Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 705	69 149	121 854	6 120	6 854	12 974	11 169	10 047	21 216	47 656	65 956	113 612
30102	13 408 913	0	13 408 913	658 866 504	0	658 866 504	658 350 170	0	658 350 170	13 925 247	0	13 925 247
30110	1 601	10 444	12 045	11 362 293	153 221	11 515 514	11 361 862	153 136	11 514 998	2 032	10 529	12 561
30114	62 433	3 402 488	3 464 921	0	1 221 863 412	1 221 863 412	3	1 221 687 497	1 221 687 500	62 430	3 578 403	3 640 833
30202	336 240	0	336 240	9 886	0	9 886	0	0	0	346 126	0	346 126
30204	231 348	0	231 348	4 866	0	4 866	0	0	0	236 214	0	236 214
30221	0	0	0	891 034	0	891 034	891 034	0	891 034	0	0	0
30233	3 211	0	3 211	5 254	0	5 254	6 017	0	6 017	2 448	0	2 448
30413	128 327	689 713	818 040	10 241 284	37 159 670	47 400 954	10 193 820	37 183 921	47 377 741	175 791	665 462	841 253
30424	310 337	1 237 529	1 547 866	308 076 543	270 926	308 347 469	308 062 685	694 667	308 757 352	324 195	813 788	1 137 983
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	0	0	0	95 615	0	95 615	95 615	0	95 615	0	0	0
32102	0	0	0	145 000 000	397 791 626	542 791 626	135 000 000	366 882 327	501 882 327	10 000 000	30 909 299	40 909 299
32103	10 000 000	30 759 321	40 759 321	50 000 000	227 618 764	277 618 764	60 000 000	258 378 085	318 378 085	0	0	0
45101	0	0	0	9 402	0	9 402	9 402	0	9 402	0	0	0
45201	2 439 979	2 724 954	5 164 933	3 322 568	964 359	4 286 927	2 403 472	870 867	3 274 339	3 359 075	2 818 446	6 177 521
45203	0	0	0	188 000	0	188 000	8 000	0	8 000	180 000	0	180 000
45204	65 000	0	65 000	123 000	0	123 000	9 000	0	9 000	179 000	0	179 000
45205	3 111 000	0	3 111 000	171 500	0	171 500	19 000	0	19 000	3 263 500	0	3 263 500
45206	2 010 000	91 186	2 101 186	259 000	6 336	265 336	220 000	97 522	317 522	2 049 000	0	2 049 000
45207	1 772 000	105 214	1 877 214	0	99 837	99 837	60 000	7 970	67 970	1 712 000	197 081	1 909 081
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	8 610 514	8 610 514	11 863 536	298 945 838	310 809 374	11 863 536	300 259 342	312 122 878	0	7 297 010	7 297 010
47408	0	0	0	633 870 940	672 437 225	1 306 308 165	633 870 940	672 437 225	1 306 308 165	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 018	1 018	0	1 013	1 013	0	5	5
47423	10 844	572	11 416	18 959	16 883	35 842	18 265	5 549	23 814	11 538	11 906	23 444
47427	142 199	3 366	145 565	114 048	4 597	118 645	162 075	4 818	166 893	94 172	3 145	97 317
47431	0	66 114	66 114	0	45 981	45 981	0	72 429	72 429	0	39 666	39 666
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
52601	3 017 321	0	3 017 321	5 183 951	0	5 183 951	4 897 853	0	4 897 853	3 303 419	0	3 303 419
60302	469 947	0	469 947	1 265	0	1 265	960	0	960	470 252	0	470 252
60306	1 617	0	1 617	69 652	0	69 652	70 659	0	70 659	610	0	610
60310	27 452	0	27 452	23 161	0	23 161	202	0	202	50 411	0	50 411
60312	246 549	0	246 549	117 482	0	117 482	215 341	0	215 341	148 690	0	148 690
60314	0	106 699	106 699	90	195 226	195 316	90	63 857	63 947	0	238 068	238 068
