Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 630 | 0 | 630 |
20202 | 43 939 | 83 421 | 127 360 | 152 066 | 4 209 | 156 275 | 142 958 | 6 677 | 149 635 | 53 047 | 80 953 | 134 000 |
30102 | 11 877 910 | 0 | 11 877 910 | 1 828 781 166 | 0 | 1 828 781 166 | 1 830 377 644 | 0 | 1 830 377 644 | 10 281 432 | 0 | 10 281 432 |
30110 | 471 | 16 054 | 16 525 | 17 717 514 | 34 138 | 17 751 652 | 17 716 273 | 37 651 | 17 753 924 | 1 712 | 12 541 | 14 253 |
30114 | 61 281 | 7 303 358 | 7 364 639 | 128 562 | 5 104 046 541 | 5 104 175 103 | 128 564 | 5 108 726 127 | 5 108 854 691 | 61 279 | 2 623 772 | 2 685 051 |
30202 | 1 345 034 | 0 | 1 345 034 | 0 | 0 | 0 | 372 746 | 0 | 372 746 | 972 288 | 0 | 972 288 |
30204 | 230 171 | 0 | 230 171 | 0 | 0 | 0 | 28 839 | 0 | 28 839 | 201 332 | 0 | 201 332 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 821 347 | 0 | 821 347 | 821 347 | 0 | 821 347 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 5 235 | 0 | 5 235 | 5 088 | 0 | 5 088 | 7 407 | 0 | 7 407 | 2 916 | 0 | 2 916 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 199 227 | 0 | 199 227 | 57 990 335 | 0 | 57 990 335 | 57 999 418 | 0 | 57 999 418 | 190 144 | 0 | 190 144 |
30424 | 633 308 | 1 497 143 | 2 130 451 | 1 556 870 429 | 1 005 706 | 1 557 876 135 | 1 556 457 466 | 1 023 961 | 1 557 481 427 | 1 046 271 | 1 478 888 | 2 525 159 |
30425 | 20 000 | 2 651 | 22 651 | 0 | 46 | 46 | 0 | 79 | 79 | 20 000 | 2 618 | 22 618 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 593 039 | 0 | 593 039 | 576 754 | 0 | 576 754 | 16 285 | 0 | 16 285 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 775 174 | 1 236 775 174 | 0 | 1 236 775 174 | 1 236 775 174 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 83 296 864 | 83 296 864 | 1 600 000 | 476 194 296 | 477 794 296 | 1 600 000 | 559 491 160 | 561 091 160 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 939 842 | 89 939 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 939 842 | 89 939 842 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 135 649 | 0 | 135 649 | 135 649 | 0 | 135 649 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 3 647 065 | 0 | 3 647 065 | 3 647 065 | 0 | 3 647 065 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 293 252 | 0 | 293 252 | 723 501 | 0 | 723 501 | 1 016 753 | 0 | 1 016 753 | 0 | 0 | 0 |
45101 | 82 037 | 0 | 82 037 | 477 562 | 0 | 477 562 | 559 599 | 0 | 559 599 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 1 135 318 | 900 127 | 2 035 445 | 955 623 | 757 052 | 1 712 675 | 1 381 002 | 957 452 | 2 338 454 | 709 939 | 699 727 | 1 409 666 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 50 000 | 0 | 50 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 21 000 | 0 | 21 000 |
45206 | 424 000 | 0 | 424 000 | 26 000 | 9 163 | 35 163 | 222 000 | 9 163 | 231 163 | 228 000 | 0 | 228 000 |
45207 | 1 387 000 | 29 247 | 1 416 247 | 190 000 | 736 | 190 736 | 227 000 | 7 498 | 234 498 | 1 350 000 | 22 485 | 1 372 485 |
45208 | 110 000 | 26 997 | 136 997 | 112 000 | 756 | 112 756 | 110 000 | 771 | 110 771 | 112 000 | 26 982 | 138 982 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 45 214 | 0 | 45 214 | 45 214 | 0 | 45 214 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 53 951 | 0 | 53 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 951 | 0 | 53 951 |
