Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 804	0	8 804	13 285	0	13 285	11 402	0	11 402	10 687	0	10 687
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	28 876	31 390	60 266	203 435	3 615	207 050	203 127	3 569	206 696	29 184	31 436	60 620
20209	6 800	0	6 800	157 627	0	157 627	164 427	0	164 427	0	0	0
30102	20 027	0	20 027	17 885 213	0	17 885 213	17 896 322	0	17 896 322	8 918	0	8 918
30110	11	4 359	4 370	0	319	319	0	175	175	11	4 503	4 514
30114	0	1 448 713	1 448 713	0	14 531 856	14 531 856	0	14 491 846	14 491 846	0	1 488 723	1 488 723
30202	19 012	0	19 012	4 948	0	4 948	0	0	0	23 960	0	23 960
30204	74 868	0	74 868	0	0	0	5 717	0	5 717	69 151	0	69 151
30235	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
30413	98	0	98	1 736 927	0	1 736 927	1 736 860	0	1 736 860	165	0	165
30424	450	0	450	9 372 559	0	9 372 559	9 372 643	0	9 372 643	366	0	366
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	3 070 000	0	3 070 000	2 190 000	0	2 190 000	1 300 000	0	1 300 000
32005	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	554 860	554 860	0	554 860	554 860	0	0	0
32103	0	72 655	72 655	0	119 072	119 072	0	185 185	185 185	0	6 542	6 542
32104	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
45204	0	632	632	0	20	20	0	652	652	0	0	0
45205	31 000	0	31 000	15 000	0	15 000	11 600	0	11 600	34 400	0	34 400
45206	1 555 900	537 018	2 092 918	98 000	41 215	139 215	108 400	22 180	130 580	1 545 500	556 053	2 101 553
45207	142 533	942 951	1 085 484	0	149 533	149 533	22 386	41 326	63 712	120 147	1 051 158	1 171 305
45208	2 280	1 435 797	1 438 077	0	117 276	117 276	63	61 869	61 932	2 217	1 491 204	1 493 421
45505	309	0	309	100	0	100	41	0	41	368	0	368
45506	3 987	851	4 838	0	65	65	224	120	344	3 763	796	4 559
45602	57 500	0	57 500	0	0	0	57 500	0	57 500	0	0	0
45603	142 000	0	142 000	0	0	0	54 000	0	54 000	88 000	0	88 000
45604	75 333	82 158	157 491	0	50 054	50 054	27 916	6 662	34 578	47 417	125 550	172 967
45605	0	259 718	259 718	25 000	22 926	47 926	0	11 812	11 812	25 000	270 832	295 832
45606	0	1 327 232	1 327 232	0	117 159	117 159	0	69 129	69 129	0	1 375 262	1 375 262
45703	45 000	0	45 000	0	0	0	7 500	0	7 500	37 500	0	37 500
45705	1 220	580	1 800	0	45	45	130	69	199	1 090	556	1 646
45706	1 663	6 326	7 989	0	486	486	53	379	432	1 610	6 433	8 043
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	22 624	22 624	5 271 468	5 427 737	10 699 205	5 271 468	5 426 849	10 698 317	0	23 512	23 512
47408	0	0	0	6 251 458	12 062 528	18 313 986	6 251 458	12 062 528	18 313 986	0	0	0
47410	0	0	0	0	50 493	50 493	0	50 493	50 493	0	0	0
47417	0	0	0	21 175	0	21 175	21 175	0	21 175	0	0	0
47423	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
47427	1 561	28 285	29 846	19 774	26 714	46 488	18 482	32 618	51 100	2 853	22 381	25 234
47431	0	0	0	0	58 521	58 521	0	58 521	58 521	0	0	0
50207	153 290	0	153 290	2 312 841	0	2 312 841	2 300 511	0	2 300 511	165 620	0	165 620
50208	688 946	0	688 946	3 561 496	0	3 561 496	3 833 263	0	3 833 263	417 179	0	417 179
