Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 85 767 | 70 720 | 156 487 | 3 163 | 16 786 | 19 949 | 48 582 | 29 045 | 77 627 | 40 348 | 58 461 | 98 809 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 40 508 | 19 200 | 59 708 | 40 508 | 19 200 | 59 708 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 6 556 377 | 0 | 6 556 377 | 736 239 510 | 0 | 736 239 510 | 738 351 997 | 0 | 738 351 997 | 4 443 890 | 0 | 4 443 890 |
30110 | 6 529 | 20 151 | 26 680 | 15 050 292 | 62 364 | 15 112 656 | 15 017 462 | 71 678 | 15 089 140 | 39 359 | 10 837 | 50 196 |
30114 | 62 140 | 4 576 327 | 4 638 467 | 2 900 000 | 1 047 838 533 | 1 050 738 533 | 2 900 004 | 1 046 884 927 | 1 049 784 931 | 62 136 | 5 529 933 | 5 592 069 |
30202 | 536 736 | 0 | 536 736 | 0 | 0 | 0 | 28 139 | 0 | 28 139 | 508 597 | 0 | 508 597 |
30204 | 222 874 | 0 | 222 874 | 56 681 | 0 | 56 681 | 0 | 0 | 0 | 279 555 | 0 | 279 555 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 510 289 | 0 | 1 510 289 | 1 510 289 | 0 | 1 510 289 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 3 002 | 0 | 3 002 | 3 031 | 0 | 3 031 | 4 034 | 0 | 4 034 | 1 999 | 0 | 1 999 |
30413 | 236 706 | 653 117 | 889 823 | 13 907 402 | 37 905 028 | 51 812 430 | 13 831 322 | 38 349 574 | 52 180 896 | 312 786 | 208 571 | 521 357 |
30424 | 1 038 972 | 1 373 631 | 2 412 603 | 449 531 225 | 688 880 | 450 220 105 | 448 270 472 | 182 145 | 448 452 617 | 2 299 725 | 1 880 366 | 4 180 091 |
30425 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
32006 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
32007 | 500 000 | 0 | 500 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32101 | 285 657 | 0 | 285 657 | 14 391 | 0 | 14 391 | 293 832 | 0 | 293 832 | 6 216 | 0 | 6 216 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 170 830 000 | 426 925 115 | 597 755 115 | 160 830 000 | 393 643 866 | 554 473 866 | 10 000 000 | 33 281 249 | 43 281 249 |
32103 | 15 000 000 | 33 510 719 | 48 510 719 | 40 000 000 | 107 374 608 | 147 374 608 | 55 000 000 | 140 885 327 | 195 885 327 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 10 761 420 | 0 | 10 761 420 | 10 761 420 | 0 | 10 761 420 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 563 273 | 0 | 563 273 | 2 578 152 | 0 | 2 578 152 | 3 141 425 | 0 | 3 141 425 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 1 456 155 | 2 728 335 | 4 184 490 | 4 810 482 | 1 180 397 | 5 990 879 | 4 307 061 | 1 044 529 | 5 351 590 | 1 959 576 | 2 864 203 | 4 823 779 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 1 930 000 | 0 | 1 930 000 | 52 000 | 0 | 52 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 332 000 | 0 | 332 000 |
45205 | 2 785 000 | 0 | 2 785 000 | 1 439 000 | 0 | 1 439 000 | 2 292 000 | 0 | 2 292 000 | 1 932 000 | 0 | 1 932 000 |
45206 | 1 581 000 | 84 042 | 1 665 042 | 2 473 000 | 25 618 | 2 498 618 | 1 433 000 | 12 099 | 1 445 099 | 2 621 000 | 97 561 | 2 718 561 |
45207 | 1 718 000 | 145 458 | 1 863 458 | 0 | 39 840 | 39 840 | 2 500 | 53 966 | 56 466 | 1 715 500 | 131 332 | 1 846 832 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 55 954 | 0 | 55 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 954 | 0 | 55 954 |
