Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 20 712 | 18 463 | 39 175 | 4 336 | 908 | 5 244 | 8 353 | 2 453 | 10 806 | 16 695 | 16 918 | 33 613 |
30102 | 2 981 147 | 0 | 2 981 147 | 1 176 401 838 | 0 | 1 176 401 838 | 1 177 443 376 | 0 | 1 177 443 376 | 1 939 609 | 0 | 1 939 609 |
30110 | 14 187 | 12 568 | 26 755 | 40 808 767 | 73 071 | 40 881 838 | 40 814 059 | 72 219 | 40 886 278 | 8 895 | 13 420 | 22 315 |
30114 | 62 396 | 8 535 965 | 8 598 361 | 0 | 1 236 753 142 | 1 236 753 142 | 4 | 1 236 314 057 | 1 236 314 061 | 62 392 | 8 975 050 | 9 037 442 |
30202 | 347 519 | 0 | 347 519 | 36 723 | 0 | 36 723 | 0 | 0 | 0 | 384 242 | 0 | 384 242 |
30204 | 202 355 | 0 | 202 355 | 34 995 | 0 | 34 995 | 0 | 0 | 0 | 237 350 | 0 | 237 350 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 333 360 | 0 | 1 333 360 | 1 333 360 | 0 | 1 333 360 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 906 | 0 | 1 906 | 1 083 | 0 | 1 083 | 1 489 | 0 | 1 489 | 1 500 | 0 | 1 500 |
30413 | 688 722 | 121 209 | 809 931 | 16 622 659 | 1 228 478 | 17 851 137 | 16 642 148 | 1 349 679 | 17 991 827 | 669 233 | 8 | 669 241 |
30424 | 135 916 | 0 | 135 916 | 493 282 037 | 0 | 493 282 037 | 493 282 037 | 0 | 493 282 037 | 135 916 | 0 | 135 916 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
31902 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 61 000 000 | 0 | 61 000 000 | 74 000 000 | 0 | 74 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 18 717 520 | 0 | 18 717 520 | 18 717 520 | 0 | 18 717 520 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32006 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 1 726 696 | 0 | 1 726 696 | 1 560 390 | 0 | 1 560 390 | 166 306 | 0 | 166 306 |
32102 | 41 000 000 | 3 569 896 | 44 569 896 | 2 950 000 | 524 087 863 | 527 037 863 | 43 950 000 | 527 657 759 | 571 607 759 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 175 173 236 | 175 773 236 | 0 | 136 646 795 | 136 646 795 | 600 000 | 38 526 441 | 39 126 441 |
45201 | 1 438 992 | 88 996 | 1 527 988 | 3 817 203 | 189 368 | 4 006 571 | 4 178 020 | 218 742 | 4 396 762 | 1 078 175 | 59 622 | 1 137 797 |
45203 | 130 000 | 0 | 130 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
45204 | 680 000 | 0 | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 0 | 680 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 2 608 250 | 1 653 964 | 4 262 214 | 661 500 | 676 784 | 1 338 284 | 869 700 | 174 739 | 1 044 439 | 2 400 050 | 2 156 009 | 4 556 059 |
45206 | 1 702 700 | 1 134 645 | 2 837 345 | 520 000 | 34 150 | 554 150 | 708 400 | 626 545 | 1 334 945 | 1 514 300 | 542 250 | 2 056 550 |
45207 | 571 000 | 137 752 | 708 752 | 1 320 000 | 6 506 | 1 326 506 | 421 000 | 9 582 | 430 582 | 1 470 000 | 134 676 | 1 604 676 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 59 840 | 0 | 59 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 840 | 0 | 59 840 |
