Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 16 695 | 16 918 | 33 613 | 4 180 | 748 | 4 928 | 4 561 | 4 311 | 8 872 | 16 314 | 13 355 | 29 669 |
30102 | 1 939 609 | 0 | 1 939 609 | 1 107 181 688 | 0 | 1 107 181 688 | 1 106 665 408 | 0 | 1 106 665 408 | 2 455 889 | 0 | 2 455 889 |
30110 | 8 895 | 13 420 | 22 315 | 11 134 020 | 319 550 | 11 453 570 | 11 141 964 | 317 366 | 11 459 330 | 951 | 15 604 | 16 555 |
30114 | 62 392 | 8 975 050 | 9 037 442 | 0 | 642 659 554 | 642 659 554 | 4 | 639 421 385 | 639 421 389 | 62 388 | 12 213 219 | 12 275 607 |
30202 | 384 242 | 0 | 384 242 | 10 226 | 0 | 10 226 | 0 | 0 | 0 | 394 468 | 0 | 394 468 |
30204 | 237 350 | 0 | 237 350 | 12 902 | 0 | 12 902 | 0 | 0 | 0 | 250 252 | 0 | 250 252 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 181 995 | 0 | 1 181 995 | 1 181 995 | 0 | 1 181 995 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 612 | 0 | 1 612 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 166 | 0 | 1 166 |
30413 | 669 233 | 8 | 669 241 | 1 690 704 | 0 | 1 690 704 | 2 359 937 | 8 | 2 359 945 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 135 916 | 0 | 135 916 | 197 671 726 | 0 | 197 671 726 | 197 671 786 | 0 | 197 671 786 | 135 856 | 0 | 135 856 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 209 000 000 | 0 | 209 000 000 | 191 000 000 | 0 | 191 000 000 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 84 000 000 | 0 | 84 000 000 | 71 000 000 | 0 | 71 000 000 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 |
32004 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32101 | 166 306 | 0 | 166 306 | 1 252 724 | 0 | 1 252 724 | 1 419 030 | 0 | 1 419 030 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 313 173 | 222 313 173 | 0 | 221 055 099 | 221 055 099 | 0 | 1 258 074 | 1 258 074 |
32103 | 600 000 | 38 526 441 | 39 126 441 | 0 | 60 172 594 | 60 172 594 | 600 000 | 98 699 035 | 99 299 035 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 1 078 175 | 59 622 | 1 137 797 | 4 314 144 | 52 424 | 4 366 568 | 3 346 935 | 50 011 | 3 396 946 | 2 045 384 | 62 035 | 2 107 419 |
45203 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 262 500 | 0 | 262 500 | 0 | 0 | 0 | 262 500 | 0 | 262 500 |
45205 | 2 400 050 | 2 156 009 | 4 556 059 | 295 760 | 555 753 | 851 513 | 253 940 | 603 719 | 857 659 | 2 441 870 | 2 108 043 | 4 549 913 |
45206 | 1 514 300 | 542 250 | 2 056 550 | 385 000 | 20 947 | 405 947 | 557 900 | 37 808 | 595 708 | 1 341 400 | 525 389 | 1 866 789 |
45207 | 1 470 000 | 134 676 | 1 604 676 | 0 | 5 203 | 5 203 | 330 000 | 9 390 | 339 390 | 1 140 000 | 130 489 | 1 270 489 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 59 840 | 0 | 59 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 840 | 0 | 59 840 |
