Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 049	0	10 049	0	0	0	2 610	0	2 610	7 439	0	7 439
10610	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	140 391	0	140 391	0	0	0	0	0	0	140 391	0	140 391
20202	16 719	3 200	19 919	1 600	257	1 857	3 230	266	3 496	15 089	3 191	18 280
30102	4 866 341	0	4 866 341	1 862 956 036	0	1 862 956 036	1 861 111 211	0	1 861 111 211	6 711 166	0	6 711 166
30110	168 139	7 271	175 410	4 807 468	161 050	4 968 518	4 824 758	135 644	4 960 402	150 849	32 677	183 526
30114	68 214	3 124 598	3 192 812	88	968 451 254	968 451 342	5	965 238 841	965 238 846	68 297	6 337 011	6 405 308
30128	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30202	1 098 156	0	1 098 156	0	0	0	4 698	0	4 698	1 093 458	0	1 093 458
30221	0	0	0	1 144 241	0	1 144 241	1 144 241	0	1 144 241	0	0	0
30233	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
304.1	139 450	0	139 450	734 548 912	0	734 548 912	734 547 200	0	734 547 200	141 162	0	141 162
31902	7 000 000	0	7 000 000	30 000 000	0	30 000 000	37 000 000	0	37 000 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	124 000 000	0	124 000 000	117 000 000	0	117 000 000	32 000 000	0	32 000 000
32102	5 000	32 173 477	32 178 477	65 000	591 148 078	591 213 078	70 000	623 321 555	623 391 555	0	0	0
32103	0	0	0	21 000	177 597 858	177 618 858	16 000	147 101 115	147 117 115	5 000	30 496 743	30 501 743
32105	0	14 004 926	14 004 926	0	512 450	512 450	0	14 517 376	14 517 376	0	0	0
32302	0	197 318	197 318	0	1 129 833	1 129 833	0	1 327 151	1 327 151	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 155 890	1 155 890	0	983 701	983 701	0	172 189	172 189
45201	1 028 909	779 115	1 808 024	4 380 401	1 991 853	6 372 254	4 626 663	2 433 521	7 060 184	782 647	337 447	1 120 094
45204	1 550 000	59 995	1 609 995	244 000	1 293 434	1 537 434	1 294 000	218 587	1 512 587	500 000	1 134 842	1 634 842
45205	4 295 950	1 854 236	6 150 186	1 602 500	120 976	1 723 476	3 108 450	1 286 389	4 394 839	2 790 000	688 823	3 478 823
45206	2 645 000	287 473	2 932 473	1 465 000	179 597	1 644 597	393 000	214 081	607 081	3 717 000	252 989	3 969 989
45207	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
45208	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	0	873 000	0	873 000
45216	48 299	0	48 299	3 283	0	3 283	2 715	0	2 715	48 867	0	48 867
45812	806	0	806	96	0	96	215	0	215	687	0	687
45820	166	0	166	0	0	0	32	0	32	134	0	134
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	6 932 804	6 932 804	727 902 425	1 466 126 764	2 194 029 189	727 902 425	1 466 027 767	2 193 930 192	0	7 031 801	7 031 801
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	683	0	683	78 258	0	78 258	78 941	0	78 941	0	0	0
47423	17 654	190	17 844	330 686	2 498	333 184	338 690	2 467	341 157	9 650	221	9 871
47427	34 825	25 934	60 759	163 835	13 334	177 169	171 155	38 904	210 059	27 505	364	27 869
47431	0	125 784	125 784	0	76 574	76 574	0	89 912	89 912	0	112 446	112 446
47465	472 023	0	472 023	10 862	0	10 862	316 419	0	316 419	166 466	0	166 466
