Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 077	0	1 077	23	0	23	517	0	517	583	0	583
20202	49 450	35 207	84 657	11 279	10 114	21 393	23 834	12 937	36 771	36 895	32 384	69 279
30102	7 855 981	0	7 855 981	1 711 999 889	0	1 711 999 889	1 716 151 632	0	1 716 151 632	3 704 238	0	3 704 238
30110	1 653	571	2 224	6 520 650	23 687	6 544 337	6 511 308	17 019	6 528 327	10 995	7 239	18 234
30114	60 693	2 365 412	2 426 105	0	2 959 374 750	2 959 374 750	2	2 959 385 257	2 959 385 259	60 691	2 354 905	2 415 596
30202	1 094 141	0	1 094 141	93 434	0	93 434	0	0	0	1 187 575	0	1 187 575
30204	253 944	0	253 944	30 162	0	30 162	0	0	0	284 106	0	284 106
30221	0	0	0	993 505	0	993 505	993 505	0	993 505	0	0	0
30233	55	0	55	5 011	0	5 011	4 939	0	4 939	127	0	127
30413	828 439	0	828 439	140 377 225	450 830	140 828 055	140 967 147	450 830	141 417 977	238 517	0	238 517
30424	771 080	0	771 080	988 929 770	450 830	989 380 600	988 939 433	450 830	989 390 263	761 417	0	761 417
30425	10 000	2 402	12 402	2 000	85	2 085	0	37	37	12 000	2 450	14 450
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000
32101	5 716	0	5 716	720 238	0	720 238	723 669	0	723 669	2 285	0	2 285
32102	0	58 794 237	58 794 237	15 000 000	967 041 575	982 041 575	15 000 000	925 354 265	940 354 265	0	100 481 547	100 481 547
32103	0	0	0	0	288 952 411	288 952 411	0	288 952 411	288 952 411	0	0	0
45201	766 033	650 015	1 416 048	1 054 603	399 362	1 453 965	1 084 012	612 061	1 696 073	736 624	437 316	1 173 940
45203	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000	31 000	0	31 000	0	0	0
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	293 100	4 073 984	4 367 084	310 000	94 133	404 133	140 000	182 530	322 530	463 100	3 985 587	4 448 687
45207	1 703 210	54 693	1 757 903	146 000	1 061	147 061	26 850	1 697	28 547	1 822 360	54 057	1 876 417
45208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45608	0	0	0	9 574	0	9 574	0	0	0	9 574	0	9 574
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	51 250	0	51 250	0	0	0	0	0	0	51 250	0	51 250
47404	0	3 946 483	3 946 483	28 775 567	836 606 263	865 381 830	28 775 567	836 642 764	865 418 331	0	3 909 982	3 909 982
47408	0	0	0	2 731 249 121	2 576 582 901	5 307 832 022	2 731 249 121	2 576 582 901	5 307 832 022	0	0	0
47417	0	0	0	600 000	493	600 493	600 000	493	600 493	0	0	0
47423	6 404	393	6 797	5 491	1 058	6 549	6 042	498	6 540	5 853	953	6 806
47427	55 362	4 678	60 040	27 552	13 453	41 005	27 518	15 681	43 199	55 396	2 450	57 846
47803	15 216	105 695	120 911	1 567	53 970	55 537	2 476	39 146	41 622	14 307	120 519	134 826
50104	23 750 628	0	23 750 628	81 774 391	0	81 774 391	97 744 114	0	97 744 114	7 780 905	0	7 780 905
50106	2 532 956	914 109	3 447 065	4 210 151	24 958	4 235 109	4 393 436	479 539	4 872 975	2 349 671	459 528	2 809 199
50107	2 019 055	0	2 019 055	32 253 542	0	32 253 542	30 953 466	0	30 953 466	3 319 131	0	3 319 131
50118	18 007 868	0	18 007 868	99 153 073	0	99 153 073	100 825 610	0	100 825 610	16 335 331	0	16 335 331
50121	886 689	0	886 689	114 515	0	114 515	768 172	0	768 172	233 032	0	233 032
50210	0	1 035	1 035	0	54	54	0	1 036	1 036	0	53	53
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
