Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 569	0	11 569	3 374	0	3 374	9 465	0	9 465	5 478	0	5 478
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	14 429	120 438	134 867	68 130	21 215	89 345	74 206	52 341	126 547	8 353	89 312	97 665
30102	307 267	0	307 267	32 781 449	0	32 781 449	31 895 419	0	31 895 419	1 193 297	0	1 193 297
30114	0	5 448 206	5 448 206	0	37 476 139	37 476 139	0	38 423 238	38 423 238	0	4 501 107	4 501 107
30202	13 814	0	13 814	0	0	0	137	0	137	13 677	0	13 677
30204	111 627	0	111 627	8 146	0	8 146	0	0	0	119 773	0	119 773
30413	613	0	613	12 846	0	12 846	12 849	0	12 849	610	0	610
30424	10 802	0	10 802	2 300 587	0	2 300 587	2 300 722	0	2 300 722	10 667	0	10 667
30425	0	5 324	5 324	0	934	934	0	865	865	0	5 393	5 393
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	3 500 000	0	3 500 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 610 000	0	7 610 000	7 610 000	0	7 610 000	0	0	0
32003	920 000	0	920 000	3 940 000	0	3 940 000	4 490 000	0	4 490 000	370 000	0	370 000
32004	300 000	0	300 000	2 340 000	0	2 340 000	1 840 000	0	1 840 000	800 000	0	800 000
32102	0	0	0	8 450 000	3 216 912	11 666 912	7 850 000	3 096 768	10 946 768	600 000	120 144	720 144
32103	900 000	202 965	1 102 965	2 400 000	243 582	2 643 582	3 300 000	446 547	3 746 547	0	0	0
32104	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	0	0	0	5 242	0	5 242	1 067	0	1 067	4 175	0	4 175
45206	921 000	1 938 770	2 859 770	260 000	777 531	1 037 531	0	515 239	515 239	1 181 000	2 201 062	3 382 062
45207	631 800	3 364 398	3 996 198	0	544 710	544 710	40 000	650 414	690 414	591 800	3 258 694	3 850 494
45208	264 811	1 768 874	2 033 685	0	266 850	266 850	7 821	483 643	491 464	256 990	1 552 081	1 809 071
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	834	0	834	0	0	0	177	0	177	657	0	657
45506	9 388	1 338	10 726	190	193	383	869	359	1 228	8 709	1 172	9 881
45507	66	0	66	0	0	0	3	0	3	63	0	63
45602	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45606	0	451 552	451 552	0	79 227	79 227	0	73 344	73 344	0	457 435	457 435
45706	156	5 065	5 221	0	733	733	38	1 095	1 133	118	4 703	4 821
45817	0	1 419	1 419	0	553	553	0	396	396	0	1 576	1 576
45917	0	253	253	0	56	56	0	277	277	0	32	32
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	544 372	544 372	3 818 021	8 229 705	12 047 726	3 818 021	8 223 006	12 041 027	0	551 071	551 071
47408	0	0	0	25 537 064	31 684 000	57 221 064	25 537 064	31 684 000	57 221 064	0	0	0
47427	4 923	17 972	22 895	48 465	32 407	80 872	50 848	22 855	73 703	2 540	27 524	30 064
50207	767 707	0	767 707	4 548	0	4 548	80 562	0	80 562	691 693	0	691 693
50208	506 720	0	506 720	4 467	0	4 467	9 831	0	9 831	501 356	0	501 356
50221	1 674	0	1 674	2 112	0	2 112	1 663	0	1 663	2 123	0	2 123
52503	240	3 854	4 094	0	392	392	28	3 836	3 864	212	410	622
60308	110	0	110	210	0	210	210	0	210	110	0	110
60310	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60312	3 050	0	3 050	4 095	0	4 095	4 269	0	4 269	2 876	0	2 876
60314	0	0	0	2 264	0	2 264	1 522	0	1 522	742	0	742
60323	0	0	0	44	0	44	7	0	7	37	0	37
60336	857	0	857	163	0	163	163	0	163	857	0	857
60401	42 563	0	42 563	0	0	0	0	0	0	42 563	0	42 563
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	112	0	112	113	0	113	7	0	7
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	89 928	0	89 928	89 928	0	89 928	0	0	0
61403	53 297	0	53 297	92	0	92	1 316	0	1 316	52 073	0	52 073
61702	10 234	0	10 234	4 442	0	4 442	7 589	0	7 589	7 087	0	7 087
70606	397 693	0	397 693	532 355	0	532 355	115	0	115	929 933	0	929 933
70608	5 346 929	0	5 346 929	4 330 694	0	4 330 694	0	0	0	9 677 623	0	9 677 623
70611	13 837	0	13 837	13 837	0	13 837	0	0	0	27 674	0	27 674
70706	7 696 528	0	7 696 528	49	0	49	0	0	0	7 696 577	0	7 696 577
70708	40 081 133	0	40 081 133	0	0	0	0	0	0	40 081 133	0	40 081 133
70711	126 571	0	126 571	0	0	0	0	0	0	126 571	0	126 571
