Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 208	5 240	22 448	1 000	150	1 150	3 923	434	4 357	14 285	4 956	19 241
30102	4 533 799	0	4 533 799	988 681 162	0	988 681 162	991 366 317	0	991 366 317	1 848 644	0	1 848 644
30110	145 309	3 489	148 798	11 073 503	107 536	11 181 039	11 074 036	96 845	11 170 881	144 776	14 180	158 956
30114	62 342	1 715 054	1 777 396	0	492 656 077	492 656 077	3	489 401 541	489 401 544	62 339	4 969 590	5 031 929
30202	364 786	0	364 786	17 078	0	17 078	0	0	0	381 864	0	381 864
30204	167 429	0	167 429	39 492	0	39 492	0	0	0	206 921	0	206 921
30221	0	0	0	965 125	0	965 125	965 125	0	965 125	0	0	0
30233	716	0	716	1 192	0	1 192	944	0	944	964	0	964
30424	119 249	0	119 249	333 897 645	0	333 897 645	333 897 705	0	333 897 705	119 189	0	119 189
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	75 500 000	0	75 500 000	69 500 000	0	69 500 000	6 000 000	0	6 000 000
31903	0	0	0	96 500 000	0	96 500 000	76 500 000	0	76 500 000	20 000 000	0	20 000 000
31904	31 500 000	0	31 500 000	0	0	0	31 500 000	0	31 500 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	4 110 000	260 548 098	264 658 098	4 110 000	247 319 619	251 429 619	0	13 228 479	13 228 479
32103	0	0	0	1 300 000	54 344 078	55 644 078	1 300 000	54 344 078	55 644 078	0	0	0
32104	5 250 000	9 792 034	15 042 034	0	0	0	5 250 000	9 792 034	15 042 034	0	0	0
45201	729 827	290 285	1 020 112	718 687	283 908	1 002 595	709 283	574 193	1 283 476	739 231	0	739 231
45203	200 000	0	200 000	0	810 596	810 596	200 000	0	200 000	0	810 596	810 596
45204	37 000	0	37 000	250 000	0	250 000	37 000	0	37 000	250 000	0	250 000
45205	575 496	1 886 950	2 462 446	262 027	265 119	527 146	504 166	274 424	778 590	333 357	1 877 645	2 211 002
45206	828 250	550 934	1 379 184	620 000	16 502	636 502	287 250	150 182	437 432	1 161 000	417 254	1 578 254
45207	3 350 500	299 571	3 650 071	200 000	38 042	238 042	460 750	7 287	468 037	3 089 750	330 326	3 420 076
45208	50 000	89 527	139 527	0	2 980	2 980	50 000	2 102	52 102	0	90 405	90 405
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 305 606	3 305 606	0	347 386 914	347 386 914	0	347 354 484	347 354 484	0	3 338 036	3 338 036
47408	0	0	0	383 974 699	391 620 952	775 595 651	383 974 699	391 620 952	775 595 651	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 033	1 033	0	1 033	1 033	4	0	4
47423	10 186	4 465	14 651	17 060	2 858	19 918	18 664	6 272	24 936	8 582	1 051	9 633
47427	46 581	8 582	55 163	227 470	24 752	252 222	241 484	26 283	267 767	32 567	7 051	39 618
47431	0	415 458	415 458	0	367 576	367 576	0	644 025	644 025	0	139 009	139 009
47803	352 899	0	352 899	34 856	0	34 856	367 488	0	367 488	20 267	0	20 267
50205	5 001 069	0	5 001 069	34 423	0	34 423	0	0	0	5 035 492	0	5 035 492
50221	23 244	0	23 244	0	0	0	9 972	0	9 972	13 272	0	13 272
52601	418 228	0	418 228	323 424	0	323 424	315 775	0	315 775	425 877	0	425 877
60302	78 340	0	78 340	0	0	0	58	0	58	78 282	0	78 282
60306	1 079	0	1 079	331	0	331	289	0	289	1 121	0	1 121
60308	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60310	50 886	0	50 886	14 326	0	14 326	46 598	0	46 598	18 614	0	18 614
60312	212 340	0	212 340	155 632	0	155 632	211 062	0	211 062	156 910	0	156 910
60314	242	210 464	210 706	397	28 105	28 502	397	31 719	32 116	242	206 850	207 092
60323	0	0	0	42 571	0	42 571	42 571	0	42 571	0	0	0
60336	4 266	0	4 266	0	0	0	0	0	0	4 266	0	4 266
60401	1 292 109	0	1 292 109	2 812	0	2 812	0	0	0	1 294 921	0	1 294 921
60415	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
60901	176 594	0	176 594	2 902	0	2 902	0	0	0	179 496	0	179 496
