Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
20202	5 802	13 630	19 432	6 430	17 320	23 750	5 988	16 249	22 237	6 244	14 701	20 945
30102	2 797 523	0	2 797 523	318 281 128	0	318 281 128	318 150 409	0	318 150 409	2 928 242	0	2 928 242
30110	43	0	43	624 222	0	624 222	624 222	0	624 222	43	0	43
30114	0	964 885	964 885	0	57 971 943	57 971 943	0	57 909 076	57 909 076	0	1 027 752	1 027 752
30202	522 330	0	522 330	29 803	0	29 803	0	0	0	552 133	0	552 133
30204	422 205	0	422 205	25 092	0	25 092	0	0	0	447 297	0	447 297
30221	0	0	0	624 222	0	624 222	624 222	0	624 222	0	0	0
30424	37 738	0	37 738	2 211 306	0	2 211 306	2 194 520	0	2 194 520	54 524	0	54 524
30425	0	13 868	13 868	0	614	614	0	1 019	1 019	0	13 463	13 463
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	61 000 000	0	61 000 000	76 500 000	0	76 500 000	9 500 000	0	9 500 000
32002	0	0	0	177 800 000	0	177 800 000	165 500 000	0	165 500 000	12 300 000	0	12 300 000
32003	8 750 000	0	8 750 000	66 300 000	0	66 300 000	75 050 000	0	75 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	0	0	0	37 861 466	37 861 466	0	36 132 769	36 132 769	0	1 728 697	1 728 697
32103	0	3 161 631	3 161 631	0	7 666 202	7 666 202	0	10 827 833	10 827 833	0	0	0
32106	0	85 586	85 586	0	4 377	4 377	0	4 457	4 457	0	85 506	85 506
44608	0	5 264 448	5 264 448	0	233 263	233 263	0	386 938	386 938	0	5 110 773	5 110 773
45106	500 000	11 851	511 851	0	606	606	0	618	618	500 000	11 839	511 839
45107	430 000	26 334	456 334	0	1 347	1 347	0	1 371	1 371	430 000	26 310	456 310
45108	0	1 033 890	1 033 890	0	48 284	48 284	0	101 119	101 119	0	981 055	981 055
45201	0	0	0	96 735	0	96 735	96 735	0	96 735	0	0	0
45203	502 480	0	502 480	9 440 620	266 812	9 707 432	3 498 600	266 812	3 765 412	6 444 500	0	6 444 500
45204	487 660	87 065	574 725	223 170	3 484	226 654	327 830	90 549	418 379	383 000	0	383 000
45205	1 768 000	77 040	1 845 040	135 000	78 494	213 494	673 000	80 742	753 742	1 230 000	74 792	1 304 792
45206	4 582 715	1 785 877	6 368 592	360 000	178 360	538 360	122 762	462 245	585 007	4 819 953	1 501 992	6 321 945
45207	3 053 800	2 982 451	6 036 251	1 221 500	290 467	1 511 967	576 200	361 878	938 078	3 699 100	2 911 040	6 610 140
45208	2 081 800	1 695 944	3 777 744	0	219 217	219 217	0	292 654	292 654	2 081 800	1 622 507	3 704 307
45506	203	0	203	0	0	0	16	0	16	187	0	187
45605	0	1 250 875	1 250 875	0	63 969	63 969	0	65 134	65 134	0	1 249 710	1 249 710
45606	0	439 116	439 116	0	124 864	124 864	0	27 569	27 569	0	536 411	536 411
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	84 745	84 745	152 877	2 324 886	2 477 763	152 877	2 327 360	2 480 237	0	82 271	82 271
47406	0	0	0	2 391 942	245 128	2 637 070	2 391 942	245 128	2 637 070	0	0	0
47408	0	0	0	1 828 644	2 089 232	3 917 876	1 828 644	2 089 232	3 917 876	0	0	0
47423	2	121	123	6	17 578	17 584	5	17 319	17 324	3	380	383
47427	204 745	44 855	249 600	260 452	36 922	297 374	217 075	21 872	238 947	248 122	59 905	308 027
47802	0	3 291 775	3 291 775	0	168 340	168 340	0	171 405	171 405	0	3 288 710	3 288 710
50205	0	0	0	1 056 758	0	1 056 758	28 450	0	28 450	1 028 308	0	1 028 308
52601	185 580	0	185 580	31 151	0	31 151	43 001	0	43 001	173 730	0	173 730
60302	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
