Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 62 304 | 49 452 | 111 756 | 7 673 | 45 916 | 53 589 | 17 272 | 26 219 | 43 491 | 52 705 | 69 149 | 121 854 |
30102 | 12 534 072 | 0 | 12 534 072 | 743 907 553 | 0 | 743 907 553 | 743 032 712 | 0 | 743 032 712 | 13 408 913 | 0 | 13 408 913 |
30110 | 4 569 | 5 590 | 10 159 | 17 853 708 | 54 849 | 17 908 557 | 17 856 676 | 49 995 | 17 906 671 | 1 601 | 10 444 | 12 045 |
30114 | 62 437 | 4 645 909 | 4 708 346 | 0 | 1 310 697 277 | 1 310 697 277 | 4 | 1 311 940 698 | 1 311 940 702 | 62 433 | 3 402 488 | 3 464 921 |
30202 | 305 990 | 0 | 305 990 | 30 250 | 0 | 30 250 | 0 | 0 | 0 | 336 240 | 0 | 336 240 |
30204 | 193 430 | 0 | 193 430 | 37 918 | 0 | 37 918 | 0 | 0 | 0 | 231 348 | 0 | 231 348 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 199 893 | 0 | 1 199 893 | 1 199 893 | 0 | 1 199 893 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 5 116 | 0 | 5 116 | 5 539 | 0 | 5 539 | 7 444 | 0 | 7 444 | 3 211 | 0 | 3 211 |
30413 | 547 482 | 602 177 | 1 149 659 | 12 203 689 | 24 926 103 | 37 129 792 | 12 622 844 | 24 838 567 | 37 461 411 | 128 327 | 689 713 | 818 040 |
30424 | 304 517 | 1 409 887 | 1 714 404 | 379 355 976 | 163 824 | 379 519 800 | 379 350 156 | 336 182 | 379 686 338 | 310 337 | 1 237 529 | 1 547 866 |
30425 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32006 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32007 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32101 | 1 831 | 0 | 1 831 | 386 793 | 0 | 386 793 | 388 624 | 0 | 388 624 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 10 000 000 | 32 492 545 | 42 492 545 | 171 400 000 | 597 431 160 | 768 831 160 | 181 400 000 | 629 923 705 | 811 323 705 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 169 356 609 | 219 356 609 | 40 000 000 | 138 597 288 | 178 597 288 | 10 000 000 | 30 759 321 | 40 759 321 |
45101 | 0 | 0 | 0 | 13 619 | 0 | 13 619 | 13 619 | 0 | 13 619 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 3 255 660 | 2 567 347 | 5 823 007 | 5 032 063 | 1 261 191 | 6 293 254 | 5 847 744 | 1 103 584 | 6 951 328 | 2 439 979 | 2 724 954 | 5 164 933 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 37 000 | 0 | 37 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
45205 | 1 201 000 | 0 | 1 201 000 | 2 104 500 | 0 | 2 104 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | 3 111 000 | 0 | 3 111 000 |
45206 | 2 313 000 | 96 957 | 2 409 957 | 275 000 | 11 407 | 286 407 | 578 000 | 17 178 | 595 178 | 2 010 000 | 91 186 | 2 101 186 |
45207 | 2 019 500 | 130 519 | 2 150 019 | 25 000 | 14 165 | 39 165 | 272 500 | 39 470 | 311 970 | 1 772 000 | 105 214 | 1 877 214 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 55 954 | 0 | 55 954 | 3 886 | 0 | 3 886 | 0 | 0 | 0 | 59 840 | 0 | 59 840 |
47404 | 0 | 9 086 110 | 9 086 110 | 14 278 628 | 353 933 661 | 368 212 289 | 14 278 628 | 354 409 257 | 368 687 885 | 0 | 8 610 514 | 8 610 514 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 674 915 897 | 675 388 417 | 1 350 304 314 | 674 915 897 | 675 388 417 | 1 350 304 314 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 085 | 6 085 | 0 | 6 085 | 6 085 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 550 | 497 | 11 047 | 21 328 | 44 598 | 65 926 | 21 034 | 44 523 | 65 557 | 10 844 | 572 | 11 416 |
