Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	708	325	1 033	0	19	19	47	14	61	661	330	991
30104	8 185	0	8 185	94 803	0	94 803	91 411	0	91 411	11 577	0	11 577
30110	760	23 598	24 358	4 426 830	9 992	4 436 822	4 427 281	9 175	4 436 456	309	24 415	24 724
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	679	717	1 396	3 119	2 290	5 409	345	3 006	3 351	3 453	1	3 454
30233	1 719	0	1 719	72 641	2 488	75 129	73 081	2 488	75 569	1 279	0	1 279
31902	211 950	0	211 950	3 555 200	0	3 555 200	3 558 730	0	3 558 730	208 420	0	208 420
31903	0	0	0	828 010	0	828 010	828 010	0	828 010	0	0	0
47408	0	0	0	0	6 990	6 990	0	6 990	6 990	0	0	0
47423	0	2	2	592	2	594	592	2	594	0	2	2
47427	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60302	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60308	1 370	60	1 430	56	3	59	56	3	59	1 370	60	1 430
60310	5	0	5	29	0	29	29	0	29	5	0	5
60312	138	0	138	171	0	171	199	0	199	110	0	110
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60901	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	128	0	128	0	0	0	13	0	13	115	0	115
61702	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
70606	38 403	0	38 403	9 420	0	9 420	0	0	0	47 823	0	47 823
70608	28 211	0	28 211	2 311	0	2 311	0	0	0	30 522	0	30 522
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70616	162	0	162	326	0	326	0	0	0	488	0	488
Итого по активу (баланс)	295 072	24 702	319 774	8 994 762	21 784	9 016 546	8 981 318	21 678	9 002 996	308 516	24 808	333 324
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	38 590	0	38 590	0	0	0	0	0	0	38 590	0	38 590
30126	122	0	122	86	0	86	0	0	0	36	0	36
30226	1 755	0	1 755	3 417	0	3 417	5 417	0	5 417	3 755	0	3 755
30232	8	0	8	14 119	40	14 159	14 121	40	14 161	10	0	10
30236	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	28	28
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	124 618	57	124 675	11 318	2	11 320	11 961	4	11 965	125 261	59	125 320
40807	53	24 295	24 348	1	1 054	1 055	7	1 242	1 249	59	24 483	24 542
40903	49 576	0	49 576	5 402	0	5 402	5 004	0	5 004	49 178	0	49 178
47407	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	0	0	0
47422	1 121	0	1 121	67 476	3 031	70 507	68 758	3 031	71 789	2 403	0	2 403
60301	111	0	111	127	0	127	130	0	130	114	0	114
60305	1 356	0	1 356	1 100	0	1 100	1 071	0	1 071	1 327	0	1 327
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60311	602	0	602	1 135	0	1 135	838	0	838	305	0	305
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 436	0	1 436	25	0	25	40	0	40	1 451	0	1 451
60335	522	0	522	307	0	307	267	0	267	482	0	482
60414	467	0	467	0	0	0	3	0	3	470	0	470
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61701	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
70601	40 047	0	40 047	0	0	0	7 876	0	7 876	47 923	0	47 923
70603	27 977	0	27 977	0	0	0	2 319	0	2 319	30 296	0	30 296
Итого по пассиву (баланс)	295 395	24 379	319 774	111 502	4 143	115 645	124 861	4 334	129 195	308 754	24 570	333 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	4	0	4	18	0	18	177	0	177
90902	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	10 137	0	10 137	0	0	0	0	0	0	10 137	0	10 137
Итого по активу (баланс)	13 534	0	13 534	4	0	4	18	0	18	13 520	0	13 520
Пассив
91507	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	3 397	0	3 397	18	0	18	4	0	4	3 383	0	3 383
Итого по пассиву (баланс)	13 534	0	13 534	18	0	18	4	0	4	13 520	0	13 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?