47404 | 0 | 4 820 801 | 4 820 801 | 0 | 199 595 041 | 199 595 041 | 0 | 203 179 633 | 203 179 633 | 0 | 1 236 209 | 1 236 209 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 451 038 095 | 431 869 446 | 882 907 541 | 451 038 095 | 431 869 446 | 882 907 541 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 067 | 1 067 | 0 | 1 067 | 1 067 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 14 350 | 1 746 | 16 096 | 18 632 | 2 884 | 21 516 | 18 288 | 3 111 | 21 399 | 14 694 | 1 519 | 16 213 |
47427 | 22 353 | 160 | 22 513 | 150 519 | 2 040 | 152 559 | 114 468 | 2 006 | 116 474 | 58 404 | 194 | 58 598 |
47431 | 0 | 196 236 | 196 236 | 0 | 26 325 | 26 325 | 0 | 153 339 | 153 339 | 0 | 69 222 | 69 222 |
47803 | 1 861 | 0 | 1 861 | 49 496 | 0 | 49 496 | 2 455 | 0 | 2 455 | 48 902 | 0 | 48 902 |
50205 | 5 014 813 | 0 | 5 014 813 | 38 041 | 0 | 38 041 | 180 810 | 0 | 180 810 | 4 872 044 | 0 | 4 872 044 |
50221 | 4 349 | 0 | 4 349 | 866 | 0 | 866 | 2 328 | 0 | 2 328 | 2 887 | 0 | 2 887 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 1 078 228 | 0 | 1 078 228 | 1 319 031 | 0 | 1 319 031 | 1 435 680 | 0 | 1 435 680 | 961 579 | 0 | 961 579 |
60302 | 223 561 | 0 | 223 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 561 | 0 | 223 561 |
60306 | 6 183 | 0 | 6 183 | 1 627 | 0 | 1 627 | 3 423 | 0 | 3 423 | 4 387 | 0 | 4 387 |
60310 | 88 085 | 0 | 88 085 | 18 025 | 0 | 18 025 | 87 803 | 0 | 87 803 | 18 307 | 0 | 18 307 |
60312 | 221 685 | 0 | 221 685 | 192 565 | 0 | 192 565 | 183 717 | 0 | 183 717 | 230 533 | 0 | 230 533 |
60314 | 144 | 79 994 | 80 138 | 1 457 | 48 125 | 49 582 | 1 601 | 35 170 | 36 771 | 0 | 92 949 | 92 949 |
60323 | 11 701 | 30 182 | 41 883 | 32 378 | 1 169 | 33 547 | 43 124 | 2 083 | 45 207 | 955 | 29 268 | 30 223 |
60336 | 3 285 | 0 | 3 285 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3 617 | 0 | 3 617 |
60401 | 1 466 647 | 0 | 1 466 647 | 12 286 | 0 | 12 286 | 15 239 | 0 | 15 239 | 1 463 694 | 0 | 1 463 694 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 5 733 | 0 | 5 733 | 5 733 | 0 | 5 733 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 138 261 | 0 | 138 261 | 1 274 | 0 | 1 274 | 0 | 0 | 0 | 139 535 | 0 | 139 535 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 1 503 | 0 | 1 503 | 1 503 | 0 | 1 503 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 426 | 0 | 1 426 | 1 426 | 0 | 1 426 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 10 735 | 0 | 10 735 | 10 735 | 0 | 10 735 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 2 456 | 0 | 2 456 | 2 456 | 0 | 2 456 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 493 | 0 | 9 493 | 7 588 | 0 | 7 588 | 5 668 | 0 | 5 668 | 11 413 | 0 | 11 413 |
61702 | 457 289 | 0 | 457 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 289 | 0 | 457 289 |