50707	0	583	583	0	21	21	0	10	10	0	594	594
51405	0	2 064 916	2 064 916	0	79 562	79 562	0	32 226	32 226	0	2 112 252	2 112 252
51406	0	296 481	296 481	0	11 411	11 411	0	4 626	4 626	0	303 266	303 266
52601	10 839	0	10 839	105 932	0	105 932	105 295	0	105 295	11 476	0	11 476
60302	416 542	0	416 542	12	0	12	3 666	0	3 666	412 888	0	412 888
60306	0	0	0	89 968	0	89 968	89 968	0	89 968	0	0	0
60308	83	0	83	9	0	9	92	0	92	0	0	0
60310	647	0	647	196	0	196	0	0	0	843	0	843
60312	92 872	1 780	94 652	61 375	39	61 414	88 439	1 819	90 258	65 808	0	65 808
60314	157	1 678 971	1 679 128	9 581	254 334	263 915	4 401	784 045	788 446	5 337	1 149 260	1 154 597
60323	1 879	203	2 082	36 991	5 682	42 673	35 578	25	35 603	3 292	5 860	9 152
60401	1 741 965	0	1 741 965	1 690	0	1 690	46 463	0	46 463	1 697 192	0	1 697 192
60701	2 211	0	2 211	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	2 211	0	2 211
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
61009	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
61209	0	0	0	46 462	0	46 462	46 462	0	46 462	0	0	0
61210	0	0	0	34 506 899	451 958	34 958 857	34 506 899	451 958	34 958 857	0	0	0
61403	175 239	0	175 239	29 958	0	29 958	88 244	0	88 244	116 953	0	116 953
61601	0	0	0	228 477	0	228 477	228 477	0	228 477	0	0	0
70606	3 737 613	0	3 737 613	6 252 046	0	6 252 046	9 632	0	9 632	9 980 027	0	9 980 027
70607	64 027	0	64 027	625 138	0	625 138	104 168	0	104 168	584 997	0	584 997
70608	2 843 531	0	2 843 531	2 198 151	0	2 198 151	0	0	0	5 041 682	0	5 041 682
70610	186	0	186	86	0	86	0	0	0	272	0	272
70611	10 949	0	10 949	44 461	0	44 461	0	0	0	55 410	0	55 410
70614	186 320	0	186 320	242 709	0	242 709	1 240	0	1 240	427 789	0	427 789
70706	102 174 595	0	102 174 595	14 536	0	14 536	66 051	0	66 051	102 123 080	0	102 123 080
70707	11 063	0	11 063	0	0	0	0	0	0	11 063	0	11 063
70708	48 266 418	0	48 266 418	0	0	0	0	0	0	48 266 418	0	48 266 418
70710	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
70711	516 716	0	516 716	586 493	0	586 493	0	0	0	1 103 209	0	1 103 209
70714	2 553 824	0	2 553 824	0	0	0	0	0	0	2 553 824	0	2 553 824
Итого по активу (баланс)	225 567 468	74 991 848	300 559 316	5 889 778 684	7 630 884 995	13 520 663 679	5 901 792 626	7 590 456 641	13 492 249 267	213 553 526	115 420 202	328 973 728
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	17	7 993	8 010	3	198	201	0	206	206	14	8 001	8 015
30111	1 819 794	481 441	2 301 235	179 684 764	446 115	180 130 879	178 041 108	12 911	178 054 019	176 138	48 237	224 375
30220	0	310	310	0	286 767	286 767	0	289 201	289 201	0	2 744	2 744
30223	10 256 873	0	10 256 873	144 747 264	0	144 747 264	167 946 790	0	167 946 790	33 456 399	0	33 456 399
30231	5 808 384	0	5 808 384	2 368 870 000	0	2 368 870 000	2 369 845 837	0	2 369 845 837	6 784 221	0	6 784 221
30232	394	0	394	997	0	997	1 521	0	1 521	918	0	918
30601	102 030	455 467	557 497	50 918	279 906	330 824	37 226	289 380	326 606	88 338	464 941	553 279
30603	3 938	0	3 938	593 383	310	593 693	589 445	310	589 755	0	0	0
30606	2 529 010	547	2 529 557	79 971 761	18	79 971 779	78 608 513	22	78 608 535	1 165 762	551	1 166 313
31302	13 100 000	0	13 100 000	129 939 000	2 163 099	132 102 099	127 714 000	4 000 311	131 714 311	10 875 000	1 837 212	12 712 212
