Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
20202	17 972	2 704	20 676	3 100	52	3 152	6 061	123	6 184	15 011	2 633	17 644
30102	2 776 907	0	2 776 907	2 088 332 180	0	2 088 332 180	2 088 286 122	0	2 088 286 122	2 822 965	0	2 822 965
30110	254 841	4 571	259 412	4 061 313	54 967	4 116 280	4 167 845	54 927	4 222 772	148 309	4 611	152 920
30114	65 916	15 343 979	15 409 895	480	559 104 082	559 104 562	3	566 093 253	566 093 256	66 393	8 354 808	8 421 201
30128	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30202	718 549	0	718 549	18 910	0	18 910	0	0	0	737 459	0	737 459
30221	0	0	0	1 593 037	0	1 593 037	1 593 037	0	1 593 037	0	0	0
30233	583	0	583	248	0	248	589	0	589	242	0	242
30424	119 335	0	119 335	467 842 483	0	467 842 483	467 841 500	0	467 841 500	120 318	0	120 318
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	227 000 000	0	227 000 000	227 000 000	0	227 000 000	0	0	0
31903	22 000 000	0	22 000 000	115 500 000	0	115 500 000	137 500 000	0	137 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000
32102	0	0	0	4 734 000	266 785 015	271 519 015	4 734 000	266 785 015	271 519 015	0	0	0
32103	0	26 922 210	26 922 210	86 000	65 108 146	65 194 146	86 000	92 030 356	92 116 356	0	0	0
32104	0	0	0	1 716 000	4 952 456	6 668 456	0	0	0	1 716 000	4 952 456	6 668 456
32105	0	0	0	0	35 497 840	35 497 840	0	1 715 899	1 715 899	0	33 781 941	33 781 941
32402	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45201	1 324 696	548 567	1 873 263	3 095 693	1 275 697	4 371 390	2 836 406	948 448	3 784 854	1 583 983	875 816	2 459 799
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	1 925 000	0	1 925 000	1 400 000	0	1 400 000	1 925 000	0	1 925 000	1 400 000	0	1 400 000
45205	3 972 400	2 477 838	6 450 238	0	723 239	723 239	850 000	744 880	1 594 880	3 122 400	2 456 197	5 578 597
45206	1 087 000	572 482	1 659 482	7 000	195 835	202 835	74 000	291 116	365 116	1 020 000	477 201	1 497 201
45207	3 008 000	3 529	3 011 529	43 000	85	43 085	458 000	147	458 147	2 593 000	3 467	2 596 467
45208	0	77 632	77 632	0	1 862	1 862	0	3 219	3 219	0	76 275	76 275
45216	327 414	0	327 414	249 442	0	249 442	265 496	0	265 496	311 360	0	311 360
45812	1 120	0	1 120	134	0	134	159	0	159	1 095	0	1 095
45816	50	218	268	0	5	5	0	9	9	50	214	264
45820	545	0	545	0	0	0	308	0	308	237	0	237
47106	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 387 586	3 387 586	0	470 864 572	470 864 572	0	473 350 730	473 350 730	0	901 428	901 428
47408	0	0	0	511 437 521	514 397 579	1 025 835 100	511 437 521	514 397 579	1 025 835 100	0	0	0
47417	4	0	4	0	2 081	2 081	0	2 081	2 081	4	0	4
47421	501	0	501	36 284	0	36 284	36 276	0	36 276	509	0	509
47423	5 430	337	5 767	16 315	1 937	18 252	16 354	2 126	18 480	5 391	148	5 539
47427	64 890	8 179	73 069	223 799	93 101	316 900	248 019	29 947	277 966	40 670	71 333	112 003
47431	0	6 901	6 901	0	89 477	89 477	0	9 126	9 126	0	87 252	87 252
47465	433 428	0	433 428	6 323	0	6 323	41 921	0	41 921	397 830	0	397 830
47502	20 219	13 381	33 600	1 471	7 569	9 040	8 185	6 744	14 929	13 505	14 206	27 711
