Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 561 | 252 | 813 | 116 | 172 | 288 | 102 | 46 | 148 | 575 | 378 | 953 |
30104 | 15 646 | 0 | 15 646 | 184 891 | 0 | 184 891 | 181 847 | 0 | 181 847 | 18 690 | 0 | 18 690 |
30110 | 19 777 | 180 740 | 200 517 | 735 861 | 33 058 | 768 919 | 738 088 | 32 159 | 770 247 | 17 550 | 181 639 | 199 189 |
30215 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
30221 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
30233 | 9 | 0 | 9 | 36 770 | 11 974 | 48 744 | 36 779 | 11 974 | 48 753 | 0 | 0 | 0 |
31901 | 140 000 | 0 | 140 000 | 29 210 | 0 | 29 210 | 29 210 | 0 | 29 210 | 140 000 | 0 | 140 000 |
31902 | 17 960 | 0 | 17 960 | 449 030 | 0 | 449 030 | 447 460 | 0 | 447 460 | 19 530 | 0 | 19 530 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 114 960 | 0 | 114 960 | 114 960 | 0 | 114 960 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 192 | 0 | 192 | 1 384 | 0 | 1 384 | 1 576 | 0 | 1 576 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 1 370 | 68 | 1 438 | 9 | 7 | 16 | 0 | 7 | 7 | 1 379 | 68 | 1 447 |
60310 | 7 | 0 | 7 | 53 | 3 | 56 | 54 | 3 | 57 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 128 | 0 | 128 | 702 | 0 | 702 | 663 | 0 | 663 | 167 | 0 | 167 |
60401 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 81 | 0 | 81 |
70606 | 38 948 | 0 | 38 948 | 3 711 | 0 | 3 711 | 0 | 0 | 0 | 42 659 | 0 | 42 659 |
70608 | 339 642 | 0 | 339 642 | 39 318 | 0 | 39 318 | 0 | 0 | 0 | 378 960 | 0 | 378 960 |
70611 | 3 158 | 0 | 3 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 158 | 0 | 3 158 |
Итого по активу (баланс) | 578 739 | 181 060 | 759 799 | 1 596 433 | 51 104 | 1 647 537 | 1 551 171 | 50 079 | 1 601 250 | 624 001 | 182 085 | 806 086 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 |
10701 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
10801 | 24 253 | 0 | 24 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 253 | 0 | 24 253 |
30109 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 886 | 0 | 886 |
30126 | 7 797 | 0 | 7 797 | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 7 208 | 0 | 7 208 |
30226 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
30232 | 421 | 66 | 487 | 115 577 | 281 | 115 858 | 115 564 | 278 | 115 842 | 408 | 63 | 471 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 534 | 1 534 | 0 | 1 534 | 1 534 | 0 | 0 | 0 |
406 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
407 | 107 908 | 64 | 107 972 | 148 812 | 7 | 148 819 | 155 246 | 7 | 155 253 | 114 342 | 64 | 114 406 |
408.1 | 3 059 | 25 947 | 29 006 | 2 501 | 19 485 | 21 986 | 130 | 170 089 | 170 219 | 688 | 176 551 | 177 239 |
40903 | 33 187 | 150 094 | 183 281 | 36 362 | 150 094 | 186 456 | 35 337 | 0 | 35 337 | 32 162 | 0 | 32 162 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 89 221 | 66 | 89 287 | 89 221 | 66 | 89 287 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 811 | 0 | 5 811 | 5 811 | 0 | 5 811 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 280 | 0 | 3 280 | 3 280 | 0 | 3 280 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 396 | 0 | 396 | 421 | 2 | 423 | 497 | 2 | 499 | 472 | 0 | 472 |
60305 | 538 | 0 | 538 | 1 044 | 0 | 1 044 | 1 203 | 0 | 1 203 | 697 | 0 | 697 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 330 | 0 | 330 | 624 | 0 | 624 | 630 | 0 | 630 | 336 | 0 | 336 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 438 | 0 | 1 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 438 | 0 | 1 438 |
60601 | 624 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 632 | 0 | 632 |
61701 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70601 | 56 366 | 0 | 56 366 | 30 | 0 | 30 | 3 913 | 0 | 3 913 | 60 249 | 0 | 60 249 |
70603 | 339 351 | 0 | 339 351 | 0 | 0 | 0 | 39 205 | 0 | 39 205 | 378 556 | 0 | 378 556 |
70615 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Итого по пассиву (баланс) | 583 628 | 176 171 | 759 799 | 404 366 | 171 579 | 575 945 | 450 146 | 172 086 | 622 232 | 629 408 | 176 678 | 806 086 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 177 | 0 | 177 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 177 | 0 | 177 |
90902 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 10 991 | 0 | 10 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 991 | 0 | 10 991 |
Итого по активу (баланс) | 11 591 | 0 | 11 591 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 591 | 0 | 11 591 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 966 | 0 | 10 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 966 | 0 | 10 966 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 600 | 0 | 600 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 600 | 0 | 600 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 591 | 0 | 11 591 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 591 | 0 | 11 591 |
Страница была полезной?