Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 371	0	1 371	3 872	0	3 872	3 821	0	3 821	1 422	0	1 422
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	24 393	35 626	60 019	119 691	28 497	148 188	131 342	41 379	172 721	12 742	22 744	35 486
20207	5 789	0	5 789	262 298	0	262 298	250 900	0	250 900	17 187	0	17 187
20209	22 000	0	22 000	327 184	0	327 184	323 184	0	323 184	26 000	0	26 000
30102	157 775	0	157 775	12 150 620	0	12 150 620	12 130 953	0	12 130 953	177 442	0	177 442
30110	58	1 842	1 900	0	50	50	0	110	110	58	1 782	1 840
30114	0	1 294 120	1 294 120	0	31 487 274	31 487 274	0	31 530 382	31 530 382	0	1 251 012	1 251 012
30202	8 759	0	8 759	7 164	0	7 164	0	0	0	15 923	0	15 923
30204	52 584	0	52 584	11 692	0	11 692	0	0	0	64 276	0	64 276
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	92	0	92	412 522	0	412 522	412 305	0	412 305	309	0	309
30404	0	0	0	396 560	0	396 560	396 560	0	396 560	0	0	0
30409	0	0	0	139 037	0	139 037	139 037	0	139 037	0	0	0
31902	450 000	0	450 000	1 600 000	0	1 600 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	483 293	483 293	370 000	114 065	484 065	370 000	597 358	967 358	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	165 013	565 013	200 000	0	200 000	200 000	165 013	365 013
32102	0	168 166	168 166	0	566 400	566 400	0	734 566	734 566	0	0	0
32103	0	0	0	0	491 141	491 141	0	149 020	149 020	0	342 121	342 121
32202	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	0	0	0	0	6 704	6 704	0	6 704	6 704	0	0	0
45204	12 031	6 003	18 034	2 700	6 684	9 384	7 731	240	7 971	7 000	12 447	19 447
45205	0	244 489	244 489	0	6 661	6 661	0	14 631	14 631	0	236 519	236 519
45206	940 657	479 936	1 420 593	255 500	186 079	441 579	52 168	29 865	82 033	1 143 989	636 150	1 780 139
45207	371 974	856 239	1 228 213	0	24 604	24 604	2 572	48 630	51 202	369 402	832 213	1 201 615
45208	0	638 553	638 553	0	21 037	21 037	0	30 776	30 776	0	628 814	628 814
45505	973	0	973	160	0	160	267	0	267	866	0	866
45507	2 888	0	2 888	0	0	0	28	0	28	2 860	0	2 860
45601	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45604	101 800	0	101 800	0	0	0	95 000	0	95 000	6 800	0	6 800
45605	6 400	0	6 400	0	0	0	320	0	320	6 080	0	6 080
45606	0	800 446	800 446	0	35 544	35 544	0	19 834	19 834	0	816 156	816 156
45702	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
45704	905	4 264	5 169	0	116	116	125	255	380	780	4 125	4 905
45705	2 025	3 071	5 096	0	99	99	114	359	473	1 911	2 811	4 722
45706	1 102	0	1 102	0	0	0	20	0	20	1 082	0	1 082
45812	0	34 727	34 727	0	946	946	0	2 078	2 078	0	33 595	33 595
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 203	13 758	15 961	4 876 337	4 876 730	9 753 067	4 876 339	4 876 772	9 753 111	2 201	13 716	15 917
47408	0	0	0	7 974 987	8 971 845	16 946 832	7 974 987	8 971 845	16 946 832	0	0	0
47410	0	0	0	0	25 677	25 677	0	25 677	25 677	0	0	0
47417	0	0	0	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	0	0	0
47423	28	0	28	917	41 442	42 359	913	41 442	42 355	32	0	32
47427	168	9 233	9 401	9 100	17 729	26 829	9 113	5 104	14 217	155	21 858	22 013
50207	461 839	0	461 839	141 977	0	141 977	140 478	0	140 478	463 338	0	463 338
50208	848 634	0	848 634	176 173	0	176 173	172 754	0	172 754	852 053	0	852 053
50210	0	29 352	29 352	0	1 027	1 027	0	1 764	1 764	0	28 615	28 615
50221	8 392	0	8 392	13 532	0	13 532	13 413	0	13 413	8 511	0	8 511
52503	1 481	1 217	2 698	27 500	49	27 549	1 423	126	1 549	27 558	1 140	28 698
60302	1 300	0	1 300	83	0	83	1 150	0	1 150	233	0	233
60306	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
60308	153	0	153	212	0	212	217	0	217	148	0	148
60310	0	0	0	696	0	696	675	0	675	21	0	21
60312	678	0	678	2 520	0	2 520	2 800	0	2 800	398	0	398
60314	0	212	212	60	896	956	60	1 073	1 133	0	35	35
60323	176	3	179	455	0	455	513	1	514	118	2	120
60401	28 494	0	28 494	0	0	0	0	0	0	28 494	0	28 494
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	157	0	157	157	0	157	8	0	8
