Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20202	7 428	2 663	10 091	18 580	863	19 443	2 553	357	2 910	23 455	3 169	26 624
30102	4 390 594	0	4 390 594	1 756 789 681	0	1 756 789 681	1 750 066 809	0	1 750 066 809	11 113 466	0	11 113 466
30110	106 213	5 370	111 583	4 727 891	40 535	4 768 426	4 713 815	39 550	4 753 365	120 289	6 355	126 644
30114	66 594	2 778 948	2 845 542	202	635 754 853	635 755 055	3	637 510 037	637 510 040	66 793	1 023 764	1 090 557
30128	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30202	788 921	0	788 921	0	0	0	93 362	0	93 362	695 559	0	695 559
30221	0	0	0	1 092 884	0	1 092 884	1 092 884	0	1 092 884	0	0	0
30233	239	0	239	136	0	136	375	0	375	0	0	0
304.1	139 971	0	139 971	420 008 057	0	420 008 057	420 008 155	0	420 008 155	139 873	0	139 873
31902	0	0	0	118 000 000	0	118 000 000	118 000 000	0	118 000 000	0	0	0
31903	52 000 000	0	52 000 000	126 500 000	0	126 500 000	151 500 000	0	151 500 000	27 000 000	0	27 000 000
32102	0	0	0	72 447 000	340 224 376	412 671 376	63 047 000	329 730 488	392 777 488	9 400 000	10 493 888	19 893 888
32103	5 500 000	10 497 552	15 997 552	17 700 000	80 221 104	97 921 104	23 200 000	90 718 656	113 918 656	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 331 975	2 331 975	0	0	0	0	2 331 975	2 331 975
32105	0	10 497 552	10 497 552	0	10 717 774	10 717 774	0	1 782 201	1 782 201	0	19 433 125	19 433 125
32106	0	0	0	0	925 763	925 763	0	70 705	70 705	0	855 058	855 058
32402	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45201	773 631	824 775	1 598 406	4 003 609	1 600 506	5 604 115	3 885 306	1 444 657	5 329 963	891 934	980 624	1 872 558
45203	0	0	0	22 955 026	0	22 955 026	20 635 026	0	20 635 026	2 320 000	0	2 320 000
45204	1 400 000	0	1 400 000	2 800 000	838 938	3 638 938	800 000	534 314	1 334 314	3 400 000	304 624	3 704 624
45205	475 500	2 649 620	3 125 120	1 163 500	4 062 939	5 226 439	220 500	1 196 476	1 416 976	1 418 500	5 516 083	6 934 583
45206	2 367 000	428 615	2 795 615	947 474	256 463	1 203 937	680 000	177 761	857 761	2 634 474	507 317	3 141 791
45207	2 293 000	3 582	2 296 582	13 500	1 181	14 681	400 000	476	400 476	1 906 500	4 287	1 910 787
45208	0	78 810	78 810	0	25 987	25 987	0	10 484	10 484	0	94 313	94 313
45216	355 168	0	355 168	127 007	0	127 007	139 465	0	139 465	342 710	0	342 710
45812	1 044	0	1 044	168	0	168	405	0	405	807	0	807
45816	50	222	272	0	133	133	0	30	30	50	325	375
45820	213	0	213	54	0	54	0	0	0	267	0	267
47106	6 410	0	6 410	667	0	667	7 077	0	7 077	0	0	0
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	3 438 999	3 438 999	427 655 596	875 599 558	1 303 255 154	427 655 596	872 350 923	1 300 006 519	0	6 687 634	6 687 634
47417	4	0	4	78 140	1 333	79 473	0	1 333	1 333	78 144	0	78 144
47421	1 069	0	1 069	163 621	0	163 621	164 576	0	164 576	114	0	114
47423	5 169	799	5 968	224 210	2 960	227 170	215 081	3 572	218 653	14 298	187	14 485
47427	50 234	8 333	58 567	238 419	54 317	292 736	238 150	22 545	260 695	50 503	40 105	90 608
47431	0	14 775	14 775	0	57 475	57 475	0	20 375	20 375	0	51 875	51 875
47465	483 696	0	483 696	44 612	0	44 612	6 619	0	6 619	521 689	0	521 689
47502	10 456	13 923	24 379	5 176	132 189	137 365	4 583	11 812	16 395	11 049	134 300	145 349
