Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 26 731 | 16 447 | 43 178 | 2 122 | 594 | 2 716 | 4 367 | 684 | 5 051 | 24 486 | 16 357 | 40 843 |
30102 | 7 143 929 | 0 | 7 143 929 | 1 122 121 895 | 0 | 1 122 121 895 | 1 126 180 507 | 0 | 1 126 180 507 | 3 085 317 | 0 | 3 085 317 |
30110 | 5 520 | 20 218 | 25 738 | 10 870 957 | 27 805 | 10 898 762 | 10 869 138 | 23 896 | 10 893 034 | 7 339 | 24 127 | 31 466 |
30114 | 62 382 | 8 764 712 | 8 827 094 | 0 | 784 220 441 | 784 220 441 | 4 | 788 337 227 | 788 337 231 | 62 378 | 4 647 926 | 4 710 304 |
30202 | 413 141 | 0 | 413 141 | 26 252 | 0 | 26 252 | 0 | 0 | 0 | 439 393 | 0 | 439 393 |
30204 | 203 203 | 0 | 203 203 | 0 | 0 | 0 | 5 607 | 0 | 5 607 | 197 596 | 0 | 197 596 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 878 052 | 0 | 878 052 | 878 052 | 0 | 878 052 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 261 | 0 | 261 | 705 | 0 | 705 | 337 | 0 | 337 | 629 | 0 | 629 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 198 720 | 0 | 198 720 | 198 720 | 0 | 198 720 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 135 856 | 0 | 135 856 | 204 744 699 | 0 | 204 744 699 | 204 744 760 | 0 | 204 744 760 | 135 795 | 0 | 135 795 |
30425 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 132 000 000 | 0 | 132 000 000 | 124 000 000 | 0 | 124 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 53 815 070 | 0 | 53 815 070 | 47 000 000 | 0 | 47 000 000 | 6 815 070 | 0 | 6 815 070 |
31904 | 23 500 000 | 0 | 23 500 000 | 0 | 0 | 0 | 23 500 000 | 0 | 23 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32006 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 837 226 | 0 | 837 226 | 837 226 | 0 | 837 226 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 303 120 689 | 303 280 689 | 160 000 | 278 454 351 | 278 614 351 | 0 | 24 666 338 | 24 666 338 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 435 463 | 85 435 463 | 0 | 85 435 463 | 85 435 463 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 3 900 000 | 2 426 276 | 6 326 276 | 0 | 0 | 0 | 3 900 000 | 2 426 276 | 6 326 276 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 549 980 | 0 | 549 980 | 993 915 | 410 164 | 1 404 079 | 734 761 | 410 164 | 1 144 925 | 809 134 | 0 | 809 134 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 502 000 | 0 | 502 000 | 0 | 0 | 0 | 502 000 | 0 | 502 000 |
45204 | 30 000 | 0 | 30 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 23 000 | 0 | 23 000 |
45205 | 2 242 155 | 1 969 106 | 4 211 261 | 8 900 | 654 644 | 663 544 | 1 046 055 | 314 438 | 1 360 493 | 1 205 000 | 2 309 312 | 3 514 312 |
45206 | 1 607 000 | 253 522 | 1 860 522 | 1 008 750 | 342 860 | 1 351 610 | 255 000 | 112 134 | 367 134 | 2 360 750 | 484 248 | 2 844 998 |
45207 | 1 069 000 | 121 241 | 1 190 241 | 0 | 110 602 | 110 602 | 103 000 | 41 765 | 144 765 | 966 000 | 190 078 | 1 156 078 |
45208 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 38 970 | 38 970 | 0 | 310 | 310 | 50 000 | 38 660 | 88 660 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 59 840 | 0 | 59 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 840 | 0 | 59 840 |
