Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 617 | 0 | 617 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 613 | 0 | 613 |
20202 | 37 809 | 68 331 | 106 140 | 173 178 | 22 902 | 196 080 | 146 307 | 6 003 | 152 310 | 64 680 | 85 230 | 149 910 |
30102 | 12 106 893 | 0 | 12 106 893 | 1 816 244 501 | 0 | 1 816 244 501 | 1 816 855 241 | 0 | 1 816 855 241 | 11 496 153 | 0 | 11 496 153 |
30110 | 783 | 3 005 | 3 788 | 11 289 277 | 26 996 | 11 316 273 | 11 134 798 | 23 533 | 11 158 331 | 155 262 | 6 468 | 161 730 |
30114 | 61 286 | 2 531 653 | 2 592 939 | 2 366 | 4 314 420 047 | 4 314 422 413 | 2 369 | 4 314 233 009 | 4 314 235 378 | 61 283 | 2 718 691 | 2 779 974 |
30202 | 1 505 132 | 0 | 1 505 132 | 0 | 0 | 0 | 83 645 | 0 | 83 645 | 1 421 487 | 0 | 1 421 487 |
30204 | 262 118 | 0 | 262 118 | 0 | 0 | 0 | 36 460 | 0 | 36 460 | 225 658 | 0 | 225 658 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 925 052 | 0 | 925 052 | 925 052 | 0 | 925 052 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 5 325 | 0 | 5 325 | 7 209 | 0 | 7 209 | 7 544 | 0 | 7 544 | 4 990 | 0 | 4 990 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 200 056 | 0 | 200 056 | 170 026 | 0 | 170 026 | 30 030 | 0 | 30 030 |
30413 | 366 363 | 0 | 366 363 | 65 943 290 | 0 | 65 943 290 | 65 596 695 | 0 | 65 596 695 | 712 958 | 0 | 712 958 |
30424 | 686 633 | 330 554 | 1 017 187 | 986 857 915 | 1 548 509 | 988 406 424 | 986 315 231 | 706 344 | 987 021 575 | 1 229 317 | 1 172 719 | 2 402 036 |
30425 | 20 000 | 2 588 | 22 588 | 0 | 76 | 76 | 0 | 99 | 99 | 20 000 | 2 565 | 22 565 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32101 | 7 503 | 0 | 7 503 | 769 010 | 0 | 769 010 | 776 513 | 0 | 776 513 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 61 617 416 | 61 617 416 | 0 | 1 399 999 009 | 1 399 999 009 | 0 | 1 403 425 166 | 1 403 425 166 | 0 | 58 191 259 | 58 191 259 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 386 350 | 335 386 350 | 0 | 335 386 350 | 335 386 350 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 | 666 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 203 443 | 0 | 203 443 | 212 743 | 0 | 212 743 | 416 186 | 0 | 416 186 | 0 | 0 | 0 |
45101 | 70 744 | 0 | 70 744 | 238 380 | 0 | 238 380 | 193 273 | 0 | 193 273 | 115 851 | 0 | 115 851 |
45201 | 928 623 | 997 526 | 1 926 149 | 2 427 202 | 881 119 | 3 308 321 | 2 207 550 | 1 171 056 | 3 378 606 | 1 148 275 | 707 589 | 1 855 864 |
45205 | 54 100 | 8 730 | 62 830 | 0 | 214 | 214 | 3 100 | 132 | 3 232 | 51 000 | 8 812 | 59 812 |
45206 | 430 000 | 0 | 430 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
45207 | 1 432 460 | 45 832 | 1 478 292 | 0 | 1 122 | 1 122 | 20 000 | 692 | 20 692 | 1 412 460 | 46 262 | 1 458 722 |
45208 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
47002 | 137 177 | 0 | 137 177 | 475 875 | 0 | 475 875 | 476 057 | 0 | 476 057 | 136 995 | 0 | 136 995 |
47102 | 0 | 0 | 0 | 101 408 | 0 | 101 408 | 0 | 0 | 0 | 101 408 | 0 | 101 408 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 61 323 | 0 | 61 323 | 0 | 0 | 0 | 7 372 | 0 | 7 372 | 53 951 | 0 | 53 951 |