47404 | 0 | 4 931 637 | 4 931 637 | 0 | 501 932 576 | 501 932 576 | 0 | 502 043 412 | 502 043 412 | 0 | 4 820 801 | 4 820 801 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 747 733 835 | 800 315 279 | 1 548 049 114 | 747 733 835 | 800 315 279 | 1 548 049 114 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 | 1 260 | 0 | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 14 901 | 559 | 15 460 | 20 448 | 5 407 | 25 855 | 20 999 | 4 220 | 25 219 | 14 350 | 1 746 | 16 096 |
47427 | 88 729 | 211 | 88 940 | 95 640 | 3 107 | 98 747 | 162 016 | 3 158 | 165 174 | 22 353 | 160 | 22 513 |
47431 | 0 | 267 358 | 267 358 | 0 | 94 610 | 94 610 | 0 | 165 732 | 165 732 | 0 | 196 236 | 196 236 |
47803 | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 0 | 1 941 | 80 | 0 | 80 | 1 861 | 0 | 1 861 |
50205 | 4 977 987 | 0 | 4 977 987 | 36 826 | 0 | 36 826 | 0 | 0 | 0 | 5 014 813 | 0 | 5 014 813 |
50221 | 9 742 | 0 | 9 742 | 0 | 0 | 0 | 5 393 | 0 | 5 393 | 4 349 | 0 | 4 349 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
52601 | 1 150 134 | 0 | 1 150 134 | 1 568 868 | 0 | 1 568 868 | 1 640 774 | 0 | 1 640 774 | 1 078 228 | 0 | 1 078 228 |
60302 | 223 561 | 0 | 223 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 561 | 0 | 223 561 |
60306 | 6 082 | 0 | 6 082 | 2 477 | 0 | 2 477 | 2 376 | 0 | 2 376 | 6 183 | 0 | 6 183 |
60310 | 62 662 | 0 | 62 662 | 25 646 | 0 | 25 646 | 223 | 0 | 223 | 88 085 | 0 | 88 085 |
60312 | 255 015 | 0 | 255 015 | 178 760 | 0 | 178 760 | 212 090 | 0 | 212 090 | 221 685 | 0 | 221 685 |
60314 | 144 | 83 521 | 83 665 | 1 913 | 23 195 | 25 108 | 1 913 | 26 722 | 28 635 | 144 | 79 994 | 80 138 |
60323 | 955 | 29 965 | 30 920 | 46 406 | 2 339 | 48 745 | 35 660 | 2 122 | 37 782 | 11 701 | 30 182 | 41 883 |
60336 | 2 920 | 0 | 2 920 | 648 | 0 | 648 | 283 | 0 | 283 | 3 285 | 0 | 3 285 |
60401 | 1 470 995 | 0 | 1 470 995 | 2 098 | 0 | 2 098 | 6 446 | 0 | 6 446 | 1 466 647 | 0 | 1 466 647 |
60901 | 131 709 | 0 | 131 709 | 6 552 | 0 | 6 552 | 0 | 0 | 0 | 138 261 | 0 | 138 261 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 7 117 | 0 | 7 117 | 7 117 | 0 | 7 117 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 602 | 0 | 2 602 | 2 602 | 0 | 2 602 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 15 125 | 0 | 15 125 | 3 816 | 0 | 3 816 | 9 448 | 0 | 9 448 | 9 493 | 0 | 9 493 |
61702 | 457 399 | 0 | 457 399 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 457 289 | 0 | 457 289 |
62001 | 1 356 | 0 | 1 356 | 3 153 | 0 | 3 153 | 3 958 | 0 | 3 958 | 551 | 0 | 551 |
70606 | 64 252 130 | 0 | 64 252 130 | 4 708 939 | 0 | 4 708 939 | 3 980 | 0 | 3 980 | 68 957 089 | 0 | 68 957 089 |