60323	1 209	351	1 560	37 913	28	37 941	37 745	27	37 772	1 377	352	1 729
60401	1 649 809	0	1 649 809	813	0	813	0	0	0	1 650 622	0	1 650 622
60701	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
61008	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61009	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61403	269 519	0	269 519	31 848	0	31 848	103 267	0	103 267	198 100	0	198 100
61601	0	0	0	114 979	0	114 979	114 979	0	114 979	0	0	0
61702	372 050	0	372 050	0	0	0	84 216	0	84 216	287 834	0	287 834
70606	226 392 501	0	226 392 501	5 563 430	0	5 563 430	81 237	0	81 237	231 874 694	0	231 874 694
70607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70608	125 484 036	0	125 484 036	4 989 488	0	4 989 488	0	0	0	130 473 524	0	130 473 524
70610	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
70611	944 362	0	944 362	0	0	0	0	0	0	944 362	0	944 362
70614	48 633 103	0	48 633 103	5 299 727	0	5 299 727	0	0	0	53 932 830	0	53 932 830
70616	161 891	0	161 891	84 216	0	84 216	0	0	0	246 107	0	246 107
Итого по активу (баланс)	443 275 744	47 877 614	491 153 358	1 859 020 395	2 857 581 801	4 716 602 196	1 842 024 642	2 858 810 299	4 700 834 941	460 271 497	46 649 116	506 920 613
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 263 858	0	9 263 858	0	0	0	0	0	0	9 263 858	0	9 263 858
30109	435 991	678 645	1 114 636	1 491 640	38 376	1 530 016	1 698 083	98 736	1 796 819	642 434	739 005	1 381 439
30111	1 426 754	404 869	1 831 623	292 906 945	209 886	293 116 831	292 224 623	33 240	292 257 863	744 432	228 223	972 655
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	5 227	5 227	0	2 486 090	2 486 090	0	2 483 104	2 483 104	0	2 241	2 241
30223	215 004	0	215 004	47 205 354	0	47 205 354	54 688 508	0	54 688 508	7 698 158	0	7 698 158
30231	7 470 287	0	7 470 287	1 335 710 841	0	1 335 710 841	1 338 119 105	0	1 338 119 105	9 878 551	0	9 878 551
30601	34 225	386 324	420 549	2 158	206 075	208 233	5 595	232 044	237 639	37 662	412 293	449 955
30603	6 499	9	6 508	51 554	2 609 068	2 660 622	45 055	2 609 068	2 654 123	0	9	9
30606	148 242	2 112 993	2 261 235	36 604 899	39 384 145	75 989 044	36 666 264	39 062 685	75 728 949	209 607	1 791 533	2 001 140
31302	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 500 000	0	5 500 000	400 000	0	400 000
31304	1 200 000	0	1 200 000	1 900 000	0	1 900 000	1 600 000	0	1 600 000	900 000	0	900 000
31305	3 211	0	3 211	5 080	0	5 080	4 317	0	4 317	2 448	0	2 448
31401	0	0	0	0	3 106	3 106	0	3 106	3 106	0	0	0
31402	0	0	0	32 700 000	0	32 700 000	35 100 000	0	35 100 000	2 400 000	0	2 400 000
31403	2 800 000	0	2 800 000	11 050 000	0	11 050 000	8 250 000	0	8 250 000	0	0	0
406	31	7 095	7 126	6	369	375	0	598	598	25	7 324	7 349
407	10 549 411	11 465 784	22 015 195	263 101 047	64 402 144	327 503 191	264 455 261	65 524 465	329 979 726	11 903 625	12 588 105	24 491 730
408.1	816 167	3 949 162	4 765 329	12 535 416	3 006 889	15 542 305	12 422 772	509 465	12 932 237	703 523	1 451 738	2 155 261
408.2	69 379	9 216 568	9 285 947	1 210 733	7 700 728	8 911 461	1 321 793	1 021 407	2 343 200	180 439	2 537 247	2 717 686
