Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 434	0	3 434	0	0	0	3 434	0	3 434
10610	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
10635	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
20202	20 203	2 984	23 187	0	111	111	1 183	199	1 382	19 020	2 896	21 916
30102	4 794 781	0	4 794 781	1 171 198 789	0	1 171 198 789	1 171 610 778	0	1 171 610 778	4 382 792	0	4 382 792
30110	113 731	6 146	119 877	2 249 056	29 242	2 278 298	2 244 945	29 942	2 274 887	117 842	5 446	123 288
30114	66 986	2 923 616	2 990 602	186	403 236 036	403 236 222	4	398 979 786	398 979 790	67 168	7 179 866	7 247 034
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	973 937	0	973 937	120 417	0	120 417	0	0	0	1 094 354	0	1 094 354
30221	0	0	0	711 195	0	711 195	711 195	0	711 195	0	0	0
304.1	139 714	0	139 714	227 511 046	0	227 511 046	227 511 145	0	227 511 145	139 615	0	139 615
31902	0	0	0	51 500 000	0	51 500 000	51 500 000	0	51 500 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	100 000 000	0	100 000 000	107 000 000	0	107 000 000	18 000 000	0	18 000 000
32102	0	0	0	72 900 000	173 795 548	246 695 548	72 900 000	173 795 548	246 695 548	0	0	0
32103	7 700 000	14 737 880	22 437 880	19 400 000	38 940 253	58 340 253	22 600 000	39 457 893	62 057 893	4 500 000	14 220 240	18 720 240
32104	0	11 053 410	11 053 410	0	3 579 153	3 579 153	0	11 433 009	11 433 009	0	3 199 554	3 199 554
32105	0	18 422 350	18 422 350	0	19 957 645	19 957 645	0	13 139 069	13 139 069	0	25 240 926	25 240 926
32106	0	1 547 477	1 547 477	0	60 520	60 520	0	114 872	114 872	0	1 493 125	1 493 125
32116	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
32402	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
32407	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45201	1 423 579	776 220	2 199 799	4 945 114	1 581 433	6 526 547	4 947 073	1 449 440	6 396 513	1 421 620	908 213	2 329 833
45203	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	3 400 000	0	3 400 000	1 430 000	0	1 430 000	2 950 000	0	2 950 000	1 880 000	0	1 880 000
45205	2 071 650	5 130 584	7 202 234	1 198 700	661 771	1 860 471	453 000	858 398	1 311 398	2 817 350	4 933 957	7 751 307
45206	2 714 475	507 392	3 221 867	6 823 500	110 747	6 934 247	572 200	119 257	691 457	8 965 775	498 882	9 464 657
45207	1 919 600	4 002	1 923 602	13 000	138	13 138	80 000	227	80 227	1 852 600	3 913	1 856 513
45208	0	88 054	88 054	0	3 044	3 044	0	5 011	5 011	0	86 087	86 087
45216	331 934	0	331 934	158 443	0	158 443	210 727	0	210 727	279 650	0	279 650
45812	889	0	889	251	0	251	212	0	212	928	0	928
45816	50	308	358	0	15	15	0	18	18	50	305	355
45820	121	0	121	222	0	222	0	0	0	343	0	343
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	6 243 807	6 243 807	251 623 756	493 932 532	745 556 288	251 623 756	494 071 973	745 695 729	0	6 104 366	6 104 366
47417	4	0	4	0	1 465	1 465	0	1 465	1 465	4	0	4
47421	3 149	0	3 149	67 519	0	67 519	69 392	0	69 392	1 276	0	1 276
47423	19 232	259	19 491	297 251	1 935	299 186	312 819	1 932	314 751	3 664	262	3 926
