Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 595	12 531	18 126	6 525	27 279	33 804	3 707	26 996	30 703	8 413	12 814	21 227
30102	2 421 220	0	2 421 220	335 494 398	0	335 494 398	335 341 973	0	335 341 973	2 573 645	0	2 573 645
30110	43	0	43	574 520	0	574 520	574 520	0	574 520	43	0	43
30114	0	815 396	815 396	0	60 292 625	60 292 625	0	59 745 500	59 745 500	0	1 362 521	1 362 521
30202	485 044	0	485 044	19 078	0	19 078	0	0	0	504 122	0	504 122
30204	347 967	0	347 967	0	0	0	2 380	0	2 380	345 587	0	345 587
30221	0	0	0	574 520	0	574 520	574 520	0	574 520	0	0	0
30424	36 269	0	36 269	1 651 132	0	1 651 132	1 656 749	0	1 656 749	30 652	0	30 652
30425	0	13 177	13 177	0	1 848	1 848	0	683	683	0	14 342	14 342
30602	0	0	0	73 921	0	73 921	73 921	0	73 921	0	0	0
31902	0	0	0	27 350 000	0	27 350 000	27 350 000	0	27 350 000	0	0	0
31903	11 500 000	0	11 500 000	82 500 000	0	82 500 000	80 000 000	0	80 000 000	14 000 000	0	14 000 000
32002	9 200 000	0	9 200 000	134 900 000	1 152 449	136 052 449	144 100 000	1 152 449	145 252 449	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	105 950 000	0	105 950 000	95 450 000	0	95 450 000	11 500 000	0	11 500 000
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32007	3 550 000	0	3 550 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	2 189 470	2 189 470	0	36 844 322	36 844 322	0	39 033 792	39 033 792	0	0	0
32103	0	0	0	0	10 434 928	10 434 928	0	8 792 192	8 792 192	0	1 642 736	1 642 736
32104	0	0	0	0	510 616	510 616	0	0	0	0	510 616	510 616
32106	0	0	0	0	92 490	92 490	0	3 983	3 983	0	88 507	88 507
44608	0	5 002 143	5 002 143	0	701 545	701 545	0	259 127	259 127	0	5 444 561	5 444 561
45106	500 000	0	500 000	0	12 266	12 266	0	11	11	500 000	12 255	512 255
45107	430 000	25 112	455 112	0	3 519	3 519	0	1 398	1 398	430 000	27 233	457 233
45108	0	983 615	983 615	0	137 904	137 904	0	52 288	52 288	0	1 069 231	1 069 231
45201	0	0	0	14 899	0	14 899	14 899	0	14 899	0	0	0
45203	5 366 000	0	5 366 000	6 159 000	79 250	6 238 250	6 385 500	79 250	6 464 750	5 139 500	0	5 139 500
45204	754 000	152 381	906 381	4 220 000	490 693	4 710 693	2 664 000	97 241	2 761 241	2 310 000	545 833	2 855 833
45205	1 387 000	915 000	2 302 000	430 000	222 155	652 155	952 000	1 007 626	1 959 626	865 000	129 529	994 529
45206	2 590 555	948 172	3 538 727	680 000	1 040 707	1 720 707	51 737	226 499	278 236	3 218 818	1 762 380	4 981 198
45207	2 763 700	2 536 475	5 300 175	482 500	355 480	837 980	271 200	158 397	429 597	2 975 000	2 733 558	5 708 558
45208	2 381 800	1 641 075	4 022 875	0	239 121	239 121	300 000	355 316	655 316	2 081 800	1 524 880	3 606 680
45506	332	0	332	0	0	0	30	0	30	302	0	302
45605	0	829 162	829 162	0	116 176	116 176	0	46 156	46 156	0	899 182	899 182
45606	0	418 740	418 740	0	58 670	58 670	0	23 309	23 309	0	454 101	454 101
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	80 522	80 522	1 265 430	2 100 404	3 365 834	1 265 430	2 093 282	3 358 712	0	87 644	87 644
47406	0	0	0	2 272 732	1 370 551	3 643 283	2 272 732	1 370 551	3 643 283	0	0	0
47408	0	0	0	1 838 996	3 611 286	5 450 282	1 838 996	3 611 286	5 450 282	0	0	0
47423	1	432	433	34	25 453	25 487	33	25 091	25 124	2	794	796
47427	147 278	28 201	175 479	263 623	39 355	302 978	261 786	38 768	300 554	149 115	28 788	177 903
47802	0	3 139 025	3 139 025	0	439 815	439 815	0	174 735	174 735	0	3 404 105	3 404 105