40902	0	66 114	66 114	0	72 429	72 429	0	45 981	45 981	0	39 666	39 666
42002	35 600	0	35 600	261 400	0	261 400	225 800	0	225 800	0	0	0
42102	11 634 725	0	11 634 725	115 492 097	0	115 492 097	113 985 578	0	113 985 578	10 128 206	0	10 128 206
42103	2 003 240	0	2 003 240	1 447 240	0	1 447 240	976 600	0	976 600	1 532 600	0	1 532 600
42104	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
42302	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42304	12 877	0	12 877	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0
42305	43 911	0	43 911	43 911	0	43 911	12 972	0	12 972	12 972	0	12 972
42307	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42502	16 404	0	16 404	148 552	0	148 552	153 734	0	153 734	21 586	0	21 586
42503	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	192 863	0	192 863	32 598	0	32 598	131 081	0	131 081	291 346	0	291 346
47403	0	0	0	20 048 972	0	20 048 972	20 048 972	0	20 048 972	0	0	0
47407	0	10	10	640 762 622	666 429 204	1 307 191 826	640 762 622	666 429 205	1 307 191 827	0	11	11
47411	774	0	774	1 073	0	1 073	376	0	376	77	0	77
47416	84 806	10 126	94 932	441 688	164 607	606 295	356 894	219 513	576 407	12	65 032	65 044
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	494 126	0	494 126	234 578	0	234 578	111 541	0	111 541	371 089	0	371 089
47426	29 327	29	29 356	88 534	31	88 565	82 842	2	82 844	23 635	0	23 635
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52602	2 923 389	0	2 923 389	4 711 702	0	4 711 702	4 891 518	0	4 891 518	3 103 205	0	3 103 205
60301	1 198 561	0	1 198 561	470 859	0	470 859	76 281	0	76 281	803 983	0	803 983
60305	12	0	12	258 494	0	258 494	258 482	0	258 482	0	0	0
60307	0	0	0	5 064	0	5 064	5 064	0	5 064	0	0	0
60309	11 497	0	11 497	23	0	23	35 579	0	35 579	47 053	0	47 053
60311	9 798	0	9 798	1 432	0	1 432	1 551	0	1 551	9 917	0	9 917
60313	0	838 263	838 263	27 636	146 712	174 348	27 636	129 953	157 589	0	821 504	821 504
60322	3 416	0	3 416	6 509	0	6 509	10 429	0	10 429	7 336	0	7 336
60324	11 617	0	11 617	0	0	0	3 053	0	3 053	14 670	0	14 670
60348	1 030 085	0	1 030 085	5 094	0	5 094	70 553	0	70 553	1 095 544	0	1 095 544
60601	1 178 435	0	1 178 435	0	0	0	16 196	0	16 196	1 194 631	0	1 194 631
61304	22 077	0	22 077	37 105	0	37 105	17 118	0	17 118	2 090	0	2 090
61501	182	0	182	182	0	182	35 831	0	35 831	35 831	0	35 831
70601	229 882 259	0	229 882 259	121	0	121	4 676 187	0	4 676 187	234 558 325	0	234 558 325
70602	5 166	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166	0	5 166
70603	126 353 105	0	126 353 105	0	0	0	5 888 172	0	5 888 172	132 241 277	0	132 241 277
70605	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
70613	48 809 505	0	48 809 505	0	0	0	5 402 040	0	5 402 040	54 211 545	0	54 211 545
Итого по пассиву (баланс)	462 012 140	29 141 218	491 153 358	2 827 041 536	786 859 859	3 613 901 395	2 851 266 078	778 402 572	3 629 668 650	486 236 682	20 683 931	506 920 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 238	0	2 238	77 976	0	77 976	61 577	0	61 577	18 637	0	18 637