47427	58 874	73 174	132 048	234 865	60 406	295 271	217 502	90 469	307 971	76 237	43 111	119 348
47431	0	63 778	63 778	0	7 640	7 640	0	51 642	51 642	0	19 776	19 776
47465	440 745	0	440 745	15 063	0	15 063	94 633	0	94 633	361 175	0	361 175
47502	12 123	28 883	41 006	50	2 295	2 345	723	3 469	4 192	11 450	27 709	39 159
47803	71 266	0	71 266	22 162	0	22 162	15 510	0	15 510	77 918	0	77 918
47805	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50205	3 011 127	0	3 011 127	13 980	0	13 980	403	0	403	3 024 704	0	3 024 704
50221	6 123	0	6 123	0	0	0	6 123	0	6 123	0	0	0
52601	829 293	0	829 293	2 136 604	0	2 136 604	2 240 556	0	2 240 556	725 341	0	725 341
60302	272 602	0	272 602	0	0	0	0	0	0	272 602	0	272 602
60306	806	0	806	0	0	0	646	0	646	160	0	160
60310	21 525	0	21 525	5 622	0	5 622	0	0	0	27 147	0	27 147
60312	84 029	0	84 029	30 489	0	30 489	48 513	0	48 513	66 005	0	66 005
60314	6 851	201 974	208 825	4 281	70 814	75 095	5 229	74 272	79 501	5 903	198 516	204 419
60323	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0
60336	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
60401	628 545	0	628 545	0	0	0	0	0	0	628 545	0	628 545
60804	937 406	0	937 406	0	0	0	0	0	0	937 406	0	937 406
60901	282 905	0	282 905	3 703	0	3 703	0	0	0	286 608	0	286 608
60906	0	0	0	4 521	0	4 521	4 521	0	4 521	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61212	0	0	0	15 625	0	15 625	15 625	0	15 625	0	0	0
61601	0	0	0	218 993 273	0	218 993 273	218 993 273	0	218 993 273	0	0	0
61702	119 605	0	119 605	0	0	0	0	0	0	119 605	0	119 605
70606	15 074 531	0	15 074 531	2 153 776	0	2 153 776	3 678	0	3 678	17 224 629	0	17 224 629
70608	32 148 189	0	32 148 189	6 342 398	0	6 342 398	0	0	0	38 490 587	0	38 490 587
70611	373 753	0	373 753	37 348	0	37 348	0	0	0	411 101	0	411 101
70614	31 242 387	0	31 242 387	2 945 858	0	2 945 858	0	0	0	34 188 245	0	34 188 245
Итого по активу (баланс)	136 859 728	61 812 298	198 672 026	2 145 115 927	1 136 032 743	3 281 148 670	2 139 449 870	1 133 677 891	3 273 127 761	142 525 785	64 167 150	206 692 935
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
10603	6 123	0	6 123	6 123	0	6 123	0	0	0	0	0	0
10634	3 952	0	3 952	8	0	8	18	0	18	3 962	0	3 962
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 883 863	0	10 883 863	0	0	0	0	0	0	10 883 863	0	10 883 863
30109	1 069 488	1 536 159	2 605 647	4 403 587	112 027	4 515 614	3 722 109	59 223	3 781 332	388 010	1 483 355	1 871 365
30111	38 746	0	38 746	437 830 201	0	437 830 201	438 506 394	0	438 506 394	714 939	0	714 939
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
30220	0	0	0	0	52 291	52 291	0	52 291	52 291	0	0	0
30223	101 935	0	101 935	2 232 810	0	2 232 810	2 162 420	0	2 162 420	31 545	0	31 545
30231	3 535 335	0	3 535 335	1 413 669 496	0	1 413 669 496	1 411 996 850	0	1 411 996 850	1 862 689	0	1 862 689
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31303	3 200 000	0	3 200 000	11 000 000	0	11 000 000	9 800 000	0	9 800 000	2 000 000	0	2 000 000
31401	0	0	0	0	6 921	6 921	0	6 921	6 921	0	0	0
31402	0	0	0	1 529 000	0	1 529 000	1 529 000	0	1 529 000	0	0	0
