Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 408	200	1 608	2 161	102	2 263	2 504	104	2 608	1 065	198	1 263
30104	18 914	0	18 914	352 905	0	352 905	360 642	0	360 642	11 177	0	11 177
30110	10 455	3 022	13 477	120 414	18 173	138 587	115 358	17 887	133 245	15 511	3 308	18 819
30114	0	173 566	173 566	0	298 239	298 239	0	46 342	46 342	0	425 463	425 463
30213	6 866	362	7 228	75 893	106	75 999	76 712	289	77 001	6 047	179	6 226
30233	1 358	0	1 358	26 088	14 065	40 153	26 281	14 065	40 346	1 165	0	1 165
30402	0	0	0	1 895 461	0	1 895 461	1 895 461	0	1 895 461	0	0	0
31901	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31902	65 000	0	65 000	1 335 000	0	1 335 000	1 315 000	0	1 315 000	85 000	0	85 000
31903	40 000	0	40 000	445 000	0	445 000	435 000	0	435 000	50 000	0	50 000
31904	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000
47408	0	0	0	5 100	4 873	9 973	5 100	4 873	9 973	0	0	0
47423	1 444	6	1 450	30 009	1 582	31 591	29 926	1 588	31 514	1 527	0	1 527
47427	26	0	26	462	0	462	461	0	461	27	0	27
60302	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60306	1	0	1	309	0	309	309	0	309	1	0	1
60308	1 370	31	1 401	27	4	31	27	2	29	1 370	33	1 403
60310	13	0	13	53	0	53	55	0	55	11	0	11
60312	60	0	60	544	0	544	497	0	497	107	0	107
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	87	0	87	0	0	0	16	0	16	71	0	71
70606	45 578	0	45 578	4 768	0	4 768	0	0	0	50 346	0	50 346
70608	267 022	0	267 022	25 118	0	25 118	0	0	0	292 140	0	292 140
70611	949	0	949	318	0	318	0	0	0	1 267	0	1 267
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	15 389	0	15 389	0	0	0	0	0	0	15 389	0	15 389
30109	2	395	397	0	42	42	0	170	170	2	523	525
30126	1 312	0	1 312	9	0	9	684	0	684	1 987	0	1 987
30226	1 136	0	1 136	0	0	0	16	0	16	1 152	0	1 152
30232	33	0	33	37 669	252	37 921	37 674	252	37 926	38	0	38
40602	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
40701	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
40702	121 536	36	121 572	448 599	1	448 600	459 310	1	459 311	132 247	36	132 283
40703	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
40802	36	0	36	17	0	17	18	0	18	37	0	37
40807	905	49 165	50 070	18 864	38 261	57 125	21 337	291 793	313 130	3 378	302 697	306 075
40821	532	0	532	23 521	0	23 521	24 676	0	24 676	1 687	0	1 687
40903	28 676	127 149	155 825	36 862	4 526	41 388	37 120	2 914	40 034	28 934	125 537	154 471
40905	2	0	2	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	2	0	2
40909	0	0	0	102	47	149	102	47	149	0	0	0
40910	0	0	0	14	49	63	14	49	63	0	0	0
40911	9	0	9	642	0	642	646	0	646	13	0	13
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	4 747	5 190	9 937	4 747	5 190	9 937	0	0	0
47416	1	0	1	434	0	434	457	0	457	24	0	24
47422	905	85	990	247 908	260	248 168	248 245	271	248 516	1 242	96	1 338
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	460	0	460	784	0	784	777	0	777	453	0	453
60305	856	0	856	1 343	0	1 343	1 376	0	1 376	889	0	889
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	129	0	129	236	0	236	479	0	479	372	0	372
60324	1 401	0	1 401	0	0	0	1	0	1	1 402	0	1 402
60601	476	0	476	0	0	0	9	0	9	485	0	485
70601	48 168	0	48 168	3	0	3	5 177	0	5 177	53 342	0	53 342
70603	267 066	0	267 066	0	0	0	25 110	0	25 110	292 176	0	292 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
90902	12 024	0	12 024	0	0	0	1	0	1	12 023	0	12 023
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
Пассив
91507	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
99999	12 237	0	12 237	1	0	1	0	0	0	12 236	0	12 236

Страница была полезной?