Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 934	0	17 934	11 781	0	11 781	15 567	0	15 567	14 148	0	14 148
20202	18 204	13 197	31 401	7 321	5 797	13 118	6 578	4 594	11 172	18 947	14 400	33 347
30102	785 081	0	785 081	203 700 097	0	203 700 097	203 490 020	0	203 490 020	995 158	0	995 158
30110	21 499	1 112	22 611	189 626	87	189 713	189 602	110	189 712	21 523	1 089	22 612
30114	0	3 859 218	3 859 218	0	387 889 533	387 889 533	0	382 976 178	382 976 178	0	8 772 573	8 772 573
30202	93 532	0	93 532	7 661	0	7 661	0	0	0	101 193	0	101 193
30204	112 482	0	112 482	1 859	0	1 859	0	0	0	114 341	0	114 341
30233	0	0	0	159 569	69	159 638	159 569	69	159 638	0	0	0
30302	26 749 156	1 444 473	28 193 629	1 440 386	1 701 829	3 142 215	637 778	1 552 934	2 190 712	27 551 764	1 593 368	29 145 132
30306	28 020 843	0	28 020 843	1 459 123	0	1 459 123	387 346	0	387 346	29 092 620	0	29 092 620
30424	14 966	0	14 966	86 177 715	0	86 177 715	86 177 709	0	86 177 709	14 972	0	14 972
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	900 000	0	900 000	8 200 000	0	8 200 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	3 670	3 670	0	299	299	0	138	138	0	3 831	3 831
32102	0	0	0	0	76 636 168	76 636 168	0	76 636 168	76 636 168	0	0	0
32103	0	0	0	0	22 810 489	22 810 489	0	13 088 065	13 088 065	0	9 722 424	9 722 424
32106	0	0	0	0	2 784 523	2 784 523	0	35 424	35 424	0	2 749 099	2 749 099
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	150 000	113 936	263 936	0	9 569	9 569	0	4 497	4 497	150 000	119 008	269 008
45107	600 000	342 283	942 283	0	28 576	28 576	200 000	13 400	213 400	400 000	357 459	757 459
45108	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	780 112	217 895	998 007	1 314 113	381 923	1 696 036	1 361 132	528 098	1 889 230	733 093	71 720	804 813
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	2 300 000	754 828	3 054 828	25 000	63 391	88 391	1 400 000	29 792	1 429 792	925 000	788 427	1 713 427
45206	1 480 000	348 930	1 828 930	1 400 000	29 304	1 429 304	170 000	13 772	183 772	2 710 000	364 462	3 074 462
45207	210 000	5 555 799	5 765 799	0	455 526	455 526	50 000	212 108	262 108	160 000	5 799 217	5 959 217
45208	1 473 257	4 152 294	5 625 551	0	339 735	339 735	10 714	158 060	168 774	1 462 543	4 333 969	5 796 512
45506	13 083	0	13 083	0	0	0	565	0	565	12 518	0	12 518
45507	1 333	0	1 333	0	0	0	723	0	723	610	0	610
47404	0	1 074 921	1 074 921	0	93 100 465	93 100 465	0	92 680 725	92 680 725	0	1 494 661	1 494 661
47408	0	0	0	399 671 132	491 077 780	890 748 912	399 671 132	491 077 780	890 748 912	0	0	0
47417	0	0	0	0	15 508	15 508	0	1 758	1 758	0	13 750	13 750
47423	7 450	2 194	9 644	2 898	5 372	8 270	2 305	4 310	6 615	8 043	3 256	11 299
47427	50 931	11 492	62 423	73 751	26 592	100 343	53 988	13 352	67 340	70 694	24 732	95 426
50205	3 013 688	0	3 013 688	23 127	0	23 127	397	0	397	3 036 418	0	3 036 418
50221	5 918	0	5 918	7 678	0	7 678	7 765	0	7 765	5 831	0	5 831
52601	3 944 579	0	3 944 579	1 028 299	0	1 028 299	1 109 421	0	1 109 421	3 863 457	0	3 863 457