47502	22 920	24 703	47 623	941	155 438	156 379	2 304	21 799	24 103	21 557	158 342	179 899
47805	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47830	358 311	0	358 311	130 922	0	130 922	153 397	0	153 397	335 836	0	335 836
50205	3 027 508	0	3 027 508	10 830	0	10 830	31 739	0	31 739	3 006 599	0	3 006 599
52601	724 290	0	724 290	4 083 185	0	4 083 185	4 201 487	0	4 201 487	605 988	0	605 988
60302	35 993	0	35 993	43 018	0	43 018	0	0	0	79 011	0	79 011
60306	614	0	614	87	0	87	0	0	0	701	0	701
60308	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60310	58 183	0	58 183	8 521	0	8 521	46 582	0	46 582	20 122	0	20 122
60312	85 695	0	85 695	58 037	0	58 037	78 222	0	78 222	65 510	0	65 510
60314	7 326	282 002	289 328	5 683	66 490	72 173	2 977	133 504	136 481	10 032	214 988	225 020
60336	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60351	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	625 663	0	625 663	102	0	102	0	0	0	625 765	0	625 765
60415	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60804	547 355	0	547 355	862 405	0	862 405	16 547	0	16 547	1 393 213	0	1 393 213
60901	328 360	0	328 360	1 925	0	1 925	0	0	0	330 285	0	330 285
60906	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
61008	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61009	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
61212	0	0	0	153 397	0	153 397	153 397	0	153 397	0	0	0
61601	0	0	0	678 608 855	0	678 608 855	678 608 855	0	678 608 855	0	0	0
61702	179 496	0	179 496	20 625	0	20 625	3 828	0	3 828	196 293	0	196 293
70606	6 888 218	0	6 888 218	3 582 058	0	3 582 058	14 997	0	14 997	10 455 279	0	10 455 279
70608	13 220 902	0	13 220 902	6 729 428	0	6 729 428	0	0	0	19 950 330	0	19 950 330
70611	119 431	0	119 431	26 014	0	26 014	43 018	0	43 018	102 427	0	102 427
70614	17 743 541	0	17 743 541	7 057 423	0	7 057 423	0	0	0	24 800 964	0	24 800 964
70616	0	0	0	3 348	0	3 348	0	0	0	3 348	0	3 348
Итого по активу (баланс)	94 414 967	59 883 026	154 297 993	4 195 117 320	3 210 183 628	7 405 300 948	4 177 318 631	3 223 092 580	7 400 411 211	112 213 656	46 974 074	159 187 730
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	18 908	0	18 908
10609	2 489	0	2 489	479	0	479	0	0	0	2 010	0	2 010
10634	1 099	0	1 099	7	0	7	384	0	384	1 476	0	1 476
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	12 194 406	0	12 194 406	0	0	0	0	0	0	12 194 406	0	12 194 406
30109	689 721	1 591 217	2 280 938	6 101 324	145 788	6 247 112	7 038 864	122 602	7 161 466	1 627 261	1 568 031	3 195 292
30111	73 151	0	73 151	322 655 874	0	322 655 874	322 657 458	0	322 657 458	74 735	0	74 735
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30129	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
30220	0	3 179	3 179	0	1 447 704	1 447 704	0	1 444 525	1 444 525	0	0	0
30223	65 683	0	65 683	2 523 338	0	2 523 338	5 262 478	0	5 262 478	2 804 823	0	2 804 823
30231	1 503 704	0	1 503 704	1 558 198 624	0	1 558 198 624	1 556 976 708	0	1 556 976 708	281 788	0	281 788