60906	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	367 488	0	367 488	367 488	0	367 488	0	0	0
61403	7 062	0	7 062	3 411	0	3 411	1 560	0	1 560	8 913	0	8 913
61702	155 014	0	155 014	0	0	0	0	0	0	155 014	0	155 014
70606	40 776 339	0	40 776 339	1 469 829	0	1 469 829	40 776 431	0	40 776 431	1 469 737	0	1 469 737
70608	30 879 871	0	30 879 871	1 450 470	0	1 450 470	30 879 871	0	30 879 871	1 450 470	0	1 450 470
70610	59 665	0	59 665	2 520	0	2 520	59 665	0	59 665	2 520	0	2 520
70611	353 818	0	353 818	20 958	0	20 958	353 818	0	353 818	20 958	0	20 958
70614	21 500 818	0	21 500 818	523 024	0	523 024	21 500 818	0	21 500 818	523 024	0	523 024
70706	0	0	0	40 852 595	0	40 852 595	3 934	0	3 934	40 848 661	0	40 848 661
70708	0	0	0	30 879 871	0	30 879 871	0	0	0	30 879 871	0	30 879 871
70710	0	0	0	59 665	0	59 665	0	0	0	59 665	0	59 665
70711	0	0	0	358 500	0	358 500	0	0	0	358 500	0	358 500
70714	0	0	0	21 500 818	0	21 500 818	0	0	0	21 500 818	0	21 500 818
Итого по активу (баланс)	149 943 285	18 577 659	168 520 944	1 996 963 198	1 548 505 276	3 545 468 474	2 006 895 379	1 541 647 507	3 548 542 886	140 011 104	25 435 428	165 446 532
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
10603	23 244	0	23 244	9 972	0	9 972	0	0	0	13 272	0	13 272
10609	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 292	0	11 570 292	0	0	0	0	0	0	11 570 292	0	11 570 292
30109	29 306	1 210 676	1 239 982	2 015 575	47 004	2 062 579	2 349 801	23 596	2 373 397	363 532	1 187 268	1 550 800
30111	171 376	0	171 376	3 738 449	0	3 738 449	3 678 745	0	3 678 745	111 672	0	111 672
30220	0	0	0	0	287 187	287 187	0	287 187	287 187	0	0	0
30223	0	0	0	2 898 070	0	2 898 070	2 984 852	0	2 984 852	86 782	0	86 782
30231	2 604 900	0	2 604 900	875 173 134	0	875 173 134	874 008 648	0	874 008 648	1 440 414	0	1 440 414
31303	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31304	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0
31305	716	0	716	853	0	853	1 101	0	1 101	964	0	964
31402	0	0	0	13 168 000	0	13 168 000	13 568 000	0	13 568 000	400 000	0	400 000
31403	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31404	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	15 328	15 328	0	22 978	22 978	0	7 650	7 650
31603	0	0	0	0	15 290	15 290	0	15 290	15 290	0	0	0
407	10 821 546	11 222 552	22 044 098	274 886 197	43 601 994	318 488 191	279 159 867	43 980 249	323 140 116	15 095 216	11 600 807	26 696 023
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	461 525	392 990	854 515	2 226 916	233 796	2 460 712	2 409 683	232 863	2 642 546	644 292	392 057	1 036 349
40821	2 759	0	2 759	62 419	0	62 419	65 431	0	65 431	5 771	0	5 771
40901	0	4 579 606	4 579 606	0	636 091	636 091	0	76 330	76 330	0	4 019 845	4 019 845
40902	0	415 458	415 458	0	644 025	644 025	0	367 576	367 576	0	139 009	139 009
42002	0	0	0	31 450	0	31 450	31 450	0	31 450	0	0	0
42102	20 043 609	56 918	20 100 527	163 806 909	99 564	163 906 473	156 328 814	132 318	156 461 132	12 565 514	89 672	12 655 186
42103	468 000	0	468 000	346 000	0	346 000	290 000	0	290 000	412 000	0	412 000
42104	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42502	5 865	0	5 865	111 062	0	111 062	176 960	0	176 960	71 763	0	71 763
45215	212 468	0	212 468	18 519	0	18 519	10 121	0	10 121	204 070	0	204 070
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	391 189 305	384 408 822	775 598 127	391 189 305	384 408 822	775 598 127	0	0	0
47416	45	2 179	2 224	2 149 844	75 047	2 224 891	3 062 256	74 407	3 136 663	912 457	1 539	913 996
47422	10 119	8	10 127	0	0	0	0	0	0	10 119	8	10 127
