Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 1 210 | 0 | 1 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 1 210 |
10635 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 13 071 | 2 990 | 16 061 | 2 500 | 245 | 2 745 | 6 882 | 118 | 7 000 | 8 689 | 3 117 | 11 806 |
30102 | 3 075 806 | 0 | 3 075 806 | 1 325 230 353 | 0 | 1 325 230 353 | 1 324 940 388 | 0 | 1 324 940 388 | 3 365 771 | 0 | 3 365 771 |
30110 | 88 748 | 1 863 | 90 611 | 3 844 075 | 37 623 | 3 881 698 | 3 831 181 | 37 697 | 3 868 878 | 101 642 | 1 789 | 103 431 |
30114 | 64 803 | 4 293 753 | 4 358 556 | 315 | 852 893 619 | 852 893 934 | 3 | 842 212 081 | 842 212 084 | 65 115 | 14 975 291 | 15 040 406 |
30202 | 688 798 | 0 | 688 798 | 30 624 | 0 | 30 624 | 0 | 0 | 0 | 719 422 | 0 | 719 422 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 387 194 | 0 | 1 387 194 | 1 387 194 | 0 | 1 387 194 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 602 | 0 | 602 | 350 | 0 | 350 | 606 | 0 | 606 | 346 | 0 | 346 |
30424 | 118 969 | 0 | 118 969 | 532 348 466 | 0 | 532 348 466 | 532 348 535 | 0 | 532 348 535 | 118 900 | 0 | 118 900 |
30425 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | 94 500 000 | 0 | 94 500 000 | 92 000 000 | 0 | 92 000 000 | 23 500 000 | 0 | 23 500 000 |
32102 | 0 | 39 738 696 | 39 738 696 | 462 000 | 495 314 240 | 495 776 240 | 462 000 | 535 052 936 | 535 514 936 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 2 593 000 | 132 019 096 | 134 612 096 | 93 000 | 120 672 089 | 120 765 089 | 2 500 000 | 11 347 007 | 13 847 007 |
32302 | 0 | 99 543 | 99 543 | 0 | 132 195 | 132 195 | 0 | 231 738 | 231 738 | 0 | 0 | 0 |
32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 864 | 111 864 | 0 | 111 864 | 111 864 | 0 | 0 | 0 |
32402 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
32407 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 1 556 820 | 823 163 | 2 379 983 | 1 549 040 | 1 210 947 | 2 759 987 | 1 574 947 | 1 445 018 | 3 019 965 | 1 530 913 | 589 092 | 2 120 005 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
45204 | 2 100 000 | 605 348 | 2 705 348 | 1 000 000 | 37 040 | 1 037 040 | 500 000 | 642 388 | 1 142 388 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 |
45205 | 2 130 900 | 2 577 426 | 4 708 326 | 197 000 | 420 053 | 617 053 | 230 900 | 774 199 | 1 005 099 | 2 097 000 | 2 223 280 | 4 320 280 |
45206 | 2 246 900 | 663 687 | 2 910 587 | 160 000 | 350 212 | 510 212 | 50 000 | 154 330 | 204 330 | 2 356 900 | 859 569 | 3 216 469 |
45207 | 1 724 000 | 60 008 | 1 784 008 | 0 | 2 456 | 2 456 | 0 | 62 464 | 62 464 | 1 724 000 | 0 | 1 724 000 |
45208 | 0 | 162 375 | 162 375 | 0 | 13 620 | 13 620 | 0 | 5 897 | 5 897 | 0 | 170 098 | 170 098 |
45216 | 353 348 | 0 | 353 348 | 30 118 | 0 | 30 118 | 12 948 | 0 | 12 948 | 370 518 | 0 | 370 518 |
45811 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45812 | 723 | 0 | 723 | 353 | 0 | 353 | 25 | 0 | 25 | 1 051 | 0 | 1 051 |
