Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
20202	9 845	11 769	21 614	1 602	38 953	40 555	3 000	32 657	35 657	8 447	18 065	26 512
30102	2 714 776	0	2 714 776	311 730 367	0	311 730 367	311 879 735	0	311 879 735	2 565 408	0	2 565 408
30110	43	0	43	341 465	0	341 465	341 465	0	341 465	43	0	43
30114	0	930 493	930 493	0	50 038 126	50 038 126	0	49 936 650	49 936 650	0	1 031 969	1 031 969
30202	512 744	0	512 744	53 194	0	53 194	0	0	0	565 938	0	565 938
30204	435 200	0	435 200	0	0	0	14 884	0	14 884	420 316	0	420 316
30221	0	0	0	341 465	2	341 467	341 465	2	341 467	0	0	0
30424	29 758	0	29 758	2 366 345	0	2 366 345	2 249 519	0	2 249 519	146 584	0	146 584
30425	0	13 660	13 660	0	39 021	39 021	0	38 378	38 378	0	14 303	14 303
31902	0	0	0	18 445 030	0	18 445 030	18 445 030	0	18 445 030	0	0	0
31903	10 350 000	0	10 350 000	43 150 000	0	43 150 000	53 500 000	0	53 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	26 450 000	0	26 450 000	0	0	0	26 450 000	0	26 450 000
32002	0	0	0	115 900 000	916 190	116 816 190	115 900 000	916 190	116 816 190	0	0	0
32003	8 000 000	0	8 000 000	69 850 000	0	69 850 000	77 850 000	0	77 850 000	0	0	0
32004	0	0	0	11 650 000	0	11 650 000	3 300 000	0	3 300 000	8 350 000	0	8 350 000
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	7 550 000	0	7 550 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	6 550 000	0	6 550 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	0	0	0	28 100 342	28 100 342	0	28 100 342	28 100 342	0	0	0
32103	0	2 342 389	2 342 389	0	7 460 789	7 460 789	0	9 803 178	9 803 178	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 580 878	1 580 878	0	2 345	2 345	0	1 578 533	1 578 533
32105	0	59 971	59 971	0	24 686	24 686	0	1 292	1 292	0	83 365	83 365
32106	0	129 936	129 936	0	8 298	8 298	0	2 766	2 766	0	135 468	135 468
44608	0	5 185 796	5 185 796	0	350 320	350 320	0	636 052	636 052	0	4 900 064	4 900 064
45106	450 000	11 994	461 994	0	766	766	250 000	255	250 255	200 000	12 505	212 505
45107	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
45108	0	994 929	994 929	0	68 873	68 873	0	23 553	23 553	0	1 040 249	1 040 249
45201	0	0	0	19 972	0	19 972	19 972	0	19 972	0	0	0
45203	1 154 000	0	1 154 000	3 179 710	50 611	3 230 321	3 838 210	50 611	3 888 821	495 500	0	495 500
45204	5 792 000	173 232	5 965 232	567 000	192 175	759 175	6 238 000	82 940	6 320 940	121 000	282 467	403 467
45205	1 128 000	75 890	1 203 890	2 192 000	4 188	2 196 188	97 000	80 078	177 078	3 223 000	0	3 223 000
45206	3 260 025	1 474 459	4 734 484	0	356 086	356 086	144 011	532 587	676 598	3 116 014	1 297 958	4 413 972
45207	2 653 400	2 940 066	5 593 466	347 000	667 121	1 014 121	1 752 000	252 710	2 004 710	1 248 400	3 354 477	4 602 877
45208	2 081 800	1 549 050	3 630 850	0	213 267	213 267	3 400	364 966	368 366	2 078 400	1 397 351	3 475 751
45506	171	0	171	0	0	0	16	0	16	155	0	155
45605	0	1 266 050	1 266 050	0	80 841	80 841	0	26 950	26 950	0	1 319 941	1 319 941
45606	0	543 424	543 424	0	206 843	206 843	0	11 720	11 720	0	738 547	738 547
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	83 479	83 479	299 824	2 504 241	2 804 065	299 824	2 587 720	2 887 544	0	0	0
47406	0	0	0	2 904 647	333 269	3 237 916	2 904 647	333 269	3 237 916	0	0	0
47408	0	0	0	2 243 010	3 654 760	5 897 770	2 243 010	3 654 760	5 897 770	0	0	0
47423	0	646	646	0	37 538	37 538	0	38 063	38 063	0	121	121
