Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 933	0	20 933	5 993	0	5 993	6 601	0	6 601	20 325	0	20 325
10901	233 334	0	233 334	1	0	1	0	0	0	233 335	0	233 335
20202	43 197	31 254	74 451	258 660	4 536	263 196	283 918	2 336	286 254	17 939	33 454	51 393
20209	0	0	0	194 400	0	194 400	194 400	0	194 400	0	0	0
30102	529 125	0	529 125	14 190 573	0	14 190 573	14 306 778	0	14 306 778	412 920	0	412 920
30110	14	4 219	4 233	666	41	707	666	106	772	14	4 154	4 168
30114	0	1 408 602	1 408 602	0	21 358 125	21 358 125	0	21 353 442	21 353 442	0	1 413 285	1 413 285
30202	28 233	0	28 233	0	0	0	2 886	0	2 886	25 347	0	25 347
30204	85 405	0	85 405	443	0	443	0	0	0	85 848	0	85 848
30402	665	0	665	0	0	0	665	0	665	0	0	0
30413	0	0	0	1 374 909	0	1 374 909	1 374 631	0	1 374 631	278	0	278
30424	0	0	0	3 626 620	0	3 626 620	3 626 392	0	3 626 392	228	0	228
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
31902	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 675 000	30 165	1 705 165	1 675 000	30 165	1 705 165	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	190 000	0	190 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 025 091	1 025 091	0	1 001 069	1 001 069	0	24 022	24 022
32103	0	18 224	18 224	0	183 121	183 121	0	201 345	201 345	0	0	0
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
45204	0	0	0	0	3 804	3 804	0	51	51	0	3 753	3 753
45205	7 500	455 591	463 091	0	3 129	3 129	0	458 720	458 720	7 500	0	7 500
45206	1 325 999	379 963	1 705 962	100 001	268 204	368 205	28 750	10 078	38 828	1 397 250	638 089	2 035 339
45207	181 634	654 330	835 964	0	8 681	8 681	4 667	16 927	21 594	176 967	646 084	823 051
45208	2 597	1 643 694	1 646 291	0	32 646	32 646	64	40 190	40 254	2 533	1 636 150	1 638 683
45504	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45505	51	0	51	0	0	0	15	0	15	36	0	36
45506	3 426	1 199	4 625	0	15	15	642	102	744	2 784	1 112	3 896
45602	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45604	52 000	103 471	155 471	0	2 640	2 640	0	23 004	23 004	52 000	83 107	135 107
45605	0	261 486	261 486	0	8 593	8 593	0	6 742	6 742	0	263 337	263 337
45606	0	1 241 648	1 241 648	0	127 967	127 967	0	32 073	32 073	0	1 337 542	1 337 542
45703	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45705	1 846	759	2 605	0	9	9	122	55	177	1 724	713	2 437
45706	1 919	6 610	8 529	0	81	81	49	257	306	1 870	6 434	8 304
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	19	21 384	21 403	5 116 587	5 734 147	10 850 734	5 116 606	5 734 256	10 850 862	0	21 275	21 275
47408	0	0	0	11 287 756	32 501 824	43 789 580	11 287 756	32 501 824	43 789 580	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	32	0	32	539	0	539	539	0	539	32	0	32
47427	1 070	14 153	15 223	16 258	24 765	41 023	16 791	9 231	26 022	537	29 687	30 224
47431	0	0	0	0	11 045	11 045	0	11 045	11 045	0	0	0
50207	356 443	0	356 443	1 050 183	0	1 050 183	483 162	0	483 162	923 464	0	923 464
50208	684 558	0	684 558	1 089 165	0	1 089 165	470 859	0	470 859	1 302 864	0	1 302 864
50210	0	32 089	32 089	0	641	641	0	764	764	0	31 966	31 966
50218	1 176 973	0	1 176 973	950 473	0	950 473	2 127 446	0	2 127 446	0	0	0