70608 | 66 253 688 | 0 | 66 253 688 | 4 154 943 | 0 | 4 154 943 | 0 | 0 | 0 | 70 408 631 | 0 | 70 408 631 |
70610 | 9 822 | 0 | 9 822 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 824 | 0 | 9 824 |
70611 | 158 105 | 0 | 158 105 | 4 623 | 0 | 4 623 | 0 | 0 | 0 | 162 728 | 0 | 162 728 |
70614 | 30 835 419 | 0 | 30 835 419 | 2 092 003 | 0 | 2 092 003 | 0 | 0 | 0 | 32 927 422 | 0 | 32 927 422 |
70616 | 45 871 | 0 | 45 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 871 | 0 | 45 871 |
Итого по активу (баланс) | 238 113 886 | 20 586 709 | 258 700 595 | 2 583 159 092 | 3 240 601 279 | 5 823 760 371 | 2 626 590 278 | 3 205 634 475 | 5 832 224 753 | 194 682 700 | 55 553 513 | 250 236 213 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10601 | 1 525 | 0 | 1 525 | 110 | 0 | 110 | 551 | 0 | 551 | 1 966 | 0 | 1 966 |
10603 | 9 742 | 0 | 9 742 | 5 393 | 0 | 5 393 | 0 | 0 | 0 | 4 349 | 0 | 4 349 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 569 851 | 0 | 11 569 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 569 851 | 0 | 11 569 851 |
30109 | 438 564 | 986 097 | 1 424 661 | 1 504 503 | 73 831 | 1 578 334 | 1 467 186 | 47 647 | 1 514 833 | 401 247 | 959 913 | 1 361 160 |
30111 | 114 492 | 96 821 | 211 313 | 139 501 291 | 7 278 | 139 508 569 | 140 644 878 | 4 669 | 140 649 547 | 1 258 079 | 94 212 | 1 352 291 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 596 | 1 350 596 | 0 | 1 350 596 | 1 350 596 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 521 | 0 | 1 521 | 1 521 | 0 | 1 521 |
30223 | 25 710 792 | 0 | 25 710 792 | 158 382 031 | 0 | 158 382 031 | 142 312 180 | 0 | 142 312 180 | 9 640 941 | 0 | 9 640 941 |
30231 | 2 623 918 | 0 | 2 623 918 | 1 421 280 874 | 0 | 1 421 280 874 | 1 420 761 855 | 0 | 1 420 761 855 | 2 104 899 | 0 | 2 104 899 |
30601 | 23 762 | 20 743 | 44 505 | 23 762 | 9 025 | 32 787 | 0 | 6 024 | 6 024 | 0 | 17 742 | 17 742 |
30603 | 0 | 14 | 14 | 91 937 | 1 | 91 938 | 135 810 | 1 | 135 811 | 43 873 | 14 | 43 887 |
30606 | 688 722 | 313 401 | 1 002 123 | 16 641 811 | 2 590 082 | 19 231 893 | 16 622 322 | 2 277 017 | 18 899 339 | 669 233 | 336 | 669 569 |
31305 | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 489 | 0 | 1 489 | 1 083 | 0 | 1 083 | 944 | 0 | 944 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 437 | 16 437 | 0 | 16 437 | 16 437 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 400 000 | 0 | 400 000 | 25 800 000 | 0 | 25 800 000 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
407 | 12 603 143 | 15 292 265 | 27 895 408 | 284 056 857 | 113 919 430 | 397 976 287 | 282 872 335 | 114 225 563 | 397 097 898 | 11 418 621 | 15 598 398 | 27 017 019 |
408.1 | 1 136 679 | 1 212 501 | 2 349 180 | 3 742 126 | 492 195 | 4 234 321 | 3 461 122 | 498 725 | 3 959 847 | 855 675 | 1 219 031 | 2 074 706 |