47404 | 0 | 5 124 918 | 5 124 918 | 47 537 221 | 903 921 337 | 951 458 558 | 47 537 221 | 905 200 954 | 952 738 175 | 0 | 3 845 301 | 3 845 301 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 500 653 531 | 3 402 558 477 | 6 903 212 008 | 3 500 653 531 | 3 402 558 476 | 6 903 212 007 | 0 | 1 | 1 |
47417 | 634 526 | 1 309 | 635 835 | 0 | 845 835 | 845 835 | 634 526 | 845 822 | 1 480 348 | 0 | 1 322 | 1 322 |
47423 | 10 155 | 365 | 10 520 | 10 302 | 1 348 | 11 650 | 13 662 | 612 | 14 274 | 6 795 | 1 101 | 7 896 |
47427 | 54 985 | 1 166 | 56 151 | 31 416 | 4 561 | 35 977 | 11 753 | 5 542 | 17 295 | 74 648 | 185 | 74 833 |
47431 | 0 | 3 709 509 | 3 709 509 | 0 | 126 436 | 126 436 | 0 | 89 171 | 89 171 | 0 | 3 746 774 | 3 746 774 |
47803 | 60 850 | 53 900 | 114 750 | 41 713 | 3 402 | 45 115 | 55 155 | 26 995 | 82 150 | 47 408 | 30 307 | 77 715 |
50104 | 2 783 651 | 0 | 2 783 651 | 26 448 108 | 0 | 26 448 108 | 23 901 714 | 0 | 23 901 714 | 5 330 045 | 0 | 5 330 045 |
50105 | 15 018 | 0 | 15 018 | 820 943 | 0 | 820 943 | 835 961 | 0 | 835 961 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 1 920 936 | 0 | 1 920 936 | 8 910 592 | 0 | 8 910 592 | 7 745 026 | 0 | 7 745 026 | 3 086 502 | 0 | 3 086 502 |
50107 | 1 099 366 | 0 | 1 099 366 | 39 398 683 | 0 | 39 398 683 | 35 409 172 | 0 | 35 409 172 | 5 088 877 | 0 | 5 088 877 |
50110 | 0 | 0 | 0 | 240 615 | 0 | 240 615 | 240 615 | 0 | 240 615 | 0 | 0 | 0 |
50118 | 13 040 040 | 0 | 13 040 040 | 45 141 732 | 0 | 45 141 732 | 51 090 932 | 0 | 51 090 932 | 7 090 840 | 0 | 7 090 840 |
50121 | 58 299 | 0 | 58 299 | 69 881 | 0 | 69 881 | 76 156 | 0 | 76 156 | 52 024 | 0 | 52 024 |
50210 | 0 | 57 | 57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57 | 57 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 1 679 |
50707 | 0 | 628 | 628 | 0 | 19 | 19 | 0 | 24 | 24 | 0 | 623 | 623 |
51403 | 0 | 652 536 | 652 536 | 0 | 17 962 | 17 962 | 0 | 9 874 | 9 874 | 0 | 660 624 | 660 624 |
51404 | 0 | 321 815 | 321 815 | 0 | 10 123 | 10 123 | 0 | 12 229 | 12 229 | 0 | 319 709 | 319 709 |
51405 | 0 | 2 149 791 | 2 149 791 | 0 | 64 397 | 64 397 | 0 | 61 951 | 61 951 | 0 | 2 152 237 | 2 152 237 |
52601 | 3 988 321 | 0 | 3 988 321 | 1 304 241 | 0 | 1 304 241 | 1 792 302 | 0 | 1 792 302 | 3 500 260 | 0 | 3 500 260 |
60302 | 68 530 | 0 | 68 530 | 496 | 0 | 496 | 174 | 0 | 174 | 68 852 | 0 | 68 852 |
60306 | 73 | 0 | 73 | 100 176 | 0 | 100 176 | 100 027 | 0 | 100 027 | 222 | 0 | 222 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60310 | 82 828 | 0 | 82 828 | 18 942 | 0 | 18 942 | 82 841 | 0 | 82 841 | 18 929 | 0 | 18 929 |
60312 | 31 091 | 0 | 31 091 | 54 091 | 1 653 | 55 744 | 51 093 | 42 | 51 135 | 34 089 | 1 611 | 35 700 |
60314 | 927 | 1 397 321 | 1 398 248 | 197 | 352 453 | 352 650 | 16 | 35 500 | 35 516 | 1 108 | 1 714 274 | 1 715 382 |
60323 | 3 770 | 6 196 | 9 966 | 50 825 | 180 | 51 005 | 50 278 | 230 | 50 508 | 4 317 | 6 146 | 10 463 |