60302	594	0	594	104 544	0	104 544	2 476	0	2 476	102 662	0	102 662
60306	1 557	0	1 557	1 495	0	1 495	622	0	622	2 430	0	2 430
60308	530	132	662	1 285	120	1 405	1 714	227	1 941	101	25	126
60312	6 468	0	6 468	61 235	0	61 235	25 151	0	25 151	42 552	0	42 552
60314	13 551	1 303	14 854	4 438	91	4 529	5 957	1 181	7 138	12 032	213	12 245
60323	7 177	0	7 177	55	0	55	55	0	55	7 177	0	7 177
60336	1 340	0	1 340	944	0	944	178	0	178	2 106	0	2 106
60401	261 554	0	261 554	0	0	0	0	0	0	261 554	0	261 554
60415	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	9 600	0	9 600	375	0	375	0	0	0	9 975	0	9 975
60906	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	1 112	0	1 112	30	0	30	60	0	60	1 082	0	1 082
61009	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	10 104	0	10 104	492	0	492	805	0	805	9 791	0	9 791
61601	0	0	0	5 881 294	0	5 881 294	5 881 294	0	5 881 294	0	0	0
61702	3 784	0	3 784	0	0	0	1 381	0	1 381	2 403	0	2 403
70606	22 179 520	0	22 179 520	2 058 924	0	2 058 924	6 911	0	6 911	24 231 533	0	24 231 533
70608	35 741 488	0	35 741 488	2 564 452	0	2 564 452	188 619	0	188 619	38 117 321	0	38 117 321
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	564 884	0	564 884	60 131	0	60 131	104 544	0	104 544	520 471	0	520 471
70614	9 258 943	0	9 258 943	1 459 840	0	1 459 840	890 241	0	890 241	9 828 542	0	9 828 542
Итого по активу (баланс)	140 160 294	17 897 677	158 057 971	718 101 463	1 077 362 746	1 795 464 209	712 338 112	1 059 032 740	1 771 370 852	145 923 645	36 227 683	182 151 328
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	5 918	0	5 918	7 765	0	7 765	7 678	0	7 678	5 831	0	5 831
10609	3 784	0	3 784	1 381	0	1 381	0	0	0	2 403	0	2 403
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	8 554 365	0	8 554 365	0	0	0	0	0	0	8 554 365	0	8 554 365
30111	319 450	0	319 450	227 288 149	0	227 288 149	232 665 105	0	232 665 105	5 696 406	0	5 696 406
30220	0	17 591	17 591	0	759 937	759 937	0	742 346	742 346	0	0	0
30223	167 137	0	167 137	49 537 996	0	49 537 996	49 483 849	0	49 483 849	112 990	0	112 990
30232	0	0	0	167 450	0	167 450	167 450	0	167 450	0	0	0
30236	0	96 488	96 488	0	542 584	542 584	0	450 105	450 105	0	4 009	4 009
30301	26 749 156	1 444 473	28 193 629	637 778	1 552 934	2 190 712	1 440 386	1 701 829	3 142 215	27 551 764	1 593 368	29 145 132
30305	28 020 843	0	28 020 843	387 346	0	387 346	1 459 123	0	1 459 123	29 092 620	0	29 092 620
31201	0	0	0	2 319 740	0	2 319 740	2 319 740	0	2 319 740	0	0	0
31202	0	0	0	273 333	0	273 333	273 333	0	273 333	0	0	0
31302	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31304	0	0	0	247 000	0	247 000	297 000	0	297 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
31402	232 500	0	232 500	3 910 000	0	3 910 000	3 677 500	0	3 677 500	0	0	0
31403	0	0	0	976 250	0	976 250	1 181 250	0	1 181 250	205 000	0	205 000
31404	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31409	0	3 212 875	3 212 875	0	120 660	120 660	0	260 345	260 345	0	3 352 560	3 352 560
