Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 583 | 0 | 583 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 592 | 0 | 592 |
20202 | 36 895 | 32 384 | 69 279 | 55 399 | 22 458 | 77 857 | 35 900 | 14 741 | 50 641 | 56 394 | 40 101 | 96 495 |
30102 | 3 704 238 | 0 | 3 704 238 | 2 044 089 606 | 0 | 2 044 089 606 | 2 040 116 726 | 0 | 2 040 116 726 | 7 677 118 | 0 | 7 677 118 |
30110 | 10 995 | 7 239 | 18 234 | 11 030 624 | 6 674 | 11 037 298 | 11 038 848 | 6 659 | 11 045 507 | 2 771 | 7 254 | 10 025 |
30114 | 60 691 | 2 354 905 | 2 415 596 | 305 | 4 570 523 663 | 4 570 523 968 | 2 | 4 570 087 785 | 4 570 087 787 | 60 994 | 2 790 783 | 2 851 777 |
30202 | 1 187 575 | 0 | 1 187 575 | 0 | 0 | 0 | 254 027 | 0 | 254 027 | 933 548 | 0 | 933 548 |
30204 | 284 106 | 0 | 284 106 | 70 684 | 0 | 70 684 | 0 | 0 | 0 | 354 790 | 0 | 354 790 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 986 306 | 0 | 986 306 | 986 306 | 0 | 986 306 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 127 | 0 | 127 | 6 391 | 0 | 6 391 | 6 481 | 0 | 6 481 | 37 | 0 | 37 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 50 030 | 0 | 50 030 | 50 030 | 0 | 50 030 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 238 517 | 0 | 238 517 | 125 427 043 | 0 | 125 427 043 | 125 198 750 | 0 | 125 198 750 | 466 810 | 0 | 466 810 |
30424 | 761 417 | 0 | 761 417 | 1 136 286 025 | 747 365 | 1 137 033 390 | 1 136 345 641 | 531 385 | 1 136 877 026 | 701 801 | 215 980 | 917 781 |
30425 | 12 000 | 2 450 | 14 450 | 0 | 84 | 84 | 0 | 54 | 54 | 12 000 | 2 480 | 14 480 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32007 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32101 | 2 285 | 0 | 2 285 | 163 587 | 0 | 163 587 | 159 876 | 0 | 159 876 | 5 996 | 0 | 5 996 |
32102 | 0 | 100 481 547 | 100 481 547 | 0 | 1 291 565 084 | 1 291 565 084 | 0 | 1 392 046 631 | 1 392 046 631 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 695 045 | 434 695 045 | 0 | 337 634 145 | 337 634 145 | 0 | 97 060 900 | 97 060 900 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 490 965 | 0 | 490 965 | 490 965 | 0 | 490 965 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 736 624 | 437 316 | 1 173 940 | 1 460 797 | 886 292 | 2 347 089 | 1 222 580 | 787 234 | 2 009 814 | 974 841 | 536 374 | 1 511 215 |
45205 | 20 000 | 0 | 20 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
45206 | 463 100 | 3 985 587 | 4 448 687 | 317 000 | 80 390 | 397 390 | 227 000 | 197 304 | 424 304 | 553 100 | 3 868 673 | 4 421 773 |
45207 | 1 822 360 | 54 057 | 1 876 417 | 0 | 856 | 856 | 180 000 | 1 368 | 181 368 | 1 642 360 | 53 545 | 1 695 905 |
45208 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45608 | 9 574 | 0 | 9 574 | 0 | 0 | 0 | 9 574 | 0 | 9 574 | 0 | 0 | 0 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 51 250 | 0 | 51 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 250 | 0 | 51 250 |
47404 | 0 | 3 909 982 | 3 909 982 | 49 903 817 | 953 214 487 | 1 003 118 304 | 49 903 817 | 953 244 864 | 1 003 148 681 | 0 | 3 879 605 | 3 879 605 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 907 811 268 | 3 612 216 267 | 7 520 027 535 | 3 907 811 268 | 3 612 216 267 | 7 520 027 535 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 619 | 0 | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 5 853 | 953 | 6 806 | 6 024 | 21 395 | 27 419 | 6 065 | 21 636 | 27 701 | 5 812 | 712 | 6 524 |