45816 | 54 | 218 | 272 | 3 | 18 | 21 | 2 | 7 | 9 | 55 | 229 | 284 |
45820 | 514 | 0 | 514 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 |
47106 | 5 836 | 0 | 5 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 836 | 0 | 5 836 |
47107 | 36 545 | 0 | 36 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 545 | 0 | 36 545 |
47404 | 0 | 3 388 704 | 3 388 704 | 0 | 542 397 135 | 542 397 135 | 0 | 542 235 961 | 542 235 961 | 0 | 3 549 878 | 3 549 878 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 611 996 913 | 592 372 501 | 1 204 369 414 | 611 996 913 | 592 372 501 | 1 204 369 414 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 5 | 0 | 5 | 0 | 75 577 | 75 577 | 0 | 75 577 | 75 577 | 5 | 0 | 5 |
47421 | 368 | 0 | 368 | 46 863 | 0 | 46 863 | 46 803 | 0 | 46 803 | 428 | 0 | 428 |
47423 | 5 922 | 294 | 6 216 | 15 252 | 1 914 | 17 166 | 15 619 | 1 953 | 17 572 | 5 555 | 255 | 5 810 |
47427 | 61 177 | 7 745 | 68 922 | 223 697 | 61 035 | 284 732 | 172 157 | 59 108 | 231 265 | 112 717 | 9 672 | 122 389 |
47431 | 0 | 116 622 | 116 622 | 0 | 54 344 | 54 344 | 0 | 31 028 | 31 028 | 0 | 139 938 | 139 938 |
47465 | 636 808 | 0 | 636 808 | 32 284 | 0 | 32 284 | 173 126 | 0 | 173 126 | 495 966 | 0 | 495 966 |
47502 | 24 881 | 15 211 | 40 092 | 1 657 | 5 924 | 7 581 | 7 478 | 3 957 | 11 435 | 19 060 | 17 178 | 36 238 |
47803 | 96 676 | 0 | 96 676 | 77 892 | 0 | 77 892 | 65 950 | 0 | 65 950 | 108 618 | 0 | 108 618 |
50205 | 3 022 495 | 0 | 3 022 495 | 18 481 | 0 | 18 481 | 0 | 0 | 0 | 3 040 976 | 0 | 3 040 976 |
50221 | 6 514 | 0 | 6 514 | 0 | 0 | 0 | 1 681 | 0 | 1 681 | 4 833 | 0 | 4 833 |
52601 | 696 537 | 0 | 696 537 | 1 330 714 | 0 | 1 330 714 | 1 633 034 | 0 | 1 633 034 | 394 217 | 0 | 394 217 |
60302 | 49 672 | 0 | 49 672 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 49 657 | 0 | 49 657 |
60306 | 3 544 | 0 | 3 544 | 1 505 | 0 | 1 505 | 1 350 | 0 | 1 350 | 3 699 | 0 | 3 699 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
60310 | 10 140 | 0 | 10 140 | 13 159 | 0 | 13 159 | 583 | 0 | 583 | 22 716 | 0 | 22 716 |
60312 | 129 756 | 0 | 129 756 | 49 364 | 0 | 49 364 | 102 034 | 0 | 102 034 | 77 086 | 0 | 77 086 |
60314 | 4 773 | 366 529 | 371 302 | 4 949 | 52 574 | 57 523 | 4 369 | 18 733 | 23 102 | 5 353 | 400 370 | 405 723 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 879 | 0 | 3 879 | 3 879 | 0 | 3 879 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 2 142 | 0 | 2 142 | 691 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 2 833 | 0 | 2 833 |