60401 | 1 723 548 | 0 | 1 723 548 | 6 940 | 0 | 6 940 | 0 | 0 | 0 | 1 730 488 | 0 | 1 730 488 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 6 941 | 0 | 6 941 | 6 941 | 0 | 6 941 | 1 135 | 0 | 1 135 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 769 | 769 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 2 010 | 2 010 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 23 395 929 | 0 | 23 395 929 | 23 395 929 | 0 | 23 395 929 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 61 925 | 0 | 61 925 | 157 426 | 0 | 157 426 | 67 388 | 0 | 67 388 | 151 963 | 0 | 151 963 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 56 808 | 2 219 | 59 027 | 56 808 | 2 219 | 59 027 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 115 708 694 | 0 | 115 708 694 | 8 907 127 | 0 | 8 907 127 | 189 848 | 0 | 189 848 | 124 425 973 | 0 | 124 425 973 |
70607 | 739 502 | 0 | 739 502 | 112 062 | 0 | 112 062 | 61 889 | 0 | 61 889 | 789 675 | 0 | 789 675 |
70608 | 42 412 033 | 0 | 42 412 033 | 3 933 968 | 0 | 3 933 968 | 0 | 0 | 0 | 46 346 001 | 0 | 46 346 001 |
70610 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
70611 | 811 917 | 0 | 811 917 | 17 278 | 0 | 17 278 | 0 | 0 | 0 | 829 195 | 0 | 829 195 |
70614 | 16 464 697 | 0 | 16 464 697 | 3 068 718 | 0 | 3 068 718 | 0 | 0 | 0 | 19 533 415 | 0 | 19 533 415 |
Итого по активу (баланс) | 221 698 035 | 79 025 146 | 300 723 181 | 6 601 387 816 | 10 360 196 748 | 16 961 584 564 | 6 584 437 827 | 10 363 802 027 | 16 948 239 854 | 238 648 024 | 75 419 867 | 314 067 891 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 25 927 | 234 959 | 260 886 | 263 082 | 165 828 | 428 910 | 268 423 | 67 959 | 336 382 | 31 268 | 137 090 | 168 358 |
30111 | 716 920 | 48 249 | 765 169 | 161 275 250 | 1 832 | 161 277 082 | 161 862 484 | 1 408 | 161 863 892 | 1 304 154 | 47 825 | 1 351 979 |
30220 | 0 | 7 111 | 7 111 | 0 | 591 552 | 591 552 | 0 | 606 730 | 606 730 | 0 | 22 289 | 22 289 |
30223 | 3 644 641 | 0 | 3 644 641 | 99 823 252 | 0 | 99 823 252 | 104 371 609 | 0 | 104 371 609 | 8 192 998 | 0 | 8 192 998 |
30231 | 13 729 501 | 0 | 13 729 501 | 3 449 212 803 | 0 | 3 449 212 803 | 3 444 897 127 | 0 | 3 444 897 127 | 9 413 825 | 0 | 9 413 825 |
30601 | 84 622 | 475 971 | 560 593 | 107 089 | 199 314 | 306 403 | 65 237 | 188 892 | 254 129 | 42 770 | 465 549 | 508 319 |
30603 | 13 | 0 | 13 | 421 348 | 8 703 | 430 051 | 421 335 | 8 703 | 430 038 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 597 920 | 330 987 | 928 907 | 79 158 722 | 704 141 | 79 862 863 | 80 007 640 | 1 209 160 | 81 216 800 | 1 446 838 | 836 006 | 2 282 844 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 3 706 144 | 0 | 3 706 144 | 3 706 144 | 0 | 3 706 144 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 9 350 000 | 0 | 9 350 000 | 114 622 000 | 968 952 | 115 590 952 | 110 402 000 | 968 952 | 111 370 952 | 5 130 000 | 0 | 5 130 000 |
31303 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | 70 580 000 | 970 857 | 71 550 857 | 77 930 000 | 970 857 | 78 900 857 | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 |
31304 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 5 692 000 | 0 | 5 692 000 | 7 137 000 | 0 | 7 137 000 | 3 245 000 | 0 | 3 245 000 |