47701	152 963	0	152 963	1 084	0	1 084	154 047	0	154 047	0	0	0
47803	37 231	0	37 231	31 024	0	31 024	27 050	0	27 050	41 205	0	41 205
47805	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	3 026 559	0	3 026 559	14 730	0	14 730	403	0	403	3 040 886	0	3 040 886
50221	7 492	0	7 492	0	0	0	2 028	0	2 028	5 464	0	5 464
52601	673 326	0	673 326	11 085 128	0	11 085 128	10 035 864	0	10 035 864	1 722 590	0	1 722 590
60302	280 700	0	280 700	0	0	0	8 098	0	8 098	272 602	0	272 602
60306	627	0	627	152	0	152	8	0	8	771	0	771
60310	22 184	0	22 184	15 962	0	15 962	0	0	0	38 146	0	38 146
60312	57 820	0	57 820	151 487	0	151 487	128 478	0	128 478	80 829	0	80 829
60314	4 190	245 647	249 837	1 910	127 305	129 215	2 711	41 804	44 515	3 389	331 148	334 537
60323	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0
60336	3 422	0	3 422	1	0	1	0	0	0	3 423	0	3 423
60401	628 545	0	628 545	0	0	0	0	0	0	628 545	0	628 545
60804	937 407	0	937 407	211 142	0	211 142	211 143	0	211 143	937 406	0	937 406
60901	279 421	0	279 421	1 443	0	1 443	0	0	0	280 864	0	280 864
60906	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
61008	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61009	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61209	0	0	0	211 142	0	211 142	211 142	0	211 142	0	0	0
61211	0	0	0	211 142	0	211 142	211 142	0	211 142	0	0	0
61212	0	0	0	27 051	0	27 051	27 051	0	27 051	0	0	0
61601	0	0	0	404 442 889	0	404 442 889	404 442 889	0	404 442 889	0	0	0
70606	5 443 587	0	5 443 587	5 659 906	0	5 659 906	1 505	0	1 505	11 101 988	0	11 101 988
70608	5 404 836	0	5 404 836	16 053 790	0	16 053 790	0	0	0	21 458 626	0	21 458 626
70611	66 523	0	66 523	34 182	0	34 182	0	0	0	100 705	0	100 705
70614	8 602 621	0	8 602 621	14 896 288	0	14 896 288	0	0	0	23 498 909	0	23 498 909
70706	21 213 754	0	21 213 754	14 742	0	14 742	0	0	0	21 228 496	0	21 228 496
70708	28 524 914	0	28 524 914	0	0	0	0	0	0	28 524 914	0	28 524 914
70711	185 081	0	185 081	8 098	0	8 098	0	0	0	193 179	0	193 179
70714	49 191 449	0	49 191 449	0	0	0	0	0	0	49 191 449	0	49 191 449
70716	446 162	0	446 162	0	0	0	9 782	0	9 782	436 380	0	436 380
Итого по активу (баланс)	196 452 112	31 490 185	227 942 297	3 430 784 069	1 952 978 527	5 383 762 596	3 402 256 263	1 935 668 556	5 337 924 819	224 979 918	48 800 156	273 780 074
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
10603	7 492	0	7 492	2 028	0	2 028	0	0	0	5 464	0	5 464
10634	3 460	0	3 460	1	0	1	829	0	829	4 288	0	4 288
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 883 863	0	10 883 863	0	0	0	0	0	0	10 883 863	0	10 883 863
30109	963 796	1 369 122	2 332 918	4 157 858	184 144	4 342 002	3 532 560	436 822	3 969 382	338 498	1 621 800	1 960 298
30111	16 341 561	0	16 341 561	883 684 741	0	883 684 741	869 175 517	0	869 175 517	1 832 337	0	1 832 337
30129	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
30220	0	196	196	0	138 080	138 080	0	137 884	137 884	0	0	0
30223	123 288	0	123 288	2 258 586	0	2 258 586	2 175 611	0	2 175 611	40 313	0	40 313
30231	1 472 820	0	1 472 820	1 942 738 850	0	1 942 738 850	1 945 567 200	0	1 945 567 200	4 301 170	0	4 301 170
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