60401 | 786 930 | 0 | 786 930 | 19 692 | 0 | 19 692 | 2 577 | 0 | 2 577 | 804 045 | 0 | 804 045 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 19 941 | 0 | 19 941 | 19 941 | 0 | 19 941 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 262 207 | 0 | 262 207 | 1 881 | 0 | 1 881 | 0 | 0 | 0 | 264 088 | 0 | 264 088 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 2 265 | 0 | 2 265 | 2 265 | 0 | 2 265 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 577 | 0 | 2 577 | 2 577 | 0 | 2 577 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 69 580 | 0 | 69 580 | 69 580 | 0 | 69 580 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 565 283 287 | 0 | 565 283 287 | 565 283 287 | 0 | 565 283 287 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 66 228 | 0 | 66 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 228 | 0 | 66 228 |
70606 | 11 740 427 | 0 | 11 740 427 | 1 913 524 | 0 | 1 913 524 | 4 824 | 0 | 4 824 | 13 649 127 | 0 | 13 649 127 |
70608 | 14 759 805 | 0 | 14 759 805 | 2 511 704 | 0 | 2 511 704 | 0 | 0 | 0 | 17 271 509 | 0 | 17 271 509 |
70611 | 244 828 | 0 | 244 828 | 36 976 | 0 | 36 976 | 0 | 0 | 0 | 281 804 | 0 | 281 804 |
70614 | 18 544 485 | 0 | 18 544 485 | 5 236 923 | 0 | 5 236 923 | 0 | 0 | 0 | 23 781 408 | 0 | 23 781 408 |
70616 | 199 208 | 0 | 199 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 208 | 0 | 199 208 |
Итого по активу (баланс) | 86 583 201 | 52 924 175 | 139 507 376 | 3 195 302 069 | 2 617 564 232 | 5 812 866 301 | 3 178 749 350 | 2 636 201 644 | 5 814 950 994 | 103 135 920 | 34 286 763 | 137 422 683 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10601 | 1 366 | 0 | 1 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 366 | 0 | 1 366 |
10603 | 6 514 | 0 | 6 514 | 1 681 | 0 | 1 681 | 0 | 0 | 0 | 4 833 | 0 | 4 833 |
10614 | 3 797 500 | 0 | 3 797 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 797 500 | 0 | 3 797 500 |
10634 | 1 097 | 0 | 1 097 | 281 | 0 | 281 | 3 | 0 | 3 | 819 | 0 | 819 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 10 832 525 | 0 | 10 832 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 832 525 | 0 | 10 832 525 |
30109 | 376 995 | 1 322 435 | 1 699 430 | 3 213 887 | 36 272 | 3 250 159 | 3 292 740 | 106 028 | 3 398 768 | 455 848 | 1 392 191 | 1 848 039 |
30111 | 22 977 | 0 | 22 977 | 349 338 718 | 0 | 349 338 718 | 349 339 412 | 0 | 349 339 412 | 23 671 | 0 | 23 671 |
30129 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 923 | 462 923 | 0 | 462 923 | 462 923 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 152 908 | 0 | 152 908 | 2 286 085 | 0 | 2 286 085 | 2 187 577 | 0 | 2 187 577 | 54 400 | 0 | 54 400 |
30231 | 13 920 834 | 0 | 13 920 834 | 1 535 185 304 | 0 | 1 535 185 304 | 1 523 698 698 | 0 | 1 523 698 698 | 2 434 228 | 0 | 2 434 228 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 8 930 000 | 0 | 8 930 000 | 8 930 000 | 0 | 8 930 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 2 470 000 | 0 | 2 470 000 | 2 470 000 | 0 | 2 470 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 602 | 0 | 602 | 602 | 0 | 602 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0 | 346 |