47427 | 170 783 | 3 515 | 174 298 | 124 041 | 4 563 | 128 604 | 152 625 | 4 712 | 157 337 | 142 199 | 3 366 | 145 565 |
47431 | 0 | 274 559 | 274 559 | 0 | 46 170 | 46 170 | 0 | 254 615 | 254 615 | 0 | 66 114 | 66 114 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 3 043 | 0 | 3 043 | 3 043 | 0 | 3 043 | 0 | 0 | 0 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
52601 | 4 080 975 | 0 | 4 080 975 | 3 748 675 | 0 | 3 748 675 | 4 812 329 | 0 | 4 812 329 | 3 017 321 | 0 | 3 017 321 |
60302 | 231 067 | 0 | 231 067 | 269 161 | 0 | 269 161 | 30 281 | 0 | 30 281 | 469 947 | 0 | 469 947 |
60306 | 590 | 0 | 590 | 73 380 | 0 | 73 380 | 72 353 | 0 | 72 353 | 1 617 | 0 | 1 617 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 112 348 | 0 | 112 348 | 27 255 | 0 | 27 255 | 112 151 | 0 | 112 151 | 27 452 | 0 | 27 452 |
60312 | 300 818 | 0 | 300 818 | 215 636 | 0 | 215 636 | 269 905 | 0 | 269 905 | 246 549 | 0 | 246 549 |
60314 | 511 | 955 182 | 955 693 | 58 | 138 752 | 138 810 | 569 | 987 235 | 987 804 | 0 | 106 699 | 106 699 |
60323 | 2 023 | 799 | 2 822 | 67 278 | 50 | 67 328 | 68 092 | 498 | 68 590 | 1 209 | 351 | 1 560 |
60401 | 1 651 642 | 0 | 1 651 642 | 8 034 | 0 | 8 034 | 9 867 | 0 | 9 867 | 1 649 809 | 0 | 1 649 809 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 6 324 | 0 | 6 324 | 6 324 | 0 | 6 324 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 306 | 0 | 1 306 | 1 306 | 0 | 1 306 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 11 218 | 0 | 11 218 | 11 218 | 0 | 11 218 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 0 | 3 052 | 3 052 | 0 | 3 052 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 201 871 | 0 | 201 871 | 161 627 | 0 | 161 627 | 93 979 | 0 | 93 979 | 269 519 | 0 | 269 519 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 15 141 030 | 0 | 15 141 030 | 15 141 030 | 0 | 15 141 030 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 372 050 | 0 | 372 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 050 | 0 | 372 050 |
70606 | 218 548 564 | 0 | 218 548 564 | 7 866 670 | 0 | 7 866 670 | 22 733 | 0 | 22 733 | 226 392 501 | 0 | 226 392 501 |
70607 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
70608 | 113 247 835 | 0 | 113 247 835 | 12 236 201 | 0 | 12 236 201 | 0 | 0 | 0 | 125 484 036 | 0 | 125 484 036 |
70610 | 2 752 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 752 | 0 | 2 752 |
70611 | 1 181 851 | 0 | 1 181 851 | 30 460 | 0 | 30 460 | 267 949 | 0 | 267 949 | 944 362 | 0 | 944 362 |
70614 | 43 353 919 | 0 | 43 353 919 | 5 279 184 | 0 | 5 279 184 | 0 | 0 | 0 | 48 633 103 | 0 | 48 633 103 |
70616 | 161 891 | 0 | 161 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 891 | 0 | 161 891 |
Итого по активу (баланс) | 418 991 551 | 52 321 045 | 471 312 596 | 2 118 681 463 | 3 133 524 797 | 5 252 206 260 | 2 094 397 270 | 3 137 968 228 | 5 232 365 498 | 443 275 744 | 47 877 614 | 491 153 358 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 |
30109 | 448 873 | 652 684 | 1 101 557 | 1 490 933 | 101 128 | 1 592 061 | 1 478 051 | 127 089 | 1 605 140 | 435 991 | 678 645 | 1 114 636 |
30111 | 976 110 | 412 770 | 1 388 880 | 391 816 327 | 286 799 | 392 103 126 | 392 266 971 | 278 898 | 392 545 869 | 1 426 754 | 404 869 | 1 831 623 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30220 | 0 | 53 | 53 | 0 | 318 331 | 318 331 | 0 | 323 505 | 323 505 | 0 | 5 227 | 5 227 |
