Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 131	15 935	21 066	5 792	19 541	25 333	4 003	22 607	26 610	6 920	12 869	19 789
30102	1 754 224	0	1 754 224	275 873 006	0	275 873 006	275 490 229	0	275 490 229	2 137 001	0	2 137 001
30110	43	0	43	192 105	0	192 105	192 105	0	192 105	43	0	43
30114	0	984 810	984 810	0	43 670 395	43 670 395	0	43 827 292	43 827 292	0	827 913	827 913
30202	358 595	0	358 595	34 979	0	34 979	0	0	0	393 574	0	393 574
30204	256 673	0	256 673	34 064	0	34 064	0	0	0	290 737	0	290 737
30221	0	0	0	192 105	0	192 105	192 105	0	192 105	0	0	0
30424	28 565	0	28 565	2 121 382	0	2 121 382	2 121 436	0	2 121 436	28 511	0	28 511
30425	0	12 359	12 359	0	903	903	0	465	465	0	12 797	12 797
31902	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31903	11 275 000	0	11 275 000	49 225 000	0	49 225 000	49 300 000	0	49 300 000	11 200 000	0	11 200 000
32002	9 250 000	0	9 250 000	127 400 000	0	127 400 000	136 650 000	0	136 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	84 300 000	1 444 065	85 744 065	72 000 000	0	72 000 000	12 300 000	1 444 065	13 744 065
32004	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32007	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	1 393 829	1 393 829	0	25 556 294	25 556 294	0	26 950 123	26 950 123	0	0	0
32103	0	0	0	0	7 330 408	7 330 408	0	6 868 296	6 868 296	0	462 112	462 112
44608	0	5 149 492	5 149 492	0	376 290	376 290	0	193 717	193 717	0	5 332 065	5 332 065
45203	2 304 000	0	2 304 000	1 595 700	414 475	2 010 175	3 058 000	27 234	3 085 234	841 700	387 241	1 228 941
45204	1 320 000	739 012	2 059 012	2 848 000	260 293	3 108 293	1 503 000	349 843	1 852 843	2 665 000	649 462	3 314 462
45205	897 000	347 073	1 244 073	120 000	186 306	306 306	11 000	148 805	159 805	1 006 000	384 574	1 390 574
45206	1 492 000	222 835	1 714 835	111 000	63 986	174 986	50 000	20 902	70 902	1 553 000	265 919	1 818 919
45207	5 478 700	2 892 543	8 371 243	265 500	203 559	469 059	996 200	168 505	1 164 705	4 748 000	2 927 597	7 675 597
45208	2 136 950	1 444 829	3 581 779	300 000	112 241	412 241	0	69 033	69 033	2 436 950	1 488 037	3 924 987
45506	481	0	481	0	0	0	30	0	30	451	0	451
45606	0	0	0	0	171 058	171 058	0	2 817	2 817	0	168 241	168 241
47107	23 300	0	23 300	234	0	234	390	0	390	23 144	0	23 144
47404	0	75 526	75 526	133 448	2 229 935	2 363 383	133 448	2 227 257	2 360 705	0	78 204	78 204
47406	0	0	0	2 283 538	209 898	2 493 436	2 283 538	209 898	2 493 436	0	0	0
47408	0	0	0	1 288 554	1 920 542	3 209 096	1 288 554	1 920 542	3 209 096	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	3	5	8	125	34 988	35 113	123	27 956	28 079	5	7 037	7 042
47427	117 585	23 436	141 021	208 930	28 552	237 482	198 764	11 656	210 420	127 751	40 332	168 083
47802	0	2 783 585	2 783 585	0	192 160	192 160	0	87 615	87 615	0	2 888 130	2 888 130
50305	74 671	0	74 671	425	0	425	553	0	553	74 543	0	74 543
52601	215 672	0	215 672	96 651	0	96 651	215 409	0	215 409	96 914	0	96 914
60302	23 310	0	23 310	16 467	0	16 467	0	0	0	39 777	0	39 777
60306	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	74	0	74	9	0	9
60310	0	0	0	7 445	0	7 445	7 445	0	7 445	0	0	0
60312	16 022	0	16 022	25 096	0	25 096	36 025	0	36 025	5 093	0	5 093
60314	196	745	941	284	216	500	411	961	1 372	69	0	69
60323	1 544	0	1 544	491	0	491	451	0	451	1 584	0	1 584