47803	76 966	0	76 966	69 631	0	69 631	81 858	0	81 858	64 739	0	64 739
50205	3 095 175	0	3 095 175	3 050 892	0	3 050 892	3 101 959	0	3 101 959	3 044 108	0	3 044 108
50221	795	0	795	1 313	0	1 313	795	0	795	1 313	0	1 313
52601	480 535	0	480 535	3 093 564	0	3 093 564	1 793 536	0	1 793 536	1 780 563	0	1 780 563
60302	47 289	0	47 289	0	0	0	0	0	0	47 289	0	47 289
60306	2 999	0	2 999	419	0	419	2 697	0	2 697	721	0	721
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	23 070	0	23 070	22 883	0	22 883	166	0	166	45 787	0	45 787
60312	82 931	0	82 931	199 553	0	199 553	145 423	0	145 423	137 061	0	137 061
60314	4 489	294 603	299 092	3 125	116 995	120 120	4 687	36 362	41 049	2 927	375 236	378 163
60323	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
60336	4 301	0	4 301	113	0	113	1 101	0	1 101	3 313	0	3 313
60401	794 951	0	794 951	16 451	0	16 451	8 485	0	8 485	802 917	0	802 917
60415	0	0	0	9 692	0	9 692	9 692	0	9 692	0	0	0
60901	270 229	0	270 229	7 544	0	7 544	0	0	0	277 773	0	277 773
60906	0	0	0	8 767	0	8 767	8 767	0	8 767	0	0	0
61008	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
61009	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	3 000 795	0	3 000 795	3 000 795	0	3 000 795	0	0	0
61212	0	0	0	83 920	0	83 920	83 920	0	83 920	0	0	0
61601	0	0	0	487 115 342	0	487 115 342	487 115 342	0	487 115 342	0	0	0
61702	62 395	0	62 395	0	0	0	0	0	0	62 395	0	62 395
70606	18 748 641	0	18 748 641	2 298 827	0	2 298 827	939	0	939	21 046 529	0	21 046 529
70608	24 743 171	0	24 743 171	3 781 743	0	3 781 743	0	0	0	28 524 914	0	28 524 914
70611	381 056	0	381 056	34 573	0	34 573	0	0	0	415 629	0	415 629
70614	39 707 666	0	39 707 666	9 483 783	0	9 483 783	0	0	0	49 191 449	0	49 191 449
70616	203 196	0	203 196	0	0	0	0	0	0	203 196	0	203 196
Итого по активу (баланс)	126 933 714	49 664 717	176 598 431	3 984 692 152	1 919 272 592	5 903 964 744	3 944 792 502	1 916 502 087	5 861 294 589	166 833 364	52 435 222	219 268 586
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 366	0	1 366	0	0	0	7 984	0	7 984	9 350	0	9 350
10603	795	0	795	795	0	795	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	84	0	84	84	0	84	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 832 524	0	10 832 524	0	0	0	0	0	0	10 832 524	0	10 832 524
30109	723 814	1 337 566	2 061 380	3 974 091	65 359	4 039 450	4 769 924	21 588	4 791 512	1 519 647	1 293 795	2 813 442
30111	251 953	0	251 953	482 714 173	0	482 714 173	482 480 198	0	482 480 198	17 978	0	17 978
30129	27	0	27	12	0	12	0	0	0	15	0	15
30220	0	0	0	0	1 204 429	1 204 429	0	1 206 115	1 206 115	0	1 686	1 686
30223	112 870	0	112 870	3 704 874	0	3 704 874	3 592 004	0	3 592 004	0	0	0
30231	4 637 157	0	4 637 157	1 909 978 925	0	1 909 978 925	1 908 209 986	0	1 908 209 986	2 868 218	0	2 868 218
31302	0	0	0	26 490 000	0	26 490 000	26 490 000	0	26 490 000	0	0	0
31303	1 800 000	0	1 800 000	7 300 000	0	7 300 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31305	583	0	583	589	0	589	248	0	248	242	0	242