47427 | 55 396 | 2 450 | 57 846 | 32 230 | 13 352 | 45 582 | 28 677 | 9 680 | 38 357 | 58 949 | 6 122 | 65 071 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 262 830 | 2 262 830 | 0 | 30 909 | 30 909 | 0 | 2 231 921 | 2 231 921 |
47803 | 14 307 | 120 519 | 134 826 | 4 832 | 57 626 | 62 458 | 16 225 | 42 847 | 59 072 | 2 914 | 135 298 | 138 212 |
50104 | 7 780 905 | 0 | 7 780 905 | 113 520 356 | 0 | 113 520 356 | 114 873 279 | 0 | 114 873 279 | 6 427 982 | 0 | 6 427 982 |
50106 | 2 349 671 | 459 528 | 2 809 199 | 5 610 139 | 16 507 | 5 626 646 | 5 511 909 | 10 078 | 5 521 987 | 2 447 901 | 465 957 | 2 913 858 |
50107 | 3 319 131 | 0 | 3 319 131 | 40 019 075 | 0 | 40 019 075 | 41 601 600 | 0 | 41 601 600 | 1 736 606 | 0 | 1 736 606 |
50118 | 16 335 331 | 0 | 16 335 331 | 141 928 185 | 0 | 141 928 185 | 138 762 119 | 0 | 138 762 119 | 19 501 397 | 0 | 19 501 397 |
50121 | 233 032 | 0 | 233 032 | 43 061 | 0 | 43 061 | 155 416 | 0 | 155 416 | 120 677 | 0 | 120 677 |
50210 | 0 | 53 | 53 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | 54 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 1 679 |
50707 | 0 | 594 | 594 | 0 | 20 | 20 | 0 | 12 | 12 | 0 | 602 | 602 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 591 832 | 4 591 832 | 0 | 4 591 832 | 4 591 832 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 219 | 609 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 219 | 609 219 |
51405 | 0 | 2 112 252 | 2 112 252 | 0 | 56 142 | 56 142 | 0 | 1 253 852 | 1 253 852 | 0 | 914 542 | 914 542 |
51406 | 0 | 303 266 | 303 266 | 0 | 11 430 | 11 430 | 0 | 6 659 | 6 659 | 0 | 308 037 | 308 037 |
52601 | 11 476 | 0 | 11 476 | 270 547 | 0 | 270 547 | 100 361 | 0 | 100 361 | 181 662 | 0 | 181 662 |
60302 | 412 888 | 0 | 412 888 | 70 113 | 0 | 70 113 | 70 000 | 0 | 70 000 | 413 001 | 0 | 413 001 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 562 705 | 0 | 562 705 | 562 652 | 0 | 562 652 | 53 | 0 | 53 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 843 | 0 | 843 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 |
60312 | 65 808 | 0 | 65 808 | 53 064 | 0 | 53 064 | 64 492 | 0 | 64 492 | 54 380 | 0 | 54 380 |
60314 | 5 337 | 1 149 260 | 1 154 597 | 10 248 | 293 842 | 304 090 | 15 428 | 164 256 | 179 684 | 157 | 1 278 846 | 1 279 003 |
60323 | 3 292 | 5 860 | 9 152 | 32 313 | 197 | 32 510 | 33 254 | 130 | 33 384 | 2 351 | 5 927 | 8 278 |
60401 | 1 697 192 | 0 | 1 697 192 | 37 427 | 0 | 37 427 | 37 545 | 0 | 37 545 | 1 697 074 | 0 | 1 697 074 |
60701 | 2 211 | 0 | 2 211 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 378 | 0 | 1 378 | 2 211 | 0 | 2 211 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 1 496 | 1 496 | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 934 | 0 | 1 934 | 1 934 | 0 | 1 934 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 20 422 930 | 5 816 929 | 26 239 859 | 20 422 930 | 5 816 929 | 26 239 859 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 116 953 | 0 | 116 953 | 19 921 | 0 | 19 921 | 58 072 | 0 | 58 072 | 78 802 | 0 | 78 802 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 168 548 | 0 | 168 548 | 168 548 | 0 | 168 548 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 9 980 027 | 0 | 9 980 027 | 9 356 779 | 0 | 9 356 779 | 25 226 | 0 | 25 226 | 19 311 580 | 0 | 19 311 580 |