31303	6 050 000	690 637	6 740 637	112 529 000	2 648 773	115 177 773	117 539 000	1 958 136	119 497 136	11 060 000	0	11 060 000
31304	2 465 000	0	2 465 000	8 095 000	0	8 095 000	17 295 000	0	17 295 000	11 665 000	0	11 665 000
31305	1 700 055	0	1 700 055	1 903 267	0	1 903 267	203 339	0	203 339	127	0	127
31401	0	0	0	0	1 511 177	1 511 177	0	1 511 177	1 511 177	0	0	0
31402	1 362 000	11 424 778	12 786 778	31 978 000	38 940 495	70 918 495	34 916 000	27 515 717	62 431 717	4 300 000	0	4 300 000
31403	0	0	0	4 620 000	15 896 098	20 516 098	4 620 000	15 896 098	20 516 098	0	0	0
31407	0	2 618 597	2 618 597	0	75 223	75 223	0	56 998	56 998	0	2 600 372	2 600 372
31501	77 212	0	77 212	40 985	0	40 985	29 983	0	29 983	66 210	0	66 210
31608	0	600 554	600 554	0	9 366	9 366	0	21 216	21 216	0	612 404	612 404
31702	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31802	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32901	17 468 618	0	17 468 618	97 482 396	0	97 482 396	95 568 715	0	95 568 715	15 554 937	0	15 554 937
40602	57	3 992	4 049	0	62	62	0	141	141	57	4 071	4 128
40701	198 323	230 338	428 661	7 441 627	543 688	7 985 315	7 452 514	627 006	8 079 520	209 210	313 656	522 866
40702	10 442 426	6 225 677	16 668 103	189 399 727	102 711 940	292 111 667	188 865 959	101 682 560	290 548 519	9 908 658	5 196 297	15 104 955
40703	537	6	543	3 500	0	3 500	4 635	0	4 635	1 672	6	1 678
40802	1 919	52	1 971	27	80	107	0	28	28	1 892	0	1 892
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 117 011	357 361	1 474 372	8 595 680	25 390 315	33 985 995	8 705 562	25 427 645	34 133 207	1 226 893	394 691	1 621 584
40817	319 350	1 016 256	1 335 606	224 470	383 006	607 476	321 073	285 529	606 602	415 953	918 779	1 334 732
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	3 555	8 568	12 123	1 344	780	2 124	6 899	697	7 596	9 110	8 485	17 595
40821	1 850	0	1 850	13 650	0	13 650	12 174	0	12 174	374	0	374
40901	40 673	0	40 673	40 673	0	40 673	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
42002	582 000	0	582 000	6 300 200	17 914	6 318 114	6 706 700	17 914	6 724 614	988 500	0	988 500
42102	15 790 577	14 858	15 805 435	121 378 382	311 425	121 689 807	119 752 228	296 567	120 048 795	14 164 423	0	14 164 423
42103	1 598 260	0	1 598 260	1 009 940	0	1 009 940	880 400	0	880 400	1 468 720	0	1 468 720
42104	396 000	0	396 000	250 000	0	250 000	0	0	0	146 000	0	146 000
42105	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
42301	0	608	608	0	10	10	0	21	21	0	619	619
42303	62 942	0	62 942	63 004	0	63 004	62	0	62	0	0	0
42304	120 409	0	120 409	120 409	0	120 409	112 065	0	112 065	112 065	0	112 065
42305	26 613	0	26 613	10 298	0	10 298	71 272	0	71 272	87 587	0	87 587
42306	62 858	0	62 858	0	0	0	10 618	0	10 618	73 476	0	73 476
42309	0	1 456	1 456	0	428	428	0	44	44	0	1 072	1 072
42502	206 606	0	206 606	4 444 026	0	4 444 026	4 771 180	0	4 771 180	533 760	0	533 760
42503	23 800	0	23 800	16 900	0	16 900	0	0	0	6 900	0	6 900
42601	0	11	11	0	915	915	0	932	932	0	28	28
42609	0	2 252	2 252	0	35	35	0	80	80	0	2 297	2 297
43806	8 139	1 604	9 743	0	50	50	0	31	31	8 139	1 585	9 724