47404 | 0 | 3 930 924 | 3 930 924 | 61 233 998 | 1 508 800 342 | 1 570 034 340 | 61 233 998 | 1 506 557 887 | 1 567 791 885 | 0 | 6 173 379 | 6 173 379 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 497 850 843 | 4 403 825 343 | 8 901 676 186 | 4 497 850 843 | 4 402 188 883 | 8 900 039 726 | 0 | 1 636 460 | 1 636 460 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 292 | 115 292 | 0 | 115 292 | 115 292 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 188 | 503 | 7 691 | 18 286 | 1 524 | 19 810 | 18 357 | 1 756 | 20 113 | 7 117 | 271 | 7 388 |
47427 | 79 945 | 1 642 | 81 587 | 30 610 | 5 591 | 36 201 | 70 858 | 5 335 | 76 193 | 39 697 | 1 898 | 41 595 |
47431 | 0 | 3 858 982 | 3 858 982 | 0 | 131 481 | 131 481 | 0 | 111 197 | 111 197 | 0 | 3 879 266 | 3 879 266 |
47803 | 170 289 | 10 921 | 181 210 | 61 559 | 115 | 61 674 | 127 822 | 11 036 | 138 858 | 104 026 | 0 | 104 026 |
50104 | 4 872 566 | 0 | 4 872 566 | 35 143 827 | 0 | 35 143 827 | 35 215 252 | 0 | 35 215 252 | 4 801 141 | 0 | 4 801 141 |
50105 | 620 598 | 0 | 620 598 | 905 261 | 0 | 905 261 | 822 550 | 0 | 822 550 | 703 309 | 0 | 703 309 |
50106 | 1 481 372 | 0 | 1 481 372 | 8 337 917 | 0 | 8 337 917 | 8 824 624 | 0 | 8 824 624 | 994 665 | 0 | 994 665 |
50107 | 6 931 338 | 0 | 6 931 338 | 41 484 360 | 0 | 41 484 360 | 46 133 267 | 0 | 46 133 267 | 2 282 431 | 0 | 2 282 431 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 40 794 | 0 | 40 794 | 0 | 0 | 0 | 40 794 | 0 | 40 794 |
50118 | 9 834 421 | 0 | 9 834 421 | 66 078 978 | 0 | 66 078 978 | 68 352 252 | 0 | 68 352 252 | 7 561 147 | 0 | 7 561 147 |
50121 | 35 340 | 0 | 35 340 | 88 832 | 0 | 88 832 | 97 593 | 0 | 97 593 | 26 579 | 0 | 26 579 |
50210 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 56 | 56 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
50707 | 0 | 643 | 643 | 0 | 11 | 11 | 0 | 19 | 19 | 0 | 635 | 635 |
51403 | 0 | 331 140 | 331 140 | 0 | 670 947 | 670 947 | 0 | 333 065 | 333 065 | 0 | 669 022 | 669 022 |
51405 | 0 | 2 219 171 | 2 219 171 | 0 | 35 551 | 35 551 | 0 | 1 357 843 | 1 357 843 | 0 | 896 879 | 896 879 |
52601 | 4 195 385 | 0 | 4 195 385 | 1 291 330 | 0 | 1 291 330 | 4 663 452 | 0 | 4 663 452 | 823 263 | 0 | 823 263 |
60302 | 342 318 | 0 | 342 318 | 7 199 | 0 | 7 199 | 6 420 | 0 | 6 420 | 343 097 | 0 | 343 097 |
60306 | 693 | 0 | 693 | 138 488 | 0 | 138 488 | 139 067 | 0 | 139 067 | 114 | 0 | 114 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 46 633 | 0 | 46 633 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 46 685 | 0 | 46 685 |
60312 | 38 455 | 1 665 | 40 120 | 63 411 | 23 | 63 434 | 70 447 | 1 688 | 72 135 | 31 419 | 0 | 31 419 |
60314 | 743 | 1 784 354 | 1 785 097 | 12 024 | 1 111 451 | 1 123 475 | 12 192 | 883 810 | 896 002 | 575 | 2 011 995 | 2 012 570 |
60323 | 5 108 | 8 808 | 13 916 | 58 630 | 12 282 | 70 912 | 58 399 | 18 573 | 76 972 | 5 339 | 2 517 | 7 856 |
