Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	866	0	866	0	0	0	866	0	866	0	0	0
10610	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
20202	30 710	14 939	45 649	2 773	1 022	3 795	6 853	972	7 825	26 630	14 989	41 619
30102	7 513 260	0	7 513 260	790 445 818	0	790 445 818	793 063 680	0	793 063 680	4 895 398	0	4 895 398
30110	21 175	8 347	29 522	9 441 683	217 049	9 658 732	9 317 223	220 582	9 537 805	145 635	4 814	150 449
30114	62 372	4 750 424	4 812 796	0	1 094 305 500	1 094 305 500	3	1 093 695 051	1 093 695 054	62 369	5 360 873	5 423 242
30202	378 152	0	378 152	0	0	0	38 988	0	38 988	339 164	0	339 164
30204	174 101	0	174 101	0	0	0	671	0	671	173 430	0	173 430
30221	0	0	0	1 139 108	0	1 139 108	1 139 108	0	1 139 108	0	0	0
30233	1 068	0	1 068	1 815	0	1 815	2 025	0	2 025	858	0	858
30413	0	0	0	14 464 161	0	14 464 161	14 464 161	0	14 464 161	0	0	0
30424	120 796	0	120 796	279 908 692	0	279 908 692	279 910 179	0	279 910 179	119 309	0	119 309
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	7 041 700	0	7 041 700	9 041 700	0	9 041 700	0	0	0
32006	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000
32102	0	0	0	4 000 000	483 393 925	487 393 925	4 000 000	483 393 925	487 393 925	0	0	0
32103	22 100 000	1 127 558	23 227 558	0	118 540 573	118 540 573	22 100 000	91 752 488	113 852 488	0	27 915 643	27 915 643
32106	0	563 779	563 779	0	36 529	36 529	0	30 601	30 601	0	569 707	569 707
32107	0	1 973 227	1 973 227	0	127 852	127 852	0	107 104	107 104	0	1 993 975	1 993 975
45201	1 109 479	0	1 109 479	3 606 961	219 456	3 826 417	3 055 208	219 456	3 274 664	1 661 232	0	1 661 232
45203	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
45204	0	20 014	20 014	1 000 000	1 297	1 001 297	0	1 086	1 086	1 000 000	20 225	1 020 225
45205	1 326 050	1 999 364	3 325 414	1 048 830	546 786	1 595 616	1 254 800	457 127	1 711 927	1 120 080	2 089 023	3 209 103
45206	2 041 000	670 787	2 711 787	397 800	105 758	503 558	415 000	32 413	447 413	2 023 800	744 132	2 767 932
45207	898 300	178 755	1 077 055	0	13 187	13 187	326 300	8 551	334 851	572 000	183 391	755 391
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	1 696 660	1 696 660	0	268 500 663	268 500 663	0	268 456 664	268 456 664	0	1 740 659	1 740 659
47408	0	0	0	627 694 623	651 769 268	1 279 463 891	627 694 623	651 757 874	1 279 452 497	0	11 394	11 394
47417	4	0	4	0	929	929	0	929	929	4	0	4
47423	8 788	3 585	12 373	15 320	2 129	17 449	19 453	5 006	24 459	4 655	708	5 363
47427	42 083	10 110	52 193	64 861	11 721	76 582	75 664	6 956	82 620	31 280	14 875	46 155
47431	0	165 080	165 080	0	14 258	14 258	0	26 178	26 178	0	153 160	153 160
47803	371 608	0	371 608	37 503	0	37 503	36 409	0	36 409	372 702	0	372 702
50205	5 057 490	0	5 057 490	4 935 617	0	4 935 617	5 080 810	0	5 080 810	4 912 297	0	4 912 297
50221	0	0	0	10 530	0	10 530	1 247	0	1 247	9 283	0	9 283