45215	34 137	0	34 137	3 772	0	3 772	86 199	0	86 199	116 564	0	116 564
47403	0	0	0	46 464 221	0	46 464 221	46 464 221	0	46 464 221	0	0	0
47407	0	0	0	2 782 878 180	2 525 329 604	5 308 207 784	2 782 878 180	2 525 329 604	5 308 207 784	0	0	0
47411	952	205	1 157	1 547	4	1 551	822	9	831	227	210	437
47416	18 915	6 414	25 329	1 214 879	38 976	1 253 855	1 197 765	42 698	1 240 463	1 801	10 136	11 937
47422	23	558	581	5 463	558	6 021	14 422	0	14 422	8 982	0	8 982
47425	284 570	0	284 570	36 752	0	36 752	79 252	0	79 252	327 070	0	327 070
47426	22 781	9 200	31 981	152 525	1 954	154 479	147 553	3 403	150 956	17 809	10 649	28 458
50120	41 021	0	41 021	67 450	0	67 450	62 196	0	62 196	35 767	0	35 767
50219	518	0	518	518	0	518	37	0	37	37	0	37
50220	517	0	517	517	0	517	16	0	16	16	0	16
50407	0	1 035	1 035	0	1 035	1 035	0	1	1	0	1	1
50719	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
50720	560	0	560	0	0	0	6	0	6	566	0	566
52602	54 347	0	54 347	238 492	0	238 492	227 760	0	227 760	43 615	0	43 615
60301	93 672	0	93 672	313 182	0	313 182	852 845	0	852 845	633 335	0	633 335
60305	4	0	4	770 520	0	770 520	770 520	0	770 520	4	0	4
60307	0	0	0	7 551	0	7 551	7 554	0	7 554	3	0	3
60309	26 717	0	26 717	0	0	0	6 421	0	6 421	33 138	0	33 138
60311	9 145	0	9 145	57 091	0	57 091	57 090	0	57 090	9 144	0	9 144
60313	0	1 013 806	1 013 806	5 013	95 390	100 403	5 013	41 838	46 851	0	960 254	960 254
60322	834	0	834	6 305	0	6 305	6 579	0	6 579	1 108	0	1 108
60324	42 521	0	42 521	28	0	28	837	0	837	43 330	0	43 330
60348	1 938 877	0	1 938 877	580 841	0	580 841	81 189	0	81 189	1 439 225	0	1 439 225
60601	963 864	0	963 864	45 286	0	45 286	27 445	0	27 445	946 023	0	946 023
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	128	0	128	1 259	0	1 259	2 546	0	2 546	1 415	0	1 415
70601	5 489 694	0	5 489 694	10	0	10	6 211 345	0	6 211 345	11 701 029	0	11 701 029
70602	204 084	0	204 084	804 890	0	804 890	677 457	0	677 457	76 651	0	76 651
70603	1 920 841	0	1 920 841	0	0	0	3 001 634	0	3 001 634	4 922 475	0	4 922 475
70605	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70613	210 274	0	210 274	0	0	0	171 877	0	171 877	382 151	0	382 151
70701	104 843 529	0	104 843 529	22	0	22	0	0	0	104 843 507	0	104 843 507
70702	677 581	0	677 581	0	0	0	0	0	0	677 581	0	677 581
70703	49 150 836	0	49 150 836	0	0	0	0	0	0	49 150 836	0	49 150 836
70705	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
70713	2 452 166	0	2 452 166	0	0	0	0	0	0	2 452 166	0	2 452 166
Итого по пассиву (баланс)	275 384 735	25 174 581	300 559 316	6 334 077 126	2 717 085 714	9 051 162 840	6 374 268 821	2 705 308 431	9 079 577 252	315 576 430	13 397 298	328 973 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 798	0	178 798	53 618	0	53 618	44 254	0	44 254	188 162	0	188 162
90902	408 441	0	408 441	122 088	0	122 088	127 316	0	127 316	403 213	0	403 213
91101	0	9 764	9 764	0	12 887	12 887	0	16 059	16 059	0	6 592	6 592
91102	0	5 356	5 356	0	16 384	16 384	0	13 915	13 915	0	7 825	7 825
91202	0	9 909 141	9 909 141	0	350 064	350 064	0	154 539	154 539	0	10 104 666	10 104 666
91414	5 406 004	27 008 763	32 414 767	387 813	1 524 832	1 912 645	10 000	801 459	811 459	5 783 817	27 732 136	33 515 953
