Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 283	0	1 283	1	0	1	949	0	949	335	0	335
10610	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	23 491	68 230	91 721	5 931	7 868	13 799	24 608	4 185	28 793	4 814	71 913	76 727
30102	784 947	0	784 947	19 149 304	0	19 149 304	19 120 037	0	19 120 037	814 214	0	814 214
30114	0	3 289 643	3 289 643	0	32 315 007	32 315 007	0	32 212 888	32 212 888	0	3 391 762	3 391 762
30202	13 475	0	13 475	688	0	688	0	0	0	14 163	0	14 163
30204	104 854	0	104 854	3 166	0	3 166	0	0	0	108 020	0	108 020
30413	951	0	951	19 700	0	19 700	19 715	0	19 715	936	0	936
30424	9 564	0	9 564	5 521 430	0	5 521 430	5 521 639	0	5 521 639	9 355	0	9 355
30425	0	4 629	4 629	0	389	389	0	183	183	0	4 835	4 835
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	915 000	0	915 000	3 780 000	0	3 780 000	4 695 000	0	4 695 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 210 000	0	2 210 000	190 000	0	190 000
32004	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 360 000	0	1 360 000	300 000	0	300 000
32102	300 000	1 285 150	1 585 150	8 490 000	12 402 032	20 892 032	8 790 000	13 687 182	22 477 182	0	0	0
32103	0	0	0	2 830 000	4 475 664	7 305 664	2 030 000	3 570 473	5 600 473	800 000	905 191	1 705 191
32104	394 605	0	394 605	0	0	0	394 605	0	394 605	0	0	0
32105	0	0	0	394 605	0	394 605	0	0	0	394 605	0	394 605
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	1 654 000	1 473 183	3 127 183	45 000	184 825	229 825	0	120 002	120 002	1 699 000	1 538 006	3 237 006
45207	329 800	2 849 542	3 179 342	0	642 811	642 811	0	181 727	181 727	329 800	3 310 626	3 640 426
45208	223 728	987 878	1 211 606	0	80 837	80 837	9 323	44 883	54 206	214 405	1 023 832	1 238 237
45504	24	0	24	0	0	0	8	0	8	16	0	16
45505	853	0	853	0	0	0	97	0	97	756	0	756
45506	7 449	431	7 880	90	33	123	422	167	589	7 117	297	7 414
45507	55	0	55	0	0	0	3	0	3	52	0	52
45603	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000
45606	0	229 582	229 582	0	18 842	18 842	0	19 284	19 284	0	229 140	229 140
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	472 868	472 868	7 604 753	7 785 932	15 390 685	7 604 753	7 764 908	15 369 661	0	493 892	493 892
47408	0	0	0	7 988 680	8 061 585	16 050 265	7 988 680	8 061 585	16 050 265	0	0	0
47427	2 656	17 068	19 724	41 854	26 052	67 906	40 902	30 772	71 674	3 608	12 348	15 956
50207	477 433	0	477 433	3 369	0	3 369	2	0	2	480 800	0	480 800
50208	545 668	0	545 668	4 758	0	4 758	0	0	0	550 426	0	550 426
50221	6 972	0	6 972	3 882	0	3 882	3 271	0	3 271	7 583	0	7 583
52503	99	84	183	0	7	7	16	14	30	83	77	160
60302	0	0	0	14 895	0	14 895	14 895	0	14 895	0	0	0
60308	120	0	120	150	0	150	120	0	120	150	0	150
60310	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60312	3 013	0	3 013	7 802	0	7 802	6 664	0	6 664	4 151	0	4 151
60314	1 161	0	1 161	1 909	0	1 909	911	0	911	2 159	0	2 159
60323	0	0	0	118	0	118	72	0	72	46	0	46
60336	912	0	912	128	0	128	71	0	71	969	0	969
60401	40 214	0	40 214	0	0	0	25	0	25	40 189	0	40 189
60901	49 786	0	49 786	0	0	0	0	0	0	49 786	0	49 786
61002	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61008	6	0	6	151	0	151	151	0	151	6	0	6
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	675	0	675	0	0	0	238	0	238	437	0	437
61702	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371
70606	1 986 883	0	1 986 883	106 966	0	106 966	757	0	757	2 093 092	0	2 093 092
