Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
20202 | 63 752 | 57 461 | 121 213 | 69 482 | 10 445 | 79 927 | 104 230 | 13 609 | 117 839 | 29 004 | 54 297 | 83 301 |
30102 | 19 490 980 | 0 | 19 490 980 | 945 371 568 | 0 | 945 371 568 | 957 430 830 | 0 | 957 430 830 | 7 431 718 | 0 | 7 431 718 |
30110 | 4 370 | 27 850 | 32 220 | 11 747 311 | 80 642 | 11 827 953 | 11 744 816 | 51 694 | 11 796 510 | 6 865 | 56 798 | 63 663 |
30114 | 61 866 | 4 215 978 | 4 277 844 | 0 | 1 523 068 294 | 1 523 068 294 | 2 | 1 522 714 687 | 1 522 714 689 | 61 864 | 4 569 585 | 4 631 449 |
30202 | 692 290 | 0 | 692 290 | 0 | 0 | 0 | 188 716 | 0 | 188 716 | 503 574 | 0 | 503 574 |
30204 | 227 039 | 0 | 227 039 | 4 392 | 0 | 4 392 | 0 | 0 | 0 | 231 431 | 0 | 231 431 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 243 097 | 0 | 1 243 097 | 1 243 097 | 0 | 1 243 097 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 5 144 | 0 | 5 144 | 10 337 | 0 | 10 337 | 8 728 | 0 | 8 728 | 6 753 | 0 | 6 753 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 284 194 | 0 | 284 194 | 36 692 130 | 19 319 269 | 56 011 399 | 34 605 914 | 19 116 311 | 53 722 225 | 2 370 410 | 202 958 | 2 573 368 |
30424 | 1 181 214 | 1 307 067 | 2 488 281 | 440 143 098 | 2 002 550 | 442 145 648 | 439 037 191 | 1 344 481 | 440 381 672 | 2 287 121 | 1 965 136 | 4 252 257 |
30425 | 20 000 | 3 151 | 23 151 | 0 | 385 | 385 | 0 | 64 | 64 | 20 000 | 3 472 | 23 472 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32007 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32101 | 42 779 | 0 | 42 779 | 1 095 225 | 0 | 1 095 225 | 981 017 | 0 | 981 017 | 156 987 | 0 | 156 987 |
32102 | 5 000 000 | 27 637 048 | 32 637 048 | 156 600 000 | 475 295 389 | 631 895 389 | 161 600 000 | 502 932 437 | 664 532 437 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 45 000 000 | 156 904 186 | 201 904 186 | 35 000 000 | 120 613 728 | 155 613 728 | 10 000 000 | 36 290 458 | 46 290 458 |
32105 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
32201 | 5 | 0 | 5 | 4 496 | 0 | 4 496 | 1 471 | 0 | 1 471 | 3 030 | 0 | 3 030 |
32202 | 601 901 | 0 | 601 901 | 13 169 150 | 0 | 13 169 150 | 13 771 051 | 0 | 13 771 051 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 4 556 765 | 0 | 4 556 765 | 2 843 368 | 0 | 2 843 368 | 1 713 397 | 0 | 1 713 397 |
45101 | 30 175 | 0 | 30 175 | 212 436 | 0 | 212 436 | 117 930 | 0 | 117 930 | 124 681 | 0 | 124 681 |
45201 | 1 015 750 | 1 004 561 | 2 020 311 | 4 448 219 | 474 745 | 4 922 964 | 3 788 462 | 526 819 | 4 315 281 | 1 675 507 | 952 487 | 2 627 994 |
45203 | 162 000 | 0 | 162 000 | 0 | 0 | 0 | 162 000 | 0 | 162 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 15 000 | 4 995 | 19 995 | 60 000 | 583 | 60 583 | 15 000 | 114 | 15 114 | 60 000 | 5 464 | 65 464 |
45205 | 1 676 000 | 9 991 | 1 685 991 | 2 401 000 | 1 166 | 2 402 166 | 751 000 | 229 | 751 229 | 3 326 000 | 10 928 | 3 336 928 |
45206 | 846 500 | 1 995 366 | 2 841 866 | 461 000 | 241 222 | 702 222 | 148 500 | 41 701 | 190 201 | 1 159 000 | 2 194 887 | 3 353 887 |
