Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 209	0	7 209	4 174	0	4 174	10 053	0	10 053	1 330	0	1 330
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	44 049	20 909	64 958	1 050	1 322	2 372	24 166	2 001	26 167	20 933	20 230	41 163
30102	753 771	0	753 771	35 481 738	0	35 481 738	35 754 915	0	35 754 915	480 594	0	480 594
30114	0	201 951	201 951	0	43 879 488	43 879 488	0	42 969 516	42 969 516	0	1 111 923	1 111 923
30202	155 842	0	155 842	0	0	0	10 622	0	10 622	145 220	0	145 220
30221	0	0	0	0	78 522	78 522	0	78 522	78 522	0	0	0
304.1	981	24 913	25 894	7 850 523	1 527	7 852 050	7 848 935	1 486	7 850 421	2 569	24 954	27 523
31903	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	785 000	0	785 000	150 000	0	150 000	785 000	0	785 000
32102	0	0	0	0	1 702 322	1 702 322	0	1 649 310	1 649 310	0	53 012	53 012
32103	0	126 840	126 840	0	2 606 320	2 606 320	0	2 640 627	2 640 627	0	92 533	92 533
45206	2 815 434	1 676 560	4 491 994	49 999	88 763	138 762	578 000	409 852	987 852	2 287 433	1 355 471	3 642 904
45207	2 214 600	0	2 214 600	700 001	250 048	950 049	70 000	6 137	76 137	2 844 601	243 911	3 088 512
45208	700 000	1 163 187	1 863 187	1	71 626	71 627	0	84 311	84 311	700 001	1 150 502	1 850 503
45216	824 508	0	824 508	117 234	0	117 234	337 043	0	337 043	604 699	0	604 699
45505	24	0	24	240	0	240	34	0	34	230	0	230
45506	188	0	188	200	0	200	26	0	26	362	0	362
45507	560	0	560	0	0	0	21	0	21	539	0	539
45603	175 000	0	175 000	0	0	0	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000
45604	300 000	1 366 751	1 666 751	70 000	83 800	153 800	72 500	81 498	153 998	297 500	1 369 053	1 666 553
45605	0	3 149 811	3 149 811	0	193 126	193 126	0	203 557	203 557	0	3 139 380	3 139 380
45616	388 308	0	388 308	19 250	0	19 250	51 651	0	51 651	355 907	0	355 907
45704	363	0	363	0	0	0	42	0	42	321	0	321
45705	189	0	189	0	0	0	20	0	20	169	0	169
45812	630 886	0	630 886	0	0	0	0	0	0	630 886	0	630 886
45820	108 671	0	108 671	209 394	0	209 394	16	0	16	318 049	0	318 049
45912	7 738	0	7 738	0	0	0	48	0	48	7 690	0	7 690
474.1	0	275 671	275 671	14 825 979	69 495 653	84 321 632	14 825 979	69 496 527	84 322 506	0	274 797	274 797
47417	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47421	0	0	0	122 298	0	122 298	122 298	0	122 298	0	0	0
47427	3 728	87 914	91 642	41 777	41 452	83 229	31 764	98 474	130 238	13 741	30 892	44 633
47465	6 999	0	6 999	4 627	0	4 627	2 023	0	2 023	9 603	0	9 603
47502	126 131	16 328	142 459	12 508	1 458	13 966	9 710	2 330	12 040	128 929	15 456	144 385
50207	259 546	0	259 546	1 351	0	1 351	8 260	0	8 260	252 637	0	252 637
50208	1 645 040	0	1 645 040	475 221	0	475 221	18 838	0	18 838	2 101 423	0	2 101 423
50214	498 321	0	498 321	759 403	0	759 403	499 073	0	499 073	758 651	0	758 651
50221	52 986	0	52 986	59 341	0	59 341	59 412	0	59 412	52 915	0	52 915
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60302	49 836	0	49 836	0	0	0	0	0	0	49 836	0	49 836
60308	42	0	42	172	0	172	114	0	114	100	0	100
60310	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60312	14 026	0	14 026	11 784	0	11 784	7 713	0	7 713	18 097	0	18 097
60314	1 400	0	1 400	548	0	548	905	0	905	1 043	0	1 043
60323	272	0	272	3	0	3	11	0	11	264	0	264
60336	916	0	916	239	0	239	129	0	129	1 026	0	1 026
60401	44 833	0	44 833	0	0	0	0	0	0	44 833	0	44 833
60901	56 739	0	56 739	0	0	0	0	0	0	56 739	0	56 739
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	9	0	9	125	0	125	126	0	126	8	0	8
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	501 957	0	501 957	501 957	0	501 957	0	0	0
61702	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
