Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 422	0	27 422	4 943	0	4 943	14 083	0	14 083	18 282	0	18 282
10610	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
10901	233 335	0	233 335	0	0	0	1	0	1	233 334	0	233 334
20202	6 535	119 780	126 315	67 322	17 027	84 349	66 459	25 908	92 367	7 398	110 899	118 297
30102	815 819	0	815 819	19 386 964	0	19 386 964	19 577 981	0	19 577 981	624 802	0	624 802
30114	0	3 744 958	3 744 958	0	34 969 028	34 969 028	0	35 782 560	35 782 560	0	2 931 426	2 931 426
30202	13 562	0	13 562	7 354	0	7 354	0	0	0	20 916	0	20 916
30204	115 247	0	115 247	300	0	300	0	0	0	115 547	0	115 547
30413	604	0	604	393 356	0	393 356	393 773	0	393 773	187	0	187
30424	11 536	0	11 536	5 559 859	0	5 559 859	5 560 327	0	5 560 327	11 068	0	11 068
30425	0	4 848	4 848	0	610	610	0	859	859	0	4 599	4 599
31902	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 270 000	0	4 270 000	3 350 000	0	3 350 000	920 000	0	920 000
32004	1 050 000	0	1 050 000	1 650 000	0	1 650 000	2 350 000	0	2 350 000	350 000	0	350 000
32102	835 000	271 751	1 106 751	1 100 000	2 534 410	3 634 410	1 935 000	2 806 161	4 741 161	0	0	0
32103	0	0	0	100 000	767 833	867 833	100 000	664 834	764 834	0	102 999	102 999
45204	0	0	0	590 415	0	590 415	590 415	0	590 415	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	1 039 500	3 711 398	4 750 898	100 000	874 571	974 571	90 000	841 460	931 460	1 049 500	3 744 509	4 794 009
45207	672 296	2 348 011	3 020 307	0	581 575	581 575	196	700 420	700 616	672 100	2 229 166	2 901 266
45208	285 996	1 804 058	2 090 054	0	221 080	221 080	3 221	292 588	295 809	282 775	1 732 550	2 015 325
45504	0	0	0	50	0	50	10	0	10	40	0	40
45505	109	0	109	875	0	875	10	0	10	974	0	974
45506	10 008	1 740	11 748	0	207	207	556	391	947	9 452	1 556	11 008
45507	74	0	74	0	0	0	2	0	2	72	0	72
45602	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45603	27 000	0	27 000	5 000	0	5 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45605	0	139 868	139 868	0	17 601	17 601	0	24 781	24 781	0	132 688	132 688
45606	0	437 978	437 978	0	54 547	54 547	0	87 172	87 172	0	405 353	405 353
45706	303	5 704	6 007	0	680	680	36	1 140	1 176	267	5 244	5 511
45812	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
45817	0	307	307	0	314	314	0	312	312	0	309	309
45912	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
45917	0	61	61	0	61	61	0	64	64	0	58	58
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	606 741	606 741	26 143 062	53 122 706	79 265 768	26 143 062	53 117 907	79 260 969	0	611 540	611 540
47408	0	0	0	47 000 273	73 003 590	120 003 863	47 000 273	73 003 590	120 003 863	0	0	0
47417	30	0	30	0	1 079 907	1 079 907	16	1 079 907	1 079 923	14	0	14
47427	4 988	14 583	19 571	42 042	39 298	81 340	39 012	34 815	73 827	8 018	19 066	27 084
50207	1 130 919	0	1 130 919	8 190	0	8 190	10 741	0	10 741	1 128 368	0	1 128 368
50208	845 004	0	845 004	174 237	0	174 237	281 054	0	281 054	738 187	0	738 187
50221	3 586	0	3 586	5 474	0	5 474	5 115	0	5 115	3 945	0	3 945
52503	119	2 608	2 727	0	311	311	14	610	624	105	2 309	2 414
60302	363	0	363	2 195	0	2 195	2 102	0	2 102	456	0	456
60306	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
60308	105	0	105	447	0	447	447	0	447	105	0	105
60310	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60312	3 913	0	3 913	4 902	0	4 902	5 577	0	5 577	3 238	0	3 238
60314	2 105	0	2 105	1 880	0	1 880	1 058	0	1 058	2 927	0	2 927
60323	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60401	40 641	0	40 641	0	0	0	0	0	0	40 641	0	40 641
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	8	0	8	126	0	126	127	0	127	7	0	7
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	259 428	0	259 428	259 428	0	259 428	0	0	0
61403	50 442	0	50 442	17	0	17	442	0	442	50 017	0	50 017
61702	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
70606	6 366 422	0	6 366 422	653 320	0	653 320	6	0	6	7 019 736	0	7 019 736
70608	31 703 442	0	31 703 442	3 783 959	0	3 783 959	0	0	0	35 487 401	0	35 487 401
70611	87 101	0	87 101	13 837	0	13 837	2 040	0	2 040	98 898	0	98 898