60336	2 920	0	2 920	434	0	434	277	0	277	3 077	0	3 077
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
61002	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
61403	2 396	0	2 396	0	0	0	212	0	212	2 184	0	2 184
61702	7 246	0	7 246	5 161	0	5 161	0	0	0	12 407	0	12 407
61703	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
70606	457 693	0	457 693	377 516	0	377 516	122	0	122	835 087	0	835 087
70608	2 501 000	0	2 501 000	1 818 832	0	1 818 832	0	0	0	4 319 832	0	4 319 832
70611	47 675	0	47 675	23 780	0	23 780	0	0	0	71 455	0	71 455
70614	100 090	0	100 090	212 416	0	212 416	197 576	0	197 576	114 930	0	114 930
70706	2 684 349	0	2 684 349	12 491	0	12 491	2 696 840	0	2 696 840	0	0	0
70708	15 809 184	0	15 809 184	0	0	0	15 809 184	0	15 809 184	0	0	0
70711	284 107	0	284 107	0	0	0	284 107	0	284 107	0	0	0
70714	503 259	0	503 259	0	0	0	503 259	0	503 259	0	0	0
70716	6 582	0	6 582	0	0	0	6 582	0	6 582	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 016 414	16 086 014	82 102 428	569 132 657	84 426 107	653 558 764	580 233 231	83 135 526	663 368 757	54 915 840	17 376 595	72 292 435
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	412 304	0	412 304	0	0	0	0	0	0	412 304	0	412 304
10801	3 405 215	0	3 405 215	0	0	0	0	0	0	3 405 215	0	3 405 215
30109	0	4 455	4 455	0	216	216	0	404	404	0	4 643	4 643
30126	1 491	0	1 491	5	0	5	47	0	47	1 533	0	1 533
30220	0	106 456	106 456	0	928 622	928 622	0	1 044 577	1 044 577	0	222 411	222 411
30232	2 012	0	2 012	192 048	0	192 048	190 391	0	190 391	355	0	355
31201	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31302	250 000	0	250 000	2 100 000	0	2 100 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31402	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31403	0	1 363 064	1 363 064	0	2 833 612	2 833 612	0	1 643 836	1 643 836	0	173 288	173 288
31404	0	68 660	68 660	0	1 606 994	1 606 994	0	3 204 826	3 204 826	0	1 666 492	1 666 492
31405	0	1 312 813	1 312 813	0	348 852	348 852	0	484 021	484 021	0	1 447 982	1 447 982
31407	1 450 000	16 702	1 466 702	0	526	526	100 000	1 153	101 153	1 550 000	17 329	1 567 329
31408	2 663 200	1 709 121	4 372 321	1 200	53 795	54 995	0	117 986	117 986	2 662 000	1 773 312	4 435 312
31409	2 760 200	8 912 939	11 673 139	0	315 932	315 932	0	638 564	638 564	2 760 200	9 235 571	11 995 771
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
407	1 926 760	2 383 230	4 309 990	110 104 995	5 487 842	115 592 837	110 614 190	5 760 061	116 374 251	2 435 955	2 655 449	5 091 404
408.1	4	2	6	2 007	1	2 008	2 007	0	2 007	4	1	5
40807	75 803	201 572	277 375	325 940	174 637	500 577	421 028	113 349	534 377	170 891	140 284	311 175
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	49 353	4 140	53 493	39	156	195	26	312	338	49 340	4 296	53 636
40820	7 802	7 107	14 909	29 441	13 944	43 385	30 003	18 961	48 964	8 364	12 124	20 488
40902	0	0	0	0	120 364	120 364	0	120 364	120 364	0	0	0
42102	12 899 650	0	12 899 650	81 790 493	0	81 790 493	85 265 181	0	85 265 181	16 374 338	0	16 374 338
42103	4 690 000	0	4 690 000	3 560 000	0	3 560 000	5 527 180	0	5 527 180	6 657 180	0	6 657 180
42104	55 000	3 196	58 196	0	100	100	336 200	221	336 421	391 200	3 317	394 517
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 634	5 128	6 762	0	207	207	0	407	407	1 634	5 328	6 962
