Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 249	0	11 249	0	0	0	0	0	0	11 249	0	11 249
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	51 380	48 707	100 087	147 291	13 253	160 544	41 330	36 283	77 613	157 341	25 677	183 018
20209	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
30102	716 500	0	716 500	54 817 503	0	54 817 503	54 077 812	0	54 077 812	1 456 191	0	1 456 191
30114	0	2 903 854	2 903 854	0	70 965 076	70 965 076	0	70 281 470	70 281 470	0	3 587 460	3 587 460
30202	29 915	0	29 915	0	0	0	5 920	0	5 920	23 995	0	23 995
30204	124 864	0	124 864	11 435	0	11 435	0	0	0	136 299	0	136 299
30221	0	0	0	0	30 472	30 472	0	30 472	30 472	0	0	0
30413	437	0	437	1 370 562	0	1 370 562	1 370 844	0	1 370 844	155	0	155
30424	5 463	0	5 463	19 284 043	0	19 284 043	19 284 285	0	19 284 285	5 221	0	5 221
30425	0	11 643	11 643	0	1 943	1 943	0	1 177	1 177	0	12 409	12 409
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	8 430 000	0	8 430 000	8 430 000	0	8 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 010 000	0	5 010 000	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 500 152	7 500 152	0	7 500 152	7 500 152	0	0	0
32103	0	555 547	555 547	80 000	844 651	924 651	80 000	1 375 398	1 455 398	0	24 800	24 800
32104	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45204	0	0	0	93 000	0	93 000	0	0	0	93 000	0	93 000
45205	12 000	0	12 000	0	16 317	16 317	0	1 282	1 282	12 000	15 035	27 035
45206	2 752 700	2 461 779	5 214 479	750 000	494 006	1 244 006	695 000	255 627	950 627	2 807 700	2 700 158	5 507 858
45207	1 190 200	462 700	1 652 900	0	81 236	81 236	1 092	116 448	117 540	1 189 108	427 488	1 616 596
45208	700 000	2 063 115	2 763 115	0	358 217	358 217	0	217 985	217 985	700 000	2 203 347	2 903 347
45505	835	0	835	0	0	0	78	0	78	757	0	757
45506	1 894	0	1 894	0	0	0	277	0	277	1 617	0	1 617
45604	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45705	884	0	884	0	0	0	27	0	27	857	0	857
47404	0	259 925	259 925	26 772 297	27 706 330	54 478 627	26 772 297	27 252 185	54 024 482	0	714 070	714 070
47408	0	0	0	25 018 857	24 442 690	49 461 547	25 018 857	24 442 690	49 461 547	0	0	0
47427	12 970	9 796	22 766	58 030	26 656	84 686	44 917	17 356	62 273	26 083	19 096	45 179
50207	564 123	0	564 123	2 972	0	2 972	305 710	0	305 710	261 385	0	261 385
50208	1 832 918	0	1 832 918	9 056	0	9 056	1 060 551	0	1 060 551	781 423	0	781 423
50221	64 352	0	64 352	8 583	0	8 583	47 979	0	47 979	24 956	0	24 956
52601	0	0	0	73 448	0	73 448	73 448	0	73 448	0	0	0
60308	140	0	140	174	0	174	174	0	174	140	0	140
60310	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
60312	2 651	0	2 651	10 167	0	10 167	6 945	0	6 945	5 873	0	5 873
60314	477	0	477	1 076	0	1 076	501	0	501	1 052	0	1 052
60323	30	0	30	186	0	186	186	0	186	30	0	30
60336	2 038	0	2 038	119	0	119	0	0	0	2 157	0	2 157
60401	41 337	0	41 337	175	0	175	0	0	0	41 512	0	41 512
60415	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60901	57 975	0	57 975	405	0	405	0	0	0	58 380	0	58 380
60906	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61002	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61008	3	0	3	186	0	186	186	0	186	3	0	3
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	1 377 394	0	1 377 394	1 377 394	0	1 377 394	0	0	0
61403	6 505	0	6 505	0	0	0	997	0	997	5 508	0	5 508
61601	0	0	0	1 491 949	0	1 491 949	1 491 949	0	1 491 949	0	0	0
61702	20 503	0	20 503	0	0	0	0	0	0	20 503	0	20 503
70606	697 841	0	697 841	429 310	0	429 310	96	0	96	1 127 055	0	1 127 055
70608	2 403 746	0	2 403 746	2 682 874	0	2 682 874	0	0	0	5 086 620	0	5 086 620
70611	26 796	0	26 796	34 481	0	34 481	0	0	0	61 277	0	61 277
70614	0	0	0	48 661	0	48 661	48 661	0	48 661	0	0	0
70706	2 768 831	0	2 768 831	0	0	0	2 768 831	0	2 768 831	0	0	0
70708	11 314 103	0	11 314 103	0	0	0	11 314 103	0	11 314 103	0	0	0
