Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 652 | 0 | 652 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 691 |
20202 | 39 316 | 55 506 | 94 822 | 119 717 | 55 898 | 175 615 | 104 758 | 44 096 | 148 854 | 54 275 | 67 308 | 121 583 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 727 | 35 727 | 0 | 35 727 | 35 727 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 13 243 277 | 0 | 13 243 277 | 2 042 091 897 | 0 | 2 042 091 897 | 2 040 108 326 | 0 | 2 040 108 326 | 15 226 848 | 0 | 15 226 848 |
30110 | 492 | 18 037 | 18 529 | 11 859 206 | 75 259 | 11 934 465 | 11 853 296 | 72 372 | 11 925 668 | 6 402 | 20 924 | 27 326 |
30114 | 142 794 | 3 186 899 | 3 329 693 | 50 250 | 4 707 779 398 | 4 707 829 648 | 131 477 | 4 707 508 133 | 4 707 639 610 | 61 567 | 3 458 164 | 3 519 731 |
30202 | 626 192 | 0 | 626 192 | 82 540 | 0 | 82 540 | 0 | 0 | 0 | 708 732 | 0 | 708 732 |
30204 | 242 969 | 0 | 242 969 | 19 493 | 0 | 19 493 | 0 | 0 | 0 | 262 462 | 0 | 262 462 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 035 784 | 0 | 1 035 784 | 1 035 784 | 0 | 1 035 784 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 6 045 | 0 | 6 045 | 6 661 | 0 | 6 661 | 7 836 | 0 | 7 836 | 4 870 | 0 | 4 870 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 110 003 | 0 | 110 003 | 110 000 | 0 | 110 000 | 3 | 0 | 3 |
30413 | 493 004 | 0 | 493 004 | 35 686 549 | 0 | 35 686 549 | 35 828 703 | 0 | 35 828 703 | 350 850 | 0 | 350 850 |
30424 | 1 254 646 | 1 015 159 | 2 269 805 | 1 483 638 374 | 1 048 816 | 1 484 687 190 | 1 483 574 245 | 771 169 | 1 484 345 414 | 1 318 775 | 1 292 806 | 2 611 581 |
30425 | 20 000 | 2 690 | 22 690 | 0 | 261 | 261 | 0 | 93 | 93 | 20 000 | 2 858 | 22 858 |
32006 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32007 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32101 | 21 | 0 | 21 | 161 599 | 0 | 161 599 | 161 620 | 0 | 161 620 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 76 828 139 | 76 828 139 | 0 | 1 385 955 767 | 1 385 955 767 | 0 | 1 387 921 854 | 1 387 921 854 | 0 | 74 862 052 | 74 862 052 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 890 145 | 336 890 145 | 0 | 336 890 145 | 336 890 145 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 969 582 | 0 | 969 582 | 24 641 899 | 0 | 24 641 899 | 23 009 595 | 0 | 23 009 595 | 2 601 886 | 0 | 2 601 886 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 4 655 759 | 0 | 4 655 759 | 4 655 759 | 0 | 4 655 759 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 1 690 095 | 895 248 | 2 585 343 | 3 784 354 | 652 395 | 4 436 749 | 4 324 752 | 723 055 | 5 047 807 | 1 149 697 | 824 588 | 1 974 285 |
45204 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 656 900 | 9 165 | 666 065 | 0 | 769 | 769 | 294 400 | 355 | 294 755 | 362 500 | 9 579 | 372 079 |
45206 | 1 283 500 | 2 913 323 | 4 196 823 | 38 000 | 277 282 | 315 282 | 316 500 | 102 663 | 419 163 | 1 005 000 | 3 087 942 | 4 092 942 |
45207 | 1 290 000 | 907 337 | 2 197 337 | 100 000 | 74 624 | 174 624 | 20 000 | 138 995 | 158 995 | 1 370 000 | 842 966 | 2 212 966 |
