Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	699	0	699	0	0	0	6	0	6	693	0	693
20202	54 257	73 642	127 899	116 907	15 835	132 742	103 553	20 179	123 732	67 611	69 298	136 909
30102	8 412 902	0	8 412 902	1 744 943 477	0	1 744 943 477	1 737 246 880	0	1 737 246 880	16 109 499	0	16 109 499
30110	1 778	20 199	21 977	16 994 484	38 751	17 033 235	16 992 969	44 273	17 037 242	3 293	14 677	17 970
30114	61 274	5 655 695	5 716 969	305	4 901 070 718	4 901 071 023	3	4 903 650 409	4 903 650 412	61 576	3 076 004	3 137 580
30202	1 036 690	0	1 036 690	27 574	0	27 574	0	0	0	1 064 264	0	1 064 264
30204	229 792	0	229 792	39 119	0	39 119	0	0	0	268 911	0	268 911
30221	0	0	0	1 496 904	0	1 496 904	1 496 904	0	1 496 904	0	0	0
30233	4 710	0	4 710	6 738	0	6 738	6 793	0	6 793	4 655	0	4 655
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30413	915 522	0	915 522	54 702 147	0	54 702 147	55 097 867	0	55 097 867	519 802	0	519 802
30424	1 514 948	1 628 945	3 143 893	1 005 584 616	1 633 674	1 007 218 290	1 005 322 684	151 218	1 005 473 902	1 776 880	3 111 401	4 888 281
30425	20 000	2 884	22 884	0	116	116	0	145	145	20 000	2 855	22 855
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32101	0	0	0	102 446	0	102 446	73 417	0	73 417	29 029	0	29 029
32102	0	0	0	12 500 000	1 569 655 434	1 582 155 434	12 000 000	1 490 430 072	1 502 430 072	500 000	79 225 362	79 725 362
32103	0	86 339 989	86 339 989	2 000 000	426 098 016	428 098 016	2 000 000	512 438 005	514 438 005	0	0	0
32201	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
32202	0	0	0	25 363 651	0	25 363 651	23 248 452	0	23 248 452	2 115 199	0	2 115 199
32203	312 115	0	312 115	7 244 317	0	7 244 317	7 556 432	0	7 556 432	0	0	0
45101	154 016	0	154 016	280 794	0	280 794	402 131	0	402 131	32 679	0	32 679
45201	762 535	945 010	1 707 545	2 523 004	1 026 833	3 549 837	2 099 237	1 112 316	3 211 553	1 186 302	859 527	2 045 829
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0
45205	105 500	0	105 500	353 400	0	353 400	15 500	0	15 500	443 400	0	443 400
45206	706 500	375 305	1 081 805	856 450	1 997 631	2 854 081	368 450	101 794	470 244	1 194 500	2 271 142	3 465 642
45207	1 400 000	1 431 017	2 831 017	0	74 497	74 497	110 000	136 966	246 966	1 290 000	1 368 548	2 658 548
45208	112 000	29 607	141 607	0	1 541	1 541	0	1 717	1 717	112 000	29 431	141 431
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	53 951	0	53 951	0	0	0	0	0	0	53 951	0	53 951
47404	0	5 295 041	5 295 041	73 945 287	929 329 026	1 003 274 313	73 945 287	929 362 006	1 003 307 293	0	5 262 061	5 262 061
47408	0	0	0	3 499 283 964	3 435 688 424	6 934 972 388	3 499 283 964	3 435 688 424	6 934 972 388	0	0	0
47417	0	0	0	0	18 209 079	18 209 079	0	18 208 303	18 208 303	0	776	776
47423	10 775	1 663	12 438	14 108	6 376	20 484	12 745	6 309	19 054	12 138	1 730	13 868
47427	38 308	192	38 500	46 263	6 164	52 427	22 837	4 040	26 877	61 734	2 316	64 050
47431	0	4 431 673	4 431 673	0	330 295	330 295	0	1 033 699	1 033 699	0	3 728 269	3 728 269
47803	59 633	0	59 633	20 693	0	20 693	17 481	0	17 481	62 845	0	62 845
50104	6 927 508	0	6 927 508	13 825 984	0	13 825 984	18 839 508	0	18 839 508	1 913 984	0	1 913 984
50105	487 584	0	487 584	33 443	0	33 443	312 578	0	312 578	208 449	0	208 449
50106	1 817 451	0	1 817 451	6 839	0	6 839	1 608 561	0	1 608 561	215 729	0	215 729