60401 | 1 652 351 | 0 | 1 652 351 | 411 | 0 | 411 | 7 675 | 0 | 7 675 | 1 645 087 | 0 | 1 645 087 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 484 | 0 | 484 | 484 | 0 | 484 | 1 135 | 0 | 1 135 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 373 | 0 | 5 373 | 5 373 | 0 | 5 373 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 25 781 061 | 1 647 570 | 27 428 631 | 25 781 061 | 1 647 570 | 27 428 631 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 101 742 | 0 | 101 742 | 41 996 | 0 | 41 996 | 69 178 | 0 | 69 178 | 74 560 | 0 | 74 560 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 128 303 | 0 | 128 303 | 128 303 | 0 | 128 303 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 137 377 741 | 0 | 137 377 741 | 11 135 942 | 0 | 11 135 942 | 17 436 | 0 | 17 436 | 148 496 247 | 0 | 148 496 247 |
70607 | 802 770 | 0 | 802 770 | 138 419 | 0 | 138 419 | 211 793 | 0 | 211 793 | 729 396 | 0 | 729 396 |
70608 | 48 820 727 | 0 | 48 820 727 | 3 793 586 | 0 | 3 793 586 | 0 | 0 | 0 | 52 614 313 | 0 | 52 614 313 |
70610 | 417 | 0 | 417 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
70611 | 573 258 | 0 | 573 258 | 13 468 | 0 | 13 468 | 0 | 0 | 0 | 586 726 | 0 | 586 726 |
70614 | 23 057 497 | 0 | 23 057 497 | 3 319 220 | 0 | 3 319 220 | 2 480 366 | 0 | 2 480 366 | 23 896 351 | 0 | 23 896 351 |
Итого по активу (баланс) | 260 435 098 | 105 304 673 | 365 739 771 | 8 242 552 587 | 12 825 125 183 | 21 067 677 770 | 8 240 377 517 | 12 820 269 670 | 21 060 647 187 | 262 610 168 | 110 160 186 | 372 770 354 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 100 075 | 111 620 | 211 695 | 408 448 | 167 707 | 576 155 | 465 052 | 166 707 | 631 759 | 156 679 | 110 620 | 267 299 |
30111 | 655 415 | 49 424 | 704 839 | 124 142 076 | 3 531 | 124 145 607 | 124 009 345 | 75 545 | 124 084 890 | 522 684 | 121 438 | 644 122 |
30220 | 0 | 1 026 | 1 026 | 0 | 3 082 473 | 3 082 473 | 0 | 3 081 501 | 3 081 501 | 0 | 54 | 54 |
30223 | 20 250 838 | 0 | 20 250 838 | 176 113 543 | 0 | 176 113 543 | 155 862 705 | 0 | 155 862 705 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 11 653 086 | 0 | 11 653 086 | 3 872 009 834 | 0 | 3 872 009 834 | 3 896 481 174 | 0 | 3 896 481 174 | 36 124 426 | 0 | 36 124 426 |
30601 | 59 184 | 426 695 | 485 879 | 24 382 | 529 661 | 554 043 | 4 920 | 431 380 | 436 300 | 39 722 | 328 414 | 368 136 |
30603 | 3 | 0 | 3 | 754 076 | 0 | 754 076 | 754 073 | 0 | 754 073 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 863 352 | 1 497 598 | 2 360 950 | 102 929 559 | 1 023 976 | 103 953 535 | 102 747 419 | 1 005 718 | 103 753 137 | 681 212 | 1 479 340 | 2 160 552 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 111 401 000 | 13 546 710 | 124 947 710 | 111 401 000 | 13 546 710 | 124 947 710 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 28 310 000 | 0 | 28 310 000 | 112 112 000 | 18 495 279 | 130 607 279 | 83 802 000 | 18 495 279 | 102 297 279 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 3 520 000 | 0 | 3 520 000 | 9 160 000 | 0 | 9 160 000 | 22 165 000 | 0 | 22 165 000 | 16 525 000 | 0 | 16 525 000 |
31305 | 750 235 | 0 | 750 235 | 751 049 | 0 | 751 049 | 2 003 730 | 0 | 2 003 730 | 2 002 916 | 0 | 2 002 916 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 263 | 6 263 | 0 | 1 670 271 | 1 670 271 | 0 | 1 664 008 | 1 664 008 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 36 780 000 | 0 | 36 780 000 | 36 780 000 | 0 | 36 780 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 900 000 | 0 | 900 000 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 7 300 000 | 0 | 7 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 13 608 | 0 | 13 608 | 13 608 | 0 | 13 608 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 2 858 537 | 0 | 2 858 537 | 2 858 537 | 0 | 2 858 537 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 2 098 303 | 0 | 2 098 303 | 2 242 728 | 0 | 2 242 728 | 144 425 | 0 | 144 425 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 7 016 530 | 0 | 7 016 530 | 60 281 124 | 0 | 60 281 124 | 59 847 892 | 0 | 59 847 892 | 6 583 298 | 0 | 6 583 298 |
