Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	225 280	0	225 280	204 212	0	204 212	153 803	0	153 803	275 689	0	275 689
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	27 852	79 701	107 553	203 524	17 946	221 470	111 823	3 022	114 845	119 553	94 625	214 178
20209	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
30102	1 023 141	0	1 023 141	43 518 972	0	43 518 972	43 846 335	0	43 846 335	695 778	0	695 778
30114	0	3 067 820	3 067 820	0	22 608 972	22 608 972	0	21 789 942	21 789 942	0	3 886 850	3 886 850
30202	145 191	0	145 191	20 894	0	20 894	0	0	0	166 085	0	166 085
30221	0	0	0	0	136 519	136 519	0	136 519	136 519	0	0	0
304.1	1 885	190 592	192 477	66 289 615	90 511	66 380 126	66 289 670	169 912	66 459 582	1 830	111 191	113 021
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 066 277	3 066 277	0	2 789 756	2 789 756	0	276 521	276 521
32103	0	100 464	100 464	0	1 672 693	1 672 693	0	1 773 157	1 773 157	0	0	0
45205	1 629 355	0	1 629 355	576 528	0	576 528	747 430	0	747 430	1 458 453	0	1 458 453
45206	2 532 999	569 105	3 102 104	632 501	36 207	668 708	0	230 403	230 403	3 165 500	374 909	3 540 409
45207	4 629 240	0	4 629 240	550 000	0	550 000	1 505 000	0	1 505 000	3 674 240	0	3 674 240
45208	0	374 597	374 597	0	23 891	23 891	0	24 721	24 721	0	373 767	373 767
45216	672 080	0	672 080	0	0	0	80 048	0	80 048	592 032	0	592 032
45506	70	0	70	0	0	0	9	0	9	61	0	61
45601	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45603	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
45604	130 000	1 061 538	1 191 538	0	67 703	67 703	82 000	39 423	121 423	48 000	1 089 818	1 137 818
45605	0	2 221 825	2 221 825	0	63 666	63 666	0	1 482 912	1 482 912	0	802 579	802 579
45606	0	705 200	705 200	0	1 592 640	1 592 640	0	69 587	69 587	0	2 228 253	2 228 253
45616	454 646	0	454 646	0	0	0	0	0	0	454 646	0	454 646
474.1	0	259 855	259 855	52 993 374	60 644 260	113 637 634	52 993 374	60 637 337	113 630 711	0	266 778	266 778
47417	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
47421	16	0	16	154 690	0	154 690	147 286	0	147 286	7 420	0	7 420
47423	285	0	285	11 283	0	11 283	11 283	0	11 283	285	0	285
47427	34 266	55 481	89 747	68 775	29 918	98 693	95 570	27 919	123 489	7 471	57 480	64 951
47465	2 626	0	2 626	129	0	129	228	0	228	2 527	0	2 527
47502	70 123	4 550	74 673	2 264	805	3 069	3 440	718	4 158	68 947	4 637	73 584
50205	1 003	0	1 003	51 687 075	0	51 687 075	49 301 271	0	49 301 271	2 386 807	0	2 386 807
50207	257 958	0	257 958	1 351	0	1 351	14	0	14	259 295	0	259 295
50208	2 956 309	0	2 956 309	17 682	0	17 682	4 777	0	4 777	2 969 214	0	2 969 214
50218	3 086 661	0	3 086 661	49 313 027	0	49 313 027	51 695 188	0	51 695 188	704 500	0	704 500
50221	0	0	0	1 928	0	1 928	1 842	0	1 842	86	0	86
60302	118 995	0	118 995	0	0	0	0	0	0	118 995	0	118 995
60308	95	0	95	169	0	169	169	0	169	95	0	95
60310	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60312	10 914	0	10 914	25 390	0	25 390	24 673	0	24 673	11 631	0	11 631
60314	3 082	0	3 082	29	0	29	800	0	800	2 311	0	2 311
60323	92	0	92	21	0	21	17	0	17	96	0	96
60336	2 260	0	2 260	28	0	28	0	0	0	2 288	0	2 288
60401	126 075	0	126 075	12 934	0	12 934	0	0	0	139 009	0	139 009
60415	0	0	0	16 251	0	16 251	12 934	0	12 934	3 317	0	3 317
60804	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
60901	64 416	0	64 416	1 515	0	1 515	0	0	0	65 931	0	65 931
60906	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
61008	9	0	9	253	0	253	213	0	213	49	0	49
61009	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
61702	49 245	0	49 245	15 438	0	15 438	0	0	0	64 683	0	64 683
62001	264 346	0	264 346	0	0	0	0	0	0	264 346	0	264 346
70606	7 693 618	0	7 693 618	847 640	0	847 640	0	0	0	8 541 258	0	8 541 258
70608	7 442 902	0	7 442 902	830 087	0	830 087	0	0	0	8 272 989	0	8 272 989
70611	143 547	0	143 547	1 890	0	1 890	0	0	0	145 437	0	145 437