47404 | 0 | 10 516 625 | 10 516 625 | 24 850 379 | 399 232 323 | 424 082 702 | 24 850 379 | 399 947 446 | 424 797 825 | 0 | 9 801 502 | 9 801 502 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 702 094 245 | 666 889 969 | 1 368 984 214 | 702 094 245 | 666 889 969 | 1 368 984 214 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 469 | 15 469 | 0 | 15 467 | 15 467 | 0 | 2 | 2 |
47423 | 11 284 | 464 | 11 748 | 21 204 | 31 946 | 53 150 | 21 530 | 29 599 | 51 129 | 10 958 | 2 811 | 13 769 |
47427 | 116 053 | 293 | 116 346 | 133 670 | 4 872 | 138 542 | 101 980 | 4 900 | 106 880 | 147 743 | 265 | 148 008 |
47431 | 0 | 147 627 | 147 627 | 0 | 206 657 | 206 657 | 0 | 185 592 | 185 592 | 0 | 168 692 | 168 692 |
50104 | 1 978 237 | 0 | 1 978 237 | 3 270 325 | 0 | 3 270 325 | 4 371 524 | 0 | 4 371 524 | 877 038 | 0 | 877 038 |
50107 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 237 406 | 0 | 237 406 | 237 406 | 0 | 237 406 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 9 686 | 0 | 9 686 | 3 428 | 0 | 3 428 | 12 702 | 0 | 12 702 | 412 | 0 | 412 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
52601 | 4 939 172 | 0 | 4 939 172 | 3 519 214 | 0 | 3 519 214 | 4 035 636 | 0 | 4 035 636 | 4 422 750 | 0 | 4 422 750 |
60302 | 388 331 | 0 | 388 331 | 1 677 | 0 | 1 677 | 2 114 | 0 | 2 114 | 387 894 | 0 | 387 894 |
60306 | 7 116 | 0 | 7 116 | 78 253 | 0 | 78 253 | 83 861 | 0 | 83 861 | 1 508 | 0 | 1 508 |
60308 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 11 | 0 | 11 |
60310 | 40 727 | 0 | 40 727 | 50 379 | 0 | 50 379 | 2 067 | 0 | 2 067 | 89 039 | 0 | 89 039 |
60312 | 393 103 | 0 | 393 103 | 95 241 | 0 | 95 241 | 167 699 | 0 | 167 699 | 320 645 | 0 | 320 645 |
60314 | 13 906 | 428 198 | 442 104 | 18 866 | 745 561 | 764 427 | 30 166 | 213 946 | 244 112 | 2 606 | 959 813 | 962 419 |
60323 | 1 509 | 323 | 1 832 | 75 345 | 526 | 75 871 | 75 103 | 46 | 75 149 | 1 751 | 803 | 2 554 |
60401 | 1 576 717 | 0 | 1 576 717 | 87 517 | 0 | 87 517 | 10 204 | 0 | 10 204 | 1 654 030 | 0 | 1 654 030 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 100 952 | 0 | 100 952 | 100 952 | 0 | 100 952 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 077 | 0 | 9 077 | 9 077 | 0 | 9 077 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 327 457 | 0 | 4 327 457 | 4 327 457 | 0 | 4 327 457 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 331 877 | 0 | 331 877 | 30 839 | 0 | 30 839 | 96 293 | 0 | 96 293 | 266 423 | 0 | 266 423 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 222 457 | 0 | 222 457 | 222 457 | 0 | 222 457 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 513 159 | 0 | 513 159 | 0 | 0 | 0 | 141 109 | 0 | 141 109 | 372 050 | 0 | 372 050 |
70606 | 199 809 576 | 0 | 199 809 576 | 12 678 060 | 0 | 12 678 060 | 61 344 | 0 | 61 344 | 212 426 292 | 0 | 212 426 292 |
70607 | 884 | 0 | 884 | 56 276 | 0 | 56 276 | 39 595 | 0 | 39 595 | 17 565 | 0 | 17 565 |
70608 | 93 466 080 | 0 | 93 466 080 | 11 009 828 | 0 | 11 009 828 | 0 | 0 | 0 | 104 475 908 | 0 | 104 475 908 |
70610 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 409 | 0 | 1 409 | 0 | 0 | 0 | 2 752 | 0 | 2 752 |
70611 | 1 020 323 | 0 | 1 020 323 | 2 559 | 0 | 2 559 | 0 | 0 | 0 | 1 022 882 | 0 | 1 022 882 |
70614 | 33 001 806 | 0 | 33 001 806 | 5 988 852 | 0 | 5 988 852 | 0 | 0 | 0 | 38 990 658 | 0 | 38 990 658 |
