Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 691 | 0 | 691 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 |
20202 | 54 275 | 67 308 | 121 583 | 104 123 | 3 235 | 107 358 | 116 167 | 4 181 | 120 348 | 42 231 | 66 362 | 108 593 |
30102 | 15 226 848 | 0 | 15 226 848 | 1 581 562 692 | 0 | 1 581 562 692 | 1 589 058 983 | 0 | 1 589 058 983 | 7 730 557 | 0 | 7 730 557 |
30110 | 6 402 | 20 924 | 27 326 | 10 982 076 | 42 018 | 11 024 094 | 10 985 053 | 40 277 | 11 025 330 | 3 425 | 22 665 | 26 090 |
30114 | 61 567 | 3 458 164 | 3 519 731 | 0 | 2 336 875 070 | 2 336 875 070 | 3 | 2 336 683 662 | 2 336 683 665 | 61 564 | 3 649 572 | 3 711 136 |
30202 | 708 732 | 0 | 708 732 | 187 679 | 0 | 187 679 | 0 | 0 | 0 | 896 411 | 0 | 896 411 |
30204 | 262 462 | 0 | 262 462 | 0 | 0 | 0 | 47 009 | 0 | 47 009 | 215 453 | 0 | 215 453 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 080 631 | 0 | 1 080 631 | 1 080 631 | 0 | 1 080 631 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 4 870 | 0 | 4 870 | 4 082 | 0 | 4 082 | 5 964 | 0 | 5 964 | 2 988 | 0 | 2 988 |
30235 | 3 | 0 | 3 | 100 017 | 0 | 100 017 | 100 020 | 0 | 100 020 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 350 850 | 0 | 350 850 | 41 909 951 | 0 | 41 909 951 | 41 855 826 | 0 | 41 855 826 | 404 975 | 0 | 404 975 |
30424 | 1 318 775 | 1 292 806 | 2 611 581 | 1 630 782 367 | 135 402 | 1 630 917 769 | 1 630 955 308 | 314 159 | 1 631 269 467 | 1 145 834 | 1 114 049 | 2 259 883 |
30425 | 20 000 | 2 858 | 22 858 | 0 | 150 | 150 | 0 | 104 | 104 | 20 000 | 2 904 | 22 904 |
32006 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32007 | 300 000 | 0 | 300 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 243 753 | 0 | 243 753 | 243 753 | 0 | 243 753 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 74 862 052 | 74 862 052 | 130 100 000 | 671 462 066 | 801 562 066 | 130 100 000 | 746 324 118 | 876 424 118 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 245 570 376 | 295 570 376 | 40 000 000 | 208 455 868 | 248 455 868 | 10 000 000 | 37 114 508 | 47 114 508 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 39 776 | 0 | 39 776 | 9 225 | 0 | 9 225 | 30 551 | 0 | 30 551 |
32202 | 2 601 886 | 0 | 2 601 886 | 16 978 777 | 0 | 16 978 777 | 19 580 663 | 0 | 19 580 663 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 6 134 163 | 0 | 6 134 163 | 5 675 447 | 0 | 5 675 447 | 458 716 | 0 | 458 716 |
45201 | 1 149 697 | 824 588 | 1 974 285 | 2 202 969 | 618 523 | 2 821 492 | 2 117 136 | 483 560 | 2 600 696 | 1 235 530 | 959 551 | 2 195 081 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45205 | 362 500 | 9 579 | 372 079 | 35 000 | 398 | 35 398 | 166 000 | 387 | 166 387 | 231 500 | 9 590 | 241 090 |
45206 | 1 005 000 | 3 087 942 | 4 092 942 | 0 | 157 502 | 157 502 | 120 000 | 113 926 | 233 926 | 885 000 | 3 131 518 | 4 016 518 |
45207 | 1 370 000 | 842 966 | 2 212 966 | 0 | 34 257 | 34 257 | 0 | 138 762 | 138 762 | 1 370 000 | 738 461 | 2 108 461 |
45208 | 40 000 | 28 737 | 68 737 | 0 | 1 193 | 1 193 | 0 | 1 159 | 1 159 | 40 000 | 28 771 | 68 771 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 55 954 | 0 | 55 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 954 | 0 | 55 954 |
