Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 916	0	5 916	0	0	0	5 916	0	5 916	0	0	0
20202	26 623	21 540	48 163	2 636	1 257	3 893	8 547	4 334	12 881	20 712	18 463	39 175
30102	8 762 527	0	8 762 527	988 050 706	0	988 050 706	993 832 086	0	993 832 086	2 981 147	0	2 981 147
30110	10 612	14 614	25 226	21 267 097	65 033	21 332 130	21 263 522	67 079	21 330 601	14 187	12 568	26 755
30114	62 399	6 570 880	6 633 279	0	1 349 934 197	1 349 934 197	3	1 347 969 112	1 347 969 115	62 396	8 535 965	8 598 361
30202	353 073	0	353 073	0	0	0	5 554	0	5 554	347 519	0	347 519
30204	184 415	0	184 415	17 940	0	17 940	0	0	0	202 355	0	202 355
30221	0	0	0	1 463 948	0	1 463 948	1 463 948	0	1 463 948	0	0	0
30233	1 467	0	1 467	1 692	0	1 692	1 253	0	1 253	1 906	0	1 906
30413	1 146 931	85 869	1 232 800	14 239 204	3 025 479	17 264 683	14 697 413	2 990 139	17 687 552	688 722	121 209	809 931
30424	135 915	0	135 915	457 379 406	0	457 379 406	457 379 405	0	457 379 405	135 916	0	135 916
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	96 500 000	0	96 500 000	83 500 000	0	83 500 000	13 000 000	0	13 000 000
31903	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
32006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	116 681	0	116 681	1 271 251	0	1 271 251	1 387 932	0	1 387 932	0	0	0
32102	0	0	0	41 500 000	615 716 121	657 216 121	500 000	612 146 225	612 646 225	41 000 000	3 569 896	44 569 896
32103	31 000 000	0	31 000 000	0	137 902 460	137 902 460	31 000 000	137 902 460	168 902 460	0	0	0
45201	1 333 751	154 563	1 488 314	2 808 039	274 399	3 082 438	2 702 798	339 966	3 042 764	1 438 992	88 996	1 527 988
45203	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45204	745 000	0	745 000	80 000	0	80 000	145 000	0	145 000	680 000	0	680 000
45205	2 681 650	1 195 281	3 876 931	1 209 650	606 024	1 815 674	1 283 050	147 341	1 430 391	2 608 250	1 653 964	4 262 214
45206	1 888 300	1 589 212	3 477 512	97 000	89 279	186 279	282 600	543 846	826 446	1 702 700	1 134 645	2 837 345
45207	722 500	139 469	861 969	0	9 219	9 219	151 500	10 936	162 436	571 000	137 752	708 752
45812	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45912	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	4 994 027	4 994 027	0	457 340 924	457 340 924	0	457 403 314	457 403 314	0	4 931 637	4 931 637
47408	0	0	0	823 722 884	836 198 383	1 659 921 267	823 722 884	836 198 383	1 659 921 267	0	0	0
47417	0	55	55	0	1 263	1 263	0	1 318	1 318	0	0	0
47423	13 833	556	14 389	22 437	2 392	24 829	21 369	2 389	23 758	14 901	559	15 460
47427	94 419	384	94 803	99 056	658	99 714	104 746	831	105 577	88 729	211	88 940
47431	0	264 787	264 787	0	138 319	138 319	0	135 748	135 748	0	267 358	267 358
50205	4 939 897	0	4 939 897	38 090	0	38 090	0	0	0	4 977 987	0	4 977 987
50221	0	0	0	9 742	0	9 742	0	0	0	9 742	0	9 742
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 029 624	0	1 029 624	1 203 735	0	1 203 735	1 083 225	0	1 083 225	1 150 134	0	1 150 134
60302	223 561	0	223 561	0	0	0	0	0	0	223 561	0	223 561