62001 | 551 | 0 | 551 | 1 144 | 0 | 1 144 | 1 695 | 0 | 1 695 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 68 957 089 | 0 | 68 957 089 | 3 143 745 | 0 | 3 143 745 | 859 | 0 | 859 | 72 099 975 | 0 | 72 099 975 |
70608 | 70 408 631 | 0 | 70 408 631 | 2 481 058 | 0 | 2 481 058 | 0 | 0 | 0 | 72 889 689 | 0 | 72 889 689 |
70610 | 9 824 | 0 | 9 824 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 839 | 0 | 9 839 |
70611 | 162 728 | 0 | 162 728 | 4 469 | 0 | 4 469 | 0 | 0 | 0 | 167 197 | 0 | 167 197 |
70614 | 32 927 422 | 0 | 32 927 422 | 1 895 866 | 0 | 1 895 866 | 0 | 0 | 0 | 34 823 288 | 0 | 34 823 288 |
70616 | 45 871 | 0 | 45 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 871 | 0 | 45 871 |
Итого по активу (баланс) | 194 682 700 | 55 553 513 | 250 236 213 | 2 078 829 543 | 1 557 646 043 | 3 636 475 586 | 2 041 312 512 | 1 595 443 987 | 3 636 756 499 | 232 199 731 | 17 755 569 | 249 955 300 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10601 | 1 966 | 0 | 1 966 | 1 695 | 0 | 1 695 | 1 254 | 0 | 1 254 | 1 525 | 0 | 1 525 |
10603 | 4 349 | 0 | 4 349 | 2 328 | 0 | 2 328 | 866 | 0 | 866 | 2 887 | 0 | 2 887 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 569 851 | 0 | 11 569 851 | 111 | 0 | 111 | 551 | 0 | 551 | 11 570 291 | 0 | 11 570 291 |
30109 | 401 247 | 959 913 | 1 361 160 | 1 643 192 | 48 082 | 1 691 274 | 1 776 654 | 39 971 | 1 816 625 | 534 709 | 951 802 | 1 486 511 |
30111 | 1 258 079 | 94 212 | 1 352 291 | 89 031 657 | 94 606 | 89 126 263 | 88 019 867 | 394 | 88 020 261 | 246 289 | 0 | 246 289 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 636 | 170 636 | 0 | 192 648 | 192 648 | 0 | 22 012 | 22 012 |
30222 | 1 521 | 0 | 1 521 | 1 521 | 0 | 1 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 9 640 941 | 0 | 9 640 941 | 72 618 226 | 0 | 72 618 226 | 67 637 719 | 0 | 67 637 719 | 4 660 434 | 0 | 4 660 434 |
30231 | 2 104 899 | 0 | 2 104 899 | 1 025 917 124 | 0 | 1 025 917 124 | 1 025 684 750 | 0 | 1 025 684 750 | 1 872 525 | 0 | 1 872 525 |
30601 | 0 | 17 742 | 17 742 | 0 | 13 770 | 13 770 | 0 | 1 324 | 1 324 | 0 | 5 296 | 5 296 |
30603 | 43 873 | 14 | 43 887 | 9 974 812 | 11 | 9 974 823 | 9 930 939 | 11 | 9 930 950 | 0 | 14 | 14 |
30606 | 669 233 | 336 | 669 569 | 1 997 988 | 338 | 1 998 326 | 1 328 755 | 2 | 1 328 757 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 515 114 | 0 | 515 114 | 515 114 | 0 | 515 114 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 944 | 0 | 944 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 612 | 0 | 1 612 | 610 | 0 | 610 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 19 200 000 | 0 | 19 200 000 | 19 200 000 | 0 | 19 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 11 418 621 | 15 598 398 | 27 017 019 | 251 689 653 | 70 612 033 | 322 301 686 | 250 994 443 | 70 842 435 | 321 836 878 | 10 723 411 | 15 828 800 | 26 552 211 |