31402	0	0	0	33 353 000	0	33 353 000	33 353 000	0	33 353 000	0	0	0
31403	4 145 000	0	4 145 000	14 950 000	0	14 950 000	10 805 000	0	10 805 000	0	0	0
31404	0	58 596	58 596	0	97 888	97 888	800 000	39 292	839 292	800 000	0	800 000
31405	0	0	0	0	3 388	3 388	0	88 443	88 443	0	85 055	85 055
31602	0	0	0	0	4 732 364	4 732 364	0	4 732 364	4 732 364	0	0	0
31603	0	116 448	116 448	0	3 357 764	3 357 764	0	4 697 469	4 697 469	0	1 456 153	1 456 153
32117	70	0	70	70	0	70	475	0	475	475	0	475
32403	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
407	15 387 832	16 538 644	31 926 476	562 305 050	88 098 674	650 403 724	561 218 853	85 829 644	647 048 497	14 301 635	14 269 614	28 571 249
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	690 486	385 898	1 076 384	10 295 886	220 422	10 516 308	10 269 039	193 237	10 462 276	663 639	358 713	1 022 352
40821	0	0	0	11 429	0	11 429	11 429	0	11 429	0	0	0
40902	0	6 901	6 901	0	9 126	9 126	0	89 477	89 477	0	87 252	87 252
42002	409 000	44 870	453 870	2 771 300	45 138	2 816 438	2 363 500	268	2 363 768	1 200	0	1 200
42003	0	25 640	25 640	0	27 837	27 837	410 000	61 007	471 007	410 000	58 810	468 810
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	22 506 468	79 933	22 586 401	235 520 067	2 221 333	237 741 400	237 124 137	2 299 850	239 423 987	24 110 538	158 450	24 268 988
42103	2 255 810	36 992	2 292 802	2 028 110	6 541	2 034 651	36 165 714	6 519	36 172 233	36 393 414	36 970	36 430 384
42104	22 000	0	22 000	12 000	323	12 323	343 000	10 847	353 847	353 000	10 524	363 524
42105	0	0	0	0	923	923	0	24 757	24 757	0	23 834	23 834
42106	0	9 423	9 423	0	465	465	0	142	142	0	9 100	9 100
42502	16 380	0	16 380	3 721 930	0	3 721 930	3 749 980	0	3 749 980	44 430	0	44 430
45215	328 880	0	328 880	313 547	0	313 547	303 801	0	303 801	319 134	0	319 134
45217	2 020	0	2 020	705	0	705	44	0	44	1 359	0	1 359
45818	1 388	0	1 388	29	0	29	0	0	0	1 359	0	1 359
47407	0	0	0	515 858 368	509 300 304	1 025 158 672	515 858 368	509 300 304	1 025 158 672	0	0	0
47416	2 121	6 313	8 434	667 625	129 229	796 854	665 504	122 916	788 420	0	0	0
47422	10 119	9	10 128	0	0	0	0	0	0	10 119	9	10 128
47424	324	0	324	34 082	0	34 082	34 120	0	34 120	362	0	362
47425	434 266	0	434 266	336 496	0	336 496	300 931	0	300 931	398 701	0	398 701
47426	35 383	229	35 612	148 015	247	148 262	297 810	317	298 127	185 178	299	185 477
47466	4 944	0	4 944	1 040	0	1 040	1 716	0	1 716	5 620	0	5 620
47501	21 052	30 915	51 967	4 451	7 505	11 956	1 538	7 915	9 453	18 139	31 325	49 464
47806	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
52602	451 123	0	451 123	640 900	0	640 900	659 433	0	659 433	469 656	0	469 656
60301	7 262	0	7 262	102 161	0	102 161	94 899	0	94 899	0	0	0
60305	208 974	0	208 974	101 388	0	101 388	102 723	0	102 723	210 309	0	210 309
60307	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
60309	11 970	0	11 970	2 232	0	2 232	23 690	0	23 690	33 428	0	33 428
60311	8 390	0	8 390	6 332	0	6 332	12 780	0	12 780	14 838	0	14 838
60313	0	337 887	337 887	0	44 557	44 557	0	71 184	71 184	0	364 514	364 514