47404 | 0 | 5 470 747 | 5 470 747 | 43 011 736 | 1 624 961 275 | 1 667 973 011 | 43 011 736 | 1 625 034 008 | 1 668 045 744 | 0 | 5 398 014 | 5 398 014 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 549 235 329 | 2 492 188 869 | 5 041 424 198 | 2 549 231 565 | 2 492 188 869 | 5 041 420 434 | 3 764 | 0 | 3 764 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 414 | 210 414 | 0 | 210 414 | 210 414 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 11 378 | 1 331 | 12 709 | 34 373 | 1 877 | 36 250 | 35 312 | 1 692 | 37 004 | 10 439 | 1 516 | 11 955 |
47427 | 63 558 | 3 201 | 66 759 | 55 520 | 7 340 | 62 860 | 44 234 | 6 815 | 51 049 | 74 844 | 3 726 | 78 570 |
47431 | 0 | 3 741 107 | 3 741 107 | 0 | 196 601 | 196 601 | 0 | 178 186 | 178 186 | 0 | 3 759 522 | 3 759 522 |
47803 | 41 067 | 0 | 41 067 | 8 953 | 0 | 8 953 | 10 043 | 0 | 10 043 | 39 977 | 0 | 39 977 |
50104 | 2 395 098 | 0 | 2 395 098 | 19 030 538 | 0 | 19 030 538 | 19 054 408 | 0 | 19 054 408 | 2 371 228 | 0 | 2 371 228 |
50105 | 100 219 | 0 | 100 219 | 82 | 0 | 82 | 100 301 | 0 | 100 301 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 1 286 130 | 0 | 1 286 130 | 6 057 | 0 | 6 057 | 665 303 | 0 | 665 303 | 626 884 | 0 | 626 884 |
50107 | 1 391 830 | 0 | 1 391 830 | 6 903 | 0 | 6 903 | 482 791 | 0 | 482 791 | 915 942 | 0 | 915 942 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 71 093 | 0 | 71 093 | 22 984 | 0 | 22 984 | 48 109 | 0 | 48 109 |
50121 | 3 164 | 0 | 3 164 | 58 384 | 0 | 58 384 | 61 286 | 0 | 61 286 | 262 | 0 | 262 |
50210 | 0 | 62 | 62 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 63 | 63 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
50707 | 0 | 694 | 694 | 0 | 36 | 36 | 0 | 25 | 25 | 0 | 705 | 705 |
52601 | 1 979 743 | 0 | 1 979 743 | 1 886 587 | 0 | 1 886 587 | 1 422 343 | 0 | 1 422 343 | 2 443 987 | 0 | 2 443 987 |
60302 | 973 950 | 0 | 973 950 | 35 281 | 0 | 35 281 | 39 410 | 0 | 39 410 | 969 821 | 0 | 969 821 |
60306 | 10 | 0 | 10 | 117 307 | 0 | 117 307 | 117 257 | 0 | 117 257 | 60 | 0 | 60 |
60308 | 187 | 0 | 187 | 3 | 0 | 3 | 98 | 0 | 98 | 92 | 0 | 92 |
60310 | 25 | 0 | 25 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
60312 | 73 429 | 0 | 73 429 | 61 510 | 0 | 61 510 | 42 070 | 0 | 42 070 | 92 869 | 0 | 92 869 |
60314 | 646 | 1 420 036 | 1 420 682 | 73 | 394 726 | 394 799 | 0 | 1 013 094 | 1 013 094 | 719 | 801 668 | 802 387 |
60323 | 10 367 | 239 | 10 606 | 54 288 | 24 | 54 312 | 53 868 | 23 | 53 891 | 10 787 | 240 | 11 027 |
60401 | 1 635 749 | 0 | 1 635 749 | 3 137 | 0 | 3 137 | 2 888 | 0 | 2 888 | 1 635 998 | 0 | 1 635 998 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 3 701 | 0 | 3 701 | 3 701 | 0 | 3 701 | 1 135 | 0 | 1 135 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 495 | 0 | 3 495 | 3 495 | 0 | 3 495 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 888 | 0 | 2 888 | 2 888 | 0 | 2 888 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 22 933 722 | 0 | 22 933 722 | 22 933 722 | 0 | 22 933 722 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 10 044 | 0 | 10 044 | 10 044 | 0 | 10 044 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 183 640 | 0 | 183 640 | 14 965 | 0 | 14 965 | 72 297 | 0 | 72 297 | 126 308 | 0 | 126 308 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 456 370 | 0 | 456 370 | 456 370 | 0 | 456 370 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 516 254 | 0 | 516 254 | 0 | 0 | 0 | 41 835 | 0 | 41 835 | 474 419 | 0 | 474 419 |