50221	6 468	0	6 468	9 286	0	9 286	8 461	0	8 461	7 293	0	7 293
52503	13 443	10 775	24 218	0	162	162	1 948	1 571	3 519	11 495	9 366	20 861
60302	505	0	505	141	0	141	140	0	140	506	0	506
60306	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
60308	35	0	35	391	0	391	281	0	281	145	0	145
60310	0	0	0	305	0	305	291	0	291	14	0	14
60312	790	0	790	3 512	0	3 512	2 432	0	2 432	1 870	0	1 870
60314	0	0	0	0	925	925	0	19	19	0	906	906
60323	0	0	0	442	0	442	301	0	301	141	0	141
60401	44 822	0	44 822	0	0	0	0	0	0	44 822	0	44 822
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	9	0	9	105	0	105	99	0	99	15	0	15
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	58 588	0	58 588	34	0	34	996	0	996	57 626	0	57 626
70606	1 682 200	0	1 682 200	104 016	0	104 016	1 682 200	0	1 682 200	104 016	0	104 016
70608	5 442 599	0	5 442 599	306 172	0	306 172	5 442 599	0	5 442 599	306 172	0	306 172
70611	75 513	0	75 513	6 697	0	6 697	75 513	0	75 513	6 697	0	6 697
70706	0	0	0	1 696 159	0	1 696 159	0	0	0	1 696 159	0	1 696 159
70708	0	0	0	5 442 599	0	5 442 599	0	0	0	5 442 599	0	5 442 599
70711	0	0	0	75 513	0	75 513	0	0	0	75 513	0	75 513
Итого по активу (баланс)	13 215 381	6 291 881	19 507 262	54 000 410	61 332 819	115 333 229	54 756 502	61 437 862	116 194 364	12 459 289	6 186 838	18 646 127
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	6 468	0	6 468	8 461	0	8 461	9 286	0	9 286	7 293	0	7 293
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	0	0	0	70 196	0	70 196
10801	558 558	0	558 558	0	0	0	0	0	0	558 558	0	558 558
30109	7	2 194	2 201	1 791	5 646	7 437	1 791	5 562	7 353	7	2 110	2 117
30111	52 002	9 557	61 559	606 054	263 464	869 518	666 652	262 635	929 287	112 600	8 728	121 328
31302	0	0	0	0	1 151 664	1 151 664	0	1 692 163	1 692 163	0	540 499	540 499
31303	0	0	0	0	1 085 202	1 085 202	0	1 085 202	1 085 202	0	0	0
31304	0	303 727	303 727	0	640 849	640 849	0	337 122	337 122	0	0	0
31305	0	0	0	0	214 004	214 004	0	304 087	304 087	0	90 083	90 083
31402	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
31403	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
31404	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
31405	0	402 286	402 286	0	10 372	10 372	0	13 220	13 220	0	405 134	405 134
31406	0	1 367 772	1 367 772	0	1 405 791	1 405 791	0	1 415 475	1 415 475	0	1 377 456	1 377 456
31408	0	2 132 116	2 132 116	0	1 501 187	1 501 187	0	1 261 047	1 261 047	0	1 891 976	1 891 976
31409	0	677 591	677 591	0	17 234	17 234	0	19 959	19 959	0	680 316	680 316
31501	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
31508	573 517	0	573 517	0	0	0	0	0	0	573 517	0	573 517
32901	1 001 528	0	1 001 528	1 821 301	0	1 821 301	819 773	0	819 773	0	0	0
40702	716 970	95 384	812 354	6 458 056	2 476 726	8 934 782	6 636 773	2 692 877	9 329 650	895 687	311 535	1 207 222
40703	36	39	75	0	1	1	331	1	332	367	39	406
40802	11 054	0	11 054	145	0	145	105	0	105	11 014	0	11 014
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 039 609	5 763	1 045 372	2 207 842	243 109	2 450 951	1 463 858	437 014	1 900 872	295 625	199 668	495 293