405	52	29 633	29 685	12	1 867	1 879	0	2 441	2 441	40	30 207	30 247
407	3 375 521	5 910 882	9 286 403	77 898 054	38 270 982	116 169 036	77 526 158	45 983 598	123 509 756	3 003 625	13 623 498	16 627 123
408.1	561 746	195 229	756 975	34 491 122	256 628	34 747 750	34 688 828	339 423	35 028 251	759 452	278 024	1 037 476
40901	0	150 057	150 057	0	5 923	5 923	0	12 602	12 602	0	156 736	156 736
42002	28 000	0	28 000	1 128 800	1 284 035	2 412 835	1 200 500	1 284 035	2 484 535	99 700	0	99 700
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	2 832 540	394 541	3 227 081	39 031 595	418 466	39 450 061	40 393 435	435 619	40 829 054	4 194 380	411 694	4 606 074
42103	1 000 600	102 812	1 103 412	741 500	104 644	846 144	489 500	1 832	491 332	748 600	0	748 600
42104	84 200	0	84 200	0	35 424	35 424	110 000	2 784 523	2 894 523	194 200	2 749 099	2 943 299
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42204	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42309	288	5	293	0	0	0	0	0	0	288	5	293
42502	104 000	0	104 000	1 155 000	0	1 155 000	1 068 000	0	1 068 000	17 000	0	17 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	284 296	0	284 296	0	0	0	1 273	0	1 273	285 569	0	285 569
45215	184 697	0	184 697	3 084	0	3 084	8 272	0	8 272	189 885	0	189 885
45515	744	0	744	66	0	66	0	0	0	678	0	678
47405	0	0	0	0	430 739	430 739	0	430 739	430 739	0	0	0
47407	0	0	0	407 113 829	483 702 796	890 816 625	407 113 829	483 702 796	890 816 625	0	0	0
47416	10 379	1 079	11 458	337 163	9 843	347 006	326 970	9 107	336 077	186	343	529
47422	4 155	83 304	87 459	24	3 272	3 296	1 107	9 961	11 068	5 238	89 993	95 231
47425	221 425	0	221 425	47 374	0	47 374	7 117	0	7 117	181 168	0	181 168
47426	10 383	1 879	12 262	40 778	3 076	43 854	41 945	4 518	46 463	11 550	3 321	14 871
50220	17 934	0	17 934	15 567	0	15 567	11 781	0	11 781	14 148	0	14 148
52306	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929	0	0	0	0	0	0
52602	549 583	0	549 583	415 932	0	415 932	488 314	0	488 314	621 965	0	621 965
60301	0	0	0	71 560	0	71 560	71 560	0	71 560	0	0	0
60305	7 827	0	7 827	42 883	0	42 883	41 406	0	41 406	6 350	0	6 350
60307	49	60	109	426	67	493	396	69	465	19	62	81
60309	6 442	0	6 442	2 836	0	2 836	2 776	0	2 776	6 382	0	6 382
60311	2 548	0	2 548	6 627	0	6 627	6 778	0	6 778	2 699	0	2 699
60313	0	310	310	4 694	27 536	32 230	4 694	27 569	32 263	0	343	343
60322	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60335	3 444	0	3 444	5 599	0	5 599	5 268	0	5 268	3 113	0	3 113
60349	9 903	0	9 903	0	0	0	0	0	0	9 903	0	9 903
60414	181 764	0	181 764	0	0	0	1 961	0	1 961	183 725	0	183 725
60903	1 077	0	1 077	0	0	0	185	0	185	1 262	0	1 262
61701	722 750	0	722 750	27 548	0	27 548	0	0	0	695 202	0	695 202
70601	23 565 082	0	23 565 082	3 624	0	3 624	1 778 184	0	1 778 184	25 339 642	0	25 339 642
70603	34 909 884	0	34 909 884	189 424	0	189 424	3 043 948	0	3 043 948	37 764 408	0	37 764 408
70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70613	9 562 187	0	9 562 187	890 241	0	890 241	1 386 645	0	1 386 645	10 058 591	0	10 058 591