408.1 | 855 675 | 1 219 031 | 2 074 706 | 4 439 659 | 329 765 | 4 769 424 | 4 558 910 | 258 357 | 4 817 267 | 974 926 | 1 147 623 | 2 122 549 |
408.2 | 30 165 | 619 377 | 649 542 | 469 671 | 481 834 | 951 505 | 503 739 | 37 390 | 541 129 | 64 233 | 174 933 | 239 166 |
40901 | 0 | 35 866 | 35 866 | 33 400 | 2 501 | 35 901 | 33 400 | 1 386 | 34 786 | 0 | 34 751 | 34 751 |
40902 | 0 | 196 236 | 196 236 | 0 | 153 339 | 153 339 | 0 | 26 325 | 26 325 | 0 | 69 222 | 69 222 |
42102 | 10 854 601 | 0 | 10 854 601 | 116 827 015 | 0 | 116 827 015 | 116 808 898 | 0 | 116 808 898 | 10 836 484 | 0 | 10 836 484 |
42103 | 2 056 200 | 0 | 2 056 200 | 1 374 200 | 0 | 1 374 200 | 1 616 000 | 0 | 1 616 000 | 2 298 000 | 0 | 2 298 000 |
42502 | 23 468 | 0 | 23 468 | 790 573 | 0 | 790 573 | 812 552 | 0 | 812 552 | 45 447 | 0 | 45 447 |
42503 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 516 109 | 0 | 516 109 | 108 714 | 0 | 108 714 | 122 476 | 0 | 122 476 | 529 871 | 0 | 529 871 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 413 591 009 | 468 883 239 | 882 474 248 | 413 591 009 | 468 883 239 | 882 474 248 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 209 152 | 3 891 | 213 043 | 1 818 603 | 84 923 | 1 903 526 | 1 609 964 | 95 944 | 1 705 908 | 513 | 14 912 | 15 425 |
47425 | 648 491 | 0 | 648 491 | 12 384 | 0 | 12 384 | 14 580 | 0 | 14 580 | 650 687 | 0 | 650 687 |
47426 | 10 288 | 0 | 10 288 | 48 419 | 3 | 48 422 | 56 746 | 3 | 56 749 | 18 615 | 0 | 18 615 |
52602 | 1 007 293 | 0 | 1 007 293 | 1 308 460 | 0 | 1 308 460 | 1 147 104 | 0 | 1 147 104 | 845 937 | 0 | 845 937 |
60301 | 7 116 | 0 | 7 116 | 40 964 | 0 | 40 964 | 136 198 | 0 | 136 198 | 102 350 | 0 | 102 350 |
60305 | 764 798 | 0 | 764 798 | 293 011 | 0 | 293 011 | 154 766 | 0 | 154 766 | 626 553 | 0 | 626 553 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 267 | 0 | 5 267 | 5 267 | 0 | 5 267 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 49 213 | 0 | 49 213 | 49 528 | 0 | 49 528 | 17 323 | 0 | 17 323 | 17 008 | 0 | 17 008 |
60311 | 210 965 | 0 | 210 965 | 207 307 | 0 | 207 307 | 60 734 | 0 | 60 734 | 64 392 | 0 | 64 392 |
60313 | 0 | 438 033 | 438 033 | 2 392 | 39 477 | 41 869 | 2 392 | 95 185 | 97 577 | 0 | 493 741 | 493 741 |
60322 | 886 | 10 | 896 | 6 052 | 0 | 6 052 | 5 558 | 0 | 5 558 | 392 | 10 | 402 |
60324 | 5 217 | 0 | 5 217 | 323 | 0 | 323 | 7 675 | 0 | 7 675 | 12 569 | 0 | 12 569 |
60335 | 131 613 | 0 | 131 613 | 46 624 | 0 | 46 624 | 19 765 | 0 | 19 765 | 104 754 | 0 | 104 754 |
60349 | 359 041 | 0 | 359 041 | 90 934 | 0 | 90 934 | 0 | 0 | 0 | 268 107 | 0 | 268 107 |
60414 | 1 170 405 | 0 | 1 170 405 | 12 968 | 0 | 12 968 | 20 293 | 0 | 20 293 | 1 177 730 | 0 | 1 177 730 |