70607 | 584 997 | 0 | 584 997 | 320 217 | 0 | 320 217 | 209 267 | 0 | 209 267 | 695 947 | 0 | 695 947 |
70608 | 5 041 682 | 0 | 5 041 682 | 2 527 368 | 0 | 2 527 368 | 0 | 0 | 0 | 7 569 050 | 0 | 7 569 050 |
70610 | 272 | 0 | 272 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
70611 | 55 410 | 0 | 55 410 | 32 433 | 0 | 32 433 | 0 | 0 | 0 | 87 843 | 0 | 87 843 |
70614 | 427 789 | 0 | 427 789 | 404 437 | 0 | 404 437 | 34 303 | 0 | 34 303 | 797 923 | 0 | 797 923 |
70706 | 102 123 080 | 0 | 102 123 080 | 0 | 0 | 0 | 102 123 080 | 0 | 102 123 080 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 11 063 | 0 | 11 063 | 0 | 0 | 0 | 11 063 | 0 | 11 063 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 48 266 418 | 0 | 48 266 418 | 0 | 0 | 0 | 48 266 418 | 0 | 48 266 418 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 1 283 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 1 103 209 | 0 | 1 103 209 | 0 | 0 | 0 | 1 103 209 | 0 | 1 103 209 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 2 553 824 | 0 | 2 553 824 | 0 | 0 | 0 | 2 553 824 | 0 | 2 553 824 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 213 553 526 | 115 420 202 | 328 973 728 | 7 624 738 289 | 10 877 710 607 | 18 502 448 896 | 7 761 559 311 | 10 878 717 877 | 18 640 277 188 | 76 732 504 | 114 412 932 | 191 145 436 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 14 | 8 001 | 8 015 | 10 | 191 | 201 | 0 | 187 | 187 | 4 | 7 997 | 8 001 |
30111 | 176 138 | 48 237 | 224 375 | 154 687 810 | 1 884 | 154 689 694 | 156 659 605 | 2 084 | 156 661 689 | 2 147 933 | 48 437 | 2 196 370 |
30220 | 0 | 2 744 | 2 744 | 0 | 1 539 857 | 1 539 857 | 0 | 2 145 111 | 2 145 111 | 0 | 607 998 | 607 998 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 33 456 399 | 0 | 33 456 399 | 254 479 899 | 0 | 254 479 899 | 244 038 261 | 0 | 244 038 261 | 23 014 761 | 0 | 23 014 761 |
30231 | 6 784 221 | 0 | 6 784 221 | 3 643 803 067 | 0 | 3 643 803 067 | 3 647 067 567 | 0 | 3 647 067 567 | 10 048 721 | 0 | 10 048 721 |
30232 | 918 | 0 | 918 | 1 961 | 0 | 1 961 | 1 223 | 0 | 1 223 | 180 | 0 | 180 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 2 512 | 0 | 2 512 | 3 094 | 0 | 3 094 | 582 | 0 | 582 |
30601 | 88 338 | 464 941 | 553 279 | 18 882 | 144 342 | 163 224 | 19 468 | 140 109 | 159 577 | 88 924 | 460 708 | 549 632 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 252 296 | 0 | 252 296 | 252 296 | 0 | 252 296 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 1 165 762 | 551 | 1 166 313 | 91 930 424 | 531 397 | 92 461 821 | 92 801 318 | 747 385 | 93 548 703 | 2 036 656 | 216 539 | 2 253 195 |
31302 | 10 875 000 | 1 837 212 | 12 712 212 | 123 530 000 | 11 442 718 | 134 972 718 | 112 655 000 | 9 605 506 | 122 260 506 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 11 060 000 | 0 | 11 060 000 | 122 080 000 | 6 250 597 | 128 330 597 | 128 735 000 | 9 040 255 | 137 775 255 | 17 715 000 | 2 789 658 | 20 504 658 |
31304 | 11 665 000 | 0 | 11 665 000 | 28 885 000 | 498 258 | 29 383 258 | 20 290 000 | 498 258 | 20 788 258 | 3 070 000 | 0 | 3 070 000 |
31305 | 127 | 0 | 127 | 5 141 | 0 | 5 141 | 3 105 051 | 0 | 3 105 051 | 3 100 037 | 0 | 3 100 037 |