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	2 255 381	0	2 255 381	906 078	0	906 078	2 090 486	0	2 090 486	1 070 973	0	1 070 973
60302	56 814	0	56 814	0	0	0	0	0	0	56 814	0	56 814
60306	662	0	662	586	0	586	56	0	56	1 192	0	1 192
60308	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
60310	52 650	0	52 650	16 204	0	16 204	52 012	0	52 012	16 842	0	16 842
60312	59 483	0	59 483	247 226	0	247 226	97 394	0	97 394	209 315	0	209 315
60314	0	369 681	369 681	766	48 363	49 129	766	18 640	19 406	0	399 404	399 404
60323	0	12 688	12 688	32 822	936	33 758	32 822	607	33 429	0	13 017	13 017
60336	228	0	228	210	0	210	0	0	0	438	0	438
60401	1 261 401	0	1 261 401	0	0	0	0	0	0	1 261 401	0	1 261 401
60901	114 132	0	114 132	1 507	0	1 507	0	0	0	115 639	0	115 639
60906	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
61008	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
61009	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
61210	0	0	0	4 900 866	0	4 900 866	4 900 866	0	4 900 866	0	0	0
61212	0	0	0	36 410	0	36 410	36 410	0	36 410	0	0	0
61403	10 769	0	10 769	12 597	0	12 597	6 492	0	6 492	16 874	0	16 874
61702	150 220	0	150 220	0	0	0	0	0	0	150 220	0	150 220
70606	10 020 507	0	10 020 507	5 983 599	0	5 983 599	423	0	423	16 003 683	0	16 003 683
70608	8 735 450	0	8 735 450	2 919 733	0	2 919 733	0	0	0	11 655 183	0	11 655 183
70610	14 346	0	14 346	1 501	0	1 501	0	0	0	15 847	0	15 847
70611	8 791	0	8 791	41 312	0	41 312	0	0	0	50 103	0	50 103
70614	7 909 962	0	7 909 962	1 575 279	0	1 575 279	0	0	0	9 485 241	0	9 485 241
70706	80 547 023	0	80 547 023	0	0	0	80 547 023	0	80 547 023	0	0	0
70708	79 783 021	0	79 783 021	0	0	0	79 783 021	0	79 783 021	0	0	0
70710	14 926	0	14 926	0	0	0	14 926	0	14 926	0	0	0
70711	353 668	0	353 668	0	0	0	353 668	0	353 668	0	0	0
70714	41 384 094	0	41 384 094	0	0	0	41 384 094	0	41 384 094	0	0	0
70716	350 166	0	350 166	0	0	0	350 166	0	350 166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	278 642 402	13 564 998	292 207 400	1 790 338 010	2 617 857 201	4 408 195 211	2 010 448 791	2 590 192 210	4 600 641 001	58 531 621	41 229 989	99 761 610
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	0	0	0	1 247	0	1 247	10 530	0	10 530	9 283	0	9 283
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 291	0	11 570 291	0	0	0	0	0	0	11 570 291	0	11 570 291
30109	669 953	851 645	1 521 598	1 582 904	45 435	1 628 339	1 590 854	56 490	1 647 344	677 903	862 700	1 540 603
30111	75 648	0	75 648	2 660 468	0	2 660 468	2 655 301	0	2 655 301	70 481	0	70 481
30220	0	0	0	0	307 778	307 778	0	307 778	307 778	0	0	0
30223	182 912	0	182 912	2 269 673	0	2 269 673	2 256 076	0	2 256 076	169 315	0	169 315
30231	1 455 635	0	1 455 635	1 188 486 444	0	1 188 486 444	1 189 335 358	0	1 189 335 358	2 304 549	0	2 304 549
30603	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
31305	1 068	0	1 068	2 019	0	2 019	1 809	0	1 809	858	0	858