47404 | 0 | 1 786 711 | 1 786 711 | 0 | 214 013 628 | 214 013 628 | 0 | 213 996 206 | 213 996 206 | 0 | 1 804 133 | 1 804 133 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 493 500 753 | 515 781 264 | 1 009 282 017 | 493 500 753 | 515 781 264 | 1 009 282 017 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 2 | 0 | 2 | 0 | 766 | 766 | 0 | 716 | 716 | 2 | 50 | 52 |
47423 | 5 738 | 1 141 | 6 879 | 19 526 | 2 395 | 21 921 | 13 528 | 3 168 | 16 696 | 11 736 | 368 | 12 104 |
47427 | 57 053 | 362 | 57 415 | 204 979 | 6 326 | 211 305 | 224 668 | 6 089 | 230 757 | 37 364 | 599 | 37 963 |
47431 | 0 | 154 544 | 154 544 | 0 | 26 186 | 26 186 | 0 | 116 372 | 116 372 | 0 | 64 358 | 64 358 |
47803 | 141 262 | 0 | 141 262 | 50 525 | 0 | 50 525 | 71 810 | 0 | 71 810 | 119 977 | 0 | 119 977 |
50205 | 4 946 961 | 0 | 4 946 961 | 38 090 | 0 | 38 090 | 0 | 0 | 0 | 4 985 051 | 0 | 4 985 051 |
50221 | 13 867 | 0 | 13 867 | 0 | 0 | 0 | 10 483 | 0 | 10 483 | 3 384 | 0 | 3 384 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 1 674 592 | 0 | 1 674 592 | 1 400 812 | 0 | 1 400 812 | 1 343 491 | 0 | 1 343 491 | 1 731 913 | 0 | 1 731 913 |
60302 | 223 448 | 0 | 223 448 | 8 768 | 0 | 8 768 | 0 | 0 | 0 | 232 216 | 0 | 232 216 |
60306 | 1 625 | 0 | 1 625 | 773 | 0 | 773 | 572 | 0 | 572 | 1 826 | 0 | 1 826 |
60310 | 83 405 | 0 | 83 405 | 19 105 | 0 | 19 105 | 85 737 | 0 | 85 737 | 16 773 | 0 | 16 773 |
60312 | 225 041 | 0 | 225 041 | 116 404 | 0 | 116 404 | 125 973 | 0 | 125 973 | 215 472 | 0 | 215 472 |
60314 | 0 | 454 899 | 454 899 | 0 | 171 861 | 171 861 | 0 | 61 410 | 61 410 | 0 | 565 350 | 565 350 |
60323 | 0 | 14 967 | 14 967 | 40 952 | 1 279 | 42 231 | 40 952 | 1 993 | 42 945 | 0 | 14 253 | 14 253 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
60401 | 1 237 487 | 0 | 1 237 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 487 | 0 | 1 237 487 |
60901 | 99 566 | 0 | 99 566 | 3 024 | 0 | 3 024 | 0 | 0 | 0 | 102 590 | 0 | 102 590 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 3 568 | 0 | 3 568 | 3 568 | 0 | 3 568 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 1 013 | 1 013 | 0 | 1 013 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 71 811 | 0 | 71 811 | 71 811 | 0 | 71 811 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 144 | 0 | 8 144 | 2 498 | 0 | 2 498 | 2 826 | 0 | 2 826 | 7 816 | 0 | 7 816 |
61702 | 345 275 | 0 | 345 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 275 | 0 | 345 275 |
70606 | 80 375 004 | 0 | 80 375 004 | 3 242 474 | 0 | 3 242 474 | 80 375 033 | 0 | 80 375 033 | 3 242 445 | 0 | 3 242 445 |
70608 | 79 783 021 | 0 | 79 783 021 | 1 731 364 | 0 | 1 731 364 | 79 783 021 | 0 | 79 783 021 | 1 731 364 | 0 | 1 731 364 |
70610 | 14 926 | 0 | 14 926 | 1 919 | 0 | 1 919 | 14 926 | 0 | 14 926 | 1 919 | 0 | 1 919 |
70611 | 176 288 | 0 | 176 288 | 0 | 0 | 0 | 176 288 | 0 | 176 288 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 41 384 094 | 0 | 41 384 094 | 2 320 025 | 0 | 2 320 025 | 41 384 094 | 0 | 41 384 094 | 2 320 025 | 0 | 2 320 025 |
70616 | 157 885 | 0 | 157 885 | 0 | 0 | 0 | 157 885 | 0 | 157 885 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 80 548 593 | 0 | 80 548 593 | 11 703 | 0 | 11 703 | 80 536 890 | 0 | 80 536 890 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 79 783 021 | 0 | 79 783 021 | 0 | 0 | 0 | 79 783 021 | 0 | 79 783 021 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 14 926 | 0 | 14 926 | 0 | 0 | 0 | 14 926 | 0 | 14 926 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 182 879 | 0 | 182 879 | 0 | 0 | 0 | 182 879 | 0 | 182 879 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 41 384 094 | 0 | 41 384 094 | 0 | 0 | 0 | 41 384 094 | 0 | 41 384 094 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 157 885 | 0 | 157 885 | 0 | 0 | 0 | 157 885 | 0 | 157 885 |