47425	352 836	0	352 836	101 784	0	101 784	16 792	0	16 792	267 844	0	267 844
47426	16 868	598	17 466	104 787	2 465	107 252	93 160	1 867	95 027	5 241	0	5 241
52602	357 579	0	357 579	300 208	0	300 208	308 951	0	308 951	366 322	0	366 322
60301	0	0	0	50 483	0	50 483	74 239	0	74 239	23 756	0	23 756
60305	207 767	0	207 767	99 674	0	99 674	106 041	0	106 041	214 134	0	214 134
60307	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60309	48 552	0	48 552	53 480	0	53 480	14 825	0	14 825	9 897	0	9 897
60311	10 017	0	10 017	41 481	0	41 481	87 787	0	87 787	56 323	0	56 323
60313	0	323 422	323 422	2 279	9 256	11 535	2 279	44 183	46 462	0	358 349	358 349
60322	15	0	15	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	15	0	15
60324	75 322	0	75 322	25 107	0	25 107	0	0	0	50 215	0	50 215
60335	31 871	0	31 871	20 640	0	20 640	30 094	0	30 094	41 325	0	41 325
60349	342 716	0	342 716	0	0	0	10 725	0	10 725	353 441	0	353 441
60414	1 120 892	0	1 120 892	0	0	0	11 669	0	11 669	1 132 561	0	1 132 561
60903	45 179	0	45 179	0	0	0	3 438	0	3 438	48 617	0	48 617
61304	13 882	0	13 882	6 390	0	6 390	3 038	0	3 038	10 530	0	10 530
70601	43 388 837	0	43 388 837	43 388 851	0	43 388 851	1 731 846	0	1 731 846	1 731 832	0	1 731 832
70603	30 771 086	0	30 771 086	30 771 086	0	30 771 086	1 419 677	0	1 419 677	1 419 677	0	1 419 677
70605	40 035	0	40 035	40 035	0	40 035	0	0	0	0	0	0
70613	21 650 580	0	21 650 580	21 650 580	0	21 650 580	525 472	0	525 472	525 472	0	525 472
70615	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 983	0	5 983	43 412 545	0	43 412 545	43 406 562	0	43 406 562
70703	0	0	0	0	0	0	30 771 086	0	30 771 086	30 771 086	0	30 771 086
70705	0	0	0	0	0	0	40 035	0	40 035	40 035	0	40 035
70713	0	0	0	0	0	0	21 650 580	0	21 650 580	21 650 580	0	21 650 580
70715	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847
Итого по пассиву (баланс)	150 316 537	18 204 407	168 520 944	1 837 398 621	430 075 869	2 267 474 490	1 834 732 412	429 667 666	2 264 400 078	147 650 328	17 796 204	165 446 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	38 767	0	38 767	37 736	0	37 736	1 044	0	1 044
90902	133 142	0	133 142	6 955	0	6 955	1 460	0	1 460	138 637	0	138 637
90907	0	4 474 693	4 474 693	0	139 343	139 343	0	410 733	410 733	0	4 203 303	4 203 303
91101	0	10 399	10 399	0	14 539	14 539	0	14 776	14 776	0	10 162	10 162
91102	0	12 554	12 554	0	14 637	14 637	0	2 783	2 783	0	24 408	24 408
91414	15 031 000	41 424 216	56 455 216	190 000	1 628 794	1 818 794	40 000	2 641 264	2 681 264	15 181 000	40 411 746	55 592 746
91417	10 015 284	0	10 015 284	853	0	853	1 100	0	1 100	10 015 037	0	10 015 037
91418	352 899	0	352 899	34 856	0	34 856	367 488	0	367 488	20 267	0	20 267
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	54	71	125	383	148	531	369	164	533	68	55	123
99998	30 014 764	0	30 014 764	3 337 985	0	3 337 985	3 921 357	0	3 921 357	29 431 392	0	29 431 392
Итого по активу (баланс)	55 548 206	45 921 933	101 470 139	3 609 799	1 797 461	5 407 260	4 369 510	3 069 720	7 439 230	54 788 495	44 649 674	99 438 169
Пассив
91003	0	0	0	17 078	0	17 078	17 078	0	17 078	0	0	0
91004	0	0	0	39 492	0	39 492	39 492	0	39 492	0	0	0
91315	3 499 726	7 152 412	10 652 138	228 014	700 627	928 641	164 122	614 788	778 910	3 435 834	7 066 573	10 502 407
91317	13 118 336	1 541 030	14 659 366	2 201 686	590 820	2 792 506	1 309 282	1 056 555	2 365 837	12 225 932	2 006 765	14 232 697
91318	0	4 397 867	4 397 867	0	144 742	144 742	0	138 083	138 083	0	4 391 208	4 391 208
91319	103 449	0	103 449	1 438	0	1 438	1 125	0	1 125	103 136	0	103 136