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31402	0	0	0	32 050 000	0	32 050 000	32 050 000	0	32 050 000	0	0	0
31403	4 000 000	0	4 000 000	12 100 000	0	12 100 000	11 500 000	0	11 500 000	3 400 000	0	3 400 000
407	11 009 911	11 243 399	22 253 310	241 985 999	59 150 976	301 136 975	241 702 373	57 394 719	299 097 092	10 726 285	9 487 142	20 213 427
408.1	844 287	370 299	1 214 586	2 860 102	206 655	3 066 757	2 535 923	223 964	2 759 887	520 108	387 608	907 716
40902	0	165 080	165 080	0	26 178	26 178	0	14 258	14 258	0	153 160	153 160
42102	10 080 869	0	10 080 869	112 335 454	0	112 335 454	115 100 986	0	115 100 986	12 846 401	0	12 846 401
42103	983 000	0	983 000	801 000	0	801 000	533 100	0	533 100	715 100	0	715 100
42104	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	12 549	0	12 549	496 702	0	496 702	523 688	0	523 688	39 535	0	39 535
45215	460 105	0	460 105	209 856	0	209 856	102 351	0	102 351	352 600	0	352 600
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	656 693 238	623 017 422	1 279 710 660	656 693 238	623 017 422	1 279 710 660	0	0	0
47416	2 135	2 778	4 913	4 437 308	10 721	4 448 029	4 443 746	39 862	4 483 608	8 573	31 919	40 492
47422	10 119	8	10 127	0	1	1	0	1	1	10 119	8	10 127
47425	224 254	0	224 254	79 766	0	79 766	42 496	0	42 496	186 984	0	186 984
47426	13 715	0	13 715	56 042	0	56 042	68 677	15	68 692	26 350	15	26 365
50220	866	0	866	866	0	866	0	0	0	0	0	0
52602	2 121 843	0	2 121 843	1 976 986	0	1 976 986	847 378	0	847 378	992 235	0	992 235
60301	3 022	0	3 022	63 996	0	63 996	74 133	0	74 133	13 159	0	13 159
60305	426 986	0	426 986	189 151	0	189 151	148 342	0	148 342	386 177	0	386 177
60307	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60309	38 838	0	38 838	34 075	0	34 075	9 898	0	9 898	14 661	0	14 661
60311	11 126	0	11 126	115	0	115	861	0	861	11 872	0	11 872
60313	0	350 433	350 433	4 413	87 969	92 382	4 413	46 599	51 012	0	309 063	309 063
60322	16	9	25	623	1	624	622	1	623	15	9	24
60324	23 418	0	23 418	0	0	0	67 689	0	67 689	91 107	0	91 107
60335	71 537	0	71 537	31 532	0	31 532	20 330	0	20 330	60 335	0	60 335
60349	252 507	0	252 507	31 627	0	31 627	1 046	0	1 046	221 926	0	221 926
60414	1 012 820	0	1 012 820	0	0	0	12 660	0	12 660	1 025 480	0	1 025 480
60903	32 911	0	32 911	0	0	0	2 873	0	2 873	35 784	0	35 784
61304	44 378	0	44 378	5 774	0	5 774	3 633	0	3 633	42 237	0	42 237
61501	19 059	0	19 059	0	0	0	0	0	0	19 059	0	19 059
70601	12 514 312	0	12 514 312	5	0	5	5 841 783	0	5 841 783	18 356 090	0	18 356 090
70603	6 978 980	0	6 978 980	0	0	0	3 418 922	0	3 418 922	10 397 902	0	10 397 902
70605	32 786	0	32 786	0	0	0	0	0	0	32 786	0	32 786
70613	7 944 797	0	7 944 797	0	0	0	1 585 430	0	1 585 430	9 530 227	0	9 530 227
70701	86 674 842	0	86 674 842	86 674 842	0	86 674 842	0	0	0	0	0	0
70703	75 870 075	0	75 870 075	75 870 075	0	75 870 075	0	0	0	0	0	0