70616	44 802	0	44 802	3 163	0	3 163	3 401	0	3 401	44 564	0	44 564
Итого по активу (баланс)	34 270 893	8 690 728	42 961 621	268 726 979	90 052 008	358 778 987	267 821 945	89 175 328	356 997 273	35 175 927	9 567 408	44 743 335
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	0	0	0	1 842	0	1 842	1 928	0	1 928	86	0	86
10609	10 690	0	10 690	0	0	0	10 126	0	10 126	20 816	0	20 816
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	5 514 090	0	5 514 090	0	0	0	0	0	0	5 514 090	0	5 514 090
30111	407 992	793 469	1 201 461	14 360 618	7 720 841	22 081 459	14 086 050	7 440 013	21 526 063	133 424	512 641	646 065
30220	0	0	0	0	58 458	58 458	0	58 458	58 458	0	0	0
30222	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31302	0	0	0	8 405 000	0	8 405 000	10 305 000	0	10 305 000	1 900 000	0	1 900 000
31303	2 690 000	0	2 690 000	14 180 000	0	14 180 000	11 490 000	0	11 490 000	0	0	0
31304	0	0	0	5 080 000	0	5 080 000	7 080 000	0	7 080 000	2 000 000	0	2 000 000
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	5 460 000	0	5 460 000	5 810 000	0	5 810 000	350 000	0	350 000
31403	620 000	0	620 000	1 680 000	0	1 680 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31406	0	3 291 592	3 291 592	0	134 808	134 808	0	644 906	644 906	0	3 801 690	3 801 690
31409	0	651 801	651 801	0	22 208	22 208	0	49 129	49 129	0	678 722	678 722
31502	0	0	0	41 844 124	0	41 844 124	41 844 124	0	41 844 124	0	0	0
31503	2 949 340	0	2 949 340	14 775 013	0	14 775 013	15 902 442	0	15 902 442	4 076 769	0	4 076 769
31504	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0
407	1 369 822	969 605	2 339 427	32 162 503	19 574 762	51 737 265	32 195 631	19 954 567	52 150 198	1 402 950	1 349 410	2 752 360
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	43 363	60 039	103 402	275 902	52 303	328 205	265 531	34 611	300 142	32 992	42 347	75 339
40817	13 311	18 392	31 703	2 684	1 502	4 186	5 184	2 639	7 823	15 811	19 529	35 340
40820	16 718	24 322	41 040	59 118	60 077	119 195	64 676	59 894	124 570	22 276	24 139	46 415
42102	26 000	112 832	138 832	329 500	237 881	567 381	303 500	125 049	428 549	0	0	0
42103	0	224 497	224 497	0	567 505	567 505	0	610 194	610 194	0	267 186	267 186
42104	250 000	798 211	1 048 211	1	29 644	29 645	0	50 909	50 909	249 999	819 476	1 069 475
42303	244	6 363	6 607	0	197	197	0	557	557	244	6 723	6 967
42304	4 172	8 509	12 681	0	251	251	1 205	789	1 994	5 377	9 047	14 424
42305	58 905	8 102	67 007	1 111	246	1 357	22	726	748	57 816	8 582	66 398
42306	20 736	48 307	69 043	0	1 858	1 858	0	14 229	14 229	20 736	60 678	81 414
42503	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
42605	686	0	686	0	0	0	1	0	1	687	0	687
42606	0	7 953	7 953	0	234	234	0	738	738	0	8 457	8 457
45215	845 535	0	845 535	187 590	0	187 590	145 013	0	145 013	802 958	0	802 958
45217	132 692	0	132 692	4 935	0	4 935	0	0	0	127 757	0	127 757
45615	658 887	0	658 887	22 504	0	22 504	105 757	0	105 757	742 140	0	742 140
45617	1 255	0	1 255	462	0	462	0	0	0	793	0	793
47403	0	0	0	115 742 166	0	115 742 166	115 742 166	0	115 742 166	0	0	0
47407	0	0	0	46 144 748	52 883 234	99 027 982	46 144 748	52 883 234	99 027 982	0	0	0
47411	1 552	367	1 919	23	14	37	394	131	525	1 923	484	2 407
47416	6	0	6	112 445	0	112 445	112 645	0	112 645	206	0	206
47424	1 466	0	1 466	104 188	0	104 188	102 729	0	102 729	7	0	7
47425	13 817	0	13 817	5 609	0	5 609	9 921	0	9 921	18 129	0	18 129
47426	6 780	11 555	18 335	59 634	437	60 071	55 809	4 907	60 716	2 955	16 025	18 980
47444	0	0	0	0	5 625	5 625	0	5 625	5 625	0	0	0
47501	78 255	5 219	83 474	6 387	908	7 295	2 264	881	3 145	74 132	5 192	79 324
50220	225 280	0	225 280	153 803	0	153 803	204 212	0	204 212	275 689	0	275 689
60301	2 578	0	2 578	4 920	0	4 920	4 939	0	4 939	2 597	0	2 597
60305	23 199	0	23 199	14 664	0	14 664	15 848	0	15 848	24 383	0	24 383