60903 | 29 495 | 0 | 29 495 | 0 | 0 | 0 | 4 054 | 0 | 4 054 | 33 549 | 0 | 33 549 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 5 848 | 0 | 5 848 | 5 848 | 0 | 5 848 | 0 | 0 | 0 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 | 443 | 0 | 443 |
70601 | 73 132 185 | 0 | 73 132 185 | 14 388 | 0 | 14 388 | 3 861 086 | 0 | 3 861 086 | 76 978 883 | 0 | 76 978 883 |
70603 | 67 325 234 | 0 | 67 325 234 | 0 | 0 | 0 | 2 073 559 | 0 | 2 073 559 | 69 398 793 | 0 | 69 398 793 |
70605 | 37 078 | 0 | 37 078 | 0 | 0 | 0 | 30 603 | 0 | 30 603 | 67 681 | 0 | 67 681 |
70613 | 33 111 442 | 0 | 33 111 442 | 0 | 0 | 0 | 1 984 694 | 0 | 1 984 694 | 35 096 136 | 0 | 35 096 136 |
Итого по пассиву (баланс) | 231 053 154 | 19 183 059 | 250 236 213 | 2 020 599 130 | 540 914 557 | 2 561 513 687 | 2 020 758 160 | 540 474 614 | 2 561 232 774 | 231 212 184 | 18 743 116 | 249 955 300 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 820 | 0 | 1 820 | 70 791 | 0 | 70 791 | 71 381 | 0 | 71 381 | 1 230 | 0 | 1 230 |
90902 | 185 618 | 0 | 185 618 | 1 778 | 0 | 1 778 | 62 | 0 | 62 | 187 334 | 0 | 187 334 |
91101 | 0 | 11 402 | 11 402 | 0 | 19 206 | 19 206 | 0 | 19 252 | 19 252 | 0 | 11 356 | 11 356 |
91102 | 0 | 13 964 | 13 964 | 0 | 19 345 | 19 345 | 0 | 13 681 | 13 681 | 0 | 19 628 | 19 628 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 520 175 | 0 | 520 175 | 520 175 | 0 | 520 175 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 14 992 892 | 52 168 603 | 67 161 495 | 0 | 2 609 260 | 2 609 260 | 0 | 3 686 384 | 3 686 384 | 14 992 892 | 51 091 479 | 66 084 371 |
91417 | 10 024 056 | 0 | 10 024 056 | 517 059 | 0 | 517 059 | 516 725 | 0 | 516 725 | 10 024 390 | 0 | 10 024 390 |
91418 | 1 861 | 0 | 1 861 | 49 496 | 0 | 49 496 | 2 455 | 0 | 2 455 | 48 902 | 0 | 48 902 |
91501 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
91604 | 0 | 1 642 | 1 642 | 0 | 3 314 | 3 314 | 0 | 1 526 | 1 526 | 0 | 3 430 | 3 430 |
99998 | 39 366 365 | 0 | 39 366 365 | 16 072 361 | 0 | 16 072 361 | 14 770 297 | 0 | 14 770 297 | 40 668 429 | 0 | 40 668 429 |
Итого по активу (баланс) | 64 573 912 | 52 195 611 | 116 769 523 | 17 231 660 | 2 651 125 | 19 882 785 | 15 881 095 | 3 720 843 | 19 601 938 | 65 924 477 | 51 125 893 | 117 050 370 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 10 226 | 0 | 10 226 | 10 226 | 0 | 10 226 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 12 902 | 0 | 12 902 | 12 902 | 0 | 12 902 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 3 986 088 | 11 343 456 | 15 329 544 | 1 475 400 | 1 833 663 | 3 309 063 | 1 955 069 | 4 058 073 | 6 013 142 | 4 465 757 | 13 567 866 | 18 033 623 |
91317 | 16 109 968 | 2 827 056 | 18 937 024 | 8 251 868 | 2 940 616 | 11 192 484 | 8 336 965 | 1 541 545 | 9 878 510 | 16 195 065 | 1 427 985 | 17 623 050 |
