Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 568	0	5 568	0	0	0	5 568	0	5 568	0	0	0
10610	197	0	197	76	0	76	0	0	0	273	0	273
10635	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
20202	13 086	3 891	16 977	1 380	112	1 492	4 536	487	5 023	9 930	3 516	13 446
30102	3 249 441	0	3 249 441	891 371 761	0	891 371 761	891 360 733	0	891 360 733	3 260 469	0	3 260 469
30110	88 106	2 102	90 208	2 368 901	72	2 368 973	2 365 479	73	2 365 552	91 528	2 101	93 629
30114	63 061	4 685 168	4 748 229	276	509 632 141	509 632 417	4	508 337 047	508 337 051	63 333	5 980 262	6 043 595
30202	432 213	0	432 213	0	0	0	14 149	0	14 149	418 064	0	418 064
30204	325 864	0	325 864	0	0	0	36 110	0	36 110	289 754	0	289 754
30221	0	0	0	856 151	0	856 151	856 151	0	856 151	0	0	0
30233	125	0	125	320	0	320	203	0	203	242	0	242
30424	118 951	0	118 951	343 547 423	0	343 547 423	343 247 433	0	343 247 433	418 941	0	418 941
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	34 000 000	0	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000	0	0	0
31903	24 000 000	0	24 000 000	99 200 000	0	99 200 000	100 200 000	0	100 200 000	23 000 000	0	23 000 000
32102	0	20 754 992	20 754 992	1 600 000	310 956 017	312 556 017	1 600 000	305 408 209	307 008 209	0	26 302 800	26 302 800
32103	0	0	0	0	62 290 441	62 290 441	0	62 290 441	62 290 441	0	0	0
32302	0	68 769	68 769	0	231 140	231 140	0	273 720	273 720	0	26 189	26 189
32303	0	0	0	0	219 699	219 699	0	219 699	219 699	0	0	0
32502	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
45201	630 089	796 516	1 426 605	1 615 204	1 260 665	2 875 869	1 417 839	1 105 439	2 523 278	827 454	951 742	1 779 196
45203	22 000	0	22 000	37 300	0	37 300	59 000	0	59 000	300	0	300
45204	373 926	0	373 926	74 000	0	74 000	273 926	0	273 926	174 000	0	174 000
45205	412 676	2 644 971	3 057 647	0	520 153	520 153	407 276	546 252	953 528	5 400	2 618 872	2 624 272
45206	2 526 500	0	2 526 500	700 000	0	700 000	631 000	0	631 000	2 595 500	0	2 595 500
45207	2 371 000	64 235	2 435 235	0	1 762	1 762	300 000	2 396	302 396	2 071 000	63 601	2 134 601
45208	0	173 812	173 812	0	4 767	4 767	0	6 482	6 482	0	172 097	172 097
45216	441 554	0	441 554	84 390	0	84 390	66 348	0	66 348	459 596	0	459 596
45812	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
45816	0	0	0	53	231	284	0	0	0	53	231	284
45912	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
45916	65	234	299	0	6	6	65	240	305	0	0	0
47106	0	0	0	5 836	0	5 836	0	0	0	5 836	0	5 836
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 627 389	3 627 389	0	356 789 915	356 789 915	0	356 825 709	356 825 709	0	3 591 595	3 591 595
47408	0	0	0	344 728 521	350 521 825	695 250 346	344 728 521	350 521 825	695 250 346	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 049	1 049	0	1 049	1 049	4	0	4
47421	1 109	0	1 109	23 741	0	23 741	24 528	0	24 528	322	0	322
47423	6 121	147	6 268	46 893	1 678	48 571	47 387	1 624	49 011	5 627	201	5 828
47427	43 629	6 933	50 562	186 588	37 555	224 143	177 627	37 406	215 033	52 590	7 082	59 672
47431	0	101 689	101 689	0	116 553	116 553	0	76 987	76 987	0	141 255	141 255