60306	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60310	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60312	61 029	0	61 029	2 281	0	2 281	12 093	0	12 093	51 217	0	51 217
60314	1 129	419	1 548	4	1 575	1 579	449	650	1 099	684	1 344	2 028
60323	1 563	0	1 563	346	0	346	513	0	513	1 396	0	1 396
60336	3 166	0	3 166	50	0	50	40	0	40	3 176	0	3 176
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	4 814	0	4 814	3 036	0	3 036	0	0	0	7 850	0	7 850
60906	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	1 655	0	1 655	0	0	0	154	0	154	1 501	0	1 501
61702	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
61703	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
70606	3 650 392	0	3 650 392	505 305	0	505 305	0	0	0	4 155 697	0	4 155 697
70608	22 296 341	0	22 296 341	2 495 786	0	2 495 786	0	0	0	24 792 127	0	24 792 127
70611	49 020	0	49 020	27 855	0	27 855	0	0	0	76 875	0	76 875
70614	461 040	0	461 040	89 961	0	89 961	46 332	0	46 332	504 669	0	504 669
70616	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	0	11 455	0	11 455
Итого по активу (баланс)	89 870 583	22 316 406	112 186 989	652 431 228	109 914 750	762 345 978	653 870 625	111 901 998	765 772 623	88 431 186	20 329 158	108 760 344
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	4 342 394	0	4 342 394	0	0	0	0	0	0	4 342 394	0	4 342 394
30109	0	5 738	5 738	0	6 074	6 074	0	4 953	4 953	0	4 617	4 617
30126	853	0	853	853	0	853	0	0	0	0	0	0
30220	0	15 014	15 014	0	1 321 538	1 321 538	0	1 320 284	1 320 284	0	13 760	13 760
30232	6 379	0	6 379	623 654	0	623 654	617 391	0	617 391	116	0	116
31403	0	0	0	0	503 781	503 781	0	503 781	503 781	0	0	0
31404	0	593 198	593 198	0	832 283	832 283	0	3 525 142	3 525 142	0	3 286 057	3 286 057
31405	0	3 734 803	3 734 803	0	3 931 707	3 931 707	300 000	882 899	1 182 899	300 000	685 995	985 995
31406	0	1 155 610	1 155 610	0	1 228 103	1 228 103	0	1 194 370	1 194 370	0	1 121 877	1 121 877
31407	7 560 414	242 973	7 803 387	108 403	17 604	126 007	0	10 846	10 846	7 452 011	236 215	7 688 226
31408	2 934 800	2 001 399	4 936 199	1 200	104 214	105 414	170 000	102 351	272 351	3 103 600	1 999 536	5 103 136
31409	2 756 800	9 598 825	12 355 625	0	662 896	662 896	0	450 248	450 248	2 756 800	9 386 177	12 142 977
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
407	1 571 097	3 829 524	5 400 621	148 316 552	6 143 490	154 460 042	148 227 109	5 482 080	153 709 189	1 481 654	3 168 114	4 649 768
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	187 324	225 523	412 847	379 122	1 012 513	1 391 635	389 598	1 087 324	1 476 922	197 800	300 334	498 134
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 817	4 063	52 880	23	266	289	13	488	501	48 807	4 285	53 092
40820	5 345	9 315	14 660	26 119	13 000	39 119	26 489	15 538	42 027	5 715	11 853	17 568
42002	300 000	0	300 000	1 560 000	0	1 560 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
42003	695 000	0	695 000	0	0	0	420 000	0	420 000	1 115 000	0	1 115 000
42102	23 076 920	118 504	23 195 424	112 012 133	328 288	112 340 421	108 942 494	209 784	109 152 278	20 007 281	0	20 007 281
42103	2 881 900	8 164	2 890 064	2 016 400	8 581	2 024 981	617 520	417	617 937	1 483 020	0	1 483 020
42104	3 980 150	85 586	4 065 736	919 450	4 456	923 906	443 050	4 376	447 426	3 503 750	85 506	3 589 256
