Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 693 | 0 | 693 |
20202 | 54 257 | 73 642 | 127 899 | 116 907 | 15 835 | 132 742 | 103 553 | 20 179 | 123 732 | 67 611 | 69 298 | 136 909 |
30102 | 8 412 902 | 0 | 8 412 902 | 1 744 943 477 | 0 | 1 744 943 477 | 1 737 246 880 | 0 | 1 737 246 880 | 16 109 499 | 0 | 16 109 499 |
30110 | 1 778 | 20 199 | 21 977 | 16 994 484 | 38 751 | 17 033 235 | 16 992 969 | 44 273 | 17 037 242 | 3 293 | 14 677 | 17 970 |
30114 | 61 274 | 5 655 695 | 5 716 969 | 305 | 4 901 070 718 | 4 901 071 023 | 3 | 4 903 650 409 | 4 903 650 412 | 61 576 | 3 076 004 | 3 137 580 |
30202 | 1 036 690 | 0 | 1 036 690 | 27 574 | 0 | 27 574 | 0 | 0 | 0 | 1 064 264 | 0 | 1 064 264 |
30204 | 229 792 | 0 | 229 792 | 39 119 | 0 | 39 119 | 0 | 0 | 0 | 268 911 | 0 | 268 911 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 496 904 | 0 | 1 496 904 | 1 496 904 | 0 | 1 496 904 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 4 710 | 0 | 4 710 | 6 738 | 0 | 6 738 | 6 793 | 0 | 6 793 | 4 655 | 0 | 4 655 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 915 522 | 0 | 915 522 | 54 702 147 | 0 | 54 702 147 | 55 097 867 | 0 | 55 097 867 | 519 802 | 0 | 519 802 |
30424 | 1 514 948 | 1 628 945 | 3 143 893 | 1 005 584 616 | 1 633 674 | 1 007 218 290 | 1 005 322 684 | 151 218 | 1 005 473 902 | 1 776 880 | 3 111 401 | 4 888 281 |
30425 | 20 000 | 2 884 | 22 884 | 0 | 116 | 116 | 0 | 145 | 145 | 20 000 | 2 855 | 22 855 |
32006 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 102 446 | 0 | 102 446 | 73 417 | 0 | 73 417 | 29 029 | 0 | 29 029 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 12 500 000 | 1 569 655 434 | 1 582 155 434 | 12 000 000 | 1 490 430 072 | 1 502 430 072 | 500 000 | 79 225 362 | 79 725 362 |
32103 | 0 | 86 339 989 | 86 339 989 | 2 000 000 | 426 098 016 | 428 098 016 | 2 000 000 | 512 438 005 | 514 438 005 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 25 363 651 | 0 | 25 363 651 | 23 248 452 | 0 | 23 248 452 | 2 115 199 | 0 | 2 115 199 |
32203 | 312 115 | 0 | 312 115 | 7 244 317 | 0 | 7 244 317 | 7 556 432 | 0 | 7 556 432 | 0 | 0 | 0 |
45101 | 154 016 | 0 | 154 016 | 280 794 | 0 | 280 794 | 402 131 | 0 | 402 131 | 32 679 | 0 | 32 679 |
45201 | 762 535 | 945 010 | 1 707 545 | 2 523 004 | 1 026 833 | 3 549 837 | 2 099 237 | 1 112 316 | 3 211 553 | 1 186 302 | 859 527 | 2 045 829 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 105 500 | 0 | 105 500 | 353 400 | 0 | 353 400 | 15 500 | 0 | 15 500 | 443 400 | 0 | 443 400 |
45206 | 706 500 | 375 305 | 1 081 805 | 856 450 | 1 997 631 | 2 854 081 | 368 450 | 101 794 | 470 244 | 1 194 500 | 2 271 142 | 3 465 642 |
45207 | 1 400 000 | 1 431 017 | 2 831 017 | 0 | 74 497 | 74 497 | 110 000 | 136 966 | 246 966 | 1 290 000 | 1 368 548 | 2 658 548 |
45208 | 112 000 | 29 607 | 141 607 | 0 | 1 541 | 1 541 | 0 | 1 717 | 1 717 | 112 000 | 29 431 | 141 431 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 53 951 | 0 | 53 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 951 | 0 | 53 951 |
47404 | 0 | 5 295 041 | 5 295 041 | 73 945 287 | 929 329 026 | 1 003 274 313 | 73 945 287 | 929 362 006 | 1 003 307 293 | 0 | 5 262 061 | 5 262 061 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 499 283 964 | 3 435 688 424 | 6 934 972 388 | 3 499 283 964 | 3 435 688 424 | 6 934 972 388 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 209 079 | 18 209 079 | 0 | 18 208 303 | 18 208 303 | 0 | 776 | 776 |