45207 | 1 436 000 | 659 393 | 2 095 393 | 51 500 | 73 133 | 124 633 | 6 500 | 131 510 | 138 010 | 1 481 000 | 601 016 | 2 082 016 |
45208 | 40 000 | 29 972 | 69 972 | 0 | 3 497 | 3 497 | 15 000 | 686 | 15 686 | 25 000 | 32 783 | 57 783 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 55 954 | 0 | 55 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 954 | 0 | 55 954 |
47404 | 0 | 2 891 566 | 2 891 566 | 38 851 811 | 357 826 013 | 396 677 824 | 38 851 811 | 357 824 935 | 396 676 746 | 0 | 2 892 644 | 2 892 644 |
47408 | 168 321 | 0 | 168 321 | 1 009 061 095 | 951 814 113 | 1 960 875 208 | 1 009 229 416 | 951 814 113 | 1 961 043 529 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 084 848 | 28 084 848 | 0 | 28 084 848 | 28 084 848 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 115 | 1 040 | 11 155 | 16 719 | 3 596 | 20 315 | 17 141 | 3 276 | 20 417 | 9 693 | 1 360 | 11 053 |
47427 | 87 702 | 1 946 | 89 648 | 82 026 | 6 631 | 88 657 | 72 459 | 7 468 | 79 927 | 97 269 | 1 109 | 98 378 |
47431 | 0 | 3 592 559 | 3 592 559 | 0 | 546 905 | 546 905 | 0 | 256 811 | 256 811 | 0 | 3 882 653 | 3 882 653 |
47803 | 70 542 | 0 | 70 542 | 31 701 | 0 | 31 701 | 27 780 | 0 | 27 780 | 74 463 | 0 | 74 463 |
50104 | 955 211 | 0 | 955 211 | 13 982 291 | 0 | 13 982 291 | 14 170 214 | 0 | 14 170 214 | 767 288 | 0 | 767 288 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 141 163 | 0 | 141 163 | 141 163 | 0 | 141 163 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 562 820 | 0 | 562 820 | 291 745 | 0 | 291 745 | 375 341 | 0 | 375 341 | 479 224 | 0 | 479 224 |
50107 | 411 013 | 0 | 411 013 | 77 429 | 0 | 77 429 | 227 569 | 0 | 227 569 | 260 873 | 0 | 260 873 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 86 619 | 0 | 86 619 | 86 619 | 0 | 86 619 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 2 354 | 0 | 2 354 | 11 878 | 0 | 11 878 | 12 411 | 0 | 12 411 | 1 821 | 0 | 1 821 |
50210 | 0 | 69 | 69 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 76 | 76 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
52601 | 3 786 248 | 0 | 3 786 248 | 5 378 460 | 0 | 5 378 460 | 5 353 355 | 0 | 5 353 355 | 3 811 353 | 0 | 3 811 353 |
60302 | 966 820 | 0 | 966 820 | 32 477 | 0 | 32 477 | 833 762 | 0 | 833 762 | 165 535 | 0 | 165 535 |
60306 | 108 | 0 | 108 | 223 305 | 0 | 223 305 | 108 996 | 0 | 108 996 | 114 417 | 0 | 114 417 |
60308 | 98 | 0 | 98 | 402 | 0 | 402 | 73 | 0 | 73 | 427 | 0 | 427 |
60310 | 80 | 0 | 80 | 31 | 0 | 31 | 23 | 0 | 23 | 88 | 0 | 88 |
60312 | 114 851 | 0 | 114 851 | 155 178 | 0 | 155 178 | 140 899 | 0 | 140 899 | 129 130 | 0 | 129 130 |
60314 | 2 018 | 1 259 508 | 1 261 526 | 5 155 | 1 119 252 | 1 124 407 | 0 | 1 725 923 | 1 725 923 | 7 173 | 652 837 | 660 010 |
60323 | 11 185 | 250 | 11 435 | 94 184 | 30 | 94 214 | 93 758 | 7 | 93 765 | 11 611 | 273 | 11 884 |