31403	230 000	0	230 000	581 000	238 034	819 034	443 000	336 946	779 946	92 000	98 912	190 912
31404	0	121 126	121 126	0	123 682	123 682	0	2 556	2 556	0	0	0
31602	0	0	0	0	851 649	851 649	0	851 649	851 649	0	0	0
31603	0	366 624	366 624	0	850 088	850 088	0	639 204	639 204	0	155 740	155 740
32117	2 165	0	2 165	1 805	0	1 805	2 404	0	2 404	2 764	0	2 764
32403	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
407	14 326 656	16 379 716	30 706 372	330 219 362	92 399 570	422 618 932	331 081 290	94 156 465	425 237 755	15 188 584	18 136 611	33 325 195
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	316 794	442 111	758 905	1 745 310	296 160	2 041 470	1 741 452	312 822	2 054 274	312 936	458 773	771 709
40821	0	0	0	20 824	0	20 824	20 824	0	20 824	0	0	0
40902	0	63 778	63 778	0	51 642	51 642	0	7 640	7 640	0	19 776	19 776
42002	33 000	0	33 000	546 150	0	546 150	597 650	0	597 650	84 500	0	84 500
42003	0	55 267	55 267	0	22 571	22 571	4 000	20 630	24 630	4 000	53 326	57 326
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	19 524 146	11 053 410	30 577 556	142 018 497	11 406 917	153 425 414	143 060 908	3 553 061	146 613 969	20 566 557	3 199 554	23 766 111
42103	3 876 807	19 194 012	23 070 819	3 507 482	13 196 350	16 703 832	1 082 664	19 987 822	21 070 486	1 451 989	25 985 484	27 437 473
42104	1 310 000	945 361	2 255 361	700 000	70 176	770 176	400 000	36 972	436 972	1 010 000	912 157	1 922 157
42105	0	28 370	28 370	0	2 106	2 106	0	1 110	1 110	0	27 374	27 374
42106	0	10 832	10 832	0	804	804	0	424	424	0	10 452	10 452
42502	39 885	0	39 885	653 465	0	653 465	698 120	0	698 120	84 540	0	84 540
45215	336 890	0	336 890	235 472	0	235 472	182 392	0	182 392	283 810	0	283 810
45217	2 524	0	2 524	68 827	0	68 827	71 839	0	71 839	5 536	0	5 536
45818	1 247	0	1 247	0	0	0	36	0	36	1 283	0	1 283
47407	0	0	0	253 480 630	252 122 944	505 603 574	253 480 630	252 122 944	505 603 574	0	0	0
47416	100	0	100	28 864	429 417	458 281	126 912	472 723	599 635	98 148	43 306	141 454
47422	10 119	10	10 129	0	166 980	166 980	0	166 980	166 980	10 119	10	10 129
47424	4 380	0	4 380	65 048	0	65 048	63 323	0	63 323	2 655	0	2 655
47425	441 133	0	441 133	233 784	0	233 784	154 632	0	154 632	361 981	0	361 981
47426	34 296	46 271	80 567	111 474	55 309	166 783	116 417	28 524	144 941	39 239	19 486	58 725
47466	6 801	0	6 801	92 842	0	92 842	93 996	0	93 996	7 955	0	7 955
47501	14 248	45 606	59 854	1 834	8 892	10 726	59	12 014	12 073	12 473	48 728	61 201
47806	9	0	9	4	0	4	2	0	2	7	0	7
50220	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434
52602	790 081	0	790 081	1 262 194	0	1 262 194	1 158 100	0	1 158 100	685 987	0	685 987
60301	13 193	0	13 193	56 421	0	56 421	49 824	0	49 824	6 596	0	6 596
60305	158 105	0	158 105	96 429	0	96 429	104 722	0	104 722	166 398	0	166 398
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	3 907	0	3 907	8 226	0	8 226	11 997	0	11 997	7 678	0	7 678
60311	13 406	0	13 406	4	0	4	1 091	0	1 091	14 493	0	14 493
60313	0	540 061	540 061	0	39 418	39 418	0	51 024	51 024	0	551 667	551 667
60322	15	0	15	747	0	747	747	0	747	15	0	15
