Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	617	0	617	1	0	1	5	0	5	613	0	613
20202	37 809	68 331	106 140	173 178	22 902	196 080	146 307	6 003	152 310	64 680	85 230	149 910
30102	12 106 893	0	12 106 893	1 816 244 501	0	1 816 244 501	1 816 855 241	0	1 816 855 241	11 496 153	0	11 496 153
30110	783	3 005	3 788	11 289 277	26 996	11 316 273	11 134 798	23 533	11 158 331	155 262	6 468	161 730
30114	61 286	2 531 653	2 592 939	2 366	4 314 420 047	4 314 422 413	2 369	4 314 233 009	4 314 235 378	61 283	2 718 691	2 779 974
30202	1 505 132	0	1 505 132	0	0	0	83 645	0	83 645	1 421 487	0	1 421 487
30204	262 118	0	262 118	0	0	0	36 460	0	36 460	225 658	0	225 658
30221	0	0	0	925 052	0	925 052	925 052	0	925 052	0	0	0
30233	5 325	0	5 325	7 209	0	7 209	7 544	0	7 544	4 990	0	4 990
30235	0	0	0	200 056	0	200 056	170 026	0	170 026	30 030	0	30 030
30413	366 363	0	366 363	65 943 290	0	65 943 290	65 596 695	0	65 596 695	712 958	0	712 958
30424	686 633	330 554	1 017 187	986 857 915	1 548 509	988 406 424	986 315 231	706 344	987 021 575	1 229 317	1 172 719	2 402 036
30425	20 000	2 588	22 588	0	76	76	0	99	99	20 000	2 565	22 565
32002	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32101	7 503	0	7 503	769 010	0	769 010	776 513	0	776 513	0	0	0
32102	0	61 617 416	61 617 416	0	1 399 999 009	1 399 999 009	0	1 403 425 166	1 403 425 166	0	58 191 259	58 191 259
32103	0	0	0	0	335 386 350	335 386 350	0	335 386 350	335 386 350	0	0	0
32201	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
32202	203 443	0	203 443	212 743	0	212 743	416 186	0	416 186	0	0	0
45101	70 744	0	70 744	238 380	0	238 380	193 273	0	193 273	115 851	0	115 851
45201	928 623	997 526	1 926 149	2 427 202	881 119	3 308 321	2 207 550	1 171 056	3 378 606	1 148 275	707 589	1 855 864
45205	54 100	8 730	62 830	0	214	214	3 100	132	3 232	51 000	8 812	59 812
45206	430 000	0	430 000	20 000	0	20 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45207	1 432 460	45 832	1 478 292	0	1 122	1 122	20 000	692	20 692	1 412 460	46 262	1 458 722
45208	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
47002	137 177	0	137 177	475 875	0	475 875	476 057	0	476 057	136 995	0	136 995
47102	0	0	0	101 408	0	101 408	0	0	0	101 408	0	101 408
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	61 323	0	61 323	0	0	0	7 372	0	7 372	53 951	0	53 951
47404	0	5 124 918	5 124 918	47 537 221	903 921 337	951 458 558	47 537 221	905 200 954	952 738 175	0	3 845 301	3 845 301
47408	0	0	0	3 500 653 531	3 402 558 477	6 903 212 008	3 500 653 531	3 402 558 476	6 903 212 007	0	1	1
47417	634 526	1 309	635 835	0	845 835	845 835	634 526	845 822	1 480 348	0	1 322	1 322
47423	10 155	365	10 520	10 302	1 348	11 650	13 662	612	14 274	6 795	1 101	7 896
47427	54 985	1 166	56 151	31 416	4 561	35 977	11 753	5 542	17 295	74 648	185	74 833
47431	0	3 709 509	3 709 509	0	126 436	126 436	0	89 171	89 171	0	3 746 774	3 746 774
47803	60 850	53 900	114 750	41 713	3 402	45 115	55 155	26 995	82 150	47 408	30 307	77 715
50104	2 783 651	0	2 783 651	26 448 108	0	26 448 108	23 901 714	0	23 901 714	5 330 045	0	5 330 045
50105	15 018	0	15 018	820 943	0	820 943	835 961	0	835 961	0	0	0
