Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 051	0	19 051	1 310	0	1 310	0	0	0	20 361	0	20 361
10610	197	0	197	162	0	162	162	0	162	197	0	197
20202	16 028	4 330	20 358	2 153	202	2 355	5 464	331	5 795	12 717	4 201	16 918
30102	4 167 970	0	4 167 970	1 237 373 878	0	1 237 373 878	1 237 164 402	0	1 237 164 402	4 377 446	0	4 377 446
30110	150 799	15 291	166 090	4 237 005	21 620	4 258 625	4 243 486	17 568	4 261 054	144 318	19 343	163 661
30114	62 309	9 969 763	10 032 072	0	489 427 034	489 427 034	3	496 978 427	496 978 430	62 306	2 418 370	2 480 676
30202	367 928	0	367 928	2 927	0	2 927	0	0	0	370 855	0	370 855
30204	231 157	0	231 157	114 327	0	114 327	0	0	0	345 484	0	345 484
30221	0	0	0	1 582 577	0	1 582 577	1 582 577	0	1 582 577	0	0	0
30233	449	0	449	523	0	523	619	0	619	353	0	353
30424	119 071	0	119 071	398 812 088	0	398 812 088	398 812 148	0	398 812 148	119 011	0	119 011
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	38 500 000	0	38 500 000	36 500 000	0	36 500 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	26 000 000	0	26 000 000	119 500 000	0	119 500 000	123 500 000	0	123 500 000	22 000 000	0	22 000 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	12 618 000	231 117 888	243 735 888	12 618 000	217 305 306	229 923 306	0	13 812 582	13 812 582
32103	5 000	8 031 931	8 036 931	3 649 000	45 266 562	48 915 562	3 654 000	53 298 493	56 952 493	0	0	0
32302	0	0	0	0	791 542	791 542	0	640 463	640 463	0	151 079	151 079
32303	0	146 377	146 377	0	555 361	555 361	0	701 738	701 738	0	0	0
45201	1 422 787	853 300	2 276 087	2 245 279	1 070 953	3 316 232	2 201 925	1 169 821	3 371 746	1 466 141	754 432	2 220 573
45203	0	0	0	556 000	0	556 000	78 000	0	78 000	478 000	0	478 000
45204	1 117 100	4 026 243	5 143 343	663 200	619 905	1 283 105	374 000	1 935 250	2 309 250	1 406 300	2 710 898	4 117 198
45205	141 500	3 123 657	3 265 157	500 892	1 909 453	2 410 345	38 592	662 356	700 948	603 800	4 370 754	4 974 554
45206	1 038 300	306 622	1 344 922	406 256	13 310	419 566	140 556	54 421	194 977	1 304 000	265 511	1 569 511
45207	3 015 800	184 898	3 200 698	0	7 200	7 200	557 200	57 473	614 673	2 458 600	134 625	2 593 225
45208	0	100 153	100 153	0	4 438	4 438	0	7 362	7 362	0	97 229	97 229
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 697 954	3 697 954	0	407 453 022	407 453 022	0	407 560 970	407 560 970	0	3 590 006	3 590 006
47408	0	0	0	451 502 515	458 191 003	909 693 518	451 502 515	458 191 003	909 693 518	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 396	1 396	0	1 396	1 396	4	0	4
47421	12 526	0	12 526	1 690 719	0	1 690 719	1 703 188	0	1 703 188	57	0	57
47423	8 750	2 555	11 305	19 344	11 722	31 066	18 388	4 886	23 274	9 706	9 391	19 097
47427	67 086	17 817	84 903	213 387	44 116	257 503	226 173	37 348	263 521	54 300	24 585	78 885
47431	0	24 472	24 472	0	89 603	89 603	0	8 954	8 954	0	105 121	105 121
47803	78 011	0	78 011	75 691	0	75 691	76 073	0	76 073	77 629	0	77 629
50205	4 859 851	0	4 859 851	30 576	0	30 576	5 841	0	5 841	4 884 586	0	4 884 586
52601	389 404	0	389 404	479 918	0	479 918	470 368	0	470 368	398 954	0	398 954
60302	75 420	0	75 420	34 646	0	34 646	63	0	63	110 003	0	110 003
60306	1 917	0	1 917	282	0	282	1 173	0	1 173	1 026	0	1 026
60310	36 845	0	36 845	18 054	0	18 054	34 013	0	34 013	20 886	0	20 886
60312	117 560	0	117 560	117 497	0	117 497	107 986	0	107 986	127 071	0	127 071
60314	9 135	302 881	312 016	2 492	36 094	38 586	0	153 379	153 379	11 627	185 596	197 223
60323	0	0	0	34 628	0	34 628	34 628	0	34 628	0	0	0