60306	5 302	0	5 302	3 514	0	3 514	2 734	0	2 734	6 082	0	6 082
60310	32 469	0	32 469	30 412	0	30 412	219	0	219	62 662	0	62 662
60312	379 698	0	379 698	84 686	0	84 686	209 369	0	209 369	255 015	0	255 015
60314	6	624 548	624 554	718	83 594	84 312	580	624 621	625 201	144	83 521	83 665
60323	955	30 338	31 293	58 996	2 005	61 001	58 996	2 378	61 374	955	29 965	30 920
60336	2 078	0	2 078	1 024	0	1 024	182	0	182	2 920	0	2 920
60401	1 516 320	0	1 516 320	2 464	0	2 464	47 789	0	47 789	1 470 995	0	1 470 995
60415	0	0	0	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	0	0	0
60901	104 199	0	104 199	27 510	0	27 510	0	0	0	131 709	0	131 709
60906	0	0	0	31 856	0	31 856	31 856	0	31 856	0	0	0
61008	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61009	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61209	0	0	0	47 789	0	47 789	47 789	0	47 789	0	0	0
61403	16 188	0	16 188	7 265	0	7 265	8 328	0	8 328	15 125	0	15 125
61702	539 009	0	539 009	0	0	0	81 610	0	81 610	457 399	0	457 399
62001	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
70606	59 878 799	0	59 878 799	4 401 744	0	4 401 744	28 413	0	28 413	64 252 130	0	64 252 130
70608	61 437 220	0	61 437 220	4 816 468	0	4 816 468	0	0	0	66 253 688	0	66 253 688
70610	3 433	0	3 433	6 389	0	6 389	0	0	0	9 822	0	9 822
70611	153 489	0	153 489	4 616	0	4 616	0	0	0	158 105	0	158 105
70614	28 839 515	0	28 839 515	1 995 904	0	1 995 904	0	0	0	30 835 419	0	30 835 419
70616	0	0	0	45 871	0	45 871	0	0	0	45 871	0	45 871
Итого по активу (баланс)	210 492 763	15 686 123	226 178 886	2 479 700 294	3 401 391 006	5 881 091 300	2 452 079 171	3 396 490 420	5 848 569 591	238 113 886	20 586 709	258 700 595
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
10603	0	0	0	0	0	0	9 742	0	9 742	9 742	0	9 742
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 569 851	0	11 569 851	0	0	0	0	0	0	11 569 851	0	11 569 851
30109	481 300	1 003 974	1 485 274	1 590 112	77 043	1 667 155	1 547 376	59 166	1 606 542	438 564	986 097	1 424 661
30111	427 391	98 685	526 076	169 705 325	7 556	169 712 881	169 392 426	5 692	169 398 118	114 492	96 821	211 313
30220	0	14 969	14 969	0	123 721	123 721	0	108 752	108 752	0	0	0
30223	7 886 103	0	7 886 103	95 304 248	0	95 304 248	113 128 937	0	113 128 937	25 710 792	0	25 710 792
30231	1 658 452	0	1 658 452	1 371 139 578	0	1 371 139 578	1 372 105 044	0	1 372 105 044	2 623 918	0	2 623 918
30601	23 818	40 634	64 452	56	26 146	26 202	0	6 255	6 255	23 762	20 743	44 505
30603	1 479	14	1 493	4 857 043	4 272	4 861 315	4 855 564	4 272	4 859 836	0	14	14
30606	1 146 931	298 248	1 445 179	14 696 909	4 477 401	19 174 310	14 238 700	4 492 554	18 731 254	688 722	313 401	1 002 123
31302	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0
31303	670 000	0	670 000	1 870 000	0	1 870 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31305	911	0	911	970	0	970	1 409	0	1 409	1 350	0	1 350
31402	0	0	0	28 800 000	0	28 800 000	29 200 000	0	29 200 000	400 000	0	400 000