50218	1 518 888	0	1 518 888	5 980 834	0	5 980 834	5 647 742	0	5 647 742	1 851 980	0	1 851 980
50221	13 273	0	13 273	9 902	0	9 902	13 351	0	13 351	9 824	0	9 824
52503	1 062	20 508	21 570	1 109	1 573	2 682	1 884	3 131	5 015	287	18 950	19 237
60302	737	0	737	367	0	367	946	0	946	158	0	158
60306	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
60308	135	0	135	286	0	286	306	0	306	115	0	115
60310	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60312	2 884	0	2 884	7 619	0	7 619	6 742	0	6 742	3 761	0	3 761
60314	2 139	0	2 139	217	0	217	783	0	783	1 573	0	1 573
60323	104	0	104	1 612	255	1 867	1 689	255	1 944	27	0	27
60401	44 822	0	44 822	0	0	0	0	0	0	44 822	0	44 822
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	9	0	9	126	0	126	126	0	126	9	0	9
61009	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61210	0	0	0	152 606	0	152 606	152 606	0	152 606	0	0	0
61403	55 692	0	55 692	162	0	162	417	0	417	55 437	0	55 437
70606	495 683	0	495 683	105 708	0	105 708	1	0	1	601 390	0	601 390
70608	1 861 175	0	1 861 175	785 844	0	785 844	0	0	0	2 647 019	0	2 647 019
70611	58 576	0	58 576	11 715	0	11 715	0	0	0	70 291	0	70 291
Итого по активу (баланс)	8 113 399	6 224 324	14 337 723	62 234 426	33 336 516	95 570 942	60 699 306	33 084 332	93 783 638	9 648 519	6 476 508	16 125 027
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	13 273	0	13 273	13 351	0	13 351	9 902	0	9 902	9 824	0	9 824
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	15 310	0	15 310	85 506	0	85 506
10801	558 558	0	558 558	0	0	0	290 900	0	290 900	849 458	0	849 458
30109	3	2 609	2 612	0	6 261	6 261	1	5 218	5 219	4	1 566	1 570
30111	42 589	32 616	75 205	596 969	697 006	1 293 975	595 385	707 807	1 303 192	41 005	43 417	84 422
30220	0	0	0	0	9 576	9 576	0	9 576	9 576	0	0	0
31201	0	0	0	21 170	0	21 170	21 170	0	21 170	0	0	0
31302	0	0	0	0	707 452	707 452	0	707 452	707 452	0	0	0
31303	0	631 786	631 786	160 000	1 526 555	1 686 555	160 000	1 254 568	1 414 568	0	359 799	359 799
31304	0	600 197	600 197	0	1 205 507	1 205 507	0	834 273	834 273	0	228 963	228 963
31305	0	0	0	0	5 989	5 989	0	529 333	529 333	0	523 344	523 344
31402	0	0	0	0	9 642	9 642	0	9 642	9 642	0	0	0
31405	0	1 187 985	1 187 985	0	1 004 082	1 004 082	0	29 687	29 687	0	213 590	213 590
31406	0	1 802 460	1 802 460	0	1 340 296	1 340 296	0	2 698 968	2 698 968	0	3 161 132	3 161 132
31408	0	81 930	81 930	0	3 726	3 726	0	7 232	7 232	0	85 436	85 436
31409	0	692 439	692 439	0	31 004	31 004	0	59 776	59 776	0	721 211	721 211
32901	1 306 093	0	1 306 093	4 848 282	0	4 848 282	5 130 207	0	5 130 207	1 588 018	0	1 588 018
40702	899 715	140 859	1 040 574	11 108 025	4 257 851	15 365 876	11 066 477	4 294 518	15 360 995	858 167	177 526	1 035 693
40703	1 418	41	1 459	226	2	228	245	3	248	1 437	42	1 479
40802	7 021	0	7 021	43	63	106	32	63	95	7 010	0	7 010
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	618 205	48 336	666 541	2 619 213	590 969	3 210 182	2 244 081	651 882	2 895 963	243 073	109 249	352 322