70606 | 127 749 191 | 0 | 127 749 191 | 11 589 960 | 0 | 11 589 960 | 15 402 | 0 | 15 402 | 139 323 749 | 0 | 139 323 749 |
70607 | 56 322 | 0 | 56 322 | 76 346 | 0 | 76 346 | 67 509 | 0 | 67 509 | 65 159 | 0 | 65 159 |
70608 | 41 566 933 | 0 | 41 566 933 | 3 397 165 | 0 | 3 397 165 | 0 | 0 | 0 | 44 964 098 | 0 | 44 964 098 |
70610 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
70611 | 164 289 | 0 | 164 289 | 3 874 | 0 | 3 874 | 0 | 0 | 0 | 168 163 | 0 | 168 163 |
70614 | 37 170 009 | 0 | 37 170 009 | 2 934 206 | 0 | 2 934 206 | 11 564 | 0 | 11 564 | 40 092 651 | 0 | 40 092 651 |
Итого по активу (баланс) | 243 407 197 | 95 135 341 | 338 542 538 | 6 128 259 094 | 7 372 861 356 | 13 501 120 450 | 6 110 837 019 | 7 411 193 292 | 13 522 030 311 | 260 829 272 | 56 803 405 | 317 632 677 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 113 087 | 177 510 | 290 597 | 487 350 | 114 991 | 602 341 | 509 290 | 153 491 | 662 781 | 135 027 | 216 010 | 351 037 |
30111 | 3 487 328 | 1 550 008 | 5 037 336 | 129 769 414 | 2 505 862 | 132 275 276 | 126 880 213 | 1 154 775 | 128 034 988 | 598 127 | 198 921 | 797 048 |
30220 | 0 | 64 050 | 64 050 | 0 | 3 724 144 | 3 724 144 | 0 | 3 660 399 | 3 660 399 | 0 | 305 | 305 |
30223 | 6 868 666 | 0 | 6 868 666 | 220 313 447 | 0 | 220 313 447 | 229 133 245 | 0 | 229 133 245 | 15 688 464 | 0 | 15 688 464 |
30231 | 10 138 370 | 0 | 10 138 370 | 2 396 650 774 | 0 | 2 396 650 774 | 2 393 087 115 | 0 | 2 393 087 115 | 6 574 711 | 0 | 6 574 711 |
30601 | 46 538 | 463 438 | 509 976 | 12 285 | 177 526 | 189 811 | 44 165 | 112 262 | 156 427 | 78 418 | 398 174 | 476 592 |
30603 | 7 492 607 | 8 | 7 492 615 | 17 680 631 | 86 859 | 17 767 490 | 10 189 370 | 86 859 | 10 276 229 | 1 346 | 8 | 1 354 |
30606 | 183 665 | 1 067 633 | 1 251 298 | 63 004 340 | 310 098 | 63 314 438 | 63 153 534 | 373 785 | 63 527 319 | 332 859 | 1 131 320 | 1 464 179 |
31302 | 10 600 000 | 0 | 10 600 000 | 15 640 000 | 1 071 816 | 16 711 816 | 5 040 000 | 1 071 816 | 6 111 816 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 10 120 000 | 0 | 10 120 000 | 17 700 000 | 1 071 816 | 18 771 816 | 7 680 000 | 1 071 816 | 8 751 816 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31304 | 2 795 000 | 0 | 2 795 000 | 8 095 000 | 0 | 8 095 000 | 6 107 000 | 0 | 6 107 000 | 807 000 | 0 | 807 000 |
31305 | 954 870 | 0 | 954 870 | 955 137 | 0 | 955 137 | 3 255 | 0 | 3 255 | 2 988 | 0 | 2 988 |
31402 | 939 000 | 0 | 939 000 | 27 939 000 | 650 444 | 28 589 444 | 27 000 000 | 650 444 | 27 650 444 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 7 589 000 | 0 | 7 589 000 | 10 489 000 | 0 | 10 489 000 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 |