45208 | 0 | 27 495 | 27 495 | 40 000 | 2 306 | 42 306 | 0 | 1 064 | 1 064 | 40 000 | 28 737 | 68 737 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 2 003 | 0 | 2 003 | 2 003 | 0 | 2 003 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 53 951 | 0 | 53 951 | 2 003 | 0 | 2 003 | 0 | 0 | 0 | 55 954 | 0 | 55 954 |
47404 | 0 | 4 918 816 | 4 918 816 | 47 746 133 | 1 510 809 678 | 1 558 555 811 | 47 746 133 | 1 510 257 747 | 1 558 003 880 | 0 | 5 470 747 | 5 470 747 |
47408 | 0 | 146 640 | 146 640 | 3 999 529 224 | 3 977 388 201 | 7 976 917 425 | 3 999 529 224 | 3 977 534 841 | 7 977 064 065 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 108 | 108 | 303 | 3 681 | 3 984 | 303 | 3 789 | 4 092 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 826 | 639 | 10 465 | 14 685 | 62 790 | 77 475 | 13 133 | 62 098 | 75 231 | 11 378 | 1 331 | 12 709 |
47427 | 54 755 | 1 889 | 56 644 | 55 620 | 10 366 | 65 986 | 46 817 | 9 054 | 55 871 | 63 558 | 3 201 | 66 759 |
47431 | 0 | 3 871 324 | 3 871 324 | 0 | 351 047 | 351 047 | 0 | 481 264 | 481 264 | 0 | 3 741 107 | 3 741 107 |
47803 | 37 810 | 0 | 37 810 | 28 316 | 0 | 28 316 | 25 059 | 0 | 25 059 | 41 067 | 0 | 41 067 |
50104 | 2 773 093 | 0 | 2 773 093 | 13 110 252 | 0 | 13 110 252 | 13 488 247 | 0 | 13 488 247 | 2 395 098 | 0 | 2 395 098 |
50105 | 99 585 | 0 | 99 585 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 100 219 | 0 | 100 219 |
50106 | 1 375 124 | 0 | 1 375 124 | 517 945 | 0 | 517 945 | 606 939 | 0 | 606 939 | 1 286 130 | 0 | 1 286 130 |
50107 | 3 570 976 | 0 | 3 570 976 | 297 934 | 0 | 297 934 | 2 477 080 | 0 | 2 477 080 | 1 391 830 | 0 | 1 391 830 |
50118 | 50 218 | 0 | 50 218 | 1 783 109 | 0 | 1 783 109 | 1 833 327 | 0 | 1 833 327 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 12 055 | 0 | 12 055 | 10 927 | 0 | 10 927 | 19 818 | 0 | 19 818 | 3 164 | 0 | 3 164 |
50210 | 0 | 58 | 58 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62 | 62 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
50707 | 0 | 653 | 653 | 0 | 63 | 63 | 0 | 22 | 22 | 0 | 694 | 694 |
52601 | 2 005 546 | 0 | 2 005 546 | 2 827 246 | 0 | 2 827 246 | 2 853 049 | 0 | 2 853 049 | 1 979 743 | 0 | 1 979 743 |
60302 | 63 573 | 0 | 63 573 | 911 033 | 0 | 911 033 | 656 | 0 | 656 | 973 950 | 0 | 973 950 |
60306 | 1 246 | 0 | 1 246 | 105 932 | 0 | 105 932 | 107 168 | 0 | 107 168 | 10 | 0 | 10 |
60308 | 986 | 0 | 986 | 514 | 0 | 514 | 1 313 | 0 | 1 313 | 187 | 0 | 187 |
60310 | 75 | 0 | 75 | 25 | 0 | 25 | 75 | 0 | 75 | 25 | 0 | 25 |
60312 | 80 895 | 0 | 80 895 | 211 311 | 0 | 211 311 | 218 777 | 0 | 218 777 | 73 429 | 0 | 73 429 |
60314 | 675 | 1 832 248 | 1 832 923 | 2 483 | 511 472 | 513 955 | 2 512 | 923 684 | 926 196 | 646 | 1 420 036 | 1 420 682 |
60323 | 9 989 | 560 | 10 549 | 68 704 | 4 487 | 73 191 | 68 326 | 4 808 | 73 134 | 10 367 | 239 | 10 606 |