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	141 380	0	141 380	141 380	0	141 380	0	0	0
61403	57 683	6 927	64 610	997	189	1 186	1 230	486	1 716	57 450	6 630	64 080
70606	163 261	0	163 261	69 160	0	69 160	55	0	55	232 366	0	232 366
70608	954 365	0	954 365	373 569	0	373 569	0	0	0	1 327 934	0	1 327 934
70611	1 026	0	1 026	21 237	0	21 237	0	0	0	22 263	0	22 263
70706	678 939	0	678 939	8 358	0	8 358	0	0	0	687 297	0	687 297
70708	2 746 321	0	2 746 321	0	0	0	0	0	0	2 746 321	0	2 746 321
70711	33 396	0	33 396	0	0	0	0	0	0	33 396	0	33 396
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	8 392	0	8 392	13 413	0	13 413	13 532	0	13 532	8 511	0	8 511
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	0	0	0	55 283	0	55 283
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
30109	0	1 466	1 466	501 701	2 065	503 766	501 710	2 397	504 107	9	1 798	1 807
30111	5 067	3 621	8 688	3 706 674	485 438	4 192 112	3 718 571	541 490	4 260 061	16 964	59 673	76 637
30220	0	0	0	0	990	990	0	990	990	0	0	0
30408	0	0	0	241 260	0	241 260	241 260	0	241 260	0	0	0
31201	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	0	0	0
31302	655 000	113 716	768 716	1 250 000	891 069	2 141 069	595 000	777 353	1 372 353	0	0	0
31303	195 000	0	195 000	300 000	572 641	872 641	155 000	1 067 681	1 222 681	50 000	495 040	545 040
31304	55 000	0	55 000	55 000	112 794	167 794	50 000	112 794	162 794	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31402	0	1 804 837	1 804 837	41 500	15 900 701	15 942 201	41 500	14 095 864	14 137 364	0	0	0
31403	0	0	0	31 000	4 202 310	4 233 310	49 000	5 245 612	5 294 612	18 000	1 043 302	1 061 302
31404	7 000	0	7 000	10 700	0	10 700	3 700	0	3 700	0	0	0
31406	0	1 279 305	1 279 305	0	76 558	76 558	0	34 852	34 852	0	1 237 599	1 237 599
31407	0	80 045	80 045	0	1 983	1 983	0	3 554	3 554	0	81 616	81 616
31408	0	160 089	160 089	0	3 967	3 967	0	7 109	7 109	0	163 231	163 231
31409	0	667 501	667 501	0	20 228	20 228	0	27 835	27 835	0	675 108	675 108
31702	0	0	0	0	85 264	85 264	0	85 264	85 264	0	0	0
31802	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40702	663 797	504 784	1 168 581	7 259 673	4 690 880	11 950 553	7 410 061	4 697 267	12 107 328	814 185	511 171	1 325 356
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	15	159	174	154	318	472	164	159	323	25	0	25
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	400 480	6 597	407 077	2 000 810	613 181	2 613 991	2 142 321	632 106	2 774 427	541 991	25 522	567 513
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 912	2 717	8 629	16 459	1 948	18 407	17 106	4 037	21 143	6 559	4 806	11 365
40820	5 116	49 919	55 035	57 321	75 574	132 895	57 148	98 507	155 655	4 943	72 852	77 795
40910	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
40911	0	0	0	253 070	0	253 070	262 014	0	262 014	8 944	0	8 944
40912	0	0	0	0	2 096	2 096	0	2 096	2 096	0	0	0
40913	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
42102	0	130 048	130 048	30 000	132 503	162 503	30 000	33 061	63 061	0	30 606	30 606
42103	80 000	0	80 000	0	1 688	1 688	0	246 535	246 535	80 000	244 847	324 847
42301	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	30	30
42302	140	0	140	40	0	40	201	0	201	301	0	301
42303	25	1 447	1 472	25	87	112	81	42	123	81	1 402	1 483
42304	1 644	2 942	4 586	611	181	792	774	289	1 063	1 807	3 050	4 857
42305	0	453	453	0	11	11	0	20	20	0	462	462
42306	0	59	59	0	4	4	0	2	2	0	57	57
42502	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	130 000	0	130 000	0	0	0
42601	0	416	416	0	950	950	0	1 569	1 569	0	1 035	1 035
42602	2 936	0	2 936	0	0	0	14	0	14	2 950	0	2 950
42603	649	0	649	0	63	63	4	1 741	1 745	653	1 678	2 331
42604	8 572	46 856	55 428	510	2 805	3 315	2 253	1 307	3 560	10 315	45 358	55 673
42605	5 843	482	6 325	0	29	29	440	17	457	6 283	470	6 753
42606	0	711	711	0	322	322	0	24	24	0	413	413
45215	55 196	0	55 196	7 810	0	7 810	13 817	0	13 817	61 203	0	61 203
45615	304	0	304	47	0	47	0	0	0	257	0	257