60335	30 172	0	30 172	15 520	0	15 520	15 547	0	15 547	30 199	0	30 199
60349	89 142	0	89 142	1 823	0	1 823	1 432	0	1 432	88 751	0	88 751
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	500 350	0	500 350	0	0	0	4 311	0	4 311	504 661	0	504 661
60805	260 608	0	260 608	0	0	0	16 399	0	16 399	277 007	0	277 007
60806	737 492	0	737 492	48 072	0	48 072	2 374	0	2 374	691 794	0	691 794
60903	148 667	0	148 667	0	0	0	4 309	0	4 309	152 976	0	152 976
70601	14 631 301	0	14 631 301	20 921	0	20 921	2 751 507	0	2 751 507	17 361 887	0	17 361 887
70603	35 128 843	0	35 128 843	0	0	0	5 930 647	0	5 930 647	41 059 490	0	41 059 490
70613	29 185 081	0	29 185 081	3 530	0	3 530	2 946 945	0	2 946 945	32 128 496	0	32 128 496
70615	292 301	0	292 301	0	0	0	0	0	0	292 301	0	292 301
70801	1 170 152	0	1 170 152	0	0	0	0	0	0	1 170 152	0	1 170 152
Итого по пассиву (баланс)	147 843 312	50 828 714	198 672 026	2 612 897 843	372 503 948	2 985 401 791	2 620 542 755	372 879 945	2 993 422 700	155 488 224	51 204 711	206 692 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	342 574	0	342 574	86 904	0	86 904	86 555	0	86 555	342 923	0	342 923
90902	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
91101	0	12 628	12 628	0	494	494	0	937	937	0	12 185	12 185
91102	0	13 211	13 211	0	514	514	0	970	970	0	12 755	12 755
91414	15 455 000	35 062 954	50 517 954	10 000 000	7 632 587	17 632 587	0	2 457 241	2 457 241	25 455 000	40 238 300	65 693 300
91417	10 016 000	0	10 016 000	0	0	0	0	0	0	10 016 000	0	10 016 000
91418	72 395	0	72 395	21 894	0	21 894	15 510	0	15 510	78 779	0	78 779
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	31 839 520	0	31 839 520	10 498 161	0	10 498 161	9 940 203	0	9 940 203	32 397 478	0	32 397 478
Итого по активу (баланс)	57 732 113	35 088 793	92 820 906	20 606 959	7 633 595	28 240 554	10 042 268	2 459 148	12 501 416	68 296 804	40 263 240	108 560 044
Пассив
91003	0	0	0	120 417	0	120 417	120 417	0	120 417	0	0	0
91315	3 708 932	8 272 536	11 981 468	98 460	888 957	987 417	7 263	619 424	626 687	3 617 735	8 003 003	11 620 738
91317	12 903 421	1 405 872	14 309 293	6 215 116	2 206 622	8 421 738	7 547 075	1 984 730	9 531 805	14 235 380	1 183 980	15 419 360
91318	0	5 407 702	5 407 702	0	410 591	410 591	0	219 185	219 185	0	5 216 296	5 216 296
91319	141 057	0	141 057	41	0	41	68	0	68	141 084	0	141 084
99999	60 981 386	0	60 981 386	2 561 213	0	2 561 213	17 742 393	0	17 742 393	76 162 566	0	76 162 566
Итого по пассиву (баланс)	77 734 796	15 086 110	92 820 906	8 995 247	3 506 170	12 501 417	25 417 216	2 823 339	28 240 555	94 156 765	14 403 279	108 560 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 235 782	116 071	7 351 853	170 958 310	14 199 534	185 157 844	166 035 843	14 044 366	180 080 209	12 158 249	271 239	12 429 488
93302	40 406	150 039	190 445	4 818 801	8 872 680	13 691 481	4 609 086	8 105 328	12 714 414	250 121	917 391	1 167 512
93303	3 078 221	1 257 926	4 336 147	2 859 422	1 198 380	4 057 802	4 372 144	2 176 888	6 549 032	1 565 499	279 418	1 844 917