47423 | 10 775 | 1 663 | 12 438 | 14 108 | 6 376 | 20 484 | 12 745 | 6 309 | 19 054 | 12 138 | 1 730 | 13 868 |
47427 | 38 308 | 192 | 38 500 | 46 263 | 6 164 | 52 427 | 22 837 | 4 040 | 26 877 | 61 734 | 2 316 | 64 050 |
47431 | 0 | 4 431 673 | 4 431 673 | 0 | 330 295 | 330 295 | 0 | 1 033 699 | 1 033 699 | 0 | 3 728 269 | 3 728 269 |
47803 | 59 633 | 0 | 59 633 | 20 693 | 0 | 20 693 | 17 481 | 0 | 17 481 | 62 845 | 0 | 62 845 |
50104 | 6 927 508 | 0 | 6 927 508 | 13 825 984 | 0 | 13 825 984 | 18 839 508 | 0 | 18 839 508 | 1 913 984 | 0 | 1 913 984 |
50105 | 487 584 | 0 | 487 584 | 33 443 | 0 | 33 443 | 312 578 | 0 | 312 578 | 208 449 | 0 | 208 449 |
50106 | 1 817 451 | 0 | 1 817 451 | 6 839 | 0 | 6 839 | 1 608 561 | 0 | 1 608 561 | 215 729 | 0 | 215 729 |
50107 | 3 062 945 | 0 | 3 062 945 | 68 430 | 0 | 68 430 | 506 290 | 0 | 506 290 | 2 625 085 | 0 | 2 625 085 |
50121 | 5 958 | 0 | 5 958 | 85 980 | 0 | 85 980 | 64 894 | 0 | 64 894 | 27 044 | 0 | 27 044 |
50210 | 0 | 63 | 63 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 62 | 62 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
50707 | 0 | 700 | 700 | 0 | 28 | 28 | 0 | 35 | 35 | 0 | 693 | 693 |
51403 | 0 | 738 326 | 738 326 | 0 | 38 858 | 38 858 | 0 | 777 184 | 777 184 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 3 574 305 | 0 | 3 574 305 | 4 461 002 | 0 | 4 461 002 | 5 292 098 | 0 | 5 292 098 | 2 743 209 | 0 | 2 743 209 |
60302 | 300 822 | 0 | 300 822 | 61 735 | 0 | 61 735 | 177 041 | 0 | 177 041 | 185 516 | 0 | 185 516 |
60306 | 2 675 | 0 | 2 675 | 507 280 | 0 | 507 280 | 509 849 | 0 | 509 849 | 106 | 0 | 106 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 416 | 0 | 1 416 | 0 | 0 | 0 | 1 416 | 0 | 1 416 |
60310 | 62 | 0 | 62 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
60312 | 82 834 | 1 959 | 84 793 | 54 906 | 50 | 54 956 | 69 011 | 2 009 | 71 020 | 68 729 | 0 | 68 729 |
60314 | 760 | 2 707 939 | 2 708 699 | 1 750 | 534 957 | 536 707 | 2 248 | 275 004 | 277 252 | 262 | 2 967 892 | 2 968 154 |
60323 | 8 225 | 9 425 | 17 650 | 54 796 | 413 | 55 209 | 54 326 | 496 | 54 822 | 8 695 | 9 342 | 18 037 |
60401 | 1 639 128 | 0 | 1 639 128 | 4 106 | 0 | 4 106 | 0 | 0 | 0 | 1 643 234 | 0 | 1 643 234 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 4 820 | 0 | 4 820 | 4 820 | 0 | 4 820 | 1 135 | 0 | 1 135 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 1 150 | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 203 | 0 | 3 203 | 3 203 | 0 | 3 203 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 25 329 736 | 745 563 | 26 075 299 | 25 329 736 | 745 563 | 26 075 299 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 117 962 | 0 | 117 962 | 21 292 | 0 | 21 292 | 71 505 | 0 | 71 505 | 67 749 | 0 | 67 749 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 604 537 | 0 | 604 537 | 604 537 | 0 | 604 537 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 41 447 443 | 0 | 41 447 443 | 18 505 429 | 0 | 18 505 429 | 33 403 | 0 | 33 403 | 59 919 469 | 0 | 59 919 469 |
70607 | 46 212 | 0 | 46 212 | 183 581 | 0 | 183 581 | 185 317 | 0 | 185 317 | 44 476 | 0 | 44 476 |
70608 | 10 371 554 | 0 | 10 371 554 | 7 211 117 | 0 | 7 211 117 | 0 | 0 | 0 | 17 582 671 | 0 | 17 582 671 |