50107	3 062 945	0	3 062 945	68 430	0	68 430	506 290	0	506 290	2 625 085	0	2 625 085
50121	5 958	0	5 958	85 980	0	85 980	64 894	0	64 894	27 044	0	27 044
50210	0	63	63	0	3	3	0	4	4	0	62	62
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50707	0	700	700	0	28	28	0	35	35	0	693	693
51403	0	738 326	738 326	0	38 858	38 858	0	777 184	777 184	0	0	0
52601	3 574 305	0	3 574 305	4 461 002	0	4 461 002	5 292 098	0	5 292 098	2 743 209	0	2 743 209
60302	300 822	0	300 822	61 735	0	61 735	177 041	0	177 041	185 516	0	185 516
60306	2 675	0	2 675	507 280	0	507 280	509 849	0	509 849	106	0	106
60308	0	0	0	1 416	0	1 416	0	0	0	1 416	0	1 416
60310	62	0	62	31	0	31	0	0	0	93	0	93
60312	82 834	1 959	84 793	54 906	50	54 956	69 011	2 009	71 020	68 729	0	68 729
60314	760	2 707 939	2 708 699	1 750	534 957	536 707	2 248	275 004	277 252	262	2 967 892	2 968 154
60323	8 225	9 425	17 650	54 796	413	55 209	54 326	496	54 822	8 695	9 342	18 037
60401	1 639 128	0	1 639 128	4 106	0	4 106	0	0	0	1 643 234	0	1 643 234
60701	1 135	0	1 135	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	1 135	0	1 135
61008	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
61009	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
61210	0	0	0	25 329 736	745 563	26 075 299	25 329 736	745 563	26 075 299	0	0	0
61403	117 962	0	117 962	21 292	0	21 292	71 505	0	71 505	67 749	0	67 749
61601	0	0	0	604 537	0	604 537	604 537	0	604 537	0	0	0
70606	41 447 443	0	41 447 443	18 505 429	0	18 505 429	33 403	0	33 403	59 919 469	0	59 919 469
70607	46 212	0	46 212	183 581	0	183 581	185 317	0	185 317	44 476	0	44 476
70608	10 371 554	0	10 371 554	7 211 117	0	7 211 117	0	0	0	17 582 671	0	17 582 671
70611	25 209	0	25 209	15 497	0	15 497	0	0	0	40 706	0	40 706
70614	8 896 480	0	8 896 480	9 122 463	0	9 122 463	6 664	0	6 664	18 012 279	0	18 012 279
70706	148 752 358	0	148 752 358	0	0	0	148 752 358	0	148 752 358	0	0	0
70707	729 396	0	729 396	0	0	0	729 396	0	729 396	0	0	0
70708	52 601 237	0	52 601 237	0	0	0	52 601 237	0	52 601 237	0	0	0
70710	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
70711	675 382	0	675 382	0	0	0	675 382	0	675 382	0	0	0
70714	23 896 351	0	23 896 351	0	0	0	23 896 351	0	23 896 351	0	0	0
Итого по активу (баланс)	322 879 410	109 689 274	432 568 684	6 528 721 461	11 286 502 282	17 815 223 743	6 717 867 575	11 294 190 170	18 012 057 745	133 733 296	102 001 386	235 734 682
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	115 703	175 862	291 565	396 766	119 041	515 807	408 370	135 318	543 688	127 307	192 139	319 446
30111	1 194 335	135 501	1 329 836	142 748 443	6 835	142 755 278	143 070 384	5 471	143 075 855	1 516 276	134 137	1 650 413
30220	0	400	400	0	696 174	696 174	0	733 713	733 713	0	37 939	37 939
30222	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
30223	16 292 486	0	16 292 486	189 050 601	0	189 050 601	186 973 988	0	186 973 988	14 215 873	0	14 215 873
30231	11 933 843	0	11 933 843	3 761 786 070	0	3 761 786 070	3 761 401 838	0	3 761 401 838	11 549 611	0	11 549 611
30601	38 650	422 504	461 154	381 780	726 528	1 108 308	377 868	801 454	1 179 322	34 738	497 430	532 168
30603	3 289	9	3 298	14 963	9	14 972	11 674	9	11 683	0	9	9
30606	1 868 493	1 629 445	3 497 938	134 788 044	151 245	134 939 289	134 299 358	1 633 695	135 933 053	1 379 807	3 111 895	4 491 702
31201	0	0	0	84 600	0	84 600	84 600	0	84 600	0	0	0