70606	4 093 878	0	4 093 878	890 620	0	890 620	3 006	0	3 006	4 981 492	0	4 981 492
70608	7 075 047	0	7 075 047	987 384	0	987 384	0	0	0	8 062 431	0	8 062 431
70611	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	6 564	0	6 564
70616	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
Итого по активу (баланс)	24 577 393	8 110 835	32 688 228	69 635 351	118 495 427	188 130 778	66 725 620	117 724 148	184 449 768	27 487 124	8 882 114	36 369 238
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	52 986	0	52 986	59 412	0	59 412	59 341	0	59 341	52 915	0	52 915
10609	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	79 307	1 091 130	1 170 437	15 937 253	1 868 676	17 805 929	16 493 297	1 362 917	17 856 214	635 351	585 371	1 220 722
30220	0	0	0	0	45 349	45 349	0	58 403	58 403	0	13 054	13 054
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 640 000	790 863	2 430 863	1 640 000	790 863	2 430 863	0	0	0
31403	150 000	0	150 000	655 000	1 570 967	2 225 967	1 945 000	4 254 970	6 199 970	1 440 000	2 684 003	4 124 003
31406	0	3 770 347	3 770 347	0	3 317 679	3 317 679	0	2 537 218	2 537 218	0	2 989 886	2 989 886
31407	0	566 016	566 016	0	41 604	41 604	0	35 198	35 198	0	559 610	559 610
31409	0	634 890	634 890	0	41 490	41 490	0	39 156	39 156	0	632 556	632 556
407	2 699 341	1 634 503	4 333 844	16 088 555	9 015 541	25 104 096	14 527 016	8 421 454	22 948 470	1 137 802	1 040 416	2 178 218
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	405 839	302	406 141	3 449 644	348 783	3 798 427	3 236 738	348 817	3 585 555	192 933	336	193 269
40817	14 343	7 888	22 231	4 119	1 096	5 215	3 773	1 208	4 981	13 997	8 000	21 997
40820	7 873	35 814	43 687	4 004	3 615	7 619	11 739	3 363	15 102	15 608	35 562	51 170
42103	0	191 752	191 752	0	268 699	268 699	961 100	322 638	1 283 738	961 100	245 691	1 206 791
42104	856 500	0	856 500	856 500	0	856 500	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
42303	705	5 123	5 828	0	376	376	202	321	523	907	5 068	5 975
42304	58 863	1 418	60 281	1 583	104	1 687	36	88	124	57 316	1 402	58 718
42305	4 186	1 318	5 504	249	85	334	39	81	120	3 976	1 314	5 290
42306	2 750	5 581	8 331	0	383	383	0	346	346	2 750	5 544	8 294
42503	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42504	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	141	141	0	10	10	0	9	9	0	140	140
42603	1 852	25 209	27 061	0	1 853	1 853	7	1 579	1 586	1 859	24 935	26 794
43805	0	51 649	51 649	0	52 141	52 141	0	492	492	0	0	0
43806	5 613	39 975	45 588	0	35 505	35 505	0	6 722	6 722	5 613	11 192	16 805
45215	659 923	0	659 923	45 069	0	45 069	94 346	0	94 346	709 200	0	709 200
45217	57 820	0	57 820	168 808	0	168 808	156 670	0	156 670	45 682	0	45 682
45615	433 840	0	433 840	29 554	0	29 554	24 991	0	24 991	429 277	0	429 277
45617	11 611	0	11 611	3 067	0	3 067	3 940	0	3 940	12 484	0	12 484
45818	630 886	0	630 886	0	0	0	0	0	0	630 886	0	630 886
45918	7 700	0	7 700	10	0	10	0	0	0	7 690	0	7 690
47403	0	0	0	1 229 721	0	1 229 721	1 229 721	0	1 229 721	0	0	0
47407	0	0	0	10 902 335	62 860 958	73 763 293	10 902 335	62 860 958	73 763 293	0	0	0
47411	359	65	424	84	19	103	257	25	282	532	71	603
47416	650	0	650	1 623 562	35 992	1 659 554	1 622 922	35 992	1 658 914	10	0	10
47424	2 397	0	2 397	80 862	0	80 862	81 342	0	81 342	2 877	0	2 877
47425	59 661	0	59 661	18 599	0	18 599	8 124	0	8 124	49 186	0	49 186
47426	3 959	19 751	23 710	8 602	10 227	18 829	8 296	6 461	14 757	3 653	15 985	19 638
47501	137 870	17 755	155 625	15 101	3 158	18 259	12 509	1 568	14 077	135 278	16 165	151 443
50220	7 209	0	7 209	10 053	0	10 053	4 174	0	4 174	1 330	0	1 330
