Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78	0	78	660	0	660	0	0	0	738	0	738
20202	7 150	13 359	20 509	956	20 490	21 446	2 425	18 833	21 258	5 681	15 016	20 697
30102	2 716 640	0	2 716 640	344 062 879	0	344 062 879	345 281 505	0	345 281 505	1 498 014	0	1 498 014
30110	43	0	43	776 535	0	776 535	776 535	0	776 535	43	0	43
30114	0	817 675	817 675	0	40 294 795	40 294 795	0	39 042 858	39 042 858	0	2 069 612	2 069 612
30202	653 937	0	653 937	5 397	0	5 397	0	0	0	659 334	0	659 334
30221	0	0	0	776 535	0	776 535	776 535	0	776 535	0	0	0
30424	36 841	0	36 841	2 832 327	0	2 832 327	2 831 008	0	2 831 008	38 160	0	38 160
30425	0	12 899	12 899	0	220	220	0	411	411	0	12 708	12 708
31902	0	0	0	24 209 020	0	24 209 020	24 209 020	0	24 209 020	0	0	0
31903	0	0	0	26 500 000	0	26 500 000	17 500 000	0	17 500 000	9 000 000	0	9 000 000
32002	0	0	0	186 900 000	0	186 900 000	182 900 000	0	182 900 000	4 000 000	0	4 000 000
32003	14 350 000	0	14 350 000	94 250 000	0	94 250 000	102 550 000	0	102 550 000	6 050 000	0	6 050 000
32007	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 800 000	0	2 800 000
32008	2 900 000	0	2 900 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32027	216 842	0	216 842	0	0	0	0	0	0	216 842	0	216 842
32102	0	0	0	0	20 468 499	20 468 499	0	19 550 469	19 550 469	0	918 030	918 030
32103	0	1 457 618	1 457 618	430 000	5 943 468	6 373 468	430 000	7 401 086	7 831 086	0	0	0
44608	0	3 941 493	3 941 493	0	66 962	66 962	0	125 565	125 565	0	3 882 890	3 882 890
45103	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45104	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000
45105	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45106	700 000	30 262	730 262	0	896	896	0	736	736	700 000	30 422	730 422
45107	2 550 000	0	2 550 000	0	25 473	25 473	180 000	121	180 121	2 370 000	25 352	2 395 352
45108	150 000	887 110	1 037 110	0	44 122	44 122	0	26 239	26 239	150 000	904 993	1 054 993
45201	0	0	0	202 077	0	202 077	202 077	0	202 077	0	0	0
45203	6 068 900	0	6 068 900	8 584 995	32 243	8 617 238	10 399 460	32 243	10 431 703	4 254 435	0	4 254 435
45204	2 130 940	231 513	2 362 453	2 290 910	97 575	2 388 485	1 058 950	238 663	1 297 613	3 362 900	90 425	3 453 325
45205	10 112 400	911 537	11 023 937	0	26 109	26 109	3 503 330	676 123	4 179 453	6 609 070	261 523	6 870 593
45206	4 684 163	429 981	5 114 144	2 483 908	660 049	3 143 957	409 152	13 698	422 850	6 758 919	1 076 332	7 835 251
45207	1 185 000	4 799 208	5 984 208	0	396 261	396 261	140 000	323 601	463 601	1 045 000	4 871 868	5 916 868
45208	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	250 000	0	250 000	760 000	0	760 000
45216	224 207	0	224 207	0	0	0	0	0	0	224 207	0	224 207
45506	208	0	208	0	0	0	6	0	6	202	0	202
45605	0	1 197 859	1 197 859	0	35 460	35 460	0	29 116	29 116	0	1 204 203	1 204 203
45606	0	945 678	945 678	0	27 995	27 995	0	22 986	22 986	0	950 687	950 687
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	107 495	107 495	405 914	2 798 274	3 204 188	405 914	2 799 872	3 205 786	0	105 897	105 897
47406	0	0	0	3 396 488	652 366	4 048 854	3 396 488	652 366	4 048 854	0	0	0
47408	0	0	0	1 086 826	3 891 854	4 978 680	1 086 826	3 891 854	4 978 680	0	0	0
47423	0	0	0	430 234	19 991	450 225	430 234	19 991	450 225	0	0	0
47427	139 343	14 324	153 667	399 279	39 867	439 146	378 776	25 950	404 726	159 846	28 241	188 087
47443	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47465	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