42303	0	117	117	0	4	4	0	8	8	0	121	121
42502	229 700	0	229 700	229 700	0	229 700	0	0	0	0	0	0
42503	10 000	0	10 000	0	0	0	49 700	0	49 700	59 700	0	59 700
42601	9	3 934	3 943	0	353	353	0	527	527	9	4 108	4 117
42605	0	896	896	0	28	28	0	62	62	0	930	930
44615	27 464	0	27 464	0	0	0	974	0	974	28 438	0	28 438
45215	2 901	0	2 901	37 052	0	37 052	38 305	0	38 305	4 154	0	4 154
45515	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
47108	4 893	0	4 893	33	0	33	0	0	0	4 860	0	4 860
47403	0	0	0	2 254 830	133 509	2 388 339	2 254 830	133 509	2 388 339	0	0	0
47405	0	0	0	210 592	2 273 602	2 484 194	210 592	2 273 602	2 484 194	0	0	0
47407	0	0	0	1 286 783	1 919 121	3 205 904	1 286 783	1 919 121	3 205 904	0	0	0
47411	1	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	3
47416	703	704	1 407	1 200 703	779	1 201 482	1 200 000	116	1 200 116	0	41	41
47422	5 069	7 562	12 631	32 256	613	32 869	33 573	5 060	38 633	6 386	12 009	18 395
47425	49 535	0	49 535	0	0	0	36 037	0	36 037	85 572	0	85 572
47426	85 280	717	85 997	169 469	4 399	173 868	169 382	8 197	177 579	85 193	4 515	89 708
52602	205 293	0	205 293	211 010	0	211 010	93 663	0	93 663	87 946	0	87 946
60301	0	0	0	37 645	0	37 645	37 755	0	37 755	110	0	110
60305	14 457	0	14 457	31 981	0	31 981	32 750	0	32 750	15 226	0	15 226
60307	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60309	352	0	352	0	0	0	429	0	429	781	0	781
60311	0	0	0	15 416	0	15 416	19 518	0	19 518	4 102	0	4 102
60313	0	0	0	1 419	27 930	29 349	1 419	27 930	29 349	0	0	0
60322	144	0	144	2 893	0	2 893	2 867	0	2 867	118	0	118
60324	12 215	0	12 215	5 844	0	5 844	0	0	0	6 371	0	6 371
60335	6 149	0	6 149	4 754	0	4 754	5 081	0	5 081	6 476	0	6 476
60414	38 066	0	38 066	0	0	0	1 160	0	1 160	39 226	0	39 226
60903	1 438	0	1 438	0	0	0	91	0	91	1 529	0	1 529
70601	644 538	0	644 538	0	0	0	390 445	0	390 445	1 034 983	0	1 034 983
70603	2 498 469	0	2 498 469	0	0	0	1 818 793	0	1 818 793	4 317 262	0	4 317 262
70613	102 346	0	102 346	197 688	0	197 688	212 997	0	212 997	117 655	0	117 655
70701	3 881 161	0	3 881 161	3 881 317	0	3 881 317	156	0	156	0	0	0
70703	15 816 967	0	15 816 967	15 816 967	0	15 816 967	0	0	0	0	0	0
70713	544 103	0	544 103	544 103	0	544 103	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	19 278 345	0	19 278 345	20 242 387	0	20 242 387	964 042	0	964 042
Итого по пассиву (баланс)	65 989 912	16 112 516	82 102 428	244 118 207	16 246 138	260 364 345	233 037 178	17 517 174	250 554 352	54 908 883	17 383 552	72 292 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	307	0	307	55	0	55	56	0	56	306	0	306
90902	4 905	0	4 905	32	0	32	60	0	60	4 877	0	4 877
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	91 308	0	91 308	19 881	0	19 881	71 427	0	71 427
91414	60 056 460	16 311 387	76 367 847	2 095 000	2 148 005	4 243 005	1 536 405	741 997	2 278 402	60 615 055	17 717 395	78 332 450
91604	3 873	0	3 873	7 082	780	7 862	2 724	598	3 322	8 231	182	8 413
99998	42 626 256	0	42 626 256	4 909 115	0	4 909 115	3 734 177	0	3 734 177	43 801 194	0	43 801 194
Итого по активу (баланс)	102 691 801	16 311 387	119 003 188	7 102 592	2 148 785	9 251 377	5 293 303	742 595	6 035 898	104 501 090	17 717 577	122 218 667
Пассив
91003	0	0	0	34 979	0	34 979	34 979	0	34 979	0	0	0
91004	0	0	0	34 064	0	34 064	34 064	0	34 064	0	0	0