31402 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 54 200 000 | 0 | 54 200 000 | 49 700 000 | 0 | 49 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 12 900 000 | 0 | 12 900 000 | 12 900 000 | 0 | 12 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 21 014 | 21 014 | 0 | 22 104 | 22 104 | 0 | 1 090 | 1 090 | 0 | 0 | 0 |
31602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 975 | 896 975 | 0 | 896 975 | 896 975 | 0 | 0 | 0 |
31603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 215 | 487 215 | 0 | 685 417 | 685 417 | 0 | 198 202 | 198 202 |
32117 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 |
32403 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 13 294 835 | 14 469 632 | 27 764 467 | 452 352 360 | 62 820 616 | 515 172 976 | 452 305 177 | 63 914 458 | 516 219 635 | 13 247 652 | 15 563 474 | 28 811 126 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 574 097 | 395 346 | 969 443 | 4 559 357 | 133 569 | 4 692 926 | 4 559 029 | 169 840 | 4 728 869 | 573 769 | 431 617 | 1 005 386 |
40821 | 1 868 | 0 | 1 868 | 9 037 | 0 | 9 037 | 7 169 | 0 | 7 169 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 116 622 | 116 622 | 0 | 31 028 | 31 028 | 0 | 54 344 | 54 344 | 0 | 139 938 | 139 938 |
42002 | 5 690 | 49 436 | 55 126 | 2 829 260 | 52 312 | 2 881 572 | 2 826 170 | 47 597 | 2 873 767 | 2 600 | 44 721 | 47 321 |
42003 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 675 | 300 675 | 300 600 | 27 374 | 327 974 | 300 600 | 26 699 | 327 299 |
42005 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
42102 | 20 047 995 | 0 | 20 047 995 | 237 565 396 | 74 113 | 237 639 509 | 240 415 932 | 77 970 | 240 493 902 | 22 898 531 | 3 857 | 22 902 388 |
42103 | 2 933 950 | 41 646 | 2 975 596 | 2 723 950 | 6 849 | 2 730 799 | 2 511 180 | 3 207 | 2 514 387 | 2 721 180 | 38 004 | 2 759 184 |
42104 | 309 200 | 0 | 309 200 | 5 000 | 0 | 5 000 | 454 000 | 0 | 454 000 | 758 200 | 0 | 758 200 |
42105 | 0 | 10 774 | 10 774 | 0 | 286 | 286 | 0 | 859 | 859 | 0 | 11 347 | 11 347 |
42106 | 0 | 9 317 | 9 317 | 0 | 248 | 248 | 0 | 743 | 743 | 0 | 9 812 | 9 812 |
42502 | 67 100 | 0 | 67 100 | 713 215 | 0 | 713 215 | 646 115 | 0 | 646 115 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 356 181 | 0 | 356 181 | 32 440 | 0 | 32 440 | 49 324 | 0 | 49 324 | 373 065 | 0 | 373 065 |
45217 | 1 849 | 0 | 1 849 | 654 | 0 | 654 | 2 211 | 0 | 2 211 | 3 406 | 0 | 3 406 |
45818 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 | 1 342 | 0 | 1 342 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 591 508 601 | 614 811 201 | 1 206 319 802 | 591 508 601 | 614 811 201 | 1 206 319 802 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 82 955 | 2 570 | 85 525 | 806 747 | 102 495 | 909 242 | 723 792 | 100 215 | 824 007 | 0 | 290 | 290 |
47422 | 10 119 | 9 | 10 128 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 119 | 9 | 10 128 |