91318 | 443 | 4 749 618 | 4 750 061 | 443 | 245 177 | 245 620 | 0 | 159 857 | 159 857 | 0 | 4 664 298 | 4 664 298 |
91319 | 147 792 | 0 | 147 792 | 2 520 | 0 | 2 520 | 242 | 0 | 242 | 145 514 | 0 | 145 514 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 77 403 158 | 0 | 77 403 158 | 4 831 627 | 0 | 4 831 627 | 3 810 410 | 0 | 3 810 410 | 76 381 941 | 0 | 76 381 941 |
Итого по пассиву (баланс) | 97 849 393 | 18 920 130 | 116 769 523 | 14 584 986 | 5 019 456 | 19 604 442 | 14 125 814 | 5 759 475 | 19 885 289 | 97 390 221 | 19 660 149 | 117 050 370 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 55 997 | 0 | 55 997 | 4 936 898 | 3 386 190 | 8 323 088 | 4 898 467 | 3 386 190 | 8 284 657 | 94 428 | 0 | 94 428 |
93302 | 127 720 | 0 | 127 720 | 5 003 780 | 3 399 438 | 8 403 218 | 4 936 899 | 3 399 438 | 8 336 337 | 194 601 | 0 | 194 601 |
93303 | 4 572 442 | 3 384 576 | 7 957 018 | 1 419 562 | 610 237 | 2 029 799 | 4 999 745 | 3 456 806 | 8 456 551 | 992 259 | 538 007 | 1 530 266 |
93304 | 3 361 834 | 1 715 688 | 5 077 522 | 1 528 076 | 112 054 | 1 640 130 | 1 261 175 | 231 482 | 1 492 657 | 3 628 735 | 1 596 260 | 5 224 995 |
93305 | 4 668 967 | 2 095 229 | 6 764 196 | 4 475 725 | 3 872 700 | 8 348 425 | 579 892 | 238 063 | 817 955 | 8 564 800 | 5 729 866 | 14 294 666 |
93306 | 0 | 52 625 | 52 625 | 3 625 844 | 4 597 767 | 8 223 611 | 3 625 844 | 4 564 377 | 8 190 221 | 0 | 86 015 | 86 015 |
93307 | 0 | 120 901 | 120 901 | 3 629 074 | 4 714 146 | 8 343 220 | 3 625 844 | 4 647 075 | 8 272 919 | 3 230 | 187 972 | 191 202 |
93308 | 3 564 572 | 4 340 999 | 7 905 571 | 683 099 | 1 481 611 | 2 164 710 | 3 622 103 | 4 805 101 | 8 427 204 | 625 568 | 1 017 509 | 1 643 077 |
93309 | 1 901 218 | 3 163 638 | 5 064 856 | 86 411 | 1 622 904 | 1 709 315 | 204 688 | 1 432 267 | 1 636 955 | 1 782 941 | 3 354 275 | 5 137 216 |
93310 | 1 544 107 | 5 189 553 | 6 733 660 | 3 969 610 | 4 438 501 | 8 408 111 | 19 797 | 991 238 | 1 011 035 | 5 493 920 | 8 636 816 | 14 130 736 |
93901 | 36 851 705 | 109 838 | 36 961 543 | 144 322 519 | 15 119 964 | 159 442 483 | 178 347 523 | 15 229 802 | 193 577 325 | 2 826 701 | 0 | 2 826 701 |
93902 | 6 955 960 | 8 412 568 | 15 368 528 | 145 445 729 | 100 054 407 | 245 500 136 | 152 401 689 | 104 063 716 | 256 465 405 | 0 | 4 403 259 | 4 403 259 |
99996 | 92 164 883 | 0 | 92 164 883 | 425 857 499 | 0 | 425 857 499 | 468 361 031 | 0 | 468 361 031 | 49 661 351 | 0 | 49 661 351 |
Итого по активу (баланс) | 155 769 405 | 28 585 615 | 184 355 020 | 744 983 826 | 143 409 919 | 888 393 745 | 826 884 697 | 146 445 555 | 973 330 252 | 73 868 534 | 25 549 979 | 99 418 513 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 52 625 | 52 625 | 3 581 437 | 4 541 565 | 8 123 002 | 3 581 437 | 4 574 955 | 8 156 392 | 0 | 86 015 | 86 015 |