408.2 | 39 699 | 1 142 478 | 1 182 177 | 516 799 | 634 288 | 1 151 087 | 507 265 | 111 187 | 618 452 | 30 165 | 619 377 | 649 542 |
40901 | 0 | 36 686 | 36 686 | 0 | 2 553 | 2 553 | 0 | 1 733 | 1 733 | 0 | 35 866 | 35 866 |
40902 | 0 | 267 358 | 267 358 | 0 | 165 732 | 165 732 | 0 | 94 610 | 94 610 | 0 | 196 236 | 196 236 |
42102 | 11 176 367 | 0 | 11 176 367 | 147 672 983 | 0 | 147 672 983 | 147 351 217 | 0 | 147 351 217 | 10 854 601 | 0 | 10 854 601 |
42103 | 1 689 000 | 0 | 1 689 000 | 1 405 000 | 0 | 1 405 000 | 1 772 200 | 0 | 1 772 200 | 2 056 200 | 0 | 2 056 200 |
42301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 2 673 | 0 | 2 673 | 2 673 | 0 | 0 | 0 |
42502 | 28 410 | 0 | 28 410 | 388 952 | 0 | 388 952 | 384 010 | 0 | 384 010 | 23 468 | 0 | 23 468 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 1 050 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 548 415 | 0 | 548 415 | 145 097 | 0 | 145 097 | 112 791 | 0 | 112 791 | 516 109 | 0 | 516 109 |
47407 | 0 | 11 | 11 | 782 948 903 | 764 255 952 | 1 547 204 855 | 782 948 903 | 764 255 941 | 1 547 204 844 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 347 250 | 5 638 | 1 352 888 | 3 106 138 | 531 083 | 3 637 221 | 1 968 040 | 529 336 | 2 497 376 | 209 152 | 3 891 | 213 043 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 571 603 | 0 | 571 603 | 76 406 | 0 | 76 406 | 153 294 | 0 | 153 294 | 648 491 | 0 | 648 491 |
47426 | 11 135 | 0 | 11 135 | 58 885 | 2 | 58 887 | 58 038 | 2 | 58 040 | 10 288 | 0 | 10 288 |
52602 | 1 035 518 | 0 | 1 035 518 | 1 468 614 | 0 | 1 468 614 | 1 440 389 | 0 | 1 440 389 | 1 007 293 | 0 | 1 007 293 |
60301 | 633 301 | 0 | 633 301 | 672 890 | 0 | 672 890 | 46 705 | 0 | 46 705 | 7 116 | 0 | 7 116 |
60305 | 743 377 | 0 | 743 377 | 166 309 | 0 | 166 309 | 187 730 | 0 | 187 730 | 764 798 | 0 | 764 798 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 | 838 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 24 878 | 0 | 24 878 | 0 | 0 | 0 | 24 335 | 0 | 24 335 | 49 213 | 0 | 49 213 |
60311 | 221 325 | 0 | 221 325 | 14 264 | 0 | 14 264 | 3 904 | 0 | 3 904 | 210 965 | 0 | 210 965 |
60313 | 0 | 420 241 | 420 241 | 2 727 | 61 551 | 64 278 | 2 727 | 79 343 | 82 070 | 0 | 438 033 | 438 033 |
60322 | 1 407 | 0 | 1 407 | 2 970 | 1 | 2 971 | 2 449 | 11 | 2 460 | 886 | 10 | 896 |
60324 | 5 331 | 0 | 5 331 | 208 | 0 | 208 | 94 | 0 | 94 | 5 217 | 0 | 5 217 |
60335 | 130 966 | 0 | 130 966 | 28 064 | 0 | 28 064 | 28 711 | 0 | 28 711 | 131 613 | 0 | 131 613 |
60349 | 321 748 | 0 | 321 748 | 4 625 | 0 | 4 625 | 41 918 | 0 | 41 918 | 359 041 | 0 | 359 041 |
60414 | 1 158 371 | 0 | 1 158 371 | 3 267 | 0 | 3 267 | 15 301 | 0 | 15 301 | 1 170 405 | 0 | 1 170 405 |