70611 | 25 209 | 0 | 25 209 | 15 497 | 0 | 15 497 | 0 | 0 | 0 | 40 706 | 0 | 40 706 |
70614 | 8 896 480 | 0 | 8 896 480 | 9 122 463 | 0 | 9 122 463 | 6 664 | 0 | 6 664 | 18 012 279 | 0 | 18 012 279 |
70706 | 148 752 358 | 0 | 148 752 358 | 0 | 0 | 0 | 148 752 358 | 0 | 148 752 358 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 729 396 | 0 | 729 396 | 0 | 0 | 0 | 729 396 | 0 | 729 396 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 52 601 237 | 0 | 52 601 237 | 0 | 0 | 0 | 52 601 237 | 0 | 52 601 237 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 675 382 | 0 | 675 382 | 0 | 0 | 0 | 675 382 | 0 | 675 382 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 23 896 351 | 0 | 23 896 351 | 0 | 0 | 0 | 23 896 351 | 0 | 23 896 351 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 322 879 410 | 109 689 274 | 432 568 684 | 6 528 721 461 | 11 286 502 282 | 17 815 223 743 | 6 717 867 575 | 11 294 190 170 | 18 012 057 745 | 133 733 296 | 102 001 386 | 235 734 682 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 115 703 | 175 862 | 291 565 | 396 766 | 119 041 | 515 807 | 408 370 | 135 318 | 543 688 | 127 307 | 192 139 | 319 446 |
30111 | 1 194 335 | 135 501 | 1 329 836 | 142 748 443 | 6 835 | 142 755 278 | 143 070 384 | 5 471 | 143 075 855 | 1 516 276 | 134 137 | 1 650 413 |
30220 | 0 | 400 | 400 | 0 | 696 174 | 696 174 | 0 | 733 713 | 733 713 | 0 | 37 939 | 37 939 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
30223 | 16 292 486 | 0 | 16 292 486 | 189 050 601 | 0 | 189 050 601 | 186 973 988 | 0 | 186 973 988 | 14 215 873 | 0 | 14 215 873 |
30231 | 11 933 843 | 0 | 11 933 843 | 3 761 786 070 | 0 | 3 761 786 070 | 3 761 401 838 | 0 | 3 761 401 838 | 11 549 611 | 0 | 11 549 611 |
30601 | 38 650 | 422 504 | 461 154 | 381 780 | 726 528 | 1 108 308 | 377 868 | 801 454 | 1 179 322 | 34 738 | 497 430 | 532 168 |
30603 | 3 289 | 9 | 3 298 | 14 963 | 9 | 14 972 | 11 674 | 9 | 11 683 | 0 | 9 | 9 |
30606 | 1 868 493 | 1 629 445 | 3 497 938 | 134 788 044 | 151 245 | 134 939 289 | 134 299 358 | 1 633 695 | 135 933 053 | 1 379 807 | 3 111 895 | 4 491 702 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 84 600 | 0 | 84 600 | 84 600 | 0 | 84 600 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 64 033 000 | 2 279 567 | 66 312 567 | 73 713 000 | 2 279 567 | 75 992 567 | 9 680 000 | 0 | 9 680 000 |
31303 | 8 625 000 | 0 | 8 625 000 | 67 750 000 | 0 | 67 750 000 | 66 525 000 | 0 | 66 525 000 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 |
31304 | 4 331 000 | 0 | 4 331 000 | 9 131 000 | 0 | 9 131 000 | 6 050 000 | 0 | 6 050 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
31305 | 4 254 710 | 0 | 4 254 710 | 4 255 012 | 0 | 4 255 012 | 4 824 957 | 0 | 4 824 957 | 4 824 655 | 0 | 4 824 655 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 116 956 | 36 116 956 | 0 | 36 116 956 | 36 116 956 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 41 800 000 | 0 | 41 800 000 | 43 700 000 | 0 | 43 700 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
31403 | 500 000 | 0 | 500 000 | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 | 10 900 000 | 0 | 10 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 20 913 658 | 0 | 20 913 658 | 22 366 705 | 0 | 22 366 705 | 1 453 047 | 0 | 1 453 047 |