Итого по активу (баланс) | 253 592 475 | 15 984 146 | 269 576 621 | 2 233 830 722 | 1 904 365 937 | 4 138 196 659 | 2 242 636 119 | 1 885 523 926 | 4 128 160 045 | 244 787 078 | 34 826 157 | 279 613 235 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10603 | 13 867 | 0 | 13 867 | 10 483 | 0 | 10 483 | 0 | 0 | 0 | 3 384 | 0 | 3 384 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 570 291 | 0 | 11 570 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 570 291 | 0 | 11 570 291 |
30109 | 333 013 | 914 231 | 1 247 244 | 1 438 459 | 38 597 | 1 477 056 | 1 631 144 | 33 188 | 1 664 332 | 525 698 | 908 822 | 1 434 520 |
30111 | 2 444 649 | 0 | 2 444 649 | 62 073 169 | 0 | 62 073 169 | 59 729 658 | 0 | 59 729 658 | 101 138 | 0 | 101 138 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 238 | 72 238 | 0 | 72 286 | 72 286 | 0 | 48 | 48 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 2 211 820 | 0 | 2 211 820 | 2 287 244 | 0 | 2 287 244 | 75 424 | 0 | 75 424 |
30231 | 2 035 382 | 0 | 2 035 382 | 1 413 318 088 | 0 | 1 413 318 088 | 1 414 952 233 | 0 | 1 414 952 233 | 3 669 527 | 0 | 3 669 527 |
30603 | 0 | 13 | 13 | 4 828 321 | 0 | 4 828 321 | 4 828 321 | 0 | 4 828 321 | 0 | 13 | 13 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 198 321 | 0 | 198 321 | 198 321 | 0 | 198 321 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 309 115 | 0 | 1 309 115 | 1 309 115 | 0 | 1 309 115 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 261 | 0 | 261 | 296 | 0 | 296 | 705 | 0 | 705 | 670 | 0 | 670 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 44 400 000 | 0 | 44 400 000 | 52 400 000 | 0 | 52 400 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 18 800 000 | 0 | 18 800 000 | 18 800 000 | 0 | 18 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 15 162 399 | 13 581 777 | 28 744 176 | 339 132 853 | 61 637 893 | 400 770 746 | 337 644 383 | 58 398 228 | 396 042 611 | 13 673 929 | 10 342 112 | 24 016 041 |
408.1 | 1 085 369 | 344 993 | 1 430 362 | 2 935 683 | 667 502 | 3 603 185 | 2 802 859 | 737 276 | 3 540 135 | 952 545 | 414 767 | 1 367 312 |
408.2 | 15 | 109 | 124 | 15 | 15 | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | 98 | 98 |
40901 | 0 | 32 288 | 32 288 | 0 | 882 | 882 | 0 | 1 197 | 1 197 | 0 | 32 603 | 32 603 |
40902 | 0 | 154 544 | 154 544 | 0 | 116 372 | 116 372 | 0 | 26 186 | 26 186 | 0 | 64 358 | 64 358 |
42102 | 9 740 082 | 3 033 | 9 743 115 | 146 635 568 | 6 066 | 146 641 634 | 146 365 697 | 3 033 | 146 368 730 | 9 470 211 | 0 | 9 470 211 |
42103 | 985 000 | 0 | 985 000 | 595 000 | 0 | 595 000 | 580 200 | 0 | 580 200 | 970 200 | 0 | 970 200 |
42104 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 255 000 | 0 | 255 000 |
42105 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42502 | 32 225 | 0 | 32 225 | 212 206 | 0 | 212 206 | 223 586 | 0 | 223 586 | 43 605 | 0 | 43 605 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 335 799 | 0 | 335 799 | 14 193 | 0 | 14 193 | 217 138 | 0 | 217 138 | 538 744 | 0 | 538 744 |