50305	74 041	0	74 041	397	0	397	74 438	0	74 438	0	0	0
52601	133 104	0	133 104	598 819	0	598 819	375 060	0	375 060	356 863	0	356 863
60302	104 543	0	104 543	0	0	0	0	0	0	104 543	0	104 543
60306	58	0	58	0	0	0	47	0	47	11	0	11
60310	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
60312	72 911	0	72 911	3 733	0	3 733	7 481	0	7 481	69 163	0	69 163
60314	524	1 257	1 781	130	122	252	94	541	635	560	838	1 398
60323	1 534	0	1 534	1	0	1	12	0	12	1 523	0	1 523
60336	3 117	0	3 117	107	0	107	50	0	50	3 174	0	3 174
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61210	0	0	0	71 427	0	71 427	71 427	0	71 427	0	0	0
61403	1 891	0	1 891	130	0	130	187	0	187	1 834	0	1 834
61702	21 807	0	21 807	49 877	0	49 877	69 022	0	69 022	2 662	0	2 662
61703	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
70606	2 876 126	0	2 876 126	430 651	0	430 651	0	0	0	3 306 777	0	3 306 777
70608	15 727 426	0	15 727 426	4 026 975	0	4 026 975	0	0	0	19 754 401	0	19 754 401
70611	44 706	0	44 706	2 187	0	2 187	0	0	0	46 893	0	46 893
70614	207 638	0	207 638	650 505	0	650 505	210 580	0	210 580	647 563	0	647 563
70616	0	0	0	19 145	0	19 145	7 690	0	7 690	11 455	0	11 455
Итого по активу (баланс)	69 482 005	19 731 886	89 213 891	717 577 033	120 401 029	837 978 062	704 223 842	118 376 467	822 600 309	82 835 196	21 756 448	104 591 644
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	4 342 394	0	4 342 394	0	0	0	0	0	0	4 342 394	0	4 342 394
30109	0	11 073	11 073	0	32 779	32 779	0	30 127	30 127	0	8 421	8 421
30126	1 287	0	1 287	675	0	675	0	0	0	612	0	612
30220	0	124 881	124 881	0	1 242 555	1 242 555	0	1 161 467	1 161 467	0	43 793	43 793
30232	2 806	0	2 806	574 091	0	574 091	571 422	0	571 422	137	0	137
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31404	0	1 066 068	1 066 068	0	1 450 765	1 450 765	0	2 216 814	2 216 814	0	1 832 117	1 832 117
31405	0	2 597 709	2 597 709	0	2 422 377	2 422 377	0	2 166 195	2 166 195	0	2 341 527	2 341 527
31406	0	1 098 032	1 098 032	0	56 882	56 882	0	153 998	153 998	0	1 195 148	1 195 148
31407	4 040 554	0	4 040 554	51 737	11	51 748	3 680 000	12 266	3 692 266	7 668 817	12 255	7 681 072
31408	2 937 200	1 908 527	4 845 727	1 200	106 239	107 439	0	267 408	267 408	2 936 000	2 069 696	5 005 696
31409	2 756 800	9 133 061	11 889 861	0	486 579	486 579	0	1 280 424	1 280 424	2 756 800	9 926 906	12 683 706
32015	7 000	0	7 000	46 000	0	46 000	39 000	0	39 000	0	0	0
407	1 539 970	3 212 000	4 751 970	133 333 620	9 145 809	142 479 429	133 172 994	9 448 213	142 621 207	1 379 344	3 514 404	4 893 748
408.1	7	2	9	2	0	2	0	0	0	5	2	7
40807	156 083	246 947	403 030	337 967	1 036 911	1 374 878	387 456	946 319	1 333 775	205 572	156 355	361 927
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 817	3 871	52 688	34	212	246	34	546	580	48 817	4 205	53 022
40820	4 810	23 664	28 474	26 559	37 414	63 973	26 722	20 896	47 618	4 973	7 146	12 119
40902	0	0	0	0	89 327	89 327	0	89 327	89 327	0	0	0
42002	900 000	0	900 000	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
42003	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
42102	13 355 670	182 359	13 538 029	107 234 259	1 135 579	108 369 838	113 858 889	970 334	114 829 223	19 980 300	17 114	19 997 414
42103	3 773 350	62 781	3 836 131	2 903 350	63 928	2 967 278	892 900	1 147	894 047	1 762 900	0	1 762 900