60903 | 25 501 | 0 | 25 501 | 0 | 0 | 0 | 3 994 | 0 | 3 994 | 29 495 | 0 | 29 495 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 4 613 | 0 | 4 613 | 4 613 | 0 | 4 613 | 0 | 0 | 0 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 67 767 206 | 0 | 67 767 206 | 6 353 | 0 | 6 353 | 5 371 332 | 0 | 5 371 332 | 73 132 185 | 0 | 73 132 185 |
70603 | 63 705 549 | 0 | 63 705 549 | 0 | 0 | 0 | 3 619 685 | 0 | 3 619 685 | 67 325 234 | 0 | 67 325 234 |
70605 | 29 126 | 0 | 29 126 | 0 | 0 | 0 | 7 952 | 0 | 7 952 | 37 078 | 0 | 37 078 |
70613 | 30 982 845 | 0 | 30 982 845 | 0 | 0 | 0 | 2 128 597 | 0 | 2 128 597 | 33 111 442 | 0 | 33 111 442 |
Итого по пассиву (баланс) | 238 906 341 | 19 794 254 | 258 700 595 | 2 996 027 293 | 884 112 710 | 3 880 140 003 | 2 988 174 106 | 883 501 515 | 3 871 675 621 | 231 053 154 | 19 183 059 | 250 236 213 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 340 | 0 | 340 | 66 544 | 0 | 66 544 | 65 064 | 0 | 65 064 | 1 820 | 0 | 1 820 |
90902 | 182 248 | 0 | 182 248 | 7 361 | 0 | 7 361 | 3 991 | 0 | 3 991 | 185 618 | 0 | 185 618 |
91101 | 0 | 11 718 | 11 718 | 0 | 13 301 | 13 301 | 0 | 13 617 | 13 617 | 0 | 11 402 | 11 402 |
91102 | 0 | 20 018 | 20 018 | 0 | 13 637 | 13 637 | 0 | 19 691 | 19 691 | 0 | 13 964 | 13 964 |
91414 | 13 680 904 | 59 100 061 | 72 780 965 | 2 405 000 | 3 514 697 | 5 919 697 | 1 093 012 | 10 446 155 | 11 539 167 | 14 992 892 | 52 168 603 | 67 161 495 |
91417 | 10 023 650 | 0 | 10 023 650 | 1 490 | 0 | 1 490 | 1 084 | 0 | 1 084 | 10 024 056 | 0 | 10 024 056 |
91418 | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 0 | 1 941 | 80 | 0 | 80 | 1 861 | 0 | 1 861 |
91501 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
91604 | 0 | 2 787 | 2 787 | 0 | 3 232 | 3 232 | 0 | 4 377 | 4 377 | 0 | 1 642 | 1 642 |
99998 | 43 844 503 | 0 | 43 844 503 | 13 204 439 | 0 | 13 204 439 | 17 682 577 | 0 | 17 682 577 | 39 366 365 | 0 | 39 366 365 |
Итого по активу (баланс) | 67 732 945 | 59 134 584 | 126 867 529 | 15 686 775 | 3 544 867 | 19 231 642 | 18 845 808 | 10 483 840 | 29 329 648 | 64 573 912 | 52 195 611 | 116 769 523 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 36 723 | 0 | 36 723 | 36 723 | 0 | 36 723 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 34 995 | 0 | 34 995 | 34 995 | 0 | 34 995 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 4 116 404 | 14 728 428 | 18 844 832 | 238 156 | 7 205 855 | 7 444 011 | 107 840 | 3 820 883 | 3 928 723 | 3 986 088 | 11 343 456 | 15 329 544 |
91317 | 16 961 469 | 2 813 795 | 19 775 264 | 8 091 611 | 2 603 275 | 10 694 886 | 7 240 110 | 2 616 536 | 9 856 646 | 16 109 968 | 2 827 056 | 18 937 024 |
91318 | 0 | 4 876 211 | 4 876 211 | 0 | 370 087 | 370 087 | 443 | 243 494 | 243 937 | 443 | 4 749 618 | 4 750 061 |