31302	0	0	0	64 033 000	2 279 567	66 312 567	73 713 000	2 279 567	75 992 567	9 680 000	0	9 680 000
31303	8 625 000	0	8 625 000	67 750 000	0	67 750 000	66 525 000	0	66 525 000	7 400 000	0	7 400 000
31304	4 331 000	0	4 331 000	9 131 000	0	9 131 000	6 050 000	0	6 050 000	1 250 000	0	1 250 000
31305	4 254 710	0	4 254 710	4 255 012	0	4 255 012	4 824 957	0	4 824 957	4 824 655	0	4 824 655
31306	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
31401	0	0	0	0	36 116 956	36 116 956	0	36 116 956	36 116 956	0	0	0
31402	0	0	0	41 800 000	0	41 800 000	43 700 000	0	43 700 000	1 900 000	0	1 900 000
31403	500 000	0	500 000	11 400 000	0	11 400 000	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0
31501	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
31502	0	0	0	20 913 658	0	20 913 658	22 366 705	0	22 366 705	1 453 047	0	1 453 047
31503	177 102	0	177 102	6 673 808	0	6 673 808	6 496 706	0	6 496 706	0	0	0
40602	22	4 792	4 814	9	242	251	0	194	194	13	4 744	4 757
40701	1 422 667	367 568	1 790 235	1 792 179	304 847	2 097 026	1 713 724	461 313	2 175 037	1 344 212	524 034	1 868 246
40702	9 665 591	6 757 802	16 423 393	302 836 488	65 293 208	368 129 696	302 320 909	67 407 349	369 728 258	9 150 012	8 871 943	18 021 955
40703	1 739	7	1 746	7 299	0	7 299	12 440	0	12 440	6 880	7	6 887
40802	9 247	0	9 247	537	0	537	1 250	0	1 250	9 960	0	9 960
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 474 346	768 943	2 243 289	16 983 305	6 510 760	23 494 065	16 434 415	9 007 896	25 442 311	925 456	3 266 079	4 191 535
40817	391 538	1 237 587	1 629 125	1 115 374	2 724 739	3 840 113	1 175 693	3 125 912	4 301 605	451 857	1 638 760	2 090 617
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	1 960	163 388	165 348	71 560	269 954	341 514	71 226	112 474	183 700	1 626	5 908	7 534
40821	4	0	4	9 254	0	9 254	13 174	0	13 174	3 924	0	3 924
40901	0	46 457	46 457	0	2 695	2 695	0	2 419	2 419	0	46 181	46 181
40902	0	4 431 673	4 431 673	0	1 033 698	1 033 698	0	330 295	330 295	0	3 728 270	3 728 270
42002	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
42102	36 703 273	203 229	36 906 502	331 097 806	5 099 369	336 197 175	312 596 688	4 896 140	317 492 828	18 202 155	0	18 202 155
42103	3 868 240	0	3 868 240	1 457 370	0	1 457 370	803 520	0	803 520	3 214 390	0	3 214 390
42104	600 000	28 840	628 840	600 000	1 454	601 454	3 500 000	1 164	3 501 164	3 500 000	28 550	3 528 550
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	731	731	0	37	37	0	30	30	0	724	724
42302	64 500	0	64 500	136 567	0	136 567	72 067	0	72 067	0	0	0
42303	84 612	0	84 612	16 112	0	16 112	31 081	0	31 081	99 581	0	99 581
42304	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0
42305	14 377	0	14 377	4 099	0	4 099	1 663	0	1 663	11 941	0	11 941
42306	35 169	0	35 169	0	0	0	39	0	39	35 208	0	35 208
42307	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
42502	653 790	0	653 790	6 173 540	0	6 173 540	6 309 200	0	6 309 200	789 450	0	789 450
42503	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42601	0	19	19	0	1 149	1 149	0	1 141	1 141	0	11	11
42609	0	2 704	2 704	0	136	136	0	109	109	0	2 677	2 677
43806	8 513	1 953	10 466	4 764	114	4 878	0	102	102	3 749	1 941	5 690
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45115	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863	6 863	0	6 863
45215	69 991	0	69 991	30 668	0	30 668	85 088	0	85 088	124 411	0	124 411