42105	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	1 486	4 388	5 874	0	281	281	0	590	590	1 486	4 697	6 183
42303	0	138	138	0	80	80	0	6	6	0	64	64
42502	57 680	711 023	768 703	260 900	711 023	971 923	254 150	0	254 150	50 930	0	50 930
42503	0	0	0	0	47 291	47 291	7 000	47 291	54 291	7 000	0	7 000
42504	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42601	9	4 761	4 770	0	272	272	0	1 620	1 620	9	6 109	6 118
42605	0	1 060	1 060	0	1 098	1 098	0	38	38	0	0	0
45215	96 783	0	96 783	192 526	0	192 526	196 755	0	196 755	101 012	0	101 012
45515	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	2 347 347	153 376	2 500 723	2 347 347	153 376	2 500 723	0	0	0
47405	0	0	0	246 957	2 375 713	2 622 670	246 957	2 375 713	2 622 670	0	0	0
47407	0	0	0	801 923	2 088 176	2 890 099	801 923	2 088 176	2 890 099	0	0	0
47411	6	3	9	0	0	0	0	1	1	6	4	10
47416	2 338	0	2 338	2 419	84 804	87 223	81	84 805	84 886	0	1	1
47422	8 717	15 467	24 184	40 918	28 795	69 713	37 465	20 100	57 565	5 264	6 772	12 036
47425	95 177	0	95 177	7 108	0	7 108	2 657	0	2 657	90 726	0	90 726
47426	230 907	8 027	238 934	229 658	11 653	241 311	228 947	16 115	245 062	230 196	12 489	242 685
50220	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52602	173 516	0	173 516	39 848	0	39 848	27 382	0	27 382	161 050	0	161 050
60301	71	0	71	37 230	0	37 230	37 518	0	37 518	359	0	359
60305	11 266	0	11 266	24 122	0	24 122	22 830	0	22 830	9 974	0	9 974
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	950	0	950	950	0	950	274	0	274	274	0	274
60311	0	0	0	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	263	0	263	2 230	0	2 230	2 141	0	2 141	174	0	174
60324	10 735	0	10 735	3 270	0	3 270	0	0	0	7 465	0	7 465
60335	4 014	0	4 014	2 627	0	2 627	2 555	0	2 555	3 942	0	3 942
60414	46 044	0	46 044	0	0	0	1 153	0	1 153	47 197	0	47 197
60903	2 068	0	2 068	0	0	0	111	0	111	2 179	0	2 179
70601	4 343 804	0	4 343 804	0	0	0	621 953	0	621 953	4 965 757	0	4 965 757
70603	22 300 780	0	22 300 780	0	0	0	2 499 468	0	2 499 468	24 800 248	0	24 800 248
70613	481 686	0	481 686	47 698	0	47 698	93 309	0	93 309	527 297	0	527 297
Итого по пассиву (баланс)	89 813 881	22 373 108	112 186 989	270 268 661	21 621 356	291 890 017	268 880 660	19 582 712	288 463 372	88 425 880	20 334 464	108 760 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	552	0	552	515	0	515	761	0	761	306	0	306
90902	5 031	0	5 031	337	0	337	293	0	293	5 075	0	5 075
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	996 990	0	996 990	0	0	0	996 990	0	996 990
91414	74 717 715	25 837 048	100 554 763	8 525 000	1 445 395	9 970 395	7 892 660	1 571 356	9 464 016	75 350 055	25 711 087	101 061 142
91417	0	0	0	995 978	0	995 978	0	0	0	995 978	0	995 978
91604	147	0	147	11 818	3 435	15 253	11 940	3 435	15 375	25	0	25
99998	45 717 778	0	45 717 778	5 509 089	0	5 509 089	10 396 291	0	10 396 291	40 830 576	0	40 830 576
Итого по активу (баланс)	120 441 223	25 837 048	146 278 271	16 039 727	1 448 830	17 488 557	18 301 945	1 574 791	19 876 736	118 179 005	25 711 087	143 890 092
Пассив
91003	0	0	0	29 803	0	29 803	29 803	0	29 803	0	0	0
91004	0	0	0	25 092	0	25 092	25 092	0	25 092	0	0	0
91315	2 034 710	9 641	2 044 351	3 612	6 525	10 137	0	122 856	122 856	2 031 098	125 972	2 157 070
91316	0	548 416	548 416	0	121 259	121 259	0	23 045	23 045	0	450 202	450 202