60401 | 1 635 664 | 0 | 1 635 664 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 635 749 | 0 | 1 635 749 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1 135 | 0 | 1 135 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 242 | 0 | 1 242 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 | 709 | 709 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 18 658 972 | 0 | 18 658 972 | 18 658 972 | 0 | 18 658 972 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 25 059 | 0 | 25 059 | 25 059 | 0 | 25 059 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 68 827 | 0 | 68 827 | 187 645 | 0 | 187 645 | 72 832 | 0 | 72 832 | 183 640 | 0 | 183 640 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 247 396 | 0 | 247 396 | 247 396 | 0 | 247 396 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 516 254 | 0 | 516 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 254 | 0 | 516 254 |
70606 | 108 113 167 | 0 | 108 113 167 | 19 638 606 | 0 | 19 638 606 | 2 582 | 0 | 2 582 | 127 749 191 | 0 | 127 749 191 |
70607 | 40 312 | 0 | 40 312 | 84 085 | 0 | 84 085 | 68 075 | 0 | 68 075 | 56 322 | 0 | 56 322 |
70608 | 36 278 395 | 0 | 36 278 395 | 5 288 538 | 0 | 5 288 538 | 0 | 0 | 0 | 41 566 933 | 0 | 41 566 933 |
70610 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
70611 | 1 038 131 | 0 | 1 038 131 | 3 127 | 0 | 3 127 | 876 969 | 0 | 876 969 | 164 289 | 0 | 164 289 |
70614 | 32 354 961 | 0 | 32 354 961 | 4 833 232 | 0 | 4 833 232 | 18 184 | 0 | 18 184 | 37 170 009 | 0 | 37 170 009 |
Итого по активу (баланс) | 213 644 071 | 96 631 933 | 310 276 004 | 7 724 617 531 | 11 921 990 438 | 19 646 607 969 | 7 694 854 405 | 11 923 487 030 | 19 618 341 435 | 243 407 197 | 95 135 341 | 338 542 538 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 199 443 | 167 694 | 367 137 | 477 385 | 111 272 | 588 657 | 391 029 | 121 088 | 512 117 | 113 087 | 177 510 | 290 597 |
30111 | 1 634 791 | 172 538 | 1 807 329 | 120 573 687 | 475 213 | 121 048 900 | 122 426 224 | 1 852 683 | 124 278 907 | 3 487 328 | 1 550 008 | 5 037 336 |
30220 | 0 | 102 361 | 102 361 | 0 | 481 670 | 481 670 | 0 | 443 359 | 443 359 | 0 | 64 050 | 64 050 |
30223 | 20 950 992 | 0 | 20 950 992 | 193 582 819 | 0 | 193 582 819 | 179 500 493 | 0 | 179 500 493 | 6 868 666 | 0 | 6 868 666 |
30231 | 9 659 696 | 0 | 9 659 696 | 3 940 660 642 | 0 | 3 940 660 642 | 3 941 139 316 | 0 | 3 941 139 316 | 10 138 370 | 0 | 10 138 370 |
30601 | 270 239 | 451 803 | 722 042 | 229 094 | 191 517 | 420 611 | 5 393 | 203 152 | 208 545 | 46 538 | 463 438 | 509 976 |
30603 | 7 108 444 | 8 | 7 108 452 | 57 027 387 | 24 231 | 57 051 618 | 57 411 550 | 24 231 | 57 435 781 | 7 492 607 | 8 | 7 492 615 |
30606 | 727 415 | 1 072 413 | 1 799 828 | 70 068 636 | 709 979 | 70 778 615 | 69 524 886 | 705 199 | 70 230 085 | 183 665 | 1 067 633 | 1 251 298 |
31302 | 3 700 000 | 1 008 918 | 4 708 918 | 128 220 000 | 6 042 421 | 134 262 421 | 135 120 000 | 5 033 503 | 140 153 503 | 10 600 000 | 0 | 10 600 000 |
31303 | 10 520 000 | 0 | 10 520 000 | 88 660 000 | 1 758 135 | 90 418 135 | 88 260 000 | 1 758 135 | 90 018 135 | 10 120 000 | 0 | 10 120 000 |
31304 | 2 495 000 | 1 681 530 | 4 176 530 | 4 745 000 | 3 319 077 | 8 064 077 | 5 045 000 | 1 637 547 | 6 682 547 | 2 795 000 | 0 | 2 795 000 |
31305 | 2 506 045 | 0 | 2 506 045 | 3 106 216 | 0 | 3 106 216 | 1 555 041 | 0 | 1 555 041 | 954 870 | 0 | 954 870 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 144 | 155 144 | 0 | 155 144 | 155 144 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 230 000 | 0 | 230 000 | 60 347 000 | 0 | 60 347 000 | 61 056 000 | 0 | 61 056 000 | 939 000 | 0 | 939 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 16 064 000 | 175 814 | 16 239 814 | 16 064 000 | 175 814 | 16 239 814 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 102 405 | 0 | 102 405 | 57 006 | 0 | 57 006 | 89 602 | 0 | 89 602 | 135 001 | 0 | 135 001 |