40602 | 31 | 4 405 | 4 436 | 9 | 130 | 139 | 0 | 76 | 76 | 22 | 4 351 | 4 373 |
40701 | 1 561 692 | 321 158 | 1 882 850 | 4 200 002 | 5 912 897 | 10 112 899 | 3 819 223 | 6 446 603 | 10 265 826 | 1 180 913 | 854 864 | 2 035 777 |
40702 | 10 224 984 | 4 776 434 | 15 001 418 | 381 755 842 | 102 159 547 | 483 915 389 | 381 839 053 | 105 151 244 | 486 990 297 | 10 308 195 | 7 768 131 | 18 076 326 |
40703 | 235 | 7 | 242 | 14 834 | 0 | 14 834 | 20 945 | 0 | 20 945 | 6 346 | 7 | 6 353 |
40802 | 8 204 | 0 | 8 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 204 | 0 | 8 204 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 713 101 | 3 043 662 | 4 756 763 | 36 133 135 | 7 538 803 | 43 671 938 | 35 850 337 | 5 205 550 | 41 055 887 | 1 430 303 | 710 409 | 2 140 712 |
40817 | 354 192 | 1 793 128 | 2 147 320 | 535 755 | 1 365 292 | 1 901 047 | 495 296 | 964 482 | 1 459 778 | 313 733 | 1 392 318 | 1 706 051 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 3 534 | 16 156 | 19 690 | 24 674 | 26 830 | 51 504 | 25 217 | 130 871 | 156 088 | 4 077 | 120 197 | 124 274 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 12 489 | 0 | 12 489 | 12 521 | 0 | 12 521 | 34 | 0 | 34 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 797 | 275 797 | 0 | 318 135 | 318 135 | 0 | 42 338 | 42 338 |
40902 | 0 | 3 858 983 | 3 858 983 | 0 | 111 199 | 111 199 | 0 | 131 481 | 131 481 | 0 | 3 879 265 | 3 879 265 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 615 300 | 25 855 | 641 155 | 648 900 | 25 855 | 674 755 | 33 600 | 0 | 33 600 |
42003 | 0 | 25 524 | 25 524 | 0 | 25 569 | 25 569 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 21 555 730 | 1 399 | 21 557 129 | 479 174 004 | 91 645 | 479 265 649 | 483 184 505 | 295 357 | 483 479 862 | 25 566 231 | 205 111 | 25 771 342 |
42103 | 1 399 540 | 0 | 1 399 540 | 1 313 230 | 0 | 1 313 230 | 1 456 200 | 0 | 1 456 200 | 1 542 510 | 0 | 1 542 510 |
42104 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
42106 | 8 165 | 0 | 8 165 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 8 165 | 0 | 8 165 |
42301 | 0 | 672 | 672 | 0 | 20 | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 | 664 | 664 |
42302 | 3 929 | 0 | 3 929 | 3 934 | 0 | 3 934 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 002 | 0 | 65 002 | 84 555 | 0 | 84 555 | 84 553 | 0 | 84 553 |
42304 | 14 728 | 0 | 14 728 | 4 070 | 0 | 4 070 | 548 | 0 | 548 | 11 206 | 0 | 11 206 |
42305 | 68 385 | 0 | 68 385 | 0 | 0 | 0 | 4 074 | 0 | 4 074 | 72 459 | 0 | 72 459 |
42306 | 40 118 | 0 | 40 118 | 4 351 | 0 | 4 351 | 39 | 0 | 39 | 35 806 | 0 | 35 806 |
42307 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
42502 | 688 680 | 0 | 688 680 | 11 210 060 | 0 | 11 210 060 | 11 497 780 | 0 | 11 497 780 | 976 400 | 0 | 976 400 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 6 100 |