70616 | 20 782 | 0 | 20 782 | 141 109 | 0 | 141 109 | 0 | 0 | 0 | 161 891 | 0 | 161 891 |
Итого по активу (баланс) | 373 621 701 | 54 256 030 | 427 877 731 | 2 221 910 812 | 2 689 203 692 | 4 911 114 504 | 2 200 813 767 | 2 688 463 321 | 4 889 277 088 | 394 718 746 | 54 996 401 | 449 715 147 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 |
30109 | 364 698 | 579 851 | 944 549 | 1 129 455 | 69 816 | 1 199 271 | 1 218 072 | 145 417 | 1 363 489 | 453 315 | 655 452 | 1 108 767 |
30111 | 781 510 | 383 630 | 1 165 140 | 192 923 857 | 583 791 | 193 507 648 | 192 946 183 | 607 891 | 193 554 074 | 803 836 | 407 730 | 1 211 566 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30220 | 0 | 5 643 | 5 643 | 0 | 632 468 | 632 468 | 0 | 626 825 | 626 825 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 581 403 | 0 | 581 403 | 29 706 904 | 0 | 29 706 904 | 31 301 046 | 0 | 31 301 046 | 2 175 545 | 0 | 2 175 545 |
30231 | 3 811 575 | 0 | 3 811 575 | 1 296 588 086 | 0 | 1 296 588 086 | 1 299 183 256 | 0 | 1 299 183 256 | 6 406 745 | 0 | 6 406 745 |
30601 | 44 432 | 382 799 | 427 231 | 4 661 | 104 377 | 109 038 | 9 866 | 156 228 | 166 094 | 49 637 | 434 650 | 484 287 |
30603 | 15 441 455 | 8 | 15 441 463 | 27 005 124 | 2 242 304 | 29 247 428 | 11 605 606 | 2 242 305 | 13 847 911 | 41 937 | 9 | 41 946 |
30606 | 174 366 | 3 623 208 | 3 797 574 | 49 746 319 | 58 035 382 | 107 781 701 | 50 027 228 | 58 544 141 | 108 571 369 | 455 275 | 4 131 967 | 4 587 242 |
31305 | 393 002 | 0 | 393 002 | 393 766 | 0 | 393 766 | 2 763 | 0 | 2 763 | 1 999 | 0 | 1 999 |
31306 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 24 600 000 | 0 | 24 600 000 | 26 200 000 | 0 | 26 200 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
31403 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 9 350 000 | 0 | 9 350 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 2 713 826 | 0 | 2 713 826 | 2 713 826 | 0 | 2 713 826 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 169 722 | 0 | 169 722 | 374 819 | 0 | 374 819 | 205 097 | 0 | 205 097 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 51 | 6 523 | 6 574 | 6 | 764 | 770 | 0 | 1 591 | 1 591 | 45 | 7 350 | 7 395 |
40701 | 679 663 | 628 966 | 1 308 629 | 2 077 438 | 351 651 | 2 429 089 | 2 175 981 | 590 224 | 2 766 205 | 778 206 | 867 539 | 1 645 745 |
40702 | 9 588 343 | 11 214 720 | 20 803 063 | 235 399 069 | 74 254 125 | 309 653 194 | 238 257 121 | 74 819 499 | 313 076 620 | 12 446 395 | 11 780 094 | 24 226 489 |
40703 | 2 495 | 12 | 2 507 | 5 847 | 2 | 5 849 | 3 376 | 3 | 3 379 | 24 | 13 | 37 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 941 586 | 1 055 324 | 1 996 910 | 5 879 725 | 415 664 | 6 295 389 | 6 114 619 | 514 309 | 6 628 928 | 1 176 480 | 1 153 969 | 2 330 449 |
40817 | 183 784 | 3 674 693 | 3 858 477 | 451 586 | 815 992 | 1 267 578 | 469 490 | 965 389 | 1 434 879 | 201 688 | 3 824 090 | 4 025 778 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 1 759 | 101 112 | 102 871 | 14 | 21 128 | 21 142 | 0 | 24 561 | 24 561 | 1 745 | 104 545 | 106 290 |
40821 | 6 501 | 0 | 6 501 | 85 724 | 0 | 85 724 | 79 223 | 0 | 79 223 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 147 627 | 147 627 | 0 | 185 592 | 185 592 | 0 | 206 657 | 206 657 | 0 | 168 692 | 168 692 |