47465	437 046	0	437 046	76 551	0	76 551	13 513	0	13 513	500 084	0	500 084
47502	10 425	21 093	31 518	1 962	2 503	4 465	1 406	2 467	3 873	10 981	21 129	32 110
47803	24 566	0	24 566	20 465	0	20 465	12 923	0	12 923	32 108	0	32 108
47805	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	4 957 968	0	4 957 968	26 642	0	26 642	4 984 610	0	4 984 610	0	0	0
52601	288 648	0	288 648	875 113	0	875 113	903 012	0	903 012	260 749	0	260 749
60302	111 998	0	111 998	13 507	0	13 507	52	0	52	125 453	0	125 453
60306	470	0	470	263	0	263	0	0	0	733	0	733
60310	20 765	0	20 765	12 639	0	12 639	14 222	0	14 222	19 182	0	19 182
60312	187 531	0	187 531	61 211	0	61 211	134 010	0	134 010	114 732	0	114 732
60314	16 937	205 584	222 521	8 199	34 782	42 981	1 186	9 678	10 864	23 950	230 688	254 638
60323	0	0	0	38 164	0	38 164	38 164	0	38 164	0	0	0
60336	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
60401	883 796	0	883 796	17 618	0	17 618	1 753	0	1 753	899 661	0	899 661
60415	0	0	0	17 618	0	17 618	17 618	0	17 618	0	0	0
60901	245 304	0	245 304	0	0	0	0	0	0	245 304	0	245 304
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61209	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0
61210	0	0	0	4 805 570	0	4 805 570	4 805 570	0	4 805 570	0	0	0
61212	0	0	0	12 923	0	12 923	12 923	0	12 923	0	0	0
61601	0	0	0	326 977 199	0	326 977 199	326 977 199	0	326 977 199	0	0	0
61702	277 034	0	277 034	0	0	0	4 624	0	4 624	272 410	0	272 410
70606	1 731 958	0	1 731 958	1 495 319	0	1 495 319	1 690	0	1 690	3 225 587	0	3 225 587
70608	2 913 605	0	2 913 605	1 873 323	0	1 873 323	0	0	0	4 786 928	0	4 786 928
70611	10 756	0	10 756	15 342	0	15 342	0	0	0	26 098	0	26 098
70614	1 954 328	0	1 954 328	1 946 222	0	1 946 222	799	0	799	3 899 751	0	3 899 751
70706	43 835 972	0	43 835 972	7 359	0	7 359	219	0	219	43 843 112	0	43 843 112
70708	38 344 148	0	38 344 148	0	0	0	0	0	0	38 344 148	0	38 344 148
70711	253 091	0	253 091	67 995	0	67 995	0	0	0	321 086	0	321 086
70714	11 372 363	0	11 372 363	0	0	0	0	0	0	11 372 363	0	11 372 363
70716	68 895	0	68 895	2 309	0	2 309	0	0	0	71 204	0	71 204
Итого по активу (баланс)	143 133 566	33 157 525	176 291 091	2 058 825 174	1 592 623 066	3 651 448 240	2 059 752 473	1 585 667 230	3 645 419 703	142 206 267	40 113 361	182 319 628
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
10609	3 810	0	3 810	2 238	0	2 238	0	0	0	1 572	0	1 572
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	385	0	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 928 916	0	9 928 916	0	0	0	0	0	0	9 928 916	0	9 928 916
30109	514 719	1 383 048	1 897 767	2 839 400	56 417	2 895 817	3 015 361	49 074	3 064 435	690 680	1 375 705	2 066 385
30111	36 571	0	36 571	5 775 981	0	5 775 981	5 780 073	0	5 780 073	40 663	0	40 663
30129	0	0	0	0	0	0	425	0	425	425	0	425
30220	0	0	0	0	309 059	309 059	0	309 187	309 187	0	128	128
30223	6 400	0	6 400	1 434 389	0	1 434 389	1 473 047	0	1 473 047	45 058	0	45 058
30231	1 808 108	0	1 808 108	808 462 973	0	808 462 973	809 442 347	0	809 442 347	2 787 482	0	2 787 482