91417	10 024 946	0	10 024 946	1 646	0	1 646	1 719	0	1 719	10 024 873	0	10 024 873
91418	16 907	105 695	122 602	0	67 963	67 963	2 751	39 268	42 019	14 156	134 390	148 546
99998	29 821 050	0	29 821 050	9 279 793	0	9 279 793	6 358 928	0	6 358 928	32 741 915	0	32 741 915
Итого по активу (баланс)	45 856 146	37 038 719	82 894 865	9 844 958	1 972 130	11 817 088	6 544 968	1 025 240	7 570 208	49 156 136	37 985 609	87 141 745
Пассив
91003	0	0	0	93 434	0	93 434	93 434	0	93 434	0	0	0
91004	0	0	0	30 162	0	30 162	30 162	0	30 162	0	0	0
91315	6 820 232	13 027 275	19 847 507	1 532 139	1 504 134	3 036 273	484 059	1 729 131	2 213 190	5 772 152	13 252 272	19 024 424
91317	7 955 731	1 711 203	9 666 934	2 588 414	610 645	3 199 059	6 007 680	847 464	6 855 144	11 374 997	1 948 022	13 323 019
91319	104 665	0	104 665	0	0	0	87 863	0	87 863	192 528	0	192 528
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	53 073 815	0	53 073 815	1 211 280	0	1 211 280	2 537 295	0	2 537 295	54 399 830	0	54 399 830
Итого по пассиву (баланс)	68 156 387	14 738 478	82 894 865	5 455 429	2 114 779	7 570 208	9 240 493	2 576 595	11 817 088	71 941 451	15 200 294	87 141 745
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	24 859 227	30 935 375	55 794 602	588 565 196	736 563 228	1 325 128 424	596 055 300	727 091 561	1 323 146 861	17 369 123	40 407 042	57 776 165
93002	43 732 521	2 580 201	46 312 722	1 193 993 797	132 790 026	1 326 783 823	1 124 636 313	134 007 738	1 258 644 051	113 090 005	1 362 489	114 452 494
93201	83 372	0	83 372	378 639	0	378 639	462 011	0	462 011	0	0	0
93301	46 271	119 113	165 384	1 831 670	1 380 248	3 211 918	1 040 423	1 221 965	2 262 388	837 518	277 396	1 114 914
93302	484 103	7 505	491 608	2 620 130	1 375 652	3 995 782	2 016 283	1 383 157	3 399 440	1 087 950	0	1 087 950
93303	1 332 535	552 744	1 885 279	3 259 940	938 657	4 198 597	2 470 769	1 313 619	3 784 388	2 121 706	177 782	2 299 488
93304	3 514 448	301 416	3 815 864	1 459 747	49 606	1 509 353	2 968 443	186 809	3 155 252	2 005 752	164 213	2 169 965
93305	6 962 228	1 080 566	8 042 794	2 396 814	20 821	2 417 635	1 459 746	77 481	1 537 227	7 899 296	1 023 906	8 923 202
93306	1 762	5 348	7 110	600 178	1 226 613	1 826 791	283 269	403 062	686 331	318 671	828 899	1 147 570
93307	7 602	192 984	200 586	592 576	1 080 026	1 672 602	600 178	1 231 907	1 832 085	0	41 103	41 103
93308	320 848	991 895	1 312 743	0	738 871	738 871	320 848	1 031 160	1 352 008	0	699 606	699 606
93309	131 047	926 125	1 057 172	61 469	273 370	334 839	0	781 483	781 483	192 516	418 012	610 528
93310	1 122 080	336 696	1 458 776	0	724 131	724 131	61 469	166 842	228 311	1 060 611	893 985	1 954 596
93502	0	0	0	1 670 697	0	1 670 697	841 577	0	841 577	829 120	0	829 120
93503	0	0	0	2 674 170	0	2 674 170	2 674 170	0	2 674 170	0	0	0
93504	1 393 769	0	1 393 769	1 335	0	1 335	1 395 104	0	1 395 104	0	0	0
93505	0	0	0	387 161	0	387 161	130 296	0	130 296	256 865	0	256 865
93801	13 505 276	0	13 505 276	6 930 383	0	6 930 383	6 686 214	0	6 686 214	13 749 445	0	13 749 445
93803	23	0	23	399	0	399	422	0	422	0	0	0
93807	1 181	0	1 181	7 782	0	7 782	8 491	0	8 491	472	0	472
Итого по активу (баланс)	97 498 293	38 029 968	135 528 261	1 807 432 083	877 161 249	2 684 593 332	1 744 111 326	868 896 784	2 613 008 110	160 819 050	46 294 433	207 113 483