42002 | 13 800 | 0 | 13 800 | 862 600 | 0 | 862 600 | 848 800 | 0 | 848 800 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 13 885 223 | 0 | 13 885 223 | 118 728 645 | 0 | 118 728 645 | 121 298 290 | 0 | 121 298 290 | 16 454 868 | 0 | 16 454 868 |
42103 | 995 020 | 0 | 995 020 | 402 620 | 0 | 402 620 | 773 095 | 0 | 773 095 | 1 365 495 | 0 | 1 365 495 |
42104 | 395 000 | 0 | 395 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42302 | 36 500 | 0 | 36 500 | 73 000 | 0 | 73 000 | 69 000 | 0 | 69 000 | 32 500 | 0 | 32 500 |
42303 | 29 042 | 0 | 29 042 | 29 042 | 0 | 29 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 46 560 | 0 | 46 560 | 44 027 | 0 | 44 027 | 12 703 | 0 | 12 703 | 15 236 | 0 | 15 236 |
42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 946 | 0 | 44 946 | 44 946 | 0 | 44 946 |
42307 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 58 |
42502 | 48 619 | 0 | 48 619 | 313 756 | 0 | 313 756 | 277 220 | 0 | 277 220 | 12 083 | 0 | 12 083 |
42503 | 14 500 | 0 | 14 500 | 17 447 | 0 | 17 447 | 22 947 | 0 | 22 947 | 20 000 | 0 | 20 000 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 118 697 | 0 | 118 697 | 16 745 | 0 | 16 745 | 67 975 | 0 | 67 975 | 169 927 | 0 | 169 927 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 31 157 539 | 0 | 31 157 539 | 31 157 539 | 0 | 31 157 539 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 48 283 | 48 283 | 699 104 748 | 678 538 166 | 1 377 642 914 | 699 104 748 | 678 489 894 | 1 377 594 642 | 0 | 11 | 11 |
47411 | 1 097 | 0 | 1 097 | 1 609 | 0 | 1 609 | 692 | 0 | 692 | 180 | 0 | 180 |
47416 | 3 813 | 604 | 4 417 | 2 206 526 | 82 261 | 2 288 787 | 2 207 692 | 84 979 | 2 292 671 | 4 979 | 3 322 | 8 301 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 3 613 | 0 | 3 613 | 3 613 | 0 | 3 613 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 584 393 | 0 | 584 393 | 171 680 | 0 | 171 680 | 247 452 | 0 | 247 452 | 660 165 | 0 | 660 165 |
47426 | 112 077 | 0 | 112 077 | 190 978 | 0 | 190 978 | 102 635 | 0 | 102 635 | 23 734 | 0 | 23 734 |
50120 | 566 | 0 | 566 | 36 880 | 0 | 36 880 | 55 647 | 0 | 55 647 | 19 333 | 0 | 19 333 |
50719 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
52602 | 4 842 956 | 0 | 4 842 956 | 4 330 711 | 0 | 4 330 711 | 4 004 898 | 0 | 4 004 898 | 4 517 143 | 0 | 4 517 143 |
60301 | 983 191 | 0 | 983 191 | 1 423 347 | 0 | 1 423 347 | 2 258 475 | 0 | 2 258 475 | 1 818 319 | 0 | 1 818 319 |
60305 | 8 | 0 | 8 | 612 029 | 0 | 612 029 | 612 047 | 0 | 612 047 | 26 | 0 | 26 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 251 | 0 | 5 251 | 5 251 | 0 | 5 251 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 16 099 | 0 | 16 099 | 7 110 | 0 | 7 110 | 13 009 | 0 | 13 009 | 21 998 | 0 | 21 998 |
60311 | 5 975 | 0 | 5 975 | 1 405 | 0 | 1 405 | 2 261 | 0 | 2 261 | 6 831 | 0 | 6 831 |
60313 | 0 | 695 670 | 695 670 | 49 162 | 196 353 | 245 515 | 49 162 | 311 443 | 360 605 | 0 | 810 760 | 810 760 |
60322 | 81 483 | 0 | 81 483 | 89 631 | 0 | 89 631 | 11 146 | 0 | 11 146 | 2 998 | 0 | 2 998 |
60324 | 35 846 | 0 | 35 846 | 20 088 | 0 | 20 088 | 345 | 0 | 345 | 16 103 | 0 | 16 103 |
60348 | 1 223 514 | 0 | 1 223 514 | 358 661 | 0 | 358 661 | 49 116 | 0 | 49 116 | 913 969 | 0 | 913 969 |