31303	0	0	0	14 200 000	0	14 200 000	17 400 000	0	17 400 000	3 200 000	0	3 200 000
31305	239	0	239	282	0	282	43	0	43	0	0	0
31402	0	0	0	1 888 000	0	1 888 000	2 009 000	0	2 009 000	121 000	0	121 000
31403	217 000	0	217 000	669 000	0	669 000	452 000	0	452 000	0	0	0
31404	0	95 428	95 428	0	211 106	211 106	0	369 158	369 158	0	253 480	253 480
31602	0	0	0	0	2 145 602	2 145 602	0	2 825 511	2 825 511	0	679 909	679 909
31603	0	326 705	326 705	0	2 484 969	2 484 969	0	2 158 264	2 158 264	0	0	0
32117	1 360	0	1 360	43	0	43	1 827	0	1 827	3 144	0	3 144
32403	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
407	17 282 520	13 558 544	30 841 064	461 784 153	86 579 427	548 363 580	461 849 764	89 871 213	551 720 977	17 348 131	16 850 330	34 198 461
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	528 084	391 411	919 495	3 054 547	212 889	3 267 436	3 139 211	286 015	3 425 226	612 748	464 537	1 077 285
40821	0	0	0	7 719	0	7 719	7 719	0	7 719	0	0	0
40902	0	14 775	14 775	0	20 375	20 375	0	57 475	57 475	0	51 875	51 875
42002	518 300	0	518 300	2 481 000	1 563	2 482 563	1 962 700	17 110	1 979 810	0	15 547	15 547
42003	1 000	104 976	105 976	1 000	84 238	85 238	5 300	10 355	15 655	5 300	31 093	36 393
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	19 893 339	5 406	19 898 745	219 889 420	49 005	219 938 425	220 478 489	2 375 574	222 854 063	20 482 408	2 331 975	22 814 383
42103	1 469 530	10 525 965	11 995 495	1 469 530	1 786 128	3 255 658	2 411 305	10 734 593	13 145 898	2 411 305	19 474 430	21 885 735
42104	1 503 000	131 154	1 634 154	343 000	99 736	442 736	250 000	965 812	1 215 812	1 410 000	997 230	2 407 230
42105	0	25 260	25 260	0	3 405	3 405	0	8 072	8 072	0	29 927	29 927
42106	0	9 645	9 645	0	1 300	1 300	0	3 082	3 082	0	11 427	11 427
42502	40 080	0	40 080	975 030	0	975 030	983 400	0	983 400	48 450	0	48 450
45215	361 123	0	361 123	193 516	0	193 516	182 524	0	182 524	350 131	0	350 131
45217	889	0	889	24 324	0	24 324	25 876	0	25 876	2 441	0	2 441
45818	1 316	0	1 316	134	0	134	0	0	0	1 182	0	1 182
47407	0	0	0	428 330 924	429 842 377	858 173 301	428 330 924	429 842 377	858 173 301	0	0	0
47416	19	1 533	1 552	387 817	25 063	412 880	391 910	23 878	415 788	4 112	348	4 460
47422	10 119	9	10 128	0	1	1	0	3	3	10 119	11	10 130
47424	1 334	0	1 334	161 484	0	161 484	160 369	0	160 369	219	0	219
47425	484 264	0	484 264	157 708	0	157 708	195 932	0	195 932	522 488	0	522 488
47426	38 171	1 080	39 251	132 973	1 723	134 696	122 185	23 209	145 394	27 383	22 566	49 949
47466	6 130	0	6 130	3 989	0	3 989	8 899	0	8 899	11 040	0	11 040
47501	12 961	33 508	46 469	3 807	26 238	30 045	5 217	138 960	144 177	14 371	146 230	160 601
47806	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
52602	642 236	0	642 236	7 083 816	0	7 083 816	8 131 814	0	8 131 814	1 690 234	0	1 690 234
60301	10 753	0	10 753	69 453	0	69 453	58 700	0	58 700	0	0	0
60305	225 223	0	225 223	287 453	0	287 453	234 968	0	234 968	172 738	0	172 738
60307	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60309	11 204	0	11 204	0	0	0	10 488	0	10 488	21 692	0	21 692
60311	17 686	0	17 686	13 706	0	13 706	9 662	0	9 662	13 642	0	13 642
60313	0	510 866	510 866	0	176 600	176 600	0	201 825	201 825	0	536 091	536 091