Пассив
96001	29 609 294	26 365 630	55 974 924	706 590 889	615 594 197	1 322 185 086	716 439 748	607 545 047	1 323 984 795	39 458 153	18 316 480	57 774 633
96002	2 166 513	44 130 823	46 297 336	129 894 130	1 130 026 066	1 259 920 196	129 003 866	1 199 255 349	1 328 259 215	1 276 249	113 360 106	114 636 355
96201	0	0	0	1 129 401	0	1 129 401	1 129 401	0	1 129 401	0	0	0
96301	125 464	45 578	171 042	1 235 346	999 032	2 234 378	1 428 553	1 774 435	3 202 988	318 671	820 981	1 139 652
96302	7 558	447 302	454 860	2 266 535	1 842 281	4 108 816	3 087 611	2 193 731	5 281 342	828 634	798 752	1 627 386
96303	609 788	1 321 612	1 931 400	4 023 347	2 266 422	6 289 769	3 596 123	3 017 073	6 613 196	182 564	2 072 263	2 254 827
96304	1 702 398	3 351 222	5 053 620	1 573 188	2 955 101	4 528 289	45 236	1 543 948	1 589 184	174 446	1 940 069	2 114 515
96305	1 146 066	6 727 166	7 873 232	175 182	1 637 528	1 812 710	386 571	2 112 033	2 498 604	1 357 455	7 201 671	8 559 126
96306	5 894	1 742	7 636	409 352	283 044	692 396	1 248 974	558 698	1 807 672	845 516	277 396	1 122 912
96307	197 284	7 505	204 789	1 248 975	562 047	1 811 022	1 094 312	554 542	1 648 854	42 621	0	42 621
96308	1 001 241	282 775	1 284 016	1 023 819	287 165	1 310 984	721 183	4 390	725 573	698 605	0	698 605
96309	943 579	123 373	1 066 952	721 184	4 423	725 607	206 563	62 770	269 333	428 958	181 720	610 678
96310	347 528	1 058 310	1 405 838	154 099	92 318	246 417	738 987	20 221	759 208	932 416	986 213	1 918 629
96502	0	0	0	123 796	0	123 796	345 014	0	345 014	221 218	0	221 218
96503	0	0	0	169 839	0	169 839	169 839	0	169 839	0	0	0
96505	0	0	0	37	0	37	380 312	0	380 312	380 275	0	380 275
96801	13 798 290	0	13 798 290	3 139 268	0	3 139 268	3 352 303	0	3 352 303	14 011 325	0	14 011 325
96803	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
96807	4 326	0	4 326	12 037	0	12 037	8 437	0	8 437	726	0	726
Итого по пассиву (баланс)	51 665 223	83 863 038	135 528 261	853 891 302	1 756 549 624	2 610 440 926	863 383 911	1 818 642 237	2 682 026 148	61 157 832	145 955 651	207 113 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	178 843 630 478,5000	0	0	35 005 600 816,0000	0	0	33 131 157 056,0000	0	0	180 718 074 238,5000
98015	0	0	44 889 053,1862	0	0	1 196 039 310,0000	0	0	1 196 005 931,8500	0	0	44 922 431,3362
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	178 888 519 581,6862	0	0	36 201 640 126,0000	0	0	34 327 162 987,8500	0	0	180 762 996 719,8362
Пассив
98040	0	0	177 979 810 571,6862	0	0	17 310 351 097,8500	0	0	19 958 696 413,0000	0	0	180 628 155 886,8362
98050	0	0	22 715 390,0000	0	0	130 016 357,0000	0	0	116 735 854,0000	0	0	9 434 887,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 000,0000
98060	0	0	353 743,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	353 743,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	884 304 877,0000	0	0	18 288 910 651,0000	0	0	17 528 322 977,0000	0	0	123 717 203,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	178 888 519 581,6862	0	0	35 729 278 105,8500	0	0	37 603 755 244,0000	0	0	180 762 996 719,8362

Страница была полезной?