31502 | 709 020 | 0 | 709 020 | 22 738 774 | 0 | 22 738 774 | 24 338 406 | 0 | 24 338 406 | 2 308 652 | 0 | 2 308 652 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 4 781 497 | 0 | 4 781 497 | 4 781 497 | 0 | 4 781 497 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 0 | 0 | 0 | 620 362 | 0 | 620 362 | 620 362 | 0 | 620 362 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 10 | 4 471 | 4 481 | 4 | 155 | 159 | 0 | 434 | 434 | 6 | 4 750 | 4 756 |
40701 | 1 046 018 | 869 408 | 1 915 426 | 3 012 891 | 1 212 517 | 4 225 408 | 2 991 222 | 972 422 | 3 963 644 | 1 024 349 | 629 313 | 1 653 662 |
40702 | 9 358 270 | 6 419 840 | 15 778 110 | 225 089 507 | 56 716 301 | 281 805 808 | 224 803 763 | 57 389 835 | 282 193 598 | 9 072 526 | 7 093 374 | 16 165 900 |
40703 | 1 311 | 7 | 1 318 | 7 207 | 1 | 7 208 | 6 745 | 1 | 6 746 | 849 | 7 | 856 |
40802 | 7 144 | 0 | 7 144 | 3 002 | 0 | 3 002 | 1 158 | 0 | 1 158 | 5 300 | 0 | 5 300 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 275 915 | 5 654 099 | 6 930 014 | 9 131 770 | 11 920 566 | 21 052 336 | 9 268 952 | 7 801 096 | 17 070 048 | 1 413 097 | 1 534 629 | 2 947 726 |
40817 | 307 862 | 1 174 474 | 1 482 336 | 1 549 635 | 1 501 845 | 3 051 480 | 1 574 960 | 1 818 996 | 3 393 956 | 333 187 | 1 491 625 | 1 824 812 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 1 477 | 9 897 | 11 374 | 562 | 2 933 | 3 495 | 3 204 | 1 229 | 4 433 | 4 119 | 8 193 | 12 312 |
40821 | 6 222 | 0 | 6 222 | 20 465 | 0 | 20 465 | 14 254 | 0 | 14 254 | 11 | 0 | 11 |
40901 | 0 | 6 645 | 6 645 | 0 | 257 | 257 | 0 | 557 | 557 | 0 | 6 945 | 6 945 |
40902 | 0 | 3 871 324 | 3 871 324 | 0 | 481 265 | 481 265 | 0 | 351 047 | 351 047 | 0 | 3 741 106 | 3 741 106 |
42002 | 266 000 | 0 | 266 000 | 1 605 200 | 189 908 | 1 795 108 | 1 345 200 | 189 908 | 1 535 108 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42102 | 11 073 627 | 0 | 11 073 627 | 258 013 052 | 0 | 258 013 052 | 265 015 819 | 0 | 265 015 819 | 18 076 394 | 0 | 18 076 394 |
42103 | 707 820 | 0 | 707 820 | 507 820 | 0 | 507 820 | 2 193 300 | 0 | 2 193 300 | 2 393 300 | 0 | 2 393 300 |
42104 | 3 808 000 | 0 | 3 808 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 308 000 | 0 | 308 000 |
42105 | 140 000 | 0 | 140 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42106 | 8 165 | 0 | 8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 8 165 |
42301 | 0 | 681 | 681 | 0 | 701 | 701 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
42302 | 803 | 0 | 803 | 803 | 0 | 803 | 39 500 | 0 | 39 500 | 39 500 | 0 | 39 500 |
42303 | 119 387 | 0 | 119 387 | 52 887 | 0 | 52 887 | 500 | 0 | 500 | 67 000 | 0 | 67 000 |
42304 | 28 385 | 0 | 28 385 | 0 | 0 | 0 | 12 811 | 0 | 12 811 | 41 196 | 0 | 41 196 |
42305 | 13 034 | 0 | 13 034 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 13 070 | 0 | 13 070 |