47802	0	3 152 260	3 152 260	0	93 315	93 315	0	76 620	76 620	0	3 168 955	3 168 955
50205	998 326	0	998 326	6 116	0	6 116	0	0	0	1 004 442	0	1 004 442
50221	3 284	0	3 284	1 985	0	1 985	0	0	0	5 269	0	5 269
52601	174 614	0	174 614	25 131	0	25 131	73 831	0	73 831	125 914	0	125 914
60302	38 090	0	38 090	55 797	0	55 797	0	0	0	93 887	0	93 887
60310	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
60312	6 356	0	6 356	82 538	0	82 538	8 843	0	8 843	80 051	0	80 051
60314	2 456	456	2 912	70	1 480	1 550	652	601	1 253	1 874	1 335	3 209
60323	1 572	0	1 572	345	0	345	519	0	519	1 398	0	1 398
60336	2 355	0	2 355	108	0	108	55	0	55	2 408	0	2 408
60401	72 600	0	72 600	0	0	0	0	0	0	72 600	0	72 600
60901	8 626	0	8 626	0	0	0	0	0	0	8 626	0	8 626
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61702	34 201	0	34 201	0	0	0	34 201	0	34 201	0	0	0
70606	3 554 484	0	3 554 484	2 271 902	0	2 271 902	0	0	0	5 826 386	0	5 826 386
70608	8 014 007	0	8 014 007	1 014 874	0	1 014 874	0	0	0	9 028 881	0	9 028 881
70611	159 483	0	159 483	8 074	0	8 074	55 797	0	55 797	111 760	0	111 760
70614	529 341	0	529 341	92 957	0	92 957	74 684	0	74 684	547 614	0	547 614
70616	0	0	0	15 257	0	15 257	0	0	0	15 257	0	15 257
Итого по активу (баланс)	72 910 623	18 950 727	91 861 350	706 101 903	75 637 764	781 739 667	702 948 632	74 970 002	777 918 634	76 063 894	19 618 489	95 682 383
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	3 284	0	3 284	0	0	0	1 985	0	1 985	5 269	0	5 269
10634	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	5 231 960	0	5 231 960	0	0	0	0	0	0	5 231 960	0	5 231 960
30109	0	587	587	0	64 440	64 440	0	69 002	69 002	0	5 149	5 149
30126	0	0	0	62	0	62	2 665	0	2 665	2 603	0	2 603
30129	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
30220	0	9 727	9 727	0	996 879	996 879	0	2 173 970	2 173 970	0	1 186 818	1 186 818
30232	5 142	0	5 142	775 860	0	775 860	777 756	0	777 756	7 038	0	7 038
31303	4 120 000	0	4 120 000	4 120 000	0	4 120 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	165 877	165 877	0	165 877	165 877	0	0	0
31404	0	945 678	945 678	0	963 213	963 213	0	3 289 123	3 289 123	0	3 271 588	3 271 588
31405	0	4 435 682	4 435 682	0	4 555 319	4 555 319	0	2 112 628	2 112 628	0	1 992 991	1 992 991
31407	4 654 153	460 243	5 114 396	2 172 986	14 434	2 187 420	939 821	8 201	948 022	3 420 988	454 010	3 874 998
31408	5 750 000	1 891 356	7 641 356	180 000	46 092	226 092	500 000	81 461	581 461	6 070 000	1 926 725	7 996 725
31409	2 900 000	8 002 362	10 902 362	0	229 109	229 109	0	204 764	204 764	2 900 000	7 978 017	10 878 017
32015	220 000	0	220 000	2 035 000	0	2 035 000	1 815 000	0	1 815 000	0	0	0
32028	7 455	0	7 455	0	0	0	0	0	0	7 455	0	7 455
32117	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
407	2 771 912	2 687 066	5 458 978	121 492 048	8 431 671	129 923 719	121 120 655	8 008 604	129 129 259	2 400 519	2 263 999	4 664 518
408.1	5	2	7	1	0	1	2	0	2	6	2	8
40807	135 500	244 659	380 159	331 969	1 133 588	1 465 557	327 894	1 112 843	1 440 737	131 425	223 914	355 339
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 871	2 340	52 211	1 282	634	1 916	320	48	368	48 909	1 754	50 663
40820	10 972	19 713	30 685	24 810	15 549	40 359	17 834	17 506	35 340	3 996	21 670	25 666
42002	900 000	0	900 000	3 027 600	0	3 027 600	2 691 600	0	2 691 600	564 000	0	564 000
42102	15 706 631	0	15 706 631	114 254 037	358 730	114 612 767	117 675 052	458 310	118 133 362	19 127 646	99 580	19 227 226