31501 | 135 001 | 0 | 135 001 | 135 640 | 0 | 135 640 | 639 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 2 308 652 | 0 | 2 308 652 | 15 540 729 | 0 | 15 540 729 | 13 232 077 | 0 | 13 232 077 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 5 118 477 | 0 | 5 118 477 | 5 488 893 | 0 | 5 488 893 | 370 416 | 0 | 370 416 |
40602 | 6 | 4 750 | 4 756 | 3 | 173 | 176 | 0 | 249 | 249 | 3 | 4 826 | 4 829 |
40701 | 1 024 349 | 629 313 | 1 653 662 | 2 041 255 | 565 570 | 2 606 825 | 1 782 816 | 536 656 | 2 319 472 | 765 910 | 600 399 | 1 366 309 |
40702 | 9 072 526 | 7 093 374 | 16 165 900 | 206 846 150 | 68 267 551 | 275 113 701 | 207 991 197 | 67 096 068 | 275 087 265 | 10 217 573 | 5 921 891 | 16 139 464 |
40703 | 849 | 7 | 856 | 4 585 | 0 | 4 585 | 4 075 | 0 | 4 075 | 339 | 7 | 346 |
40802 | 5 300 | 0 | 5 300 | 301 | 0 | 301 | 4 022 | 0 | 4 022 | 9 021 | 0 | 9 021 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 413 097 | 1 534 629 | 2 947 726 | 11 359 269 | 3 708 936 | 15 068 205 | 11 259 996 | 4 255 845 | 15 515 841 | 1 313 824 | 2 081 538 | 3 395 362 |
40817 | 333 187 | 1 491 625 | 1 824 812 | 362 970 | 469 364 | 832 334 | 343 487 | 488 617 | 832 104 | 313 704 | 1 510 878 | 1 824 582 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 4 119 | 8 193 | 12 312 | 10 698 | 10 973 | 21 671 | 8 980 | 10 943 | 19 923 | 2 401 | 8 163 | 10 564 |
40821 | 11 | 0 | 11 | 10 293 | 0 | 10 293 | 13 885 | 0 | 13 885 | 3 603 | 0 | 3 603 |
40901 | 0 | 6 945 | 6 945 | 0 | 280 | 280 | 0 | 288 | 288 | 0 | 6 953 | 6 953 |
40902 | 0 | 3 741 106 | 3 741 106 | 0 | 178 185 | 178 185 | 0 | 196 601 | 196 601 | 0 | 3 759 522 | 3 759 522 |
42002 | 6 000 | 0 | 6 000 | 469 650 | 0 | 469 650 | 477 250 | 0 | 477 250 | 13 600 | 0 | 13 600 |
42102 | 18 076 394 | 0 | 18 076 394 | 115 636 686 | 0 | 115 636 686 | 107 994 917 | 0 | 107 994 917 | 10 434 625 | 0 | 10 434 625 |
42103 | 2 393 300 | 0 | 2 393 300 | 1 394 300 | 0 | 1 394 300 | 714 980 | 0 | 714 980 | 1 713 980 | 0 | 1 713 980 |
42104 | 308 000 | 0 | 308 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 208 000 | 0 | 208 000 |
42105 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42106 | 8 165 | 0 | 8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 8 165 |
42302 | 39 500 | 0 | 39 500 | 39 500 | 0 | 39 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 67 000 | 0 | 67 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 106 670 | 0 | 106 670 | 106 670 | 0 | 106 670 |
42304 | 41 196 | 0 | 41 196 | 7 686 | 0 | 7 686 | 82 | 0 | 82 | 33 592 | 0 | 33 592 |
42305 | 13 070 | 0 | 13 070 | 10 455 | 0 | 10 455 | 10 | 0 | 10 | 2 625 | 0 | 2 625 |
42306 | 12 833 | 0 | 12 833 | 0 | 0 | 0 | 10 618 | 0 | 10 618 | 23 451 | 0 | 23 451 |
42307 | 11 283 | 0 | 11 283 | 11 228 | 0 | 11 228 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
42502 | 366 401 | 0 | 366 401 | 1 427 294 | 0 | 1 427 294 | 1 085 248 | 0 | 1 085 248 | 24 355 | 0 | 24 355 |
42503 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42609 | 0 | 2 680 | 2 680 | 0 | 98 | 98 | 0 | 141 | 141 | 0 | 2 723 | 2 723 |