50106	1 920 936	0	1 920 936	8 910 592	0	8 910 592	7 745 026	0	7 745 026	3 086 502	0	3 086 502
50107	1 099 366	0	1 099 366	39 398 683	0	39 398 683	35 409 172	0	35 409 172	5 088 877	0	5 088 877
50110	0	0	0	240 615	0	240 615	240 615	0	240 615	0	0	0
50118	13 040 040	0	13 040 040	45 141 732	0	45 141 732	51 090 932	0	51 090 932	7 090 840	0	7 090 840
50121	58 299	0	58 299	69 881	0	69 881	76 156	0	76 156	52 024	0	52 024
50210	0	57	57	0	2	2	0	2	2	0	57	57
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
50707	0	628	628	0	19	19	0	24	24	0	623	623
51403	0	652 536	652 536	0	17 962	17 962	0	9 874	9 874	0	660 624	660 624
51404	0	321 815	321 815	0	10 123	10 123	0	12 229	12 229	0	319 709	319 709
51405	0	2 149 791	2 149 791	0	64 397	64 397	0	61 951	61 951	0	2 152 237	2 152 237
52601	3 988 321	0	3 988 321	1 304 241	0	1 304 241	1 792 302	0	1 792 302	3 500 260	0	3 500 260
60302	68 530	0	68 530	496	0	496	174	0	174	68 852	0	68 852
60306	73	0	73	100 176	0	100 176	100 027	0	100 027	222	0	222
60308	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60310	82 828	0	82 828	18 942	0	18 942	82 841	0	82 841	18 929	0	18 929
60312	31 091	0	31 091	54 091	1 653	55 744	51 093	42	51 135	34 089	1 611	35 700
60314	927	1 397 321	1 398 248	197	352 453	352 650	16	35 500	35 516	1 108	1 714 274	1 715 382
60323	3 770	6 196	9 966	50 825	180	51 005	50 278	230	50 508	4 317	6 146	10 463
60401	1 723 548	0	1 723 548	6 940	0	6 940	0	0	0	1 730 488	0	1 730 488
60701	1 135	0	1 135	6 941	0	6 941	6 941	0	6 941	1 135	0	1 135
61008	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61009	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
61210	0	0	0	23 395 929	0	23 395 929	23 395 929	0	23 395 929	0	0	0
61403	61 925	0	61 925	157 426	0	157 426	67 388	0	67 388	151 963	0	151 963
61601	0	0	0	56 808	2 219	59 027	56 808	2 219	59 027	0	0	0
70606	115 708 694	0	115 708 694	8 907 127	0	8 907 127	189 848	0	189 848	124 425 973	0	124 425 973
70607	739 502	0	739 502	112 062	0	112 062	61 889	0	61 889	789 675	0	789 675
70608	42 412 033	0	42 412 033	3 933 968	0	3 933 968	0	0	0	46 346 001	0	46 346 001
70610	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
70611	811 917	0	811 917	17 278	0	17 278	0	0	0	829 195	0	829 195
70614	16 464 697	0	16 464 697	3 068 718	0	3 068 718	0	0	0	19 533 415	0	19 533 415
Итого по активу (баланс)	221 698 035	79 025 146	300 723 181	6 601 387 816	10 360 196 748	16 961 584 564	6 584 437 827	10 363 802 027	16 948 239 854	238 648 024	75 419 867	314 067 891
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	25 927	234 959	260 886	263 082	165 828	428 910	268 423	67 959	336 382	31 268	137 090	168 358
30111	716 920	48 249	765 169	161 275 250	1 832	161 277 082	161 862 484	1 408	161 863 892	1 304 154	47 825	1 351 979
30220	0	7 111	7 111	0	591 552	591 552	0	606 730	606 730	0	22 289	22 289
30223	3 644 641	0	3 644 641	99 823 252	0	99 823 252	104 371 609	0	104 371 609	8 192 998	0	8 192 998
30231	13 729 501	0	13 729 501	3 449 212 803	0	3 449 212 803	3 444 897 127	0	3 444 897 127	9 413 825	0	9 413 825
30601	84 622	475 971	560 593	107 089	199 314	306 403	65 237	188 892	254 129	42 770	465 549	508 319
30603	13	0	13	421 348	8 703	430 051	421 335	8 703	430 038	0	0	0