70615	256 361	0	256 361	0	0	0	27 548	0	27 548	283 909	0	283 909
Итого по пассиву (баланс)	146 416 753	11 641 218	158 057 971	851 199 588	527 531 489	1 378 731 077	864 640 901	538 183 533	1 402 824 434	159 858 066	22 293 262	182 151 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 929	0	4 929	0	0	0	4 929	0	4 929	0	0	0
90901	2 958	0	2 958	1 297	0	1 297	1 421	0	1 421	2 834	0	2 834
90902	517 390	28 984	546 374	480 762	2 436	483 198	498 313	1 146	499 459	499 839	30 274	530 113
90908	0	150 057	150 057	0	12 602	12 602	0	5 923	5 923	0	156 736	156 736
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	2 594 129	0	2 594 129	2 594 129	0	2 594 129	0	0	0
91414	16 286 749	53 365 069	69 651 818	43 295	10 674 103	10 717 398	213 615	4 295 102	4 508 717	16 116 429	59 744 070	75 860 499
91417	6 000 000	0	6 000 000	2 593 073	0	2 593 073	2 593 073	0	2 593 073	6 000 000	0	6 000 000
91418	672 408	1 227 493	1 899 901	0	21 869	21 869	0	1 249 362	1 249 362	672 408	0	672 408
91604	213	12 342	12 555	13 147	2 511	15 658	2 907	844	3 751	10 453	14 009	24 462
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	37 519 936	0	37 519 936	5 649 386	0	5 649 386	3 415 836	0	3 415 836	39 753 486	0	39 753 486
Итого по активу (баланс)	61 004 589	54 783 945	115 788 534	11 375 089	10 713 521	22 088 610	9 324 223	5 552 377	14 876 600	63 055 455	59 945 089	123 000 544
Пассив
91312	3 969 322	1 272 919	5 242 241	0	47 804	47 804	0	103 147	103 147	3 969 322	1 328 262	5 297 584
91315	5 336 524	15 743 139	21 079 663	125 903	1 502 486	1 628 389	759 104	2 049 104	2 808 208	5 969 725	16 289 757	22 259 482
91316	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91317	8 363 986	1 290 584	9 654 570	1 318 071	421 572	1 739 643	2 065 092	672 923	2 738 015	9 111 007	1 541 935	10 652 942
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
91508	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
99999	78 268 598	0	78 268 598	11 460 734	0	11 460 734	16 439 194	0	16 439 194	83 247 058	0	83 247 058
Итого по пассиву (баланс)	97 481 892	18 306 642	115 788 534	12 904 708	1 971 862	14 876 570	19 263 406	2 825 174	22 088 580	103 840 590	19 159 954	123 000 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	22 494	0	22 494	1 956 374	0	1 956 374	1 963 873	0	1 963 873	14 995	0	14 995
93302	95 274	0	95 274	1 933 125	0	1 933 125	1 951 894	0	1 951 894	76 505	0	76 505
93303	1 841 625	0	1 841 625	712 234	0	712 234	1 933 125	0	1 933 125	620 734	0	620 734
93304	2 828 854	3 605 881	6 434 735	1 005 122	292 192	1 297 314	700 329	135 420	835 749	3 133 647	3 762 653	6 896 300
93305	3 180 681	0	3 180 681	398 440	0	398 440	819 505	0	819 505	2 759 616	0	2 759 616
93306	0	0	0	7 116 457	5 830 241	12 946 698	7 116 457	5 830 241	12 946 698	0	0	0
93307	0	0	0	7 111 802	1 055	7 112 857	7 111 802	0	7 111 802	0	1 055	1 055
93308	7 111 802	0	7 111 802	6 380 611	5 048	6 385 659	7 111 802	711	7 112 513	6 380 611	4 337	6 384 948