43803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 573 | 0 | 15 573 | 15 573 | 0 | 15 573 |
43805 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
43806 | 3 749 | 1 896 | 5 645 | 0 | 77 | 77 | 0 | 79 | 79 | 3 749 | 1 898 | 5 647 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 183 720 | 0 | 183 720 | 62 554 | 0 | 62 554 | 22 563 | 0 | 22 563 | 143 729 | 0 | 143 729 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 29 251 690 | 0 | 29 251 690 | 29 251 690 | 0 | 29 251 690 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 406 950 | 406 950 | 2 513 981 200 | 2 536 904 859 | 5 050 886 059 | 2 513 981 200 | 2 536 499 005 | 5 050 480 205 | 0 | 1 096 | 1 096 |
47411 | 974 | 0 | 974 | 1 351 | 0 | 1 351 | 757 | 0 | 757 | 380 | 0 | 380 |
47416 | 2 441 | 1 143 | 3 584 | 628 814 | 9 067 | 637 881 | 879 240 | 9 504 | 888 744 | 252 867 | 1 580 | 254 447 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 21 054 | 0 | 21 054 | 21 054 | 0 | 21 054 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 424 651 | 0 | 424 651 | 242 351 | 0 | 242 351 | 116 021 | 0 | 116 021 | 298 321 | 0 | 298 321 |
47426 | 21 950 | 0 | 21 950 | 71 739 | 0 | 71 739 | 74 099 | 16 | 74 115 | 24 310 | 16 | 24 326 |
50120 | 34 356 | 0 | 34 356 | 51 046 | 0 | 51 046 | 58 499 | 0 | 58 499 | 41 809 | 0 | 41 809 |
50219 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 |
50220 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
50407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
50719 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
50720 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 686 | 0 | 686 |
52602 | 1 947 778 | 0 | 1 947 778 | 1 371 365 | 0 | 1 371 365 | 1 895 761 | 0 | 1 895 761 | 2 472 174 | 0 | 2 472 174 |
60301 | 1 627 161 | 0 | 1 627 161 | 1 960 356 | 0 | 1 960 356 | 2 544 310 | 0 | 2 544 310 | 2 211 115 | 0 | 2 211 115 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 438 983 | 0 | 438 983 | 439 054 | 0 | 439 054 | 71 | 0 | 71 |
60307 | 120 | 0 | 120 | 7 613 | 0 | 7 613 | 7 493 | 0 | 7 493 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 406 | 0 | 2 406 | 42 | 0 | 42 | 4 481 | 0 | 4 481 | 6 845 | 0 | 6 845 |
60311 | 10 264 | 0 | 10 264 | 450 | 0 | 450 | 1 234 | 0 | 1 234 | 11 048 | 0 | 11 048 |
60313 | 0 | 817 458 | 817 458 | 39 016 | 185 525 | 224 541 | 39 016 | 124 902 | 163 918 | 0 | 756 835 | 756 835 |
60322 | 69 558 | 23 | 69 581 | 172 695 | 8 | 172 703 | 104 306 | 8 | 104 314 | 1 169 | 23 | 1 192 |
60324 | 15 465 | 0 | 15 465 | 660 | 0 | 660 | 2 649 | 0 | 2 649 | 17 454 | 0 | 17 454 |
60348 | 1 345 223 | 0 | 1 345 223 | 25 944 | 0 | 25 944 | 3 343 | 0 | 3 343 | 1 322 622 | 0 | 1 322 622 |
60601 | 1 198 321 | 0 | 1 198 321 | 2 888 | 0 | 2 888 | 17 200 | 0 | 17 200 | 1 212 633 | 0 | 1 212 633 |
61304 | 619 | 0 | 619 | 437 | 0 | 437 | 224 | 0 | 224 | 406 | 0 | 406 |
61501 | 7 760 | 0 | 7 760 | 7 760 | 0 | 7 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 120 733 715 | 0 | 120 733 715 | 4 794 | 0 | 4 794 | 9 925 885 | 0 | 9 925 885 | 130 654 806 | 0 | 130 654 806 |
70602 | 20 046 | 0 | 20 046 | 77 748 | 0 | 77 748 | 76 230 | 0 | 76 230 | 18 528 | 0 | 18 528 |
