Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 804	0	10 804	0	0	0	4 888	0	4 888	5 916	0	5 916
20202	32 622	25 130	57 752	4 296	1 714	6 010	10 295	5 304	15 599	26 623	21 540	48 163
30102	3 127 816	0	3 127 816	916 544 776	0	916 544 776	910 910 065	0	910 910 065	8 762 527	0	8 762 527
30110	13 238	3 743	16 981	15 375 707	197 473	15 573 180	15 378 333	186 602	15 564 935	10 612	14 614	25 226
30114	62 403	4 118 775	4 181 178	0	1 474 827 499	1 474 827 499	4	1 472 375 394	1 472 375 398	62 399	6 570 880	6 633 279
30202	304 831	0	304 831	48 242	0	48 242	0	0	0	353 073	0	353 073
30204	159 390	0	159 390	25 025	0	25 025	0	0	0	184 415	0	184 415
30221	0	0	0	1 312 590	0	1 312 590	1 312 590	0	1 312 590	0	0	0
30233	2 474	0	2 474	2 034	0	2 034	3 041	0	3 041	1 467	0	1 467
30413	554 132	35 102	589 234	17 104 719	3 118 421	20 223 140	16 511 920	3 067 654	19 579 574	1 146 931	85 869	1 232 800
30424	135 916	0	135 916	265 784 302	0	265 784 302	265 784 303	0	265 784 303	135 915	0	135 915
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	15 700 000	0	15 700 000	28 300 000	0	28 300 000	44 000 000	0	44 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
32006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	0	0	0	710 618	0	710 618	593 937	0	593 937	116 681	0	116 681
32102	35 400 000	4 176 738	39 576 738	1 000 000	592 408 143	593 408 143	36 400 000	596 584 881	632 984 881	0	0	0
32103	0	0	0	31 000 000	160 473 321	191 473 321	0	160 473 321	160 473 321	31 000 000	0	31 000 000
45201	1 388 408	172 710	1 561 118	1 107 240	152 151	1 259 391	1 161 897	170 298	1 332 195	1 333 751	154 563	1 488 314
45204	200 000	40 804	240 804	645 000	1 718	646 718	100 000	42 522	142 522	745 000	0	745 000
45205	3 089 450	1 112 169	4 201 619	162 000	127 676	289 676	569 800	44 564	614 364	2 681 650	1 195 281	3 876 931
45206	1 926 800	1 541 701	3 468 501	115 000	537 441	652 441	153 500	489 930	643 430	1 888 300	1 589 212	3 477 512
45207	872 500	135 299	1 007 799	0	9 510	9 510	150 000	5 340	155 340	722 500	139 469	861 969
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	4 845 014	4 845 014	0	265 993 830	265 993 830	0	265 844 817	265 844 817	0	4 994 027	4 994 027
47408	2	0	2	797 928 561	794 073 610	1 592 002 171	797 928 563	794 073 610	1 592 002 173	0	0	0
47417	0	3	3	0	1 281	1 281	0	1 229	1 229	0	55	55
47423	13 677	5 188	18 865	18 512	2 660	21 172	18 356	7 292	25 648	13 833	556	14 389
47427	58 083	303	58 386	105 546	5 333	110 879	69 210	5 252	74 462	94 419	384	94 803
47431	0	109 059	109 059	0	161 109	161 109	0	5 381	5 381	0	264 787	264 787
50205	4 901 856	0	4 901 856	38 041	0	38 041	0	0	0	4 939 897	0	4 939 897
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 308 700	0	1 308 700	1 050 983	0	1 050 983	1 330 059	0	1 330 059	1 029 624	0	1 029 624
60302	232 518	0	232 518	38 447	0	38 447	47 404	0	47 404	223 561	0	223 561
60306	2 633	0	2 633	3 381	0	3 381	712	0	712	5 302	0	5 302
60308	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