60401 | 1 644 149 | 0 | 1 644 149 | 10 603 | 0 | 10 603 | 0 | 0 | 0 | 1 654 752 | 0 | 1 654 752 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 12 512 | 0 | 12 512 | 12 512 | 0 | 12 512 | 1 135 | 0 | 1 135 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 096 | 0 | 1 096 | 1 096 | 0 | 1 096 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 152 | 0 | 2 152 | 2 152 | 0 | 2 152 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 18 861 957 | 0 | 18 861 957 | 18 861 957 | 0 | 18 861 957 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 27 780 | 0 | 27 780 | 27 780 | 0 | 27 780 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 132 635 | 0 | 132 635 | 109 744 | 0 | 109 744 | 69 089 | 0 | 69 089 | 173 290 | 0 | 173 290 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 238 768 | 0 | 4 238 768 | 4 238 768 | 0 | 4 238 768 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 474 419 | 0 | 474 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 419 | 0 | 474 419 |
70606 | 149 693 638 | 0 | 149 693 638 | 10 067 903 | 0 | 10 067 903 | 5 135 | 0 | 5 135 | 159 756 406 | 0 | 159 756 406 |
70607 | 27 243 | 0 | 27 243 | 33 919 | 0 | 33 919 | 33 702 | 0 | 33 702 | 27 460 | 0 | 27 460 |
70608 | 49 693 941 | 0 | 49 693 941 | 3 516 837 | 0 | 3 516 837 | 0 | 0 | 0 | 53 210 778 | 0 | 53 210 778 |
70610 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
70611 | 170 950 | 0 | 170 950 | 473 661 | 0 | 473 661 | 0 | 0 | 0 | 644 611 | 0 | 644 611 |
70614 | 46 253 958 | 0 | 46 253 958 | 8 259 868 | 0 | 8 259 868 | 0 | 0 | 0 | 54 513 826 | 0 | 54 513 826 |
Итого по активу (баланс) | 289 626 844 | 44 699 771 | 334 326 615 | 2 828 531 675 | 3 516 876 903 | 6 345 408 578 | 2 804 109 807 | 3 507 205 453 | 6 311 315 260 | 314 048 712 | 54 371 221 | 368 419 933 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 239 914 | 232 625 | 472 539 | 1 011 361 | 84 747 | 1 096 108 | 1 256 679 | 112 987 | 1 369 666 | 485 232 | 260 865 | 746 097 |
30111 | 1 457 934 | 215 804 | 1 673 738 | 75 221 342 | 10 419 | 75 231 761 | 74 263 469 | 39 676 | 74 303 145 | 500 061 | 245 061 | 745 122 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30220 | 0 | 16 624 | 16 624 | 0 | 739 341 | 739 341 | 0 | 722 988 | 722 988 | 0 | 271 | 271 |
30223 | 1 763 594 | 0 | 1 763 594 | 78 871 077 | 0 | 78 871 077 | 80 778 683 | 0 | 80 778 683 | 3 671 200 | 0 | 3 671 200 |
30231 | 7 774 655 | 0 | 7 774 655 | 1 655 488 281 | 0 | 1 655 488 281 | 1 659 594 479 | 0 | 1 659 594 479 | 11 880 853 | 0 | 11 880 853 |
30601 | 53 989 | 395 320 | 449 309 | 67 353 | 134 497 | 201 850 | 50 320 | 219 309 | 269 629 | 36 956 | 480 132 | 517 088 |
30603 | 327 485 | 9 | 327 494 | 16 260 647 | 1 720 | 16 262 367 | 15 933 613 | 1 721 | 15 935 334 | 451 | 10 | 461 |
30606 | 626 631 | 1 522 990 | 2 149 621 | 68 073 454 | 19 589 426 | 87 662 880 | 70 294 738 | 20 813 298 | 91 108 036 | 2 847 915 | 2 746 862 | 5 594 777 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 280 000 | 0 | 280 000 | 5 830 000 | 0 | 5 830 000 | 5 950 000 | 0 | 5 950 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31304 | 450 000 | 0 | 450 000 | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 5 144 | 0 | 5 144 | 5 500 | 0 | 5 500 | 7 109 | 0 | 7 109 | 6 753 | 0 | 6 753 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 298 166 | 3 298 166 | 0 | 3 298 925 | 3 298 925 | 0 | 759 | 759 |