42103	2 864 955	0	2 864 955	1 706 955	38	1 706 993	2 218 080	8 022	2 226 102	3 376 080	7 984	3 384 064
42104	2 258 076	201 429	2 459 505	273 076	4 896	277 972	1 765 000	5 963	1 770 963	3 750 000	202 496	3 952 496
42105	89 726	0	89 726	36 726	0	36 726	147 300	0	147 300	200 300	0	200 300
42301	1 493	3 934	5 427	20	131	151	0	190	190	1 473	3 993	5 466
42502	56 540	0	56 540	226 590	381 216	607 806	226 905	381 216	608 121	56 855	0	56 855
42503	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	6 194	6 203	0	1 073	1 073	0	1 037	1 037	9	6 158	6 167
44617	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
45117	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
45215	224 484	0	224 484	57 738	0	57 738	85 697	0	85 697	252 443	0	252 443
45217	4 006	0	4 006	0	0	0	0	0	0	4 006	0	4 006
45515	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45617	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
47108	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
47403	0	0	0	3 050 604	405 985	3 456 589	3 050 604	405 985	3 456 589	0	0	0
47405	0	0	0	652 508	3 386 865	4 039 373	652 508	3 386 865	4 039 373	0	0	0
47407	0	0	0	1 346 154	3 631 503	4 977 657	1 346 154	3 631 503	4 977 657	0	0	0
47411	3	3	6	0	1	1	1	0	1	4	2	6
47416	0	0	0	1 021	702	1 723	1 021	912	1 933	0	210	210
47422	11	0	11	264 161	0	264 161	264 156	0	264 156	6	0	6
47425	96 115	0	96 115	394	0	394	490	0	490	96 211	0	96 211
47426	190 041	7 104	197 145	328 628	14 620	343 248	273 285	19 575	292 860	134 698	12 059	146 757
47441	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47442	15 293	10 986	26 279	23 352	20 742	44 094	19 194	14 976	34 170	11 135	5 220	16 355
47466	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
47806	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
50265	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52602	167 446	0	167 446	72 074	0	72 074	22 489	0	22 489	117 861	0	117 861
60301	69	0	69	10 796	0	10 796	10 727	0	10 727	0	0	0
60305	13 569	0	13 569	27 953	0	27 953	24 695	0	24 695	10 311	0	10 311
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	300	0	300	300	0	300
60311	104	0	104	4 780	0	4 780	4 676	0	4 676	0	0	0
60313	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60322	270	0	270	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	270	0	270
60324	8 800	0	8 800	0	0	0	20 707	0	20 707	29 507	0	29 507
60335	10 374	0	10 374	8 392	0	8 392	2 940	0	2 940	4 922	0	4 922
60414	55 043	0	55 043	0	0	0	825	0	825	55 868	0	55 868
60903	3 328	0	3 328	0	0	0	155	0	155	3 483	0	3 483
61701	0	0	0	0	0	0	128 822	0	128 822	128 822	0	128 822
70601	4 095 907	0	4 095 907	0	0	0	2 564 862	0	2 564 862	6 660 769	0	6 660 769
70603	8 007 771	0	8 007 771	0	0	0	1 018 687	0	1 018 687	9 026 458	0	9 026 458
70613	537 721	0	537 721	76 031	0	76 031	96 619	0	96 619	558 309	0	558 309
70615	147 107	0	147 107	162 364	0	162 364	15 257	0	15 257	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	72 932 285	18 929 065	91 861 350	256 756 907	24 823 307	281 580 214	259 842 666	25 558 581	285 401 247	76 018 044	19 664 339	95 682 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	309	0	309	956	0	956	956	0	956	309	0	309
90902	194	0	194	4	0	4	5	0	5	193	0	193
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	992 370	0	992 370	6 140	0	6 140	0	0	0	998 510	0	998 510
91414	93 303 300	29 300 780	122 604 080	7 115 000	2 569 486	9 684 486	7 245 000	2 600 139	9 845 139	93 173 300	29 270 127	122 443 427
91417	994 835	0	994 835	3 379	0	3 379	0	0	0	998 214	0	998 214