60301	870	0	870	2 107	0	2 107	2 147	0	2 147	910	0	910
60305	19 910	0	19 910	14 162	0	14 162	14 287	0	14 287	20 035	0	20 035
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	2 327	0	2 327	2 447	0	2 447	2 462	0	2 462	2 342	0	2 342
60349	16 027	0	16 027	0	0	0	528	0	528	16 555	0	16 555
60414	40 645	0	40 645	0	0	0	361	0	361	41 006	0	41 006
60903	13 731	0	13 731	0	0	0	317	0	317	14 048	0	14 048
61701	269 248	0	269 248	0	0	0	0	0	0	269 248	0	269 248
70601	3 931 987	0	3 931 987	2	0	2	875 619	0	875 619	4 807 604	0	4 807 604
70603	7 569 544	0	7 569 544	0	0	0	1 032 164	0	1 032 164	8 601 708	0	8 601 708
70615	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70801	1 557 860	0	1 557 860	0	0	0	0	0	0	1 557 860	0	1 557 860
Итого по пассиву (баланс)	24 587 601	8 100 627	32 688 228	53 889 846	80 315 173	134 205 019	56 795 182	81 090 847	137 886 029	27 492 937	8 876 301	36 369 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	436 635	0	436 635	23 653	0	23 653	100 401	0	100 401	359 887	0	359 887
90901	1 754 416	78 836	1 833 252	6 194	4 866	11 060	3 521	5 224	8 745	1 757 089	78 478	1 835 567
90902	225 780	1 185	226 965	14 074	74	14 148	1	87	88	239 853	1 172	241 025
91203	3 710 270	36 308 930	40 019 200	0	2 257 949	2 257 949	5 613	2 752 183	2 757 796	3 704 657	35 814 696	39 519 353
91414	10 202 375	29 208 572	39 410 947	430 000	1 799 895	2 229 895	1 018 000	2 023 020	3 041 020	9 614 375	28 985 447	38 599 822
91417	1 000 000	31 129	1 031 129	0	1 543	1 543	0	2 049	2 049	1 000 000	30 623	1 030 623
99998	14 202 244	0	14 202 244	1 346 378	0	1 346 378	1 881 142	0	1 881 142	13 667 480	0	13 667 480
Итого по активу (баланс)	31 531 720	65 628 652	97 160 372	1 820 299	4 064 327	5 884 626	3 008 678	4 782 563	7 791 241	30 343 341	64 910 416	95 253 757
Пассив
91312	1 443 256	778 272	2 221 528	205 000	57 206	262 206	0	48 398	48 398	1 238 256	769 464	2 007 720
91315	9 473 912	1 071 672	10 545 584	1 147 606	167 149	1 314 755	1 023 044	86 367	1 109 411	9 349 350	990 890	10 340 240
91317	1 211 666	205 927	1 417 593	289 999	14 182	304 181	147 500	41 069	188 569	1 069 167	232 814	1 301 981
91507	17 517	0	17 517	0	0	0	0	0	0	17 517	0	17 517
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	82 958 128	0	82 958 128	5 910 100	0	5 910 100	4 538 249	0	4 538 249	81 586 277	0	81 586 277
Итого по пассиву (баланс)	95 104 501	2 055 871	97 160 372	7 552 705	238 537	7 791 242	5 708 793	175 834	5 884 627	93 260 589	1 993 168	95 253 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	586 868	586 868	5 128 030	2 434 740	7 562 770	5 128 030	2 236 520	7 364 550	0	785 088	785 088
93902	0	1 178 085	1 178 085	0	23 847 250	23 847 250	0	24 672 423	24 672 423	0	352 912	352 912
94101	0	0	0	756 772	0	756 772	756 772	0	756 772	0	0	0
99996	1 767 351	0	1 767 351	32 150 230	0	32 150 230	32 776 704	0	32 776 704	1 140 877	0	1 140 877
Итого по активу (баланс)	1 767 351	1 764 953	3 532 304	38 035 032	26 281 990	64 317 022	38 661 506	26 908 943	65 570 449	1 140 877	1 138 000	2 278 877
Пассив
96901	0	589 117	589 117	1 696 978	6 420 380	8 117 358	1 696 978	6 618 075	8 315 053	0	786 812	786 812
96902	0	1 178 234	1 178 234	0	24 649 367	24 649 367	0	23 825 198	23 825 198	0	354 065	354 065
97101	0	0	0	9 979	0	9 979	9 979	0	9 979	0	0	0
99997	1 764 953	0	1 764 953	32 793 745	0	32 793 745	32 166 792	0	32 166 792	1 138 000	0	1 138 000
Итого по пассиву (баланс)	1 764 953	1 767 351	3 532 304	34 500 702	31 069 747	65 570 449	33 873 749	30 443 273	64 317 022	1 138 000	1 140 877	2 278 877

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?