30606	597 920	330 987	928 907	79 158 722	704 141	79 862 863	80 007 640	1 209 160	81 216 800	1 446 838	836 006	2 282 844
31201	0	0	0	3 706 144	0	3 706 144	3 706 144	0	3 706 144	0	0	0
31302	9 350 000	0	9 350 000	114 622 000	968 952	115 590 952	110 402 000	968 952	111 370 952	5 130 000	0	5 130 000
31303	2 250 000	0	2 250 000	70 580 000	970 857	71 550 857	77 930 000	970 857	78 900 857	9 600 000	0	9 600 000
31304	1 800 000	0	1 800 000	5 692 000	0	5 692 000	7 137 000	0	7 137 000	3 245 000	0	3 245 000
31305	1 305 325	0	1 305 325	2 006 421	0	2 006 421	1 206 086	0	1 206 086	504 990	0	504 990
31401	0	0	0	0	729 177	729 177	0	729 177	729 177	0	0	0
31402	2 800 000	0	2 800 000	24 772 000	0	24 772 000	21 972 000	0	21 972 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31501	0	0	0	33 359	0	33 359	33 476	0	33 476	117	0	117
31502	0	0	0	0	0	0	19 475	0	19 475	19 475	0	19 475
31504	77 000	0	77 000	154 000	0	154 000	77 000	0	77 000	0	0	0
32901	11 924 149	0	11 924 149	46 232 467	0	46 232 467	40 569 813	0	40 569 813	6 261 495	0	6 261 495
40602	31	4 300	4 331	0	163	163	0	125	125	31	4 262	4 293
40701	1 158 175	220 620	1 378 795	1 394 447	153 381	1 547 828	1 665 100	191 257	1 856 357	1 428 828	258 496	1 687 324
40702	11 416 671	5 741 675	17 158 346	374 978 513	56 450 655	431 429 168	373 734 543	54 710 107	428 444 650	10 172 701	4 001 127	14 173 828
40703	917	7	924	5 392	1	5 393	5 124	0	5 124	649	6	655
40802	7 726	0	7 726	71	0	71	50	0	50	7 705	0	7 705
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 309 921	417 287	1 727 208	12 376 293	991 586	13 367 879	12 067 858	988 925	13 056 783	1 001 486	414 626	1 416 112
40817	402 358	1 608 769	2 011 127	459 163	776 752	1 235 915	353 152	867 175	1 220 327	296 347	1 699 192	1 995 539
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	1 836	16 648	18 484	1 292	1 568	2 860	1 356	431	1 787	1 900	15 511	17 411
40821	4 190	0	4 190	15 401	0	15 401	11 270	0	11 270	59	0	59
40902	0	3 709 509	3 709 509	0	89 171	89 171	0	126 436	126 436	0	3 746 774	3 746 774
40911	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
42002	0	0	0	100 446	25 644	126 090	100 446	25 644	126 090	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	0	24 699	24 699	0	24 699	24 699
42102	21 544 285	0	21 544 285	393 085 665	3 280	393 088 945	392 901 215	4 634	392 905 849	21 359 835	1 354	21 361 189
42103	3 082 290	0	3 082 290	1 941 750	0	1 941 750	2 378 430	0	2 378 430	3 518 970	0	3 518 970
42104	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000
42105	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	655	655	0	24	24	0	19	19	0	650	650
42303	75 600	0	75 600	64 500	0	64 500	64 539	0	64 539	75 639	0	75 639
42304	4 035	0	4 035	0	0	0	12	0	12	4 047	0	4 047
42305	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
42306	81 107	0	81 107	0	0	0	192	0	192	81 299	0	81 299
42307	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
42502	652 670	0	652 670	6 834 870	0	6 834 870	6 910 030	0	6 910 030	727 830	0	727 830
42503	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42601	0	5	5	0	1 258	1 258	0	1 268	1 268	0	15	15
42609	0	2 426	2 426	0	92	92	0	71	71	0	2 405	2 405
