Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	15 818	0	15 818	15 818	0	15 818	0	0	0
10610	9 274	0	9 274	0	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	7 368	46 300	53 668	36 499	3 894	40 393	19 436	2 433	21 869	24 431	47 761	72 192
30102	642 752	0	642 752	31 911 270	0	31 911 270	32 282 471	0	32 282 471	271 551	0	271 551
30114	0	2 803 983	2 803 983	0	39 590 429	39 590 429	0	39 556 132	39 556 132	0	2 838 280	2 838 280
30202	22 837	0	22 837	1 066	0	1 066	0	0	0	23 903	0	23 903
30204	115 803	0	115 803	9 834	0	9 834	0	0	0	125 637	0	125 637
30413	446	0	446	8 887	0	8 887	8 891	0	8 891	442	0	442
30424	56 213	0	56 213	9 673 464	0	9 673 464	9 723 720	0	9 723 720	5 957	0	5 957
30425	0	11 363	11 363	0	378	378	0	267	267	0	11 474	11 474
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 920 000	0	3 920 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 807 265	4 807 265	0	4 525 808	4 525 808	0	281 457	281 457
32103	0	114 372	114 372	0	776 414	776 414	0	890 786	890 786	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 735 392	2 735 392	0	2 735 392	2 735 392	0	0	0
45206	2 533 700	2 335 576	4 869 276	0	215 832	215 832	190 000	192 919	382 919	2 343 700	2 358 489	4 702 189
45207	1 492 875	788 755	2 281 630	0	15 079	15 079	315 937	86 607	402 544	1 176 938	717 227	1 894 165
45208	0	2 068 472	2 068 472	0	49 680	49 680	0	76 301	76 301	0	2 041 851	2 041 851
45505	139	0	139	0	0	0	14	0	14	125	0	125
45506	3 003	0	3 003	0	0	0	690	0	690	2 313	0	2 313
45507	265	0	265	0	0	0	8	0	8	257	0	257
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45704	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
47404	0	151 702	151 702	16 624 147	18 273 574	34 897 721	16 624 147	18 168 287	34 792 434	0	256 989	256 989
47408	0	0	0	17 462 204	20 157 077	37 619 281	17 462 204	20 157 077	37 619 281	0	0	0
47423	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47427	15 561	13 337	28 898	43 858	25 151	69 009	46 411	22 944	69 355	13 008	15 544	28 552
50207	551 005	0	551 005	4 538	0	4 538	15	0	15	555 528	0	555 528
50208	1 822 911	0	1 822 911	14 696	0	14 696	402	0	402	1 837 205	0	1 837 205
50221	56 201	0	56 201	28 699	0	28 699	27 502	0	27 502	57 398	0	57 398
52601	0	0	0	16 323	0	16 323	16 323	0	16 323	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
60310	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60312	106	0	106	9 405	0	9 405	2 701	0	2 701	6 810	0	6 810
60314	0	0	0	1 050	0	1 050	352	0	352	698	0	698
60323	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60336	1 759	0	1 759	73	0	73	0	0	0	1 832	0	1 832
60401	41 337	0	41 337	0	0	0	0	0	0	41 337	0	41 337
60901	56 420	0	56 420	0	0	0	0	0	0	56 420	0	56 420
61008	2	0	2	51	0	51	51	0	51	2	0	2
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	11 117	0	11 117	0	0	0	1 698	0	1 698	9 419	0	9 419
61601	0	0	0	1 670 284	0	1 670 284	1 670 284	0	1 670 284	0	0	0
61702	9 826	0	9 826	0	0	0	0	0	0	9 826	0	9 826
70606	2 766 198	0	2 766 198	182 462	0	182 462	2 766 199	0	2 766 199	182 461	0	182 461
70608	11 314 104	0	11 314 104	520 657	0	520 657	11 314 104	0	11 314 104	520 657	0	520 657
70611	81 228	0	81 228	8 932	0	8 932	81 228	0	81 228	8 932	0	8 932
70614	0	0	0	18 772	0	18 772	16 292	0	16 292	2 480	0	2 480
70616	899	0	899	0	0	0	899	0	899	0	0	0
70706	0	0	0	2 768 831	0	2 768 831	4	0	4	2 768 827	0	2 768 827
70708	0	0	0	11 314 104	0	11 314 104	0	0	0	11 314 104	0	11 314 104
70711	0	0	0	81 228	0	81 228	0	0	0	81 228	0	81 228
70716	0	0	0	899	0	899	0	0	0	899	0	899
Итого по активу (баланс)	23 346 888	8 333 860	31 680 748	104 569 129	86 650 165	191 219 294	104 528 939	86 414 953	190 943 892	23 387 078	8 569 072	31 956 150