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	3 000 000	0	3 000 000	5 800 000	0	5 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31305	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
31402	1 800 000	0	1 800 000	56 186 000	1 545 070	57 731 070	54 386 000	1 545 070	55 931 070	0	0	0
31403	0	0	0	13 011 000	489 109	13 500 109	16 261 000	625 697	16 886 697	3 250 000	136 588	3 386 588
31404	0	164 727	164 727	0	239 569	239 569	0	74 842	74 842	0	0	0
32117	78	0	78	78	0	78	63	0	63	63	0	63
407	23 017 398	17 255 821	40 273 219	592 316 484	100 349 786	692 666 270	592 038 345	99 666 249	691 704 594	22 739 259	16 572 284	39 311 543
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	679 731	380 755	1 060 486	3 535 656	170 444	3 706 100	3 126 603	184 187	3 310 790	270 678	394 498	665 176
40821	60	0	60	146	0	146	86	0	86	0	0	0
40902	0	125 784	125 784	0	89 912	89 912	0	76 574	76 574	0	112 446	112 446
40911	0	0	0	9 722	0	9 722	9 722	0	9 722	0	0	0
42002	173 800	0	173 800	2 984 300	0	2 984 300	2 901 600	0	2 901 600	91 100	0	91 100
42003	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	22 396 320	0	22 396 320	299 440 730	0	299 440 730	299 013 339	0	299 013 339	21 968 929	0	21 968 929
42103	6 937 555	14 004 926	20 942 481	3 168 545	14 517 376	17 685 921	2 752 026	512 450	3 264 476	6 521 036	0	6 521 036
42104	19 331	0	19 331	0	0	0	530 000	0	530 000	549 331	0	549 331
42105	502 000	0	502 000	100 000	0	100 000	0	0	0	402 000	0	402 000
42502	75 510	0	75 510	954 494	0	954 494	931 904	0	931 904	52 920	0	52 920
45215	48 448	0	48 448	116 460	0	116 460	117 103	0	117 103	49 091	0	49 091
45217	2 518	0	2 518	3 449	0	3 449	2 610	0	2 610	1 679	0	1 679
45818	806	0	806	119	0	119	0	0	0	687	0	687
47407	0	0	0	726 702 968	726 729 671	1 453 432 639	726 702 968	726 729 671	1 453 432 639	0	0	0
47416	65 404	88	65 492	91 008	9 688	100 696	25 895	10 414	36 309	291	814	1 105
47422	10 119	11	10 130	0	2	2	0	1	1	10 119	10	10 129
47424	671	0	671	72 390	0	72 390	71 719	0	71 719	0	0	0
47425	472 496	0	472 496	432 755	0	432 755	127 121	0	127 121	166 862	0	166 862
47426	25 763	9 332	35 095	92 806	11 487	104 293	102 926	2 155	105 081	35 883	0	35 883
47466	15 525	0	15 525	104 033	0	104 033	103 054	0	103 054	14 546	0	14 546
47501	23 194	34 979	58 173	4 289	30 122	34 411	963	156 441	157 404	19 868	161 298	181 166
47806	32	0	32	9	0	9	15	0	15	38	0	38
50220	10 049	0	10 049	2 610	0	2 610	0	0	0	7 439	0	7 439
52602	665 016	0	665 016	3 748 758	0	3 748 758	3 635 158	0	3 635 158	551 416	0	551 416
60301	854	0	854	61 493	0	61 493	76 996	0	76 996	16 357	0	16 357
60305	191 865	0	191 865	238 776	0	238 776	230 023	0	230 023	183 112	0	183 112
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	22 467	0	22 467	24 271	0	24 271	7 767	0	7 767	5 963	0	5 963
60311	4 448	0	4 448	2 712	0	2 712	2 628	0	2 628	4 364	0	4 364
60313	0	648 246	648 246	0	148 708	148 708	0	122 489	122 489	0	622 027	622 027
60322	15	0	15	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	15	0	15
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60335	32 456	0	32 456	35 615	0	35 615	33 402	0	33 402	30 243	0	30 243
