Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	376	305	681							395	309	704
30104	14 719	0	14 719							15 725	0	15 725
30110	270	46 331	46 601							275	40 292	40 567
30215	35	0	35							35	0	35
30221	3 477	0	3 477							3 477	0	3 477
30233	1 060	0	1 060							461	0	461
31902	267 000	0	267 000							0	0	0
31903	0	0	0							267 000	0	267 000
47408	0	0	0							0	0	0
47423	60	8	68							59	8	67
47427	0	0	0							0	0	0
60302	1 030	0	1 030							936	0	936
60308	1 412	68	1 480							1 394	69	1 463
60310	3	0	3							3	0	3
60312	151	0	151							196	0	196
60336	0	0	0							5	0	5
60401	542	0	542							542	0	542
60901	706	0	706							706	0	706
61010	0	0	0							0	0	0
61403	116	0	116							103	0	103
61702	20	0	20							0	0	0
70606	87 036	0	87 036							100 561	0	100 561
70608	33 872	0	33 872							38 811	0	38 811
70611	534	0	534							628	0	628
70616	244	0	244							262	0	262
Итого по активу (баланс)	412 663	46 712	459 375							431 574	40 678	472 252
Пассив
10207	6 660	0	6 660							6 660	0	6 660
10701	333	0	333							333	0	333
10801	38 819	0	38 819							38 819	0	38 819
30126	6	0	6							5	0	5
30226	3 983	0	3 983							3 684	0	3 684
30232	173	0	173							88	0	88
406	36	0	36							36	0	36
407	179 458	0	179 458							180 888	0	180 888
40807	6	46 595	46 601							5	40 561	40 566
40903	46 140	0	46 140							46 070	0	46 070
40905	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	8 144	0	8 144							7 527	0	7 527
47425	29	0	29							59	0	59
60301	112	0	112							0	0	0
60305	1 372	0	1 372							866	0	866
60307	0	0	0							0	0	0
60309	4	0	4							9	0	9
60311	54	0	54							378	0	378
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	1 453	0	1 453							1 472	0	1 472
60335	534	0	534							581	0	581
60414	509	0	509							510	0	510
60903	95	0	95							105	0	105
61701	0	0	0							32	0	32
70601	91 180	0	91 180							104 979	0	104 979
70603	33 647	0	33 647							38 585	0	38 585
70615	33	0	33							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	412 780	46 595	459 375							431 691	40 561	472 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
91414	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
99998	13 593	0	13 593							13 593	0	13 593
Итого по активу (баланс)	16 593	0	16 593							16 593	0	16 593
Пассив
91507	10 020	0	10 020							10 020	0	10 020
91508	3 573	0	3 573							3 573	0	3 573
99999	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
Итого по пассиву (баланс)	16 593	0	16 593							16 593	0	16 593

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?