70711	97 483	0	97 483	0	0	0	97 483	0	97 483	0	0	0
70716	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 046 491	8 777 066	35 823 557	157 651 015	132 480 999	290 132 014	167 564 725	131 528 525	299 093 250	17 132 781	9 729 540	26 862 321
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	64 352	0	64 352	47 979	0	47 979	8 583	0	8 583	24 956	0	24 956
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 601 058	0	2 601 058	0	0	0	0	0	0	2 601 058	0	2 601 058
30111	161 375	323 983	485 358	35 690 795	1 741 738	37 432 533	36 385 854	1 847 400	38 233 254	856 434	429 645	1 286 079
30220	0	0	0	0	49 443	49 443	0	49 443	49 443	0	0	0
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31402	0	0	0	13 875 000	16 894 633	30 769 633	13 875 000	16 894 633	30 769 633	0	0	0
31403	410 000	635 056	1 045 056	2 020 000	5 438 367	7 458 367	2 450 000	6 066 765	8 516 765	840 000	1 263 454	2 103 454
31404	0	4 233 708	4 233 708	0	9 254 118	9 254 118	0	9 532 746	9 532 746	0	4 512 336	4 512 336
31406	0	1 411 236	1 411 236	0	142 668	142 668	0	235 544	235 544	0	1 504 112	1 504 112
31407	0	1 832 477	1 832 477	0	5 002 760	5 002 760	0	4 100 279	4 100 279	0	929 996	929 996
31409	0	547 049	547 049	0	54 136	54 136	0	93 712	93 712	0	586 625	586 625
407	1 765 638	288 261	2 053 899	46 311 934	22 863 794	69 175 728	46 600 376	22 963 627	69 564 003	2 054 080	388 094	2 442 174
408.1	90	0	90	167	126	293	175	126	301	98	0	98
40807	158 301	23 624	181 925	1 959 598	228 843	2 188 441	1 894 811	230 515	2 125 326	93 514	25 296	118 810
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	15 089	5 505	20 594	820 845	9 647	830 492	821 325	10 451	831 776	15 569	6 309	21 878
40820	19 526	10 866	30 392	21 651	3 624	25 275	7 773	3 662	11 435	5 648	10 904	16 552
40906	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
40909	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10
42102	104 200	532 564	636 764	2 772 700	1 802 187	4 574 887	2 759 500	1 269 623	4 029 123	91 000	0	91 000
42103	0	225 798	225 798	0	2 252 325	2 252 325	340 000	2 764 323	3 104 323	340 000	737 796	1 077 796
42301	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42302	503	0	503	2 972	0	2 972	2 469	0	2 469	0	0	0
42303	4 410	50 036	54 446	2 858	4 794	7 652	8 973	9 148	18 121	10 525	54 390	64 915
42304	4 449	3 291	7 740	0	3 753	3 753	1 549	462	2 011	5 998	0	5 998
42305	1 033	1 979	3 012	167	193	360	306	344	650	1 172	2 130	3 302
42306	2 296	10 828	13 124	0	1 042	1 042	1	1 921	1 922	2 297	11 707	14 004
42502	63 500	0	63 500	972 000	0	972 000	936 500	0	936 500	28 000	0	28 000
42601	0	660	660	0	63	63	0	118	118	0	715	715
42603	3 341	0	3 341	2 060	0	2 060	9 229	0	9 229	10 510	0	10 510
43805	0	0	0	0	1 002	1 002	0	86 509	86 509	0	85 507	85 507
43806	3 515	44 360	47 875	515	7 342	7 857	0	7 886	7 886	3 000	44 904	47 904
45215	908 277	0	908 277	92 961	0	92 961	161 089	0	161 089	976 405	0	976 405
47403	0	0	0	1 364 830	0	1 364 830	1 364 830	0	1 364 830	0	0	0
47407	0	0	0	25 541 170	23 882 543	49 423 713	25 541 170	23 882 543	49 423 713	0	0	0
47411	266	119	385	54	58	112	134	71	205	346	132	478
47416	1 200	0	1 200	7 053 690	0	7 053 690	7 052 577	0	7 052 577	87	0	87
47422	0	0	0	0	868	868	0	868	868	0	0	0
47425	43 453	0	43 453	10 769	0	10 769	17 879	0	17 879	50 563	0	50 563
47426	161	6 406	6 567	5 856	4 178	10 034	6 371	7 739	14 110	676	9 967	10 643
52602	0	0	0	48 661	0	48 661	48 661	0	48 661	0	0	0
60301	871	0	871	36 478	0	36 478	36 556	0	36 556	949	0	949
60305	12 006	0	12 006	11 633	0	11 633	12 281	0	12 281	12 654	0	12 654
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60313	0	0	0	0	36	36	0	1 180	1 180	0	1 144	1 144
60335	1 666	0	1 666	2 498	0	2 498	2 480	0	2 480	1 648	0	1 648
60349	12 824	0	12 824	0	0	0	0	0	0	12 824	0	12 824