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	4 764	8 207	12 971	12 208	3 741	15 949	16 456	6 011	22 467	9 012	10 477	19 489
40820	13 979	2 142	16 121	35 830	12 387	48 217	27 481	12 296	39 777	5 630	2 051	7 681
40902	0	0	0	0	11 045	11 045	0	11 045	11 045	0	0	0
40909	0	5	5	0	1	1	0	36	36	0	40	40
40911	7 586	0	7 586	94 802	0	94 802	87 216	0	87 216	0	0	0
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42103	375 000	0	375 000	325 000	0	325 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42301	0	33	33	0	1	1	0	0	0	0	32	32
42302	315	0	315	0	0	0	1	0	1	316	0	316
42303	10 768	2 101	12 869	399	542	941	68	33	101	10 437	1 592	12 029
42304	2 115	3 949	6 064	0	94	94	516	755	1 271	2 631	4 610	7 241
42305	0	1 204	1 204	0	31	31	0	39	39	0	1 212	1 212
42306	0	2 278	2 278	0	54	54	0	28	28	0	2 252	2 252
42502	0	0	0	130 000	0	130 000	330 000	0	330 000	200 000	0	200 000
42503	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	453	453	0	6 293	6 293	0	6 159	6 159	0	319	319
42602	1 272	0	1 272	0	0	0	3	0	3	1 275	0	1 275
42603	5 802	540	6 342	0	127	127	32	6 958	6 990	5 834	7 371	13 205
42604	18 541	15 957	34 498	0	378	378	144	197	341	18 685	15 776	34 461
42605	625	552	1 177	0	13	13	0	7	7	625	546	1 171
45215	120 667	0	120 667	50 238	0	50 238	1 972	0	1 972	72 401	0	72 401
45515	75	0	75	6	0	6	1	0	1	70	0	70
45615	4 256	0	4 256	763	0	763	976	0	976	4 469	0	4 469
45715	354	0	354	5	0	5	101	0	101	450	0	450
47403	0	0	0	2 643 931	0	2 643 931	2 643 931	0	2 643 931	0	0	0
47407	0	0	0	10 620 207	33 186 326	43 806 533	10 620 207	33 186 326	43 806 533	0	0	0
47411	239	148	387	264	9	273	241	93	334	216	232	448
47416	0	36	36	3 860 425	3 902	3 864 327	3 860 428	3 866	3 864 294	3	0	3
47422	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47425	41 276	0	41 276	20 364	0	20 364	32 413	0	32 413	53 325	0	53 325
47426	23 779	16 899	40 678	5 703	4 394	10 097	7 282	4 048	11 330	25 358	16 553	41 911
50220	20 933	0	20 933	6 601	0	6 601	5 992	0	5 992	20 324	0	20 324
52304	0	48 219	48 219	0	1 243	1 243	9 700	1 585	11 285	9 700	48 561	58 261
52305	389 625	22 177	411 802	0	525	525	0	273	273	389 625	21 925	411 550
52306	3 555	331 158	334 713	1	7 862	7 863	0	4 280	4 280	3 554	327 576	331 130
52406	4 051	0	4 051	1	0	1	0	0	0	4 050	0	4 050
60301	914	0	914	12 884	0	12 884	12 790	0	12 790	820	0	820
60305	0	0	0	20 145	0	20 145	20 145	0	20 145	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60311	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60601	18 712	0	18 712	0	0	0	502	0	502	19 214	0	19 214
60903	196	0	196	0	0	0	6	0	6	202	0	202
70601	2 124 317	0	2 124 317	2 124 318	0	2 124 318	221 956	0	221 956	221 955	0	221 955
70603	5 391 812	0	5 391 812	5 391 812	0	5 391 812	293 443	0	293 443	293 443	0	293 443
70701	0	0	0	0	0	0	2 124 857	0	2 124 857	2 124 857	0	2 124 857
70703	0	0	0	0	0	0	5 391 811	0	5 391 811	5 391 811	0	5 391 811
Итого по пассиву (баланс)	14 054 775	5 452 487	19 507 262	37 115 490	42 254 258	79 369 748	35 738 173	42 770 440	78 508 613	12 677 458	5 968 669	18 646 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	4 051	0	4 051	0	0	0	4 051	0	4 051
90901	10 303	3 536	13 839	1 930	47	1 977	9 567	84	9 651	2 666	3 499	6 165