47424 | 411 | 0 | 411 | 43 308 | 0 | 43 308 | 43 312 | 0 | 43 312 | 415 | 0 | 415 |
47425 | 641 325 | 0 | 641 325 | 207 192 | 0 | 207 192 | 66 461 | 0 | 66 461 | 500 594 | 0 | 500 594 |
47426 | 51 339 | 105 | 51 444 | 176 953 | 89 | 177 042 | 168 210 | 231 | 168 441 | 42 596 | 247 | 42 843 |
47466 | 5 373 | 0 | 5 373 | 7 496 | 0 | 7 496 | 6 858 | 0 | 6 858 | 4 735 | 0 | 4 735 |
47501 | 24 994 | 18 436 | 43 430 | 9 379 | 4 186 | 13 565 | 3 260 | 25 692 | 28 952 | 18 875 | 39 942 | 58 817 |
47806 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
52602 | 665 591 | 0 | 665 591 | 2 863 645 | 0 | 2 863 645 | 2 560 989 | 0 | 2 560 989 | 362 935 | 0 | 362 935 |
60301 | 18 637 | 0 | 18 637 | 57 902 | 0 | 57 902 | 48 583 | 0 | 48 583 | 9 318 | 0 | 9 318 |
60305 | 173 087 | 0 | 173 087 | 104 941 | 0 | 104 941 | 115 852 | 0 | 115 852 | 183 998 | 0 | 183 998 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 578 | 0 | 5 578 | 35 | 0 | 35 | 6 436 | 0 | 6 436 | 11 979 | 0 | 11 979 |
60311 | 7 920 | 0 | 7 920 | 5 837 | 0 | 5 837 | 6 453 | 0 | 6 453 | 8 536 | 0 | 8 536 |
60313 | 0 | 328 597 | 328 597 | 0 | 31 702 | 31 702 | 0 | 67 371 | 67 371 | 0 | 364 266 | 364 266 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 781 | 0 | 781 | 781 | 0 | 781 | 15 | 0 | 15 |
60335 | 26 267 | 0 | 26 267 | 12 704 | 0 | 12 704 | 15 137 | 0 | 15 137 | 28 700 | 0 | 28 700 |
60349 | 93 843 | 0 | 93 843 | 0 | 0 | 0 | 7 679 | 0 | 7 679 | 101 522 | 0 | 101 522 |
60352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60414 | 662 979 | 0 | 662 979 | 1 812 | 0 | 1 812 | 4 218 | 0 | 4 218 | 665 385 | 0 | 665 385 |
60903 | 111 668 | 0 | 111 668 | 0 | 0 | 0 | 3 941 | 0 | 3 941 | 115 609 | 0 | 115 609 |
70601 | 14 092 320 | 0 | 14 092 320 | 22 313 | 0 | 22 313 | 2 227 256 | 0 | 2 227 256 | 16 297 263 | 0 | 16 297 263 |
70603 | 12 648 796 | 0 | 12 648 796 | 0 | 0 | 0 | 4 052 880 | 0 | 4 052 880 | 16 701 676 | 0 | 16 701 676 |
70613 | 19 361 274 | 0 | 19 361 274 | 0 | 0 | 0 | 3 716 777 | 0 | 3 716 777 | 23 078 051 | 0 | 23 078 051 |
70801 | 951 838 | 0 | 951 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 838 | 0 | 951 838 |
Итого по пассиву (баланс) | 122 721 437 | 16 785 939 | 139 507 376 | 3 265 447 671 | 679 974 859 | 3 945 422 530 | 3 261 884 301 | 681 453 536 | 3 943 337 837 | 119 158 067 | 18 264 616 | 137 422 683 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 129 235 | 0 | 129 235 | 126 825 | 0 | 126 825 | 127 364 | 0 | 127 364 | 128 696 | 0 | 128 696 |
90902 | 5 595 | 0 | 5 595 | 1 163 | 0 | 1 163 | 1 162 | 0 | 1 162 | 5 596 | 0 | 5 596 |
91101 | 0 | 11 442 | 11 442 | 0 | 8 962 | 8 962 | 0 | 8 354 | 8 354 | 0 | 12 050 | 12 050 |
91102 | 0 | 14 425 | 14 425 | 0 | 9 291 | 9 291 | 0 | 11 698 | 11 698 | 0 | 12 018 | 12 018 |
91414 | 14 589 100 | 28 977 067 | 43 566 167 | 206 000 | 4 254 361 | 4 460 361 | 606 000 | 2 146 312 | 2 752 312 | 14 189 100 | 31 085 116 | 45 274 216 |