70608	18 294 539	0	18 294 539	1 288 818	0	1 288 818	0	0	0	19 583 357	0	19 583 357
70611	124 168	0	124 168	15 729	0	15 729	14 895	0	14 895	125 002	0	125 002
70616	4 022	0	4 022	0	0	0	0	0	0	4 022	0	4 022
Итого по активу (баланс)	26 568 857	10 678 288	37 247 145	62 009 934	66 001 884	128 011 818	60 463 886	65 698 253	126 162 139	28 114 905	10 981 919	39 096 824
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	6 972	0	6 972	3 271	0	3 271	3 882	0	3 882	7 583	0	7 583
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	0	0	0	148 892	0	148 892
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	0	0	0	2 053 787	0	2 053 787
30111	231 685	493 147	724 832	13 248 775	47 531 390	60 780 165	13 232 425	47 163 104	60 395 529	215 335	124 861	340 196
30220	0	0	0	0	78 868	78 868	0	78 868	78 868	0	0	0
31402	0	2 184 755	2 184 755	0	37 215 258	37 215 258	0	35 030 503	35 030 503	0	0	0
31403	0	0	0	0	9 238 190	9 238 190	0	11 719 084	11 719 084	0	2 480 894	2 480 894
31404	0	2 848 408	2 848 408	0	2 977 732	2 977 732	0	3 104 520	3 104 520	0	2 975 196	2 975 196
31406	0	3 560 510	3 560 510	0	3 668 415	3 668 415	0	3 826 900	3 826 900	0	3 718 995	3 718 995
31409	0	576 001	576 001	0	22 279	22 279	0	47 672	47 672	0	601 394	601 394
407	1 516 130	630 190	2 146 320	16 248 809	9 281 657	25 530 466	16 295 503	9 309 390	25 604 893	1 562 824	657 923	2 220 747
408.1	40 124	9 580	49 704	1 143 663	37 754	1 181 417	1 332 765	38 216	1 370 981	229 226	10 042	239 268
408.2	14 044	30 654	44 698	10 431	30 261	40 692	9 288	28 756	38 044	12 901	29 149	42 050
40909	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 880	0	6 880	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0
42104	0	3 844	3 844	0	144	144	0	311	311	0	4 011	4 011
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42302	647	59 868	60 515	0	2 249	2 249	5	4 882	4 887	652	62 501	63 153
42303	443	59 154	59 597	0	2 222	2 222	4	4 831	4 835	447	61 763	62 210
42304	667	16 986	17 653	0	782	782	0	1 489	1 489	667	17 693	18 360
42305	490	64 076	64 566	0	19 977	19 977	0	4 365	4 365	490	48 464	48 954
42306	0	82 850	82 850	0	3 507	3 507	0	27 424	27 424	0	106 767	106 767
42502	111 750	0	111 750	645 800	0	645 800	552 150	0	552 150	18 100	0	18 100
42601	0	683	683	0	25	25	0	55	55	0	713	713
42603	9 307	0	9 307	0	0	0	15	0	15	9 322	0	9 322
45215	351 031	0	351 031	12 903	0	12 903	37 405	0	37 405	375 533	0	375 533
45515	32	0	32	9	0	9	1	0	1	24	0	24
45615	1 753	0	1 753	249	0	249	254	0	254	1 758	0	1 758
47407	0	0	0	8 001 948	8 047 095	16 049 043	8 001 948	8 047 095	16 049 043	0	0	0
47411	45	1 320	1 365	24	394	418	88	552	640	109	1 478	1 587
47416	67	0	67	602 552	0	602 552	602 485	0	602 485	0	0	0
47422	0	0	0	0	896	896	0	896	896	0	0	0
47425	38 493	0	38 493	7 605	0	7 605	3 713	0	3 713	34 601	0	34 601
47426	71	12 595	12 666	3 241	8 525	11 766	3 360	4 918	8 278	190	8 988	9 178
50220	1 283	0	1 283	949	0	949	1	0	1	335	0	335
52305	0	19 358	19 358	0	727	727	0	1 569	1 569	0	20 200	20 200
52306	9 310	22 137	31 447	0	832	832	1	1 794	1 795	9 311	23 099	32 410
60301	1 023	0	1 023	17 422	0	17 422	18 168	0	18 168	1 769	0	1 769
60305	10 996	0	10 996	11 000	0	11 000	10 449	0	10 449	10 445	0	10 445
60309	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60335	1 346	0	1 346	1 813	0	1 813	1 606	0	1 606	1 139	0	1 139
60349	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
60414	28 797	0	28 797	23	0	23	135	0	135	28 909	0	28 909