47108 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 515 291 289 | 493 867 121 | 1 009 158 410 | 515 291 289 | 493 867 121 | 1 009 158 410 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 3 565 | 3 565 | 3 982 815 | 591 895 | 4 574 710 | 4 031 090 | 592 266 | 4 623 356 | 48 275 | 3 936 | 52 211 |
47422 | 10 119 | 8 | 10 127 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 10 119 | 8 | 10 127 |
47425 | 438 475 | 0 | 438 475 | 28 403 | 0 | 28 403 | 57 191 | 0 | 57 191 | 467 263 | 0 | 467 263 |
47426 | 14 779 | 22 | 14 801 | 66 211 | 27 | 66 238 | 66 193 | 5 | 66 198 | 14 761 | 0 | 14 761 |
52602 | 1 546 007 | 0 | 1 546 007 | 1 305 209 | 0 | 1 305 209 | 1 357 427 | 0 | 1 357 427 | 1 598 225 | 0 | 1 598 225 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 58 236 | 0 | 58 236 | 126 614 | 0 | 126 614 | 68 379 | 0 | 68 379 |
60305 | 558 008 | 0 | 558 008 | 109 570 | 0 | 109 570 | 138 291 | 0 | 138 291 | 586 729 | 0 | 586 729 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 107 702 | 0 | 107 702 | 120 595 | 0 | 120 595 | 41 606 | 0 | 41 606 | 28 713 | 0 | 28 713 |
60311 | 134 816 | 0 | 134 816 | 54 649 | 0 | 54 649 | 1 681 | 0 | 1 681 | 81 848 | 0 | 81 848 |
60313 | 0 | 285 550 | 285 550 | 801 | 24 744 | 25 545 | 801 | 90 135 | 90 936 | 0 | 350 941 | 350 941 |
60322 | 624 | 10 | 634 | 1 348 | 0 | 1 348 | 739 | 0 | 739 | 15 | 10 | 25 |
60324 | 102 391 | 0 | 102 391 | 33 605 | 0 | 33 605 | 19 378 | 0 | 19 378 | 88 164 | 0 | 88 164 |
60335 | 90 168 | 0 | 90 168 | 23 787 | 0 | 23 787 | 32 761 | 0 | 32 761 | 99 142 | 0 | 99 142 |
60349 | 395 857 | 0 | 395 857 | 0 | 0 | 0 | 2 327 | 0 | 2 327 | 398 184 | 0 | 398 184 |
60414 | 976 590 | 0 | 976 590 | 0 | 0 | 0 | 11 658 | 0 | 11 658 | 988 248 | 0 | 988 248 |
60903 | 24 644 | 0 | 24 644 | 0 | 0 | 0 | 2 663 | 0 | 2 663 | 27 307 | 0 | 27 307 |
61304 | 1 | 0 | 1 | 6 682 | 0 | 6 682 | 6 682 | 0 | 6 682 | 1 | 0 | 1 |
70601 | 86 388 202 | 0 | 86 388 202 | 86 389 821 | 0 | 86 389 821 | 3 221 864 | 0 | 3 221 864 | 3 220 245 | 0 | 3 220 245 |
70603 | 75 870 075 | 0 | 75 870 075 | 75 870 075 | 0 | 75 870 075 | 1 861 748 | 0 | 1 861 748 | 1 861 748 | 0 | 1 861 748 |
70605 | 100 448 | 0 | 100 448 | 100 448 | 0 | 100 448 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
70613 | 41 687 994 | 0 | 41 687 994 | 41 687 994 | 0 | 41 687 994 | 2 330 017 | 0 | 2 330 017 | 2 330 017 | 0 | 2 330 017 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 552 997 | 0 | 86 552 997 | 86 552 997 | 0 | 86 552 997 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 870 075 | 0 | 75 870 075 | 75 870 075 | 0 | 75 870 075 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 448 | 0 | 100 448 | 100 448 | 0 | 100 448 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 687 994 | 0 | 41 687 994 | 41 687 994 | 0 | 41 687 994 |
Итого по пассиву (баланс) | 254 256 478 | 15 320 143 | 269 576 621 | 2 763 595 667 | 557 023 352 | 3 320 619 019 | 2 776 834 708 | 553 820 925 | 3 330 655 633 | 267 495 519 | 12 117 716 | 279 613 235 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 261 | 0 | 5 261 | 41 837 | 0 | 41 837 | 41 280 | 0 | 41 280 | 5 818 | 0 | 5 818 |