91317	35 220 878	7 537 771	42 758 649	9 404 407	803 956	10 208 363	4 001 484	1 305 821	5 307 305	29 817 955	8 039 636	37 857 591
91319	0	22 263	22 263	0	1 636	1 636	0	987	987	0	21 614	21 614
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	100 560 493	0	100 560 493	9 480 444	0	9 480 444	11 979 467	0	11 979 467	103 059 516	0	103 059 516
Итого по пассиву (баланс)	138 160 180	8 118 091	146 278 271	18 943 358	933 376	19 876 734	16 035 846	1 452 709	17 488 555	135 252 668	8 637 424	143 890 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	754 616	34 947	789 563	754 616	34 947	789 563	0	0	0
93302	174 827	0	174 827	726 533	34 912	761 445	754 616	34 912	789 528	146 744	0	146 744
93303	579 789	0	579 789	1 705 052	36 287	1 741 339	726 533	36 287	762 820	1 558 308	0	1 558 308
93304	3 703 515	56 450	3 759 965	836 347	193 321	1 029 668	1 705 052	36 842	1 741 894	2 834 810	212 929	3 047 739
93305	1 994 972	0	1 994 972	966 969	0	966 969	820 118	0	820 118	2 141 823	0	2 141 823
93306	0	0	0	35 369	758 154	793 523	35 369	758 154	793 523	0	0	0
93307	0	175 250	175 250	35 369	738 048	773 417	35 369	765 392	800 761	0	147 906	147 906
93308	0	584 583	584 583	35 369	1 748 214	1 783 583	35 369	784 031	819 400	0	1 548 766	1 548 766
93309	35 369	3 629 642	3 665 011	192 085	1 011 119	1 203 204	35 369	1 893 757	1 929 126	192 085	2 747 004	2 939 089
93310	0	1 907 425	1 907 425	0	1 080 648	1 080 648	0	953 185	953 185	0	2 034 888	2 034 888
93501	0	0	0	1 025 750	0	1 025 750	1 025 750	0	1 025 750	0	0	0
93901	0	65 835	65 835	57 694	308 518	366 212	57 694	374 353	432 047	0	0	0
93902	0	444 531	444 531	0	796 406	796 406	0	1 240 937	1 240 937	0	0	0
99996	13 337 191	0	13 337 191	3 867 924	0	3 867 924	3 652 533	0	3 652 533	13 552 582	0	13 552 582
Итого по активу (баланс)	19 825 663	6 863 716	26 689 379	10 239 077	6 740 574	16 979 651	9 638 388	6 912 797	16 551 185	20 426 352	6 691 493	27 117 845
Пассив
96301	0	0	0	35 322	758 154	793 476	35 322	758 154	793 476	0	0	0
96302	0	175 250	175 250	35 322	765 393	800 715	35 322	738 049	773 371	0	147 906	147 906
96303	0	584 584	584 584	35 322	784 032	819 354	35 322	1 748 214	1 783 536	0	1 548 766	1 548 766
96304	56 351	3 651 133	3 707 484	35 322	1 895 199	1 930 521	191 795	1 012 513	1 204 308	212 824	2 768 447	2 981 271
96305	0	1 907 426	1 907 426	0	953 186	953 186	0	1 080 647	1 080 647	0	2 034 887	2 034 887
96306	0	0	0	753 297	34 947	788 244	753 297	34 947	788 244	0	0	0
96307	174 435	0	174 435	753 297	34 912	788 209	725 301	34 912	760 213	146 439	0	146 439
96308	578 862	0	578 862	725 301	36 287	761 588	1 702 463	36 287	1 738 750	1 556 024	0	1 556 024
96309	3 676 378	34 959	3 711 337	1 702 463	35 401	1 737 864	834 513	191 928	1 026 441	2 808 428	191 486	2 999 914
96310	1 990 381	0	1 990 381	818 314	0	818 314	965 308	0	965 308	2 137 375	0	2 137 375
96901	65 800	0	65 800	373 635	58 028	431 663	307 835	58 028	365 863	0	0	0
96902	0	441 632	441 632	0	1 237 312	1 237 312	0	795 680	795 680	0	0	0
99997	13 352 188	0	13 352 188	4 683 657	0	4 683 657	4 896 732	0	4 896 732	13 565 263	0	13 565 263
Итого по пассиву (баланс)	19 894 395	6 794 984	26 689 379	9 951 252	6 592 851	16 544 103	10 483 210	6 489 359	16 972 569	20 426 353	6 691 492	27 117 845

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?