42306 | 12 833 | 0 | 12 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 833 | 0 | 12 833 |
42307 | 11 245 | 0 | 11 245 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 11 283 | 0 | 11 283 |
42502 | 600 270 | 0 | 600 270 | 4 067 270 | 0 | 4 067 270 | 3 833 401 | 0 | 3 833 401 | 366 401 | 0 | 366 401 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
42609 | 0 | 2 522 | 2 522 | 0 | 87 | 87 | 0 | 245 | 245 | 0 | 2 680 | 2 680 |
43805 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
43806 | 3 749 | 1 814 | 5 563 | 0 | 70 | 70 | 0 | 152 | 152 | 3 749 | 1 896 | 5 645 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 170 064 | 0 | 170 064 | 19 743 | 0 | 19 743 | 33 399 | 0 | 33 399 | 183 720 | 0 | 183 720 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 34 128 615 | 0 | 34 128 615 | 34 128 615 | 0 | 34 128 615 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 999 353 139 | 3 980 729 049 | 7 980 082 188 | 3 999 353 139 | 3 981 135 999 | 7 980 489 138 | 0 | 406 950 | 406 950 |
47411 | 548 | 0 | 548 | 352 | 0 | 352 | 778 | 0 | 778 | 974 | 0 | 974 |
47416 | 213 460 | 0 | 213 460 | 895 086 | 676 459 | 1 571 545 | 684 067 | 677 602 | 1 361 669 | 2 441 | 1 143 | 3 584 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 521 191 | 0 | 521 191 | 151 644 | 0 | 151 644 | 55 104 | 0 | 55 104 | 424 651 | 0 | 424 651 |
47426 | 111 580 | 0 | 111 580 | 245 591 | 12 | 245 603 | 155 961 | 12 | 155 973 | 21 950 | 0 | 21 950 |
50120 | 16 012 | 0 | 16 012 | 56 416 | 0 | 56 416 | 74 760 | 0 | 74 760 | 34 356 | 0 | 34 356 |
50219 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 47 | 0 | 47 |
50220 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
50719 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
50720 | 637 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 676 | 0 | 676 |
52602 | 1 517 376 | 0 | 1 517 376 | 2 137 649 | 0 | 2 137 649 | 2 568 051 | 0 | 2 568 051 | 1 947 778 | 0 | 1 947 778 |
60301 | 684 717 | 0 | 684 717 | 4 738 634 | 0 | 4 738 634 | 5 681 078 | 0 | 5 681 078 | 1 627 161 | 0 | 1 627 161 |
60305 | 44 | 0 | 44 | 379 399 | 0 | 379 399 | 379 355 | 0 | 379 355 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 12 601 | 0 | 12 601 | 12 721 | 0 | 12 721 | 120 | 0 | 120 |
60309 | 10 994 | 0 | 10 994 | 11 346 | 0 | 11 346 | 2 758 | 0 | 2 758 | 2 406 | 0 | 2 406 |
60311 | 4 703 | 0 | 4 703 | 188 | 0 | 188 | 5 749 | 0 | 5 749 | 10 264 | 0 | 10 264 |
60313 | 0 | 1 009 755 | 1 009 755 | 14 916 | 439 342 | 454 258 | 14 916 | 247 045 | 261 961 | 0 | 817 458 | 817 458 |
60322 | 85 955 | 21 | 85 976 | 158 361 | 0 | 158 361 | 141 964 | 2 | 141 966 | 69 558 | 23 | 69 581 |
60324 | 13 606 | 0 | 13 606 | 726 | 0 | 726 | 2 585 | 0 | 2 585 | 15 465 | 0 | 15 465 |
60348 | 1 267 878 | 0 | 1 267 878 | 3 278 | 0 | 3 278 | 80 623 | 0 | 80 623 | 1 345 223 | 0 | 1 345 223 |
60601 | 1 180 877 | 0 | 1 180 877 | 0 | 0 | 0 | 17 444 | 0 | 17 444 | 1 198 321 | 0 | 1 198 321 |
61304 | 351 | 0 | 351 | 392 | 0 | 392 | 660 | 0 | 660 | 619 | 0 | 619 |
61501 | 13 100 | 0 | 13 100 | 6 619 | 0 | 6 619 | 1 279 | 0 | 1 279 | 7 760 | 0 | 7 760 |
70601 | 103 416 145 | 0 | 103 416 145 | 479 | 0 | 479 | 17 318 049 | 0 | 17 318 049 | 120 733 715 | 0 | 120 733 715 |