70714	35 362	0	35 362	0	0	0	0	0	0	35 362	0	35 362
70716	5 823	0	5 823	6 684	0	6 684	4 716	0	4 716	7 791	0	7 791
Итого по активу (баланс)	60 500 165	13 874 800	74 374 965	106 190 412	82 575 139	188 765 551	101 391 550	83 678 223	185 069 773	65 299 027	12 771 716	78 070 743
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	1 674	0	1 674	1 662	0	1 662	2 111	0	2 111	2 123	0	2 123
10609	3 990	0	3 990	3 110	0	3 110	0	0	0	880	0	880
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	0	0	0	129 181	0	129 181
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	0	0	0	1 679 280	0	1 679 280
30111	236 511	460 747	697 258	34 756 012	51 510 605	86 266 617	34 803 775	51 562 826	86 366 601	284 274	512 968	797 242
30220	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31402	0	0	0	0	36 739 198	36 739 198	0	39 517 539	39 517 539	0	2 778 341	2 778 341
31403	0	2 781 375	2 781 375	0	14 302 947	14 302 947	0	11 521 572	11 521 572	0	0	0
31404	0	3 276 308	3 276 308	0	3 935 736	3 935 736	0	3 978 420	3 978 420	0	3 318 992	3 318 992
31406	0	4 504 924	4 504 924	0	731 720	731 720	0	790 410	790 410	0	4 563 614	4 563 614
31409	0	667 199	667 199	0	103 758	103 758	0	108 523	108 523	0	671 964	671 964
407	857 476	2 657 223	3 514 699	22 075 411	12 412 913	34 488 324	22 499 247	11 121 772	33 621 019	1 281 312	1 366 082	2 647 394
408.1	91 154	27 170	118 324	1 385 918	128 091	1 514 009	1 495 427	107 765	1 603 192	200 663	6 844	207 507
408.2	15 403	97 669	113 072	59 088	196 022	255 110	54 937	172 215	227 152	11 252	73 862	85 114
40909	0	11	11	0	2	2	0	2	2	0	11	11
42102	299 300	0	299 300	8 611 600	0	8 611 600	8 342 300	0	8 342 300	30 000	0	30 000
42103	62 940	0	62 940	62 940	0	62 940	0	0	0	0	0	0
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42302	621	9 784	10 405	0	1 428	1 428	4	1 431	1 435	625	9 787	10 412
42303	426	10 141	10 567	0	19 024	19 024	4	111 931	111 935	430	103 048	103 478
42304	635	109 581	110 216	0	56 241	56 241	14	22 091	22 105	649	75 431	76 080
42305	227	98 657	98 884	0	25 850	25 850	0	14 490	14 490	227	87 297	87 524
42306	0	19 394	19 394	0	2 957	2 957	0	3 045	3 045	0	19 482	19 482
42502	77 800	0	77 800	826 800	0	826 800	749 000	0	749 000	0	0	0
42601	0	799	799	0	116	116	0	115	115	0	798	798
42603	8 468	0	8 468	0	0	0	13	0	13	8 481	0	8 481
42604	0	708	708	0	104	104	0	106	106	0	710	710
45215	308 785	0	308 785	51 638	0	51 638	142 536	0	142 536	399 683	0	399 683
45515	97	0	97	22	0	22	10	0	10	85	0	85
45615	252	0	252	629	0	629	3 964	0	3 964	3 587	0	3 587
45715	1 065	0	1 065	446	0	446	1 803	0	1 803	2 422	0	2 422
45818	298	0	298	168	0	168	674	0	674	804	0	804
45918	53	0	53	135	0	135	98	0	98	16	0	16
47407	0	0	0	25 795 696	31 398 450	57 194 146	25 795 696	31 398 450	57 194 146	0	0	0
47411	119	1 611	1 730	36	681	717	82	740	822	165	1 670	1 835
47416	187	1 036	1 223	12 348 923	1 075	12 349 998	12 348 816	39	12 348 855	80	0	80
47422	0	0	0	0	806	806	0	806	806	0	0	0
47425	17 854	0	17 854	10 104	0	10 104	19 240	0	19 240	26 990	0	26 990
47426	325	3 078	3 403	4 970	1 244	6 214	4 660	5 491	10 151	15	7 325	7 340
50220	11 569	0	11 569	9 465	0	9 465	3 374	0	3 374	5 478	0	5 478
52303	13 888	0	13 888	13 888	0	13 888	0	0	0	0	0	0
52304	0	24 844	24 844	0	27 356	27 356	0	2 512	2 512	0	0	0
52306	11 748	247 116	258 864	0	232 627	232 627	0	25 694	25 694	11 748	40 183	51 931
52406	0	0	0	0	25 729	25 729	0	25 729	25 729	0	0	0
60301	898	0	898	15 540	0	15 540	15 547	0	15 547	905	0	905
60305	0	0	0	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827	0	0	0
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60311	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60313	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60335	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
60414	29 929	0	29 929	0	0	0	176	0	176	30 105	0	30 105
60903	408	0	408	0	0	0	6	0	6	414	0	414