47427	175 216	57 535	232 751	378 597	40 275	418 872	310 944	80 373	391 317	242 869	17 437	260 306
47802	0	3 331 710	3 331 710	0	212 740	212 740	0	70 920	70 920	0	3 473 530	3 473 530
50205	1 000 793	0	1 000 793	6 091	0	6 091	0	0	0	1 006 884	0	1 006 884
50221	0	0	0	1 940	0	1 940	650	0	650	1 290	0	1 290
52601	129 064	0	129 064	239 921	0	239 921	177 995	0	177 995	190 990	0	190 990
60302	93 946	0	93 946	0	0	0	8 469	0	8 469	85 477	0	85 477
60306	184	0	184	169	0	169	0	0	0	353	0	353
60310	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
60312	53 240	0	53 240	5 672	0	5 672	20 055	0	20 055	38 857	0	38 857
60314	747	896	1 643	578	26 247	26 825	576	26 700	27 276	749	443	1 192
60323	1 372	0	1 372	3	0	3	69	0	69	1 306	0	1 306
60336	3 884	0	3 884	195	0	195	28	0	28	4 051	0	4 051
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	7 850	0	7 850	202	0	202	0	0	0	8 052	0	8 052
60906	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	1 352	0	1 352	0	0	0	150	0	150	1 202	0	1 202
61703	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
70606	4 721 333	0	4 721 333	558 634	0	558 634	0	0	0	5 279 967	0	5 279 967
70608	26 921 850	0	26 921 850	1 972 925	0	1 972 925	0	0	0	28 894 775	0	28 894 775
70611	86 170	0	86 170	9 323	0	9 323	0	0	0	95 493	0	95 493
70614	467 317	0	467 317	330 594	0	330 594	229 034	0	229 034	568 877	0	568 877
70616	86 132	0	86 132	1	0	1	0	0	0	86 133	0	86 133
Итого по активу (баланс)	85 643 953	21 177 374	106 821 327	616 540 913	97 207 446	713 748 359	603 367 245	97 688 027	701 055 272	98 817 621	20 696 793	119 514 414
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	0	0	0	650	0	650	1 940	0	1 940	1 290	0	1 290
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	4 342 394	0	4 342 394	0	0	0	0	0	0	4 342 394	0	4 342 394
30109	0	8 369	8 369	0	22 500	22 500	0	19 085	19 085	0	4 954	4 954
30220	0	20 308	20 308	0	1 657 226	1 657 226	0	1 756 977	1 756 977	0	120 059	120 059
30232	173	0	173	341 069	0	341 069	343 613	0	343 613	2 717	0	2 717
31403	0	0	0	0	117 910	117 910	0	117 910	117 910	0	0	0
31404	0	3 572 698	3 572 698	0	3 753 370	3 753 370	0	747 228	747 228	0	566 556	566 556
31405	300 000	543 425	843 425	300 000	579 075	879 075	0	3 543 086	3 543 086	0	3 507 436	3 507 436
31406	0	1 138 346	1 138 346	0	28 317	28 317	0	81 879	81 879	0	1 191 908	1 191 908
31407	7 476 608	239 663	7 716 271	719 487	6 918	726 405	0	256 523	256 523	6 757 121	489 268	7 246 389
31408	3 232 400	1 999 026	5 231 426	1 200	42 552	43 752	0	127 644	127 644	3 231 200	2 084 118	5 315 318
31409	2 756 800	9 518 157	12 274 957	3 400	730 668	734 068	0	632 344	632 344	2 753 400	9 419 833	12 173 233
407	1 500 796	3 001 691	4 502 487	155 446 643	7 774 094	163 220 737	155 120 443	7 656 968	162 777 411	1 174 596	2 884 565	4 059 161
408.1	4	2	6	965	0	965	965	0	965	4	2	6
40807	178 850	221 807	400 657	3 226 500	173 754	3 400 254	3 185 303	124 340	3 309 643	137 653	172 393	310 046
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 803	3 543	52 346	17	86	103	21	319	340	48 807	3 776	52 583
40820	5 753	7 473	13 226	13 716	10 479	24 195	13 375	17 899	31 274	5 412	14 893	20 305
42002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	2 700 000	0	2 700 000	900 000	0	900 000
42003	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	0	0	0
42102	16 663 070	0	16 663 070	103 918 460	0	103 918 460	110 064 660	0	110 064 660	22 809 270	0	22 809 270