31305 | 1 305 325 | 0 | 1 305 325 | 2 006 421 | 0 | 2 006 421 | 1 206 086 | 0 | 1 206 086 | 504 990 | 0 | 504 990 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 177 | 729 177 | 0 | 729 177 | 729 177 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 24 772 000 | 0 | 24 772 000 | 21 972 000 | 0 | 21 972 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 33 359 | 0 | 33 359 | 33 476 | 0 | 33 476 | 117 | 0 | 117 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 475 | 0 | 19 475 | 19 475 | 0 | 19 475 |
31504 | 77 000 | 0 | 77 000 | 154 000 | 0 | 154 000 | 77 000 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 11 924 149 | 0 | 11 924 149 | 46 232 467 | 0 | 46 232 467 | 40 569 813 | 0 | 40 569 813 | 6 261 495 | 0 | 6 261 495 |
40602 | 31 | 4 300 | 4 331 | 0 | 163 | 163 | 0 | 125 | 125 | 31 | 4 262 | 4 293 |
40701 | 1 158 175 | 220 620 | 1 378 795 | 1 394 447 | 153 381 | 1 547 828 | 1 665 100 | 191 257 | 1 856 357 | 1 428 828 | 258 496 | 1 687 324 |
40702 | 11 416 671 | 5 741 675 | 17 158 346 | 374 978 513 | 56 450 655 | 431 429 168 | 373 734 543 | 54 710 107 | 428 444 650 | 10 172 701 | 4 001 127 | 14 173 828 |
40703 | 917 | 7 | 924 | 5 392 | 1 | 5 393 | 5 124 | 0 | 5 124 | 649 | 6 | 655 |
40802 | 7 726 | 0 | 7 726 | 71 | 0 | 71 | 50 | 0 | 50 | 7 705 | 0 | 7 705 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 309 921 | 417 287 | 1 727 208 | 12 376 293 | 991 586 | 13 367 879 | 12 067 858 | 988 925 | 13 056 783 | 1 001 486 | 414 626 | 1 416 112 |
40817 | 402 358 | 1 608 769 | 2 011 127 | 459 163 | 776 752 | 1 235 915 | 353 152 | 867 175 | 1 220 327 | 296 347 | 1 699 192 | 1 995 539 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 1 836 | 16 648 | 18 484 | 1 292 | 1 568 | 2 860 | 1 356 | 431 | 1 787 | 1 900 | 15 511 | 17 411 |
40821 | 4 190 | 0 | 4 190 | 15 401 | 0 | 15 401 | 11 270 | 0 | 11 270 | 59 | 0 | 59 |
40902 | 0 | 3 709 509 | 3 709 509 | 0 | 89 171 | 89 171 | 0 | 126 436 | 126 436 | 0 | 3 746 774 | 3 746 774 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 100 446 | 25 644 | 126 090 | 100 446 | 25 644 | 126 090 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 699 | 24 699 | 0 | 24 699 | 24 699 |
42102 | 21 544 285 | 0 | 21 544 285 | 393 085 665 | 3 280 | 393 088 945 | 392 901 215 | 4 634 | 392 905 849 | 21 359 835 | 1 354 | 21 361 189 |
42103 | 3 082 290 | 0 | 3 082 290 | 1 941 750 | 0 | 1 941 750 | 2 378 430 | 0 | 2 378 430 | 3 518 970 | 0 | 3 518 970 |
42104 | 800 000 | 0 | 800 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
42105 | 8 165 | 0 | 8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 8 165 |
42301 | 0 | 655 | 655 | 0 | 24 | 24 | 0 | 19 | 19 | 0 | 650 | 650 |
42303 | 75 600 | 0 | 75 600 | 64 500 | 0 | 64 500 | 64 539 | 0 | 64 539 | 75 639 | 0 | 75 639 |
42304 | 4 035 | 0 | 4 035 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 047 | 0 | 4 047 |
42305 | 67 677 | 0 | 67 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 677 | 0 | 67 677 |
42306 | 81 107 | 0 | 81 107 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 81 299 | 0 | 81 299 |
42307 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 0 | 54 |
42502 | 652 670 | 0 | 652 670 | 6 834 870 | 0 | 6 834 870 | 6 910 030 | 0 | 6 910 030 | 727 830 | 0 | 727 830 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42601 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 258 | 1 258 | 0 | 1 268 | 1 268 | 0 | 15 | 15 |