42601 | 0 | 10 | 10 | 0 | 980 | 980 | 0 | 995 | 995 | 0 | 25 | 25 |
42609 | 0 | 2 485 | 2 485 | 0 | 73 | 73 | 0 | 43 | 43 | 0 | 2 455 | 2 455 |
43806 | 8 139 | 1 781 | 9 920 | 0 | 51 | 51 | 3 749 | 50 | 3 799 | 11 888 | 1 780 | 13 668 |
45215 | 72 041 | 0 | 72 041 | 39 596 | 0 | 39 596 | 11 371 | 0 | 11 371 | 43 816 | 0 | 43 816 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 49 970 753 | 0 | 49 970 753 | 49 970 753 | 0 | 49 970 753 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 499 294 419 | 4 401 409 570 | 8 900 703 989 | 4 499 294 419 | 4 401 409 570 | 8 900 703 989 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 168 | 170 | 338 | 337 | 6 | 343 | 678 | 5 | 683 | 509 | 169 | 678 |
47416 | 6 093 | 86 569 | 92 662 | 571 990 | 193 038 | 765 028 | 565 897 | 106 541 | 672 438 | 0 | 72 | 72 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 8 378 | 0 | 8 378 | 8 378 | 0 | 8 378 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 439 922 | 0 | 439 922 | 30 290 | 0 | 30 290 | 53 790 | 0 | 53 790 | 463 422 | 0 | 463 422 |
47426 | 45 381 | 15 | 45 396 | 201 863 | 46 | 201 909 | 200 197 | 31 | 200 228 | 43 715 | 0 | 43 715 |
47804 | 46 | 0 | 46 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 | 69 | 0 | 69 |
50120 | 96 735 | 0 | 96 735 | 197 215 | 0 | 197 215 | 121 975 | 0 | 121 975 | 21 495 | 0 | 21 495 |
50219 | 42 | 0 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
50220 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50719 | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
50720 | 619 | 0 | 619 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 |
52602 | 4 176 787 | 0 | 4 176 787 | 4 763 964 | 0 | 4 763 964 | 1 417 491 | 0 | 1 417 491 | 830 314 | 0 | 830 314 |
60301 | 3 531 | 0 | 3 531 | 97 075 | 0 | 97 075 | 93 544 | 0 | 93 544 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 145 | 0 | 145 | 441 280 | 0 | 441 280 | 441 142 | 0 | 441 142 | 7 | 0 | 7 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 927 | 0 | 11 927 | 11 927 | 0 | 11 927 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 15 922 | 0 | 15 922 | 0 | 0 | 0 | 111 907 | 0 | 111 907 | 127 829 | 0 | 127 829 |
60311 | 13 250 | 0 | 13 250 | 5 783 | 0 | 5 783 | 2 005 | 0 | 2 005 | 9 472 | 0 | 9 472 |
60313 | 0 | 871 286 | 871 286 | 115 692 | 61 001 | 176 693 | 115 692 | 153 506 | 269 198 | 0 | 963 791 | 963 791 |
60322 | 1 476 | 0 | 1 476 | 56 417 | 6 120 | 62 537 | 57 080 | 6 120 | 63 200 | 2 139 | 0 | 2 139 |
60324 | 4 961 | 0 | 4 961 | 419 | 0 | 419 | 1 037 | 0 | 1 037 | 5 579 | 0 | 5 579 |
60348 | 1 404 308 | 0 | 1 404 308 | 61 676 | 0 | 61 676 | 353 942 | 0 | 353 942 | 1 696 574 | 0 | 1 696 574 |
60601 | 1 075 207 | 0 | 1 075 207 | 2 748 | 0 | 2 748 | 21 038 | 0 | 21 038 | 1 093 497 | 0 | 1 093 497 |
61304 | 383 | 0 | 383 | 386 | 0 | 386 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 714 | 0 | 1 714 |
70601 | 134 070 480 | 0 | 134 070 480 | 55 055 | 0 | 55 055 | 11 931 094 | 0 | 11 931 094 | 145 946 519 | 0 | 145 946 519 |
70602 | 35 765 | 0 | 35 765 | 112 172 | 0 | 112 172 | 105 276 | 0 | 105 276 | 28 869 | 0 | 28 869 |
70603 | 55 850 695 | 0 | 55 850 695 | 0 | 0 | 0 | 2 740 729 | 0 | 2 740 729 | 58 591 424 | 0 | 58 591 424 |
70605 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 612 | 0 | 612 |