60310	127 927	0	127 927	32 207	0	32 207	127 665	0	127 665	32 469	0	32 469
60312	510 277	0	510 277	99 968	0	99 968	230 547	0	230 547	379 698	0	379 698
60314	152	623 068	623 220	778	65 309	66 087	924	63 829	64 753	6	624 548	624 554
60323	955	29 431	30 386	64 883	2 069	66 952	64 883	1 162	66 045	955	30 338	31 293
60336	1 629	0	1 629	449	0	449	0	0	0	2 078	0	2 078
60401	1 516 320	0	1 516 320	0	0	0	0	0	0	1 516 320	0	1 516 320
60901	101 044	0	101 044	3 155	0	3 155	0	0	0	104 199	0	104 199
60906	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
61008	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61009	5	0	5	124	0	124	129	0	129	0	0	0
61403	12 417	0	12 417	12 896	0	12 896	9 125	0	9 125	16 188	0	16 188
61702	539 009	0	539 009	0	0	0	0	0	0	539 009	0	539 009
62001	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
70606	53 716 033	0	53 716 033	6 165 227	0	6 165 227	2 461	0	2 461	59 878 799	0	59 878 799
70608	58 157 137	0	58 157 137	3 280 083	0	3 280 083	0	0	0	61 437 220	0	61 437 220
70610	1 498	0	1 498	1 935	0	1 935	0	0	0	3 433	0	3 433
70611	139 942	0	139 942	51 880	0	51 880	38 333	0	38 333	153 489	0	153 489
70614	26 751 104	0	26 751 104	2 088 411	0	2 088 411	0	0	0	28 839 515	0	28 839 515
Итого по активу (баланс)	213 178 809	16 974 237	230 153 046	2 103 230 482	3 292 160 268	5 395 390 750	2 105 916 528	3 293 448 382	5 399 364 910	210 492 763	15 686 123	226 178 886
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 569 851	0	11 569 851	0	0	0	0	0	0	11 569 851	0	11 569 851
30109	321 164	975 902	1 297 066	1 386 284	37 634	1 423 918	1 546 420	65 706	1 612 126	481 300	1 003 974	1 485 274
30111	2 068 724	225 670	2 294 394	159 720 438	133 482	159 853 920	158 079 105	6 497	158 085 602	427 391	98 685	526 076
30220	0	0	0	0	323 096	323 096	0	338 065	338 065	0	14 969	14 969
30223	8 868 025	0	8 868 025	72 531 631	0	72 531 631	71 549 709	0	71 549 709	7 886 103	0	7 886 103
30231	5 068 130	0	5 068 130	1 481 127 206	0	1 481 127 206	1 477 717 528	0	1 477 717 528	1 658 452	0	1 658 452
30601	23 818	150 912	174 730	0	116 721	116 721	0	6 443	6 443	23 818	40 634	64 452
30603	10 499	9	10 508	10 965 114	2 413	10 967 527	10 956 094	2 418	10 958 512	1 479	14	1 493
30606	554 132	169 204	723 336	16 511 487	4 778 474	21 289 961	17 104 286	4 907 518	22 011 804	1 146 931	298 248	1 445 179
31201	0	0	0	2 340 434	0	2 340 434	2 340 434	0	2 340 434	0	0	0
31302	300 000	0	300 000	4 790 000	0	4 790 000	4 490 000	0	4 490 000	0	0	0
31303	520 000	0	520 000	4 430 000	0	4 430 000	4 580 000	0	4 580 000	670 000	0	670 000
31305	1 918	0	1 918	2 718	0	2 718	1 711	0	1 711	911	0	911
31402	9 000 000	0	9 000 000	39 800 000	0	39 800 000	30 800 000	0	30 800 000	0	0	0
31403	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	10 400 000	0	10 400 000	1 500 000	0	1 500 000
407	13 615 455	11 797 721	25 413 176	277 986 429	96 913 874	374 900 303	275 147 517	99 192 475	374 339 992	10 776 543	14 076 322	24 852 865