70603 | 51 260 872 | 0 | 51 260 872 | 0 | 0 | 0 | 4 202 291 | 0 | 4 202 291 | 55 463 163 | 0 | 55 463 163 |
70605 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
70613 | 37 450 804 | 0 | 37 450 804 | 17 020 | 0 | 17 020 | 2 954 529 | 0 | 2 954 529 | 40 388 313 | 0 | 40 388 313 |
70615 | 516 254 | 0 | 516 254 | 41 835 | 0 | 41 835 | 0 | 0 | 0 | 474 419 | 0 | 474 419 |
Итого по пассиву (баланс) | 319 479 799 | 19 062 739 | 338 542 538 | 5 814 924 952 | 2 620 014 222 | 8 434 939 174 | 5 796 474 743 | 2 617 554 570 | 8 414 029 313 | 301 029 590 | 16 603 087 | 317 632 677 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 175 836 | 0 | 175 836 | 51 469 | 0 | 51 469 | 47 804 | 0 | 47 804 | 179 501 | 0 | 179 501 |
90902 | 497 632 | 0 | 497 632 | 2 942 | 0 | 2 942 | 2 899 | 0 | 2 899 | 497 675 | 0 | 497 675 |
91101 | 0 | 6 486 | 6 486 | 0 | 21 890 | 21 890 | 0 | 21 786 | 21 786 | 0 | 6 590 | 6 590 |
91102 | 0 | 10 434 | 10 434 | 0 | 22 050 | 22 050 | 0 | 18 091 | 18 091 | 0 | 14 393 | 14 393 |
91414 | 8 586 411 | 46 496 761 | 55 083 172 | 0 | 6 130 143 | 6 130 143 | 0 | 1 918 696 | 1 918 696 | 8 586 411 | 50 708 208 | 59 294 619 |
91417 | 10 020 131 | 0 | 10 020 131 | 5 137 | 0 | 5 137 | 3 256 | 0 | 3 256 | 10 022 012 | 0 | 10 022 012 |
91418 | 45 630 | 0 | 45 630 | 9 948 | 0 | 9 948 | 11 159 | 0 | 11 159 | 44 419 | 0 | 44 419 |
99998 | 40 484 216 | 0 | 40 484 216 | 33 441 374 | 0 | 33 441 374 | 32 918 164 | 0 | 32 918 164 | 41 007 426 | 0 | 41 007 426 |
Итого по активу (баланс) | 59 809 856 | 46 513 681 | 106 323 537 | 33 510 870 | 6 174 083 | 39 684 953 | 32 983 282 | 1 958 573 | 34 941 855 | 60 337 444 | 50 729 191 | 111 066 635 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 140 670 | 0 | 140 670 | 140 670 | 0 | 140 670 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 470 914 | 0 | 470 914 | 23 780 809 | 0 | 23 780 809 | 23 466 592 | 0 | 23 466 592 | 156 697 | 0 | 156 697 |
91315 | 4 262 098 | 12 676 997 | 16 939 095 | 214 385 | 761 883 | 976 268 | 127 369 | 1 603 666 | 1 731 035 | 4 175 082 | 13 518 780 | 17 693 862 |
91317 | 12 664 884 | 3 763 687 | 16 428 571 | 6 881 477 | 1 113 560 | 7 995 037 | 6 940 888 | 1 162 189 | 8 103 077 | 12 724 295 | 3 812 316 | 16 536 611 |
91318 | 6 333 578 | 0 | 6 333 578 | 25 372 | 0 | 25 372 | 0 | 0 | 0 | 6 308 206 | 0 | 6 308 206 |
91319 | 110 114 | 0 | 110 114 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110 106 | 0 | 110 106 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 65 839 321 | 0 | 65 839 321 | 2 023 690 | 0 | 2 023 690 | 6 243 578 | 0 | 6 243 578 | 70 059 209 | 0 | 70 059 209 |
Итого по пассиву (баланс) | 89 882 853 | 16 440 684 | 106 323 537 | 33 066 411 | 1 875 443 | 34 941 854 | 36 919 097 | 2 765 855 | 39 684 952 | 93 735 539 | 17 331 096 | 111 066 635 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 1 146 | 0 | 1 146 | 1 771 196 | 10 692 070 | 12 463 266 | 1 772 342 | 10 680 699 | 12 453 041 | 0 | 11 371 | 11 371 |
93302 | 430 823 | 228 408 | 659 231 | 7 948 056 | 11 164 691 | 19 112 747 | 2 341 872 | 10 591 551 | 12 933 423 | 6 037 007 | 801 548 | 6 838 555 |