60601 | 1 171 746 | 0 | 1 171 746 | 6 897 | 0 | 6 897 | 13 569 | 0 | 13 569 | 1 178 418 | 0 | 1 178 418 |
61304 | 16 434 | 0 | 16 434 | 11 292 | 0 | 11 292 | 11 889 | 0 | 11 889 | 17 031 | 0 | 17 031 |
70601 | 203 669 002 | 0 | 203 669 002 | 81 125 | 0 | 81 125 | 11 343 668 | 0 | 11 343 668 | 214 931 545 | 0 | 214 931 545 |
70602 | 14 821 | 0 | 14 821 | 15 417 | 0 | 15 417 | 4 056 | 0 | 4 056 | 3 460 | 0 | 3 460 |
70603 | 92 556 851 | 0 | 92 556 851 | 0 | 0 | 0 | 14 064 844 | 0 | 14 064 844 | 106 621 695 | 0 | 106 621 695 |
70605 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 290 | 0 | 290 |
70613 | 33 260 243 | 0 | 33 260 243 | 0 | 0 | 0 | 5 789 167 | 0 | 5 789 167 | 39 049 410 | 0 | 39 049 410 |
Итого по пассиву (баланс) | 405 329 058 | 22 548 673 | 427 877 731 | 2 745 109 807 | 816 529 836 | 3 561 639 643 | 2 765 145 703 | 818 331 356 | 3 583 477 059 | 425 364 954 | 24 350 193 | 449 715 147 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 923 | 0 | 5 923 | 64 727 | 0 | 64 727 | 66 021 | 0 | 66 021 | 4 629 | 0 | 4 629 |
90902 | 511 329 | 0 | 511 329 | 2 793 | 0 | 2 793 | 4 303 | 0 | 4 303 | 509 819 | 0 | 509 819 |
91101 | 0 | 10 709 | 10 709 | 0 | 30 892 | 30 892 | 0 | 29 600 | 29 600 | 0 | 12 001 | 12 001 |
91102 | 0 | 18 350 | 18 350 | 0 | 32 235 | 32 235 | 0 | 35 583 | 35 583 | 0 | 15 002 | 15 002 |
91414 | 13 063 546 | 67 835 513 | 80 899 059 | 4 340 000 | 21 109 107 | 25 449 107 | 5 399 999 | 9 614 904 | 15 014 903 | 12 003 547 | 79 329 716 | 91 333 263 |
91417 | 10 021 998 | 0 | 10 021 998 | 3 766 | 0 | 3 766 | 2 763 | 0 | 2 763 | 10 023 001 | 0 | 10 023 001 |
91501 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 0 | 2 086 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 0 | 2 086 |
99998 | 48 729 669 | 0 | 48 729 669 | 37 835 357 | 0 | 37 835 357 | 32 251 968 | 0 | 32 251 968 | 54 313 058 | 0 | 54 313 058 |
Итого по активу (баланс) | 72 333 765 | 67 864 572 | 140 198 337 | 42 248 729 | 21 172 234 | 63 420 963 | 37 725 054 | 9 680 087 | 47 405 141 | 76 857 440 | 79 356 719 | 156 214 159 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 28 542 | 0 | 28 542 | 28 542 | 0 | 28 542 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 438 464 | 0 | 438 464 | 14 363 727 | 0 | 14 363 727 | 13 925 263 | 0 | 13 925 263 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 6 258 991 | 23 430 617 | 29 689 608 | 342 140 | 3 701 945 | 4 044 085 | 293 149 | 8 196 541 | 8 489 690 | 6 210 000 | 27 925 213 | 34 135 213 |
91317 | 15 411 011 | 2 706 596 | 18 117 607 | 7 628 871 | 6 164 997 | 13 793 868 | 7 986 392 | 7 365 629 | 15 352 021 | 15 768 532 | 3 907 228 | 19 675 760 |
91319 | 149 763 | 132 283 | 282 046 | 3 183 | 19 045 | 22 228 | 0 | 40 323 | 40 323 | 146 580 | 153 561 | 300 141 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 91 468 668 | 0 | 91 468 668 | 15 153 173 | 0 | 15 153 173 | 25 585 606 | 0 | 25 585 606 | 101 901 101 | 0 | 101 901 101 |
Итого по пассиву (баланс) | 113 928 841 | 26 269 496 | 140 198 337 | 37 519 636 | 9 885 987 | 47 405 623 | 47 818 952 | 15 602 493 | 63 421 445 | 124 228 157 | 31 986 002 | 156 214 159 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 151 084 | 2 795 287 | 4 946 371 | 2 151 084 | 2 795 287 | 4 946 371 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 7 060 | 7 060 | 3 596 573 | 3 673 256 | 7 269 829 | 2 168 563 | 3 645 689 | 5 814 252 | 1 428 010 | 34 627 | 1 462 637 |