60320	951 838	0	951 838	951 838	0	951 838	0	0	0	0	0	0
60322	15	0	15	735	0	735	735	0	735	15	0	15
60335	33 447	0	33 447	13 734	0	13 734	12 280	0	12 280	31 993	0	31 993
60349	107 207	0	107 207	11 617	0	11 617	7 828	0	7 828	103 418	0	103 418
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	651 699	0	651 699	8 485	0	8 485	4 754	0	4 754	647 968	0	647 968
60903	127 574	0	127 574	0	0	0	4 087	0	4 087	131 661	0	131 661
70601	22 750 634	0	22 750 634	11 892	0	11 892	2 477 795	0	2 477 795	25 216 537	0	25 216 537
70603	22 792 343	0	22 792 343	0	0	0	1 967 710	0	1 967 710	24 760 053	0	24 760 053
70613	39 414 468	0	39 414 468	79 280	0	79 280	11 365 491	0	11 365 491	50 700 679	0	50 700 679
Итого по пассиву (баланс)	157 582 167	19 016 264	176 598 431	3 818 428 482	609 573 816	4 428 002 298	3 861 868 798	608 803 655	4 470 672 453	201 022 483	18 246 103	219 268 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 422	0	129 422	135 367	0	135 367	131 730	0	131 730	133 059	0	133 059
90902	5 583	0	5 583	0	0	0	8	0	8	5 575	0	5 575
91101	0	11 572	11 572	0	8 341	8 341	0	9 304	9 304	0	10 609	10 609
91102	0	12 835	12 835	0	8 650	8 650	0	5 813	5 813	0	15 672	15 672
91414	14 909 000	29 198 648	44 107 648	376 000	2 746 021	3 122 021	215 000	4 860 053	5 075 053	15 070 000	27 084 616	42 154 616
91417	10 015 416	0	10 015 416	590	0	590	248	0	248	10 015 758	0	10 015 758
91418	77 479	0	77 479	69 938	0	69 938	82 243	0	82 243	65 174	0	65 174
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 260 159	0	34 260 159	9 502 582	0	9 502 582	11 222 306	0	11 222 306	32 540 435	0	32 540 435
Итого по активу (баланс)	59 398 109	29 223 055	88 621 164	10 084 477	2 763 012	12 847 489	11 651 535	4 875 170	16 526 705	57 831 051	27 110 897	84 941 948
Пассив
91003	0	0	0	18 910	0	18 910	18 910	0	18 910	0	0	0
91315	6 495 438	7 224 505	13 719 943	419 581	949 560	1 369 141	83 506	1 093 102	1 176 608	6 159 363	7 368 047	13 527 410
91317	13 684 466	1 809 099	15 493 565	8 063 856	1 566 710	9 630 566	6 662 407	1 558 851	8 221 258	12 283 017	1 801 240	14 084 257
91318	0	4 729 080	4 729 080	0	218 717	218 717	0	86 504	86 504	0	4 596 867	4 596 867
91319	115 627	0	115 627	768	0	768	19 435	0	19 435	134 294	0	134 294
91507	201 944	0	201 944	4 337	0	4 337	0	0	0	197 607	0	197 607
99999	54 361 005	0	54 361 005	5 300 851	0	5 300 851	3 341 359	0	3 341 359	52 401 513	0	52 401 513
Итого по пассиву (баланс)	74 858 480	13 762 684	88 621 164	13 808 303	2 734 987	16 543 290	10 125 617	2 738 457	12 864 074	71 175 794	13 766 154	84 941 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	21 503 316	50 096	21 553 412	366 569 952	34 438 318	401 008 270	388 068 045	34 488 414	422 556 459	5 223	0	5 223
93302	2 322 094	230 878	2 552 972	6 325 200	8 651 153	14 976 353	8 647 294	8 882 031	17 529 325	0	0	0
93303	432 749	381 209	813 958	2 064 872	1 490 265	3 555 137	1 400 406	665 112	2 065 518	1 097 215	1 206 362	2 303 577
93304	1 259 584	615 770	1 875 354	626 085	370 787	996 872	468 262	529 416	997 678	1 417 407	457 141	1 874 548