42609 | 0 | 2 426 | 2 426 | 0 | 92 | 92 | 0 | 71 | 71 | 0 | 2 405 | 2 405 |
43702 | 1 094 | 0 | 1 094 | 337 644 | 0 | 337 644 | 504 972 | 0 | 504 972 | 168 422 | 0 | 168 422 |
43802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 409 | 0 | 101 409 | 101 409 | 0 | 101 409 |
43806 | 8 139 | 1 728 | 9 867 | 0 | 26 | 26 | 0 | 42 | 42 | 8 139 | 1 744 | 9 883 |
45215 | 74 549 | 0 | 74 549 | 16 795 | 0 | 16 795 | 3 319 | 0 | 3 319 | 61 073 | 0 | 61 073 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 52 212 003 | 0 | 52 212 003 | 52 212 003 | 0 | 52 212 003 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 495 328 476 | 3 406 311 407 | 6 901 639 883 | 3 495 328 476 | 3 406 313 812 | 6 901 642 288 | 0 | 2 405 | 2 405 |
47411 | 533 | 163 | 696 | 468 | 6 | 474 | 783 | 6 | 789 | 848 | 163 | 1 011 |
47416 | 5 148 | 5 141 | 10 289 | 485 974 | 56 337 | 542 311 | 872 341 | 2 140 566 | 3 012 907 | 391 515 | 2 089 370 | 2 480 885 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 359 076 | 0 | 359 076 | 27 175 | 0 | 27 175 | 75 592 | 0 | 75 592 | 407 493 | 0 | 407 493 |
47426 | 40 178 | 0 | 40 178 | 224 844 | 1 | 224 845 | 216 718 | 1 | 216 719 | 32 052 | 0 | 32 052 |
47804 | 64 | 0 | 64 | 41 | 0 | 41 | 23 | 0 | 23 | 46 | 0 | 46 |
50120 | 34 528 | 0 | 34 528 | 49 394 | 0 | 49 394 | 100 852 | 0 | 100 852 | 85 986 | 0 | 85 986 |
50219 | 45 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
50220 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50719 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
50720 | 605 | 0 | 605 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
52602 | 3 956 053 | 0 | 3 956 053 | 1 821 757 | 0 | 1 821 757 | 1 381 284 | 0 | 1 381 284 | 3 515 580 | 0 | 3 515 580 |
60301 | 2 583 | 0 | 2 583 | 95 110 | 0 | 95 110 | 99 590 | 0 | 99 590 | 7 063 | 0 | 7 063 |
60305 | 5 | 0 | 5 | 350 011 | 0 | 350 011 | 350 009 | 0 | 350 009 | 3 | 0 | 3 |
60307 | 191 | 0 | 191 | 9 901 | 193 | 10 094 | 9 716 | 193 | 9 909 | 6 | 0 | 6 |
60309 | 10 422 | 0 | 10 422 | 10 594 | 0 | 10 594 | 4 488 | 0 | 4 488 | 4 316 | 0 | 4 316 |
60311 | 6 844 | 0 | 6 844 | 691 | 0 | 691 | 1 451 | 0 | 1 451 | 7 604 | 0 | 7 604 |
60313 | 0 | 765 065 | 765 065 | 7 713 | 186 398 | 194 111 | 7 713 | 45 380 | 53 093 | 0 | 624 047 | 624 047 |
60322 | 2 364 | 0 | 2 364 | 14 015 | 0 | 14 015 | 41 831 | 0 | 41 831 | 30 180 | 0 | 30 180 |
60324 | 5 037 | 0 | 5 037 | 100 | 0 | 100 | 429 | 0 | 429 | 5 366 | 0 | 5 366 |
60348 | 1 089 863 | 0 | 1 089 863 | 201 133 | 0 | 201 133 | 329 352 | 0 | 329 352 | 1 218 082 | 0 | 1 218 082 |
60601 | 1 128 692 | 0 | 1 128 692 | 8 060 | 0 | 8 060 | 27 321 | 0 | 27 321 | 1 147 953 | 0 | 1 147 953 |
61304 | 265 | 0 | 265 | 236 | 0 | 236 | 154 | 0 | 154 | 183 | 0 | 183 |
70601 | 113 999 923 | 0 | 113 999 923 | 244 | 0 | 244 | 9 872 616 | 0 | 9 872 616 | 123 872 295 | 0 | 123 872 295 |
70602 | 57 663 | 0 | 57 663 | 88 651 | 0 | 88 651 | 81 091 | 0 | 81 091 | 50 103 | 0 | 50 103 |
70603 | 47 922 814 | 0 | 47 922 814 | 0 | 0 | 0 | 2 960 309 | 0 | 2 960 309 | 50 883 123 | 0 | 50 883 123 |