60322	15	0	15	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	15	0	15
60335	39 648	0	39 648	46 350	0	46 350	40 311	0	40 311	33 609	0	33 609
60349	129 077	0	129 077	39 855	0	39 855	15 081	0	15 081	104 303	0	104 303
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	491 265	0	491 265	0	0	0	4 588	0	4 588	495 853	0	495 853
60805	227 810	0	227 810	0	0	0	16 399	0	16 399	244 209	0	244 209
60806	812 756	0	812 756	204 023	0	204 023	132 406	0	132 406	741 139	0	741 139
60903	140 121	0	140 121	0	0	0	4 251	0	4 251	144 372	0	144 372
61701	181 649	0	181 649	9 783	0	9 783	0	0	0	171 866	0	171 866
70601	5 070 608	0	5 070 608	47	0	47	5 009 076	0	5 009 076	10 079 637	0	10 079 637
70603	6 388 021	0	6 388 021	0	0	0	18 849 705	0	18 849 705	25 237 726	0	25 237 726
70613	8 209 490	0	8 209 490	0	0	0	12 824 453	0	12 824 453	21 033 943	0	21 033 943
70701	25 271 532	0	25 271 532	3 549	0	3 549	15 854	0	15 854	25 283 837	0	25 283 837
70703	24 760 053	0	24 760 053	0	0	0	0	0	0	24 760 053	0	24 760 053
70713	50 700 679	0	50 700 679	0	0	0	0	0	0	50 700 679	0	50 700 679
Итого по пассиву (баланс)	200 836 714	27 105 583	227 942 297	3 982 862 259	524 073 969	4 506 936 228	4 012 286 813	540 487 192	4 552 774 005	230 261 268	43 518 806	273 780 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 891	0	133 891	79 724	0	79 724	84 194	0	84 194	129 421	0	129 421
90902	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
91101	0	11 243	11 243	0	17 721	17 721	0	15 643	15 643	0	13 321	13 321
91102	0	11 766	11 766	0	18 734	18 734	0	8 448	8 448	0	22 052	22 052
91414	15 245 000	30 374 859	45 619 859	195 000	16 041 439	16 236 439	1 100 000	5 219 516	6 319 516	14 340 000	41 196 782	55 536 782
91417	10 015 761	0	10 015 761	282	0	282	43	0	43	10 016 000	0	10 016 000
91418	37 529	0	37 529	31 112	0	31 112	27 051	0	27 051	41 590	0	41 590
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91506	217 790	0	217 790	0	0	0	217 790	0	217 790	0	0	0
99998	35 562 996	0	35 562 996	15 134 551	0	15 134 551	16 515 519	0	16 515 519	34 182 028	0	34 182 028
Итого по активу (баланс)	61 219 591	30 397 868	91 617 459	15 440 669	16 077 894	31 518 563	17 944 597	5 243 607	23 188 204	58 715 663	41 232 155	99 947 818
Пассив
91315	4 951 839	7 802 558	12 754 397	2 161 833	2 922 617	5 084 450	258 028	4 392 284	4 650 312	3 048 034	9 272 225	12 320 259
91317	16 450 925	1 395 257	17 846 182	7 703 608	3 010 637	10 714 245	5 152 749	3 765 354	8 918 103	13 900 066	2 149 974	16 050 040
91318	0	4 822 617	4 822 617	0	717 859	717 859	0	1 565 999	1 565 999	0	5 670 757	5 670 757
91319	139 800	0	139 800	348	0	348	1 520	0	1 520	140 972	0	140 972
99999	56 054 463	0	56 054 463	6 672 684	0	6 672 684	16 384 011	0	16 384 011	65 765 790	0	65 765 790
Итого по пассиву (баланс)	77 597 027	14 020 432	91 617 459	16 538 473	6 651 113	23 189 586	21 796 308	9 723 637	31 519 945	82 854 862	17 092 956	99 947 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 626 423	0	5 626 423	317 988 178	30 027 967	348 016 145	319 373 248	29 877 887	349 251 135	4 241 353	150 080	4 391 433
93302	69 844	342 811	412 655	3 151 482	4 761 459	7 912 941	2 755 320	4 366 655	7 121 975	466 006	737 615	1 203 621