31402 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 45 743 000 | 21 302 640 | 67 045 640 | 41 443 000 | 21 302 640 | 62 745 640 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 12 311 000 | 0 | 12 311 000 | 14 111 000 | 0 | 14 111 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31407 | 0 | 2 600 372 | 2 600 372 | 0 | 64 473 | 64 473 | 0 | 48 500 | 48 500 | 0 | 2 584 399 | 2 584 399 |
31501 | 66 210 | 0 | 66 210 | 68 596 | 0 | 68 596 | 14 030 | 0 | 14 030 | 11 644 | 0 | 11 644 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 341 626 | 0 | 341 626 | 341 626 | 0 | 341 626 | 0 | 0 | 0 |
31608 | 0 | 612 404 | 612 404 | 0 | 13 432 | 13 432 | 0 | 20 952 | 20 952 | 0 | 619 924 | 619 924 |
32901 | 15 554 937 | 0 | 15 554 937 | 133 482 902 | 0 | 133 482 902 | 136 415 116 | 0 | 136 415 116 | 18 487 151 | 0 | 18 487 151 |
40602 | 57 | 4 071 | 4 128 | 8 | 89 | 97 | 0 | 139 | 139 | 49 | 4 121 | 4 170 |
40701 | 209 210 | 313 656 | 522 866 | 30 832 724 | 657 075 | 31 489 799 | 31 501 099 | 552 730 | 32 053 829 | 877 585 | 209 311 | 1 086 896 |
40702 | 9 908 658 | 5 196 297 | 15 104 955 | 286 083 531 | 240 843 290 | 526 926 821 | 285 037 753 | 241 620 375 | 526 658 128 | 8 862 880 | 5 973 382 | 14 836 262 |
40703 | 1 672 | 6 | 1 678 | 7 408 | 0 | 7 408 | 7 765 | 0 | 7 765 | 2 029 | 6 | 2 035 |
40802 | 1 892 | 0 | 1 892 | 56 | 0 | 56 | 925 | 0 | 925 | 2 761 | 0 | 2 761 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 226 893 | 394 691 | 1 621 584 | 7 719 018 | 1 340 316 | 9 059 334 | 7 677 498 | 1 324 463 | 9 001 961 | 1 185 373 | 378 838 | 1 564 211 |
40817 | 415 953 | 918 779 | 1 334 732 | 472 129 | 309 517 | 781 646 | 380 957 | 506 340 | 887 297 | 324 781 | 1 115 602 | 1 440 383 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 9 110 | 8 485 | 17 595 | 7 167 | 6 983 | 14 150 | 49 763 | 7 333 | 57 096 | 51 706 | 8 835 | 60 541 |
40821 | 374 | 0 | 374 | 11 563 | 0 | 11 563 | 14 466 | 0 | 14 466 | 3 277 | 0 | 3 277 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 909 | 30 909 | 0 | 2 262 830 | 2 262 830 | 0 | 2 231 921 | 2 231 921 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 988 500 | 0 | 988 500 | 22 692 060 | 9 158 | 22 701 218 | 22 085 060 | 18 233 | 22 103 293 | 381 500 | 9 075 | 390 575 |
42102 | 14 164 423 | 0 | 14 164 423 | 250 355 543 | 581 709 | 250 937 252 | 263 140 244 | 581 709 | 263 721 953 | 26 949 124 | 0 | 26 949 124 |
42103 | 1 468 720 | 0 | 1 468 720 | 1 013 670 | 0 | 1 013 670 | 858 850 | 0 | 858 850 | 1 313 900 | 0 | 1 313 900 |
42104 | 146 000 | 0 | 146 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 430 000 | 0 | 430 000 |
42105 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
42301 | 0 | 619 | 619 | 0 | 14 | 14 | 0 | 21 | 21 | 0 | 626 | 626 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42304 | 112 065 | 0 | 112 065 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 112 193 | 0 | 112 193 |
42305 | 87 587 | 0 | 87 587 | 71 343 | 0 | 71 343 | 216 | 0 | 216 | 16 460 | 0 | 16 460 |
42306 | 73 476 | 0 | 73 476 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 73 673 | 0 | 73 673 |
42309 | 0 | 1 072 | 1 072 | 0 | 24 | 24 | 0 | 37 | 37 | 0 | 1 085 | 1 085 |
42502 | 533 760 | 0 | 533 760 | 3 357 380 | 0 | 3 357 380 | 5 044 440 | 0 | 5 044 440 | 2 220 820 | 0 | 2 220 820 |
42503 | 6 900 | 0 | 6 900 | 6 900 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 0 | 28 | 28 | 0 | 904 | 904 | 0 | 920 | 920 | 0 | 44 | 44 |