408.1	777 314	1 216 017	1 993 331	4 867 203	727 184	5 594 387	5 092 441	787 418	5 879 859	1 002 552	1 276 251	2 278 803
408.2	235 913	681 025	916 938	1 134 494	973 930	2 108 424	942 854	708 586	1 651 440	44 273	415 681	459 954
40901	0	36 032	36 032	0	1 422	1 422	0	2 533	2 533	0	37 143	37 143
40902	0	109 059	109 059	0	5 381	5 381	0	161 109	161 109	0	264 787	264 787
42102	12 781 649	0	12 781 649	156 166 853	0	156 166 853	154 471 248	0	154 471 248	11 086 044	0	11 086 044
42103	1 430 200	0	1 430 200	806 000	0	806 000	1 095 000	0	1 095 000	1 719 200	0	1 719 200
42104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42307	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42502	41 161	0	41 161	473 616	0	473 616	447 500	0	447 500	15 045	0	15 045
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	411 103	0	411 103	217 396	0	217 396	348 174	0	348 174	541 881	0	541 881
47407	0	0	0	794 497 705	798 601 353	1 593 099 058	794 497 705	798 601 353	1 593 099 058	0	0	0
47416	3 306	11 821	15 127	1 087 005	135 997	1 223 002	1 228 799	139 463	1 368 262	145 100	15 287	160 387
47422	23	0	23	21	0	21	21	0	21	23	0	23
47425	1 107 203	0	1 107 203	237 840	0	237 840	28 292	0	28 292	897 655	0	897 655
47426	17 102	0	17 102	71 136	0	71 136	78 969	49	79 018	24 935	49	24 984
50220	10 804	0	10 804	4 888	0	4 888	0	0	0	5 916	0	5 916
52602	1 176 476	0	1 176 476	1 294 041	0	1 294 041	1 010 361	0	1 010 361	892 796	0	892 796
60301	345 158	0	345 158	431 168	0	431 168	767 446	0	767 446	681 436	0	681 436
60305	851 426	0	851 426	405 713	0	405 713	390 997	0	390 997	836 710	0	836 710
60307	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
60309	56 508	0	56 508	76 232	0	76 232	30 735	0	30 735	11 011	0	11 011
60311	250 222	0	250 222	10 237	0	10 237	2 717	0	2 717	242 702	0	242 702
60313	0	856 266	856 266	6 588	573 633	580 221	6 588	103 266	109 854	0	385 899	385 899
60322	1 967	0	1 967	6 014	0	6 014	4 262	0	4 262	215	0	215
60324	6 957	0	6 957	694	0	694	6 754	0	6 754	13 017	0	13 017
60335	143 177	0	143 177	77 605	0	77 605	69 134	0	69 134	134 706	0	134 706
60349	269 605	0	269 605	1 152	0	1 152	91 820	0	91 820	360 273	0	360 273
60414	1 171 169	0	1 171 169	0	0	0	15 666	0	15 666	1 186 835	0	1 186 835
60903	18 159	0	18 159	0	0	0	3 458	0	3 458	21 617	0	21 617
61304	0	0	0	11 066	0	11 066	11 066	0	11 066	0	0	0
61501	455	0	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0
70601	57 159 997	0	57 159 997	38 570	0	38 570	5 028 273	0	5 028 273	62 149 700	0	62 149 700
70603	55 254 671	0	55 254 671	0	0	0	4 409 383	0	4 409 383	59 664 054	0	59 664 054
70605	24 909	0	24 909	0	0	0	2 268	0	2 268	27 177	0	27 177
70613	26 882 284	0	26 882 284	0	0	0	2 098 233	0	2 098 233	28 980 517	0	28 980 517
70615	35 739	0	35 739	0	0	0	0	0	0	35 739	0	35 739
Итого по пассиву (баланс)	213 923 408	16 229 638	230 153 046	3 042 567 471	903 324 594	3 945 892 065	3 036 895 006	905 022 899	3 941 917 905	208 250 943	17 927 943	226 178 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	748	0	748	63 851	0	63 851	62 733	0	62 733	1 866	0	1 866