31403	1 500 000	0	1 500 000	8 000 000	0	8 000 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
407	10 776 543	14 076 322	24 852 865	284 882 685	75 407 440	360 290 125	286 709 285	76 623 383	363 332 668	12 603 143	15 292 265	27 895 408
408.1	1 002 552	1 276 251	2 278 803	4 216 885	446 274	4 663 159	4 351 012	382 524	4 733 536	1 136 679	1 212 501	2 349 180
408.2	44 273	415 681	459 954	243 433	466 393	709 826	238 859	1 193 190	1 432 049	39 699	1 142 478	1 182 177
40901	0	37 143	37 143	0	2 912	2 912	0	2 455	2 455	0	36 686	36 686
40902	0	264 787	264 787	0	135 748	135 748	0	138 319	138 319	0	267 358	267 358
42102	11 086 044	0	11 086 044	150 274 640	0	150 274 640	150 364 963	0	150 364 963	11 176 367	0	11 176 367
42103	1 719 200	0	1 719 200	1 486 200	0	1 486 200	1 456 000	0	1 456 000	1 689 000	0	1 689 000
42303	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42502	15 045	0	15 045	347 012	0	347 012	360 377	0	360 377	28 410	0	28 410
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	541 881	0	541 881	95 882	0	95 882	102 416	0	102 416	548 415	0	548 415
47407	0	0	0	826 455 724	832 424 256	1 658 879 980	826 455 724	832 424 267	1 658 879 991	0	11	11
47416	145 100	15 287	160 387	1 873 445	411 652	2 285 097	3 075 595	402 003	3 477 598	1 347 250	5 638	1 352 888
47422	23	0	23	30	0	30	30	0	30	23	0	23
47425	897 655	0	897 655	431 653	0	431 653	105 601	0	105 601	571 603	0	571 603
47426	24 935	49	24 984	73 802	54	73 856	60 002	5	60 007	11 135	0	11 135
50220	5 916	0	5 916	5 916	0	5 916	0	0	0	0	0	0
52602	892 796	0	892 796	1 029 952	0	1 029 952	1 172 674	0	1 172 674	1 035 518	0	1 035 518
60301	681 436	0	681 436	652 394	0	652 394	604 259	0	604 259	633 301	0	633 301
60305	836 710	0	836 710	384 660	0	384 660	291 327	0	291 327	743 377	0	743 377
60307	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
60309	11 011	0	11 011	3	0	3	13 870	0	13 870	24 878	0	24 878
60311	242 702	0	242 702	22 211	0	22 211	834	0	834	221 325	0	221 325
60313	0	385 899	385 899	12 017	77 250	89 267	12 017	111 592	123 609	0	420 241	420 241
60322	215	0	215	4 478	0	4 478	5 670	0	5 670	1 407	0	1 407
60324	13 017	0	13 017	8 338	0	8 338	652	0	652	5 331	0	5 331
60335	134 706	0	134 706	37 000	0	37 000	33 260	0	33 260	130 966	0	130 966
60349	360 273	0	360 273	117 487	0	117 487	78 962	0	78 962	321 748	0	321 748
60414	1 186 835	0	1 186 835	43 951	0	43 951	15 487	0	15 487	1 158 371	0	1 158 371
60903	21 617	0	21 617	0	0	0	3 884	0	3 884	25 501	0	25 501
61304	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	0	0	0
70601	62 149 700	0	62 149 700	47 179	0	47 179	5 664 685	0	5 664 685	67 767 206	0	67 767 206
70603	59 664 054	0	59 664 054	0	0	0	4 041 495	0	4 041 495	63 705 549	0	63 705 549
70605	27 177	0	27 177	0	0	0	1 949	0	1 949	29 126	0	29 126
70613	28 980 517	0	28 980 517	0	0	0	2 002 328	0	2 002 328	30 982 845	0	30 982 845