61701	337	0	337	273	0	273	82	0	82	146	0	146
70601	763 892	0	763 892	133	0	133	480 316	0	480 316	1 244 075	0	1 244 075
70603	5 287 975	0	5 287 975	0	0	0	4 325 317	0	4 325 317	9 613 292	0	9 613 292
70701	7 723 774	0	7 723 774	0	0	0	0	0	0	7 723 774	0	7 723 774
70703	40 585 895	0	40 585 895	0	0	0	0	0	0	40 585 895	0	40 585 895
70715	2 959	0	2 959	82	0	82	2 204	0	2 204	5 081	0	5 081
Итого по пассиву (баланс)	59 375 585	14 999 380	74 374 965	106 048 214	151 854 683	257 902 897	111 104 958	150 493 717	261 598 675	64 432 329	13 638 414	78 070 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	13 888	244 541	258 429	13 888	244 541	258 429	0	0	0
90901	194 563	8 760	203 323	997	1 268	2 265	1 209	1 282	2 491	194 351	8 746	203 097
90902	263 309	7 204	270 513	4 325	1 225	5 550	113 908	1 149	115 057	153 726	7 280	161 006
91202	25 637	271 960	297 597	0	28 736	28 736	13 889	260 513	274 402	11 748	40 183	51 931
91203	834 453	27 429 644	28 264 097	13 888	4 200 689	4 214 577	359 157	4 702 499	5 061 656	489 184	26 927 834	27 417 018
91414	5 662 176	24 570 144	30 232 320	205 740	4 430 096	4 635 836	42 370	3 970 767	4 013 137	5 825 546	25 029 473	30 855 019
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	0	0	0	0	58	58	0	29	29	0	29	29
91704	0	48	48	0	7	7	0	7	7	0	48	48
91802	0	96 260	96 260	0	13 934	13 934	0	14 039	14 039	0	96 155	96 155
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 045 370	0	10 045 370	1 247 154	0	1 247 154	2 189 103	0	2 189 103	9 103 421	0	9 103 421
Итого по активу (баланс)	17 245 805	52 384 020	69 629 825	1 485 992	8 920 554	10 406 546	2 733 524	9 194 826	11 928 350	15 998 273	52 109 748	68 108 021
Пассив
91004	0	0	0	8 009	0	8 009	8 009	0	8 009	0	0	0
91311	469 247	206 889	676 136	0	226 635	226 635	0	19 746	19 746	469 247	0	469 247
91312	1 313 377	2 142 831	3 456 208	0	319 822	319 822	0	323 708	323 708	1 313 377	2 146 717	3 460 094
91315	3 460 495	1 686 345	5 146 840	252 406	865 161	1 117 567	27 536	223 796	251 332	3 235 625	1 044 980	4 280 605
91317	630 000	119 357	749 357	25 241	491 829	517 070	76 067	568 292	644 359	680 826	195 820	876 646
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	59 584 455	0	59 584 455	9 739 219	0	9 739 219	9 159 364	0	9 159 364	59 004 600	0	59 004 600
Итого по пассиву (баланс)	65 474 403	4 155 422	69 629 825	10 024 875	1 903 447	11 928 322	9 270 976	1 135 542	10 406 518	64 720 504	3 387 517	68 108 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	911 073	2 139 679	3 050 752	911 073	2 040 109	2 951 182	0	99 570	99 570
93902	0	1 762 097	1 762 097	175 000	21 646 839	21 821 839	175 000	22 505 108	22 680 108	0	903 828	903 828
99996	1 789 399	0	1 789 399	24 711 035	0	24 711 035	25 486 845	0	25 486 845	1 013 589	0	1 013 589
Итого по активу (баланс)	1 789 399	1 762 097	3 551 496	25 797 108	23 786 518	49 583 626	26 572 918	24 545 217	51 118 135	1 013 589	1 003 398	2 016 987
Пассив
96901	0	0	0	545 033	2 405 031	2 950 064	545 033	2 503 620	3 048 653	0	98 589	98 589
96902	1 215 000	574 399	1 789 399	21 060 000	1 476 781	22 536 781	20 760 000	902 382	21 662 382	915 000	0	915 000
99997	1 762 097	0	1 762 097	25 631 291	0	25 631 291	24 872 592	0	24 872 592	1 003 398	0	1 003 398
Итого по пассиву (баланс)	2 977 097	574 399	3 551 496	47 236 324	3 881 812	51 118 136	46 177 625	3 406 002	49 583 627	1 918 398	98 589	2 016 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 245 061,0000	0	0	0,0000	0	0	86 425,0000	0	0	1 158 636,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 245 071,0000	0	0	0,0000	0	0	86 429,0000	0	0	1 158 642,0000
Пассив
98050	0	0	999 237,0000	0	0	163 427,0000	0	0	77 002,0000	0	0	912 812,0000
98070	0	0	245 834,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	245 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 245 071,0000	0	0	163 431,0000	0	0	77 002,0000	0	0	1 158 642,0000

Страница была полезной?