30243	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31305	125	0	125	199	0	199	316	0	316	242	0	242
31402	4 873 500	0	4 873 500	43 914 000	0	43 914 000	42 470 500	0	42 470 500	3 430 000	0	3 430 000
31403	0	0	0	8 453 000	0	8 453 000	8 453 000	0	8 453 000	0	0	0
32117	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
32505	151	0	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0
407	13 202 430	16 228 558	29 430 988	308 912 214	50 975 202	359 887 416	310 073 584	52 782 246	362 855 830	14 363 800	18 035 602	32 399 402
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	537 841	412 469	950 310	3 758 773	418 159	4 176 932	3 669 878	450 482	4 120 360	448 946	444 792	893 738
40821	2 080	0	2 080	40 634	0	40 634	38 554	0	38 554	0	0	0
40902	0	101 689	101 689	0	76 987	76 987	0	116 553	116 553	0	141 255	141 255
42002	12 800	23 135	35 935	585 900	24 601	610 501	581 200	48 153	629 353	8 100	46 687	54 787
42003	0	0	0	0	297	297	0	13 448	13 448	0	13 151	13 151
42005	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42102	15 415 656	88 789	15 504 445	163 342 394	154 473	163 496 867	161 042 789	93 483	161 136 272	13 116 051	27 799	13 143 850
42103	242 000	62 164	304 164	183 000	64 239	247 239	500 000	60 365	560 365	559 000	58 290	617 290
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	178 000	0	178 000	278 000	0	278 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	19 075	0	19 075	598 431	0	598 431	600 541	0	600 541	21 185	0	21 185
45215	442 215	0	442 215	251 509	0	251 509	226 106	0	226 106	416 812	0	416 812
45217	909	0	909	5 530	0	5 530	5 307	0	5 307	686	0	686
45818	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
45918	794	0	794	794	0	794	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	349 741 857	345 658 587	695 400 444	349 741 857	345 658 587	695 400 444	0	0	0
47416	372 426	1 538	373 964	1 202 516	49 644	1 252 160	841 293	48 453	889 746	11 203	347	11 550
47422	10 119	9	10 128	1 952 777	0	1 952 777	1 952 777	0	1 952 777	10 119	9	10 128
47424	1 097	0	1 097	21 072	0	21 072	20 277	0	20 277	302	0	302
47425	446 522	0	446 522	90 734	0	90 734	149 242	0	149 242	505 030	0	505 030
47426	14 277	146	14 423	93 465	232	93 697	94 549	159	94 708	15 361	73	15 434
47444	122	0	122	89	0	89	0	0	0	33	0	33
47466	9 606	0	9 606	20 554	0	20 554	22 649	0	22 649	11 701	0	11 701
47501	15 130	37 673	52 803	2 292	5 906	8 198	1 968	3 068	5 036	14 806	34 835	49 641
47806	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50220	5 568	0	5 568	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0
52602	255 016	0	255 016	1 012 377	0	1 012 377	989 277	0	989 277	231 916	0	231 916
60301	23 164	0	23 164	40 927	0	40 927	98 460	0	98 460	80 697	0	80 697
60305	222 869	0	222 869	92 699	0	92 699	127 541	0	127 541	257 711	0	257 711
60307	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60309	3 235	0	3 235	3 252	0	3 252	5 019	0	5 019	5 002	0	5 002
60311	7 065	0	7 065	1 511	0	1 511	6 901	0	6 901	12 455	0	12 455
60313	0	210 143	210 143	2 304	8 007	10 311	2 304	19 822	22 126	0	221 958	221 958