70613 | 23 054 066 | 0 | 23 054 066 | 2 480 365 | 0 | 2 480 365 | 3 216 402 | 0 | 3 216 402 | 23 790 103 | 0 | 23 790 103 |
Итого по пассиву (баланс) | 348 849 563 | 16 890 208 | 365 739 771 | 10 094 378 559 | 4 556 060 070 | 14 650 438 629 | 10 098 649 529 | 4 558 819 683 | 14 657 469 212 | 353 120 533 | 19 649 821 | 372 770 354 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 175 444 | 0 | 175 444 | 71 620 | 0 | 71 620 | 54 348 | 0 | 54 348 | 192 716 | 0 | 192 716 |
90902 | 491 162 | 0 | 491 162 | 153 729 | 0 | 153 729 | 136 370 | 0 | 136 370 | 508 521 | 0 | 508 521 |
91101 | 0 | 5 479 | 5 479 | 0 | 13 410 | 13 410 | 0 | 13 026 | 13 026 | 0 | 5 863 | 5 863 |
91102 | 0 | 11 820 | 11 820 | 0 | 13 038 | 13 038 | 0 | 11 319 | 11 319 | 0 | 13 539 | 13 539 |
91202 | 0 | 2 556 558 | 2 556 558 | 0 | 708 413 | 708 413 | 0 | 1 691 024 | 1 691 024 | 0 | 1 573 947 | 1 573 947 |
91414 | 6 398 663 | 33 007 553 | 39 406 216 | 162 307 | 15 838 940 | 16 001 247 | 651 477 | 3 185 290 | 3 836 767 | 5 909 493 | 45 661 203 | 51 570 696 |
91417 | 10 019 765 | 0 | 10 019 765 | 5 869 | 0 | 5 869 | 3 549 | 0 | 3 549 | 10 022 085 | 0 | 10 022 085 |
91418 | 175 934 | 10 921 | 186 855 | 63 691 | 115 | 63 806 | 129 259 | 11 036 | 140 295 | 110 366 | 0 | 110 366 |
99998 | 38 459 627 | 0 | 38 459 627 | 12 407 265 | 0 | 12 407 265 | 16 202 184 | 0 | 16 202 184 | 34 664 708 | 0 | 34 664 708 |
Итого по активу (баланс) | 55 720 595 | 35 592 331 | 91 312 926 | 12 864 481 | 16 573 916 | 29 438 397 | 17 177 187 | 4 911 695 | 22 088 882 | 51 407 889 | 47 254 552 | 98 662 441 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 45 179 | 0 | 45 179 | 4 621 773 | 0 | 4 621 773 | 4 577 182 | 0 | 4 577 182 | 588 | 0 | 588 |
91315 | 7 269 739 | 18 232 033 | 25 501 772 | 2 344 229 | 3 249 205 | 5 593 434 | 784 223 | 1 695 077 | 2 479 300 | 5 709 733 | 16 677 905 | 22 387 638 |
91317 | 11 019 211 | 1 628 629 | 12 647 840 | 4 992 824 | 1 137 754 | 6 130 578 | 4 141 925 | 1 227 952 | 5 369 877 | 10 168 312 | 1 718 827 | 11 887 139 |
91319 | 62 892 | 0 | 62 892 | 33 990 | 0 | 33 990 | 158 497 | 0 | 158 497 | 187 399 | 0 | 187 399 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 52 853 299 | 0 | 52 853 299 | 5 886 697 | 0 | 5 886 697 | 17 031 131 | 0 | 17 031 131 | 63 997 733 | 0 | 63 997 733 |
Итого по пассиву (баланс) | 71 452 264 | 19 860 662 | 91 312 926 | 17 879 513 | 4 386 959 | 22 266 472 | 26 692 958 | 2 923 029 | 29 615 987 | 80 265 709 | 18 396 732 | 98 662 441 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 39 717 611 | 74 123 992 | 113 841 603 | 375 647 180 | 1 343 492 568 | 1 719 139 748 | 400 013 649 | 1 321 204 704 | 1 721 218 353 | 15 351 142 | 96 411 856 | 111 762 998 |
93002 | 144 792 931 | 24 462 084 | 169 255 015 | 2 690 147 338 | 124 507 213 | 2 814 654 551 | 2 658 466 231 | 135 418 700 | 2 793 884 931 | 176 474 038 | 13 550 597 | 190 024 635 |
93201 | 298 071 | 0 | 298 071 | 1 953 703 | 0 | 1 953 703 | 2 251 774 | 0 | 2 251 774 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 12 201 170 | 46 165 267 | 58 366 437 | 12 201 170 | 46 165 267 | 58 366 437 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 2 101 083 | 7 289 | 2 108 372 | 11 881 379 | 46 578 449 | 58 459 828 | 13 982 462 | 46 585 738 | 60 568 200 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 715 244 | 7 806 617 | 8 521 861 | 2 217 105 | 8 548 866 | 10 765 971 | 1 249 340 | 12 355 507 | 13 604 847 | 1 683 009 | 3 999 976 | 5 682 985 |
