Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	804	329	1 133	0	22	22	98	16	114	706	335	1 041
30104	5 185	0	5 185	82 748	0	82 748	76 311	0	76 311	11 622	0	11 622
30110	772	28 475	29 247	4 471 858	1 843	4 473 701	4 471 739	5 107	4 476 846	891	25 211	26 102
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	670	730	1 400	0	47	47	0	38	38	670	739	1 409
30233	830	0	830	64 914	561	65 475	64 018	561	64 579	1 726	0	1 726
31902	0	0	0	3 578 230	0	3 578 230	3 366 400	0	3 366 400	211 830	0	211 830
31903	216 100	0	216 100	839 530	0	839 530	1 055 630	0	1 055 630	0	0	0
47423	37	0	37	220	0	220	257	0	257	0	0	0
47427	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
60302	1 560	0	1 560	4	0	4	0	0	0	1 564	0	1 564
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	1 371	61	1 432	0	3	3	1	3	4	1 370	61	1 431
60310	10	0	10	33	0	33	35	0	35	8	0	8
60312	119	0	119	151	0	151	142	0	142	128	0	128
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60906	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	220	0	220	0	0	0	27	0	27	193	0	193
61702	348	0	348	0	0	0	78	0	78	270	0	270
70606	22 571	0	22 571	3 824	0	3 824	0	0	0	26 395	0	26 395
70608	18 713	0	18 713	2 975	0	2 975	0	0	0	21 688	0	21 688
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70616	84	0	84	78	0	78	0	0	0	162	0	162
Итого по активу (баланс)	270 217	29 595	299 812	9 046 030	2 476	9 048 506	9 036 201	5 725	9 041 926	280 046	26 346	306 392
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	38 590	0	38 590	0	0	0	0	0	0	38 590	0	38 590
30126	415	0	415	88	0	88	0	0	0	327	0	327
30226	1 578	0	1 578	0	0	0	197	0	197	1 775	0	1 775
30232	0	0	0	2 370	35	2 405	2 370	35	2 405	0	0	0
30236	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	130 094	57	130 151	12 331	3	12 334	10 895	5	10 900	128 658	59	128 717
408.1	1	24 801	24 802	0	1 302	1 302	7	1 500	1 507	8	24 999	25 007
40903	49 298	0	49 298	2 720	0	2 720	2 854	0	2 854	49 432	0	49 432
40905	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47422	467	0	467	64 036	3 252	67 288	64 652	3 252	67 904	1 083	0	1 083
47425	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60301	137	0	137	240	0	240	209	0	209	106	0	106
60305	1 793	0	1 793	2 131	0	2 131	2 117	0	2 117	1 779	0	1 779
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	10	0	10	14	0	14	8	0	8	4	0	4
60311	366	0	366	634	0	634	812	0	812	544	0	544
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	1 488	0	1 488	74	0	74	20	0	20	1 434	0	1 434
60335	878	0	878	518	0	518	404	0	404	764	0	764
60414	452	0	452	0	0	0	4	0	4	456	0	456
70601	23 835	0	23 835	0	0	0	3 944	0	3 944	27 779	0	27 779
70603	18 489	0	18 489	0	0	0	3 050	0	3 050	21 539	0	21 539
Итого по пассиву (баланс)	274 926	24 886	299 812	85 260	4 605	89 865	91 640	4 805	96 445	281 306	25 086	306 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	10	0	10	10	0	10	177	0	177
90902	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	10 137	0	10 137	0	0	0	0	0	0	10 137	0	10 137
Итого по активу (баланс)	13 520	0	13 520	10	0	10	10	0	10	13 520	0	13 520
Пассив
91507	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	3 383	0	3 383	10	0	10	10	0	10	3 383	0	3 383
Итого по пассиву (баланс)	13 520	0	13 520	10	0	10	10	0	10	13 520	0	13 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?