70614	35 362	0	35 362	0	0	0	0	0	0	35 362	0	35 362
70616	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
Итого по активу (баланс)	45 473 334	13 214 394	58 687 728	116 949 742	167 285 356	284 235 098	113 257 606	168 465 479	281 723 085	49 165 470	12 034 271	61 199 741
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	3 586	0	3 586	5 115	0	5 115	5 474	0	5 474	3 945	0	3 945
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	0	0	0	129 181	0	129 181
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	0	0	0	1 679 280	0	1 679 280
30109	0	8 097	8 097	0	5 691	5 691	0	353	353	0	2 759	2 759
30111	83 684	54 053	137 737	39 196 949	45 121 337	84 318 286	39 228 992	45 357 557	84 586 549	115 727	290 273	406 000
30220	0	0	0	0	11 783	11 783	0	11 783	11 783	0	0	0
31402	0	2 848 178	2 848 178	9 580 000	32 570 487	42 150 487	9 580 000	29 722 309	39 302 309	0	0	0
31403	0	0	0	5 808 000	4 971 095	10 779 095	6 108 000	7 063 257	13 171 257	300 000	2 092 162	2 392 162
31404	0	2 983 300	2 983 300	0	6 233 744	6 233 744	0	6 788 708	6 788 708	0	3 538 264	3 538 264
31406	0	5 966 600	5 966 600	0	5 875 291	5 875 291	0	4 507 682	4 507 682	0	4 598 991	4 598 991
31407	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31408	0	149 165	149 165	0	26 429	26 429	0	18 771	18 771	0	141 507	141 507
31409	0	748 508	748 508	0	125 326	125 326	0	92 590	92 590	0	715 772	715 772
407	1 163 504	735 525	1 899 029	14 181 416	7 192 523	21 373 939	13 707 582	7 120 234	20 827 816	689 670	663 236	1 352 906
408.1	266 441	35 291	301 732	3 683 031	236 251	3 919 282	3 557 906	342 437	3 900 343	141 316	141 477	282 793
408.2	41 169	30 487	71 656	33 237	34 948	68 185	33 462	29 954	63 416	41 394	25 493	66 887
40909	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	9	9
42102	399 180	0	399 180	2 740 280	0	2 740 280	2 664 650	0	2 664 650	323 550	0	323 550
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	100 300	0	100 300	100 300	0	100 300
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42302	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
42303	15 488	77 858	93 346	12 179	12 108	24 287	131	20 306	20 437	3 440	86 056	89 496
42304	620	26 044	26 664	0	3 858	3 858	0	3 112	3 112	620	25 298	25 918
42305	227	66 433	66 660	0	10 779	10 779	0	7 850	7 850	227	63 504	63 731
42306	0	16 566	16 566	0	9 018	9 018	0	9 118	9 118	0	16 666	16 666
42502	307 600	0	307 600	1 613 511	0	1 613 511	1 314 561	0	1 314 561	8 650	0	8 650
42601	0	704	704	0	104	104	0	84	84	0	684	684
42602	30 571	0	30 571	0	0	0	252	0	252	30 823	0	30 823
42603	11 940	0	11 940	414	0	414	745	0	745	12 271	0	12 271
42604	0	39 099	39 099	0	5 764	5 764	0	4 664	4 664	0	37 999	37 999
45215	295 329	0	295 329	85 845	0	85 845	57 463	0	57 463	266 947	0	266 947
45515	122	0	122	21	0	21	11	0	11	112	0	112
45615	1 396	0	1 396	1 309	0	1 309	149	0	149	236	0	236
45715	1 144	0	1 144	176	0	176	136	0	136	1 104	0	1 104
45818	61	0	61	224	0	224	228	0	228	65	0	65
45918	35	0	35	35	0	35	12	0	12	12	0	12
47403	0	0	0	167 412	0	167 412	167 412	0	167 412	0	0	0
47407	0	0	0	47 136 896	72 910 349	120 047 245	47 136 896	72 910 349	120 047 245	0	0	0
47411	337	728	1 065	428	461	889	424	512	936	333	779	1 112
47416	126	0	126	3 041 438	0	3 041 438	3 043 673	0	3 043 673	2 361	0	2 361
47422	0	0	0	0	949	949	0	949	949	0	0	0
47425	31 201	0	31 201	41 605	0	41 605	41 600	0	41 600	31 196	0	31 196
47426	1 711	21 959	23 670	14 284	14 381	28 665	13 329	7 926	21 255	756	15 504	16 260
50220	27 422	0	27 422	14 083	0	14 083	4 943	0	4 943	18 282	0	18 282
52303	0	20 943	20 943	0	3 087	3 087	13 889	2 498	16 387	13 889	20 354	34 243
52304	0	21 891	21 891	0	3 227	3 227	0	2 611	2 611	0	21 275	21 275
52305	25 001	20 805	45 806	25 001	3 067	28 068	0	2 482	2 482	0	20 220	20 220
52306	2 438	127 351	129 789	1	18 774	18 775	0	15 194	15 194	2 437	123 771	126 208
52406	708	0	708	708	0	708	0	0	0	0	0	0
60301	829	0	829	17 970	0	17 970	17 955	0	17 955	814	0	814