70605 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 572 |
70613 | 16 365 467 | 0 | 16 365 467 | 0 | 0 | 0 | 3 025 146 | 0 | 3 025 146 | 19 390 613 | 0 | 19 390 613 |
Итого по пассиву (баланс) | 287 131 905 | 13 591 276 | 300 723 181 | 8 403 508 918 | 3 469 388 299 | 11 872 897 217 | 8 416 049 298 | 3 470 192 629 | 11 886 241 927 | 299 672 285 | 14 395 606 | 314 067 891 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 203 541 | 0 | 203 541 | 49 552 | 0 | 49 552 | 57 212 | 0 | 57 212 | 195 881 | 0 | 195 881 |
90902 | 468 802 | 0 | 468 802 | 23 239 | 0 | 23 239 | 24 703 | 0 | 24 703 | 467 338 | 0 | 467 338 |
91101 | 0 | 5 349 | 5 349 | 0 | 26 987 | 26 987 | 0 | 22 193 | 22 193 | 0 | 10 143 | 10 143 |
91102 | 0 | 5 605 | 5 605 | 0 | 22 240 | 22 240 | 0 | 16 704 | 16 704 | 0 | 11 141 | 11 141 |
91202 | 0 | 3 144 995 | 3 144 995 | 0 | 84 605 | 84 605 | 0 | 84 484 | 84 484 | 0 | 3 145 116 | 3 145 116 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 4 040 246 | 0 | 4 040 246 | 4 040 246 | 0 | 4 040 246 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 749 318 | 30 433 996 | 37 183 314 | 414 860 | 915 148 | 1 330 008 | 440 000 | 2 500 665 | 2 940 665 | 6 724 178 | 28 848 479 | 35 572 657 |
91417 | 10 019 675 | 0 | 10 019 675 | 3 711 578 | 0 | 3 711 578 | 3 711 243 | 0 | 3 711 243 | 10 020 010 | 0 | 10 020 010 |
91418 | 66 183 | 53 900 | 120 083 | 43 407 | 3 402 | 46 809 | 57 935 | 26 995 | 84 930 | 51 655 | 30 307 | 81 962 |
99998 | 36 180 700 | 0 | 36 180 700 | 11 968 935 | 0 | 11 968 935 | 12 126 658 | 0 | 12 126 658 | 36 022 977 | 0 | 36 022 977 |
Итого по активу (баланс) | 53 688 219 | 33 643 845 | 87 332 064 | 20 251 817 | 1 052 382 | 21 304 199 | 20 457 997 | 2 651 041 | 23 109 038 | 53 482 039 | 32 045 186 | 85 527 225 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 357 080 | 0 | 357 080 | 1 057 588 | 0 | 1 057 588 | 813 558 | 0 | 813 558 | 113 050 | 0 | 113 050 |
91315 | 6 311 441 | 15 984 204 | 22 295 645 | 431 059 | 2 998 759 | 3 429 818 | 1 316 591 | 2 093 357 | 3 409 948 | 7 196 973 | 15 078 802 | 22 275 775 |
91317 | 11 598 198 | 1 344 753 | 12 942 951 | 6 758 712 | 880 541 | 7 639 253 | 6 385 561 | 1 301 113 | 7 686 674 | 11 225 047 | 1 765 325 | 12 990 372 |
91319 | 383 080 | 0 | 383 080 | 0 | 0 | 0 | 58 756 | 0 | 58 756 | 441 836 | 0 | 441 836 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 51 151 364 | 0 | 51 151 364 | 10 982 380 | 0 | 10 982 380 | 9 335 264 | 0 | 9 335 264 | 49 504 248 | 0 | 49 504 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 70 003 107 | 17 328 957 | 87 332 064 | 19 229 739 | 3 879 300 | 23 109 039 | 17 909 730 | 3 394 470 | 21 304 200 | 68 683 098 | 16 844 127 | 85 527 225 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 30 593 185 | 39 238 660 | 69 831 845 | 456 601 252 | 843 059 418 | 1 299 660 670 | 461 902 182 | 828 957 648 | 1 290 859 830 | 25 292 255 | 53 340 430 | 78 632 685 |
93002 | 75 350 522 | 4 775 623 | 80 126 145 | 2 193 878 087 | 71 273 203 | 2 265 151 290 | 2 179 042 594 | 72 150 428 | 2 251 193 022 | 90 186 015 | 3 898 398 | 94 084 413 |