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	56 201	0	56 201	27 502	0	27 502	28 699	0	28 699	57 398	0	57 398
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 601 058	0	2 601 058	0	0	0	0	0	0	2 601 058	0	2 601 058
30111	214 166	33 922	248 088	20 695 891	1 580 766	22 276 657	20 846 575	1 735 541	22 582 116	364 850	188 697	553 547
30220	0	0	0	0	212	212	0	220	220	0	8	8
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	7 695 000	6 990 951	14 685 951	8 225 000	7 338 663	15 563 663	530 000	347 712	877 712
31403	0	0	0	1 610 000	883 420	2 493 420	1 610 000	883 420	2 493 420	0	0	0
31404	670 000	3 443 340	4 113 340	670 000	8 939 484	9 609 484	0	8 277 840	8 277 840	0	2 781 696	2 781 696
31406	0	2 754 672	2 754 672	0	64 668	64 668	0	91 692	91 692	0	2 781 696	2 781 696
31407	0	1 728 006	1 728 006	0	2 095 883	2 095 883	0	1 944 036	1 944 036	0	1 576 159	1 576 159
31409	0	540 238	540 238	0	16 313	16 313	0	14 680	14 680	0	538 605	538 605
407	1 075 413	299 445	1 374 858	29 717 557	15 252 732	44 970 289	29 979 474	15 337 560	45 317 034	1 337 330	384 273	1 721 603
408.1	158	0	158	0	0	0	165	0	165	323	0	323
40807	16 805	2 521	19 326	2 480 093	1 503 971	3 984 064	2 647 460	1 502 176	4 149 636	184 172	726	184 898
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	20 020	7 497	27 517	6 735	3 823	10 558	6 830	3 203	10 033	20 115	6 877	26 992
40820	2 548	14 978	17 526	10 576	5 205	15 781	11 575	8 974	20 549	3 547	18 747	22 294
40909	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42102	141 000	616 322	757 322	1 866 400	1 269 254	3 135 654	1 839 700	816 177	2 655 877	114 300	163 245	277 545
42103	7 000	157 969	164 969	7 000	158 613	165 613	0	70 186	70 186	0	69 542	69 542
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42303	1 541	50 386	51 927	0	2 037	2 037	10	933	943	1 551	49 282	50 833
42304	792	3 300	4 092	0	134	134	3 553	69	3 622	4 345	3 235	7 580
42305	4 740	927	5 667	3 730	46	3 776	160	1 248	1 408	1 170	2 129	3 299
42306	2 297	11 236	13 533	0	435	435	0	218	218	2 297	11 019	13 316
42502	0	0	0	487 600	0	487 600	554 600	0	554 600	67 000	0	67 000
42601	0	664	664	0	27	27	0	12	12	0	649	649
42603	9 905	0	9 905	0	0	0	63	0	63	9 968	0	9 968
43806	10 481	38 818	49 299	6 436	1 549	7 985	0	711	711	4 045	37 980	42 025
45215	908 609	0	908 609	61 539	0	61 539	50 127	0	50 127	897 197	0	897 197
47407	0	0	0	18 422 442	19 207 401	37 629 843	18 422 442	19 207 401	37 629 843	0	0	0
47411	298	75	373	233	44	277	128	52	180	193	83	276
47416	3 764	0	3 764	5 212 007	0	5 212 007	5 209 083	0	5 209 083	840	0	840
47422	0	0	0	351	1 060	1 411	351	1 060	1 411	0	0	0
47425	101 122	0	101 122	61 829	0	61 829	34 393	0	34 393	73 686	0	73 686
47426	422	1 879	2 301	6 308	3 499	9 807	5 913	8 048	13 961	27	6 428	6 455
50220	0	0	0	15 818	0	15 818	15 818	0	15 818	0	0	0
52305	18 755	0	18 755	18 755	0	18 755	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	17 374	0	17 374	17 374	0	17 374	0	0	0
60301	1 062	0	1 062	12 429	0	12 429	12 331	0	12 331	964	0	964
60305	20 296	0	20 296	29 689	0	29 689	20 655	0	20 655	11 262	0	11 262
60309	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60311	0	0	0	2 064	0	2 064	2 064	0	2 064	0	0	0
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	1 376	0	1 376	2 582	0	2 582	2 715	0	2 715	1 509	0	1 509
60349	12 824	0	12 824	0	0	0	0	0	0	12 824	0	12 824
60414	30 000	0	30 000	0	0	0	359	0	359	30 359	0	30 359
60903	9 898	0	9 898	0	0	0	490	0	490	10 388	0	10 388
61701	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
70601	3 147 793	0	3 147 793	3 147 793	0	3 147 793	270 472	0	270 472	270 472	0	270 472