31503 | 177 102 | 0 | 177 102 | 6 673 808 | 0 | 6 673 808 | 6 496 706 | 0 | 6 496 706 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 22 | 4 792 | 4 814 | 9 | 242 | 251 | 0 | 194 | 194 | 13 | 4 744 | 4 757 |
40701 | 1 422 667 | 367 568 | 1 790 235 | 1 792 179 | 304 847 | 2 097 026 | 1 713 724 | 461 313 | 2 175 037 | 1 344 212 | 524 034 | 1 868 246 |
40702 | 9 665 591 | 6 757 802 | 16 423 393 | 302 836 488 | 65 293 208 | 368 129 696 | 302 320 909 | 67 407 349 | 369 728 258 | 9 150 012 | 8 871 943 | 18 021 955 |
40703 | 1 739 | 7 | 1 746 | 7 299 | 0 | 7 299 | 12 440 | 0 | 12 440 | 6 880 | 7 | 6 887 |
40802 | 9 247 | 0 | 9 247 | 537 | 0 | 537 | 1 250 | 0 | 1 250 | 9 960 | 0 | 9 960 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 474 346 | 768 943 | 2 243 289 | 16 983 305 | 6 510 760 | 23 494 065 | 16 434 415 | 9 007 896 | 25 442 311 | 925 456 | 3 266 079 | 4 191 535 |
40817 | 391 538 | 1 237 587 | 1 629 125 | 1 115 374 | 2 724 739 | 3 840 113 | 1 175 693 | 3 125 912 | 4 301 605 | 451 857 | 1 638 760 | 2 090 617 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 1 960 | 163 388 | 165 348 | 71 560 | 269 954 | 341 514 | 71 226 | 112 474 | 183 700 | 1 626 | 5 908 | 7 534 |
40821 | 4 | 0 | 4 | 9 254 | 0 | 9 254 | 13 174 | 0 | 13 174 | 3 924 | 0 | 3 924 |
40901 | 0 | 46 457 | 46 457 | 0 | 2 695 | 2 695 | 0 | 2 419 | 2 419 | 0 | 46 181 | 46 181 |
40902 | 0 | 4 431 673 | 4 431 673 | 0 | 1 033 698 | 1 033 698 | 0 | 330 295 | 330 295 | 0 | 3 728 270 | 3 728 270 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 36 703 273 | 203 229 | 36 906 502 | 331 097 806 | 5 099 369 | 336 197 175 | 312 596 688 | 4 896 140 | 317 492 828 | 18 202 155 | 0 | 18 202 155 |
42103 | 3 868 240 | 0 | 3 868 240 | 1 457 370 | 0 | 1 457 370 | 803 520 | 0 | 803 520 | 3 214 390 | 0 | 3 214 390 |
42104 | 600 000 | 28 840 | 628 840 | 600 000 | 1 454 | 601 454 | 3 500 000 | 1 164 | 3 501 164 | 3 500 000 | 28 550 | 3 528 550 |
42105 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42106 | 8 165 | 0 | 8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 8 165 |
42301 | 0 | 731 | 731 | 0 | 37 | 37 | 0 | 30 | 30 | 0 | 724 | 724 |
42302 | 64 500 | 0 | 64 500 | 136 567 | 0 | 136 567 | 72 067 | 0 | 72 067 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 84 612 | 0 | 84 612 | 16 112 | 0 | 16 112 | 31 081 | 0 | 31 081 | 99 581 | 0 | 99 581 |
42304 | 3 961 | 0 | 3 961 | 3 961 | 0 | 3 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 14 377 | 0 | 14 377 | 4 099 | 0 | 4 099 | 1 663 | 0 | 1 663 | 11 941 | 0 | 11 941 |
42306 | 35 169 | 0 | 35 169 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 35 208 | 0 | 35 208 |
42307 | 1 015 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 1 015 |
42502 | 653 790 | 0 | 653 790 | 6 173 540 | 0 | 6 173 540 | 6 309 200 | 0 | 6 309 200 | 789 450 | 0 | 789 450 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 |
42601 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 149 | 1 149 | 0 | 1 141 | 1 141 | 0 | 11 | 11 |
42609 | 0 | 2 704 | 2 704 | 0 | 136 | 136 | 0 | 109 | 109 | 0 | 2 677 | 2 677 |
43806 | 8 513 | 1 953 | 10 466 | 4 764 | 114 | 4 878 | 0 | 102 | 102 | 3 749 | 1 941 | 5 690 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 863 | 0 | 6 863 | 6 863 | 0 | 6 863 |
