Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 274	0	2 274	269	0	269	2 303	0	2 303	240	0	240
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	4 206	19 923	24 129	32 602	3 803	36 405	27 364	1 695	29 059	9 444	22 031	31 475
20207	4 626	0	4 626	218 204	0	218 204	216 200	0	216 200	6 630	0	6 630
20209	9 500	0	9 500	216 563	0	216 563	217 563	0	217 563	8 500	0	8 500
30102	426 921	0	426 921	13 107 179	0	13 107 179	13 166 079	0	13 166 079	368 021	0	368 021
30110	43	1 836	1 879	0	134	134	0	111	111	43	1 859	1 902
30114	0	948 847	948 847	0	9 575 588	9 575 588	0	9 588 825	9 588 825	0	935 610	935 610
30202	11 633	0	11 633	8 876	0	8 876	0	0	0	20 509	0	20 509
30204	19 108	0	19 108	3 236	0	3 236	0	0	0	22 344	0	22 344
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
31902	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
31903	810 000	0	810 000	3 550 000	0	3 550 000	4 070 000	0	4 070 000	290 000	0	290 000
32002	0	97 290	97 290	710 000	350	710 350	710 000	97 640	807 640	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	123 128	503 128	380 000	0	380 000	0	123 128	123 128
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32102	0	9 594	9 594	11 000	248 696	259 696	11 000	258 290	269 290	0	0	0
32103	0	0	0	11 000	90 182	101 182	11 000	76 876	87 876	0	13 306	13 306
45203	0	0	0	3 975	0	3 975	1 368	0	1 368	2 607	0	2 607
45204	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45205	0	8 270	8 270	700	18	718	0	8 288	8 288	700	0	700
45206	1 585 300	994 142	2 579 442	34 500	70 273	104 773	297 200	77 893	375 093	1 322 600	986 522	2 309 122
45207	96 571	76 907	173 478	290 000	5 334	295 334	2 554	2 771	5 325	384 017	79 470	463 487
45208	0	698 278	698 278	0	49 576	49 576	0	41 606	41 606	0	706 248	706 248
45504	96	0	96	0	0	0	32	0	32	64	0	64
45505	865	0	865	100	0	100	96	0	96	869	0	869
45506	51	0	51	0	0	0	26	0	26	25	0	25
45601	137 000	0	137 000	0	0	0	137 000	0	137 000	0	0	0
45602	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45604	103 000	30 403	133 403	0	2 210	2 210	0	1 831	1 831	103 000	30 782	133 782
45704	204	0	204	1 500	0	1 500	67	0	67	1 637	0	1 637
45705	2 130	4 567	6 697	550	323	873	109	450	559	2 571	4 440	7 011
45812	0	44 509	44 509	0	3 236	3 236	0	2 681	2 681	0	45 064	45 064
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 222	18 333	20 555	3 560 365	3 561 277	7 121 642	3 560 369	3 560 793	7 121 162	2 218	18 817	21 035
47408	0	0	0	5 204 926	5 495 944	10 700 870	5 204 926	5 495 944	10 700 870	0	0	0
47417	0	0	0	70 890	0	70 890	70 890	0	70 890	0	0	0
47423	28	0	28	573	0	573	573	0	573	28	0	28
47427	4 503	38 709	43 212	14 347	14 332	28 679	18 086	5 678	23 764	764	47 363	48 127
50206	123 099	0	123 099	866	0	866	0	0	0	123 965	0	123 965
50208	297 600	0	297 600	2 047	0	2 047	34 735	0	34 735	264 912	0	264 912
50210	0	31 390	31 390	0	2 535	2 535	0	1 897	1 897	0	32 028	32 028
50211	0	14 197	14 197	0	375	375	0	14 572	14 572	0	0	0
50221	5 409	0	5 409	2 846	0	2 846	3 973	0	3 973	4 282	0	4 282
52503	991	24	1 015	0	2	2	270	18	288	721	8	729
60302	3 900	0	3 900	7 828	0	7 828	547	0	547	11 181	0	11 181
60306	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
60308	105	0	105	112	0	112	107	0	107	110	0	110
60310	1	0	1	549	0	549	533	0	533	17	0	17
60312	1 561	0	1 561	1 799	0	1 799	2 247	0	2 247	1 113	0	1 113
60314	0	552	552	40	1 081	1 121	40	1 233	1 273	0	400	400
60323	202	0	202	54	7	61	111	5	116	145	2	147
60401	28 494	0	28 494	0	0	0	0	0	0	28 494	0	28 494
60701	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60901	552	0	552	173	0	173	0	0	0	725	0	725
61008	62	0	62	426	0	426	401	0	401	87	0	87
61009	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
61210	0	0	0	44 604	0	44 604	44 604	0	44 604	0	0	0