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	6 431	5 434	11 865	10 257	7 067	17 324	10 426	4 547	14 973	6 600	2 914	9 514
40820	9 476	2 458	11 934	17 048	9 588	26 636	20 913	9 542	30 455	13 341	2 412	15 753
40902	0	0	0	0	109 014	109 014	0	109 014	109 014	0	0	0
40909	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40911	0	0	0	70 598	0	70 598	71 259	0	71 259	661	0	661
40912	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	745 900	36 243	782 143	1 063 900	108 203	1 172 103	358 000	71 960	429 960
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	35	35
42302	323	0	323	0	0	0	311	0	311	634	0	634
42303	100	1 688	1 788	0	69	69	0	133	133	100	1 752	1 852
42304	3 361	21 265	24 626	1 137	880	2 017	1 112	1 636	2 748	3 336	22 021	25 357
42305	690	1 248	1 938	0	1 142	1 142	0	111	111	690	217	907
42306	0	2 369	2 369	0	98	98	0	182	182	0	2 453	2 453
42502	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42503	320 000	31 589	351 589	0	1 305	1 305	160 000	2 425	162 425	480 000	32 709	512 709
42601	0	336	336	0	26	26	0	38	38	0	348	348
42603	823	6 235	7 058	0	257	257	500	492	992	1 323	6 470	7 793
42604	19 718	18 666	38 384	0	864	864	107	4 339	4 446	19 825	22 141	41 966
45215	74 840	0	74 840	14 174	0	14 174	18 975	0	18 975	79 641	0	79 641
45515	68	0	68	7	0	7	3	0	3	64	0	64
45615	8 580	0	8 580	2 665	0	2 665	609	0	609	6 524	0	6 524
45715	542	0	542	81	0	81	5	0	5	466	0	466
47403	0	0	0	10 355 123	0	10 355 123	10 355 123	0	10 355 123	0	0	0
47407	0	0	0	6 035 003	12 283 984	18 318 987	6 035 003	12 283 984	18 318 987	0	0	0
47411	286	144	430	131	25	156	162	175	337	317	294	611
47416	0	0	0	197 239	55 195	252 434	197 399	55 195	252 594	160	0	160
47425	33 955	0	33 955	4 540	0	4 540	7 090	0	7 090	36 505	0	36 505
47426	1 532	18 079	19 611	6 259	2 860	9 119	9 220	5 339	14 559	4 493	20 558	25 051
50220	8 804	0	8 804	11 402	0	11 402	13 285	0	13 285	10 687	0	10 687
52303	98 220	0	98 220	175 389	0	175 389	126 634	0	126 634	49 465	0	49 465
52304	0	49 102	49 102	0	52 068	52 068	0	2 966	2 966	0	0	0
52306	3 555	680 954	684 509	1	28 166	28 167	0	52 376	52 376	3 554	705 164	708 718
52406	0	0	0	0	53 186	53 186	0	53 186	53 186	0	0	0
60301	748	0	748	14 493	0	14 493	14 517	0	14 517	772	0	772
60305	0	0	0	7 947	0	7 947	7 947	0	7 947	0	0	0
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60311	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	21 221	0	21 221	0	0	0	501	0	501	21 722	0	21 722
60903	225	0	225	0	0	0	6	0	6	231	0	231
70601	765 187	0	765 187	0	0	0	143 118	0	143 118	908 305	0	908 305
70603	1 866 590	0	1 866 590	0	0	0	778 487	0	778 487	2 645 077	0	2 645 077
70801	306 210	0	306 210	306 210	0	306 210	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 276 859	6 060 864	14 337 723	37 343 294	24 038 182	61 381 476	38 674 733	24 494 047	63 168 780	9 608 298	6 516 729	16 125 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 419	3 681	8 100	8 688	283	8 971	9 450	152	9 602	3 657	3 812	7 469
90902	346 235	4 171	350 406	843	355	1 198	553	185	738	346 525	4 341	350 866
91101	0	28 107	28 107	0	2 481	2 481	0	1 278	1 278	0	29 310	29 310