45215 | 69 991 | 0 | 69 991 | 30 668 | 0 | 30 668 | 85 088 | 0 | 85 088 | 124 411 | 0 | 124 411 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 60 971 976 | 0 | 60 971 976 | 60 971 976 | 0 | 60 971 976 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 485 832 736 | 3 449 046 763 | 6 934 879 499 | 3 485 832 736 | 3 449 046 763 | 6 934 879 499 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 167 | 190 | 357 | 369 | 9 | 378 | 603 | 9 | 612 | 401 | 190 | 591 |
47416 | 28 040 | 2 088 | 30 128 | 208 814 | 548 329 | 757 143 | 181 697 | 546 785 | 728 482 | 923 | 544 | 1 467 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 1 870 | 0 | 1 870 | 1 870 | 0 | 1 870 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 407 382 | 0 | 407 382 | 67 183 | 0 | 67 183 | 158 283 | 0 | 158 283 | 498 482 | 0 | 498 482 |
47426 | 50 201 | 0 | 50 201 | 282 911 | 1 | 282 912 | 313 295 | 1 | 313 296 | 80 585 | 0 | 80 585 |
47804 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 36 225 | 0 | 36 225 | 168 333 | 0 | 168 333 | 159 732 | 0 | 159 732 | 27 624 | 0 | 27 624 |
50219 | 43 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
50220 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50719 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
50720 | 679 | 0 | 679 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 673 |
52602 | 3 632 575 | 0 | 3 632 575 | 5 242 199 | 0 | 5 242 199 | 4 417 238 | 0 | 4 417 238 | 2 807 614 | 0 | 2 807 614 |
60301 | 123 633 | 0 | 123 633 | 383 221 | 0 | 383 221 | 259 598 | 0 | 259 598 | 10 | 0 | 10 |
60305 | 21 | 0 | 21 | 1 229 787 | 0 | 1 229 787 | 1 229 789 | 0 | 1 229 789 | 23 | 0 | 23 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 294 | 0 | 6 294 | 6 294 | 0 | 6 294 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 13 450 | 0 | 13 450 | 31 | 0 | 31 | 18 741 | 0 | 18 741 | 32 160 | 0 | 32 160 |
60311 | 9 399 | 0 | 9 399 | 573 | 0 | 573 | 1 178 | 0 | 1 178 | 10 004 | 0 | 10 004 |
60313 | 0 | 1 016 168 | 1 016 168 | 22 584 | 58 951 | 81 535 | 22 584 | 161 546 | 184 130 | 0 | 1 118 763 | 1 118 763 |
60322 | 1 338 | 0 | 1 338 | 9 666 | 0 | 9 666 | 10 366 | 0 | 10 366 | 2 038 | 0 | 2 038 |
60324 | 7 355 | 0 | 7 355 | 17 | 0 | 17 | 6 299 | 0 | 6 299 | 13 637 | 0 | 13 637 |
60348 | 1 321 633 | 0 | 1 321 633 | 501 171 | 0 | 501 171 | 137 121 | 0 | 137 121 | 957 583 | 0 | 957 583 |
60601 | 1 123 753 | 0 | 1 123 753 | 0 | 0 | 0 | 18 054 | 0 | 18 054 | 1 141 807 | 0 | 1 141 807 |
61304 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 34 636 501 | 0 | 34 636 501 | 901 | 0 | 901 | 19 927 957 | 0 | 19 927 957 | 54 563 557 | 0 | 54 563 557 |
70602 | 10 861 | 0 | 10 861 | 81 878 | 0 | 81 878 | 109 829 | 0 | 109 829 | 38 812 | 0 | 38 812 |
70603 | 19 054 951 | 0 | 19 054 951 | 0 | 0 | 0 | 6 742 106 | 0 | 6 742 106 | 25 797 057 | 0 | 25 797 057 |
70605 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
70613 | 8 740 635 | 0 | 8 740 635 | 68 220 | 0 | 68 220 | 9 180 711 | 0 | 9 180 711 | 17 853 126 | 0 | 17 853 126 |
70701 | 145 935 570 | 0 | 145 935 570 | 145 935 570 | 0 | 145 935 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 28 869 | 0 | 28 869 | 28 869 | 0 | 28 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 58 591 424 | 0 | 58 591 424 | 58 591 424 | 0 | 58 591 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 613 | 0 | 613 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 23 790 103 | 0 | 23 790 103 | 23 790 103 | 0 | 23 790 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 226 655 154 | 0 | 226 655 154 | 228 346 579 | 0 | 228 346 579 | 1 691 425 | 0 | 1 691 425 |