91417 | 10 015 398 | 0 | 10 015 398 | 602 | 0 | 602 | 347 | 0 | 347 | 10 015 653 | 0 | 10 015 653 |
91418 | 97 437 | 0 | 97 437 | 77 915 | 0 | 77 915 | 65 950 | 0 | 65 950 | 109 402 | 0 | 109 402 |
91501 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
99998 | 34 566 173 | 0 | 34 566 173 | 7 005 384 | 0 | 7 005 384 | 8 267 714 | 0 | 8 267 714 | 33 303 843 | 0 | 33 303 843 |
Итого по активу (баланс) | 59 403 988 | 29 002 934 | 88 406 922 | 7 417 889 | 4 272 614 | 11 690 503 | 9 068 537 | 2 166 364 | 11 234 901 | 57 753 340 | 31 109 184 | 88 862 524 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 30 624 | 0 | 30 624 | 30 624 | 0 | 30 624 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 4 624 240 | 7 941 673 | 12 565 913 | 307 047 | 669 860 | 976 907 | 151 083 | 1 199 776 | 1 350 859 | 4 468 276 | 8 471 589 | 12 939 865 |
91317 | 15 703 342 | 1 174 331 | 16 877 673 | 5 254 040 | 1 882 743 | 7 136 783 | 3 279 948 | 2 012 125 | 5 292 073 | 13 729 250 | 1 303 713 | 15 032 963 |
91318 | 46 683 | 4 689 511 | 4 736 194 | 0 | 123 310 | 123 310 | 0 | 354 639 | 354 639 | 46 683 | 4 920 840 | 4 967 523 |
91319 | 184 449 | 0 | 184 449 | 22 939 | 0 | 22 939 | 38 | 0 | 38 | 161 548 | 0 | 161 548 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 53 840 749 | 0 | 53 840 749 | 2 967 187 | 0 | 2 967 187 | 4 685 119 | 0 | 4 685 119 | 55 558 681 | 0 | 55 558 681 |
Итого по пассиву (баланс) | 74 601 407 | 13 805 515 | 88 406 922 | 8 581 837 | 2 675 913 | 11 257 750 | 8 146 812 | 3 566 540 | 11 713 352 | 74 166 382 | 14 696 142 | 88 862 524 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 22 575 550 | 0 | 22 575 550 | 465 999 198 | 6 134 268 | 472 133 466 | 478 988 969 | 6 134 268 | 485 123 237 | 9 585 779 | 0 | 9 585 779 |
93302 | 2 635 986 | 355 542 | 2 991 528 | 10 752 298 | 1 426 267 | 12 178 565 | 5 060 223 | 1 512 134 | 6 572 357 | 8 328 061 | 269 675 | 8 597 736 |
93303 | 1 723 329 | 695 405 | 2 418 734 | 1 529 343 | 963 767 | 2 493 110 | 2 659 484 | 1 188 556 | 3 848 040 | 593 188 | 470 616 | 1 063 804 |
93304 | 3 225 382 | 472 036 | 3 697 418 | 3 424 542 | 498 635 | 3 923 177 | 872 471 | 275 994 | 1 148 465 | 5 777 453 | 694 677 | 6 472 130 |
93305 | 5 007 713 | 2 505 797 | 7 513 510 | 194 319 | 457 264 | 651 583 | 2 527 331 | 343 743 | 2 871 074 | 2 674 701 | 2 619 318 | 5 294 019 |
93306 | 13 527 417 | 0 | 13 527 417 | 88 062 435 | 6 597 138 | 94 659 573 | 101 589 852 | 6 597 138 | 108 186 990 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 364 103 | 2 556 101 | 2 920 204 | 1 391 625 | 4 670 280 | 6 061 905 | 1 486 403 | 5 088 178 | 6 574 581 | 269 325 | 2 138 203 | 2 407 528 |
93308 | 701 998 | 1 684 088 | 2 386 086 | 932 366 | 1 642 917 | 2 575 283 | 1 164 619 | 2 731 445 | 3 896 064 | 469 745 | 595 560 | 1 065 305 |
93309 | 503 171 | 3 074 880 | 3 578 051 | 464 030 | 3 693 083 | 4 157 113 | 258 373 | 1 023 495 | 1 281 868 | 708 828 | 5 744 468 | 6 453 296 |