31402 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 40 400 000 | 287 351 | 40 687 351 | 33 400 000 | 287 351 | 33 687 351 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 8 423 | 0 | 8 423 | 8 423 | 0 | 8 423 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 571 208 | 0 | 571 208 | 12 734 757 | 0 | 12 734 757 | 12 163 549 | 0 | 12 163 549 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 2 514 691 | 0 | 2 514 691 | 3 775 083 | 0 | 3 775 083 | 1 260 392 | 0 | 1 260 392 |
40602 | 3 | 5 236 | 5 239 | 8 | 106 | 114 | 50 | 639 | 689 | 45 | 5 769 | 5 814 |
40701 | 1 033 659 | 376 910 | 1 410 569 | 2 522 803 | 1 565 114 | 4 087 917 | 3 042 189 | 2 104 900 | 5 147 089 | 1 553 045 | 916 696 | 2 469 741 |
40702 | 10 110 952 | 11 905 380 | 22 016 332 | 207 836 027 | 71 928 558 | 279 764 585 | 207 058 634 | 69 190 393 | 276 249 027 | 9 333 559 | 9 167 215 | 18 500 774 |
40703 | 1 141 | 8 | 1 149 | 7 652 | 0 | 7 652 | 7 477 | 1 | 7 478 | 966 | 9 | 975 |
40802 | 6 019 | 0 | 6 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 019 | 0 | 6 019 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 598 954 | 1 627 742 | 3 226 696 | 9 647 753 | 12 458 978 | 22 106 731 | 9 401 115 | 12 468 323 | 21 869 438 | 1 352 316 | 1 637 087 | 2 989 403 |
40817 | 410 853 | 1 601 539 | 2 012 392 | 780 226 | 1 063 983 | 1 844 209 | 696 712 | 10 098 141 | 10 794 853 | 327 339 | 10 635 697 | 10 963 036 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 2 131 | 7 440 | 9 571 | 37 219 | 36 443 | 73 662 | 42 249 | 40 314 | 82 563 | 7 161 | 11 311 | 18 472 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 16 660 | 0 | 16 660 | 21 256 | 0 | 21 256 | 4 598 | 0 | 4 598 |
40902 | 0 | 3 592 558 | 3 592 558 | 0 | 256 811 | 256 811 | 0 | 546 905 | 546 905 | 0 | 3 882 652 | 3 882 652 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 331 348 | 0 | 331 348 | 331 348 | 0 | 331 348 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 7 867 988 | 850 751 | 8 718 739 | 100 586 664 | 850 751 | 101 437 415 | 99 472 148 | 0 | 99 472 148 | 6 753 472 | 0 | 6 753 472 |
42103 | 177 700 | 0 | 177 700 | 177 700 | 0 | 177 700 | 254 280 | 0 | 254 280 | 254 280 | 0 | 254 280 |
42104 | 208 000 | 0 | 208 000 | 208 000 | 0 | 208 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42106 | 8 165 | 0 | 8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 8 165 |
42302 | 40 601 | 0 | 40 601 | 40 602 | 0 | 40 602 | 38 001 | 0 | 38 001 | 38 000 | 0 | 38 000 |
42303 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 1 306 | 0 | 1 306 | 71 306 | 0 | 71 306 |
42304 | 12 880 | 0 | 12 880 | 12 880 | 0 | 12 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 13 526 | 0 | 13 526 | 0 | 0 | 0 | 12 957 | 0 | 12 957 | 26 483 | 0 | 26 483 |
42306 | 23 488 | 0 | 23 488 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 23 523 | 0 | 23 523 |
42307 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