61403	60 620	7 885	68 505	691	576	1 267	1 415	560	1 975	59 896	7 901	67 797
70606	472 887	0	472 887	61 637	0	61 637	40	0	40	534 484	0	534 484
70608	1 865 105	0	1 865 105	366 994	0	366 994	0	0	0	2 232 099	0	2 232 099
70611	19 275	0	19 275	119	0	119	7 610	0	7 610	11 784	0	11 784
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	5 409	0	5 409	3 973	0	3 973	2 846	0	2 846	4 282	0	4 282
10701	55 283	0	55 283	0	0	0	0	0	0	55 283	0	55 283
10801	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
30109	82	1 284	1 366	0	2 711	2 711	0	1 984	1 984	82	557	639
30111	202 311	4 237	206 548	2 672 834	157 756	2 830 590	2 483 874	166 454	2 650 328	13 351	12 935	26 286
30220	0	181	181	0	60 696	60 696	0	60 515	60 515	0	0	0
31201	0	0	0	16 108	0	16 108	16 108	0	16 108	0	0	0
31202	0	0	0	54 743	0	54 743	54 743	0	54 743	0	0	0
31302	140 000	121 612	261 612	720 000	367 228	1 087 228	580 000	245 616	825 616	0	0	0
31303	0	121 612	121 612	190 000	487 855	677 855	460 000	489 371	949 371	270 000	123 128	393 128
31304	60 000	0	60 000	170 000	250 256	420 256	110 000	250 256	360 256	0	0	0
31402	0	172 689	172 689	29 000	2 924 472	2 953 472	29 000	2 751 783	2 780 783	0	0	0
31403	0	0	0	29 500	1 260 732	1 290 232	29 500	1 731 698	1 761 198	0	470 966	470 966
31404	0	136 814	136 814	0	504 266	504 266	4 000	367 452	371 452	4 000	0	4 000
31405	6 000	334 433	340 433	6 000	686 043	692 043	0	699 448	699 448	0	347 838	347 838
31406	0	1 216 120	1 216 120	0	73 244	73 244	0	88 408	88 408	0	1 231 284	1 231 284
31409	0	528 040	528 040	0	21 751	21 751	0	36 997	36 997	0	543 286	543 286
40702	602 207	145 447	747 654	7 100 223	2 051 457	9 151 680	6 956 456	1 957 924	8 914 380	458 440	51 914	510 354
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	10	0	10	95	0	95	90	0	90	5	0	5
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	167 115	86 615	253 730	2 072 251	443 542	2 515 793	2 085 884	454 506	2 540 390	180 748	97 579	278 327
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	4 832	1 413	6 245	11 911	4 957	16 868	9 575	4 903	14 478	2 496	1 359	3 855
40820	2 997	471	3 468	5 565	3 993	9 558	8 547	100 638	109 185	5 979	97 116	103 095
40902	0	0	0	0	0	0	68 625	0	68 625	68 625	0	68 625
40910	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
40911	0	0	0	215 669	0	215 669	217 841	0	217 841	2 172	0	2 172
40912	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
40913	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
42102	571 895	0	571 895	1 489 085	0	1 489 085	1 435 376	0	1 435 376	518 186	0	518 186
42103	371 640	0	371 640	371 640	0	371 640	0	0	0	0	0	0
42301	0	33	33	0	2	2	0	2	2	0	33	33
42302	300	618	918	0	37	37	1	46	47	301	627	928
42303	257	1 952	2 209	0	113	113	1	145	146	258	1 984	2 242
42304	490	0	490	0	0	0	700	0	700	1 190	0	1 190
42305	0	457	457	0	16	16	0	32	32	0	473	473
42306	0	63	63	0	4	4	0	5	5	0	64	64
42502	0	0	0	581 000	0	581 000	581 000	0	581 000	0	0	0
42503	160 000	0	160 000	240 000	0	240 000	146 999	0	146 999	66 999	0	66 999
42601	0	4 509	4 509	0	272	272	0	328	328	0	4 565	4 565
42602	612	0	612	0	0	0	3	0	3	615	0	615
42603	1 244	0	1 244	0	0	0	3	0	3	1 247	0	1 247
42604	12 789	18 724	31 513	0	1 128	1 128	233	1 394	1 627	13 022	18 990	32 012
42605	1 500	7 730	9 230	0	328	328	0	654	654	1 500	8 056	9 556
42606	0	1 079	1 079	0	65	65	0	79	79	0	1 093	1 093
45215	99 605	0	99 605	67 689	0	67 689	12 123	0	12 123	44 039	0	44 039
45615	1 233	0	1 233	1 023	0	1 023	646	0	646	856	0	856
45715	58	0	58	5	0	5	23	0	23	76	0	76
45818	44 509	0	44 509	2 681	0	2 681	3 236	0	3 236	45 064	0	45 064
47407	0	0	0	5 115 196	5 585 181	10 700 377	5 115 196	5 585 181	10 700 377	0	0	0
47411	257	203	460	242	150	392	116	99	215	131	152	283
