Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	807	352	1 159							1 398	353	1 751
30104	12 775	0	12 775							12 986	0	12 986
30110	15	14 713	14 728							502	5 475	5 977
30215	35	0	35							35	0	35
30221	3 477	0	3 477							3 477	0	3 477
30233	1 079	0	1 079							1 928	0	1 928
31902	0	0	0							270 000	0	270 000
31903	275 000	0	275 000							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	2	2	4							1	1	2
47427	47	0	47							0	0	0
60302	1 385	0	1 385							1 407	0	1 407
60308	1 370	65	1 435							1 380	65	1 445
60310	3	0	3							3	0	3
60312	64	0	64							55	0	55
60401	542	0	542							542	0	542
60901	706	0	706							706	0	706
61008	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61403	198	0	198							171	0	171
61702	264	0	264							264	0	264
70606	39 355	0	39 355							48 825	0	48 825
70608	19 895	0	19 895							20 516	0	20 516
70611	179	0	179							157	0	157
Итого по активу (баланс)	357 198	15 132	372 330							364 353	5 894	370 247
Пассив
10207	6 660	0	6 660							6 660	0	6 660
10701	333	0	333							333	0	333
10801	38 819	0	38 819							38 819	0	38 819
30126	0	0	0							2	0	2
30226	3 853	0	3 853							4 308	0	4 308
30232	321	0	321							55	0	55
30236	0	29	29							0	29	29
406	36	0	36							36	0	36
407	184 436	0	184 436							181 172	0	181 172
40807	0	14 682	14 682							7	5 723	5 730
40903	46 404	0	46 404							46 357	0	46 357
47407	0	0	0							0	0	0
47422	12 751	0	12 751							11 967	0	11 967
47425	1	0	1							0	0	0
60301	0	0	0							110	0	110
60305	745	0	745							1 281	0	1 281
60307	0	0	0							0	0	0
60309	14	0	14							6	0	6
60311	287	0	287							43	0	43
60313	0	0	0							0	0	0
60324	1 435	0	1 435							1 435	0	1 435
60335	270	0	270							509	0	509
60414	495	0	495							499	0	499
60903	54	0	54							64	0	64
70601	41 060	0	41 060							50 566	0	50 566
70603	19 612	0	19 612							20 233	0	20 233
70615	33	0	33							33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	357 619	14 711	372 330							364 495	5 752	370 247
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
99998	10 080	0	10 080							10 080	0	10 080
Итого по активу (баланс)	13 080	0	13 080							13 080	0	13 080
Пассив
91507	10 020	0	10 020							10 020	0	10 020
91508	60	0	60							60	0	60
99999	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
Итого по пассиву (баланс)	13 080	0	13 080							13 080	0	13 080

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?