Итого по пассиву (баланс) | 415 170 823 | 17 397 861 | 432 568 684 | 9 127 634 672 | 3 570 992 810 | 12 698 627 482 | 8 924 985 655 | 3 576 807 825 | 12 501 793 480 | 212 521 806 | 23 212 876 | 235 734 682 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 176 789 | 0 | 176 789 | 27 484 | 0 | 27 484 | 28 642 | 0 | 28 642 | 175 631 | 0 | 175 631 |
90902 | 496 321 | 0 | 496 321 | 2 224 | 0 | 2 224 | 346 | 0 | 346 | 498 199 | 0 | 498 199 |
91101 | 0 | 6 458 | 6 458 | 0 | 10 365 | 10 365 | 0 | 10 430 | 10 430 | 0 | 6 393 | 6 393 |
91102 | 0 | 11 794 | 11 794 | 0 | 10 529 | 10 529 | 0 | 16 144 | 16 144 | 0 | 6 179 | 6 179 |
91202 | 0 | 740 181 | 740 181 | 0 | 37 038 | 37 038 | 0 | 777 219 | 777 219 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 102 248 | 0 | 102 248 | 102 248 | 0 | 102 248 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 186 423 | 53 255 341 | 59 441 764 | 1 125 000 | 4 478 959 | 5 603 959 | 440 000 | 7 370 643 | 7 810 643 | 6 871 423 | 50 363 657 | 57 235 080 |
91417 | 10 020 290 | 0 | 10 020 290 | 89 612 | 0 | 89 612 | 89 557 | 0 | 89 557 | 10 020 345 | 0 | 10 020 345 |
91418 | 65 749 | 0 | 65 749 | 22 992 | 0 | 22 992 | 18 913 | 0 | 18 913 | 69 828 | 0 | 69 828 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99998 | 39 661 108 | 0 | 39 661 108 | 40 776 776 | 0 | 40 776 776 | 43 988 063 | 0 | 43 988 063 | 36 449 821 | 0 | 36 449 821 |
Итого по активу (баланс) | 56 606 680 | 54 013 774 | 110 620 454 | 42 146 358 | 4 536 891 | 46 683 249 | 44 667 769 | 8 174 436 | 52 842 205 | 54 085 269 | 50 376 229 | 104 461 498 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 27 574 | 0 | 27 574 | 27 574 | 0 | 27 574 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 39 119 | 0 | 39 119 | 39 119 | 0 | 39 119 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 161 020 | 0 | 161 020 | 32 787 502 | 0 | 32 787 502 | 33 541 275 | 0 | 33 541 275 | 914 793 | 0 | 914 793 |
91315 | 5 669 820 | 18 398 018 | 24 067 838 | 593 278 | 3 453 143 | 4 046 421 | 127 399 | 1 890 589 | 2 017 988 | 5 203 941 | 16 835 464 | 22 039 405 |
91317 | 9 472 649 | 5 550 133 | 15 022 782 | 3 081 245 | 4 010 706 | 7 091 951 | 3 094 786 | 2 059 650 | 5 154 436 | 9 486 190 | 3 599 077 | 13 085 267 |
91319 | 207 524 | 0 | 207 524 | 3 616 | 0 | 3 616 | 4 504 | 0 | 4 504 | 208 412 | 0 | 208 412 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 70 959 346 | 0 | 70 959 346 | 8 854 142 | 0 | 8 854 142 | 5 906 473 | 0 | 5 906 473 | 68 011 677 | 0 | 68 011 677 |
Итого по пассиву (баланс) | 86 672 303 | 23 948 151 | 110 620 454 | 45 386 476 | 7 463 849 | 52 850 325 | 42 741 130 | 3 950 239 | 46 691 369 | 84 026 957 | 20 434 541 | 104 461 498 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 8 150 748 | 14 940 695 | 23 091 443 | 8 150 748 | 14 940 695 | 23 091 443 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 134 279 | 0 | 1 134 279 | 7 548 821 | 16 901 472 | 24 450 293 | 8 316 356 | 16 901 472 | 25 217 828 | 366 744 | 0 | 366 744 |
93303 | 6 110 076 | 13 161 943 | 19 272 019 | 2 636 205 | 13 133 398 | 15 769 603 | 7 466 055 | 17 083 120 | 24 549 175 | 1 280 226 | 9 212 221 | 10 492 447 |