70602 | 31 271 | 0 | 31 271 | 31 478 | 0 | 31 478 | 20 253 | 0 | 20 253 | 20 046 | 0 | 20 046 |
70603 | 41 355 795 | 0 | 41 355 795 | 0 | 0 | 0 | 9 905 077 | 0 | 9 905 077 | 51 260 872 | 0 | 51 260 872 |
70605 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 119 | 0 | 119 |
70613 | 32 711 666 | 0 | 32 711 666 | 18 184 | 0 | 18 184 | 4 757 322 | 0 | 4 757 322 | 37 450 804 | 0 | 37 450 804 |
70615 | 516 254 | 0 | 516 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 254 | 0 | 516 254 |
Итого по пассиву (баланс) | 286 593 781 | 23 682 223 | 310 276 004 | 9 260 956 416 | 4 067 315 941 | 13 328 272 357 | 9 293 842 434 | 4 062 696 457 | 13 356 538 891 | 319 479 799 | 19 062 739 | 338 542 538 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 185 038 | 0 | 185 038 | 32 031 | 0 | 32 031 | 41 233 | 0 | 41 233 | 175 836 | 0 | 175 836 |
90902 | 495 936 | 0 | 495 936 | 2 794 | 0 | 2 794 | 1 098 | 0 | 1 098 | 497 632 | 0 | 497 632 |
91101 | 0 | 6 105 | 6 105 | 0 | 15 408 | 15 408 | 0 | 15 027 | 15 027 | 0 | 6 486 | 6 486 |
91102 | 0 | 11 801 | 11 801 | 0 | 15 747 | 15 747 | 0 | 17 114 | 17 114 | 0 | 10 434 | 10 434 |
91414 | 6 793 787 | 45 417 893 | 52 211 680 | 1 795 625 | 3 802 705 | 5 598 330 | 3 001 | 2 723 837 | 2 726 838 | 8 586 411 | 46 496 761 | 55 083 172 |
91417 | 10 018 956 | 0 | 10 018 956 | 6 216 | 0 | 6 216 | 5 041 | 0 | 5 041 | 10 020 131 | 0 | 10 020 131 |
91418 | 42 012 | 0 | 42 012 | 31 462 | 0 | 31 462 | 27 844 | 0 | 27 844 | 45 630 | 0 | 45 630 |
99998 | 38 490 268 | 0 | 38 490 268 | 41 149 261 | 0 | 41 149 261 | 39 155 313 | 0 | 39 155 313 | 40 484 216 | 0 | 40 484 216 |
Итого по активу (баланс) | 56 025 997 | 45 435 799 | 101 461 796 | 43 017 389 | 3 833 860 | 46 851 249 | 39 233 530 | 2 755 978 | 41 989 508 | 59 809 856 | 46 513 681 | 106 323 537 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 82 540 | 0 | 82 540 | 82 540 | 0 | 82 540 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 19 493 | 0 | 19 493 | 19 493 | 0 | 19 493 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 385 097 | 0 | 385 097 | 29 427 757 | 0 | 29 427 757 | 29 513 574 | 0 | 29 513 574 | 470 914 | 0 | 470 914 |
91315 | 4 897 881 | 13 531 638 | 18 429 519 | 909 497 | 3 837 313 | 4 746 810 | 273 714 | 2 982 672 | 3 256 386 | 4 262 098 | 12 676 997 | 16 939 095 |
91317 | 9 973 963 | 3 057 694 | 13 031 657 | 4 145 451 | 734 903 | 4 880 354 | 6 836 372 | 1 440 896 | 8 277 268 | 12 664 884 | 3 763 687 | 16 428 571 |
91318 | 6 333 578 | 0 | 6 333 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 578 | 0 | 6 333 578 |
91319 | 108 473 | 0 | 108 473 | 311 | 0 | 311 | 1 952 | 0 | 1 952 | 110 114 | 0 | 110 114 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 62 971 528 | 0 | 62 971 528 | 2 834 194 | 0 | 2 834 194 | 5 701 987 | 0 | 5 701 987 | 65 839 321 | 0 | 65 839 321 |
Итого по пассиву (баланс) | 84 872 464 | 16 589 332 | 101 461 796 | 37 419 243 | 4 572 216 | 41 991 459 | 42 429 632 | 4 423 568 | 46 853 200 | 89 882 853 | 16 440 684 | 106 323 537 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 241 834 | 23 723 066 | 24 964 900 | 1 240 688 | 23 723 066 | 24 963 754 | 1 146 | 0 | 1 146 |