30223 | 3 464 325 | 0 | 3 464 325 | 28 728 110 | 0 | 28 728 110 | 25 478 789 | 0 | 25 478 789 | 215 004 | 0 | 215 004 |
30231 | 5 264 281 | 0 | 5 264 281 | 1 450 061 414 | 0 | 1 450 061 414 | 1 452 267 420 | 0 | 1 452 267 420 | 7 470 287 | 0 | 7 470 287 |
30601 | 30 812 | 376 172 | 406 984 | 10 854 | 208 601 | 219 455 | 14 267 | 218 753 | 233 020 | 34 225 | 386 324 | 420 549 |
30603 | 937 589 | 9 | 937 598 | 26 453 758 | 5 | 26 453 763 | 25 522 668 | 5 | 25 522 673 | 6 499 | 9 | 6 508 |
30606 | 564 808 | 2 043 129 | 2 607 937 | 37 774 750 | 25 572 021 | 63 346 771 | 37 358 184 | 25 641 885 | 63 000 069 | 148 242 | 2 112 993 | 2 261 235 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
31305 | 5 116 | 0 | 5 116 | 5 790 | 0 | 5 790 | 3 885 | 0 | 3 885 | 3 211 | 0 | 3 211 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 096 | 2 096 | 0 | 2 096 | 2 096 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 49 581 000 | 0 | 49 581 000 | 45 581 000 | 0 | 45 581 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 10 200 000 | 0 | 10 200 000 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
406 | 38 | 7 324 | 7 362 | 7 | 1 080 | 1 087 | 0 | 851 | 851 | 31 | 7 095 | 7 126 |
407 | 13 184 430 | 11 708 219 | 24 892 649 | 259 972 163 | 79 201 056 | 339 173 219 | 257 337 144 | 78 958 621 | 336 295 765 | 10 549 411 | 11 465 784 | 22 015 195 |
408.1 | 916 934 | 3 886 531 | 4 803 465 | 5 400 020 | 996 996 | 6 397 016 | 5 299 253 | 1 059 627 | 6 358 880 | 816 167 | 3 949 162 | 4 765 329 |
408.2 | 87 447 | 9 990 040 | 10 077 487 | 638 554 | 2 284 175 | 2 922 729 | 620 486 | 1 510 703 | 2 131 189 | 69 379 | 9 216 568 | 9 285 947 |
40902 | 0 | 274 559 | 274 559 | 0 | 254 615 | 254 615 | 0 | 46 170 | 46 170 | 0 | 66 114 | 66 114 |
42002 | 57 000 | 0 | 57 000 | 745 400 | 0 | 745 400 | 724 000 | 0 | 724 000 | 35 600 | 0 | 35 600 |
42102 | 11 435 446 | 0 | 11 435 446 | 131 039 109 | 0 | 131 039 109 | 131 238 388 | 0 | 131 238 388 | 11 634 725 | 0 | 11 634 725 |
42103 | 1 754 240 | 0 | 1 754 240 | 1 070 000 | 0 | 1 070 000 | 1 319 000 | 0 | 1 319 000 | 2 003 240 | 0 | 2 003 240 |
42104 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 174 000 | 0 | 174 000 |
42302 | 26 000 | 0 | 26 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
42303 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 15 350 | 0 | 15 350 | 2 568 | 0 | 2 568 | 95 | 0 | 95 | 12 877 | 0 | 12 877 |
42305 | 43 911 | 0 | 43 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 911 | 0 | 43 911 |
42307 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
42502 | 20 594 | 0 | 20 594 | 751 577 | 0 | 751 577 | 747 387 | 0 | 747 387 | 16 404 | 0 | 16 404 |
42503 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 500 | 0 | 13 500 | 13 500 | 0 | 13 500 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 188 698 | 0 | 188 698 | 45 312 | 0 | 45 312 | 49 477 | 0 | 49 477 | 192 863 | 0 | 192 863 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 17 722 484 | 0 | 17 722 484 | 17 722 484 | 0 | 17 722 484 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 11 | 11 | 671 436 697 | 680 411 048 | 1 351 847 745 | 671 436 697 | 680 411 047 | 1 351 847 744 | 0 | 10 | 10 |
47411 | 483 | 0 | 483 | 257 | 0 | 257 | 548 | 0 | 548 | 774 | 0 | 774 |