96302 | 0 | 120 901 | 120 901 | 3 581 437 | 4 624 075 | 8 205 512 | 3 581 437 | 4 688 001 | 8 269 438 | 0 | 184 827 | 184 827 |
96303 | 3 526 213 | 4 324 095 | 7 850 308 | 3 581 437 | 4 784 667 | 8 366 104 | 603 401 | 1 404 005 | 2 007 406 | 548 177 | 943 433 | 1 491 610 |
96304 | 1 890 202 | 3 152 481 | 5 042 683 | 155 170 | 1 383 178 | 1 538 348 | 49 065 | 1 583 618 | 1 632 683 | 1 784 097 | 3 352 921 | 5 137 018 |
96305 | 1 458 381 | 5 104 986 | 6 563 367 | 19 751 | 984 289 | 1 004 040 | 3 925 995 | 4 432 088 | 8 358 083 | 5 364 625 | 8 552 785 | 13 917 410 |
96306 | 55 800 | 0 | 55 800 | 4 898 758 | 3 408 996 | 8 307 754 | 4 937 309 | 3 408 996 | 8 346 305 | 94 351 | 0 | 94 351 |
96307 | 127 480 | 0 | 127 480 | 4 937 309 | 3 422 432 | 8 359 741 | 5 007 222 | 3 425 577 | 8 432 799 | 197 393 | 3 145 | 200 538 |
96308 | 4 567 659 | 3 401 481 | 7 969 140 | 4 996 256 | 3 477 234 | 8 473 490 | 1 494 914 | 687 830 | 2 182 744 | 1 066 317 | 612 077 | 1 678 394 |
96309 | 3 360 500 | 1 726 741 | 5 087 241 | 1 307 310 | 280 520 | 1 587 830 | 1 562 465 | 150 212 | 1 712 677 | 3 615 655 | 1 596 433 | 5 212 088 |
96310 | 4 748 999 | 2 169 271 | 6 918 270 | 579 691 | 243 047 | 822 738 | 4 424 471 | 3 875 629 | 8 300 100 | 8 593 779 | 5 801 853 | 14 395 632 |
96901 | 0 | 37 053 036 | 37 053 036 | 6 934 861 | 187 249 864 | 194 184 725 | 6 934 861 | 153 021 204 | 159 956 065 | 0 | 2 824 376 | 2 824 376 |
96902 | 8 266 833 | 7 057 199 | 15 324 032 | 95 393 903 | 161 102 194 | 256 496 097 | 91 566 162 | 154 044 995 | 245 611 157 | 4 439 092 | 0 | 4 439 092 |
99997 | 92 190 137 | 0 | 92 190 137 | 467 767 957 | 0 | 467 767 957 | 425 334 982 | 0 | 425 334 982 | 49 757 162 | 0 | 49 757 162 |
Итого по пассиву (баланс) | 120 192 204 | 64 162 816 | 184 355 020 | 597 735 277 | 375 502 061 | 973 237 338 | 553 003 721 | 335 297 110 | 888 300 831 | 75 460 648 | 23 957 865 | 99 418 513 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 23 344 553 868,2000 | 0 | 0 | 21 454 526 279,4800 | 0 | 0 | 40 031 152 898,9600 | 0 | 0 | 4 767 927 248,7200 |
98015 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 23 344 553 868,2000 | 0 | 0 | 21 454 526 279,4800 | 0 | 0 | 40 031 152 898,9600 | 0 | 0 | 4 767 927 248,7200 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 23 323 947 072,2000 | 0 | 0 | 20 009 614 879,4800 | 0 | 0 | 1 443 873 157,0000 | 0 | 0 | 4 758 205 349,7200 |
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 10 417,0000 | 0 | 0 | 10 417,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 20 596 378,0000 | 0 | 0 | 20 022 566 028,4800 | 0 | 0 | 20 011 691 548,4800 | 0 | 0 | 9 721 898,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 23 344 553 868,2000 | 0 | 0 | 40 032 191 324,9600 | 0 | 0 | 21 455 564 705,4800 | 0 | 0 | 4 767 927 248,7200 |
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