93309	551 359	3 973	555 332	5 900 863	2 785	5 903 648	6 375 966	3 139	6 379 105	76 256	3 619	79 875
93310	3 186 902	8 353 475	11 540 377	6 721	676 897	683 618	34 118	313 716	347 834	3 159 505	8 716 656	11 876 161
93901	4 335 635	1 972 128	6 307 763	272 951 915	24 814 701	297 766 616	264 469 264	26 755 924	291 225 188	12 818 286	30 905	12 849 191
93902	3 812 993	11 200 318	15 013 311	30 001 142	174 586 190	204 587 332	32 146 360	177 234 039	209 380 399	1 667 775	8 552 469	10 220 244
99996	48 738 019	0	48 738 019	516 040 301	0	516 040 301	516 303 011	0	516 303 011	48 475 309	0	48 475 309
Итого по активу (баланс)	75 705 638	25 135 775	100 841 413	851 515 107	206 209 109	1 057 724 216	848 037 506	210 273 190	1 058 310 696	79 183 239	21 071 694	100 254 933
Пассив
96301	0	21 363	21 363	1 214 607	695 424	1 910 031	1 214 607	688 937	1 903 544	0	14 876	14 876
96302	0	89 013	89 013	1 209 952	692 633	1 902 585	1 209 952	678 000	1 887 952	0	74 380	74 380
96303	1 209 952	586 875	1 796 827	1 209 952	688 479	1 898 431	0	711 126	711 126	0	609 522	609 522
96304	4 002 368	2 511 003	6 513 371	0	765 257	765 257	5 749	1 181 782	1 187 531	4 008 117	2 927 528	6 935 645
96305	1 711 750	1 361 137	3 072 887	34 118	779 245	813 363	285	456 126	456 411	1 677 917	1 038 018	2 715 935
96306	0	0	0	7 055 160	5 830 241	12 885 401	7 055 160	5 830 241	12 885 401	0	0	0
96307	0	0	0	1 209 579	5 853 451	7 063 030	1 209 579	5 853 451	7 063 030	0	0	0
96308	1 209 579	5 783 175	6 992 754	1 209 579	5 923 617	7 133 196	544 874	6 175 050	6 719 924	544 874	6 034 608	6 579 482
96309	565 257	314	565 571	539 260	5 860 181	6 399 441	7 695	5 861 078	5 868 773	33 692	1 211	34 903
96310	6 839 746	1 510 052	8 349 798	34 118	56 711	90 829	31 415	122 362	153 777	6 837 043	1 575 703	8 412 746
96901	1 975 306	4 348 062	6 323 368	26 605 691	264 928 380	291 534 071	24 661 385	273 412 080	298 073 465	31 000	12 831 762	12 862 762
96902	481 610	14 531 457	15 013 067	93 880 352	115 573 841	209 454 193	94 508 169	110 168 014	204 676 183	1 109 427	9 125 630	10 235 057
99997	52 103 394	0	52 103 394	516 033 679	0	516 033 679	515 709 910	0	515 709 910	51 779 625	0	51 779 625
Итого по пассиву (баланс)	70 098 962	30 742 451	100 841 413	650 236 047	407 647 460	1 057 883 507	646 158 780	411 138 247	1 057 297 027	66 021 695	34 233 238	100 254 933
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 349 465 743,0000	0	0	5 263 936,0000	0	0	111 343 811 403,0000	0	0	167 010 918 276,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 349 465 743,0000	0	0	5 263 936,0000	0	0	111 343 811 403,0000	0	0	167 010 918 276,0000
Пассив
98040	0	0	111 338 547 467,0000	0	0	111 338 547 467,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3 097 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 097 074,0000
98070	0	0	167 007 821 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167 007 821 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 349 465 743,0000	0	0	111 338 547 467,0000	0	0	0,0000	0	0	167 010 918 276,0000

Страница была полезной?