42502 | 48 945 | 0 | 48 945 | 300 096 | 0 | 300 096 | 279 271 | 0 | 279 271 | 28 120 | 0 | 28 120 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42609 | 0 | 2 954 | 2 954 | 0 | 3 067 | 3 067 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 |
43805 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
43806 | 3 749 | 0 | 3 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 749 | 0 | 3 749 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45115 | 6 337 | 0 | 6 337 | 0 | 0 | 0 | 19 846 | 0 | 19 846 | 26 183 | 0 | 26 183 |
45215 | 146 066 | 0 | 146 066 | 63 028 | 0 | 63 028 | 37 335 | 0 | 37 335 | 120 373 | 0 | 120 373 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 31 206 235 | 0 | 31 206 235 | 31 206 235 | 0 | 31 206 235 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 6 | 6 | 1 011 362 784 | 952 203 069 | 1 963 565 853 | 1 011 362 784 | 952 203 070 | 1 963 565 854 | 0 | 7 | 7 |
47411 | 500 | 0 | 500 | 279 | 0 | 279 | 693 | 0 | 693 | 914 | 0 | 914 |
47416 | 10 764 | 4 872 | 15 636 | 218 696 | 12 847 958 | 13 066 654 | 786 994 | 12 860 528 | 13 647 522 | 579 062 | 17 442 | 596 504 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 1 845 | 0 | 1 845 | 1 845 | 0 | 1 845 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 534 453 | 0 | 534 453 | 212 069 | 0 | 212 069 | 111 877 | 0 | 111 877 | 434 261 | 0 | 434 261 |
47426 | 8 265 | 0 | 8 265 | 31 276 | 0 | 31 276 | 28 045 | 0 | 28 045 | 5 034 | 0 | 5 034 |
50120 | 2 656 | 0 | 2 656 | 24 010 | 0 | 24 010 | 24 204 | 0 | 24 204 | 2 850 | 0 | 2 850 |
50219 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 61 | 0 | 61 |
50220 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52602 | 3 777 163 | 0 | 3 777 163 | 5 508 863 | 0 | 5 508 863 | 5 585 661 | 0 | 5 585 661 | 3 853 961 | 0 | 3 853 961 |
60301 | 1 739 | 0 | 1 739 | 672 331 | 0 | 672 331 | 828 204 | 0 | 828 204 | 157 612 | 0 | 157 612 |
60305 | 16 | 0 | 16 | 499 406 | 0 | 499 406 | 499 390 | 0 | 499 390 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 10 024 | 0 | 10 024 | 10 024 | 0 | 10 024 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 22 411 | 0 | 22 411 | 22 704 | 0 | 22 704 | 4 475 | 0 | 4 475 | 4 182 | 0 | 4 182 |
60311 | 7 858 | 0 | 7 858 | 499 | 0 | 499 | 1 802 | 0 | 1 802 | 9 161 | 0 | 9 161 |
60313 | 0 | 863 019 | 863 019 | 47 085 | 164 098 | 211 183 | 47 085 | 124 674 | 171 759 | 0 | 823 595 | 823 595 |
60322 | 2 018 | 0 | 2 018 | 12 399 | 0 | 12 399 | 11 116 | 0 | 11 116 | 735 | 0 | 735 |
60324 | 18 513 | 0 | 18 513 | 4 002 | 0 | 4 002 | 2 503 | 0 | 2 503 | 17 014 | 0 | 17 014 |
60348 | 1 181 461 | 0 | 1 181 461 | 25 255 | 0 | 25 255 | 61 626 | 0 | 61 626 | 1 217 832 | 0 | 1 217 832 |
60601 | 1 229 370 | 0 | 1 229 370 | 0 | 0 | 0 | 14 330 | 0 | 14 330 | 1 243 700 | 0 | 1 243 700 |
61304 | 912 | 0 | 912 | 8 669 | 0 | 8 669 | 9 469 | 0 | 9 469 | 1 712 | 0 | 1 712 |
61501 | 54 273 | 0 | 54 273 | 57 179 | 0 | 57 179 | 2 906 | 0 | 2 906 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 139 717 477 | 0 | 139 717 477 | 3 999 | 0 | 3 999 | 8 323 520 | 0 | 8 323 520 | 148 036 998 | 0 | 148 036 998 |