42609 | 0 | 2 297 | 2 297 | 0 | 51 | 51 | 0 | 79 | 79 | 0 | 2 325 | 2 325 |
43806 | 8 139 | 1 585 | 9 724 | 0 | 40 | 40 | 0 | 25 | 25 | 8 139 | 1 570 | 9 709 |
45215 | 116 564 | 0 | 116 564 | 83 295 | 0 | 83 295 | 56 375 | 0 | 56 375 | 89 644 | 0 | 89 644 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 40 737 568 | 0 | 40 737 568 | 40 737 568 | 0 | 40 737 568 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 901 559 953 | 3 619 308 192 | 7 520 868 145 | 3 901 559 953 | 3 619 308 192 | 7 520 868 145 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 227 | 210 | 437 | 571 | 4 | 575 | 880 | 9 | 889 | 536 | 215 | 751 |
47416 | 1 801 | 10 136 | 11 937 | 452 292 | 68 058 | 520 350 | 455 132 | 117 595 | 572 727 | 4 641 | 59 673 | 64 314 |
47422 | 8 982 | 0 | 8 982 | 27 470 | 0 | 27 470 | 18 511 | 0 | 18 511 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 327 070 | 0 | 327 070 | 104 941 | 0 | 104 941 | 116 982 | 0 | 116 982 | 339 111 | 0 | 339 111 |
47426 | 17 809 | 10 649 | 28 458 | 147 890 | 1 948 | 149 838 | 170 747 | 3 804 | 174 551 | 40 666 | 12 505 | 53 171 |
50120 | 35 767 | 0 | 35 767 | 178 505 | 0 | 178 505 | 237 172 | 0 | 237 172 | 94 434 | 0 | 94 434 |
50219 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 42 | 0 | 42 |
50220 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50719 | 28 | 0 | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
50720 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 580 | 0 | 580 |
52602 | 43 615 | 0 | 43 615 | 190 583 | 0 | 190 583 | 334 866 | 0 | 334 866 | 187 898 | 0 | 187 898 |
60301 | 633 335 | 0 | 633 335 | 587 970 | 0 | 587 970 | 301 199 | 0 | 301 199 | 346 564 | 0 | 346 564 |
60305 | 4 | 0 | 4 | 1 336 144 | 0 | 1 336 144 | 1 336 144 | 0 | 1 336 144 | 4 | 0 | 4 |
60307 | 3 | 0 | 3 | 5 948 | 45 | 5 993 | 6 135 | 45 | 6 180 | 190 | 0 | 190 |
60309 | 33 138 | 0 | 33 138 | 3 615 | 0 | 3 615 | 6 661 | 0 | 6 661 | 36 184 | 0 | 36 184 |
60311 | 9 144 | 0 | 9 144 | 2 404 | 0 | 2 404 | 3 555 | 0 | 3 555 | 10 295 | 0 | 10 295 |
60313 | 0 | 960 254 | 960 254 | 10 681 | 136 120 | 146 801 | 10 681 | 78 385 | 89 066 | 0 | 902 519 | 902 519 |
60322 | 1 108 | 0 | 1 108 | 3 396 | 0 | 3 396 | 3 981 | 0 | 3 981 | 1 693 | 0 | 1 693 |
60324 | 43 330 | 0 | 43 330 | 10 | 0 | 10 | 986 | 0 | 986 | 44 306 | 0 | 44 306 |
60348 | 1 439 225 | 0 | 1 439 225 | 614 149 | 0 | 614 149 | 136 216 | 0 | 136 216 | 961 292 | 0 | 961 292 |
60601 | 946 023 | 0 | 946 023 | 22 140 | 0 | 22 140 | 47 634 | 0 | 47 634 | 971 517 | 0 | 971 517 |
60903 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61304 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 348 | 0 | 1 348 | 210 | 0 | 210 | 277 | 0 | 277 |
70601 | 11 701 029 | 0 | 11 701 029 | 20 915 | 0 | 20 915 | 8 290 227 | 0 | 8 290 227 | 19 970 341 | 0 | 19 970 341 |
70602 | 76 651 | 0 | 76 651 | 186 177 | 0 | 186 177 | 126 105 | 0 | 126 105 | 16 579 | 0 | 16 579 |
70603 | 4 922 475 | 0 | 4 922 475 | 0 | 0 | 0 | 3 521 729 | 0 | 3 521 729 | 8 444 204 | 0 | 8 444 204 |
70605 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 269 | 0 | 269 |
70613 | 382 151 | 0 | 382 151 | 30 917 | 0 | 30 917 | 358 164 | 0 | 358 164 | 709 398 | 0 | 709 398 |