93304	1 902 527	793 741	2 696 268	1 793 796	709 157	2 502 953	838 296	425 129	1 263 425	2 858 027	1 077 769	3 935 796
93305	1 837 375	4 173 768	6 011 143	338 810	438 427	777 237	922 882	624 433	1 547 315	1 253 303	3 987 762	5 241 065
93306	3 150 125	80 318	3 230 443	38 159 406	13 473 559	51 632 965	41 039 108	13 539 586	54 578 694	270 423	14 291	284 714
93307	150 000	44 030	194 030	5 809 730	4 893 633	10 703 363	5 048 075	4 680 493	9 728 568	911 655	257 170	1 168 825
93308	1 260 243	3 176 320	4 436 563	1 164 517	2 928 023	4 092 540	2 152 594	4 572 606	6 725 200	272 166	1 531 737	1 803 903
93309	773 354	1 884 305	2 657 659	667 701	1 881 793	2 549 494	354 039	969 281	1 323 320	1 087 016	2 796 817	3 883 833
93310	4 437 556	1 784 550	6 222 106	301 629	381 060	682 689	351 556	1 031 281	1 382 837	4 387 629	1 134 329	5 521 958
93901	114 123	581 782	695 905	2 129 130	4 457 527	6 586 657	2 243 253	4 815 363	7 058 616	0	223 946	223 946
93902	580 000	115 394	695 394	4 434 437	2 120 920	6 555 357	4 795 678	2 236 314	7 031 992	218 759	0	218 759
99996	38 694 597	0	38 694 597	248 935 037	0	248 935 037	249 870 027	0	249 870 027	37 759 607	0	37 759 607
Итого по активу (баланс)	63 254 309	14 158 244	77 412 553	482 370 726	55 554 693	537 925 419	482 632 581	57 221 068	539 853 649	62 992 454	12 491 869	75 484 323
Пассив
96301	111 240	7 281 052	7 392 292	13 991 800	166 291 685	180 283 485	14 150 983	171 242 848	185 393 831	270 423	12 232 215	12 502 638
96302	150 000	44 030	194 030	8 029 700	4 680 493	12 710 193	8 791 327	4 893 633	13 684 960	911 627	257 170	1 168 797
96303	1 259 272	3 176 320	4 435 592	2 151 511	4 572 606	6 724 117	1 164 324	2 928 003	4 092 327	272 085	1 531 717	1 803 802
96304	772 886	1 884 285	2 657 171	353 933	969 260	1 323 193	667 166	1 881 756	2 548 922	1 086 119	2 796 781	3 882 900
96305	4 414 238	1 784 550	6 198 788	351 271	1 031 281	1 382 552	301 274	381 060	682 334	4 364 241	1 134 329	5 498 570
96306	70 100	3 137 336	3 207 436	13 480 518	41 142 331	54 622 849	13 424 895	38 276 189	51 701 084	14 477	271 194	285 671
96307	40 393	150 009	190 402	4 605 251	5 085 545	9 690 796	4 814 770	5 852 785	10 667 555	249 912	917 249	1 167 161
96308	3 075 454	1 257 801	4 333 255	4 368 551	2 176 598	6 545 149	2 856 968	1 198 215	4 055 183	1 563 871	279 418	1 843 289
96309	1 901 648	793 741	2 695 389	837 600	425 131	1 262 731	1 792 853	709 180	2 502 033	2 856 901	1 077 790	3 934 691
96310	1 825 342	4 173 768	5 999 110	922 268	624 433	1 546 701	338 566	438 427	776 993	1 241 640	3 987 762	5 229 402
96901	580 000	115 394	695 394	4 798 604	2 255 404	7 054 008	4 441 290	2 140 010	6 581 300	222 686	0	222 686
96902	114 057	581 681	695 738	2 222 924	4 810 757	7 033 681	2 108 867	4 449 076	6 557 943	0	220 000	220 000
99997	38 717 956	0	38 717 956	249 625 528	0	249 625 528	248 632 288	0	248 632 288	37 724 716	0	37 724 716
Итого по пассиву (баланс)	53 032 586	24 379 967	77 412 553	305 739 459	234 065 524	539 804 983	303 485 571	234 391 182	537 876 753	50 778 698	24 705 625	75 484 323

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?