47403	0	0	0	60 971 976	0	60 971 976	60 971 976	0	60 971 976	0	0	0
47407	0	0	0	3 485 832 736	3 449 046 763	6 934 879 499	3 485 832 736	3 449 046 763	6 934 879 499	0	0	0
47411	167	190	357	369	9	378	603	9	612	401	190	591
47416	28 040	2 088	30 128	208 814	548 329	757 143	181 697	546 785	728 482	923	544	1 467
47422	23	0	23	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	23	0	23
47425	407 382	0	407 382	67 183	0	67 183	158 283	0	158 283	498 482	0	498 482
47426	50 201	0	50 201	282 911	1	282 912	313 295	1	313 296	80 585	0	80 585
47804	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
50120	36 225	0	36 225	168 333	0	168 333	159 732	0	159 732	27 624	0	27 624
50219	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
50220	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50407	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50719	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
50720	679	0	679	6	0	6	0	0	0	673	0	673
52602	3 632 575	0	3 632 575	5 242 199	0	5 242 199	4 417 238	0	4 417 238	2 807 614	0	2 807 614
60301	123 633	0	123 633	383 221	0	383 221	259 598	0	259 598	10	0	10
60305	21	0	21	1 229 787	0	1 229 787	1 229 789	0	1 229 789	23	0	23
60307	0	0	0	6 294	0	6 294	6 294	0	6 294	0	0	0
60309	13 450	0	13 450	31	0	31	18 741	0	18 741	32 160	0	32 160
60311	9 399	0	9 399	573	0	573	1 178	0	1 178	10 004	0	10 004
60313	0	1 016 168	1 016 168	22 584	58 951	81 535	22 584	161 546	184 130	0	1 118 763	1 118 763
60322	1 338	0	1 338	9 666	0	9 666	10 366	0	10 366	2 038	0	2 038
60324	7 355	0	7 355	17	0	17	6 299	0	6 299	13 637	0	13 637
60348	1 321 633	0	1 321 633	501 171	0	501 171	137 121	0	137 121	957 583	0	957 583
60601	1 123 753	0	1 123 753	0	0	0	18 054	0	18 054	1 141 807	0	1 141 807
61304	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
70601	34 636 501	0	34 636 501	901	0	901	19 927 957	0	19 927 957	54 563 557	0	54 563 557
70602	10 861	0	10 861	81 878	0	81 878	109 829	0	109 829	38 812	0	38 812
70603	19 054 951	0	19 054 951	0	0	0	6 742 106	0	6 742 106	25 797 057	0	25 797 057
70605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70613	8 740 635	0	8 740 635	68 220	0	68 220	9 180 711	0	9 180 711	17 853 126	0	17 853 126
70701	145 935 570	0	145 935 570	145 935 570	0	145 935 570	0	0	0	0	0	0
70702	28 869	0	28 869	28 869	0	28 869	0	0	0	0	0	0
70703	58 591 424	0	58 591 424	58 591 424	0	58 591 424	0	0	0	0	0	0
70705	613	0	613	613	0	613	0	0	0	0	0	0
70713	23 790 103	0	23 790 103	23 790 103	0	23 790 103	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	226 655 154	0	226 655 154	228 346 579	0	228 346 579	1 691 425	0	1 691 425
Итого по пассиву (баланс)	415 170 823	17 397 861	432 568 684	9 127 634 672	3 570 992 810	12 698 627 482	8 924 985 655	3 576 807 825	12 501 793 480	212 521 806	23 212 876	235 734 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 789	0	176 789	27 484	0	27 484	28 642	0	28 642	175 631	0	175 631
90902	496 321	0	496 321	2 224	0	2 224	346	0	346	498 199	0	498 199
91101	0	6 458	6 458	0	10 365	10 365	0	10 430	10 430	0	6 393	6 393
91102	0	11 794	11 794	0	10 529	10 529	0	16 144	16 144	0	6 179	6 179
91202	0	740 181	740 181	0	37 038	37 038	0	777 219	777 219	0	0	0
91411	0	0	0	102 248	0	102 248	102 248	0	102 248	0	0	0
91414	6 186 423	53 255 341	59 441 764	1 125 000	4 478 959	5 603 959	440 000	7 370 643	7 810 643	6 871 423	50 363 657	57 235 080