70701 | 104 843 507 | 0 | 104 843 507 | 104 843 507 | 0 | 104 843 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 677 581 | 0 | 677 581 | 677 581 | 0 | 677 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 49 150 836 | 0 | 49 150 836 | 49 150 836 | 0 | 49 150 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 1 303 | 0 | 1 303 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 2 452 166 | 0 | 2 452 166 | 2 452 166 | 0 | 2 452 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 154 058 877 | 0 | 154 058 877 | 157 125 392 | 0 | 157 125 392 | 3 066 515 | 0 | 3 066 515 |
Итого по пассиву (баланс) | 315 576 430 | 13 397 298 | 328 973 728 | 9 471 843 997 | 3 905 084 235 | 13 376 928 232 | 9 329 165 689 | 3 909 934 251 | 13 239 099 940 | 172 898 122 | 18 247 314 | 191 145 436 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 994 | 621 994 | 0 | 621 994 | 621 994 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 188 162 | 0 | 188 162 | 23 452 | 0 | 23 452 | 34 640 | 0 | 34 640 | 176 974 | 0 | 176 974 |
90902 | 403 213 | 0 | 403 213 | 797 | 0 | 797 | 1 425 | 0 | 1 425 | 402 585 | 0 | 402 585 |
91101 | 0 | 6 592 | 6 592 | 0 | 15 349 | 15 349 | 0 | 8 439 | 8 439 | 0 | 13 502 | 13 502 |
91102 | 0 | 7 825 | 7 825 | 0 | 8 542 | 8 542 | 0 | 11 126 | 11 126 | 0 | 5 241 | 5 241 |
91202 | 0 | 10 104 666 | 10 104 666 | 0 | 828 456 | 828 456 | 0 | 5 973 730 | 5 973 730 | 0 | 4 959 392 | 4 959 392 |
91414 | 5 783 817 | 27 732 136 | 33 515 953 | 0 | 2 026 103 | 2 026 103 | 110 000 | 1 068 920 | 1 178 920 | 5 673 817 | 28 689 319 | 34 363 136 |
91417 | 10 024 873 | 0 | 10 024 873 | 1 979 | 0 | 1 979 | 1 889 | 0 | 1 889 | 10 024 963 | 0 | 10 024 963 |
91418 | 14 156 | 134 390 | 148 546 | 7 109 | 72 542 | 79 651 | 18 027 | 71 634 | 89 661 | 3 238 | 135 298 | 138 536 |
99998 | 32 741 915 | 0 | 32 741 915 | 5 669 533 | 0 | 5 669 533 | 8 759 752 | 0 | 8 759 752 | 29 651 696 | 0 | 29 651 696 |
Итого по активу (баланс) | 49 156 136 | 37 985 609 | 87 141 745 | 5 702 870 | 3 572 986 | 9 275 856 | 8 925 733 | 7 755 843 | 16 681 576 | 45 933 273 | 33 802 752 | 79 736 025 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 0 | 0 | 0 | 503 920 | 0 | 503 920 | 503 920 | 0 | 503 920 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 5 772 152 | 13 252 272 | 19 024 424 | 1 650 409 | 3 052 101 | 4 702 510 | 1 225 926 | 1 172 777 | 2 398 703 | 5 347 669 | 11 372 948 | 16 720 617 |
91317 | 11 374 997 | 1 948 022 | 13 323 019 | 2 064 384 | 1 488 938 | 3 553 322 | 1 392 029 | 1 316 236 | 2 708 265 | 10 702 642 | 1 775 320 | 12 477 962 |
91319 | 192 528 | 0 | 192 528 | 0 | 0 | 0 | 58 645 | 0 | 58 645 | 251 173 | 0 | 251 173 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 54 399 830 | 0 | 54 399 830 | 7 921 824 | 0 | 7 921 824 | 3 606 323 | 0 | 3 606 323 | 50 084 329 | 0 | 50 084 329 |
Итого по пассиву (баланс) | 71 941 451 | 15 200 294 | 87 141 745 | 12 140 537 | 4 541 039 | 16 681 576 | 6 786 843 | 2 489 013 | 9 275 856 | 66 587 757 | 13 148 268 | 79 736 025 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 17 369 123 | 40 407 042 | 57 776 165 | 288 484 937 | 1 050 426 475 | 1 338 911 412 | 301 685 509 | 1 044 880 404 | 1 346 565 913 | 4 168 551 | 45 953 113 | 50 121 664 |
93002 | 113 090 005 | 1 362 489 | 114 452 494 | 2 290 291 307 | 59 630 922 | 2 349 922 229 | 2 283 410 708 | 60 980 980 | 2 344 391 688 | 119 970 604 | 12 431 | 119 983 035 |