93303 | 1 791 671 | 2 632 750 | 4 424 421 | 4 651 846 | 4 755 523 | 9 407 369 | 3 836 462 | 5 651 135 | 9 487 597 | 2 607 055 | 1 737 138 | 4 344 193 |
93304 | 5 582 733 | 5 824 454 | 11 407 187 | 1 890 154 | 5 175 629 | 7 065 783 | 3 656 650 | 7 774 049 | 11 430 699 | 3 816 237 | 3 226 034 | 7 042 271 |
93305 | 12 372 730 | 32 297 850 | 44 670 580 | 1 813 108 | 12 287 018 | 14 100 126 | 1 617 572 | 17 952 085 | 19 569 657 | 12 568 266 | 26 632 783 | 39 201 049 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 673 858 | 1 445 658 | 3 119 516 | 1 673 858 | 1 445 658 | 3 119 516 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 7 569 | 0 | 7 569 | 2 139 269 | 1 674 446 | 3 813 715 | 2 128 958 | 1 452 145 | 3 581 103 | 17 880 | 222 301 | 240 181 |
93308 | 1 273 773 | 938 967 | 2 212 740 | 2 962 702 | 3 057 928 | 6 020 630 | 3 317 103 | 1 808 104 | 5 125 207 | 919 372 | 2 188 791 | 3 108 163 |
93309 | 3 068 537 | 2 536 762 | 5 605 299 | 2 340 734 | 2 506 492 | 4 847 226 | 4 502 934 | 2 324 198 | 6 827 132 | 906 337 | 2 719 056 | 3 625 393 |
93310 | 8 637 763 | 33 155 633 | 41 793 396 | 4 035 525 | 10 296 779 | 14 332 304 | 9 502 386 | 5 727 890 | 15 230 276 | 3 170 902 | 37 724 522 | 40 895 424 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 82 547 | 0 | 82 547 | 0 | 0 | 0 | 82 547 | 0 | 82 547 |
93503 | 0 | 0 | 0 | 95 465 | 0 | 95 465 | 95 465 | 0 | 95 465 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 53 471 | 0 | 53 471 | 5 032 | 0 | 5 032 | 58 503 | 0 | 58 503 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 28 120 945 | 26 958 831 | 55 079 776 | 258 993 514 | 73 886 592 | 332 880 106 | 275 302 320 | 100 632 694 | 375 935 014 | 11 812 139 | 212 729 | 12 024 868 |
93902 | 30 250 205 | 97 465 | 30 347 670 | 299 344 263 | 46 239 520 | 345 583 783 | 312 927 218 | 46 076 392 | 359 003 610 | 16 667 250 | 260 593 | 16 927 843 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 1 825 879 | 0 | 1 825 879 | 1 825 879 | 0 | 1 825 879 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 194 623 196 | 0 | 194 623 196 | 714 340 421 | 0 | 714 340 421 | 779 760 211 | 0 | 779 760 211 | 129 203 406 | 0 | 129 203 406 |
Итого по активу (баланс) | 285 782 593 | 104 449 772 | 390 232 365 | 1 301 941 974 | 167 794 128 | 1 469 736 102 | 1 404 525 166 | 197 285 326 | 1 601 810 492 | 183 199 401 | 74 958 574 | 258 157 975 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 328 422 | 2 572 593 | 4 901 015 | 2 328 422 | 2 572 593 | 4 901 015 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 7 568 | 0 | 7 568 | 2 839 613 | 2 630 477 | 5 470 090 | 2 945 949 | 3 007 719 | 5 953 668 | 113 904 | 377 242 | 491 146 |
96303 | 2 167 505 | 1 808 443 | 3 975 948 | 4 134 781 | 3 367 919 | 7 502 700 | 3 215 289 | 4 808 369 | 8 023 658 | 1 248 013 | 3 248 893 | 4 496 906 |
96304 | 4 552 059 | 5 188 712 | 9 740 771 | 4 739 702 | 4 079 273 | 8 818 975 | 2 432 765 | 3 781 192 | 6 213 957 | 2 245 122 | 4 890 631 | 7 135 753 |