60349	107 037	0	107 037	64 050	0	64 050	1 253	0	1 253	44 240	0	44 240
60414	539 673	0	539 673	0	0	0	5 200	0	5 200	544 873	0	544 873
60805	418 024	0	418 024	0	0	0	16 652	0	16 652	434 676	0	434 676
60806	138 833	0	138 833	19 469	0	19 469	867 361	0	867 361	986 725	0	986 725
60903	199 482	0	199 482	0	0	0	5 065	0	5 065	204 547	0	204 547
61701	107 679	0	107 679	7 212	0	7 212	0	0	0	100 467	0	100 467
70601	7 900 876	0	7 900 876	88	0	88	3 610 898	0	3 610 898	11 511 686	0	11 511 686
70603	13 930 349	0	13 930 349	0	0	0	6 185 799	0	6 185 799	20 116 148	0	20 116 148
70613	16 169 379	0	16 169 379	0	0	0	7 634 750	0	7 634 750	23 804 129	0	23 804 129
70615	0	0	0	0	0	0	27 837	0	27 837	27 837	0	27 837
70801	574 036	0	574 036	0	0	0	0	0	0	574 036	0	574 036
Итого по пассиву (баланс)	120 078 928	34 219 065	154 297 993	3 599 814 147	845 924 436	4 445 738 583	3 619 354 953	831 273 367	4 450 628 320	139 619 734	19 567 996	159 187 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	218 475	0	218 475	118 662	0	118 662	102 423	0	102 423	234 714	0	234 714
90902	1 143	0	1 143	181	0	181	231	0	231	1 093	0	1 093
91101	0	12 973	12 973	0	1 774	1 774	0	2 000	2 000	0	12 747	12 747
91102	0	13 626	13 626	0	1 852	1 852	0	1 309	1 309	0	14 169	14 169
91414	17 879 000	41 966 419	59 845 419	600 000	4 179 060	4 779 060	600 000	4 738 872	5 338 872	17 879 000	41 406 607	59 285 607
91417	10 016 000	0	10 016 000	0	0	0	201	0	201	10 015 799	0	10 015 799
91418	361 028	0	361 028	131 328	0	131 328	153 397	0	153 397	338 959	0	338 959
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	33 602 691	0	33 602 691	12 072 327	0	12 072 327	10 897 063	0	10 897 063	34 777 955	0	34 777 955
Итого по активу (баланс)	62 079 387	41 993 018	104 072 405	12 922 498	4 182 686	17 105 184	11 753 315	4 742 181	16 495 496	63 248 570	41 433 523	104 682 093
Пассив
91315	6 668 687	7 581 576	14 250 263	245 628	2 268 515	2 514 143	929 841	2 418 033	3 347 874	7 352 900	7 731 094	15 083 994
91317	15 027 091	2 392 307	17 419 398	5 095 401	3 129 852	8 225 253	5 341 663	3 237 466	8 579 129	15 273 353	2 499 921	17 773 274
91318	0	1 736 878	1 736 878	0	158 589	158 589	0	145 323	145 323	0	1 723 612	1 723 612
91319	196 152	0	196 152	0	0	0	923	0	923	197 075	0	197 075
99999	70 469 714	0	70 469 714	5 598 434	0	5 598 434	5 032 858	0	5 032 858	69 904 138	0	69 904 138
Итого по пассиву (баланс)	92 361 644	11 710 761	104 072 405	10 939 463	5 556 956	16 496 419	11 305 285	5 800 822	17 106 107	92 727 466	11 954 627	104 682 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 196 255	437 977	5 634 232	660 688 569	20 904 734	681 593 303	640 385 623	21 342 711	661 728 334	25 499 201	0	25 499 201
93302	449 898	2 417 736	2 867 634	8 700 909	11 651 829	20 352 738	8 278 940	13 133 952	21 412 892	871 867	935 613	1 807 480
93303	3 305 911	2 687 912	5 993 823	6 239 418	8 661 494	14 900 912	5 766 040	5 732 800	11 498 840	3 779 289	5 616 606	9 395 895
93304	3 131 168	1 716 963	4 848 131	2 617 163	2 612 299	5 229 462	2 114 987	1 563 175	3 678 162	3 633 344	2 766 087	6 399 431