70615	35 739	0	35 739	35 739	0	35 739	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	208 250 943	17 927 943	226 178 886	2 971 634 180	914 088 118	3 885 722 298	3 002 289 578	915 954 429	3 918 244 007	238 906 341	19 794 254	258 700 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 866	0	1 866	71 590	0	71 590	73 116	0	73 116	340	0	340
90902	173 770	0	173 770	13 861	0	13 861	5 383	0	5 383	182 248	0	182 248
91101	0	21 581	21 581	0	21 046	21 046	0	30 909	30 909	0	11 718	11 718
91102	0	32 808	32 808	0	31 643	31 643	0	44 433	44 433	0	20 018	20 018
91414	13 683 405	59 873 853	73 557 258	0	3 902 083	3 902 083	2 501	4 675 875	4 678 376	13 680 904	59 100 061	72 780 965
91417	10 024 089	0	10 024 089	969	0	969	1 408	0	1 408	10 023 650	0	10 023 650
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	34	2 611	2 645	0	3 438	3 438	34	3 262	3 296	0	2 787	2 787
99998	44 499 693	0	44 499 693	13 134 298	0	13 134 298	13 789 488	0	13 789 488	43 844 503	0	43 844 503
Итого по активу (баланс)	68 384 157	59 930 853	128 315 010	13 220 718	3 958 210	17 178 928	13 871 930	4 754 479	18 626 409	67 732 945	59 134 584	126 867 529
Пассив
91004	0	0	0	12 386	0	12 386	12 386	0	12 386	0	0	0
91315	4 743 129	14 978 898	19 722 027	905 151	1 763 063	2 668 214	278 426	1 512 593	1 791 019	4 116 404	14 728 428	18 844 832
91317	16 770 029	2 734 012	19 504 041	6 907 790	3 834 367	10 742 157	7 099 230	3 914 150	11 013 380	16 961 469	2 813 795	19 775 264
91318	0	4 924 029	4 924 029	0	366 731	366 731	0	318 913	318 913	0	4 876 211	4 876 211
91319	147 652	0	147 652	1 499	0	1 499	99	0	99	146 252	0	146 252
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	83 815 317	0	83 815 317	4 836 352	0	4 836 352	4 044 061	0	4 044 061	83 023 026	0	83 023 026
Итого по пассиву (баланс)	105 678 071	22 636 939	128 315 010	12 663 178	5 964 161	18 627 339	11 434 202	5 745 656	17 179 858	104 449 095	22 418 434	126 867 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	12 900	0	12 900	2 629 545	625 644	3 255 189	2 595 979	625 644	3 221 623	46 466	0	46 466
93302	228 724	0	228 724	2 534 193	689 088	3 223 281	2 658 268	643 572	3 301 840	104 649	45 516	150 165
93303	2 133 658	385 546	2 519 204	4 425 336	3 170 053	7 595 389	2 522 629	736 429	3 259 058	4 036 365	2 819 170	6 855 535
93304	5 386 267	3 355 745	8 742 012	1 558 518	286 984	1 845 502	4 302 143	2 789 917	7 092 060	2 642 642	852 812	3 495 454
93305	3 550 958	2 877 049	6 428 007	2 845 177	1 046 373	3 891 550	461 693	337 137	798 830	5 934 442	3 586 285	9 520 727
93306	28 338	41 671	70 009	726 194	2 675 143	3 401 337	754 532	2 672 632	3 427 164	0	44 182	44 182
93307	3 089	227 399	230 488	785 561	2 605 935	3 391 496	726 194	2 716 046	3 442 240	62 456	117 288	179 744
93308	468 578	2 207 429	2 676 007	3 422 420	4 149 061	7 571 481	776 637	2 714 789	3 491 426	3 114 361	3 641 701	6 756 062
93309	3 678 444	4 994 359	8 672 803	193 921	1 754 045	1 947 966	2 922 745	4 220 788	7 143 533	949 620	2 527 616	3 477 236
93310	3 142 287	3 366 963	6 509 250	29 889	3 826 167	3 856 056	159 437	735 679	895 116	3 012 739	6 457 451	9 470 190