70705	100 448	0	100 448	100 448	0	100 448	0	0	0	0	0	0
70713	41 687 994	0	41 687 994	41 687 994	0	41 687 994	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	202 432 898	0	202 432 898	204 333 360	0	204 333 360	1 900 462	0	1 900 462
Итого по пассиву (баланс)	279 223 737	12 983 663	292 207 400	2 668 214 397	682 853 139	3 351 067 536	2 477 520 634	681 101 112	3 158 621 746	88 529 974	11 231 636	99 761 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 086	0	1 086	71 604	0	71 604	71 878	0	71 878	812	0	812
90902	86 231	0	86 231	29	0	29	29	0	29	86 231	0	86 231
91101	0	10 178	10 178	0	6 372	6 372	0	6 265	6 265	0	10 285	10 285
91102	0	15 033	15 033	0	6 635	6 635	0	10 949	10 949	0	10 719	10 719
91414	12 577 000	41 735 852	54 312 852	1 730 000	3 371 990	5 101 990	2 050 000	2 436 327	4 486 327	12 257 000	42 671 515	54 928 515
91417	10 014 932	0	10 014 932	2 019	0	2 019	1 810	0	1 810	10 015 141	0	10 015 141
91418	371 608	0	371 608	37 503	0	37 503	36 410	0	36 410	372 701	0	372 701
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	2 731	1 801	4 532	5 709	154	5 863	5 535	1 920	7 455	2 905	35	2 940
99998	34 906 165	0	34 906 165	11 094 525	0	11 094 525	11 693 054	0	11 693 054	34 307 636	0	34 307 636
Итого по активу (баланс)	57 960 803	41 762 864	99 723 667	12 941 389	3 385 151	16 326 540	13 858 716	2 455 461	16 314 177	57 043 476	42 692 554	99 736 030
Пассив
91315	4 735 336	11 579 667	16 315 003	400 781	1 190 306	1 591 087	901 660	1 609 359	2 511 019	5 236 215	11 998 720	17 234 935
91317	12 614 135	1 527 776	14 141 911	7 840 841	2 047 634	9 888 475	6 135 638	2 180 180	8 315 818	10 908 932	1 660 322	12 569 254
91318	0	4 139 050	4 139 050	0	213 492	213 492	0	267 688	267 688	0	4 193 246	4 193 246
91319	108 257	0	108 257	0	0	0	0	0	0	108 257	0	108 257
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	64 817 502	0	64 817 502	4 621 122	0	4 621 122	5 232 014	0	5 232 014	65 428 394	0	65 428 394
Итого по пассиву (баланс)	82 477 174	17 246 493	99 723 667	12 862 744	3 451 432	16 314 176	12 269 312	4 057 227	16 326 539	81 883 742	17 852 288	99 736 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	80 236	0	80 236	7 424 784	3 949 339	11 374 123	7 456 577	3 923 339	11 379 916	48 443	26 000	74 443
93302	1 526 909	63 873	1 590 782	10 557 217	7 753 981	18 311 198	11 655 996	7 734 300	19 390 296	428 130	83 554	511 684
93303	5 621 275	3 680 315	9 301 590	8 038 118	6 262 812	14 300 930	10 374 588	8 287 286	18 661 874	3 284 805	1 655 841	4 940 646
93304	3 657 610	1 613 914	5 271 524	8 433 134	4 862 515	13 295 649	8 089 201	5 095 554	13 184 755	4 001 543	1 380 875	5 382 418
93305	2 886 372	1 900 492	4 786 864	11 328 393	10 322 961	21 651 354	9 470 794	8 315 671	17 786 465	4 743 971	3 907 782	8 651 753
93306	0	75 648	75 648	4 562 003	6 750 237	11 312 240	4 534 539	6 779 716	11 314 255	27 464	46 169	73 633
