Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 398	353	1 751							1 392	333	1 725
30104	12 986	0	12 986							12 123	0	12 123
30110	502	5 475	5 977							175	32 217	32 392
30215	35	0	35							35	0	35
30221	3 477	0	3 477							3 477	0	3 477
30233	1 928	0	1 928							753	0	753
31902	270 000	0	270 000							0	0	0
31903	0	0	0							270 000	0	270 000
47408	0	0	0							0	0	0
47423	1	1	2							59	0	59
47427	0	0	0							0	0	0
60302	1 407	0	1 407							1 407	0	1 407
60308	1 380	65	1 445							1 370	70	1 440
60310	3	0	3							5	0	5
60312	55	0	55							71	0	71
60401	542	0	542							542	0	542
60901	706	0	706							706	0	706
61008	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61403	171	0	171							158	0	158
61702	264	0	264							20	0	20
70606	48 825	0	48 825							59 387	0	59 387
70608	20 516	0	20 516							22 769	0	22 769
70611	157	0	157							157	0	157
70616	0	0	0							244	0	244
Итого по активу (баланс)	364 353	5 894	370 247							374 850	32 620	407 470
Пассив
10207	6 660	0	6 660							6 660	0	6 660
10701	333	0	333							333	0	333
10801	38 819	0	38 819							38 819	0	38 819
30126	2	0	2							2	0	2
30226	4 308	0	4 308							3 833	0	3 833
30232	55	0	55							6	0	6
30236	0	29	29							0	0	0
406	36	0	36							36	0	36
407	181 172	0	181 172							183 298	0	183 298
40807	7	5 723	5 730							4	32 415	32 419
40903	46 357	0	46 357							46 288	0	46 288
40909	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	11 967	0	11 967							7 778	0	7 778
47425	0	0	0							29	0	29
60301	110	0	110							0	0	0
60305	1 281	0	1 281							868	0	868
60307	0	0	0							0	0	0
60309	6	0	6							10	0	10
60311	43	0	43							56	0	56
60313	0	0	0							0	0	0
60324	1 435	0	1 435							1 445	0	1 445
60335	509	0	509							527	0	527
60414	499	0	499							503	0	503
60903	64	0	64							75	0	75
70601	50 566	0	50 566							61 937	0	61 937
70603	20 233	0	20 233							22 515	0	22 515
70615	33	0	33							33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	364 495	5 752	370 247							375 055	32 415	407 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
91414	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
99998	10 080	0	10 080							10 080	0	10 080
Итого по активу (баланс)	13 080	0	13 080							13 080	0	13 080
Пассив
91507	10 020	0	10 020							10 020	0	10 020
91508	60	0	60							60	0	60
99999	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
Итого по пассиву (баланс)	13 080	0	13 080							13 080	0	13 080

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?