60414	31 078	0	31 078	0	0	0	349	0	349	31 427	0	31 427
60903	11 378	0	11 378	0	0	0	501	0	501	11 879	0	11 879
61701	11 334	0	11 334	0	0	0	0	0	0	11 334	0	11 334
70601	947 034	0	947 034	0	0	0	470 237	0	470 237	1 417 271	0	1 417 271
70603	2 407 652	0	2 407 652	0	0	0	2 635 267	0	2 635 267	5 042 919	0	5 042 919
70613	30 942	0	30 942	54 574	0	54 574	73 448	0	73 448	49 816	0	49 816
70701	3 148 291	0	3 148 291	3 148 291	0	3 148 291	0	0	0	0	0	0
70703	11 356 790	0	11 356 790	11 356 790	0	11 356 790	0	0	0	0	0	0
70715	10 247	0	10 247	10 247	0	10 247	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	14 180 432	0	14 180 432	14 515 326	0	14 515 326	334 894	0	334 894
Итого по пассиву (баланс)	25 635 738	10 187 819	35 823 557	167 905 591	89 644 282	257 549 873	158 526 996	90 061 641	248 588 637	16 257 143	10 605 178	26 862 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 511	0	196 511	5 428	0	5 428	2 731	0	2 731	199 208	0	199 208
90902	139 083	959	140 042	12 170	171	12 341	1 244	92	1 336	150 009	1 038	151 047
91202	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
91203	1 499 703	28 014 651	29 514 354	65 500	5 077 548	5 143 048	65 500	2 719 616	2 785 116	1 499 703	30 372 583	31 872 286
91414	12 707 298	11 491 849	24 199 147	693 000	2 661 410	3 354 410	680 800	1 172 886	1 853 686	12 719 498	12 980 373	25 699 871
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	0	411	411	0	945	945	0	852	852	0	504	504
91802	0	69 951	69 951	0	12 469	12 469	0	6 686	6 686	0	75 734	75 734
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	7 073 361	0	7 073 361	1 234 946	0	1 234 946	637 193	0	637 193	7 671 114	0	7 671 114
Итого по активу (баланс)	22 615 958	39 577 821	62 193 779	2 146 044	7 752 543	9 898 587	1 522 468	3 900 132	5 422 600	23 239 534	43 430 232	66 669 766
Пассив
91004	0	0	0	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	0	0	0
91312	146 835	1 545 379	1 692 214	0	147 711	147 711	0	275 486	275 486	146 835	1 673 154	1 819 989
91315	4 080 085	504 064	4 584 149	251 558	98 578	350 136	231 327	283 619	514 946	4 059 854	689 105	4 748 959
91316	0	87	87	0	8	8	0	15	15	0	94	94
91317	481 000	297 937	778 937	100 000	33 822	133 822	0	438 983	438 983	381 000	703 098	1 084 098
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	55 120 418	0	55 120 418	4 785 407	0	4 785 407	8 663 641	0	8 663 641	58 998 652	0	58 998 652
Итого по пассиву (баланс)	59 846 312	2 347 467	62 193 779	5 142 480	280 119	5 422 599	8 900 483	998 103	9 898 586	63 604 315	3 065 451	66 669 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 363 927	1 219 492	2 583 419	1 363 927	1 219 492	2 583 419	0	0	0
93302	0	572 649	572 649	0	1 694 845	1 694 845	0	1 523 498	1 523 498	0	743 996	743 996
93303	0	286 325	286 325	0	1 411 463	1 411 463	0	1 697 788	1 697 788	0	0	0
93901	51 562	607 397	658 959	182 457	10 554 832	10 737 289	142 692	10 940 224	11 082 916	91 327	222 005	313 332
99996	1 529 089	0	1 529 089	13 483 515	0	13 483 515	13 952 642	0	13 952 642	1 059 962	0	1 059 962
Итого по активу (баланс)	1 580 651	1 466 371	3 047 022	15 029 899	14 880 632	29 910 531	15 459 261	15 381 002	30 840 263	1 151 289	966 001	2 117 290
Пассив
96301	0	0	0	1 213 885	1 369 840	2 583 725	1 213 885	1 369 840	2 583 725	0	0	0
96302	575 319	0	575 319	1 520 758	0	1 520 758	1 692 179	0	1 692 179	746 740	0	746 740
96303	288 480	0	288 480	1 690 698	0	1 690 698	1 402 218	0	1 402 218	0	0	0
96901	611 849	53 441	665 290	10 889 568	145 078	11 034 646	10 499 728	182 850	10 682 578	222 009	91 213	313 222
99997	1 517 933	0	1 517 933	14 003 914	0	14 003 914	13 543 309	0	13 543 309	1 057 328	0	1 057 328
Итого по пассиву (баланс)	2 993 581	53 441	3 047 022	29 318 823	1 514 918	30 833 741	28 351 319	1 552 690	29 904 009	2 026 077	91 213	2 117 290

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?