47416 | 253 256 | 159 | 253 415 | 626 189 | 182 644 | 808 833 | 457 739 | 192 611 | 650 350 | 84 806 | 10 126 | 94 932 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 566 421 | 0 | 566 421 | 100 062 | 0 | 100 062 | 27 767 | 0 | 27 767 | 494 126 | 0 | 494 126 |
47426 | 20 880 | 0 | 20 880 | 73 031 | 0 | 73 031 | 81 478 | 29 | 81 507 | 29 327 | 29 | 29 356 |
50719 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
52602 | 4 001 354 | 0 | 4 001 354 | 4 685 598 | 0 | 4 685 598 | 3 607 633 | 0 | 3 607 633 | 2 923 389 | 0 | 2 923 389 |
60301 | 724 | 0 | 724 | 191 088 | 0 | 191 088 | 1 388 925 | 0 | 1 388 925 | 1 198 561 | 0 | 1 198 561 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 258 996 | 0 | 258 996 | 259 008 | 0 | 259 008 | 12 | 0 | 12 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 155 | 0 | 6 155 | 6 155 | 0 | 6 155 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 35 934 | 0 | 35 934 | 36 481 | 0 | 36 481 | 12 044 | 0 | 12 044 | 11 497 | 0 | 11 497 |
60311 | 7 683 | 0 | 7 683 | 4 692 | 0 | 4 692 | 6 807 | 0 | 6 807 | 9 798 | 0 | 9 798 |
60313 | 0 | 824 168 | 824 168 | 9 333 | 193 488 | 202 821 | 9 333 | 207 583 | 216 916 | 0 | 838 263 | 838 263 |
60322 | 30 152 | 0 | 30 152 | 57 158 | 0 | 57 158 | 30 422 | 0 | 30 422 | 3 416 | 0 | 3 416 |
60324 | 12 950 | 0 | 12 950 | 1 333 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 | 11 617 | 0 | 11 617 |
60348 | 1 016 558 | 0 | 1 016 558 | 5 848 | 0 | 5 848 | 19 375 | 0 | 19 375 | 1 030 085 | 0 | 1 030 085 |
60601 | 1 170 585 | 0 | 1 170 585 | 8 154 | 0 | 8 154 | 16 004 | 0 | 16 004 | 1 178 435 | 0 | 1 178 435 |
61304 | 16 901 | 0 | 16 901 | 8 286 | 0 | 8 286 | 13 462 | 0 | 13 462 | 22 077 | 0 | 22 077 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 |
70601 | 221 487 105 | 0 | 221 487 105 | 1 892 | 0 | 1 892 | 8 397 046 | 0 | 8 397 046 | 229 882 259 | 0 | 229 882 259 |
70602 | 5 166 | 0 | 5 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 166 | 0 | 5 166 |
70603 | 114 884 996 | 0 | 114 884 996 | 0 | 0 | 0 | 11 468 109 | 0 | 11 468 109 | 126 353 105 | 0 | 126 353 105 |
70605 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
70613 | 43 466 136 | 0 | 43 466 136 | 0 | 0 | 0 | 5 343 369 | 0 | 5 343 369 | 48 809 505 | 0 | 48 809 505 |
Итого по пассиву (баланс) | 441 136 768 | 30 175 828 | 471 312 596 | 3 094 974 180 | 790 014 083 | 3 884 988 263 | 3 115 849 552 | 788 979 473 | 3 904 829 025 | 462 012 140 | 29 141 218 | 491 153 358 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 965 | 0 | 3 965 | 50 365 | 0 | 50 365 | 52 092 | 0 | 52 092 | 2 238 | 0 | 2 238 |
90902 | 156 683 | 0 | 156 683 | 29 197 | 0 | 29 197 | 12 635 | 0 | 12 635 | 173 245 | 0 | 173 245 |
91101 | 0 | 15 031 | 15 031 | 0 | 26 892 | 26 892 | 0 | 15 054 | 15 054 | 0 | 26 869 | 26 869 |
91102 | 0 | 23 978 | 23 978 | 0 | 15 081 | 15 081 | 0 | 26 952 | 26 952 | 0 | 12 107 | 12 107 |
91414 | 11 898 476 | 77 603 020 | 89 501 496 | 2 250 000 | 10 458 525 | 12 708 525 | 1 400 000 | 15 336 554 | 16 736 554 | 12 748 476 | 72 724 991 | 85 473 467 |
91417 | 10 019 884 | 0 | 10 019 884 | 5 789 | 0 | 5 789 | 3 884 | 0 | 3 884 | 10 021 789 | 0 | 10 021 789 |
91501 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 2 835 | 0 | 2 835 | 0 | 0 | 0 | 2 835 | 0 | 2 835 |
99998 | 51 560 671 | 0 | 51 560 671 | 17 571 718 | 0 | 17 571 718 | 17 173 980 | 0 | 17 173 980 | 51 958 409 | 0 | 51 958 409 |