93310 | 3 008 282 | 4 704 031 | 7 712 313 | 272 361 | 515 292 | 787 653 | 271 263 | 2 616 839 | 2 888 102 | 3 009 380 | 2 602 484 | 5 611 864 |
93901 | 11 524 | 256 203 | 267 727 | 2 057 496 | 4 210 937 | 6 268 433 | 2 069 020 | 4 385 387 | 6 454 407 | 0 | 81 753 | 81 753 |
93902 | 234 681 | 11 521 | 246 202 | 3 601 912 | 1 484 339 | 5 086 251 | 3 755 255 | 1 495 860 | 5 251 115 | 81 338 | 0 | 81 338 |
99996 | 69 672 053 | 0 | 69 672 053 | 582 792 282 | 0 | 582 792 282 | 605 724 718 | 0 | 605 724 718 | 46 739 617 | 0 | 46 739 617 |
Итого по активу (баланс) | 123 191 189 | 16 315 604 | 139 506 793 | 1 161 474 207 | 32 294 187 | 1 193 768 394 | 1 206 427 981 | 33 393 037 | 1 239 821 018 | 78 237 415 | 15 216 754 | 93 454 169 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 22 474 229 | 22 474 229 | 6 115 626 | 479 428 550 | 485 544 176 | 6 115 626 | 466 583 366 | 472 698 992 | 0 | 9 629 045 | 9 629 045 |
96302 | 363 974 | 2 556 006 | 2 919 980 | 1 486 069 | 5 085 490 | 6 571 559 | 1 391 399 | 10 901 848 | 12 293 247 | 269 304 | 8 372 364 | 8 641 668 |
96303 | 701 804 | 1 681 662 | 2 383 466 | 1 164 397 | 2 728 883 | 3 893 280 | 931 617 | 1 642 781 | 2 574 398 | 469 024 | 595 560 | 1 064 584 |
96304 | 502 227 | 3 074 567 | 3 576 794 | 258 331 | 1 023 484 | 1 281 815 | 463 090 | 3 693 057 | 4 156 147 | 706 986 | 5 744 140 | 6 451 126 |
96305 | 2 988 641 | 4 704 031 | 7 692 672 | 270 604 | 2 616 839 | 2 887 443 | 272 318 | 515 292 | 787 610 | 2 990 355 | 2 602 484 | 5 592 839 |
96306 | 0 | 13 499 748 | 13 499 748 | 6 562 099 | 101 448 551 | 108 010 650 | 6 562 099 | 87 948 803 | 94 510 902 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 2 635 900 | 355 515 | 2 991 415 | 5 062 297 | 1 512 027 | 6 574 324 | 4 536 357 | 1 426 169 | 5 962 526 | 2 109 960 | 269 657 | 2 379 617 |
96308 | 1 725 501 | 695 328 | 2 420 829 | 2 661 536 | 1 188 477 | 3 850 013 | 1 528 757 | 963 765 | 2 492 522 | 592 722 | 470 616 | 1 063 338 |
96309 | 3 224 743 | 472 350 | 3 697 093 | 871 919 | 276 005 | 1 147 924 | 3 423 537 | 498 661 | 3 922 198 | 5 776 361 | 695 006 | 6 471 367 |
96310 | 4 996 058 | 2 505 797 | 7 501 855 | 2 526 699 | 343 743 | 2 870 442 | 194 277 | 457 264 | 651 541 | 2 663 636 | 2 619 318 | 5 282 954 |
96901 | 256 610 | 11 521 | 268 131 | 4 374 353 | 2 073 776 | 6 448 129 | 4 199 069 | 2 062 255 | 6 261 324 | 81 326 | 0 | 81 326 |
96902 | 11 524 | 234 317 | 245 841 | 1 494 814 | 3 760 852 | 5 255 666 | 1 483 290 | 3 608 288 | 5 091 578 | 0 | 81 753 | 81 753 |
99997 | 69 834 740 | 0 | 69 834 740 | 605 481 884 | 0 | 605 481 884 | 582 361 696 | 0 | 582 361 696 | 46 714 552 | 0 | 46 714 552 |
Итого по пассиву (баланс) | 87 241 722 | 52 265 071 | 139 506 793 | 638 330 628 | 601 486 677 | 1 239 817 305 | 613 463 132 | 580 301 549 | 1 193 764 681 | 62 374 226 | 31 079 943 | 93 454 169 |
Страница была полезной?