47416	1	35	36	5 223 039	767	5 223 806	5 223 140	732	5 223 872	102	0	102
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	21 505	0	21 505	11 321	0	11 321	3 896	0	3 896	14 080	0	14 080
47426	2 141	12 636	14 777	4 569	1 032	5 601	3 071	3 689	6 760	643	15 293	15 936
50220	2 274	0	2 274	2 303	0	2 303	269	0	269	240	0	240
52302	0	21 205	21 205	0	22 359	22 359	0	1 154	1 154	0	0	0
52303	6 590	2 071	8 661	6 590	2 188	8 778	0	117	117	0	0	0
52304	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
52306	18 110	842	18 952	0	51	51	0	61	61	18 110	852	18 962
52406	10 611	16 085	26 696	7 152	24 144	31 296	6 590	24 679	31 269	10 049	16 620	26 669
60301	338	0	338	1 654	0	1 654	1 419	0	1 419	103	0	103
60305	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348	0	0	0
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	50	0	50	973	0	973	971	0	971	48	0	48
60313	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
60324	43	0	43	41	0	41	5	0	5	7	0	7
60601	16 455	0	16 455	0	0	0	268	0	268	16 723	0	16 723
60903	32	0	32	0	0	0	5	0	5	37	0	37
70601	536 210	0	536 210	0	0	0	140 506	0	140 506	676 716	0	676 716
70603	1 858 031	0	1 858 031	0	0	0	368 460	0	368 460	2 226 491	0	2 226 491
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 611	4 306	14 917	0	12 550	12 550	562	236	798	10 049	16 620	26 669
90901	649	0	649	1 713	0	1 713	1 723	0	1 723	639	0	639
90902	174 482	3 001	177 483	6 717	208	6 925	1 510	108	1 618	179 689	3 101	182 790
91101	0	0	0	0	30 220	30 220	0	30 220	30 220	0	0	0
91202	55 331	40 203	95 534	0	2 447	2 447	7 152	25 177	32 329	48 179	17 473	65 652
91203	0	0	0	7 152	23 385	30 537	7 152	23 385	30 537	0	0	0
91411	0	0	0	70 891	0	70 891	70 891	0	70 891	0	0	0
91414	1 489 497	9 414 278	10 903 775	58 193	1 796 728	1 854 921	306 102	1 659 478	1 965 580	1 241 588	9 551 528	10 793 116
91417	220 000	0	220 000	70 851	0	70 851	70 851	0	70 851	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	0	3 830	3 830	0	278	278	0	231	231	0	3 877	3 877
91704	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
91802	0	1 794	1 794	0	130	130	0	108	108	0	1 816	1 816
99998	2 277 303	0	2 277 303	262 742	0	262 742	406 238	0	406 238	2 133 807	0	2 133 807
Пассив
91003	0	0	0	8 876	0	8 876	8 876	0	8 876	0	0	0
91004	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
91311	44 720	35 897	80 617	6 590	37 039	43 629	0	1 994	1 994	38 130	852	38 982
91312	217 459	263 538	480 997	82 014	13 142	95 156	1 872	18 781	20 653	137 317	269 177	406 494
91315	509 469	855 087	1 364 556	20 102	213 999	234 101	7 043	202 038	209 081	496 410	843 126	1 339 536
91317	194 755	139 562	334 317	15 475	5 765	21 240	9 121	9 781	18 902	188 401	143 578	331 979
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	11 418 296	0	11 418 296	2 199 330	0	2 199 330	2 075 908	0	2 075 908	11 294 874	0	11 294 874
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 676	51 911	72 587	1 629 071	636 228	2 265 299	1 208 650	664 449	1 873 099	441 097	23 690	464 787
93002	123 000	0	123 000	1 047 500	683 683	1 731 183	1 170 500	262 636	1 433 136	0	421 047	421 047
93801	478	0	478	23 441	0	23 441	22 716	0	22 716	1 203	0	1 203
Пассив
96001	52 258	20 674	72 932	662 953	1 214 325	1 877 278	634 412	1 635 645	2 270 057	23 717	441 994	465 711
96002	0	122 581	122 581	86 130	1 349 214	1 435 344	486 130	1 247 959	1 734 089	400 000	21 326	421 326
96801	552	0	552	22 471	0	22 471	21 919	0	21 919	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	503 082,0000	0	0	0,0000	0	0	72 450,0000	0	0	430 632,0000
Пассив
98050	0	0	78 082,0000	0	0	144 450,0000	0	0	144 000,0000	0	0	77 632,0000
98070	0	0	425 028,0000	0	0	229 010,0000	0	0	157 006,0000	0	0	353 024,0000

Страница была полезной?