93305	2 947 577	6 530 289	9 477 866	506 901	1 421 048	1 927 949	892 682	1 233 125	2 125 807	2 561 796	6 718 212	9 280 008
93306	20 851 957	242 453	21 094 410	17 477 912	12 293 672	29 771 584	36 750 915	12 536 125	49 287 040	1 578 954	0	1 578 954
93307	2 413 832	448 811	2 862 643	11 365 539	8 916 836	20 282 375	12 842 826	8 497 393	21 340 219	936 545	868 254	1 804 799
93308	2 636 433	3 340 488	5 976 921	8 407 506	6 506 070	14 913 576	5 415 188	6 107 853	11 523 041	5 628 751	3 738 705	9 367 456
93309	1 687 096	3 088 241	4 775 337	2 462 285	2 882 992	5 345 277	1 362 112	2 379 683	3 741 795	2 787 269	3 591 550	6 378 819
93310	7 006 809	2 869 413	9 876 222	923 012	717 221	1 640 233	718 878	1 090 705	1 809 583	7 210 943	2 495 929	9 706 872
93901	48	120 683	120 731	1 011 376	3 691 382	4 702 758	1 011 424	3 812 065	4 823 489	0	0	0
93902	120 000	3 228	123 228	3 474 621	1 095 833	4 570 454	3 594 621	1 099 061	4 693 682	0	0	0
99996	73 590 613	0	73 590 613	732 547 244	0	732 547 244	725 044 973	0	725 044 973	81 092 884	0	81 092 884
Итого по активу (баланс)	123 337 597	23 904 194	147 241 791	1 456 422 455	81 355 410	1 537 777 865	1 444 179 209	78 528 648	1 522 707 857	135 580 843	26 730 956	162 311 799
Пассив
96301	440 000	5 170 672	5 610 672	21 153 271	643 251 287	664 404 558	20 713 271	663 532 750	684 246 021	0	25 452 135	25 452 135
96302	2 412 433	448 811	2 861 244	12 834 221	8 497 393	21 331 614	11 358 281	8 916 836	20 275 117	936 493	868 254	1 804 747
96303	2 632 627	3 340 488	5 973 115	5 408 245	6 107 853	11 516 098	8 400 101	6 506 070	14 906 171	5 624 483	3 738 705	9 363 188
96304	1 685 377	3 088 104	4 773 481	1 360 971	2 379 667	3 740 638	2 459 442	2 882 875	5 342 317	2 783 848	3 591 312	6 375 160
96305	6 960 027	2 869 413	9 829 440	717 477	1 090 705	1 808 182	921 482	717 221	1 638 703	7 164 032	2 495 929	9 659 961
96306	245 330	20 877 526	21 122 856	12 377 806	36 924 109	49 301 915	12 132 476	17 608 611	29 741 087	0	1 562 028	1 562 028
96307	449 419	2 417 575	2 866 994	8 273 229	13 132 859	21 406 088	8 695 652	11 650 770	20 346 422	871 842	935 486	1 807 328
96308	3 300 717	2 687 840	5 988 557	5 760 464	5 732 521	11 492 985	6 237 864	8 661 016	14 898 880	3 778 117	5 616 335	9 394 452
96309	3 130 163	1 716 963	4 847 126	2 115 674	1 563 175	3 678 849	2 617 704	2 612 274	5 229 978	3 632 193	2 766 062	6 398 255
96310	2 942 892	6 530 289	9 473 181	892 302	1 233 125	2 125 427	506 828	1 421 048	1 927 876	2 557 418	6 718 212	9 275 630
96901	120 000	49	120 049	3 782 544	1 013 921	4 796 465	3 662 544	1 013 872	4 676 416	0	0	0
96902	48	123 850	123 898	996 614	3 721 410	4 718 024	996 566	3 597 560	4 594 126	0	0	0
99997	73 651 178	0	73 651 178	722 356 589	0	722 356 589	729 924 326	0	729 924 326	81 218 915	0	81 218 915
Итого по пассиву (баланс)	97 970 211	49 271 580	147 241 791	798 029 407	724 648 025	1 522 677 432	808 626 537	729 120 903	1 537 747 440	108 567 341	53 744 458	162 311 799

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?