91319 | 146 252 | 0 | 146 252 | 0 | 1 058 111 | 1 058 111 | 1 540 | 1 058 111 | 1 059 651 | 147 792 | 0 | 147 792 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 83 023 026 | 0 | 83 023 026 | 11 647 072 | 0 | 11 647 072 | 6 027 204 | 0 | 6 027 204 | 77 403 158 | 0 | 77 403 158 |
Итого по пассиву (баланс) | 104 449 095 | 22 418 434 | 126 867 529 | 20 048 557 | 11 237 328 | 31 285 885 | 13 448 855 | 7 739 024 | 21 187 879 | 97 849 393 | 18 920 130 | 116 769 523 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 46 466 | 0 | 46 466 | 4 245 178 | 2 969 855 | 7 215 033 | 4 235 647 | 2 969 855 | 7 205 502 | 55 997 | 0 | 55 997 |
93302 | 104 649 | 45 516 | 150 165 | 4 268 248 | 2 960 740 | 7 228 988 | 4 245 177 | 3 006 256 | 7 251 433 | 127 720 | 0 | 127 720 |
93303 | 4 036 365 | 2 819 170 | 6 855 535 | 4 790 381 | 3 650 310 | 8 440 691 | 4 254 304 | 3 084 904 | 7 339 208 | 4 572 442 | 3 384 576 | 7 957 018 |
93304 | 2 642 642 | 852 812 | 3 495 454 | 2 817 910 | 1 784 419 | 4 602 329 | 2 098 718 | 921 543 | 3 020 261 | 3 361 834 | 1 715 688 | 5 077 522 |
93305 | 5 934 442 | 3 586 285 | 9 520 727 | 637 589 | 355 330 | 992 919 | 1 903 064 | 1 846 386 | 3 749 450 | 4 668 967 | 2 095 229 | 6 764 196 |
93306 | 0 | 44 182 | 44 182 | 3 285 716 | 3 882 692 | 7 168 408 | 3 285 716 | 3 874 249 | 7 159 965 | 0 | 52 625 | 52 625 |
93307 | 62 456 | 117 288 | 179 744 | 3 223 260 | 3 920 186 | 7 143 446 | 3 285 716 | 3 916 573 | 7 202 289 | 0 | 120 901 | 120 901 |
93308 | 3 114 361 | 3 641 701 | 6 756 062 | 3 643 608 | 4 808 005 | 8 451 613 | 3 193 397 | 4 108 707 | 7 302 104 | 3 564 572 | 4 340 999 | 7 905 571 |
93309 | 949 620 | 2 527 616 | 3 477 236 | 1 870 368 | 2 813 129 | 4 683 497 | 918 770 | 2 177 107 | 3 095 877 | 1 901 218 | 3 163 638 | 5 064 856 |
93310 | 3 012 739 | 6 457 451 | 9 470 190 | 294 513 | 959 706 | 1 254 219 | 1 763 145 | 2 227 604 | 3 990 749 | 1 544 107 | 5 189 553 | 6 733 660 |
93901 | 0 | 1 088 031 | 1 088 031 | 394 711 863 | 16 741 016 | 411 452 879 | 357 860 158 | 17 719 209 | 375 579 367 | 36 851 705 | 109 838 | 36 961 543 |
93902 | 513 | 1 084 835 | 1 085 348 | 299 427 656 | 72 004 849 | 371 432 505 | 292 472 209 | 64 677 116 | 357 149 325 | 6 955 960 | 8 412 568 | 15 368 528 |
99996 | 42 052 285 | 0 | 42 052 285 | 799 946 458 | 0 | 799 946 458 | 749 833 860 | 0 | 749 833 860 | 92 164 883 | 0 | 92 164 883 |
Итого по активу (баланс) | 61 956 538 | 22 264 887 | 84 221 425 | 1 523 162 748 | 116 850 237 | 1 640 012 985 | 1 429 349 881 | 110 529 509 | 1 539 879 390 | 155 769 405 | 28 585 615 | 184 355 020 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 44 182 | 44 182 | 3 232 633 | 3 847 407 | 7 080 040 | 3 232 633 | 3 855 850 | 7 088 483 | 0 | 52 625 | 52 625 |
96302 | 45 686 | 101 337 | 147 023 | 3 232 633 | 3 889 702 | 7 122 335 | 3 186 947 | 3 909 266 | 7 096 213 | 0 | 120 901 | 120 901 |