60305	0	0	0	9 807	0	9 807	9 807	0	9 807	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60601	29 799	0	29 799	0	0	0	157	0	157	29 956	0	29 956
60903	385	0	385	0	0	0	6	0	6	391	0	391
61701	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
70601	6 428 121	0	6 428 121	14	0	14	635 069	0	635 069	7 063 176	0	7 063 176
70603	32 179 010	0	32 179 010	0	0	0	3 915 729	0	3 915 729	36 094 739	0	36 094 739
70615	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
Итого по пассиву (баланс)	44 688 128	13 999 600	58 687 728	127 491 694	175 400 834	302 892 528	131 361 249	174 043 292	305 404 541	48 557 683	12 642 058	61 199 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	708	0	708	0	0	0	708	0	708	0	0	0
90901	193 200	7 719	200 919	1 445	921	2 366	1 357	1 138	2 495	193 288	7 502	200 790
90902	263 438	7 857	271 295	387	2 189	2 576	7 845	1 458	9 303	255 980	8 588	264 568
91202	28 147	190 990	219 137	13 888	22 786	36 674	25 709	28 156	53 865	16 326	185 620	201 946
91203	1 362 508	23 841 613	25 204 121	165 722	3 212 888	3 378 610	283 151	3 542 277	3 825 428	1 245 079	23 512 224	24 757 303
91414	5 210 932	32 872 751	38 083 683	42 482	8 131 507	8 173 989	0	8 859 407	8 859 407	5 253 414	32 144 851	37 398 265
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	42	42	0	5	5	0	6	6	0	41	41
91802	0	84 818	84 818	0	10 119	10 119	0	12 504	12 504	0	82 433	82 433
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	12 532 718	0	12 532 718	2 017 801	0	2 017 801	2 332 351	0	2 332 351	12 218 168	0	12 218 168
Итого по активу (баланс)	19 811 948	57 005 790	76 817 738	2 241 725	11 380 415	13 622 140	2 651 121	12 444 946	15 096 067	19 402 552	55 941 259	75 343 811
Пассив
91003	0	0	0	7 354	0	7 354	7 354	0	7 354	0	0	0
91004	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91311	469 247	112 183	581 430	1	16 538	16 539	0	13 384	13 384	469 246	109 029	578 275
91312	1 317 177	2 480 442	3 797 619	0	394 849	394 849	0	302 333	302 333	1 317 177	2 387 926	3 705 103
91315	5 080 964	1 634 406	6 715 370	311 804	321 931	633 735	191 007	215 512	406 519	4 960 167	1 527 987	6 488 154
91317	668 019	753 451	1 421 470	590 415	689 159	1 279 574	633 832	654 079	1 287 911	711 436	718 371	1 429 807
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	64 285 020	0	64 285 020	12 763 716	0	12 763 716	11 604 339	0	11 604 339	63 125 643	0	63 125 643
Итого по пассиву (баланс)	71 837 256	4 980 482	76 817 738	13 673 590	1 422 477	15 096 067	12 436 832	1 185 308	13 622 140	70 600 498	4 743 313	75 343 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	131	1 029 239	1 029 370	23 032 156	20 784 884	43 817 040	21 641 616	20 008 201	41 649 817	1 390 671	1 805 922	3 196 593
93902	0	818 769	818 769	373 740	12 212 779	12 586 519	373 740	12 466 221	12 839 961	0	565 327	565 327
99996	1 836 963	0	1 836 963	56 360 711	0	56 360 711	54 448 341	0	54 448 341	3 749 333	0	3 749 333
Итого по активу (баланс)	1 837 094	1 848 008	3 685 102	79 766 607	32 997 663	112 764 270	76 463 697	32 474 422	108 938 119	5 140 004	2 371 249	7 511 253
Пассив
96901	7 313	1 019 650	1 026 963	6 615 464	35 059 128	41 674 592	8 048 513	35 783 449	43 831 962	1 440 362	1 743 971	3 184 333
96902	810 000	0	810 000	12 395 000	378 749	12 773 749	12 150 000	378 749	12 528 749	565 000	0	565 000
99997	1 848 139	0	1 848 139	54 489 778	0	54 489 778	56 403 559	0	56 403 559	3 761 920	0	3 761 920
Итого по пассиву (баланс)	2 665 452	1 019 650	3 685 102	73 500 242	35 437 877	108 938 119	76 602 072	36 162 198	112 764 270	5 767 282	1 743 971	7 511 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 931 930,0000	0	0	164 789,0000	0	0	256 733,0000	0	0	1 839 986,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 931 938,0000	0	0	164 790,0000	0	0	256 734,0000	0	0	1 839 994,0000
Пассив
98050	0	0	1 690 906,0000	0	0	256 733,0000	0	0	164 789,0000	0	0	1 598 962,0000
98070	0	0	241 032,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	241 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 931 938,0000	0	0	256 734,0000	0	0	164 790,0000	0	0	1 839 994,0000

Страница была полезной?