90902	174 463	0	174 463	15	0	15	708	0	708	173 770	0	173 770
91101	0	11 600	11 600	0	27 089	27 089	0	17 108	17 108	0	21 581	21 581
91102	0	32 051	32 051	0	18 437	18 437	0	17 680	17 680	0	32 808	32 808
91411	0	0	0	2 396 929	0	2 396 929	2 396 929	0	2 396 929	0	0	0
91414	13 383 405	59 758 205	73 141 610	476 000	4 915 848	5 391 848	176 000	4 800 200	4 976 200	13 683 405	59 873 853	73 557 258
91417	10 023 082	0	10 023 082	2 343 152	0	2 343 152	2 342 145	0	2 342 145	10 024 089	0	10 024 089
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	411	2 147	2 558	34	3 243	3 277	411	2 779	3 190	34	2 611	2 645
99998	47 325 651	0	47 325 651	8 124 197	0	8 124 197	10 950 155	0	10 950 155	44 499 693	0	44 499 693
Итого по активу (баланс)	70 909 060	59 804 003	130 713 063	13 404 178	4 964 617	18 368 795	15 929 081	4 837 767	20 766 848	68 384 157	59 930 853	128 315 010
Пассив
91003	0	0	0	48 242	0	48 242	48 242	0	48 242	0	0	0
91004	0	0	0	25 025	0	25 025	25 025	0	25 025	0	0	0
91315	4 661 880	18 229 255	22 891 135	672 471	5 034 697	5 707 168	753 720	1 784 340	2 538 060	4 743 129	14 978 898	19 722 027
91317	16 476 428	2 783 380	19 259 808	2 958 533	2 010 456	4 968 989	3 252 134	1 961 088	5 213 222	16 770 029	2 734 012	19 504 041
91318	0	4 819 729	4 819 729	0	201 555	201 555	0	305 855	305 855	0	4 924 029	4 924 029
91319	153 035	0	153 035	6 448	0	6 448	1 065	0	1 065	147 652	0	147 652
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	83 387 412	0	83 387 412	9 815 576	0	9 815 576	10 243 481	0	10 243 481	83 815 317	0	83 815 317
Итого по пассиву (баланс)	104 880 699	25 832 364	130 713 063	13 526 295	7 246 708	20 773 003	14 323 667	4 051 283	18 374 950	105 678 071	22 636 939	128 315 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 494	0	6 494	1 980 877	763 149	2 744 026	1 974 471	763 149	2 737 620	12 900	0	12 900
93302	100 325	0	100 325	2 109 276	813 424	2 922 700	1 980 877	813 424	2 794 301	228 724	0	228 724
93303	1 374 381	550 892	1 925 273	2 655 817	398 197	3 054 014	1 896 540	563 543	2 460 083	2 133 658	385 546	2 519 204
93304	4 613 537	2 421 020	7 034 557	3 069 430	1 122 749	4 192 179	2 296 700	188 024	2 484 724	5 386 267	3 355 745	8 742 012
93305	3 497 290	3 489 811	6 987 101	1 403 138	214 654	1 617 792	1 349 470	827 416	2 176 886	3 550 958	2 877 049	6 428 007
93306	0	6 255	6 255	853 337	1 990 690	2 844 027	824 999	1 955 274	2 780 273	28 338	41 671	70 009
93307	6 304	100 058	106 362	850 122	2 116 527	2 966 649	853 337	1 989 186	2 842 523	3 089	227 399	230 488
93308	598 643	1 329 785	1 928 428	486 304	2 793 215	3 279 519	616 369	1 915 571	2 531 940	468 578	2 207 429	2 676 007
93309	2 836 133	4 191 716	7 027 849	25 405 613	3 284 020	28 689 633	24 563 302	2 481 377	27 044 679	3 678 444	4 994 359	8 672 803
93310	3 890 341	3 187 042	7 077 383	7 646	1 524 755	1 532 401	755 700	1 344 834	2 100 534	3 142 287	3 366 963	6 509 250