Итого по активу (баланс) | 73 640 979 | 77 642 029 | 151 283 008 | 19 909 904 | 10 500 498 | 30 410 402 | 18 642 591 | 15 378 560 | 34 021 151 | 74 908 292 | 72 763 967 | 147 672 259 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 30 250 | 0 | 30 250 | 30 250 | 0 | 30 250 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 37 918 | 0 | 37 918 | 37 918 | 0 | 37 918 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 6 325 319 | 25 469 306 | 31 794 625 | 702 362 | 5 908 382 | 6 610 744 | 942 350 | 6 719 793 | 7 662 143 | 6 565 307 | 26 280 717 | 32 846 024 |
91317 | 14 647 833 | 4 166 470 | 18 814 303 | 6 214 475 | 2 586 057 | 8 800 532 | 6 539 487 | 2 201 299 | 8 740 786 | 14 972 845 | 3 781 712 | 18 754 557 |
91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 918 | 0 | 23 918 | 23 918 | 0 | 23 918 |
91319 | 128 661 | 621 138 | 749 799 | 34 515 | 2 542 685 | 2 577 200 | 11 674 | 1 947 693 | 1 959 367 | 105 820 | 26 146 | 131 966 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 99 722 337 | 0 | 99 722 337 | 16 847 171 | 0 | 16 847 171 | 12 838 684 | 0 | 12 838 684 | 95 713 850 | 0 | 95 713 850 |
Итого по пассиву (баланс) | 121 026 094 | 30 256 914 | 151 283 008 | 23 866 691 | 11 037 124 | 34 903 815 | 20 424 281 | 10 868 785 | 31 293 066 | 117 583 684 | 30 088 575 | 147 672 259 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 681 146 | 3 768 867 | 7 450 013 | 3 681 146 | 3 768 867 | 7 450 013 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 47 997 | 0 | 47 997 | 3 642 556 | 4 214 867 | 7 857 423 | 3 681 145 | 3 957 717 | 7 638 862 | 9 408 | 257 150 | 266 558 |
93303 | 3 549 467 | 3 159 380 | 6 708 847 | 2 602 415 | 3 458 142 | 6 060 557 | 4 974 291 | 5 989 042 | 10 963 333 | 1 177 591 | 628 480 | 1 806 071 |
93304 | 3 967 154 | 3 664 770 | 7 631 924 | 2 346 564 | 2 558 099 | 4 904 663 | 2 449 745 | 2 832 704 | 5 282 449 | 3 863 973 | 3 390 165 | 7 254 138 |
93305 | 10 916 554 | 24 534 761 | 35 451 315 | 4 101 702 | 6 914 170 | 11 015 872 | 2 679 015 | 6 555 398 | 9 234 413 | 12 339 241 | 24 893 533 | 37 232 774 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 067 062 | 698 448 | 1 765 510 | 1 067 062 | 698 448 | 1 765 510 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 44 750 | 44 750 | 1 067 062 | 904 710 | 1 971 772 | 1 067 062 | 716 068 | 1 783 130 | 0 | 233 392 | 233 392 |
93308 | 1 067 062 | 642 903 | 1 709 965 | 310 875 | 1 125 764 | 1 436 639 | 1 067 062 | 977 703 | 2 044 765 | 310 875 | 790 964 | 1 101 839 |
93309 | 655 731 | 1 743 790 | 2 399 521 | 309 801 | 640 685 | 950 486 | 441 234 | 1 255 649 | 1 696 883 | 524 298 | 1 128 826 | 1 653 124 |
93310 | 3 878 549 | 37 799 540 | 41 678 089 | 1 404 985 | 6 205 359 | 7 610 344 | 157 546 | 6 535 859 | 6 693 405 | 5 125 988 | 37 469 040 | 42 595 028 |
93901 | 9 967 019 | 7 301 483 | 17 268 502 | 217 429 938 | 56 859 152 | 274 289 090 | 225 569 877 | 49 337 688 | 274 907 565 | 1 827 080 | 14 822 947 | 16 650 027 |
93902 | 17 033 450 | 298 172 | 17 331 622 | 361 991 437 | 34 395 447 | 396 386 884 | 348 297 141 | 34 424 040 | 382 721 181 | 30 727 746 | 269 579 | 30 997 325 |
99996 | 130 442 378 | 0 | 130 442 378 | 693 842 047 | 0 | 693 842 047 | 684 531 692 | 0 | 684 531 692 | 139 752 733 | 0 | 139 752 733 |