90902	173 245	0	173 245	1 330	0	1 330	17 765	0	17 765	156 810	0	156 810
91101	0	26 869	26 869	0	26 727	26 727	0	41 143	41 143	0	12 453	12 453
91102	0	12 107	12 107	0	41 894	41 894	0	29 971	29 971	0	24 030	24 030
91414	12 748 476	72 724 991	85 473 467	1 783 012	7 274 970	9 057 982	1 395 060	5 646 120	7 041 180	13 136 428	74 353 841	87 490 269
91417	10 021 789	0	10 021 789	5 080	0	5 080	4 317	0	4 317	10 022 552	0	10 022 552
91501	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91604	2 835	0	2 835	3 692	0	3 692	3 151	0	3 151	3 376	0	3 376
99998	51 958 409	0	51 958 409	11 980 765	0	11 980 765	12 419 374	0	12 419 374	51 519 800	0	51 519 800
Итого по активу (баланс)	74 908 292	72 763 967	147 672 259	13 851 855	7 343 591	21 195 446	13 901 244	5 717 234	19 618 478	74 858 903	74 390 324	149 249 227
Пассив
91003	0	0	0	9 886	0	9 886	9 886	0	9 886	0	0	0
91004	0	0	0	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0
91315	6 565 307	26 280 717	32 846 024	469 531	2 800 549	3 270 080	105 554	2 443 165	2 548 719	6 201 330	25 923 333	32 124 663
91317	14 972 845	3 781 712	18 754 557	7 633 084	1 476 255	9 109 339	8 291 999	1 146 642	9 438 641	15 631 760	3 452 099	19 083 859
91318	23 918	0	23 918	23 918	0	23 918	0	0	0	0	0	0
91319	105 820	26 146	131 966	23 487	1 981	25 468	721	2 115	2 836	83 054	26 280	109 334
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	95 713 850	0	95 713 850	7 198 617	0	7 198 617	9 214 194	0	9 214 194	97 729 427	0	97 729 427
Итого по пассиву (баланс)	117 583 684	30 088 575	147 672 259	15 363 389	4 278 785	19 642 174	17 627 220	3 591 922	21 219 142	119 847 515	29 401 712	149 249 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 012 169	1 804 970	3 817 139	1 988 053	1 804 970	3 793 023	24 116	0	24 116
93302	9 408	257 150	266 558	2 970 576	2 595 761	5 566 337	2 012 170	1 859 321	3 871 491	967 814	993 590	1 961 404
93303	1 177 591	628 480	1 806 071	4 277 176	4 461 617	8 738 793	2 997 247	2 904 311	5 901 558	2 457 520	2 185 786	4 643 306
93304	3 863 973	3 390 165	7 254 138	2 550 735	1 298 778	3 849 513	4 053 873	3 581 257	7 635 130	2 360 835	1 107 686	3 468 521
93305	12 339 241	24 893 533	37 232 774	488 311	2 111 913	2 600 224	1 351 223	2 234 926	3 586 149	11 476 329	24 770 520	36 246 849
93306	0	0	0	441 757	1 441 284	1 883 041	441 757	1 441 284	1 883 041	0	0	0
93307	0	233 392	233 392	441 757	1 311 511	1 753 268	441 757	1 446 363	1 888 120	0	98 540	98 540
93308	310 875	790 964	1 101 839	427 704	918 864	1 346 568	441 757	1 340 510	1 782 267	296 822	369 318	666 140
93309	524 298	1 128 826	1 653 124	975 766	1 547 400	2 523 166	405 811	936 379	1 342 190	1 094 253	1 739 847	2 834 100
93310	5 125 988	37 469 040	42 595 028	0	3 279 070	3 279 070	936 707	3 323 441	4 260 148	4 189 281	37 424 669	41 613 950
93901	1 827 080	14 822 947	16 650 027	121 641 248	92 847 989	214 489 237	123 428 956	105 986 384	229 415 340	39 372	1 684 552	1 723 924