96305 | 10 695 012 | 35 586 997 | 46 282 009 | 9 538 741 | 6 834 630 | 16 373 371 | 4 100 691 | 11 261 768 | 15 362 459 | 5 256 962 | 40 014 135 | 45 271 097 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 261 957 | 1 955 219 | 3 217 176 | 1 261 957 | 1 955 219 | 3 217 176 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 7 060 | 7 060 | 1 261 958 | 2 725 876 | 3 987 834 | 1 481 588 | 2 736 138 | 4 217 726 | 219 630 | 17 322 | 236 952 |
96308 | 917 135 | 1 741 864 | 2 658 999 | 1 477 533 | 4 777 778 | 6 255 311 | 2 230 979 | 4 442 909 | 6 673 888 | 1 670 581 | 1 406 995 | 3 077 576 |
96309 | 2 151 705 | 4 321 121 | 6 472 826 | 1 454 994 | 7 389 503 | 8 844 497 | 1 212 155 | 4 723 281 | 5 935 436 | 1 908 866 | 1 654 899 | 3 563 765 |
96310 | 9 909 044 | 30 238 597 | 40 147 641 | 843 828 | 17 683 874 | 18 527 702 | 1 480 420 | 11 711 529 | 13 191 949 | 10 545 636 | 24 266 252 | 34 811 888 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 2 497 | 0 | 2 497 | 1 013 926 | 0 | 1 013 926 | 1 011 429 | 0 | 1 011 429 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 1 128 160 | 0 | 1 128 160 | 1 128 160 | 0 | 1 128 160 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 770 856 | 0 | 770 856 | 886 063 | 0 | 886 063 | 115 207 | 0 | 115 207 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 27 375 544 | 27 853 813 | 55 229 357 | 101 618 163 | 274 574 683 | 376 192 846 | 74 456 812 | 258 731 432 | 333 188 244 | 214 193 | 12 010 562 | 12 224 755 |
96902 | 67 520 | 29 262 641 | 29 330 161 | 45 686 010 | 314 192 898 | 359 878 908 | 45 618 490 | 301 812 396 | 347 430 886 | 0 | 16 882 139 | 16 882 139 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 3 269 959 | 0 | 3 269 959 | 3 269 959 | 0 | 3 269 959 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 195 609 169 | 0 | 195 609 169 | 776 746 827 | 0 | 776 746 827 | 710 092 227 | 0 | 710 092 227 | 128 954 569 | 0 | 128 954 569 |
Итого по пассиву (баланс) | 254 223 117 | 136 009 248 | 390 232 365 | 959 219 208 | 642 784 723 | 1 602 003 931 | 858 384 996 | 611 544 545 | 1 469 929 541 | 153 388 905 | 104 769 070 | 258 157 975 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 2 034 661 991 686,0671 | 0 | 0 | 1 008 992 138 019,6714 | 0 | 0 | 1 654 503 596 906,8165 | 0 | 0 | 1 389 150 532 798,9220 |
98015 | 0 | 0 | 16 168 169,6714 | 0 | 0 | 102 300,0000 | 0 | 0 | 16 270 469,6714 | 0 | 0 | 0,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 034 678 159 855,7385 | 0 | 0 | 1 008 992 240 319,6714 | 0 | 0 | 1 654 519 867 376,4879 | 0 | 0 | 1 389 150 532 798,9220 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 779 262 444 347,1814 | 0 | 0 | 820 690 868 379,4879 | 0 | 0 | 179 434 417 865,6714 | 0 | 0 | 1 138 005 993 833,3649 |
98050 | 0 | 0 | 1 256 508,0000 | 0 | 0 | 24 341 507,0000 | 0 | 0 | 23 866 433,0000 | 0 | 0 | 781 434,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 254 974 106 499,5571 | 0 | 0 | 6 563 306 870,0000 | 0 | 0 | 2 292 578 513,0000 | 0 | 0 | 250 703 378 142,5571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 440 352 501,0000 | 0 | 0 | 827 260 731 067,6714 | 0 | 0 | 827 260 757 955,6714 | 0 | 0 | 440 379 389,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 034 678 159 855,7385 | 0 | 0 | 1 654 539 247 824,1593 | 0 | 0 | 1 009 011 620 767,3428 | 0 | 0 | 1 389 150 532 798,9220 |
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