91417	10 020 290	0	10 020 290	89 612	0	89 612	89 557	0	89 557	10 020 345	0	10 020 345
91418	65 749	0	65 749	22 992	0	22 992	18 913	0	18 913	69 828	0	69 828
91604	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
99998	39 661 108	0	39 661 108	40 776 776	0	40 776 776	43 988 063	0	43 988 063	36 449 821	0	36 449 821
Итого по активу (баланс)	56 606 680	54 013 774	110 620 454	42 146 358	4 536 891	46 683 249	44 667 769	8 174 436	52 842 205	54 085 269	50 376 229	104 461 498
Пассив
91003	0	0	0	27 574	0	27 574	27 574	0	27 574	0	0	0
91004	0	0	0	39 119	0	39 119	39 119	0	39 119	0	0	0
91314	161 020	0	161 020	32 787 502	0	32 787 502	33 541 275	0	33 541 275	914 793	0	914 793
91315	5 669 820	18 398 018	24 067 838	593 278	3 453 143	4 046 421	127 399	1 890 589	2 017 988	5 203 941	16 835 464	22 039 405
91317	9 472 649	5 550 133	15 022 782	3 081 245	4 010 706	7 091 951	3 094 786	2 059 650	5 154 436	9 486 190	3 599 077	13 085 267
91319	207 524	0	207 524	3 616	0	3 616	4 504	0	4 504	208 412	0	208 412
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	70 959 346	0	70 959 346	8 854 142	0	8 854 142	5 906 473	0	5 906 473	68 011 677	0	68 011 677
Итого по пассиву (баланс)	86 672 303	23 948 151	110 620 454	45 386 476	7 463 849	52 850 325	42 741 130	3 950 239	46 691 369	84 026 957	20 434 541	104 461 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 150 748	14 940 695	23 091 443	8 150 748	14 940 695	23 091 443	0	0	0
93302	1 134 279	0	1 134 279	7 548 821	16 901 472	24 450 293	8 316 356	16 901 472	25 217 828	366 744	0	366 744
93303	6 110 076	13 161 943	19 272 019	2 636 205	13 133 398	15 769 603	7 466 055	17 083 120	24 549 175	1 280 226	9 212 221	10 492 447
93304	1 722 126	15 045 869	16 767 995	4 582 307	10 853 091	15 435 398	3 252 649	11 755 645	15 008 294	3 051 784	14 143 315	17 195 099
93305	11 876 356	127 409 347	139 285 703	949 119	5 478 038	6 427 157	2 208 058	14 585 362	16 793 420	10 617 417	118 302 023	128 919 440
93306	0	0	0	13 079 300	6 242 291	19 321 591	13 079 300	6 242 291	19 321 591	0	0	0
93307	0	0	0	13 079 300	6 476 811	19 556 111	13 079 300	6 271 523	19 350 823	0	205 288	205 288
93308	11 180 997	5 605 631	16 786 628	14 720 866	2 449 457	17 170 323	12 987 338	6 547 504	19 534 842	12 914 525	1 507 584	14 422 109
93309	25 695 130	1 368 314	27 063 444	13 215 695	866 249	14 081 944	14 477 900	1 636 795	16 114 695	24 432 925	597 768	25 030 693
93310	103 051 082	22 054 603	125 105 685	284 278	1 960 081	2 244 359	13 084 325	1 672 955	14 757 280	90 251 035	22 341 729	112 592 764
93501	0	0	0	173 076	0	173 076	173 076	0	173 076	0	0	0
93502	171 623	0	171 623	99 063	0	99 063	174 630	0	174 630	96 056	0	96 056
93504	0	0	0	397 208	0	397 208	354 102	0	354 102	43 106	0	43 106
93505	139 068	0	139 068	21 035	0	21 035	160 103	0	160 103	0	0	0
93901	35 637 858	43 573 010	79 210 868	606 635 007	509 907 026	1 116 542 033	604 080 187	480 041 753	1 084 121 940	38 192 678	73 438 283	111 630 961
93902	163 435 370	71 458 302	234 893 672	2 210 503 473	289 785 952	2 500 289 425	2 237 936 040	338 513 419	2 576 449 459	136 002 803	22 730 835	158 733 638
94101	227 096	0	227 096	3 329 060	0	3 329 060	3 508 139	0	3 508 139	48 017	0	48 017
99996	660 540 493	0	660 540 493	3 647 520 184	0	3 647 520 184	3 726 769 950	0	3 726 769 950	581 290 727	0	581 290 727