Итого по активу (баланс) | 181 525 361 | 79 189 549 | 260 714 910 | 1 293 797 590 | 121 743 710 | 1 415 541 300 | 1 279 664 018 | 117 049 183 | 1 396 713 201 | 195 658 933 | 83 884 076 | 279 543 009 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 3 513 479 | 3 745 518 | 7 258 997 | 3 513 479 | 3 745 518 | 7 258 997 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 54 333 | 54 333 | 3 513 479 | 3 901 516 | 7 414 995 | 3 540 910 | 4 079 992 | 7 620 902 | 27 431 | 232 809 | 260 240 |
96303 | 2 732 669 | 3 781 551 | 6 514 220 | 4 904 890 | 5 856 746 | 10 761 636 | 2 532 563 | 3 432 582 | 5 965 145 | 360 342 | 1 357 387 | 1 717 729 |
96304 | 2 684 051 | 4 731 786 | 7 415 837 | 1 569 007 | 3 850 832 | 5 419 839 | 1 886 379 | 3 056 265 | 4 942 644 | 3 001 423 | 3 937 219 | 6 938 642 |
96305 | 3 900 167 | 37 760 105 | 41 660 272 | 2 696 128 | 8 909 095 | 11 605 223 | 3 927 836 | 8 575 395 | 12 503 231 | 5 131 875 | 37 426 405 | 42 558 280 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 655 343 | 1 246 683 | 1 902 026 | 655 343 | 1 246 683 | 1 902 026 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 39 951 | 0 | 39 951 | 655 343 | 1 274 105 | 1 929 448 | 624 773 | 1 498 695 | 2 123 468 | 9 381 | 224 590 | 233 971 |
96308 | 615 393 | 1 261 156 | 1 876 549 | 624 773 | 1 586 638 | 2 211 411 | 618 276 | 914 681 | 1 532 957 | 608 896 | 589 199 | 1 198 095 |
96309 | 1 243 606 | 1 392 339 | 2 635 945 | 586 390 | 1 122 210 | 1 708 600 | 500 149 | 467 027 | 967 176 | 1 157 365 | 737 156 | 1 894 521 |
96310 | 10 939 511 | 24 488 937 | 35 428 448 | 356 745 | 3 919 263 | 4 276 008 | 1 778 923 | 4 287 863 | 6 066 786 | 12 361 689 | 24 857 537 | 37 219 226 |
96901 | 7 224 031 | 10 074 724 | 17 298 755 | 48 871 546 | 227 159 902 | 276 031 448 | 56 485 287 | 218 908 799 | 275 394 086 | 14 837 772 | 1 823 621 | 16 661 393 |
96902 | 171 909 | 17 346 159 | 17 518 068 | 32 970 631 | 351 738 303 | 384 708 934 | 32 798 722 | 365 462 780 | 398 261 502 | 0 | 31 070 636 | 31 070 636 |
99997 | 130 272 532 | 0 | 130 272 532 | 681 245 573 | 0 | 681 245 573 | 690 763 317 | 0 | 690 763 317 | 139 790 276 | 0 | 139 790 276 |
Итого по пассиву (баланс) | 159 823 820 | 100 891 090 | 260 714 910 | 782 163 327 | 614 310 811 | 1 396 474 138 | 799 625 957 | 615 676 280 | 1 415 302 237 | 177 286 450 | 102 256 559 | 279 543 009 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 377 882 481 375,7229 | 0 | 0 | 324 856 304 312,0100 | 0 | 0 | 511 291 771 021,0200 | 0 | 0 | 1 191 447 014 666,7129 |
98015 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 377 882 481 375,7229 | 0 | 0 | 324 856 304 312,0100 | 0 | 0 | 511 291 771 021,0200 | 0 | 0 | 1 191 447 014 666,7129 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 134 905 069 178,6758 | 0 | 0 | 253 207 439 493,0100 | 0 | 0 | 66 600 995 121,0000 | 0 | 0 | 948 298 624 806,6658 |
98050 | 0 | 0 | 30 701,0000 | 0 | 0 | 3 030,0000 | 0 | 0 | 3 030,0000 | 0 | 0 | 30 701,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 242 575 153 055,0471 | 0 | 0 | 2 449 070 218,0000 | 0 | 0 | 2 620 034 803,0000 | 0 | 0 | 242 746 117 640,0471 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 402 228 441,0000 | 0 | 0 | 255 635 683 822,0100 | 0 | 0 | 255 635 696 900,0100 | 0 | 0 | 402 241 519,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 377 882 481 375,7229 | 0 | 0 | 511 292 196 563,0200 | 0 | 0 | 324 856 729 854,0100 | 0 | 0 | 1 191 447 014 666,7129 |
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