93304 | 2 875 835 | 9 366 461 | 12 242 296 | 4 182 845 | 8 074 871 | 12 257 716 | 2 803 969 | 5 062 416 | 7 866 385 | 4 254 711 | 12 378 916 | 16 633 627 |
93305 | 22 895 382 | 62 008 575 | 84 903 957 | 10 211 129 | 4 057 681 | 14 268 810 | 22 911 651 | 18 803 274 | 41 714 925 | 10 194 860 | 47 262 982 | 57 457 842 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 27 670 315 | 2 070 336 | 29 740 651 | 27 670 315 | 2 070 336 | 29 740 651 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 14 604 | 47 896 | 62 500 | 27 779 710 | 2 034 367 | 29 814 077 | 27 794 314 | 2 082 263 | 29 876 577 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 8 733 923 | 813 188 | 9 547 111 | 5 640 752 | 1 805 203 | 7 445 955 | 9 109 633 | 829 570 | 9 939 203 | 5 265 042 | 1 788 821 | 7 053 863 |
93309 | 9 932 266 | 513 822 | 10 446 088 | 8 223 677 | 196 953 | 8 420 630 | 5 131 493 | 280 654 | 5 412 147 | 13 024 450 | 430 121 | 13 454 571 |
93310 | 119 516 400 | 30 623 286 | 150 139 686 | 24 586 978 | 9 730 481 | 34 317 459 | 39 954 203 | 20 393 567 | 60 347 770 | 104 149 175 | 19 960 200 | 124 109 375 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 268 655 | 0 | 268 655 | 268 655 | 0 | 268 655 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 103 968 | 0 | 103 968 | 175 886 | 0 | 175 886 | 279 854 | 0 | 279 854 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 374 702 | 0 | 374 702 | 166 184 | 0 | 166 184 | 208 518 | 0 | 208 518 |
93505 | 0 | 0 | 0 | 104 089 | 0 | 104 089 | 104 089 | 0 | 104 089 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 12 226 949 | 0 | 12 226 949 | 23 413 078 | 0 | 23 413 078 | 23 695 465 | 0 | 23 695 465 | 11 944 562 | 0 | 11 944 562 |
93803 | 216 | 0 | 216 | 4 416 | 0 | 4 416 | 4 632 | 0 | 4 632 | 0 | 0 | 0 |
93807 | 842 | 0 | 842 | 29 054 | 0 | 29 054 | 24 051 | 0 | 24 051 | 5 845 | 0 | 5 845 |
Итого по активу (баланс) | 363 925 325 | 209 773 210 | 573 698 535 | 3 226 713 161 | 1 597 262 255 | 4 823 975 416 | 3 248 083 134 | 1 611 251 996 | 4 859 335 130 | 342 555 352 | 195 783 469 | 538 338 821 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 71 830 339 | 42 075 866 | 113 906 205 | 1 266 420 004 | 454 545 953 | 1 720 965 957 | 1 286 109 461 | 432 463 440 | 1 718 572 901 | 91 519 796 | 19 993 353 | 111 513 149 |
96002 | 24 265 498 | 144 893 092 | 169 158 590 | 122 546 616 | 2 677 179 167 | 2 799 725 783 | 111 946 299 | 2 708 028 856 | 2 819 975 155 | 13 665 181 | 175 742 781 | 189 407 962 |
96201 | 215 349 | 0 | 215 349 | 1 384 710 | 0 | 1 384 710 | 1 169 361 | 0 | 1 169 361 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 45 775 532 | 12 041 304 | 57 816 836 | 45 775 532 | 12 041 304 | 57 816 836 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 112 111 | 96 684 | 208 795 | 45 911 575 | 12 356 396 | 58 267 971 | 45 799 464 | 12 259 712 | 58 059 176 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 7 933 602 | 715 649 | 8 649 251 | 12 362 882 | 1 270 528 | 13 633 410 | 8 763 089 | 2 229 117 | 10 992 206 | 4 333 809 | 1 674 238 | 6 008 047 |
96304 | 10 026 594 | 2 988 914 | 13 015 508 | 5 267 312 | 991 969 | 6 259 281 | 8 492 572 | 583 931 | 9 076 503 | 13 251 854 | 2 580 876 | 15 832 730 |