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	71 455 375	0	71 455 375	3 517 295	0	3 517 295	2 068 697	0	2 068 697	70 006 777	0	70 006 777
Итого по пассиву (баланс)	88 378 830	13 091 309	101 470 139	6 005 003	1 436 189	7 441 192	3 599 796	1 809 426	5 409 222	85 973 623	13 464 546	99 438 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	256 233	58 721	314 954	794 320	477 803	1 272 123	998 308	536 524	1 534 832	52 245	0	52 245
93302	0	0	0	1 676 422	988 469	2 664 891	1 113 978	947 327	2 061 305	562 444	41 142	603 586
93303	604 882	253 441	858 323	3 414 017	2 460 064	5 874 081	1 891 022	1 245 434	3 136 456	2 127 877	1 468 071	3 595 948
93304	2 788 602	1 586 374	4 374 976	1 449 623	679 318	2 128 941	3 422 452	1 899 306	5 321 758	815 773	366 386	1 182 159
93305	904 666	1 230 887	2 135 553	120 674	161 801	282 475	181 044	310 053	491 097	844 296	1 082 635	1 926 931
93306	59 823	249 657	309 480	488 964	928 425	1 417 389	548 787	1 125 925	1 674 712	0	52 157	52 157
93307	0	0	0	545 210	1 317 655	1 862 865	488 964	762 553	1 251 517	56 246	555 102	611 348
93308	268 622	737 635	1 006 257	1 820 564	2 888 500	4 709 064	538 270	1 536 001	2 074 271	1 550 916	2 090 134	3 641 050
93309	1 676 552	2 712 446	4 388 998	237 224	879 771	1 116 995	1 493 513	2 795 155	4 288 668	420 263	797 062	1 217 325
93310	1 505 841	771 568	2 277 409	48 306	60 068	108 374	237 224	109 098	346 322	1 316 923	722 538	2 039 461
93901	0	0	0	291 992 029	5 141 389	297 133 418	269 805 143	5 141 389	274 946 532	22 186 886	0	22 186 886
93902	0	0	0	3 812 377	93 220 176	97 032 553	3 812 377	78 415 538	82 227 915	0	14 804 638	14 804 638
99996	15 598 838	0	15 598 838	398 002 146	0	398 002 146	361 774 523	0	361 774 523	51 826 461	0	51 826 461
Итого по активу (баланс)	23 664 059	7 600 729	31 264 788	704 401 876	109 203 439	813 605 315	646 305 605	94 824 303	741 129 908	81 760 330	21 979 865	103 740 195
Пассив
96301	59 817	249 657	309 474	546 745	984 252	1 530 997	486 928	786 752	1 273 680	0	52 157	52 157
96302	0	0	0	966 920	1 111 329	2 078 249	1 022 894	1 666 431	2 689 325	55 974	555 102	611 076
96303	267 460	595 714	863 174	1 229 943	1 929 189	3 159 132	2 540 420	3 404 137	5 944 557	1 577 937	2 070 662	3 648 599
96304	1 702 816	2 693 164	4 395 980	1 998 831	3 368 662	5 367 493	711 828	1 472 680	2 184 508	415 813	797 182	1 212 995
96305	1 441 557	747 708	2 189 265	340 239	196 713	536 952	155 089	148 378	303 467	1 256 407	699 373	1 955 780
96306	256 107	58 721	314 828	996 571	678 138	1 674 709	792 701	619 417	1 412 118	52 237	0	52 237
96307	0	0	0	762 811	477 434	1 240 245	1 324 969	518 576	1 843 545	562 158	41 142	603 300
96308	603 478	395 646	999 124	1 354 859	704 761	2 059 620	2 849 736	1 796 658	4 646 394	2 098 355	1 487 543	3 585 898
96309	2 758 321	1 605 657	4 363 978	2 796 751	1 451 200	4 247 951	852 966	211 929	1 064 895	814 536	366 386	1 180 922
96310	908 335	1 254 680	2 163 015	96 388	226 191	322 579	36 086	77 243	113 329	848 033	1 105 732	1 953 765
96901	0	0	0	5 126 016	270 163 863	275 289 879	5 126 016	292 337 926	297 463 942	0	22 174 063	22 174 063
96902	0	0	0	78 023 944	4 146 774	82 170 718	92 819 613	4 146 774	96 966 387	14 795 669	0	14 795 669
99997	15 665 950	0	15 665 950	361 483 962	0	361 483 962	397 731 746	0	397 731 746	51 913 734	0	51 913 734
Итого по пассиву (баланс)	23 663 841	7 600 947	31 264 788	455 723 980	285 438 506	741 162 486	506 450 992	307 186 901	813 637 893	74 390 853	29 349 342	103 740 195

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?