93901	19 917	19 920	39 837	138 651 180	52 266 652	190 917 832	138 671 097	49 020 614	187 691 711	0	3 265 958	3 265 958
93902	19 921	19 920	39 841	585 979 869	495 892	586 475 761	585 999 790	495 469	586 495 259	0	20 343	20 343
99996	32 143 118	0	32 143 118	812 555 235	0	812 555 235	805 433 749	0	805 433 749	39 264 604	0	39 264 604
Итого по активу (баланс)	49 106 404	15 316 419	64 422 823	1 576 007 844	67 783 924	1 643 791 768	1 567 216 401	62 357 881	1 629 574 282	57 897 847	20 742 462	78 640 309
Пассив
96301	0	6 255	6 255	764 844	1 896 458	2 661 302	764 844	1 903 393	2 668 237	0	13 190	13 190
96302	0	94 005	94 005	819 047	1 902 093	2 721 140	819 047	2 032 518	2 851 565	0	224 430	224 430
96303	558 676	1 291 927	1 850 603	559 842	1 859 356	2 419 198	384 638	2 713 285	3 097 923	383 472	2 145 856	2 529 328
96304	2 704 699	4 111 659	6 816 358	96 274	2 420 188	2 516 462	998 752	3 262 979	4 261 731	3 607 177	4 954 450	8 561 627
96305	3 849 543	3 159 504	7 009 047	737 968	1 360 594	2 098 562	0	1 541 354	1 541 354	3 111 575	3 340 264	6 451 839
96306	6 464	0	6 464	2 029 404	821 936	2 851 340	2 064 126	850 417	2 914 543	41 186	28 481	69 667
96307	106 199	6 053	112 252	2 064 126	846 212	2 910 338	2 188 981	843 128	3 032 109	231 054	2 969	234 023
96308	1 410 923	588 751	1 999 674	1 948 110	619 757	2 567 867	2 729 623	478 107	3 207 730	2 192 436	447 101	2 639 537
96309	4 640 572	2 501 058	7 141 630	2 354 497	25 029 297	27 383 794	3 080 612	25 923 896	29 004 508	5 366 687	3 395 657	8 762 344
96310	3 509 869	3 517 277	7 027 146	1 327 248	841 107	2 168 355	1 380 852	223 705	1 604 557	3 563 473	2 899 875	6 463 348
96901	19 917	19 920	39 837	48 947 135	138 950 002	187 897 137	52 222 248	138 930 082	191 152 330	3 295 030	0	3 295 030
96902	19 927	19 920	39 847	425 424	586 068 913	586 494 337	405 497	586 069 234	586 474 731	0	20 241	20 241
99997	32 279 705	0	32 279 705	804 838 038	0	804 838 038	811 934 038	0	811 934 038	39 375 705	0	39 375 705
Итого по пассиву (баланс)	49 106 494	15 316 329	64 422 823	866 911 957	762 615 913	1 629 527 870	878 973 258	764 772 098	1 643 745 356	61 167 795	17 472 514	78 640 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	552 088 239 856,2568	0	0	11 151 420 178,0000	0	0	11 812 079 526,0000	0	0	551 427 580 508,2568
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	552 088 239 856,2568	0	0	11 151 420 178,0000	0	0	11 812 079 526,0000	0	0	551 427 580 508,2568
Пассив
98040	0	0	483 507 223 946,5268	0	0	5 158 926 084,0000	0	0	5 010 058 716,0000	0	0	483 358 356 578,5268
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	68 547 277 395,7300	0	0	746 309 460,0000	0	0	234 602 672,0000	0	0	68 035 570 607,7300
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	33 655 893,0000	0	0	5 911 514 708,0000	0	0	5 911 512 136,0000	0	0	33 653 321,0000
98080	0	0	82 620,0000	0	0	82 620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	552 088 239 856,2568	0	0	11 816 832 872,0000	0	0	11 156 173 524,0000	0	0	551 427 580 508,2568

Страница была полезной?