93902	30 727 746	269 579	30 997 325	419 775 238	8 967 114	428 742 352	423 975 184	9 217 220	433 192 404	26 527 800	19 473	26 547 273
99996	139 752 733	0	139 752 733	654 090 997	0	654 090 997	674 239 912	0	674 239 912	119 603 818	0	119 603 818
Итого по активу (баланс)	195 658 933	83 884 076	279 543 009	1 210 093 434	122 586 271	1 332 679 705	1 236 714 407	136 076 366	1 372 790 773	169 037 960	70 393 981	239 431 941
Пассив
96301	0	0	0	1 239 839	2 380 509	3 620 348	1 239 839	2 405 003	3 644 842	0	24 494	24 494
96302	27 431	232 809	260 240	1 278 339	2 423 931	3 702 270	2 132 158	3 218 756	5 350 914	881 250	1 027 634	1 908 884
96303	360 342	1 357 387	1 717 729	2 293 064	3 401 847	5 694 911	3 860 016	4 588 197	8 448 213	1 927 294	2 543 737	4 471 031
96304	3 001 423	3 937 219	6 938 642	3 081 312	4 353 444	7 434 756	1 171 402	2 555 982	3 727 384	1 091 513	2 139 757	3 231 270
96305	5 131 875	37 426 405	42 558 280	965 168	3 501 687	4 466 855	48 640	3 448 627	3 497 267	4 215 347	37 373 345	41 588 692
96306	0	0	0	1 049 839	1 010 912	2 060 751	1 049 839	1 010 912	2 060 751	0	0	0
96307	9 381	224 590	233 971	1 049 840	1 011 784	2 061 624	1 135 509	787 194	1 922 703	95 050	0	95 050
96308	608 896	589 199	1 198 095	1 132 738	818 299	1 951 037	872 024	645 306	1 517 330	348 182	416 206	764 388
96309	1 157 365	737 156	1 894 521	855 552	631 956	1 487 508	1 637 821	996 592	2 634 413	1 939 634	1 101 792	3 041 426
96310	12 361 689	24 857 537	37 219 226	1 158 542	2 183 542	3 342 084	312 582	2 049 224	2 361 806	11 515 729	24 723 219	36 238 948
96901	14 837 772	1 823 621	16 661 393	83 851 007	145 805 800	229 656 807	70 663 346	144 056 542	214 719 888	1 650 111	74 363	1 724 474
96902	0	31 070 636	31 070 636	721 086	433 734 716	434 455 802	740 488	429 159 839	429 900 327	19 402	26 495 759	26 515 161
99997	139 790 276	0	139 790 276	672 659 705	0	672 659 705	652 697 552	0	652 697 552	119 828 123	0	119 828 123
Итого по пассиву (баланс)	177 286 450	102 256 559	279 543 009	771 336 031	601 258 427	1 372 594 458	737 561 216	594 922 174	1 332 483 390	143 511 635	95 920 306	239 431 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 191 447 014 666,7129	0	0	380 472 325 701,0000	0	0	464 812 966 849,4401	0	0	1 107 106 373 518,2728
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 191 447 014 666,7129	0	0	380 472 325 701,0000	0	0	464 812 966 849,4401	0	0	1 107 106 373 518,2728
Пассив
98040	0	0	948 298 624 806,6658	0	0	226 256 468 974,4401	0	0	143 358 031 907,0000	0	0	865 400 187 739,2257
98050	0	0	30 701,0000	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	242 746 117 640,0471	0	0	6 155 086 838,0000	0	0	4 700 908 439,0000	0	0	241 291 939 241,0471
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	402 241 519,0000	0	0	232 402 111 557,0000	0	0	232 414 086 575,0000	0	0	414 216 537,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 191 447 014 666,7129	0	0	464 813 668 069,4401	0	0	380 473 026 921,0000	0	0	1 107 106 373 518,2728

Страница была полезной?