93201 | 0 | 0 | 0 | 3 097 341 | 0 | 3 097 341 | 2 839 828 | 0 | 2 839 828 | 257 513 | 0 | 257 513 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 5 028 428 | 5 552 408 | 10 580 836 | 4 927 627 | 5 552 408 | 10 480 035 | 100 801 | 0 | 100 801 |
93302 | 273 984 | 0 | 273 984 | 4 800 505 | 5 470 062 | 10 270 567 | 5 041 326 | 5 470 062 | 10 511 388 | 33 163 | 0 | 33 163 |
93303 | 3 646 963 | 5 157 812 | 8 804 775 | 9 930 105 | 5 307 524 | 15 237 629 | 4 182 591 | 5 586 202 | 9 768 793 | 9 394 477 | 4 879 134 | 14 273 611 |
93304 | 10 117 472 | 9 732 435 | 19 849 907 | 2 083 394 | 4 217 025 | 6 300 419 | 10 981 832 | 5 556 565 | 16 538 397 | 1 219 034 | 8 392 895 | 9 611 929 |
93305 | 22 660 090 | 64 548 727 | 87 208 817 | 1 196 297 | 4 725 704 | 5 922 001 | 544 346 | 5 948 948 | 6 493 294 | 23 312 041 | 63 325 483 | 86 637 524 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 10 584 837 | 1 765 303 | 12 350 140 | 10 584 837 | 1 665 893 | 12 250 730 | 0 | 99 410 | 99 410 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 10 584 837 | 1 781 242 | 12 366 079 | 10 584 837 | 1 781 242 | 12 366 079 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 9 945 077 | 1 669 565 | 11 614 642 | 9 733 868 | 8 346 091 | 18 079 959 | 10 084 473 | 1 869 470 | 11 953 943 | 9 594 472 | 8 146 186 | 17 740 658 |
93309 | 18 109 158 | 8 479 296 | 26 588 454 | 4 210 822 | 382 959 | 4 593 781 | 9 714 789 | 8 311 052 | 18 025 841 | 12 605 191 | 551 203 | 13 156 394 |
93310 | 80 364 591 | 30 034 150 | 110 398 741 | 3 027 200 | 1 071 514 | 4 098 714 | 4 208 841 | 1 116 925 | 5 325 766 | 79 182 950 | 29 988 739 | 109 171 689 |
93504 | 49 528 | 0 | 49 528 | 1 982 287 | 0 | 1 982 287 | 1 417 055 | 0 | 1 417 055 | 614 760 | 0 | 614 760 |
93801 | 11 922 551 | 0 | 11 922 551 | 18 887 440 | 0 | 18 887 440 | 18 161 028 | 0 | 18 161 028 | 12 648 963 | 0 | 12 648 963 |
93803 | 0 | 0 | 0 | 4 290 | 0 | 4 290 | 3 986 | 0 | 3 986 | 304 | 0 | 304 |
93807 | 79 | 0 | 79 | 9 132 | 0 | 9 132 | 8 992 | 0 | 8 992 | 219 | 0 | 219 |
Итого по активу (баланс) | 263 033 200 | 163 636 268 | 426 669 468 | 2 735 640 122 | 952 952 453 | 3 688 592 575 | 2 734 231 164 | 943 966 843 | 3 678 198 007 | 264 442 158 | 172 621 878 | 437 064 036 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 38 782 940 | 31 002 708 | 69 785 648 | 806 693 287 | 484 783 957 | 1 291 477 244 | 820 540 433 | 479 891 163 | 1 300 431 596 | 52 630 086 | 26 109 914 | 78 740 000 |
96002 | 4 148 734 | 75 787 622 | 79 936 356 | 61 645 837 | 2 193 002 426 | 2 254 648 263 | 61 230 166 | 2 207 513 539 | 2 268 743 705 | 3 733 063 | 90 298 735 | 94 031 798 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 2 287 050 | 0 | 2 287 050 | 2 394 965 | 0 | 2 394 965 | 107 915 | 0 | 107 915 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 5 867 250 | 4 571 301 | 10 438 551 | 5 867 250 | 4 670 711 | 10 537 961 | 0 | 99 410 | 99 410 |
96302 | 0 | 169 812 | 169 812 | 5 737 665 | 4 706 988 | 10 444 653 | 5 737 665 | 4 570 370 | 10 308 035 | 0 | 33 194 | 33 194 |
96303 | 5 418 744 | 3 408 859 | 8 827 603 | 5 737 665 | 4 064 009 | 9 801 674 | 5 450 755 | 10 063 269 | 15 514 024 | 5 131 834 | 9 408 119 | 14 539 953 |