60336	3 075	0	3 075	902	0	902	0	0	0	3 977	0	3 977
60401	875 279	0	875 279	6 364	0	6 364	0	0	0	881 643	0	881 643
60415	0	0	0	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509	0	0	0
60901	216 769	0	216 769	12 562	0	12 562	0	0	0	229 331	0	229 331
60906	0	0	0	13 614	0	13 614	13 614	0	13 614	0	0	0
61008	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61009	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
61212	0	0	0	76 073	0	76 073	76 073	0	76 073	0	0	0
61403	9 016	0	9 016	8 941	0	8 941	5 723	0	5 723	12 234	0	12 234
61702	305 768	0	305 768	81	0	81	81	0	81	305 768	0	305 768
70606	29 291 998	0	29 291 998	3 741 275	0	3 741 275	471	0	471	33 032 802	0	33 032 802
70608	29 614 597	0	29 614 597	2 864 727	0	2 864 727	0	0	0	32 479 324	0	32 479 324
70610	25 895	0	25 895	6	0	6	0	0	0	25 901	0	25 901
70611	237 419	0	237 419	15 198	0	15 198	34 646	0	34 646	217 971	0	217 971
70614	8 523 276	0	8 523 276	761 694	0	761 694	0	0	0	9 284 970	0	9 284 970
70616	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
Итого по активу (баланс)	113 231 659	30 808 244	144 039 903	2 282 495 629	1 636 632 424	3 919 128 053	2 275 791 017	1 638 786 945	3 914 577 962	119 936 271	28 653 723	148 589 994
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
10609	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 851 240	0	11 851 240	0	0	0	0	0	0	11 851 240	0	11 851 240
30109	509 204	1 380 312	1 889 516	2 938 755	75 124	3 013 879	3 041 330	69 906	3 111 236	611 779	1 375 094	1 986 873
30111	140 674	0	140 674	15 381 381	0	15 381 381	15 472 943	0	15 472 943	232 236	0	232 236
30220	0	0	0	0	1 310 629	1 310 629	0	1 310 666	1 310 666	0	37	37
30223	383 308	0	383 308	2 704 082	0	2 704 082	2 448 042	0	2 448 042	127 268	0	127 268
30231	4 449 739	0	4 449 739	1 146 146 706	0	1 146 146 706	1 144 691 204	0	1 144 691 204	2 994 237	0	2 994 237
31305	449	0	449	516	0	516	420	0	420	353	0	353
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31402	0	0	0	22 710 000	0	22 710 000	24 883 000	0	24 883 000	2 173 000	0	2 173 000
31403	0	0	0	8 310 000	0	8 310 000	8 310 000	0	8 310 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	788	788	0	91 125	91 125	0	90 337	90 337
31405	0	90 542	90 542	0	95 723	95 723	0	5 181	5 181	0	0	0
407	13 408 533	19 824 100	33 232 633	371 436 438	72 249 106	443 685 544	374 340 552	64 577 017	438 917 569	16 312 647	12 152 011	28 464 658
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	478 752	457 967	936 719	3 760 251	186 040	3 946 291	4 005 988	136 077	4 142 065	724 489	408 004	1 132 493
40821	0	0	0	45 973	0	45 973	49 424	0	49 424	3 451	0	3 451
40902	0	24 472	24 472	0	8 954	8 954	0	89 603	89 603	0	105 121	105 121
42002	2 650	26 334	28 984	526 030	27 562	553 592	526 430	1 228	527 658	3 050	0	3 050
42003	0	0	0	0	60	60	0	26 370	26 370	0	26 310	26 310
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	145 000	0	145 000	245 000	0	245 000
42102	14 206 533	0	14 206 533	163 422 837	146 918	163 569 755	164 585 949	146 918	164 732 867	15 369 645	0	15 369 645
42103	1 148 100	0	1 148 100	1 148 100	0	1 148 100	740 800	0	740 800	740 800	0	740 800
42104	562 000	0	562 000	12 000	0	12 000	23 000	0	23 000	573 000	0	573 000
42502	34 930	0	34 930	704 804	0	704 804	811 050	0	811 050	141 176	0	141 176
45215	447 867	0	447 867	179 587	0	179 587	166 218	0	166 218	434 498	0	434 498
47407	0	0	0	456 996 589	452 916 548	909 913 137	456 996 589	452 916 548	909 913 137	0	0	0
47416	150	10 690	10 840	22 545	17 956	40 501	23 240	8 512	31 752	845	1 246	2 091