93303	468 906	333 996	802 902	5 537 140	2 886 535	8 423 675	2 348 661	2 465 003	4 813 664	3 657 385	755 528	4 412 913
93304	3 178 827	673 706	3 852 533	1 796 327	1 359 906	3 156 233	2 905 539	1 127 622	4 033 161	2 069 615	905 990	2 975 605
93305	1 934 964	2 967 122	4 902 086	1 068 476	2 186 350	3 254 826	1 352 835	838 009	2 190 844	1 650 605	4 315 463	5 966 068
93306	0	1 997 213	1 997 213	43 661 877	20 169 690	63 831 567	42 655 237	21 526 242	64 181 479	1 006 640	640 661	1 647 301
93307	375 055	91 636	466 691	4 439 699	3 425 187	7 864 886	4 091 780	3 026 137	7 117 917	722 974	490 686	1 213 660
93308	332 071	479 863	811 934	2 656 174	6 456 503	9 112 677	2 247 473	2 666 154	4 913 627	740 772	4 270 212	5 010 984
93309	762 099	3 316 423	4 078 522	1 065 236	3 031 932	4 097 168	993 057	3 984 681	4 977 738	834 278	2 363 674	3 197 952
93310	3 400 775	1 854 902	5 255 677	1 318 684	1 439 319	2 758 003	391 140	1 586 823	1 977 963	4 328 319	1 707 398	6 035 717
93901	0	52 521	52 521	2 122 792	2 565 682	4 688 474	2 097 245	2 618 203	4 715 448	25 547	0	25 547
93902	50 000	0	50 000	2 649 808	2 241 101	4 890 909	2 699 808	2 235 989	4 935 797	0	5 112	5 112
99996	28 261 879	0	28 261 879	434 689 869	0	434 689 869	427 002 660	0	427 002 660	35 949 088	0	35 949 088
Итого по активу (баланс)	44 460 843	12 110 193	56 571 036	822 145 742	80 551 631	902 697 373	810 914 003	76 319 405	887 233 408	55 692 582	16 342 419	72 035 001
Пассив
96301	0	5 566 380	5 566 380	29 212 025	322 533 679	351 745 704	29 362 025	321 113 696	350 475 721	150 000	4 146 397	4 296 397
96302	352 324	70 142	422 466	4 068 457	3 003 839	7 072 296	4 439 025	3 424 383	7 863 408	722 892	490 686	1 213 578
96303	331 935	479 863	811 798	2 246 854	2 664 651	4 911 505	2 585 633	6 369 233	8 954 866	670 714	4 184 445	4 855 159
96304	692 106	3 244 754	3 936 860	922 893	3 891 197	4 814 090	1 064 488	3 010 095	4 074 583	833 701	2 363 652	3 197 353
96305	3 380 995	1 854 902	5 235 897	390 957	1 589 309	1 980 266	1 317 866	1 441 805	2 759 671	4 307 904	1 707 398	6 015 302
96306	2 041 545	0	2 041 545	21 247 286	42 733 541	63 980 827	19 840 264	43 740 978	63 581 242	634 523	1 007 437	1 641 960
96307	92 491	364 265	456 756	2 776 975	4 387 936	7 164 911	3 150 053	4 761 040	7 911 093	465 569	737 369	1 202 938
96308	468 794	333 981	802 775	2 347 596	2 465 859	4 813 455	5 604 240	2 973 145	8 577 385	3 725 438	841 267	4 566 705
96309	3 247 654	745 351	3 993 005	2 974 652	1 221 075	4 195 727	1 795 352	1 381 714	3 177 066	2 068 354	905 990	2 974 344
96310	1 924 661	2 967 122	4 891 783	1 348 813	838 009	2 186 822	1 063 448	2 186 350	3 249 798	1 639 296	4 315 463	5 954 759
96901	53 683	0	53 683	2 615 834	2 128 047	4 743 881	2 562 151	2 153 480	4 715 631	0	25 433	25 433
96902	0	48 931	48 931	2 204 087	2 700 179	4 904 266	2 209 247	2 651 248	4 860 495	5 160	0	5 160
99997	28 309 157	0	28 309 157	424 711 894	0	424 711 894	432 488 650	0	432 488 650	36 085 913	0	36 085 913
Итого по пассиву (баланс)	40 895 345	15 675 691	56 571 036	497 068 323	390 157 321	887 225 644	507 482 442	395 207 167	902 689 609	51 309 464	20 725 537	72 035 001

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?