96304 | 10 224 134 | 10 022 976 | 20 247 110 | 6 914 238 | 9 939 667 | 16 853 905 | 6 354 749 | 647 055 | 7 001 804 | 9 664 645 | 730 364 | 10 395 009 |
96305 | 60 964 484 | 32 015 470 | 92 979 954 | 4 204 437 | 1 493 009 | 5 697 446 | 3 153 115 | 2 056 501 | 5 209 616 | 59 913 162 | 32 578 962 | 92 492 124 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 971 229 | 9 747 865 | 11 719 094 | 2 071 840 | 9 747 865 | 11 819 705 | 100 611 | 0 | 100 611 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 2 071 840 | 9 843 620 | 11 915 460 | 2 071 840 | 9 843 620 | 11 915 460 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 1 956 347 | 9 221 555 | 11 177 902 | 2 067 145 | 9 569 528 | 11 636 673 | 8 307 225 | 9 211 809 | 17 519 034 | 8 196 427 | 8 863 836 | 17 060 263 |
96309 | 8 494 674 | 16 887 427 | 25 382 101 | 8 196 427 | 9 512 861 | 17 709 288 | 266 303 | 4 199 166 | 4 465 469 | 564 550 | 11 573 732 | 12 138 282 |
96310 | 20 723 563 | 82 222 468 | 102 946 031 | 210 132 | 6 624 572 | 6 834 704 | 246 230 | 5 116 760 | 5 362 990 | 20 759 661 | 80 714 656 | 101 474 317 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 106 815 | 0 | 106 815 | 106 815 | 0 | 106 815 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 106 665 | 0 | 106 665 | 106 665 | 0 | 106 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 132 199 | 0 | 132 199 | 1 242 829 | 0 | 1 242 829 | 1 580 052 | 0 | 1 580 052 | 469 422 | 0 | 469 422 |
96801 | 14 977 837 | 0 | 14 977 837 | 6 781 302 | 0 | 6 781 302 | 7 184 742 | 0 | 7 184 742 | 15 381 277 | 0 | 15 381 277 |
96803 | 38 | 0 | 38 | 2 642 | 0 | 2 642 | 2 811 | 0 | 2 811 | 207 | 0 | 207 |
96807 | 212 | 0 | 212 | 13 287 | 0 | 13 287 | 13 329 | 0 | 13 329 | 254 | 0 | 254 |
Итого по пассиву (баланс) | 165 930 571 | 260 738 897 | 426 669 468 | 921 857 742 | 2 747 859 803 | 3 669 717 545 | 932 580 285 | 2 747 531 828 | 3 680 112 113 | 176 653 114 | 260 410 922 | 437 064 036 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
98010 | 0 | 0 | 435 127 300 586,3571 | 0 | 0 | 226 931 032 212,0000 | 0 | 0 | 413 215 059 257,0000 | 0 | 0 | 248 843 273 541,3571 |
98015 | 0 | 0 | 21 446 089,2696 | 0 | 0 | 160 682 648,2980 | 0 | 0 | 157 254 565,2770 | 0 | 0 | 24 874 172,2906 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 435 148 746 685,6267 | 0 | 0 | 227 091 714 860,2980 | 0 | 0 | 413 372 313 822,2770 | 0 | 0 | 248 868 147 723,6477 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 432 696 880 782,7696 | 0 | 0 | 206 638 540 955,1280 | 0 | 0 | 20 276 093 290,1490 | 0 | 0 | 246 334 433 117,7906 |
98050 | 0 | 0 | 4 664 736,0000 | 0 | 0 | 80 489 141,0000 | 0 | 0 | 82 949 711,0000 | 0 | 0 | 7 125 306,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 2 394 233 160,8571 | 0 | 0 | 4 638 523,0000 | 0 | 0 | 79 425 005,0000 | 0 | 0 | 2 469 019 642,8571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 51 633 006,0000 | 0 | 0 | 206 669 511 087,1490 | 0 | 0 | 206 674 112 738,1490 | 0 | 0 | 56 234 657,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 435 148 746 685,6267 | 0 | 0 | 413 393 179 706,2770 | 0 | 0 | 227 112 580 744,2980 | 0 | 0 | 248 868 147 723,6477 |
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