43702	1 094	0	1 094	337 644	0	337 644	504 972	0	504 972	168 422	0	168 422
43802	0	0	0	0	0	0	101 409	0	101 409	101 409	0	101 409
43806	8 139	1 728	9 867	0	26	26	0	42	42	8 139	1 744	9 883
45215	74 549	0	74 549	16 795	0	16 795	3 319	0	3 319	61 073	0	61 073
47403	0	0	0	52 212 003	0	52 212 003	52 212 003	0	52 212 003	0	0	0
47407	0	0	0	3 495 328 476	3 406 311 407	6 901 639 883	3 495 328 476	3 406 313 812	6 901 642 288	0	2 405	2 405
47411	533	163	696	468	6	474	783	6	789	848	163	1 011
47416	5 148	5 141	10 289	485 974	56 337	542 311	872 341	2 140 566	3 012 907	391 515	2 089 370	2 480 885
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	359 076	0	359 076	27 175	0	27 175	75 592	0	75 592	407 493	0	407 493
47426	40 178	0	40 178	224 844	1	224 845	216 718	1	216 719	32 052	0	32 052
47804	64	0	64	41	0	41	23	0	23	46	0	46
50120	34 528	0	34 528	49 394	0	49 394	100 852	0	100 852	85 986	0	85 986
50219	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
50220	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
50407	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50720	605	0	605	5	0	5	0	0	0	600	0	600
52602	3 956 053	0	3 956 053	1 821 757	0	1 821 757	1 381 284	0	1 381 284	3 515 580	0	3 515 580
60301	2 583	0	2 583	95 110	0	95 110	99 590	0	99 590	7 063	0	7 063
60305	5	0	5	350 011	0	350 011	350 009	0	350 009	3	0	3
60307	191	0	191	9 901	193	10 094	9 716	193	9 909	6	0	6
60309	10 422	0	10 422	10 594	0	10 594	4 488	0	4 488	4 316	0	4 316
60311	6 844	0	6 844	691	0	691	1 451	0	1 451	7 604	0	7 604
60313	0	765 065	765 065	7 713	186 398	194 111	7 713	45 380	53 093	0	624 047	624 047
60322	2 364	0	2 364	14 015	0	14 015	41 831	0	41 831	30 180	0	30 180
60324	5 037	0	5 037	100	0	100	429	0	429	5 366	0	5 366
60348	1 089 863	0	1 089 863	201 133	0	201 133	329 352	0	329 352	1 218 082	0	1 218 082
60601	1 128 692	0	1 128 692	8 060	0	8 060	27 321	0	27 321	1 147 953	0	1 147 953
61304	265	0	265	236	0	236	154	0	154	183	0	183
70601	113 999 923	0	113 999 923	244	0	244	9 872 616	0	9 872 616	123 872 295	0	123 872 295
70602	57 663	0	57 663	88 651	0	88 651	81 091	0	81 091	50 103	0	50 103
70603	47 922 814	0	47 922 814	0	0	0	2 960 309	0	2 960 309	50 883 123	0	50 883 123
70605	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
70613	16 365 467	0	16 365 467	0	0	0	3 025 146	0	3 025 146	19 390 613	0	19 390 613
Итого по пассиву (баланс)	287 131 905	13 591 276	300 723 181	8 403 508 918	3 469 388 299	11 872 897 217	8 416 049 298	3 470 192 629	11 886 241 927	299 672 285	14 395 606	314 067 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 541	0	203 541	49 552	0	49 552	57 212	0	57 212	195 881	0	195 881
90902	468 802	0	468 802	23 239	0	23 239	24 703	0	24 703	467 338	0	467 338
91101	0	5 349	5 349	0	26 987	26 987	0	22 193	22 193	0	10 143	10 143
91102	0	5 605	5 605	0	22 240	22 240	0	16 704	16 704	0	11 141	11 141
91202	0	3 144 995	3 144 995	0	84 605	84 605	0	84 484	84 484	0	3 145 116	3 145 116
91411	0	0	0	4 040 246	0	4 040 246	4 040 246	0	4 040 246	0	0	0
91414	6 749 318	30 433 996	37 183 314	414 860	915 148	1 330 008	440 000	2 500 665	2 940 665	6 724 178	28 848 479	35 572 657
91417	10 019 675	0	10 019 675	3 711 578	0	3 711 578	3 711 243	0	3 711 243	10 020 010	0	10 020 010