Итого по активу (баланс)	1 020 921 554	299 677 019	1 320 598 573	6 546 924 745	878 994 561	7 425 919 306	6 669 258 256	916 192 534	7 585 450 790	898 588 043	262 479 046	1 161 067 089
Пассив
96301	0	0	0	14 963 770	6 873 423	21 837 193	14 963 770	6 873 423	21 837 193	0	0	0
96302	172 262	151 045	323 307	16 668 720	7 086 239	23 754 959	16 591 196	7 322 378	23 913 574	94 738	387 184	481 922
96303	12 993 166	6 307 407	19 300 573	16 404 505	7 919 102	24 323 607	12 509 713	3 203 198	15 712 911	9 098 374	1 591 503	10 689 877
96304	14 743 063	2 101 862	16 844 925	11 007 376	2 143 674	13 151 050	10 399 400	1 689 268	12 088 668	14 135 087	1 647 456	15 782 543
96305	115 216 199	23 195 627	138 411 826	8 272 368	2 340 322	10 612 690	298 836	2 009 188	2 308 024	107 242 667	22 864 493	130 107 160
96306	0	0	0	5 997 607	13 256 672	19 254 279	5 997 607	13 256 672	19 254 279	0	0	0
96307	0	0	0	5 997 608	13 367 824	19 365 432	6 191 854	13 367 824	19 559 678	194 246	0	194 246
96308	5 440 319	11 247 307	16 687 626	6 191 853	13 651 617	19 843 470	1 958 382	15 616 395	17 574 777	1 206 848	13 212 085	14 418 933
96309	1 025 830	26 407 000	27 432 830	1 236 810	16 312 044	17 548 854	820 591	14 684 569	15 505 160	609 611	24 779 525	25 389 136
96310	9 596 556	114 958 444	124 555 000	448 839	19 035 654	19 484 493	947 675	4 936 720	5 884 395	10 095 392	100 859 510	110 954 902
96501	0	0	0	1 572 102	0	1 572 102	1 572 102	0	1 572 102	0	0	0
96502	985 151	0	985 151	1 580 862	0	1 580 862	595 711	0	595 711	0	0	0
96504	0	0	0	1 689 697	0	1 689 697	3 120 376	0	3 120 376	1 430 679	0	1 430 679
96505	1 168 561	0	1 168 561	1 195 697	0	1 195 697	27 136	0	27 136	0	0	0
96901	35 481 516	43 878 030	79 359 546	451 663 752	634 042 959	1 085 706 711	489 240 071	628 570 797	1 117 810 868	73 057 835	38 405 868	111 463 703
96902	72 063 528	163 313 066	235 376 594	333 638 886	2 248 604 657	2 582 243 543	283 770 288	2 223 252 171	2 507 022 459	22 194 930	137 960 580	160 155 510
97101	94 554	0	94 554	2 802 851	0	2 802 851	2 930 413	0	2 930 413	222 116	0	222 116
99997	660 058 080	0	660 058 080	3 720 031 671	0	3 720 031 671	3 639 749 953	0	3 639 749 953	579 776 362	0	579 776 362
Итого по пассиву (баланс)	929 038 785	391 559 788	1 320 598 573	4 601 364 974	2 984 634 187	7 585 999 161	4 491 685 074	2 934 782 603	7 426 467 677	819 358 885	341 708 204	1 161 067 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 882 810 912 347,3571	0	0	554 526 123 132,0000	0	0	575 596 535 386,0000	0	0	1 861 740 500 093,3571
98015	0	0	19 395 840,3941	0	0	388 057 286,0000	0	0	316 082 129,0000	0	0	91 370 997,3941
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 882 830 308 190,7512	0	0	554 914 180 418,0000	0	0	575 912 617 518,0000	0	0	1 861 831 871 090,7512
Пассив
98040	0	0	1 562 862 730 499,8941	0	0	254 673 424 492,0000	0	0	224 459 946 282,0000	0	0	1 532 649 252 289,8941
98050	0	0	9 446 973,0000	0	0	73 492 991,0000	0	0	65 895 300,0000	0	0	1 849 282,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	319 870 638 514,8571	0	0	33 399 606 165,0000	0	0	42 651 625 528,0000	0	0	329 122 657 877,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	87 492 203,0000	0	0	287 770 304 234,0000	0	0	287 740 923 672,0000	0	0	58 111 641,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 882 830 308 190,7512	0	0	575 916 827 882,0000	0	0	554 918 390 782,0000	0	0	1 861 831 871 090,7512

Страница была полезной?