42103	1 676 000	0	1 676 000	836 000	15	836 015	6 890 100	20 856	6 910 956	7 730 100	20 841	7 750 941
42104	948 750	189 907	1 138 657	285 000	4 042	289 042	0	12 126	12 126	663 750	197 991	861 741
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	1 486	4 862	6 348	0	142	142	7	570	577	1 493	5 290	6 783
42502	58 100	0	58 100	1 359 705	16 777	1 376 482	1 367 515	35 881	1 403 396	65 910	19 104	85 014
42503	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42504	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42601	9	5 345	5 354	0	114	114	0	657	657	9	5 888	5 897
45215	143 361	0	143 361	274 293	0	274 293	131 496	0	131 496	564	0	564
45515	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47108	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
47403	0	0	0	2 549 280	299 909	2 849 189	2 549 280	299 909	2 849 189	0	0	0
47405	0	0	0	337 096	2 881 413	3 218 509	337 096	2 881 413	3 218 509	0	0	0
47407	0	0	0	2 613 373	3 283 661	5 897 034	2 613 373	3 283 661	5 897 034	0	0	0
47411	7	4	11	7	5	12	0	1	1	0	0	0
47416	8	671 271	671 279	9 908	682 644	692 552	9 917	11 373	21 290	17	0	17
47422	7 312	10 525	17 837	26 062	17 388	43 450	28 895	18 869	47 764	10 145	12 006	22 151
47425	61 190	0	61 190	134	0	134	1 134	0	1 134	62 190	0	62 190
47426	213 457	3 758	217 215	244 552	11 853	256 405	278 655	18 109	296 764	247 560	10 014	257 574
50220	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
52602	116 737	0	116 737	156 163	0	156 163	220 575	0	220 575	181 149	0	181 149
60301	826	0	826	28 527	0	28 527	27 701	0	27 701	0	0	0
60305	8 768	0	8 768	22 660	0	22 660	25 846	0	25 846	11 954	0	11 954
60307	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60309	571	0	571	0	0	0	280	0	280	851	0	851
60311	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
60313	0	0	0	590	17 458	18 048	590	17 458	18 048	0	0	0
60322	146	0	146	3 358	0	3 358	3 357	0	3 357	145	0	145
60324	18 780	0	18 780	5 822	0	5 822	0	0	0	12 958	0	12 958
60335	3 838	0	3 838	4 869	0	4 869	2 495	0	2 495	1 464	0	1 464
60414	48 312	0	48 312	0	0	0	989	0	989	49 301	0	49 301
60903	2 316	0	2 316	0	0	0	142	0	142	2 458	0	2 458
61701	72 015	0	72 015	0	0	0	0	0	0	72 015	0	72 015
70601	5 614 910	0	5 614 910	0	0	0	759 621	0	759 621	6 374 531	0	6 374 531
70603	26 929 737	0	26 929 737	0	0	0	1 973 223	0	1 973 223	28 902 960	0	28 902 960
70613	492 182	0	492 182	232 884	0	232 884	335 806	0	335 806	595 104	0	595 104
Итого по пассиву (баланс)	85 661 147	21 160 180	106 821 327	275 898 261	22 112 370	298 010 631	289 020 633	21 683 085	310 703 718	98 783 519	20 730 895	119 514 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	2 141	0	2 141	2 142	0	2 142	306	0	306
90902	5 024	0	5 024	4 687	0	4 687	4 701	0	4 701	5 010	0	5 010
91411	996 990	0	996 990	0	0	0	0	0	0	996 990	0	996 990
91414	77 687 055	26 377 829	104 064 884	13 240 000	2 123 726	15 363 726	6 647 000	1 012 868	7 659 868	84 280 055	27 488 687	111 768 742
91417	996 144	0	996 144	0	0	0	539	0	539	995 605	0	995 605
91604	0	0	0	9 960	3 344	13 304	9 960	3 344	13 304	0	0	0
99998	44 051 441	0	44 051 441	14 975 225	0	14 975 225	5 320 498	0	5 320 498	53 706 168	0	53 706 168
Итого по активу (баланс)	123 736 961	26 377 829	150 114 790	28 232 013	2 127 070	30 359 083	11 984 840	1 016 212	13 001 052	139 984 134	27 488 687	167 472 821
Пассив
91003	0	0	0	38 310	0	38 310	38 310	0	38 310	0	0	0
91315	2 031 098	127 821	2 158 919	0	3 180	3 180	0	9 194	9 194	2 031 098	133 835	2 164 933