90902 | 186 870 | 0 | 186 870 | 164 | 0 | 164 | 94 358 | 0 | 94 358 | 92 676 | 0 | 92 676 |
91101 | 0 | 10 950 | 10 950 | 0 | 6 867 | 6 867 | 0 | 6 956 | 6 956 | 0 | 10 861 | 10 861 |
91102 | 0 | 15 338 | 15 338 | 0 | 7 009 | 7 009 | 0 | 10 819 | 10 819 | 0 | 11 528 | 11 528 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 352 825 | 0 | 1 352 825 | 1 352 825 | 0 | 1 352 825 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 14 998 893 | 48 982 496 | 63 981 389 | 40 000 | 15 352 860 | 15 392 860 | 2 321 893 | 19 256 810 | 21 578 703 | 12 717 000 | 45 078 546 | 57 795 546 |
91417 | 10 024 739 | 0 | 10 024 739 | 1 309 805 | 0 | 1 309 805 | 1 310 215 | 0 | 1 310 215 | 10 024 329 | 0 | 10 024 329 |
91418 | 141 262 | 0 | 141 262 | 50 525 | 0 | 50 525 | 71 810 | 0 | 71 810 | 119 977 | 0 | 119 977 |
91501 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
91604 | 2 360 | 2 628 | 4 988 | 5 304 | 3 017 | 8 321 | 5 248 | 4 148 | 9 396 | 2 416 | 1 497 | 3 913 |
99998 | 40 325 966 | 0 | 40 325 966 | 12 798 705 | 0 | 12 798 705 | 13 402 194 | 0 | 13 402 194 | 39 722 477 | 0 | 39 722 477 |
Итого по активу (баланс) | 65 686 401 | 49 011 412 | 114 697 813 | 15 599 165 | 15 369 753 | 30 968 918 | 18 599 823 | 19 278 733 | 37 878 556 | 62 685 743 | 45 102 432 | 107 788 175 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 20 645 | 0 | 20 645 | 20 645 | 0 | 20 645 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 4 230 365 | 14 217 812 | 18 448 177 | 117 646 | 4 845 614 | 4 963 260 | 1 834 572 | 4 196 600 | 6 031 172 | 5 947 291 | 13 568 798 | 19 516 089 |
91317 | 15 124 469 | 2 115 795 | 17 240 264 | 5 561 845 | 2 692 815 | 8 254 660 | 3 826 692 | 2 738 043 | 6 564 735 | 13 389 316 | 2 161 023 | 15 550 339 |
91318 | 0 | 4 371 335 | 4 371 335 | 0 | 163 628 | 163 628 | 0 | 176 000 | 176 000 | 0 | 4 383 707 | 4 383 707 |
91319 | 64 246 | 0 | 64 246 | 840 | 0 | 840 | 6 992 | 0 | 6 992 | 70 398 | 0 | 70 398 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 74 371 847 | 0 | 74 371 847 | 24 476 320 | 0 | 24 476 320 | 18 170 171 | 0 | 18 170 171 | 68 065 698 | 0 | 68 065 698 |
Итого по пассиву (баланс) | 93 992 871 | 20 704 942 | 114 697 813 | 30 177 296 | 7 702 057 | 37 879 353 | 23 859 072 | 7 110 643 | 30 969 715 | 87 674 647 | 20 113 528 | 107 788 175 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 362 489 | 504 060 | 2 866 549 | 2 284 092 | 504 060 | 2 788 152 | 78 397 | 0 | 78 397 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 3 005 950 | 550 114 | 3 556 064 | 2 751 636 | 533 700 | 3 285 336 | 254 314 | 16 414 | 270 728 |
93303 | 1 666 496 | 474 533 | 2 141 029 | 5 903 526 | 1 970 714 | 7 874 240 | 2 907 295 | 613 309 | 3 520 604 | 4 662 727 | 1 831 938 | 6 494 665 |
93304 | 6 645 766 | 1 725 360 | 8 371 126 | 6 609 058 | 3 590 187 | 10 199 245 | 4 980 000 | 1 609 270 | 6 589 270 | 8 274 824 | 3 706 277 | 11 981 101 |
93305 | 7 903 674 | 5 395 535 | 13 299 209 | 1 432 540 | 257 247 | 1 689 787 | 6 312 860 | 3 482 091 | 9 794 951 | 3 023 354 | 2 170 691 | 5 194 045 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 516 518 | 2 181 113 | 2 697 631 | 516 518 | 2 105 640 | 2 622 158 | 0 | 75 473 | 75 473 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 528 244 | 2 242 170 | 2 770 414 | 506 364 | 1 986 431 | 2 492 795 | 21 880 | 255 739 | 277 619 |