91418	66 183	53 900	120 083	43 407	3 402	46 809	57 935	26 995	84 930	51 655	30 307	81 962
99998	36 180 700	0	36 180 700	11 968 935	0	11 968 935	12 126 658	0	12 126 658	36 022 977	0	36 022 977
Итого по активу (баланс)	53 688 219	33 643 845	87 332 064	20 251 817	1 052 382	21 304 199	20 457 997	2 651 041	23 109 038	53 482 039	32 045 186	85 527 225
Пассив
91314	357 080	0	357 080	1 057 588	0	1 057 588	813 558	0	813 558	113 050	0	113 050
91315	6 311 441	15 984 204	22 295 645	431 059	2 998 759	3 429 818	1 316 591	2 093 357	3 409 948	7 196 973	15 078 802	22 275 775
91317	11 598 198	1 344 753	12 942 951	6 758 712	880 541	7 639 253	6 385 561	1 301 113	7 686 674	11 225 047	1 765 325	12 990 372
91319	383 080	0	383 080	0	0	0	58 756	0	58 756	441 836	0	441 836
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	51 151 364	0	51 151 364	10 982 380	0	10 982 380	9 335 264	0	9 335 264	49 504 248	0	49 504 248
Итого по пассиву (баланс)	70 003 107	17 328 957	87 332 064	19 229 739	3 879 300	23 109 039	17 909 730	3 394 470	21 304 200	68 683 098	16 844 127	85 527 225
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	30 593 185	39 238 660	69 831 845	456 601 252	843 059 418	1 299 660 670	461 902 182	828 957 648	1 290 859 830	25 292 255	53 340 430	78 632 685
93002	75 350 522	4 775 623	80 126 145	2 193 878 087	71 273 203	2 265 151 290	2 179 042 594	72 150 428	2 251 193 022	90 186 015	3 898 398	94 084 413
93201	0	0	0	3 097 341	0	3 097 341	2 839 828	0	2 839 828	257 513	0	257 513
93301	0	0	0	5 028 428	5 552 408	10 580 836	4 927 627	5 552 408	10 480 035	100 801	0	100 801
93302	273 984	0	273 984	4 800 505	5 470 062	10 270 567	5 041 326	5 470 062	10 511 388	33 163	0	33 163
93303	3 646 963	5 157 812	8 804 775	9 930 105	5 307 524	15 237 629	4 182 591	5 586 202	9 768 793	9 394 477	4 879 134	14 273 611
93304	10 117 472	9 732 435	19 849 907	2 083 394	4 217 025	6 300 419	10 981 832	5 556 565	16 538 397	1 219 034	8 392 895	9 611 929
93305	22 660 090	64 548 727	87 208 817	1 196 297	4 725 704	5 922 001	544 346	5 948 948	6 493 294	23 312 041	63 325 483	86 637 524
93306	0	0	0	10 584 837	1 765 303	12 350 140	10 584 837	1 665 893	12 250 730	0	99 410	99 410
93307	0	0	0	10 584 837	1 781 242	12 366 079	10 584 837	1 781 242	12 366 079	0	0	0
93308	9 945 077	1 669 565	11 614 642	9 733 868	8 346 091	18 079 959	10 084 473	1 869 470	11 953 943	9 594 472	8 146 186	17 740 658
93309	18 109 158	8 479 296	26 588 454	4 210 822	382 959	4 593 781	9 714 789	8 311 052	18 025 841	12 605 191	551 203	13 156 394
93310	80 364 591	30 034 150	110 398 741	3 027 200	1 071 514	4 098 714	4 208 841	1 116 925	5 325 766	79 182 950	29 988 739	109 171 689
93504	49 528	0	49 528	1 982 287	0	1 982 287	1 417 055	0	1 417 055	614 760	0	614 760
93801	11 922 551	0	11 922 551	18 887 440	0	18 887 440	18 161 028	0	18 161 028	12 648 963	0	12 648 963
93803	0	0	0	4 290	0	4 290	3 986	0	3 986	304	0	304
93807	79	0	79	9 132	0	9 132	8 992	0	8 992	219	0	219
Итого по активу (баланс)	263 033 200	163 636 268	426 669 468	2 735 640 122	952 952 453	3 688 592 575	2 734 231 164	943 966 843	3 678 198 007	264 442 158	172 621 878	437 064 036