70603	11 356 790	0	11 356 790	11 356 790	0	11 356 790	541 672	0	541 672	541 672	0	541 672
70613	0	0	0	8 310	0	8 310	8 310	0	8 310	0	0	0
70615	458	0	458	458	0	458	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	3 148 293	0	3 148 293	3 148 291	0	3 148 291
70703	0	0	0	0	0	0	11 356 790	0	11 356 790	11 356 790	0	11 356 790
70715	0	0	0	0	0	0	458	0	458	458	0	458
Итого по пассиву (баланс)	21 974 540	9 706 208	31 680 748	103 861 552	57 981 527	161 843 079	104 874 361	57 244 120	162 118 481	22 987 349	8 968 801	31 956 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	18 755	0	18 755	0	0	0	18 755	0	18 755	0	0	0
90901	196 586	0	196 586	1 737	0	1 737	2 239	0	2 239	196 084	0	196 084
90902	147 417	965	148 382	479	17	496	8 923	39	8 962	138 973	943	139 916
91202	18 755	0	18 755	0	0	0	18 755	0	18 755	0	0	0
91203	1 355 589	27 354 070	28 709 659	77 021	489 801	566 822	133 701	1 104 578	1 238 279	1 298 909	26 739 293	28 038 202
91414	11 312 984	11 618 342	22 931 326	0	313 407	313 407	513 701	353 340	867 041	10 799 283	11 578 409	22 377 692
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	0	468	468	0	842	842	0	1 068	1 068	0	242	242
91802	0	70 360	70 360	0	1 251	1 251	0	2 850	2 850	0	68 761	68 761
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	7 403 247	0	7 403 247	603 862	0	603 862	691 371	0	691 371	7 315 738	0	7 315 738
Итого по активу (баланс)	21 453 335	39 044 205	60 497 540	683 099	805 318	1 488 417	1 387 445	1 461 875	2 849 320	20 748 989	38 387 648	59 136 637
Пассив
91003	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91004	0	0	0	9 834	0	9 834	9 834	0	9 834	0	0	0
91312	107 798	1 554 427	1 662 225	0	62 970	62 970	0	27 650	27 650	107 798	1 519 107	1 626 905
91315	4 070 056	399 442	4 469 498	135 041	23 664	158 705	187 548	10 976	198 524	4 122 563	386 754	4 509 317
91316	0	88	88	160 000	4	160 004	160 000	1	160 001	0	85	85
91317	733 500	519 962	1 253 462	140 000	158 792	298 792	0	206 787	206 787	593 500	567 957	1 161 457
91507	17 960	0	17 960	0	0	0	0	0	0	17 960	0	17 960
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	53 094 293	0	53 094 293	2 139 195	0	2 139 195	865 801	0	865 801	51 820 899	0	51 820 899
Итого по пассиву (баланс)	58 023 621	2 473 919	60 497 540	2 585 136	245 430	2 830 566	1 224 249	245 414	1 469 663	56 662 734	2 473 903	59 136 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 636 412	1 637 806	3 274 218	1 636 412	1 243 766	2 880 178	0	394 040	394 040
93302	0	0	0	0	1 647 947	1 647 947	0	1 647 947	1 647 947	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 636 842	1 636 842	0	1 636 842	1 636 842	0	0	0
93901	0	2 547 459	2 547 459	899 480	4 126 953	5 026 433	899 480	6 673 230	7 572 710	0	1 182	1 182
93902	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
99996	2 547 134	0	2 547 134	8 312 766	0	8 312 766	10 464 670	0	10 464 670	395 230	0	395 230
Итого по активу (баланс)	2 547 134	2 547 459	5 094 593	10 856 658	9 049 548	19 906 206	13 008 562	11 201 785	24 210 347	395 230	395 222	790 452
Пассив
96301	0	0	0	1 245 346	1 636 842	2 882 188	1 639 386	1 636 842	3 276 228	394 040	0	394 040
96302	0	0	0	1 653 040	0	1 653 040	1 653 040	0	1 653 040	0	0	0
96303	0	0	0	1 637 940	0	1 637 940	1 637 940	0	1 637 940	0	0	0
96901	1 376 446	1 170 688	2 547 134	5 213 660	2 347 092	7 560 752	3 838 404	1 176 404	5 014 808	1 190	0	1 190
96902	0	0	0	0	8 076	8 076	0	8 076	8 076	0	0	0
99997	2 547 459	0	2 547 459	10 472 479	0	10 472 479	8 320 242	0	8 320 242	395 222	0	395 222
Итого по пассиву (баланс)	3 923 905	1 170 688	5 094 593	20 222 465	3 992 010	24 214 475	17 089 012	2 821 322	19 910 334	790 452	0	790 452

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?