93302 | 161 216 | 0 | 161 216 | 1 682 941 | 22 881 363 | 24 564 304 | 1 413 334 | 22 652 955 | 24 066 289 | 430 823 | 228 408 | 659 231 |
93303 | 1 054 780 | 19 509 748 | 20 564 528 | 2 186 623 | 13 570 384 | 15 757 007 | 1 689 253 | 22 891 525 | 24 580 778 | 1 552 150 | 10 188 607 | 11 740 757 |
93304 | 3 098 643 | 19 365 119 | 22 463 762 | 2 873 774 | 24 198 221 | 27 071 995 | 2 762 728 | 13 716 591 | 16 479 319 | 3 209 689 | 29 846 749 | 33 056 438 |
93305 | 17 318 576 | 52 443 208 | 69 761 784 | 504 085 | 14 908 880 | 15 412 965 | 1 562 268 | 25 605 261 | 27 167 529 | 16 260 393 | 41 746 827 | 58 007 220 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 29 940 631 | 1 349 186 | 31 289 817 | 29 940 631 | 1 348 131 | 31 288 762 | 0 | 1 055 | 1 055 |
93307 | 0 | 100 892 | 100 892 | 29 922 815 | 1 632 793 | 31 555 608 | 29 578 837 | 1 350 551 | 30 929 388 | 343 978 | 383 134 | 727 112 |
93308 | 27 891 500 | 967 280 | 28 858 780 | 12 510 793 | 1 911 030 | 14 421 823 | 30 337 554 | 1 411 496 | 31 749 050 | 10 064 739 | 1 466 814 | 11 531 553 |
93309 | 20 266 660 | 2 232 601 | 22 499 261 | 22 207 544 | 1 710 743 | 23 918 287 | 12 957 828 | 1 738 883 | 14 696 711 | 29 516 376 | 2 204 461 | 31 720 837 |
93310 | 45 797 252 | 28 003 611 | 73 800 863 | 8 542 293 | 2 619 207 | 11 161 500 | 23 583 408 | 2 281 035 | 25 864 443 | 30 756 137 | 28 341 783 | 59 097 920 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 137 819 | 0 | 137 819 | 137 819 | 0 | 137 819 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 140 251 | 0 | 140 251 | 140 251 | 0 | 140 251 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 547 990 | 0 | 547 990 | 150 999 | 0 | 150 999 | 657 686 | 0 | 657 686 | 41 303 | 0 | 41 303 |
93901 | 16 201 674 | 76 938 897 | 93 140 571 | 426 245 405 | 1 125 147 825 | 1 551 393 230 | 377 300 621 | 1 165 955 952 | 1 543 256 573 | 65 146 458 | 36 130 770 | 101 277 228 |
93902 | 193 771 095 | 67 928 665 | 261 699 760 | 2 397 011 893 | 92 396 907 | 2 489 408 800 | 2 506 456 870 | 120 560 044 | 2 627 016 914 | 84 326 118 | 39 765 528 | 124 091 646 |
94101 | 170 372 | 0 | 170 372 | 3 220 079 | 0 | 3 220 079 | 3 256 456 | 0 | 3 256 456 | 133 995 | 0 | 133 995 |
99996 | 592 110 372 | 0 | 592 110 372 | 4 084 081 512 | 0 | 4 084 081 512 | 4 243 378 992 | 0 | 4 243 378 992 | 432 812 892 | 0 | 432 812 892 |
Итого по активу (баланс) | 918 390 130 | 267 490 021 | 1 185 880 151 | 7 022 601 291 | 1 326 049 605 | 8 348 650 896 | 7 266 395 224 | 1 403 235 490 | 8 669 630 714 | 674 596 197 | 190 304 136 | 864 900 333 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 24 093 042 | 1 218 765 | 25 311 807 | 24 093 042 | 1 219 820 | 25 312 862 | 0 | 1 055 | 1 055 |
96302 | 0 | 153 187 | 153 187 | 23 003 799 | 1 397 286 | 24 401 085 | 23 245 093 | 1 584 574 | 24 829 667 | 241 294 | 340 475 | 581 769 |
96303 | 20 597 400 | 999 403 | 21 596 803 | 23 063 285 | 1 695 391 | 24 758 676 | 12 515 596 | 2 248 672 | 14 764 268 | 10 049 711 | 1 552 684 | 11 602 395 |
96304 | 20 819 211 | 2 558 616 | 23 377 827 | 13 712 772 | 2 185 799 | 15 898 571 | 22 351 635 | 2 005 244 | 24 356 879 | 29 458 074 | 2 378 061 | 31 836 135 |