93303 | 1 552 150 | 10 188 607 | 11 740 757 | 6 519 333 | 10 045 474 | 16 564 807 | 5 497 995 | 11 101 479 | 16 599 474 | 2 573 488 | 9 132 602 | 11 706 090 |
93304 | 3 209 689 | 29 846 749 | 33 056 438 | 4 884 063 | 15 253 735 | 20 137 798 | 4 776 856 | 11 412 059 | 16 188 915 | 3 316 896 | 33 688 425 | 37 005 321 |
93305 | 16 260 393 | 41 746 827 | 58 007 220 | 1 995 828 | 7 849 916 | 9 845 744 | 6 049 807 | 18 798 055 | 24 847 862 | 12 206 414 | 30 798 688 | 43 005 102 |
93306 | 0 | 1 055 | 1 055 | 10 537 354 | 1 740 120 | 12 277 474 | 10 525 983 | 1 741 175 | 12 267 158 | 11 371 | 0 | 11 371 |
93307 | 343 978 | 383 134 | 727 112 | 10 239 151 | 1 551 728 | 11 790 879 | 10 421 589 | 1 752 447 | 12 174 036 | 161 540 | 182 415 | 343 955 |
93308 | 10 064 739 | 1 466 814 | 11 531 553 | 8 993 680 | 1 953 733 | 10 947 413 | 10 639 110 | 1 939 436 | 12 578 546 | 8 419 309 | 1 481 111 | 9 900 420 |
93309 | 29 516 376 | 2 204 461 | 31 720 837 | 14 327 405 | 3 756 658 | 18 084 063 | 10 192 015 | 2 586 330 | 12 778 345 | 33 651 766 | 3 374 789 | 37 026 555 |
93310 | 30 756 137 | 28 341 783 | 59 097 920 | 2 816 404 | 2 861 199 | 5 677 603 | 16 576 289 | 6 221 469 | 22 797 758 | 16 996 252 | 24 981 513 | 41 977 765 |
93504 | 41 303 | 0 | 41 303 | 1 241 | 0 | 1 241 | 42 544 | 0 | 42 544 | 0 | 0 | 0 |
93505 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 65 146 458 | 36 130 770 | 101 277 228 | 1 017 770 092 | 571 176 048 | 1 588 946 140 | 1 046 255 053 | 558 212 554 | 1 604 467 607 | 36 661 497 | 49 094 264 | 85 755 761 |
93902 | 84 326 118 | 39 765 528 | 124 091 646 | 720 815 931 | 240 970 987 | 961 786 918 | 750 862 317 | 278 548 801 | 1 029 411 118 | 54 279 732 | 2 187 714 | 56 467 446 |
94101 | 133 995 | 0 | 133 995 | 6 836 877 | 0 | 6 836 877 | 6 970 872 | 0 | 6 970 872 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 432 812 892 | 0 | 432 812 892 | 2 585 450 738 | 0 | 2 585 450 738 | 2 688 577 041 | 0 | 2 688 577 041 | 329 686 589 | 0 | 329 686 589 |
Итого по активу (баланс) | 674 596 197 | 190 304 136 | 864 900 333 | 4 400 907 463 | 879 016 359 | 5 279 923 822 | 4 571 501 799 | 913 586 055 | 5 485 087 854 | 504 001 861 | 155 734 440 | 659 736 301 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 1 055 | 1 055 | 10 408 270 | 1 784 531 | 12 192 801 | 10 419 650 | 1 783 476 | 12 203 126 | 11 380 | 0 | 11 380 |
96302 | 241 294 | 340 475 | 581 769 | 10 303 885 | 2 286 049 | 12 589 934 | 10 862 285 | 5 728 851 | 16 591 136 | 799 694 | 3 783 277 | 4 582 971 |
96303 | 10 049 711 | 1 552 684 | 11 602 395 | 10 624 091 | 2 574 341 | 13 198 432 | 9 427 157 | 3 623 449 | 13 050 606 | 8 852 777 | 2 601 792 | 11 454 569 |
96304 | 29 458 074 | 2 378 061 | 31 836 135 | 10 123 842 | 3 676 108 | 13 799 950 | 13 764 861 | 4 590 503 | 18 355 364 | 33 099 093 | 3 292 456 | 36 391 549 |
96305 | 32 550 740 | 28 532 311 | 61 083 051 | 17 693 862 | 6 474 441 | 24 168 303 | 5 191 108 | 2 875 439 | 8 066 547 | 20 047 986 | 24 933 309 | 44 981 295 |
96306 | 1 141 | 0 | 1 141 | 1 730 671 | 10 793 902 | 12 524 573 | 1 729 530 | 10 805 273 | 12 534 803 | 0 | 11 371 | 11 371 |