70602 | 21 857 | 0 | 21 857 | 22 103 | 0 | 22 103 | 21 593 | 0 | 21 593 | 21 347 | 0 | 21 347 |
70603 | 61 755 346 | 0 | 61 755 346 | 0 | 0 | 0 | 6 240 881 | 0 | 6 240 881 | 67 996 227 | 0 | 67 996 227 |
70605 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
70613 | 46 733 051 | 0 | 46 733 051 | 0 | 0 | 0 | 8 546 306 | 0 | 8 546 306 | 55 279 357 | 0 | 55 279 357 |
70615 | 474 419 | 0 | 474 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 419 | 0 | 474 419 |
Итого по пассиву (баланс) | 311 104 827 | 23 221 788 | 334 326 615 | 3 339 587 264 | 1 077 524 603 | 4 417 111 867 | 3 366 070 929 | 1 085 134 256 | 4 451 205 185 | 337 588 492 | 30 831 441 | 368 419 933 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 181 153 | 0 | 181 153 | 59 532 | 0 | 59 532 | 238 871 | 0 | 238 871 | 1 814 | 0 | 1 814 |
90902 | 497 798 | 0 | 497 798 | 6 851 | 0 | 6 851 | 6 244 | 0 | 6 244 | 498 405 | 0 | 498 405 |
91101 | 0 | 7 150 | 7 150 | 0 | 23 556 | 23 556 | 0 | 22 829 | 22 829 | 0 | 7 877 | 7 877 |
91102 | 0 | 6 678 | 6 678 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 17 591 | 17 591 | 0 | 13 087 | 13 087 |
91414 | 8 130 777 | 52 977 898 | 61 108 675 | 250 283 | 8 772 657 | 9 022 940 | 0 | 3 119 233 | 3 119 233 | 8 381 060 | 58 631 322 | 67 012 382 |
91417 | 10 019 855 | 0 | 10 019 855 | 5 492 | 0 | 5 492 | 7 099 | 0 | 7 099 | 10 018 248 | 0 | 10 018 248 |
91418 | 78 380 | 0 | 78 380 | 35 223 | 0 | 35 223 | 30 867 | 0 | 30 867 | 82 736 | 0 | 82 736 |
99998 | 46 076 487 | 0 | 46 076 487 | 31 552 672 | 0 | 31 552 672 | 29 091 462 | 0 | 29 091 462 | 48 537 697 | 0 | 48 537 697 |
Итого по активу (баланс) | 64 984 450 | 52 991 726 | 117 976 176 | 31 910 053 | 8 820 213 | 40 730 266 | 29 374 543 | 3 159 653 | 32 534 196 | 67 519 960 | 58 652 286 | 126 172 246 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 89 643 | 0 | 89 643 | 17 644 874 | 0 | 17 644 874 | 18 120 600 | 0 | 18 120 600 | 565 369 | 0 | 565 369 |
91315 | 3 882 126 | 16 483 681 | 20 365 807 | 190 404 | 1 228 525 | 1 418 929 | 2 009 534 | 1 998 560 | 4 008 094 | 5 701 256 | 17 253 716 | 22 954 972 |
91317 | 13 274 121 | 5 670 810 | 18 944 931 | 6 004 986 | 3 963 687 | 9 968 673 | 5 374 514 | 4 045 454 | 9 419 968 | 12 643 649 | 5 752 577 | 18 396 226 |
91318 | 6 308 206 | 54 273 | 6 362 479 | 0 | 58 283 | 58 283 | 0 | 4 010 | 4 010 | 6 308 206 | 0 | 6 308 206 |
91319 | 111 683 | 0 | 111 683 | 703 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 110 980 | 0 | 110 980 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 71 899 689 | 0 | 71 899 689 | 3 442 734 | 0 | 3 442 734 | 9 177 594 | 0 | 9 177 594 | 77 634 549 | 0 | 77 634 549 |
Итого по пассиву (баланс) | 95 767 412 | 22 208 764 | 117 976 176 | 27 283 701 | 5 250 495 | 32 534 196 | 34 682 242 | 6 048 024 | 40 730 266 | 103 165 953 | 23 006 293 | 126 172 246 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 15 589 | 0 | 15 589 | 2 283 546 | 24 153 698 | 26 437 244 | 2 064 914 | 24 153 698 | 26 218 612 | 234 221 | 0 | 234 221 |