42104	4 194 450	0	4 194 450	435 000	3 983	438 983	350 000	92 490	442 490	4 109 450	88 507	4 197 957
42301	1 486	6 117	7 603	0	2 447	2 447	0	1 062	1 062	1 486	4 732	6 218
42303	0	132	132	0	7	7	0	18	18	0	143	143
42502	50 260	0	50 260	100 640	0	100 640	100 850	510 616	611 466	50 470	510 616	561 086
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	9	4 513	4 522	0	458	458	0	1 146	1 146	9	5 201	5 210
42605	0	1 011	1 011	0	57	57	0	142	142	0	1 096	1 096
45215	45 595	0	45 595	252	0	252	68 507	0	68 507	113 850	0	113 850
45515	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
47108	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 922 111	1 266 179	4 188 290	2 922 111	1 266 179	4 188 290	0	0	0
47405	0	0	0	1 381 214	2 246 640	3 627 854	1 381 214	2 246 640	3 627 854	0	0	0
47407	0	0	0	1 891 147	3 597 951	5 489 098	1 891 147	3 597 951	5 489 098	0	0	0
47411	4	3	7	0	0	0	1	0	1	5	3	8
47416	2	0	2	509 570	135	509 705	509 581	1 102	510 683	13	967	980
47422	4 131	6 418	10 549	29 139	3 703	32 842	31 173	8 302	39 475	6 165	11 017	17 182
47425	88 979	0	88 979	54	0	54	7 282	0	7 282	96 207	0	96 207
47426	121 435	10 914	132 349	176 090	24 052	200 142	225 089	16 184	241 273	170 434	3 046	173 480
52602	122 056	0	122 056	376 056	0	376 056	598 408	0	598 408	344 408	0	344 408
60301	0	0	0	10 459	0	10 459	10 459	0	10 459	0	0	0
60305	9 902	0	9 902	26 548	0	26 548	23 517	0	23 517	6 871	0	6 871
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	236	0	236	0	0	0	260	0	260	496	0	496
60311	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	184	0	184	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	184	0	184
60324	25 448	0	25 448	13 359	0	13 359	1 607	0	1 607	13 696	0	13 696
60335	4 971	0	4 971	3 057	0	3 057	2 584	0	2 584	4 498	0	4 498
60414	43 776	0	43 776	0	0	0	1 153	0	1 153	44 929	0	44 929
60903	1 889	0	1 889	0	0	0	91	0	91	1 980	0	1 980
70601	3 401 377	0	3 401 377	0	0	0	493 317	0	493 317	3 894 694	0	3 894 694
70603	15 730 105	0	15 730 105	0	0	0	4 027 467	0	4 027 467	19 757 572	0	19 757 572
70613	222 039	0	222 039	212 039	0	212 039	655 750	0	655 750	665 750	0	665 750
70615	7 690	0	7 690	57 568	0	57 568	49 878	0	49 878	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	69 513 808	19 700 083	89 213 891	253 964 251	24 452 979	278 417 230	267 287 670	26 507 313	293 794 983	82 837 227	21 754 417	104 591 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	313	0	313	130	0	130	128	0	128	315	0	315
90902	4 902	0	4 902	56	0	56	60	0	60	4 898	0	4 898
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	71 427	0	71 427	0	0	0	0	0	0	71 427	0	71 427
91414	71 660 555	23 778 134	95 438 689	5 815 000	3 565 961	9 380 961	2 680 000	1 462 980	4 142 980	74 795 555	25 881 115	100 676 670
91604	0	0	0	5 910	1 993	7 903	5 349	1 993	7 342	561	0	561
99998	43 335 701	0	43 335 701	6 987 033	0	6 987 033	7 947 424	0	7 947 424	42 375 310	0	42 375 310
Итого по активу (баланс)	115 072 898	23 778 134	138 851 032	12 808 129	3 567 954	16 376 083	10 632 961	1 464 973	12 097 934	117 248 066	25 881 115	143 129 181
Пассив
91003	0	0	0	16 698	0	16 698	16 698	0	16 698	0	0	0
91315	2 034 710	103 265	2 137 975	0	90 738	90 738	0	3 424	3 424	2 034 710	15 951	2 050 661
91316	0	886 635	886 635	0	49 355	49 355	0	124 229	124 229	0	961 509	961 509