96303 | 3 085 543 | 3 638 554 | 6 724 097 | 3 164 580 | 4 104 898 | 7 269 478 | 3 605 250 | 4 790 439 | 8 395 689 | 3 526 213 | 4 324 095 | 7 850 308 |
96304 | 917 335 | 2 500 528 | 3 417 863 | 896 465 | 2 158 290 | 3 054 755 | 1 869 332 | 2 810 243 | 4 679 575 | 1 890 202 | 3 152 481 | 5 042 683 |
96305 | 2 989 694 | 6 433 626 | 9 423 320 | 1 764 347 | 2 223 309 | 3 987 656 | 233 034 | 894 669 | 1 127 703 | 1 458 381 | 5 104 986 | 6 563 367 |
96306 | 46 352 | 0 | 46 352 | 4 208 555 | 2 996 689 | 7 205 244 | 4 218 003 | 2 996 689 | 7 214 692 | 55 800 | 0 | 55 800 |
96307 | 121 012 | 61 466 | 182 478 | 4 218 003 | 3 033 119 | 7 251 122 | 4 224 471 | 2 971 653 | 7 196 124 | 127 480 | 0 | 127 480 |
96308 | 3 985 630 | 2 822 317 | 6 807 947 | 4 203 044 | 3 088 712 | 7 291 756 | 4 785 073 | 3 667 876 | 8 452 949 | 4 567 659 | 3 401 481 | 7 969 140 |
96309 | 2 661 445 | 879 900 | 3 541 345 | 2 108 771 | 940 356 | 3 049 127 | 2 807 826 | 1 787 197 | 4 595 023 | 3 360 500 | 1 726 741 | 5 087 241 |
96310 | 5 938 340 | 3 605 969 | 9 544 309 | 1 893 887 | 1 850 022 | 3 743 909 | 704 546 | 413 324 | 1 117 870 | 4 748 999 | 2 169 271 | 6 918 270 |
96901 | 513 | 1 084 826 | 1 085 339 | 9 875 842 | 366 373 268 | 376 249 110 | 9 875 329 | 402 341 478 | 412 216 807 | 0 | 37 053 036 | 37 053 036 |
96902 | 0 | 1 088 030 | 1 088 030 | 57 577 742 | 300 282 944 | 357 860 686 | 65 844 575 | 306 252 113 | 372 096 688 | 8 266 833 | 7 057 199 | 15 324 032 |
99997 | 42 169 140 | 0 | 42 169 140 | 748 533 508 | 0 | 748 533 508 | 798 554 505 | 0 | 798 554 505 | 92 190 137 | 0 | 92 190 137 |
Итого по пассиву (баланс) | 61 960 690 | 22 260 735 | 84 221 425 | 844 910 010 | 694 788 716 | 1 539 698 726 | 903 141 524 | 736 690 797 | 1 639 832 321 | 120 192 204 | 64 162 816 | 184 355 020 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 552 121 323 224,2568 | 0 | 0 | 544 030 987 738,0568 | 0 | 0 | 1 072 807 757 094,1136 | 0 | 0 | 23 344 553 868,2000 |
98015 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 552 121 323 224,2568 | 0 | 0 | 544 030 987 738,0568 | 0 | 0 | 1 072 807 757 094,1136 | 0 | 0 | 23 344 553 868,2000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 483 572 270 069,5268 | 0 | 0 | 467 049 523 282,3268 | 0 | 0 | 6 801 200 285,0000 | 0 | 0 | 23 323 947 072,2000 |
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 68 540 075 267,7300 | 0 | 0 | 69 360 167 090,7300 | 0 | 0 | 820 102 240,0000 | 0 | 0 | 10 417,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 8 977 886,0000 | 0 | 0 | 536 398 066 721,0568 | 0 | 0 | 536 409 685 213,0568 | 0 | 0 | 20 596 378,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 552 121 323 224,2568 | 0 | 0 | 1 072 807 757 094,1136 | 0 | 0 | 544 030 987 738,0568 | 0 | 0 | 23 344 553 868,2000 |
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