93201 | 0 | 0 | 0 | 2 311 804 | 0 | 2 311 804 | 2 208 665 | 0 | 2 208 665 | 103 139 | 0 | 103 139 |
93301 | 837 518 | 277 396 | 1 114 914 | 3 204 491 | 217 000 | 3 421 491 | 4 042 009 | 494 396 | 4 536 405 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 087 950 | 0 | 1 087 950 | 17 668 380 | 17 091 314 | 34 759 694 | 3 209 657 | 218 461 | 3 428 118 | 15 546 673 | 16 872 853 | 32 419 526 |
93303 | 2 121 706 | 177 782 | 2 299 488 | 592 510 | 1 552 | 594 062 | 2 225 033 | 179 334 | 2 404 367 | 489 183 | 0 | 489 183 |
93304 | 2 005 752 | 164 213 | 2 169 965 | 3 344 107 | 4 497 857 | 7 841 964 | 1 228 360 | 36 612 | 1 264 972 | 4 121 499 | 4 625 458 | 8 746 957 |
93305 | 7 899 296 | 1 023 906 | 8 923 202 | 3 989 872 | 19 675 329 | 23 665 201 | 2 489 888 | 2 444 696 | 4 934 584 | 9 399 280 | 18 254 539 | 27 653 819 |
93306 | 318 671 | 828 899 | 1 147 570 | 79 863 | 775 620 | 855 483 | 398 534 | 1 604 519 | 2 003 053 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 41 103 | 41 103 | 495 591 | 3 921 321 | 4 416 912 | 79 863 | 774 966 | 854 829 | 415 728 | 3 187 458 | 3 603 186 |
93308 | 0 | 699 606 | 699 606 | 1 837 | 257 673 | 259 510 | 1 837 | 752 386 | 754 223 | 0 | 204 893 | 204 893 |
93309 | 192 516 | 418 012 | 610 528 | 4 712 126 | 203 461 | 4 915 587 | 1 837 | 241 417 | 243 254 | 4 902 805 | 380 056 | 5 282 861 |
93310 | 1 060 611 | 893 985 | 1 954 596 | 20 586 734 | 185 098 | 20 771 832 | 2 416 460 | 152 244 | 2 568 704 | 19 230 885 | 926 839 | 20 157 724 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 640 679 | 0 | 640 679 | 640 679 | 0 | 640 679 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 829 120 | 0 | 829 120 | 21 | 0 | 21 | 829 141 | 0 | 829 141 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 1 164 199 | 0 | 1 164 199 | 762 959 | 0 | 762 959 | 401 240 | 0 | 401 240 |
93505 | 256 865 | 0 | 256 865 | 192 728 | 0 | 192 728 | 449 593 | 0 | 449 593 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 13 749 445 | 0 | 13 749 445 | 11 838 647 | 0 | 11 838 647 | 12 115 381 | 0 | 12 115 381 | 13 472 711 | 0 | 13 472 711 |
93803 | 0 | 0 | 0 | 1 601 | 0 | 1 601 | 1 571 | 0 | 1 571 | 30 | 0 | 30 |
93807 | 472 | 0 | 472 | 4 114 | 0 | 4 114 | 4 397 | 0 | 4 397 | 189 | 0 | 189 |
Итого по активу (баланс) | 160 819 050 | 46 294 433 | 207 113 483 | 2 649 605 548 | 1 156 883 622 | 3 806 489 170 | 2 618 202 081 | 1 112 760 415 | 3 730 962 496 | 192 222 517 | 90 417 640 | 282 640 157 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 39 458 153 | 18 316 480 | 57 774 633 | 1 030 813 031 | 315 086 524 | 1 345 899 555 | 1 037 520 521 | 300 931 315 | 1 338 451 836 | 46 165 643 | 4 161 271 | 50 326 914 |
96002 | 1 276 249 | 113 360 106 | 114 636 355 | 54 848 955 | 2 292 007 005 | 2 346 855 960 | 53 585 114 | 2 298 309 659 | 2 351 894 773 | 12 408 | 119 662 760 | 119 675 168 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 2 222 792 | 0 | 2 222 792 | 2 222 792 | 0 | 2 222 792 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 318 671 | 820 981 | 1 139 652 | 1 181 503 | 3 692 292 | 4 873 795 | 862 832 | 2 871 311 | 3 734 143 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 828 634 | 798 752 | 1 627 386 | 1 051 150 | 2 871 430 | 3 922 580 | 14 125 814 | 20 577 665 | 34 703 479 | 13 903 298 | 18 504 987 | 32 408 285 |