91317	32 739 855	7 227 137	39 966 992	6 827 373	963 261	7 790 634	5 246 732	1 595 951	6 842 683	31 159 214	7 859 827	39 019 041
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	95 515 331	0	95 515 331	4 150 509	0	4 150 509	9 389 049	0	9 389 049	100 753 871	0	100 753 871
Итого по пассиву (баланс)	130 633 995	8 217 037	138 851 032	10 994 580	1 103 354	12 097 934	14 652 479	1 723 604	16 376 083	134 291 894	8 837 287	143 129 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	210 260	0	210 260	1 002 991	16 302	1 019 293	1 213 251	16 302	1 229 553	0	0	0
93302	164 974	0	164 974	1 223 608	16 676	1 240 284	1 002 991	16 676	1 019 667	385 591	0	385 591
93303	764 017	0	764 017	1 400 857	16 466	1 417 323	1 223 609	16 466	1 240 075	941 265	0	941 265
93304	2 002 278	0	2 002 278	1 690 176	0	1 690 176	1 325 264	0	1 325 264	2 367 190	0	2 367 190
93305	2 691 154	20 790	2 711 944	1 227 358	3 264	1 230 622	1 268 949	1 610	1 270 559	2 649 563	22 444	2 672 007
93306	0	209 490	209 490	560 171	1 681 583	2 241 754	560 171	1 891 073	2 451 244	0	0	0
93307	0	163 416	163 416	560 171	1 946 072	2 506 243	560 171	1 684 302	2 244 473	0	425 186	425 186
93308	560 171	1 342 140	1 902 311	0	1 612 507	1 612 507	560 171	1 941 659	2 501 830	0	1 012 988	1 012 988
93309	0	1 983 392	1 983 392	0	2 007 256	2 007 256	0	1 528 054	1 528 054	0	2 462 594	2 462 594
93310	0	2 582 846	2 582 846	0	1 636 838	1 636 838	0	1 539 755	1 539 755	0	2 679 929	2 679 929
93901	14 644	0	14 644	439 511	308 294	747 805	454 155	294 678	748 833	0	13 616	13 616
93902	0	81 937	81 937	0	1 596 378	1 596 378	0	1 314 143	1 314 143	0	364 172	364 172
99996	12 780 179	0	12 780 179	6 692 523	0	6 692 523	6 162 664	0	6 162 664	13 310 038	0	13 310 038
Итого по активу (баланс)	19 187 677	6 384 011	25 571 688	14 797 366	10 841 636	25 639 002	14 331 396	10 244 718	24 576 114	19 653 647	6 980 929	26 634 576
Пассив
96301	0	209 490	209 490	0	1 290 043	1 290 043	0	1 080 553	1 080 553	0	0	0
96302	0	163 416	163 416	0	1 083 273	1 083 273	0	1 345 042	1 345 042	0	425 185	425 185
96303	0	778 183	778 183	0	1 367 773	1 367 773	0	1 602 578	1 602 578	0	1 012 988	1 012 988
96304	0	1 983 392	1 983 392	0	1 528 054	1 528 054	0	2 007 256	2 007 256	0	2 462 594	2 462 594
96305	21 029	2 603 636	2 624 665	0	1 541 365	1 541 365	0	1 640 102	1 640 102	21 029	2 702 373	2 723 402
96306	209 770	0	209 770	1 771 103	617 275	2 388 378	1 561 333	617 275	2 178 608	0	0	0
96307	164 533	0	164 533	1 561 333	617 647	2 178 980	1 781 489	617 647	2 399 136	384 689	0	384 689
96308	1 323 037	563 957	1 886 994	1 781 489	590 294	2 371 783	1 398 130	26 337	1 424 467	939 678	0	939 678
96309	1 998 582	0	1 998 582	1 322 782	0	1 322 782	1 687 626	0	1 687 626	2 363 426	0	2 363 426
96310	2 664 855	0	2 664 855	1 267 207	0	1 267 207	1 224 684	0	1 224 684	2 622 332	0	2 622 332
96901	0	14 640	14 640	296 988	452 854	749 842	310 568	438 214	748 782	13 580	0	13 580
96902	0	81 660	81 660	0	1 313 862	1 313 862	0	1 594 366	1 594 366	0	362 164	362 164
99997	12 791 508	0	12 791 508	6 164 313	0	6 164 313	6 697 343	0	6 697 343	13 324 538	0	13 324 538
Итого по пассиву (баланс)	19 173 314	6 398 374	25 571 688	14 165 215	10 402 440	24 567 655	14 661 173	10 969 370	25 630 543	19 669 272	6 965 304	26 634 576

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?