93302 | 205 435 | 25 615 | 231 050 | 2 749 879 | 24 882 676 | 27 632 555 | 2 508 674 | 24 908 291 | 27 416 965 | 446 640 | 0 | 446 640 |
93303 | 1 484 117 | 22 225 019 | 23 709 136 | 2 927 683 | 16 871 792 | 19 799 475 | 2 760 858 | 25 629 095 | 28 389 953 | 1 650 942 | 13 467 716 | 15 118 658 |
93304 | 3 407 540 | 21 136 796 | 24 544 336 | 3 116 582 | 6 525 757 | 9 642 339 | 4 617 907 | 17 768 446 | 22 386 353 | 1 906 215 | 9 894 107 | 11 800 322 |
93305 | 9 996 942 | 24 618 993 | 34 615 935 | 910 364 | 15 489 488 | 16 399 852 | 406 446 | 9 807 318 | 10 213 764 | 10 500 860 | 30 301 163 | 40 802 023 |
93306 | 0 | 15 806 | 15 806 | 21 374 263 | 2 839 377 | 24 213 640 | 21 374 263 | 2 604 400 | 23 978 663 | 0 | 250 783 | 250 783 |
93307 | 24 705 | 177 240 | 201 945 | 22 158 158 | 3 184 376 | 25 342 534 | 22 182 863 | 2 840 884 | 25 023 747 | 0 | 520 732 | 520 732 |
93308 | 20 394 779 | 1 912 530 | 22 307 309 | 13 751 762 | 2 816 688 | 16 568 450 | 22 716 604 | 3 088 882 | 25 805 486 | 11 429 937 | 1 640 336 | 13 070 273 |
93309 | 18 906 938 | 2 345 242 | 21 252 180 | 4 328 526 | 999 849 | 5 328 375 | 15 553 612 | 1 831 179 | 17 384 791 | 7 681 852 | 1 513 912 | 9 195 764 |
93310 | 9 830 678 | 23 294 484 | 33 125 162 | 12 253 719 | 3 522 127 | 15 775 846 | 8 771 676 | 937 352 | 9 709 028 | 13 312 721 | 25 879 259 | 39 191 980 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 45 256 | 0 | 45 256 | 45 256 | 0 | 45 256 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 45 360 | 0 | 45 360 | 45 360 | 0 | 45 360 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 6 845 | 0 | 6 845 | 88 571 | 0 | 88 571 | 39 571 | 0 | 39 571 | 55 845 | 0 | 55 845 |
93901 | 10 325 324 | 14 810 938 | 25 136 262 | 125 613 145 | 199 322 831 | 324 935 976 | 132 522 689 | 204 688 266 | 337 210 955 | 3 415 780 | 9 445 503 | 12 861 283 |
93902 | 27 862 371 | 850 741 | 28 713 112 | 671 897 732 | 31 982 171 | 703 879 903 | 668 653 431 | 32 116 447 | 700 769 878 | 31 106 672 | 716 465 | 31 823 137 |
94101 | 46 219 | 0 | 46 219 | 6 130 797 | 0 | 6 130 797 | 4 750 821 | 0 | 4 750 821 | 1 426 195 | 0 | 1 426 195 |
99996 | 213 983 636 | 0 | 213 983 636 | 1 074 435 104 | 0 | 1 074 435 104 | 1 111 244 950 | 0 | 1 111 244 950 | 177 173 790 | 0 | 177 173 790 |
Итого по активу (баланс) | 316 491 118 | 111 413 404 | 427 904 522 | 1 964 110 447 | 332 590 830 | 2 296 701 277 | 2 020 259 895 | 350 374 258 | 2 370 634 153 | 260 341 670 | 93 629 976 | 353 971 646 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 15 806 | 15 806 | 20 714 398 | 2 206 011 | 22 920 409 | 20 714 398 | 2 440 925 | 23 155 323 | 0 | 250 720 | 250 720 |
96302 | 24 680 | 216 626 | 241 306 | 21 398 998 | 2 684 516 | 24 083 514 | 21 374 318 | 2 988 622 | 24 362 940 | 0 | 520 732 | 520 732 |
96303 | 19 929 744 | 1 532 421 | 21 462 165 | 22 251 569 | 2 985 109 | 25 236 678 | 13 718 891 | 3 297 577 | 17 016 468 | 11 397 066 | 1 844 889 | 13 241 955 |
96304 | 19 788 158 | 2 360 917 | 22 149 075 | 15 528 554 | 2 510 422 | 18 038 976 | 4 344 642 | 1 456 851 | 5 801 493 | 8 604 246 | 1 307 346 | 9 911 592 |