96305 | 45 537 242 | 28 052 827 | 73 590 069 | 24 098 335 | 2 552 468 | 26 650 803 | 11 111 833 | 3 031 952 | 14 143 785 | 32 550 740 | 28 532 311 | 61 083 051 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 168 364 | 29 641 543 | 30 809 907 | 1 169 505 | 29 641 543 | 30 811 048 | 1 141 | 0 | 1 141 |
96307 | 104 790 | 0 | 104 790 | 1 169 505 | 29 302 445 | 30 471 950 | 1 444 400 | 29 628 169 | 31 072 569 | 379 685 | 325 724 | 705 409 |
96308 | 1 020 373 | 26 235 868 | 27 256 241 | 1 401 199 | 29 986 742 | 31 387 941 | 1 845 554 | 13 954 377 | 15 799 931 | 1 464 728 | 10 203 503 | 11 668 231 |
96309 | 2 335 224 | 19 325 754 | 21 660 978 | 1 701 222 | 13 581 568 | 15 282 790 | 1 535 491 | 24 169 768 | 25 705 259 | 2 169 493 | 29 913 954 | 32 083 447 |
96310 | 17 270 815 | 52 681 451 | 69 952 266 | 1 309 234 | 25 032 249 | 26 341 483 | 93 049 | 12 366 814 | 12 459 863 | 16 054 630 | 40 016 016 | 56 070 646 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 96 774 | 0 | 96 774 | 96 400 | 0 | 96 400 |
96504 | 444 933 | 0 | 444 933 | 667 854 | 0 | 667 854 | 1 102 031 | 0 | 1 102 031 | 879 110 | 0 | 879 110 |
96901 | 75 314 474 | 18 258 049 | 93 572 523 | 1 127 608 122 | 412 944 212 | 1 540 552 334 | 1 085 470 558 | 462 451 641 | 1 547 922 199 | 33 176 910 | 67 765 478 | 100 942 388 |
96902 | 68 509 556 | 191 891 199 | 260 400 755 | 110 133 576 | 2 520 758 123 | 2 630 891 699 | 81 290 711 | 2 413 868 586 | 2 495 159 297 | 39 666 691 | 85 001 662 | 124 668 353 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 4 201 277 | 0 | 4 201 277 | 4 794 639 | 0 | 4 794 639 | 593 362 | 0 | 593 362 |
99997 | 593 769 779 | 0 | 593 769 779 | 4 241 314 257 | 0 | 4 241 314 257 | 4 079 631 919 | 0 | 4 079 631 919 | 432 087 441 | 0 | 432 087 441 |
Итого по пассиву (баланс) | 845 723 797 | 340 156 354 | 1 185 880 151 | 5 598 646 217 | 3 070 296 591 | 8 668 942 808 | 5 351 791 830 | 2 996 171 160 | 8 347 962 990 | 598 869 410 | 266 030 923 | 864 900 333 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 862 628 623 838,3571 | 0 | 0 | 423 342 239 140,0000 | 0 | 0 | 405 753 619 185,0000 | 0 | 0 | 1 880 217 243 793,3571 |
98015 | 0 | 0 | 94 468 576,1472 | 0 | 0 | 246 216 689,0000 | 0 | 0 | 319 600 286,0000 | 0 | 0 | 21 084 979,1472 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 862 723 092 414,5043 | 0 | 0 | 423 588 455 829,0000 | 0 | 0 | 406 073 219 471,0000 | 0 | 0 | 1 880 238 328 772,5043 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 518 982 587 382,6472 | 0 | 0 | 198 790 054 196,0000 | 0 | 0 | 202 925 095 490,0000 | 0 | 0 | 1 523 117 628 676,6472 |
98050 | 0 | 0 | 4 146 920,0000 | 0 | 0 | 62 838 781,0000 | 0 | 0 | 61 125 292,0000 | 0 | 0 | 2 433 431,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 343 685 473 828,8571 | 0 | 0 | 5 797 425 152,0000 | 0 | 0 | 16 067 984 508,0000 | 0 | 0 | 353 956 033 184,8571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 50 884 283,0000 | 0 | 0 | 201 426 249 342,0000 | 0 | 0 | 204 537 598 539,0000 | 0 | 0 | 3 162 233 480,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 862 723 092 414,5043 | 0 | 0 | 406 076 567 471,0000 | 0 | 0 | 423 591 803 829,0000 | 0 | 0 | 1 880 238 328 772,5043 |
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