60322	15	0	15	26 475	0	26 475	26 475	0	26 475	15	0	15
60335	40 826	0	40 826	20 551	0	20 551	24 040	0	24 040	44 315	0	44 315
60349	176 740	0	176 740	16 025	0	16 025	8 665	0	8 665	169 380	0	169 380
60352	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60414	813 828	0	813 828	2 126	0	2 126	2 607	0	2 607	814 309	0	814 309
60903	89 006	0	89 006	0	0	0	3 632	0	3 632	92 638	0	92 638
61501	46 683	0	46 683	0	0	0	0	0	0	46 683	0	46 683
70601	2 774 025	0	2 774 025	11	0	11	1 696 808	0	1 696 808	4 470 822	0	4 470 822
70603	2 058 797	0	2 058 797	0	0	0	1 848 929	0	1 848 929	3 907 726	0	3 907 726
70613	2 837 622	0	2 837 622	0	0	0	1 855 620	0	1 855 620	4 693 242	0	4 693 242
70701	43 768 563	0	43 768 563	0	0	0	15 712	0	15 712	43 784 275	0	43 784 275
70703	39 683 588	0	39 683 588	0	0	0	0	0	0	39 683 588	0	39 683 588
70713	11 390 516	0	11 390 516	0	0	0	0	0	0	11 390 516	0	11 390 516
Итого по пассиву (баланс)	157 741 730	18 549 361	176 291 091	1 702 911 716	397 801 810	2 100 713 526	1 707 088 983	399 653 080	2 106 742 063	161 918 997	20 400 631	182 319 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 434	0	3 434	71 609	0	71 609	72 862	0	72 862	2 181	0	2 181
90902	6 756	0	6 756	0	0	0	247	0	247	6 509	0	6 509
91101	0	11 933	11 933	0	12 705	12 705	0	12 767	12 767	0	11 871	11 871
91102	0	11 881	11 881	0	12 845	12 845	0	6 856	6 856	0	17 870	17 870
91414	11 936 100	34 780 154	46 716 254	188 000	1 924 107	2 112 107	100 000	2 856 430	2 956 430	12 024 100	33 847 831	45 871 931
91417	10 015 875	0	10 015 875	353	0	353	470	0	470	10 015 758	0	10 015 758
91418	24 693	0	24 693	20 625	0	20 625	12 923	0	12 923	32 395	0	32 395
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 752 391	0	34 752 391	4 927 583	0	4 927 583	6 481 193	0	6 481 193	33 198 781	0	33 198 781
Итого по активу (баланс)	56 740 299	34 803 968	91 544 267	5 208 170	1 949 657	7 157 827	6 667 695	2 876 053	9 543 748	55 280 774	33 877 572	89 158 346
Пассив
91315	3 393 732	9 378 275	12 772 007	263 702	2 176 678	2 440 380	358 856	607 408	966 264	3 488 886	7 809 005	11 297 891
91317	14 481 148	2 170 986	16 652 134	1 780 203	2 057 392	3 837 595	1 941 764	1 854 783	3 796 547	14 642 709	1 968 377	16 611 086
91318	0	4 966 798	4 966 798	0	224 255	224 255	0	184 675	184 675	0	4 927 218	4 927 218
91319	159 508	0	159 508	0	0	0	1 134	0	1 134	160 642	0	160 642
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	56 791 876	0	56 791 876	3 062 401	0	3 062 401	2 230 090	0	2 230 090	55 959 565	0	55 959 565
Итого по пассиву (баланс)	75 028 208	16 516 059	91 544 267	5 106 306	4 458 325	9 564 631	4 531 844	2 646 866	7 178 710	74 453 746	14 704 600	89 158 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	16 162 175	100 137	16 262 312	288 641 312	4 833 510	293 474 822	285 242 497	4 933 647	290 176 144	19 560 990	0	19 560 990
93302	375 434	197 967	573 401	6 930 783	1 053 233	7 984 016	7 255 939	1 251 200	8 507 139	50 278	0	50 278
93303	989 114	14 455	1 003 569	1 214 134	1 049 920	2 264 054	1 263 752	107 842	1 371 594	939 496	956 533	1 896 029
