Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 929 | 286 | 1 215 | 19 | 72 | 91 | 122 | 116 | 238 | 826 | 242 | 1 068 |
30104 | 18 714 | 0 | 18 714 | 348 573 | 0 | 348 573 | 347 968 | 0 | 347 968 | 19 319 | 0 | 19 319 |
30110 | 14 650 | 127 499 | 142 149 | 887 036 | 33 166 | 920 202 | 875 137 | 20 782 | 895 919 | 26 549 | 139 883 | 166 432 |
30215 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
30221 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
30233 | 13 | 0 | 13 | 54 790 | 17 456 | 72 246 | 54 789 | 17 456 | 72 245 | 14 | 0 | 14 |
31901 | 140 000 | 0 | 140 000 | 19 020 | 0 | 19 020 | 19 020 | 0 | 19 020 | 140 000 | 0 | 140 000 |
31902 | 23 820 | 0 | 23 820 | 532 600 | 0 | 532 600 | 556 420 | 0 | 556 420 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 106 420 | 0 | 106 420 | 81 420 | 0 | 81 420 | 25 000 | 0 | 25 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 195 | 8 195 | 0 | 8 195 | 8 195 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
47427 | 161 | 0 | 161 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 107 | 0 | 1 107 | 54 | 0 | 54 |
60302 | 1 048 | 0 | 1 048 | 191 | 0 | 191 | 23 | 0 | 23 | 1 216 | 0 | 1 216 |
60306 | 8 | 0 | 8 | 338 | 0 | 338 | 345 | 0 | 345 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 1 369 | 41 | 1 410 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 369 | 46 | 1 415 |
60310 | 9 | 0 | 9 | 44 | 3 | 47 | 47 | 3 | 50 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 262 | 0 | 262 | 556 | 0 | 556 | 552 | 0 | 552 | 266 | 0 | 266 |
60401 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 60 | 0 | 60 |
70606 | 43 481 | 0 | 43 481 | 5 066 | 0 | 5 066 | 1 | 0 | 1 | 48 546 | 0 | 48 546 |
70608 | 112 410 | 0 | 112 410 | 17 691 | 0 | 17 691 | 0 | 0 | 0 | 130 101 | 0 | 130 101 |
70611 | 519 | 0 | 519 | 1 267 | 0 | 1 267 | 0 | 0 | 0 | 1 786 | 0 | 1 786 |
70616 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Итого по активу (баланс) | 358 339 | 127 826 | 486 165 | 1 974 620 | 58 949 | 2 033 569 | 1 936 973 | 46 552 | 1 983 525 | 395 986 | 140 223 | 536 209 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 |
10701 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
10801 | 21 457 | 0 | 21 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 457 | 0 | 21 457 |
30109 | 174 | 0 | 174 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 | 239 | 0 | 239 |
30126 | 5 337 | 0 | 5 337 | 1 079 | 0 | 1 079 | 1 328 | 0 | 1 328 | 5 586 | 0 | 5 586 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 110 582 | 0 | 110 582 | 110 582 | 0 | 110 582 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
30232 | 383 | 78 | 461 | 151 893 | 507 | 152 400 | 151 864 | 505 | 152 369 | 354 | 76 | 430 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 2 397 | 465 | 2 862 | 2 397 | 465 | 2 862 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 115 226 | 43 | 115 269 | 363 911 | 1 | 363 912 | 380 339 | 4 | 380 343 | 131 654 | 46 | 131 700 |
40703 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
40807 | 14 908 | 25 727 | 40 635 | 286 | 2 233 | 2 519 | 248 | 3 580 | 3 828 | 14 870 | 27 074 | 41 944 |
40903 | 32 992 | 99 908 | 132 900 | 54 276 | 2 290 | 56 566 | 53 931 | 11 657 | 65 588 | 32 647 | 109 275 | 141 922 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 92 | 12 | 80 | 92 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 111 | 0 | 8 111 | 8 111 | 0 | 8 111 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 21 | 0 | 21 | 7 325 | 0 | 7 325 | 7 320 | 0 | 7 320 | 16 | 0 | 16 |
60301 | 391 | 0 | 391 | 2 078 | 2 | 2 080 | 1 687 | 2 | 1 689 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 683 | 0 | 683 | 1 973 | 0 | 1 973 | 1 290 | 0 | 1 290 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 332 | 0 | 332 | 650 | 0 | 650 | 617 | 0 | 617 | 299 | 0 | 299 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
60324 | 1 410 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 415 | 0 | 1 415 |
60601 | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 577 | 0 | 577 |
61701 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70601 | 47 261 | 0 | 47 261 | 4 | 0 | 4 | 6 225 | 0 | 6 225 | 53 482 | 0 | 53 482 |
70603 | 112 117 | 0 | 112 117 | 0 | 0 | 0 | 17 836 | 0 | 17 836 | 129 953 | 0 | 129 953 |
Итого по пассиву (баланс) | 360 409 | 125 756 | 486 165 | 704 653 | 5 665 | 710 318 | 743 982 | 16 380 | 760 362 | 399 738 | 136 471 | 536 209 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 177 | 0 | 177 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 177 | 0 | 177 |
90902 | 1 064 | 0 | 1 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 0 | 1 064 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91803 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 10 836 | 0 | 10 836 | 925 | 0 | 925 | 645 | 0 | 645 | 11 116 | 0 | 11 116 |
Итого по активу (баланс) | 12 085 | 0 | 12 085 | 935 | 0 | 935 | 655 | 0 | 655 | 12 365 | 0 | 12 365 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 836 | 0 | 10 836 | 645 | 0 | 645 | 925 | 0 | 925 | 11 116 | 0 | 11 116 |
99999 | 1 249 | 0 | 1 249 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 249 | 0 | 1 249 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 085 | 0 | 12 085 | 655 | 0 | 655 | 935 | 0 | 935 | 12 365 | 0 | 12 365 |
Страница была полезной?