45715	187	0	187	10	0	10	3	0	3	180	0	180
45818	34 727	0	34 727	2 078	0	2 078	946	0	946	33 595	0	33 595
47403	0	0	0	380 297	0	380 297	380 297	0	380 297	0	0	0
47407	0	0	0	8 071 863	8 871 356	16 943 219	8 071 863	8 871 356	16 943 219	0	0	0
47411	267	144	411	176	55	231	132	165	297	223	254	477
47416	115	0	115	2 585 423	886	2 586 309	2 585 414	886	2 586 300	106	0	106
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	27 121	0	27 121	7 085	0	7 085	10 997	0	10 997	31 033	0	31 033
47426	304	7 223	7 527	715	1 407	2 122	1 013	5 444	6 457	602	11 260	11 862
50220	1 371	0	1 371	3 821	0	3 821	3 872	0	3 872	1 422	0	1 422
52305	0	0	0	0	0	0	527 500	0	527 500	527 500	0	527 500
52306	24 985	100 597	125 582	658	5 109	5 767	0	3 186	3 186	24 327	98 674	123 001
52406	495	15 569	16 064	495	11 725	12 220	657	406	1 063	657	4 250	4 907
60301	149	0	149	24 751	0	24 751	24 995	0	24 995	393	0	393
60305	0	0	0	14 239	0	14 239	14 239	0	14 239	0	0	0
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	54	0	54	1 692	0	1 692	1 690	0	1 690	52	0	52
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	18 058	0	18 058	0	0	0	173	0	173	18 231	0	18 231
60903	60	0	60	0	0	0	4	0	4	64	0	64
70601	238 361	0	238 361	0	0	0	99 130	0	99 130	337 491	0	337 491
70603	954 182	0	954 182	0	0	0	364 581	0	364 581	1 318 763	0	1 318 763
70701	850 321	0	850 321	399	0	399	798	0	798	850 720	0	850 720
70703	2 736 618	0	2 736 618	0	0	0	0	0	0	2 736 618	0	2 736 618
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	11 401	11 401	19 628	31 070	50 698	18 971	38 221	57 192	657	4 250	4 907
90901	2 422	0	2 422	2 726	0	2 726	4 283	0	4 283	865	0	865
90902	178 267	2 905	181 172	22	129	151	6	72	78	178 283	2 962	181 245
91101	0	0	0	0	24 156	24 156	0	22 260	22 260	0	1 896	1 896
91202	25 479	116 166	141 645	527 500	3 593	531 093	495	16 835	17 330	552 484	102 924	655 408
91203	0	0	0	495	11 544	12 039	495	11 544	12 039	0	0	0
91411	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	0	0	0
91414	1 569 245	13 847 584	15 416 829	93 112	2 975 388	3 068 500	228 160	1 883 204	2 111 364	1 434 197	14 939 768	16 373 965
91417	220 000	0	220 000	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	17	17
91802	0	1 677	1 677	0	46	46	0	100	100	0	1 623	1 623
99998	3 720 197	0	3 720 197	2 251 090	0	2 251 090	523 682	0	523 682	5 447 605	0	5 447 605
Пассив
91003	0	0	0	7 164	0	7 164	7 164	0	7 164	0	0	0
91004	0	0	0	11 692	0	11 692	11 692	0	11 692	0	0	0
91311	25 479	104 765	130 244	19 627	35 728	55 355	545 975	29 637	575 612	551 827	98 674	650 501
91312	149 906	1 016 287	1 166 193	2 300	28 919	31 219	0	43 299	43 299	147 606	1 030 667	1 178 273
91314	111 220	0	111 220	111 220	0	111 220	0	0	0	0	0	0
91315	649 976	1 359 733	2 009 709	43 077	229 968	273 045	56 476	717 960	774 436	663 375	1 847 725	2 511 100
91317	213 549	72 467	286 016	2 700	31 287	33 987	11 583	827 303	838 886	222 432	868 483	1 090 915
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
99999	15 975 460	0	15 975 460	2 225 073	0	2 225 073	3 689 835	0	3 689 835	17 440 222	0	17 440 222
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	67 197	67 197	2 557 862	292 018	2 849 880	2 324 736	354 400	2 679 136	233 126	4 815	237 941
93002	193 000	0	193 000	2 509 000	562 743	3 071 743	2 702 000	317 368	3 019 368	0	245 375	245 375
93801	85	0	85	31 631	0	31 631	31 716	0	31 716	0	0	0
Пассив
96001	67 249	0	67 249	353 791	2 328 260	2 682 051	291 332	2 561 402	2 852 734	4 790	233 142	237 932
96002	0	192 774	192 774	0	3 028 113	3 028 113	0	3 080 186	3 080 186	0	244 847	244 847
96801	259	0	259	31 716	0	31 716	31 994	0	31 994	537	0	537
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 413 057,0000	0	0	347 965,0000	0	0	449 750,0000	0	0	1 311 272,0000
Пассив
98050	0	0	1 150 525,0000	0	0	449 750,0000	0	0	347 965,0000	0	0	1 048 740,0000
98070	0	0	262 548,0000	0	0	13 999,0000	0	0	13 997,0000	0	0	262 546,0000

Страница была полезной?