91316	0	456 089	456 089	0	176 348	176 348	0	23 771	23 771	0	303 512	303 512
91317	32 855 681	8 214 722	41 070 403	4 558 712	543 402	5 102 114	13 671 912	1 230 460	14 902 372	41 968 881	8 901 780	50 870 661
91319	0	21 931	21 931	0	546	546	0	1 578	1 578	0	22 963	22 963
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	106 063 349	0	106 063 349	7 680 554	0	7 680 554	15 383 858	0	15 383 858	113 766 653	0	113 766 653
Итого по пассиву (баланс)	141 294 227	8 820 563	150 114 790	12 277 576	723 476	13 001 052	29 094 080	1 265 003	30 359 083	158 110 731	9 362 090	167 472 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 016 147	216 631	2 232 778	2 016 147	216 631	2 232 778	0	0	0
93302	363 451	193 991	557 442	1 652 695	22 687	1 675 382	2 016 146	216 678	2 232 824	0	0	0
93303	1 652 695	21 643	1 674 338	1 061 404	35 831	1 097 235	1 652 695	22 544	1 675 239	1 061 404	34 930	1 096 334
93304	1 972 820	33 361	2 006 181	1 618 802	98 294	1 717 096	1 061 404	35 008	1 096 412	2 530 218	96 647	2 626 865
93305	2 035 347	0	2 035 347	1 191 620	0	1 191 620	1 120 735	0	1 120 735	2 106 232	0	2 106 232
93306	0	0	0	192 085	1 994 214	2 186 299	192 085	1 994 214	2 186 299	0	0	0
93307	192 085	354 924	547 009	0	1 633 381	1 633 381	192 085	1 988 305	2 180 390	0	0	0
93308	0	1 609 649	1 609 649	33 220	1 156 519	1 189 739	0	1 642 522	1 642 522	33 220	1 123 646	1 156 866
93309	33 220	1 930 355	1 963 575	0	1 680 917	1 680 917	33 220	1 126 840	1 160 060	0	2 484 432	2 484 432
93310	0	1 968 043	1 968 043	0	1 308 325	1 308 325	0	1 145 448	1 145 448	0	2 130 920	2 130 920
93901	0	0	0	55 336	316 853	372 189	55 336	280 120	335 456	0	36 733	36 733
93902	0	32 354	32 354	0	769 069	769 069	0	801 423	801 423	0	0	0
99996	12 381 546	0	12 381 546	4 950 065	0	4 950 065	5 703 013	0	5 703 013	11 628 598	0	11 628 598
Итого по активу (баланс)	18 631 164	6 144 320	24 775 484	12 771 374	9 232 721	22 004 095	14 042 866	9 469 733	23 512 599	17 359 672	5 907 308	23 266 980
Пассив
96301	0	0	0	212 824	2 017 147	2 229 971	212 824	2 017 147	2 229 971	0	0	0
96302	191 795	354 924	546 719	212 824	2 010 992	2 223 816	21 029	1 656 068	1 677 097	0	0	0
96303	21 029	1 631 292	1 652 321	21 029	1 664 883	1 685 912	33 176	1 157 237	1 190 413	33 176	1 123 646	1 156 822
96304	33 176	1 930 355	1 963 531	33 176	1 126 926	1 160 102	96 482	1 777 649	1 874 131	96 482	2 581 078	2 677 560
96305	0	1 968 043	1 968 043	0	1 145 448	1 145 448	0	1 308 325	1 308 325	0	2 130 920	2 130 920
96306	0	0	0	1 991 561	193 697	2 185 258	1 991 561	193 697	2 185 258	0	0	0
96307	362 875	193 990	556 865	1 991 561	193 990	2 185 551	1 628 686	0	1 628 686	0	0	0
96308	1 628 686	0	1 628 686	1 628 686	183	1 628 869	1 058 927	35 114	1 094 041	1 058 927	34 931	1 093 858
96309	1 967 767	33 361	2 001 128	1 058 927	34 923	1 093 850	1 520 028	1 562	1 521 590	2 428 868	0	2 428 868
96310	2 031 963	0	2 031 963	1 118 804	0	1 118 804	1 190 621	0	1 190 621	2 103 780	0	2 103 780
96901	0	0	0	280 767	55 378	336 145	317 557	55 378	372 935	36 790	0	36 790
96902	0	32 290	32 290	405	801 801	802 206	405	769 511	769 916	0	0	0
99997	12 393 938	0	12 393 938	5 705 388	0	5 705 388	4 949 832	0	4 949 832	11 638 382	0	11 638 382
Итого по пассиву (баланс)	18 631 229	6 144 255	24 775 484	14 255 952	9 245 368	23 501 320	13 021 128	8 971 688	21 992 816	17 396 405	5 870 575	23 266 980

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?