60903	2 063	0	2 063	0	0	0	416	0	416	2 479	0	2 479
61701	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
70601	2 546 401	0	2 546 401	642	0	642	159 477	0	159 477	2 705 236	0	2 705 236
70603	18 270 401	0	18 270 401	0	0	0	1 282 128	0	1 282 128	19 552 529	0	19 552 529
70615	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
Итого по пассиву (баланс)	26 571 015	10 676 130	37 247 145	39 976 371	118 169 179	158 145 550	41 548 034	118 447 195	159 995 229	28 142 678	10 954 146	39 096 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 497	7 484	202 981	1 348	607	1 955	1 186	281	1 467	195 659	7 810	203 469
90902	106 000	6 245	112 245	11 503	521	12 024	2 838	245	3 083	114 665	6 521	121 186
91202	9 311	41 495	50 806	0	3 362	3 362	0	1 558	1 558	9 311	43 299	52 610
91203	486 939	22 801 033	23 287 972	112 588	2 110 442	2 223 030	198 420	857 409	1 055 829	401 107	24 054 066	24 455 173
91414	3 546 176	15 796 587	19 342 763	20 730	1 678 064	1 698 794	20 800	1 114 465	1 135 265	3 546 106	16 360 186	19 906 292
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91802	0	78 492	78 492	0	6 361	6 361	0	2 948	2 948	0	81 905	81 905
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 757 745	0	9 757 745	1 263 851	0	1 263 851	797 368	0	797 368	10 224 228	0	10 224 228
Итого по активу (баланс)	14 321 670	38 731 336	53 053 006	1 410 020	3 799 357	5 209 377	1 020 612	1 976 906	2 997 518	14 711 078	40 553 787	55 264 865
Пассив
91003	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
91004	0	0	0	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0
91312	1 313 377	1 838 130	3 151 507	0	69 765	69 765	0	150 077	150 077	1 313 377	1 918 442	3 231 819
91315	5 525 078	712 581	6 237 659	246 425	30 983	277 408	556 650	58 281	614 931	5 835 303	739 879	6 575 182
91317	315 000	37 030	352 030	60 000	386 342	446 342	107 000	387 990	494 990	362 000	38 678	400 678
91507	16 513	0	16 513	0	0	0	0	0	0	16 513	0	16 513
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	43 295 261	0	43 295 261	2 200 150	0	2 200 150	3 945 526	0	3 945 526	45 040 637	0	45 040 637
Итого по пассиву (баланс)	50 465 265	2 587 741	53 053 006	2 510 429	487 090	2 997 519	4 613 030	596 348	5 209 378	52 567 866	2 696 999	55 264 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	47 447	2 803 334	2 850 781	37 244	2 803 334	2 840 578	10 203	0	10 203
99996	0	0	0	2 840 391	0	2 840 391	2 830 198	0	2 830 198	10 193	0	10 193
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 887 838	2 803 334	5 691 172	2 867 442	2 803 334	5 670 776	20 396	0	20 396
Пассив
96901	0	0	0	2 793 058	37 140	2 830 198	2 793 058	47 333	2 840 391	0	10 193	10 193
99997	0	0	0	2 840 578	0	2 840 578	2 850 781	0	2 850 781	10 203	0	10 203
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 633 636	37 140	5 670 776	5 643 839	47 333	5 691 172	10 203	10 193	20 396
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 013 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 013 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 013 031,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 013 031,0000
Пассив
98050	0	0	767 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	767 201,0000
98070	0	0	245 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	245 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 013 031,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 013 031,0000

Страница была полезной?