93304	1 599 839	769 457	2 369 296	1 018 003	488 821	1 506 824	697 195	701 558	1 398 753	1 920 647	556 720	2 477 367
93305	1 285 457	2 016 872	3 302 329	76 080	71 760	147 840	522 762	328 602	851 364	838 775	1 760 030	2 598 805
93306	3 113 428	4 778 104	7 891 532	9 001 782	29 028 666	38 030 448	12 115 210	33 806 770	45 921 980	0	0	0
93307	197 350	366 615	563 965	384 238	1 503 753	1 887 991	581 588	1 821 732	2 403 320	0	48 636	48 636
93308	14 653	951 627	966 280	1 063 341	1 206 940	2 270 281	99 356	1 240 297	1 339 653	978 638	918 270	1 896 908
93309	798 427	1 566 629	2 365 056	485 250	1 202 548	1 687 798	696 244	906 797	1 603 041	587 433	1 862 380	2 449 813
93310	2 326 096	1 199 764	3 525 860	10 817	102 077	112 894	255 707	541 284	796 991	2 081 206	760 557	2 841 763
93901	65 315	34 385	99 700	1 089 359	3 110 156	4 199 515	1 058 674	2 970 938	4 029 612	96 000	173 603	269 603
93902	34 372	66 099	100 471	3 175 910	1 181 519	4 357 429	3 036 375	1 151 617	4 187 992	173 907	96 001	269 908
94101	0	0	0	99 096	0	99 096	2	0	2	99 094	0	99 094
99996	38 995 493	0	38 995 493	340 579 779	0	340 579 779	345 194 024	0	345 194 024	34 381 248	0	34 381 248
Итого по активу (баланс)	65 957 153	12 062 111	78 019 264	653 769 884	44 832 903	698 602 787	658 019 325	49 762 284	707 781 609	61 707 712	7 132 730	68 840 442
Пассив
96301	100 000	16 160 300	16 260 300	4 932 403	285 687 633	290 620 036	4 832 403	289 044 011	293 876 414	0	19 516 678	19 516 678
96302	197 352	366 615	563 967	1 252 863	7 171 336	8 424 199	1 055 511	6 853 357	7 908 868	0	48 636	48 636
96303	14 653	951 627	966 280	99 346	1 240 258	1 339 604	1 062 820	1 206 901	2 269 721	978 127	918 270	1 896 397
96304	797 961	1 566 622	2 364 583	696 299	735 609	1 431 908	485 229	1 031 267	1 516 496	586 891	1 862 280	2 449 171
96305	2 292 192	1 185 588	3 477 780	255 690	540 745	796 435	10 813	101 657	112 470	2 047 315	746 500	2 793 815
96306	4 758 041	3 140 660	7 898 701	33 759 517	12 148 331	45 907 848	29 001 476	9 007 671	38 009 147	0	0	0
96307	375 254	197 948	573 202	1 871 458	584 137	2 455 595	1 546 469	386 189	1 932 658	50 265	0	50 265
96308	988 844	14 455	1 003 299	1 263 470	107 842	1 371 312	1 213 972	1 049 920	2 263 892	939 346	956 533	1 895 879
96309	1 599 415	769 457	2 368 872	871 039	701 558	1 572 597	1 191 932	488 821	1 680 753	1 920 308	556 720	2 477 028
96310	1 289 710	2 028 641	3 318 351	522 679	329 051	851 730	76 079	72 114	148 193	843 110	1 771 704	2 614 814
96901	34 071	66 099	100 170	2 965 374	1 060 732	4 026 106	3 204 280	1 090 618	4 294 898	272 977	95 985	368 962
96902	65 303	34 685	99 988	1 147 602	3 041 479	4 189 081	1 178 299	3 180 397	4 358 696	96 000	173 603	269 603
97101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	39 023 771	0	39 023 771	344 763 958	0	344 763 958	340 199 381	0	340 199 381	34 459 194	0	34 459 194
Итого по пассиву (баланс)	51 536 567	26 482 697	78 019 264	394 401 700	313 348 711	707 750 411	385 058 666	313 512 923	698 571 589	42 193 533	26 646 909	68 840 442

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?