93304 | 1 722 126 | 15 045 869 | 16 767 995 | 4 582 307 | 10 853 091 | 15 435 398 | 3 252 649 | 11 755 645 | 15 008 294 | 3 051 784 | 14 143 315 | 17 195 099 |
93305 | 11 876 356 | 127 409 347 | 139 285 703 | 949 119 | 5 478 038 | 6 427 157 | 2 208 058 | 14 585 362 | 16 793 420 | 10 617 417 | 118 302 023 | 128 919 440 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 13 079 300 | 6 242 291 | 19 321 591 | 13 079 300 | 6 242 291 | 19 321 591 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 13 079 300 | 6 476 811 | 19 556 111 | 13 079 300 | 6 271 523 | 19 350 823 | 0 | 205 288 | 205 288 |
93308 | 11 180 997 | 5 605 631 | 16 786 628 | 14 720 866 | 2 449 457 | 17 170 323 | 12 987 338 | 6 547 504 | 19 534 842 | 12 914 525 | 1 507 584 | 14 422 109 |
93309 | 25 695 130 | 1 368 314 | 27 063 444 | 13 215 695 | 866 249 | 14 081 944 | 14 477 900 | 1 636 795 | 16 114 695 | 24 432 925 | 597 768 | 25 030 693 |
93310 | 103 051 082 | 22 054 603 | 125 105 685 | 284 278 | 1 960 081 | 2 244 359 | 13 084 325 | 1 672 955 | 14 757 280 | 90 251 035 | 22 341 729 | 112 592 764 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 173 076 | 0 | 173 076 | 173 076 | 0 | 173 076 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 171 623 | 0 | 171 623 | 99 063 | 0 | 99 063 | 174 630 | 0 | 174 630 | 96 056 | 0 | 96 056 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 397 208 | 0 | 397 208 | 354 102 | 0 | 354 102 | 43 106 | 0 | 43 106 |
93505 | 139 068 | 0 | 139 068 | 21 035 | 0 | 21 035 | 160 103 | 0 | 160 103 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 35 637 858 | 43 573 010 | 79 210 868 | 606 635 007 | 509 907 026 | 1 116 542 033 | 604 080 187 | 480 041 753 | 1 084 121 940 | 38 192 678 | 73 438 283 | 111 630 961 |
93902 | 163 435 370 | 71 458 302 | 234 893 672 | 2 210 503 473 | 289 785 952 | 2 500 289 425 | 2 237 936 040 | 338 513 419 | 2 576 449 459 | 136 002 803 | 22 730 835 | 158 733 638 |
94101 | 227 096 | 0 | 227 096 | 3 329 060 | 0 | 3 329 060 | 3 508 139 | 0 | 3 508 139 | 48 017 | 0 | 48 017 |
99996 | 660 540 493 | 0 | 660 540 493 | 3 647 520 184 | 0 | 3 647 520 184 | 3 726 769 950 | 0 | 3 726 769 950 | 581 290 727 | 0 | 581 290 727 |
Итого по активу (баланс) | 1 020 921 554 | 299 677 019 | 1 320 598 573 | 6 546 924 745 | 878 994 561 | 7 425 919 306 | 6 669 258 256 | 916 192 534 | 7 585 450 790 | 898 588 043 | 262 479 046 | 1 161 067 089 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 14 963 770 | 6 873 423 | 21 837 193 | 14 963 770 | 6 873 423 | 21 837 193 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 172 262 | 151 045 | 323 307 | 16 668 720 | 7 086 239 | 23 754 959 | 16 591 196 | 7 322 378 | 23 913 574 | 94 738 | 387 184 | 481 922 |
96303 | 12 993 166 | 6 307 407 | 19 300 573 | 16 404 505 | 7 919 102 | 24 323 607 | 12 509 713 | 3 203 198 | 15 712 911 | 9 098 374 | 1 591 503 | 10 689 877 |
96304 | 14 743 063 | 2 101 862 | 16 844 925 | 11 007 376 | 2 143 674 | 13 151 050 | 10 399 400 | 1 689 268 | 12 088 668 | 14 135 087 | 1 647 456 | 15 782 543 |