96303 | 182 564 | 2 072 263 | 2 254 827 | 182 564 | 2 201 663 | 2 384 227 | 0 | 606 600 | 606 600 | 0 | 477 200 | 477 200 |
96304 | 174 446 | 1 940 069 | 2 114 515 | 759 895 | 654 042 | 1 413 937 | 5 869 361 | 1 628 349 | 7 497 710 | 5 283 912 | 2 914 376 | 8 198 288 |
96305 | 1 357 455 | 7 201 671 | 8 559 126 | 2 865 497 | 1 678 995 | 4 544 492 | 20 779 142 | 3 423 654 | 24 202 796 | 19 271 100 | 8 946 330 | 28 217 430 |
96306 | 845 516 | 277 396 | 1 122 912 | 1 626 698 | 357 983 | 1 984 681 | 781 182 | 80 587 | 861 769 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 42 621 | 0 | 42 621 | 781 182 | 80 891 | 862 073 | 801 171 | 3 623 308 | 4 424 479 | 62 610 | 3 542 417 | 3 605 027 |
96308 | 698 605 | 0 | 698 605 | 729 091 | 1 838 | 730 929 | 240 927 | 1 838 | 242 765 | 210 441 | 0 | 210 441 |
96309 | 428 958 | 181 720 | 610 678 | 240 928 | 38 823 | 279 751 | 196 571 | 4 502 032 | 4 698 603 | 384 601 | 4 644 929 | 5 029 530 |
96310 | 932 416 | 986 213 | 1 918 629 | 130 193 | 2 443 742 | 2 573 935 | 167 884 | 19 674 732 | 19 842 616 | 970 107 | 18 217 203 | 19 187 310 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 216 054 | 0 | 216 054 | 216 054 | 0 | 216 054 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 221 218 | 0 | 221 218 | 221 218 | 0 | 221 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 0 | 0 | 0 | 648 752 | 0 | 648 752 | 1 714 053 | 0 | 1 714 053 | 1 065 301 | 0 | 1 065 301 |
96505 | 380 275 | 0 | 380 275 | 934 865 | 0 | 934 865 | 554 590 | 0 | 554 590 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 14 011 325 | 0 | 14 011 325 | 4 146 854 | 0 | 4 146 854 | 4 374 341 | 0 | 4 374 341 | 14 238 812 | 0 | 14 238 812 |
96803 | 0 | 0 | 0 | 2 522 | 0 | 2 522 | 2 522 | 0 | 2 522 | 0 | 0 | 0 |
96807 | 726 | 0 | 726 | 16 519 | 0 | 16 519 | 16 244 | 0 | 16 244 | 451 | 0 | 451 |
Итого по пассиву (баланс) | 61 157 832 | 145 955 651 | 207 113 483 | 1 103 620 263 | 2 621 115 228 | 3 724 735 491 | 1 144 031 115 | 2 656 231 050 | 3 800 262 165 | 101 568 684 | 181 071 473 | 282 640 157 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 50,0000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 43,0000 | 0 | 0 | 25,0000 |
98010 | 0 | 0 | 180 718 074 238,5000 | 0 | 0 | 47 236 208 422,0000 | 0 | 0 | 48 268 970 492,0000 | 0 | 0 | 179 685 312 168,5000 |
98015 | 0 | 0 | 44 922 431,3362 | 0 | 0 | 411 061 333,0000 | 0 | 0 | 399 401 520,7703 | 0 | 0 | 56 582 243,5659 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 180 762 996 719,8362 | 0 | 0 | 47 647 269 773,0000 | 0 | 0 | 48 668 372 055,7703 | 0 | 0 | 179 741 894 437,0659 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 180 628 155 886,8362 | 0 | 0 | 24 259 239 258,7703 | 0 | 0 | 23 248 971 816,0000 | 0 | 0 | 179 617 888 444,0659 |
98050 | 0 | 0 | 9 434 887,0000 | 0 | 0 | 153 641 631,0000 | 0 | 0 | 150 072 833,0000 | 0 | 0 | 5 866 089,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 353 743,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 98,0000 | 0 | 0 | 353 841,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 123 717 203,0000 | 0 | 0 | 24 255 772 458,0000 | 0 | 0 | 24 248 506 318,0000 | 0 | 0 | 116 451 063,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 180 762 996 719,8362 | 0 | 0 | 48 668 653 347,7703 | 0 | 0 | 47 647 551 065,0000 | 0 | 0 | 179 741 894 437,0659 |
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