47422	10 119	9	10 128	0	0	0	0	0	0	10 119	9	10 128
47424	48 038	0	48 038	2 119 189	0	2 119 189	2 129 701	0	2 129 701	58 550	0	58 550
47425	337 652	0	337 652	158 091	0	158 091	178 099	0	178 099	357 660	0	357 660
47426	26 410	37	26 447	98 383	85	98 468	87 599	57	87 656	15 626	9	15 635
50220	19 051	0	19 051	0	0	0	1 310	0	1 310	20 361	0	20 361
52602	336 411	0	336 411	459 326	0	459 326	467 057	0	467 057	344 142	0	344 142
60301	0	0	0	39 521	0	39 521	53 732	0	53 732	14 211	0	14 211
60305	188 428	0	188 428	96 472	0	96 472	111 667	0	111 667	203 623	0	203 623
60307	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60309	23 345	0	23 345	25 410	0	25 410	7 005	0	7 005	4 940	0	4 940
60311	8 450	0	8 450	1	0	1	1 184	0	1 184	9 633	0	9 633
60313	0	516 427	516 427	5 429	188 985	194 414	5 429	56 397	61 826	0	383 839	383 839
60322	15	0	15	787	0	787	787	0	787	15	0	15
60335	28 755	0	28 755	11 652	0	11 652	13 998	0	13 998	31 101	0	31 101
60349	193 786	0	193 786	9 662	0	9 662	0	0	0	184 124	0	184 124
60414	792 298	0	792 298	0	0	0	8 078	0	8 078	800 376	0	800 376
60903	75 433	0	75 433	0	0	0	3 244	0	3 244	78 677	0	78 677
61304	9 738	0	9 738	8 720	0	8 720	13 220	0	13 220	14 238	0	14 238
61501	18 654	0	18 654	0	0	0	28 029	0	28 029	46 683	0	46 683
70601	29 354 569	0	29 354 569	1 009	0	1 009	3 905 733	0	3 905 733	33 259 293	0	33 259 293
70603	30 576 951	0	30 576 951	0	0	0	2 771 005	0	2 771 005	33 347 956	0	33 347 956
70605	9 100	0	9 100	0	0	0	4 538	0	4 538	13 638	0	13 638
70613	8 546 352	0	8 546 352	0	0	0	766 616	0	766 616	9 312 968	0	9 312 968
70801	1 993 675	0	1 993 675	0	0	0	0	0	0	1 993 675	0	1 993 675
Итого по пассиву (баланс)	121 709 013	22 330 890	144 039 903	2 199 481 169	527 224 480	2 726 705 649	2 211 820 133	519 435 607	2 731 255 740	134 047 977	14 542 017	148 589 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 276	0	26 276	49 636	0	49 636	74 205	0	74 205	1 707	0	1 707
90902	16 232	0	16 232	4 862	0	4 862	158	0	158	20 936	0	20 936
91101	0	11 885	11 885	0	23 436	23 436	0	23 447	23 447	0	11 874	11 874
91102	0	11 871	11 871	0	23 834	23 834	0	9 954	9 954	0	25 751	25 751
91414	16 777 000	35 920 283	52 697 283	100	2 911 086	2 911 186	1 300 000	3 183 896	4 483 896	15 477 100	35 647 473	51 124 573
91417	10 015 550	0	10 015 550	517	0	517	420	0	420	10 015 647	0	10 015 647
91418	78 010	0	78 010	75 691	0	75 691	76 072	0	76 072	77 629	0	77 629
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	64	33	97	264	79	343	297	78	375	31	34	65
99998	33 179 576	0	33 179 576	6 959 419	0	6 959 419	6 730 761	0	6 730 761	33 408 234	0	33 408 234
Итого по активу (баланс)	60 093 758	35 944 072	96 037 830	7 090 489	2 958 435	10 048 924	8 181 913	3 217 375	11 399 288	59 002 334	35 685 132	94 687 466
Пассив
91003	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
91004	0	0	0	114 327	0	114 327	114 327	0	114 327	0	0	0
91315	3 024 279	10 948 967	13 973 246	97 954	1 310 624	1 408 578	1 091 211	831 948	1 923 159	4 017 536	10 470 291	14 487 827
91317	12 172 276	1 697 666	13 869 942	2 902 179	1 961 456	4 863 635	2 575 926	2 126 402	4 702 328	11 846 023	1 862 612	13 708 635
91318	41 438	4 970 029	5 011 467	41 438	302 967	344 405	0	234 580	234 580	0	4 901 642	4 901 642
91319	122 977	0	122 977	18 295	0	18 295	3 504	0	3 504	108 186	0	108 186
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	62 858 254	0	62 858 254	4 668 527	0	4 668 527	3 089 505	0	3 089 505	61 279 232	0	61 279 232