93305	578 003	2 821 369	3 399 372	1 082 865	363 936	1 446 801	253 135	417 044	670 179	1 407 733	2 768 261	4 175 994
93306	9 048 780	0	9 048 780	74 212 625	14 606 428	88 819 053	48 122 378	14 601 414	62 723 792	35 139 027	5 014	35 144 041
93307	235 515	2 214 719	2 450 234	7 186 464	2 526 804	9 713 268	7 421 979	4 741 523	12 163 502	0	0	0
93308	385 335	423 229	808 564	36 645 111	2 058 612	38 703 723	35 797 318	1 402 036	37 199 354	1 233 128	1 079 805	2 312 933
93309	756 641	1 338 599	2 095 240	35 538 245	665 123	36 203 368	35 667 675	511 997	36 179 672	627 211	1 491 725	2 118 936
93310	3 338 356	523 446	3 861 802	294 230	1 057 195	1 351 425	329 419	293 674	623 093	3 303 167	1 286 967	4 590 134
93901	1 346 205	15 244	1 361 449	1 390 320	4 331 114	5 721 434	2 677 803	4 186 032	6 863 835	58 722	160 326	219 048
93902	951 838	2 250 033	3 201 871	4 065 676	1 343 803	5 409 479	4 857 514	3 544 311	8 401 825	160 000	49 525	209 525
94101	0	0	0	3 036 010	0	3 036 010	3 036 010	0	3 036 010	0	0	0
99996	52 969 598	0	52 969 598	504 794 817	0	504 794 817	506 199 197	0	506 199 197	51 565 218	0	51 565 218
Итого по активу (баланс)	95 128 014	10 864 592	105 992 606	1 043 832 472	71 903 538	1 115 736 010	1 042 946 435	74 263 004	1 117 209 439	96 014 051	8 505 126	104 519 177
Пассив
96301	50 000	21 506 364	21 556 364	34 507 732	388 438 663	422 946 395	34 457 732	366 937 313	401 395 045	0	5 014	5 014
96302	235 503	2 214 719	2 450 222	8 892 703	8 542 535	17 435 238	8 657 200	6 327 816	14 985 016	0	0	0
96303	385 319	423 229	808 548	658 244	1 401 908	2 060 152	1 505 741	2 058 405	3 564 146	1 232 816	1 079 726	2 312 542
96304	649 163	1 232 776	1 881 939	528 416	506 854	1 035 270	376 345	641 028	1 017 373	497 092	1 366 950	1 864 042
96305	3 296 193	502 274	3 798 467	306 549	272 333	578 882	294 173	1 057 026	1 351 199	3 283 817	1 286 967	4 570 784
96306	0	9 024 164	9 024 164	14 693 589	48 168 235	62 861 824	14 698 810	72 926 011	87 624 821	5 221	33 781 940	33 787 161
96307	2 320 960	230 872	2 551 832	4 841 937	7 437 872	12 279 809	2 520 977	7 207 000	9 727 977	0	0	0
96308	432 463	381 198	813 661	1 400 089	35 755 902	37 155 991	2 064 502	36 580 919	38 645 421	1 096 876	1 206 215	2 303 091
96309	1 366 251	721 632	2 087 883	467 991	35 716 003	36 183 994	648 490	35 576 325	36 224 815	1 546 750	581 954	2 128 704
96310	590 832	2 842 542	3 433 374	275 735	438 386	714 121	1 082 096	364 105	1 446 201	1 397 193	2 768 261	4 165 454
96901	15 242	1 346 111	1 361 353	7 198 162	2 695 416	9 893 578	7 342 920	1 407 844	8 750 764	160 000	58 539	218 539
96902	2 250 294	951 497	3 201 791	3 516 876	4 888 869	8 405 745	1 316 169	4 097 672	5 413 841	49 587	160 300	209 887
99997	53 023 008	0	53 023 008	503 904 482	0	503 904 482	503 835 433	0	503 835 433	52 953 959	0	52 953 959
Итого по пассиву (баланс)	64 615 228	41 377 378	105 992 606	581 192 505	534 262 976	1 115 455 481	578 800 588	535 181 464	1 113 982 052	62 223 311	42 295 866	104 519 177

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?