96305 | 12 101 805 | 24 024 735 | 36 126 540 | 8 771 674 | 972 757 | 9 744 431 | 12 234 020 | 3 788 572 | 16 022 592 | 15 564 151 | 26 840 550 | 42 404 701 |
96306 | 15 589 | 0 | 15 589 | 2 446 987 | 24 876 359 | 27 323 346 | 2 665 672 | 24 876 359 | 27 542 031 | 234 274 | 0 | 234 274 |
96307 | 169 003 | 25 615 | 194 618 | 2 665 672 | 25 767 128 | 28 432 800 | 2 943 170 | 25 741 513 | 28 684 683 | 446 501 | 0 | 446 501 |
96308 | 1 860 305 | 22 700 915 | 24 561 220 | 2 871 485 | 26 117 846 | 28 989 331 | 2 479 828 | 16 921 437 | 19 401 265 | 1 468 648 | 13 504 506 | 14 973 154 |
96309 | 2 241 537 | 20 191 044 | 22 432 581 | 1 678 874 | 17 788 070 | 19 466 944 | 790 836 | 6 482 643 | 7 273 479 | 1 353 499 | 8 885 617 | 10 239 116 |
96310 | 9 273 356 | 22 324 631 | 31 597 987 | 404 732 | 9 743 696 | 10 148 428 | 724 989 | 15 230 644 | 15 955 633 | 9 593 613 | 27 811 579 | 37 405 192 |
96504 | 1 179 512 | 0 | 1 179 512 | 2 390 665 | 0 | 2 390 665 | 1 934 686 | 0 | 1 934 686 | 723 533 | 0 | 723 533 |
96901 | 14 788 622 | 10 268 020 | 25 056 642 | 206 480 290 | 129 680 264 | 336 160 554 | 202 274 439 | 122 289 152 | 324 563 591 | 10 582 771 | 2 876 908 | 13 459 679 |
96902 | 750 139 | 28 061 078 | 28 811 217 | 30 604 880 | 670 640 682 | 701 245 562 | 30 549 908 | 674 639 735 | 705 189 643 | 695 167 | 32 060 131 | 32 755 298 |
97101 | 139 378 | 0 | 139 378 | 5 755 227 | 0 | 5 755 227 | 6 223 192 | 0 | 6 223 192 | 607 343 | 0 | 607 343 |
99997 | 213 920 886 | 0 | 213 920 886 | 1 110 749 177 | 0 | 1 110 749 177 | 1 073 626 147 | 0 | 1 073 626 147 | 176 797 856 | 0 | 176 797 856 |
Итого по пассиву (баланс) | 296 182 714 | 131 721 808 | 427 904 522 | 1 454 713 182 | 915 972 860 | 2 370 686 042 | 1 396 599 136 | 900 154 030 | 2 296 753 166 | 238 068 668 | 115 902 978 | 353 971 646 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 912 664 333 507,3571 | 0 | 0 | 540 144 700 528,0000 | 0 | 0 | 538 830 106 782,0000 | 0 | 0 | 1 913 978 927 253,3571 |
98015 | 0 | 0 | 80 549 117,6961 | 0 | 0 | 146 426 506,0000 | 0 | 0 | 116 031 258,0000 | 0 | 0 | 110 944 365,6961 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 912 744 882 625,0532 | 0 | 0 | 540 291 127 034,0000 | 0 | 0 | 538 946 138 040,0000 | 0 | 0 | 1 914 089 871 619,0532 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 544 931 935 546,1961 | 0 | 0 | 259 734 235 722,0000 | 0 | 0 | 251 727 154 174,0000 | 0 | 0 | 1 536 924 853 998,1961 |
98050 | 0 | 0 | 1 302 096,0000 | 0 | 0 | 45 335 479,0000 | 0 | 0 | 45 602 241,0000 | 0 | 0 | 1 568 858,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 367 763 728 920,8571 | 0 | 0 | 9 723 554 115,0000 | 0 | 0 | 19 063 221 840,0000 | 0 | 0 | 377 103 396 645,8571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 47 916 062,0000 | 0 | 0 | 269 444 169 204,0000 | 0 | 0 | 269 456 305 259,0000 | 0 | 0 | 60 052 117,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 912 744 882 625,0532 | 0 | 0 | 538 947 294 520,0000 | 0 | 0 | 540 292 283 514,0000 | 0 | 0 | 1 914 089 871 619,0532 |
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