96305 | 115 216 199 | 23 195 627 | 138 411 826 | 8 272 368 | 2 340 322 | 10 612 690 | 298 836 | 2 009 188 | 2 308 024 | 107 242 667 | 22 864 493 | 130 107 160 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 5 997 607 | 13 256 672 | 19 254 279 | 5 997 607 | 13 256 672 | 19 254 279 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 5 997 608 | 13 367 824 | 19 365 432 | 6 191 854 | 13 367 824 | 19 559 678 | 194 246 | 0 | 194 246 |
96308 | 5 440 319 | 11 247 307 | 16 687 626 | 6 191 853 | 13 651 617 | 19 843 470 | 1 958 382 | 15 616 395 | 17 574 777 | 1 206 848 | 13 212 085 | 14 418 933 |
96309 | 1 025 830 | 26 407 000 | 27 432 830 | 1 236 810 | 16 312 044 | 17 548 854 | 820 591 | 14 684 569 | 15 505 160 | 609 611 | 24 779 525 | 25 389 136 |
96310 | 9 596 556 | 114 958 444 | 124 555 000 | 448 839 | 19 035 654 | 19 484 493 | 947 675 | 4 936 720 | 5 884 395 | 10 095 392 | 100 859 510 | 110 954 902 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 1 572 102 | 0 | 1 572 102 | 1 572 102 | 0 | 1 572 102 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 985 151 | 0 | 985 151 | 1 580 862 | 0 | 1 580 862 | 595 711 | 0 | 595 711 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 0 | 0 | 0 | 1 689 697 | 0 | 1 689 697 | 3 120 376 | 0 | 3 120 376 | 1 430 679 | 0 | 1 430 679 |
96505 | 1 168 561 | 0 | 1 168 561 | 1 195 697 | 0 | 1 195 697 | 27 136 | 0 | 27 136 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 35 481 516 | 43 878 030 | 79 359 546 | 451 663 752 | 634 042 959 | 1 085 706 711 | 489 240 071 | 628 570 797 | 1 117 810 868 | 73 057 835 | 38 405 868 | 111 463 703 |
96902 | 72 063 528 | 163 313 066 | 235 376 594 | 333 638 886 | 2 248 604 657 | 2 582 243 543 | 283 770 288 | 2 223 252 171 | 2 507 022 459 | 22 194 930 | 137 960 580 | 160 155 510 |
97101 | 94 554 | 0 | 94 554 | 2 802 851 | 0 | 2 802 851 | 2 930 413 | 0 | 2 930 413 | 222 116 | 0 | 222 116 |
99997 | 660 058 080 | 0 | 660 058 080 | 3 720 031 671 | 0 | 3 720 031 671 | 3 639 749 953 | 0 | 3 639 749 953 | 579 776 362 | 0 | 579 776 362 |
Итого по пассиву (баланс) | 929 038 785 | 391 559 788 | 1 320 598 573 | 4 601 364 974 | 2 984 634 187 | 7 585 999 161 | 4 491 685 074 | 2 934 782 603 | 7 426 467 677 | 819 358 885 | 341 708 204 | 1 161 067 089 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 882 810 912 347,3571 | 0 | 0 | 554 526 123 132,0000 | 0 | 0 | 575 596 535 386,0000 | 0 | 0 | 1 861 740 500 093,3571 |
98015 | 0 | 0 | 19 395 840,3941 | 0 | 0 | 388 057 286,0000 | 0 | 0 | 316 082 129,0000 | 0 | 0 | 91 370 997,3941 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 882 830 308 190,7512 | 0 | 0 | 554 914 180 418,0000 | 0 | 0 | 575 912 617 518,0000 | 0 | 0 | 1 861 831 871 090,7512 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 562 862 730 499,8941 | 0 | 0 | 254 673 424 492,0000 | 0 | 0 | 224 459 946 282,0000 | 0 | 0 | 1 532 649 252 289,8941 |
98050 | 0 | 0 | 9 446 973,0000 | 0 | 0 | 73 492 991,0000 | 0 | 0 | 65 895 300,0000 | 0 | 0 | 1 849 282,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 319 870 638 514,8571 | 0 | 0 | 33 399 606 165,0000 | 0 | 0 | 42 651 625 528,0000 | 0 | 0 | 329 122 657 877,8571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 87 492 203,0000 | 0 | 0 | 287 770 304 234,0000 | 0 | 0 | 287 740 923 672,0000 | 0 | 0 | 58 111 641,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 882 830 308 190,7512 | 0 | 0 | 575 916 827 882,0000 | 0 | 0 | 554 918 390 782,0000 | 0 | 0 | 1 861 831 871 090,7512 |
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