99998	35 913 106	0	35 913 106	13 962 129	0	13 962 129	11 167 723	0	11 167 723	38 707 512	0	38 707 512
Итого по активу (баланс)	131 204 115	29 300 780	160 504 895	21 087 608	2 569 486	23 657 094	18 413 685	2 600 139	21 013 824	133 878 038	29 270 127	163 148 165
Пассив
91003	0	0	0	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397	0	0	0
91315	2 017 208	115 284	2 132 492	0	3 672	3 672	0	1 958	1 958	2 017 208	113 570	2 130 778
91317	25 235 775	8 200 741	33 436 516	10 682 425	476 228	11 158 653	13 468 906	485 867	13 954 773	28 022 256	8 210 380	36 232 636
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	124 591 789	0	124 591 789	9 846 100	0	9 846 100	9 694 964	0	9 694 964	124 440 653	0	124 440 653
Итого по пассиву (баланс)	152 188 870	8 316 025	160 504 895	20 533 922	479 900	21 013 822	23 169 267	487 825	23 657 092	154 824 215	8 323 950	163 148 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 167 063	0	1 167 063	1 086 826	0	1 086 826	80 237	0	80 237
93302	114 795	0	114 795	1 304 691	0	1 304 691	1 167 063	0	1 167 063	252 423	0	252 423
93303	804 107	0	804 107	1 361 777	0	1 361 777	1 304 691	0	1 304 691	861 193	0	861 193
93304	2 362 745	0	2 362 745	963 094	0	963 094	1 361 778	0	1 361 778	1 964 061	0	1 964 061
93305	2 147 104	0	2 147 104	1 039 494	0	1 039 494	765 036	0	765 036	2 421 562	0	2 421 562
93306	0	0	0	0	1 087 271	1 087 271	0	1 012 263	1 012 263	0	75 008	75 008
93307	0	111 378	111 378	0	1 220 633	1 220 633	0	1 089 293	1 089 293	0	242 718	242 718
93308	0	741 379	741 379	0	1 304 469	1 304 469	0	1 239 254	1 239 254	0	806 594	806 594
93309	0	2 239 962	2 239 962	0	989 598	989 598	0	1 326 281	1 326 281	0	1 903 279	1 903 279
93310	0	2 053 804	2 053 804	0	1 079 909	1 079 909	0	798 229	798 229	0	2 335 484	2 335 484
93901	0	0	0	387 065	1 963 209	2 350 274	387 065	1 963 209	2 350 274	0	0	0
93902	0	0	0	0	2 305 890	2 305 890	0	2 305 890	2 305 890	0	0	0
99996	10 567 745	0	10 567 745	7 258 261	0	7 258 261	6 891 482	0	6 891 482	10 934 524	0	10 934 524
Итого по активу (баланс)	15 996 496	5 146 523	21 143 019	13 481 445	9 950 979	23 432 424	12 963 941	9 734 419	22 698 360	16 514 000	5 363 083	21 877 083
Пассив
96301	0	0	0	0	1 018 478	1 018 478	0	1 093 486	1 093 486	0	75 008	75 008
96302	0	111 662	111 662	0	1 095 518	1 095 518	0	1 226 847	1 226 847	0	242 991	242 991
96303	0	740 523	740 523	0	1 245 717	1 245 717	0	1 322 364	1 322 364	0	817 170	817 170
96304	0	2 261 353	2 261 353	0	1 344 290	1 344 290	0	991 157	991 157	0	1 908 220	1 908 220
96305	0	2 065 282	2 065 282	0	801 212	801 212	0	1 072 868	1 072 868	0	2 336 938	2 336 938
96306	0	0	0	1 079 190	0	1 079 190	1 159 337	0	1 159 337	80 147	0	80 147
96307	114 314	0	114 314	1 159 337	0	1 159 337	1 296 845	0	1 296 845	251 822	0	251 822
96308	804 253	0	804 253	1 296 844	0	1 296 844	1 341 485	0	1 341 485	848 894	0	848 894
96309	2 337 355	0	2 337 355	1 341 485	0	1 341 485	960 320	0	960 320	1 956 190	0	1 956 190
96310	2 133 003	0	2 133 003	761 045	0	761 045	1 045 186	0	1 045 186	2 417 144	0	2 417 144
96901	0	0	0	1 960 895	387 340	2 348 235	1 960 895	387 340	2 348 235	0	0	0
96902	0	0	0	0	2 305 321	2 305 321	0	2 305 321	2 305 321	0	0	0
99997	10 575 274	0	10 575 274	6 894 837	0	6 894 837	7 262 122	0	7 262 122	10 942 559	0	10 942 559
Итого по пассиву (баланс)	15 964 199	5 178 820	21 143 019	14 493 633	8 197 876	22 691 509	15 026 190	8 399 383	23 425 573	16 496 756	5 380 327	21 877 083

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?