90902	346 126	4 072	350 198	0	110	110	1	103	104	346 125	4 079	350 204
91101	0	30 616	30 616	0	907	907	0	3 726	3 726	0	27 797	27 797
91202	382 580	401 554	784 134	0	6 138	6 138	0	9 630	9 630	382 580	398 062	780 642
91203	9 077 962	10 785 452	19 863 414	1 137 938	1 265 890	2 403 828	106 079	439 194	545 273	10 109 821	11 612 148	21 721 969
91414	1 638 206	16 153 459	17 791 665	10 000	1 341 557	1 351 557	77 541	2 285 946	2 363 487	1 570 665	15 209 070	16 779 735
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
91802	0	38 893	38 893	0	479	479	0	921	921	0	38 451	38 451
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 393 882	0	15 393 882	986 574	0	986 574	811 451	0	811 451	15 569 005	0	15 569 005
Итого по активу (баланс)	27 069 357	27 417 601	54 486 958	2 140 493	2 615 128	4 755 621	1 004 639	2 739 604	3 744 243	28 205 211	27 293 125	55 498 336
Пассив
91311	0	164 809	164 809	0	3 903	3 903	0	2 030	2 030	0	162 936	162 936
91312	108 589	7 361 969	7 470 558	1 600	181 689	183 289	0	359 523	359 523	106 989	7 539 803	7 646 792
91315	4 033 015	2 661 287	6 694 302	170 156	80 468	250 624	341 222	107 965	449 187	4 204 081	2 688 784	6 892 865
91317	298 367	749 017	1 047 384	0	373 635	373 635	4 666	171 168	175 834	303 033	546 550	849 583
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	39 093 076	0	39 093 076	2 901 996	0	2 901 996	3 738 251	0	3 738 251	39 929 331	0	39 929 331
Итого по пассиву (баланс)	43 549 876	10 937 082	54 486 958	3 073 752	639 695	3 713 447	4 084 139	640 686	4 724 825	44 560 263	10 938 073	55 498 336
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	395 121	120 686	515 807	8 457 670	5 137 632	13 595 302	8 651 790	4 847 591	13 499 381	201 001	410 727	611 728
93002	0	2 200 504	2 200 504	64 756	5 951 608	6 016 364	64 756	6 458 652	6 523 408	0	1 693 460	1 693 460
93303	457 981	0	457 981	0	0	0	457 981	0	457 981	0	0	0
93801	0	0	0	129 270	0	129 270	120 643	0	120 643	8 627	0	8 627
Итого по активу (баланс)	853 102	2 321 190	3 174 292	8 651 696	11 089 240	19 740 936	9 295 170	11 306 243	20 601 413	209 628	2 104 187	2 313 815
Пассив
96001	0	515 585	515 585	292 719	13 220 223	13 512 942	298 330	13 312 311	13 610 641	5 611	607 673	613 284
96002	0	2 191 575	2 191 575	0	6 518 436	6 518 436	0	6 027 392	6 027 392	0	1 700 531	1 700 531
96303	0	455 590	455 590	0	455 590	455 590	0	0	0	0	0	0
96801	11 542	0	11 542	90 105	0	90 105	78 563	0	78 563	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 542	3 162 750	3 174 292	382 824	20 194 249	20 577 073	376 893	19 339 703	19 716 596	5 611	2 308 204	2 313 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 008 311,0000	0	0	1 309 284,0000	0	0	170 001,0000	0	0	2 147 594,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 008 322,0000	0	0	1 309 284,0000	0	0	170 002,0000	0	0	2 147 604,0000
Пассив
98050	0	0	735 026,0000	0	0	905 027,0000	0	0	2 044 310,0000	0	0	1 874 309,0000
98070	0	0	273 296,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	273 295,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 008 322,0000	0	0	905 028,0000	0	0	2 044 310,0000	0	0	2 147 604,0000

Страница была полезной?