Пассив
96001	38 782 940	31 002 708	69 785 648	806 693 287	484 783 957	1 291 477 244	820 540 433	479 891 163	1 300 431 596	52 630 086	26 109 914	78 740 000
96002	4 148 734	75 787 622	79 936 356	61 645 837	2 193 002 426	2 254 648 263	61 230 166	2 207 513 539	2 268 743 705	3 733 063	90 298 735	94 031 798
96201	0	0	0	2 287 050	0	2 287 050	2 394 965	0	2 394 965	107 915	0	107 915
96301	0	0	0	5 867 250	4 571 301	10 438 551	5 867 250	4 670 711	10 537 961	0	99 410	99 410
96302	0	169 812	169 812	5 737 665	4 706 988	10 444 653	5 737 665	4 570 370	10 308 035	0	33 194	33 194
96303	5 418 744	3 408 859	8 827 603	5 737 665	4 064 009	9 801 674	5 450 755	10 063 269	15 514 024	5 131 834	9 408 119	14 539 953
96304	10 224 134	10 022 976	20 247 110	6 914 238	9 939 667	16 853 905	6 354 749	647 055	7 001 804	9 664 645	730 364	10 395 009
96305	60 964 484	32 015 470	92 979 954	4 204 437	1 493 009	5 697 446	3 153 115	2 056 501	5 209 616	59 913 162	32 578 962	92 492 124
96306	0	0	0	1 971 229	9 747 865	11 719 094	2 071 840	9 747 865	11 819 705	100 611	0	100 611
96307	0	0	0	2 071 840	9 843 620	11 915 460	2 071 840	9 843 620	11 915 460	0	0	0
96308	1 956 347	9 221 555	11 177 902	2 067 145	9 569 528	11 636 673	8 307 225	9 211 809	17 519 034	8 196 427	8 863 836	17 060 263
96309	8 494 674	16 887 427	25 382 101	8 196 427	9 512 861	17 709 288	266 303	4 199 166	4 465 469	564 550	11 573 732	12 138 282
96310	20 723 563	82 222 468	102 946 031	210 132	6 624 572	6 834 704	246 230	5 116 760	5 362 990	20 759 661	80 714 656	101 474 317
96501	0	0	0	106 815	0	106 815	106 815	0	106 815	0	0	0
96502	106 665	0	106 665	106 665	0	106 665	0	0	0	0	0	0
96504	132 199	0	132 199	1 242 829	0	1 242 829	1 580 052	0	1 580 052	469 422	0	469 422
96801	14 977 837	0	14 977 837	6 781 302	0	6 781 302	7 184 742	0	7 184 742	15 381 277	0	15 381 277
96803	38	0	38	2 642	0	2 642	2 811	0	2 811	207	0	207
96807	212	0	212	13 287	0	13 287	13 329	0	13 329	254	0	254
Итого по пассиву (баланс)	165 930 571	260 738 897	426 669 468	921 857 742	2 747 859 803	3 669 717 545	932 580 285	2 747 531 828	3 680 112 113	176 653 114	260 410 922	437 064 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	435 127 300 586,3571	0	0	226 931 032 212,0000	0	0	413 215 059 257,0000	0	0	248 843 273 541,3571
98015	0	0	21 446 089,2696	0	0	160 682 648,2980	0	0	157 254 565,2770	0	0	24 874 172,2906
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	435 148 746 685,6267	0	0	227 091 714 860,2980	0	0	413 372 313 822,2770	0	0	248 868 147 723,6477
Пассив
98040	0	0	432 696 880 782,7696	0	0	206 638 540 955,1280	0	0	20 276 093 290,1490	0	0	246 334 433 117,7906
98050	0	0	4 664 736,0000	0	0	80 489 141,0000	0	0	82 949 711,0000	0	0	7 125 306,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 000,0000
98060	0	0	2 394 233 160,8571	0	0	4 638 523,0000	0	0	79 425 005,0000	0	0	2 469 019 642,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	51 633 006,0000	0	0	206 669 511 087,1490	0	0	206 674 112 738,1490	0	0	56 234 657,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	435 148 746 685,6267	0	0	413 393 179 706,2770	0	0	227 112 580 744,2980	0	0	248 868 147 723,6477

Страница была полезной?