96305 | 56 396 589 | 31 563 486 | 87 960 075 | 18 522 681 | 20 560 865 | 39 083 546 | 3 149 539 | 9 847 691 | 12 997 230 | 41 023 447 | 20 850 312 | 61 873 759 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 073 625 | 28 280 265 | 29 353 890 | 1 073 625 | 28 280 265 | 29 353 890 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 48 403 | 14 579 | 62 982 | 1 073 625 | 28 558 854 | 29 632 479 | 1 025 222 | 28 544 275 | 29 569 497 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 811 439 | 8 343 523 | 9 154 962 | 811 439 | 8 808 931 | 9 620 370 | 1 799 911 | 5 390 701 | 7 190 612 | 1 799 911 | 4 925 293 | 6 725 204 |
96309 | 509 678 | 9 272 055 | 9 781 733 | 267 718 | 5 076 074 | 5 343 792 | 191 311 | 8 163 622 | 8 354 933 | 433 271 | 12 359 603 | 12 792 874 |
96310 | 20 516 286 | 121 792 811 | 142 309 097 | 19 932 650 | 42 498 573 | 62 431 223 | 8 699 625 | 27 028 264 | 35 727 889 | 9 283 261 | 106 322 502 | 115 605 763 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 1 049 774 | 0 | 1 049 774 | 1 049 774 | 0 | 1 049 774 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 1 993 247 | 0 | 1 993 247 | 2 609 353 | 0 | 2 609 353 | 616 106 | 0 | 616 106 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 0 | 0 | 0 | 1 916 188 | 0 | 1 916 188 | 3 698 399 | 0 | 3 698 399 | 1 782 211 | 0 | 1 782 211 |
96505 | 1 418 567 | 0 | 1 418 567 | 2 845 474 | 0 | 2 845 474 | 1 426 907 | 0 | 1 426 907 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 15 845 440 | 0 | 15 845 440 | 7 662 540 | 0 | 7 662 540 | 8 613 856 | 0 | 8 613 856 | 16 796 756 | 0 | 16 796 756 |
96803 | 523 | 0 | 523 | 3 909 | 0 | 3 909 | 3 386 | 0 | 3 386 | 0 | 0 | 0 |
96807 | 18 211 | 0 | 18 211 | 32 702 | 0 | 32 702 | 14 857 | 0 | 14 857 | 366 | 0 | 366 |
Итого по пассиву (баланс) | 211 941 876 | 361 756 659 | 573 698 535 | 1 557 470 309 | 3 292 168 879 | 4 849 639 188 | 1 539 418 296 | 3 274 861 178 | 4 814 279 474 | 193 889 863 | 344 448 958 | 538 338 821 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
98010 | 0 | 0 | 232 627 912 281,3571 | 0 | 0 | 1 190 763 183 085,0000 | 0 | 0 | 347 110 967 066,0000 | 0 | 0 | 1 076 280 128 300,3571 |
98015 | 0 | 0 | 26 504 892,4758 | 0 | 0 | 361 521 117,0000 | 0 | 0 | 368 531 821,0959 | 0 | 0 | 19 494 188,3799 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 232 654 417 180,8329 | 0 | 0 | 1 191 124 704 205,0000 | 0 | 0 | 347 479 498 892,0959 | 0 | 0 | 1 076 299 622 493,7370 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 229 695 311 031,9758 | 0 | 0 | 172 604 922 967,0959 | 0 | 0 | 1 017 333 868 713,0000 | 0 | 0 | 1 074 424 256 777,8799 |
98050 | 0 | 0 | 5 778 100,0000 | 0 | 0 | 110 542 428,0000 | 0 | 0 | 107 657 881,0000 | 0 | 0 | 2 893 553,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 2 890 786 003,8571 | 0 | 0 | 1 125 315 678,0000 | 0 | 0 | 47 806 042,0000 | 0 | 0 | 1 813 276 367,8571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 61 207 045,0000 | 0 | 0 | 173 648 429 113,0000 | 0 | 0 | 173 646 417 863,0000 | 0 | 0 | 59 195 795,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 232 654 417 180,8329 | 0 | 0 | 347 490 545 186,0959 | 0 | 0 | 1 191 135 750 499,0000 | 0 | 0 | 1 076 299 622 493,7370 |
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