96307 | 379 685 | 325 724 | 705 409 | 1 729 288 | 10 705 255 | 12 434 543 | 1 528 718 | 10 539 909 | 12 068 627 | 179 115 | 160 378 | 339 493 |
96308 | 1 464 728 | 10 203 503 | 11 668 231 | 1 859 103 | 11 117 075 | 12 976 178 | 1 871 139 | 9 588 268 | 11 459 407 | 1 476 764 | 8 674 696 | 10 151 460 |
96309 | 2 169 493 | 29 913 954 | 32 083 447 | 2 396 039 | 11 480 958 | 13 876 997 | 3 639 225 | 15 785 494 | 19 424 719 | 3 412 679 | 34 218 490 | 37 631 169 |
96310 | 16 054 630 | 40 016 016 | 56 070 646 | 5 796 577 | 17 620 848 | 23 417 425 | 1 976 024 | 5 427 924 | 7 403 948 | 12 234 077 | 27 823 092 | 40 057 169 |
96502 | 96 400 | 0 | 96 400 | 111 290 | 0 | 111 290 | 2 247 776 | 0 | 2 247 776 | 2 232 886 | 0 | 2 232 886 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 3 102 609 | 0 | 3 102 609 | 3 102 609 | 0 | 3 102 609 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 879 110 | 0 | 879 110 | 1 334 481 | 0 | 1 334 481 | 455 371 | 0 | 455 371 | 0 | 0 | 0 |
96505 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 9 914 | 0 | 9 914 | 9 880 | 0 | 9 880 |
96901 | 33 176 910 | 67 765 478 | 100 942 388 | 550 129 701 | 1 057 180 490 | 1 607 310 191 | 566 678 890 | 1 025 741 499 | 1 592 420 389 | 49 726 099 | 36 326 487 | 86 052 586 |
96902 | 39 666 691 | 85 001 662 | 124 668 353 | 250 022 649 | 779 120 025 | 1 029 142 674 | 212 195 043 | 747 961 695 | 960 156 738 | 1 839 085 | 53 843 332 | 55 682 417 |
97101 | 593 362 | 0 | 593 362 | 5 408 219 | 0 | 5 408 219 | 4 911 251 | 0 | 4 911 251 | 96 394 | 0 | 96 394 |
99997 | 432 087 441 | 0 | 432 087 441 | 2 687 480 780 | 0 | 2 687 480 780 | 2 585 443 051 | 0 | 2 585 443 051 | 330 049 712 | 0 | 330 049 712 |
Итого по пассиву (баланс) | 598 869 410 | 266 030 923 | 864 900 333 | 3 570 255 391 | 1 914 814 023 | 5 485 069 414 | 3 435 453 602 | 1 844 451 780 | 5 279 905 382 | 464 067 621 | 195 668 680 | 659 736 301 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 880 217 243 793,3571 | 0 | 0 | 368 651 962 306,0000 | 0 | 0 | 362 880 271 097,0000 | 0 | 0 | 1 885 988 935 002,3571 |
98015 | 0 | 0 | 21 084 979,1472 | 0 | 0 | 44 611,0000 | 0 | 0 | 72 999,7517 | 0 | 0 | 21 056 590,3955 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 880 238 328 772,5043 | 0 | 0 | 368 652 006 917,0000 | 0 | 0 | 362 880 344 096,7517 | 0 | 0 | 1 886 009 991 592,7526 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 523 117 628 676,6472 | 0 | 0 | 170 272 798 716,7517 | 0 | 0 | 175 256 995 182,0000 | 0 | 0 | 1 528 101 825 141,8955 |
98050 | 0 | 0 | 2 433 431,0000 | 0 | 0 | 63 243 263,0000 | 0 | 0 | 62 804 937,0000 | 0 | 0 | 1 995 105,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 353 956 033 184,8571 | 0 | 0 | 11 147 558 043,0000 | 0 | 0 | 11 937 319 491,0000 | 0 | 0 | 354 745 794 632,8571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 162 233 480,0000 | 0 | 0 | 181 403 660 608,0000 | 0 | 0 | 181 401 803 841,0000 | 0 | 0 | 3 160 376 713,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 880 238 328 772,5043 | 0 | 0 | 362 887 260 630,7517 | 0 | 0 | 368 658 923 451,0000 | 0 | 0 | 1 886 009 991 592,7526 |
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