91202	101 775	730 056	831 831	126 643	56 693	183 336	175 394	81 585	256 979	53 024	705 164	758 188
91203	8 589 056	10 529 222	19 118 278	341 002	4 963 924	5 304 926	964 469	1 405 403	2 369 872	7 965 589	14 087 743	22 053 332
91411	0	0	0	29 304	0	29 304	29 304	0	29 304	0	0	0
91414	2 204 258	24 687 694	26 891 952	92 100	3 624 377	3 716 477	432 745	1 314 282	1 747 027	1 863 613	26 997 789	28 861 402
91417	220 000	0	220 000	21 173	0	21 173	21 173	0	21 173	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91704	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	21	21
91802	0	40 451	40 451	0	3 104	3 104	0	1 671	1 671	0	41 884	41 884
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	16 359 236	0	16 359 236	1 681 503	0	1 681 503	1 159 141	0	1 159 141	16 881 598	0	16 881 598
Итого по активу (баланс)	27 825 276	36 023 402	63 848 678	2 301 257	8 651 219	10 952 476	2 792 229	2 804 557	5 596 786	27 334 304	41 870 064	69 204 368
Пассив
91311	0	171 410	171 410	0	7 079	7 079	0	13 155	13 155	0	177 486	177 486
91312	60 655	8 216 524	8 277 179	0	352 416	352 416	0	1 016 480	1 016 480	60 655	8 880 588	8 941 243
91315	4 595 825	2 334 762	6 930 587	407 783	317 962	725 745	71 900	207 310	279 210	4 259 942	2 224 110	6 484 052
91317	322 467	640 764	963 231	0	73 901	73 901	13 986	358 672	372 658	336 453	925 535	1 261 988
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	47 489 442	0	47 489 442	4 437 644	0	4 437 644	9 270 972	0	9 270 972	52 322 770	0	52 322 770
Итого по пассиву (баланс)	52 485 218	11 363 460	63 848 678	4 845 427	751 358	5 596 785	9 356 858	1 595 617	10 952 475	56 996 649	12 207 719	69 204 368
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	161 018	0	161 018	1 402 935	346 225	1 749 160	1 563 953	313 291	1 877 244	0	32 934	32 934
93002	0	1 392 810	1 392 810	0	3 292 608	3 292 608	0	3 087 765	3 087 765	0	1 597 653	1 597 653
93801	1 717	0	1 717	60 061	0	60 061	57 918	0	57 918	3 860	0	3 860
Итого по активу (баланс)	162 735	1 392 810	1 555 545	1 462 996	3 638 833	5 101 829	1 621 871	3 401 056	5 022 927	3 860	1 630 587	1 634 447
Пассив
96001	0	160 157	160 157	287 663	1 589 192	1 876 855	320 700	1 429 035	1 749 735	33 037	0	33 037
96002	0	1 395 388	1 395 388	0	3 087 514	3 087 514	0	3 293 536	3 293 536	0	1 601 410	1 601 410
96801	0	0	0	50 024	0	50 024	50 024	0	50 024	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 555 545	1 555 545	337 687	4 676 706	5 014 393	370 724	4 722 571	5 093 295	33 037	1 601 410	1 634 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	826 242,0000	0	0	696 970,0000	0	0	954 193,0000	0	0	569 019,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	826 252,0000	0	0	696 972,0000	0	0	954 196,0000	0	0	569 028,0000
Пассив
98050	0	0	551 238,0000	0	0	954 193,0000	0	0	696 970,0000	0	0	294 015,0000
98070	0	0	275 014,0000	0	0	56 829,0000	0	0	56 828,0000	0	0	275 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	826 252,0000	0	0	1 011 022,0000	0	0	753 798,0000	0	0	569 028,0000

Страница была полезной?