93307	74 570	1 429 323	1 503 893	4 582 148	5 794 915	10 377 063	4 562 003	6 792 136	11 354 139	94 715	432 102	526 817
93308	4 348 025	5 028 758	9 376 783	1 130 527	4 568 899	5 699 426	4 500 565	5 645 646	10 146 211	977 987	3 952 011	4 929 998
93309	983 513	4 155 310	5 138 823	1 323 966	3 807 136	5 131 102	878 243	4 091 719	4 969 962	1 429 236	3 870 727	5 299 963
93310	2 649 766	2 445 009	5 094 775	3 224 791	4 005 066	7 229 857	1 223 823	2 040 043	3 263 866	4 650 734	4 410 032	9 060 766
93901	13 984	0	13 984	205 677 054	10 606 532	216 283 586	198 069 701	9 322 836	207 392 537	7 621 337	1 283 696	8 905 033
93902	0	14 094	14 094	400 618 756	15 047 424	415 666 180	377 397 483	15 061 518	392 459 001	23 221 273	0	23 221 273
94101	0	0	0	4 903 646	0	4 903 646	4 903 646	0	4 903 646	0	0	0
99996	42 105 039	0	42 105 039	667 104 515	0	667 104 515	637 724 834	0	637 724 834	71 484 720	0	71 484 720
Итого по активу (баланс)	63 947 299	20 406 736	84 354 035	1 338 909 052	83 731 817	1 422 640 869	1 280 841 993	83 089 764	1 363 931 757	122 014 358	21 048 789	143 063 147
Пассив
96301	0	75 648	75 648	4 284 089	6 703 938	10 988 027	4 311 543	6 674 459	10 986 002	27 454	46 169	73 623
96302	74 484	1 429 323	1 503 807	8 475 447	10 357 872	18 833 319	8 495 659	9 360 651	17 856 310	94 696	432 102	526 798
96303	4 103 444	4 961 576	9 065 020	8 929 603	9 359 921	18 289 524	5 798 192	8 349 308	14 147 500	972 033	3 950 963	4 922 996
96304	977 640	4 154 289	5 131 929	4 598 065	8 401 366	12 999 431	5 048 984	8 117 087	13 166 071	1 428 559	3 870 010	5 298 569
96305	2 461 554	2 317 728	4 779 282	8 388 963	9 165 379	17 554 342	10 391 901	11 127 802	21 519 703	4 464 492	4 280 151	8 744 643
96306	80 178	0	80 178	7 502 119	4 139 200	11 641 319	7 470 242	4 165 200	11 635 442	48 301	26 000	74 301
96307	1 525 839	63 873	1 589 712	7 470 242	4 187 098	11 657 340	6 371 977	4 206 779	10 578 756	427 574	83 554	511 128
96308	5 651 180	3 899 310	9 550 490	6 172 499	4 094 309	10 266 808	3 801 248	1 850 825	5 652 073	3 279 929	1 655 826	4 935 755
96309	3 651 807	1 613 899	5 265 706	3 360 498	1 597 313	4 957 811	3 705 443	1 364 458	5 069 901	3 996 752	1 381 044	5 377 796
96310	3 011 551	2 023 645	5 035 196	1 990 925	1 367 232	3 358 157	3 842 878	3 377 563	7 220 441	4 863 504	4 033 976	8 897 480
96901	0	14 094	14 094	14 178 842	198 451 671	212 630 513	15 467 251	206 022 391	221 489 642	1 288 409	7 584 814	8 873 223
96902	13 977	0	13 977	14 961 055	377 868 897	392 829 952	14 947 078	401 117 305	416 064 383	0	23 248 408	23 248 408
99997	42 248 996	0	42 248 996	637 056 040	0	637 056 040	666 385 471	0	666 385 471	71 578 427	0	71 578 427
Итого по пассиву (баланс)	63 800 650	20 553 385	84 354 035	727 368 387	635 694 196	1 363 062 583	756 037 867	665 733 828	1 421 771 695	92 470 130	50 593 017	143 063 147

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?