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60311	2 156	0	2 156	3 300	0	3 300	3 281	0	3 281	2 137	0	2 137
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 286	0	2 286	2 090	0	2 090	2 217	0	2 217	2 413	0	2 413
60349	18 951	0	18 951	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
60414	45 333	0	45 333	0	0	0	1 613	0	1 613	46 946	0	46 946
60805	22 283	0	22 283	0	0	0	1 676	0	1 676	23 959	0	23 959
60806	75 997	0	75 997	39	0	39	260	0	260	76 218	0	76 218
60903	19 328	0	19 328	0	0	0	515	0	515	19 843	0	19 843
61701	146 375	0	146 375	0	0	0	64 652	0	64 652	211 027	0	211 027
62002	26 434	0	26 434	0	0	0	1	0	1	26 435	0	26 435
70601	8 396 419	0	8 396 419	201	0	201	774 760	0	774 760	9 170 978	0	9 170 978
70603	7 394 997	0	7 394 997	0	0	0	868 382	0	868 382	8 263 379	0	8 263 379
70615	112 349	0	112 349	61 516	0	61 516	1 939	0	1 939	52 772	0	52 772
Итого по пассиву (баланс)	35 920 486	7 041 135	42 961 621	303 816 133	81 352 993	385 169 126	305 008 654	81 942 186	386 950 840	37 113 007	7 630 328	44 743 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	1 497 804	0	1 497 804	2 095 452	0	2 095 452	19 527	0	19 527	3 573 729	0	3 573 729
90901	2 282 161	194 667	2 476 828	4 199	15 029	19 228	4 068	6 539	10 607	2 282 292	203 157	2 485 449
90902	377 953	93 863	471 816	44	7 109	7 153	53	3 189	3 242	377 944	97 783	475 727
91203	3 704 657	35 989 909	39 694 566	0	3 330 846	3 330 846	0	1 062 807	1 062 807	3 704 657	38 257 948	41 962 605
91414	8 616 300	17 881 865	26 498 165	2 866 600	2 508 647	5 375 247	2 581 000	3 027 100	5 608 100	8 901 900	17 363 412	26 265 312
91417	1 000 000	22 032	1 022 032	0	2 303	2 303	0	6 442	6 442	1 000 000	17 893	1 017 893
91419	1 490 000	0	1 490 000	13 132 935	0	13 132 935	11 173 435	0	11 173 435	3 449 500	0	3 449 500
91501	409 275	0	409 275	0	0	0	0	0	0	409 275	0	409 275
91704	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91802	249 712	0	249 712	0	0	0	0	0	0	249 712	0	249 712
99998	7 066 087	0	7 066 087	1 053 238	0	1 053 238	1 034 179	0	1 034 179	7 085 146	0	7 085 146
Итого по активу (баланс)	26 694 001	54 182 336	80 876 337	19 152 468	5 863 934	25 016 402	14 812 262	4 106 077	18 918 339	31 034 207	55 940 193	86 974 400
Пассив
91003	0	0	0	20 894	0	20 894	20 894	0	20 894	0	0	0
91315	5 219 842	481 864	5 701 706	0	134 122	134 122	20 303	45 822	66 125	5 240 145	393 564	5 633 709
91317	1 193 145	152 810	1 345 955	874 028	5 135	879 163	954 430	11 789	966 219	1 273 547	159 464	1 433 011
91507	18 386	0	18 386	0	0	0	0	0	0	18 386	0	18 386
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	73 810 250	0	73 810 250	17 884 161	0	17 884 161	23 963 165	0	23 963 165	79 889 254	0	79 889 254
Итого по пассиву (баланс)	80 241 663	634 674	80 876 337	18 779 083	139 257	18 918 340	24 958 792	57 611	25 016 403	86 421 372	553 028	86 974 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 645 626	0	1 645 626	37 594 758	651 686	38 246 444	37 293 118	647 462	37 940 580	1 947 266	4 224	1 951 490
93902	0	352 566	352 566	0	3 528 773	3 528 773	0	3 506 378	3 506 378	0	374 961	374 961
99996	1 999 642	0	1 999 642	41 821 648	0	41 821 648	41 502 252	0	41 502 252	2 319 038	0	2 319 038
Итого по активу (баланс)	3 645 268	352 566	3 997 834	79 416 406	4 180 459	83 596 865	78 795 370	4 153 840	82 949 210	4 266 304	379 185	4 645 489
Пассив
96901	0	1 645 796	1 645 796	641 833	37 357 676	37 999 509	646 064	37 654 966	38 301 030	4 231	1 943 086	1 947 317
96902	0	353 846	353 846	0	3 502 743	3 502 743	0	3 520 618	3 520 618	0	371 721	371 721
99997	1 998 192	0	1 998 192	41 446 958	0	41 446 958	41 775 217	0	41 775 217	2 326 451	0	2 326 451
Итого по пассиву (баланс)	1 998 192	1 999 642	3 997 834	42 088 791	40 860 419	82 949 210	42 421 281	41 175 584	83 596 865	2 330 682	2 314 807	4 645 489

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?