91315	2 065 516	153 333	2 218 849	61 985	123 878	185 863	35 085	53 281	88 366	2 038 616	82 736	2 121 352
91317	32 498 638	7 564 663	40 063 301	2 300 104	1 179 161	3 479 265	2 743 521	2 008 186	4 751 707	32 942 055	8 393 688	41 335 743
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	92	0	92	7	0	7	0	0	0	85	0	85
99999	76 376 932	0	76 376 932	2 281 841	0	2 281 841	4 322 382	0	4 322 382	78 417 473	0	78 417 473
Итого по пассиву (баланс)	111 285 192	7 717 996	119 003 188	4 712 980	1 303 039	6 016 019	7 170 031	2 061 467	9 231 498	113 742 243	8 476 424	122 218 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 254 660	14 939	1 269 599	1 254 660	14 939	1 269 599	0	0	0
93302	452 901	0	452 901	1 316 138	14 939	1 331 077	1 254 660	14 939	1 269 599	514 379	0	514 379
93303	801 759	0	801 759	1 010 146	31 625	1 041 771	1 316 139	0	1 316 139	495 766	31 625	527 391
93304	2 286 653	0	2 286 653	1 244 563	0	1 244 563	1 008 809	0	1 008 809	2 522 407	0	2 522 407
93305	2 018 617	0	2 018 617	381 427	0	381 427	1 066 076	0	1 066 076	1 333 968	0	1 333 968
93306	0	0	0	0	1 222 742	1 222 742	0	1 222 742	1 222 742	0	0	0
93307	0	422 919	422 919	0	1 305 256	1 305 256	0	1 222 421	1 222 421	0	505 754	505 754
93308	0	753 637	753 637	31 575	1 046 205	1 077 780	0	1 308 337	1 308 337	31 575	491 505	523 080
93309	0	2 173 238	2 173 238	0	1 403 999	1 403 999	0	1 071 807	1 071 807	0	2 505 430	2 505 430
93310	0	1 936 023	1 936 023	0	506 319	506 319	0	1 115 082	1 115 082	0	1 327 260	1 327 260
93901	33 191	22 269	55 460	28 452	122 241	150 693	61 643	123 182	184 825	0	21 328	21 328
93902	0	54 981	54 981	0	338 939	338 939	0	362 490	362 490	0	31 430	31 430
99996	10 946 031	0	10 946 031	2 086 128	0	2 086 128	3 228 656	0	3 228 656	9 803 503	0	9 803 503
Итого по активу (баланс)	16 539 152	5 363 067	21 902 219	7 353 089	6 007 204	13 360 293	9 190 643	6 455 939	15 646 582	14 701 598	4 914 332	19 615 930
Пассив
96301	0	0	0	0	1 222 742	1 222 742	0	1 222 742	1 222 742	0	0	0
96302	0	422 919	422 919	0	1 222 421	1 222 421	0	1 305 256	1 305 256	0	505 754	505 754
96303	0	753 636	753 636	0	1 308 337	1 308 337	31 540	1 046 206	1 077 746	31 540	491 505	523 045
96304	0	2 173 238	2 173 238	0	1 071 807	1 071 807	0	1 403 999	1 403 999	0	2 505 430	2 505 430
96305	0	1 936 023	1 936 023	0	1 115 082	1 115 082	0	506 319	506 319	0	1 327 260	1 327 260
96306	0	0	0	1 252 820	14 898	1 267 718	1 252 820	14 898	1 267 718	0	0	0
96307	452 293	0	452 293	1 252 820	14 898	1 267 718	1 313 951	14 898	1 328 849	513 424	0	513 424
96308	800 527	0	800 527	1 313 951	0	1 313 951	1 008 269	31 625	1 039 894	494 845	31 625	526 470
96309	2 282 685	0	2 282 685	1 006 937	0	1 006 937	1 242 865	0	1 242 865	2 518 613	0	2 518 613
96310	2 014 047	0	2 014 047	1 064 481	0	1 064 481	381 140	0	381 140	1 330 706	0	1 330 706
96901	22 516	33 144	55 660	122 764	61 887	184 651	121 488	28 743	150 231	21 240	0	21 240
96902	33 160	21 843	55 003	33 160	328 500	361 660	0	338 218	338 218	0	31 561	31 561
99997	10 956 188	0	10 956 188	3 231 542	0	3 231 542	2 087 781	0	2 087 781	9 812 427	0	9 812 427
Итого по пассиву (баланс)	16 561 416	5 340 803	21 902 219	9 278 475	6 360 572	15 639 047	7 439 854	5 912 904	13 352 758	14 722 795	4 893 135	19 615 930

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?