93308 | 482 294 | 1 511 792 | 1 994 086 | 1 531 451 | 6 088 748 | 7 620 199 | 532 074 | 2 227 263 | 2 759 337 | 1 481 671 | 5 373 277 | 6 854 948 |
93309 | 1 034 582 | 6 850 544 | 7 885 126 | 3 750 972 | 6 092 778 | 9 843 750 | 724 999 | 5 053 124 | 5 778 123 | 4 060 555 | 7 890 198 | 11 950 753 |
93310 | 6 188 321 | 7 012 690 | 13 201 011 | 300 549 | 760 835 | 1 061 384 | 3 674 598 | 5 127 380 | 8 801 978 | 2 814 272 | 2 646 145 | 5 460 417 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 159 454 384 | 7 040 921 | 166 495 305 | 150 137 890 | 7 040 921 | 157 178 811 | 9 316 494 | 0 | 9 316 494 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 262 603 694 | 66 324 948 | 328 928 642 | 250 000 334 | 66 314 639 | 316 314 973 | 12 603 360 | 10 309 | 12 613 669 |
99996 | 46 750 183 | 0 | 46 750 183 | 504 676 127 | 0 | 504 676 127 | 480 935 627 | 0 | 480 935 627 | 70 490 683 | 0 | 70 490 683 |
Итого по активу (баланс) | 70 671 316 | 22 970 454 | 93 641 770 | 952 675 502 | 97 603 835 | 1 050 279 337 | 906 264 287 | 96 597 828 | 1 002 862 115 | 117 082 531 | 23 976 461 | 141 058 992 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 508 628 | 2 098 865 | 2 607 493 | 508 628 | 2 174 338 | 2 682 966 | 0 | 75 473 | 75 473 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 538 060 | 2 507 940 | 3 046 000 | 559 884 | 2 763 679 | 3 323 563 | 21 824 | 255 739 | 277 563 |
96303 | 480 737 | 1 510 264 | 1 991 001 | 603 938 | 2 728 971 | 3 332 909 | 1 218 900 | 6 200 907 | 7 419 807 | 1 095 699 | 4 982 200 | 6 077 899 |
96304 | 1 013 229 | 6 829 578 | 7 842 807 | 727 012 | 5 461 449 | 6 188 461 | 3 662 714 | 6 430 036 | 10 092 750 | 3 948 931 | 7 798 165 | 11 747 096 |
96305 | 6 065 834 | 6 955 491 | 13 021 325 | 3 608 109 | 5 913 650 | 9 521 759 | 168 231 | 1 468 448 | 1 636 679 | 2 625 956 | 2 510 289 | 5 136 245 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 288 107 | 510 942 | 2 799 049 | 2 366 488 | 510 942 | 2 877 430 | 78 381 | 0 | 78 381 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 2 159 030 | 500 593 | 2 659 623 | 2 413 199 | 517 007 | 2 930 206 | 254 169 | 16 414 | 270 583 |
96308 | 1 665 150 | 475 044 | 2 140 194 | 2 334 969 | 543 539 | 2 878 508 | 5 701 819 | 2 290 218 | 7 992 037 | 5 032 000 | 2 221 723 | 7 253 723 |
96309 | 6 652 614 | 1 743 764 | 8 396 378 | 4 521 902 | 1 608 232 | 6 130 134 | 6 198 024 | 3 661 482 | 9 859 506 | 8 328 736 | 3 797 014 | 12 125 750 |
96310 | 7 909 302 | 5 449 176 | 13 358 478 | 5 436 840 | 3 532 157 | 8 968 997 | 675 663 | 384 589 | 1 060 252 | 3 148 125 | 2 301 608 | 5 449 733 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 6 987 168 | 150 158 854 | 157 146 022 | 6 987 168 | 159 512 893 | 166 500 061 | 0 | 9 354 039 | 9 354 039 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 66 154 406 | 250 853 856 | 317 008 262 | 66 164 626 | 263 487 834 | 329 652 460 | 10 220 | 12 633 978 | 12 644 198 |
99997 | 46 891 587 | 0 | 46 891 587 | 480 258 849 | 0 | 480 258 849 | 503 935 571 | 0 | 503 935 571 | 70 568 309 | 0 | 70 568 309 |
Итого по пассиву (баланс) | 70 678 453 | 22 963 317 | 93 641 770 | 576 127 018 | 426 419 048 | 1 002 546 066 | 600 560 915 | 449 402 373 | 1 049 963 288 | 95 112 350 | 45 946 642 | 141 058 992 |
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