Итого по пассиву (баланс)	78 421 168	17 616 662	96 037 830	7 845 647	3 575 047	11 420 694	6 877 400	3 192 930	10 070 330	77 452 921	17 234 545	94 687 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	166 599	29 129	195 728	2 286 442	1 695 886	3 982 328	2 364 980	1 725 015	4 089 995	88 061	0	88 061
93302	162 850	1 298	164 148	2 200 542	1 823 272	4 023 814	2 286 442	1 698 919	3 985 361	76 950	125 651	202 601
93303	1 199 373	1 281 681	2 481 054	2 185 713	652 803	2 838 516	1 686 783	1 738 683	3 425 466	1 698 303	195 801	1 894 104
93304	1 941 074	592 101	2 533 175	1 023 884	1 450 881	2 474 765	1 461 171	487 882	1 949 053	1 503 787	1 555 100	3 058 887
93305	1 099 174	1 730 326	2 829 500	233 752	1 316 057	1 549 809	393 146	1 413 670	1 806 816	939 780	1 632 713	2 572 493
93306	28 272	172 660	200 932	1 766 042	2 378 381	4 144 423	1 794 314	2 467 014	4 261 328	0	84 027	84 027
93307	1 284	163 371	164 655	1 912 402	2 309 586	4 221 988	1 766 042	2 398 165	4 164 207	147 644	74 792	222 436
93308	1 367 255	1 321 222	2 688 477	661 571	2 142 273	2 803 844	1 828 427	1 847 302	3 675 729	200 399	1 616 193	1 816 592
93309	627 321	1 854 231	2 481 552	1 452 335	1 114 238	2 566 573	439 768	1 506 861	1 946 629	1 639 888	1 461 608	3 101 496
93310	1 932 231	1 006 115	2 938 346	1 253 135	285 027	1 538 162	1 297 012	454 352	1 751 364	1 888 354	836 790	2 725 144
93901	8 663 398	3 304 942	11 968 340	333 933 532	3 504 937	337 438 469	325 219 684	6 809 879	332 029 563	17 377 246	0	17 377 246
93902	3 338 934	453 117	3 792 051	19 675 202	79 212 119	98 887 321	23 014 136	76 160 331	99 174 467	0	3 504 905	3 504 905
99996	32 415 758	0	32 415 758	445 064 892	0	445 064 892	440 833 560	0	440 833 560	36 647 090	0	36 647 090
Итого по активу (баланс)	52 943 523	11 910 193	64 853 716	813 649 444	97 885 460	911 534 904	804 385 465	98 708 073	903 093 538	62 207 502	11 087 580	73 295 082
Пассив
96301	28 271	172 660	200 931	1 670 180	2 339 583	4 009 763	1 641 909	2 250 950	3 892 859	0	84 027	84 027
96302	1 284	163 371	164 655	1 641 909	2 270 738	3 912 647	1 782 912	2 182 159	3 965 071	142 287	74 792	217 079
96303	1 241 952	1 193 414	2 435 366	1 697 983	1 719 800	3 417 783	657 231	2 143 400	2 800 631	201 200	1 617 014	1 818 214
96304	619 843	1 857 852	2 477 695	437 911	1 510 420	1 948 331	1 424 072	1 092 922	2 516 994	1 606 004	1 440 354	3 046 358
96305	1 908 693	1 003 959	2 912 652	1 290 221	454 112	1 744 333	1 236 272	272 893	1 509 165	1 854 744	822 740	2 677 484
96306	166 597	29 129	195 726	2 486 966	1 851 488	4 338 454	2 408 429	1 822 359	4 230 788	88 060	0	88 060
96307	162 847	1 298	164 145	2 408 429	1 825 390	4 233 819	2 322 332	1 949 743	4 272 075	76 750	125 651	202 401
96308	1 321 893	1 409 502	2 731 395	1 808 736	1 866 197	3 674 933	2 183 047	651 699	2 834 746	1 696 204	195 004	1 891 208
96309	1 932 000	588 480	2 520 480	1 456 134	484 323	1 940 457	1 045 207	1 472 185	2 517 392	1 521 073	1 576 342	3 097 415
96310	1 086 782	1 730 028	2 816 810	393 126	1 413 731	1 806 857	246 164	1 328 083	1 574 247	939 820	1 644 380	2 584 200
96901	3 297 212	8 692 759	11 989 971	6 789 518	326 044 082	332 833 600	3 492 306	334 785 296	338 277 602	0	17 433 973	17 433 973
96902	448 321	3 357 611	3 805 932	75 994 699	23 106 802	99 101 501	79 053 049	19 749 191	98 802 240	3 506 671	0	3 506 671
99997	32 437 958	0	32 437 958	440 105 782	0	440 105 782	444 315 816	0	444 315 816	36 647 992	0	36 647 992
Итого по пассиву (баланс)	44 653 653	20 200 063	64 853 716	538 181 594	364 886 666	903 068 260	541 808 746	369 700 880	911 509 626	48 280 805	25 014 277	73 295 082

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?