93901	0	3 265 958	3 265 958	318 754 377	45 320 685	364 075 062	318 754 377	47 498 612	366 252 989	0	1 088 031	1 088 031
93902	0	20 343	20 343	416 079 234	31 716 988	447 796 222	416 078 721	30 652 496	446 731 217	513	1 084 835	1 085 348
99996	39 264 604	0	39 264 604	825 883 403	0	825 883 403	823 095 722	0	823 095 722	42 052 285	0	42 052 285
Итого по активу (баланс)	57 897 847	20 742 462	78 640 309	1 579 867 768	97 866 166	1 677 733 934	1 575 809 077	96 343 741	1 672 152 818	61 956 538	22 264 887	84 221 425
Пассив
96301	0	13 190	13 190	630 376	2 572 782	3 203 158	630 376	2 603 774	3 234 150	0	44 182	44 182
96302	0	224 430	224 430	647 190	2 672 348	3 319 538	692 876	2 549 255	3 242 131	45 686	101 337	147 023
96303	383 472	2 145 856	2 529 328	666 662	2 655 647	3 322 309	3 368 733	4 148 345	7 517 078	3 085 543	3 638 554	6 724 097
96304	3 607 177	4 954 450	8 561 627	2 869 209	4 248 389	7 117 598	179 367	1 794 467	1 973 834	917 335	2 500 528	3 417 863
96305	3 111 575	3 340 264	6 451 839	144 892	719 467	864 359	23 011	3 812 829	3 835 840	2 989 694	6 433 626	9 423 320
96306	41 186	28 481	69 667	2 692 009	725 046	3 417 055	2 697 175	696 565	3 393 740	46 352	0	46 352
96307	231 054	2 969	234 023	2 697 175	698 598	3 395 773	2 587 133	757 095	3 344 228	121 012	61 466	182 478
96308	2 192 436	447 101	2 639 537	2 575 602	824 299	3 399 901	4 368 796	3 199 515	7 568 311	3 985 630	2 822 317	6 807 947
96309	5 366 687	3 395 657	8 762 344	4 217 487	2 818 958	7 036 445	1 512 245	303 201	1 815 446	2 661 445	879 900	3 541 345
96310	3 563 473	2 899 875	6 463 348	475 150	353 047	828 197	2 850 017	1 059 141	3 909 158	5 938 340	3 605 969	9 544 309
96901	3 295 030	0	3 295 030	43 205 538	323 398 259	366 603 797	39 911 021	324 483 085	364 394 106	513	1 084 826	1 085 339
96902	0	20 241	20 241	26 561 935	421 924 926	448 486 861	26 561 935	422 992 715	449 554 650	0	1 088 030	1 088 030
99997	39 375 705	0	39 375 705	821 017 140	0	821 017 140	823 810 575	0	823 810 575	42 169 140	0	42 169 140
Итого по пассиву (баланс)	61 167 795	17 472 514	78 640 309	908 400 365	763 611 766	1 672 012 131	909 193 260	768 399 987	1 677 593 247	61 960 690	22 260 735	84 221 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	551 427 580 508,2568	0	0	10 272 513 846,0000	0	0	9 578 771 130,0000	0	0	552 121 323 224,2568
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	551 427 580 508,2568	0	0	10 272 513 846,0000	0	0	9 578 771 130,0000	0	0	552 121 323 224,2568
Пассив
98040	0	0	483 358 356 578,5268	0	0	4 496 600 591,0000	0	0	4 710 514 082,0000	0	0	483 572 270 069,5268
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	68 035 570 607,7300	0	0	267 861 963,0000	0	0	772 366 623,0000	0	0	68 540 075 267,7300
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	33 653 321,0000	0	0	4 814 308 576,0000	0	0	4 789 633 141,0000	0	0	8 977 886,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	551 427 580 508,2568	0	0	9 578 771 130,0000	0	0	10 272 513 846,0000	0	0	552 121 323 224,2568

Страница была полезной?